pro-gf-cf-007 gestion financiera contabilidad financiera balance

NT
RO
LA
DA
GESTION FINANCIERA
Fecha de Revisión
31/07/2008
CONTABILIDAD FINANCIERA
Fecha de Aprobación
02/09/2008
BALANCE TRIMESTRAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
Versión
1
PRO-GF-CF-007
Página
1 de 2
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
1
02/09/2008
DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
Versión original, se adopta mediante Resolución N° 42
CO
P
IA
NO
CO
VERSION
Elaboró
DIEGO LUIS CANO MASSO
JEFE DIVISIÓN FINANCIERA
Revisó
LUZ MARINA AMAYA CHITIVA
JEFE OFICINA PLANEACIÓN
Aprobó
CARLOS ARTURO GOMEZ PAVEJEAU
VICEPROCURADOR
NT
RO
LA
DA
GESTION FINANCIERA
Fecha de Revisión
31/07/2008
CONTABILIDAD FINANCIERA
Fecha de Aprobación
02/09/2008
BALANCE TRIMESTRAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
Versión
1
PRO-GF-CF-007
Página
2 de 2
OBJETIVO
Presentar estados financieros de la entidad a la Contaduria General de la Nación
ALCANCE
Desde el registro de la información hasta la generación del Balance
NORMATIVIDAD
Decreto 262 de 1996, Regimen Contablilidad Publica Contaduria General de la Nación de la vigencia
RELACIONADA:
Convenciones:
Inicio - Fin
Actividad
Decisión
Conector
Páginas
Conector
Actividades
Conector
Procedimientos
Responsable
Documentos y
Registros
relacionados
Puntos
de
Control
1
Generar informe:
Finalizado el registro contable de todas las transacciones contables
de la entidad del trimestre junto con la información reportada por el
Instituto de estudios del Ministerio Publico genera el informe trimestral
de en el sistema SIAF.
Grupo de Contabilidad
(empleado designado)
Boletines diarios,
Ordenes de pago con
sus anexos
N.A
2
Generar archivo plano:
de conformidad con las instrucciones de la Contaduría General de la
Nación genera información en archivo plano
Grupo de Contabilidad
(empleado designado)
Boletines diarios,
Ordenes de pago con
sus anexos
X
3
Consolidar cuentas reciprocas:
consolida las cuentas reciprocas del nivel central y las 27 regionales y
genera archivo plano
Grupo de Contabilidad
(empleado designado)
Boletines diarios, SIIF
(Modulo Contable)
X
4
Subir información al CHIP
la información generada en los archivos planos se sube al Sistema
Consolidador de Hacienda Pública
Grupo de Contabilidad
(empleado designado)
Boletines y Reportes
SIIF (modulo
Reportes)
N.A
5
Imprimir Estados Financieros:
Imprime los estados financieros hace firmar por el Señor Procurador
General de la Nación, Jefe División Financiera y el Contador de la
Entidad y se archiva
Grupo de Contabilidad
(empleado designado)
Reportes SIIF, SIAF
N.A
Descripción
Flujo grama
CO
P
IA
NO
CO
No