La Subdirección General de Tesorería de la Generalitat

CASO DE ÉXITO
La Subdirección General de Tesorería de la Generalitat
Valenciana optimiza la gestión y el control de los flujos
económicos reduciendo los costes financieros
Cliente:
La Comunidad Autónoma de Valencia tiene una superficie de 23.255 km², siendo
la octava autonomía más extensa de España. Está formada por las provincias de
Alicante, Castellón y Valencia y limita al norte con Cataluña y Aragón, al oeste con
Castilla-La Mancha y Aragón y al sur con la Región de Murcia. Con una población
de 5.111.706 habitantes repartidos en 542 municipios, la mayor concentración
de población se da alrededor de la ciudad de Valencia. La Comunidad Valenciana
constituye un territorio altamente industrializado, con un potente sector turístico y
con un elevado peso del sector agrícola, motivo por el cual su economía es la cuarta
más importante de entre las comunidades autónomas españolas, al generar el 9,6%
del PIB español.
Situación:
La Subdirección General de Tesorería de la Generalitat forma parte de la Consellería
de Hacienda y Administración Pública que, como el resto de departamentos de
la Generalitat (Administración Autonómica valenciana), tiene su sede central en la
ciudad de Valencia (Comunitat Valenciana). Uno de sus principales retos es gestionar
las operaciones financieras necesarias para procurar el grado de liquidez suficiente
para atender las obligaciones del Gobierno Autónomo.
Solución:
Sage XRT Treasury Cash, Sage XRT Treasury Reconciliation y Sage XRT Treasury
Liquidity.
Beneficios:
Las principales mejoras que la incorporación de las distintas soluciones de Sage XRT
han supuesto para la Subdirección General de Tesorería de la Generalitat Valenciana se
encuentran en la puesta en marcha de diferentes servicios que han sido posibles gracias
a las mejoras introducidas en los productos.
De acuerdo con las funciones que tiene encomendadas por la
normativa autonómica, “la Subdirección General de Tesorería
de la Generalitat es la responsable del pago las obligaciones
de la Generalitat y de la recaudación de sus ingresos.
Planifica las disponibilidades dinerarias y gestiona las
operaciones financieras necesarias para procurar el grado de
liquidez suficiente para atender sus obligaciones”.
necesario buscar de una herramienta de tesorería que
permitiera la entrada diaria automática de los datos
bancarios a través de ficheros normalizados (cuaderno 43),
para así conocer la posición diaria de tesorería y realizar una
adecuada planificación de cobros y pagos”, afirma Salvador
Albert Mora, responsable del Servicio de Gestión Financiera
de la Subdirección General de Tesorería.
Para poder llevar a cabo este trabajo es necesario disponer de
sistemas de información que permitan tanto la planificación
como la gestión de los flujos presupuestarios y financieros.
Una adquisición escalonada
Situación anterior a la adquisición de
la plataforma Sage XRT
Antes de la incorporación de las herramientas de Sage XRT, la
Subdirección General de tesorería de la Generalitat Valenciana
realizaba una de sus principales tareas, la comunicación con
las entidades financieras, de forma telefónica o por fax y el
control de los saldos bancarios mediante hojas de cálculo, “lo
que muchas veces dificultaba el trabajo y obligaba a controlar
mucho más los datos para evitar fallos”.
No es solo esta situación sino el incremento de las
operaciones y cuentas bancarias en la Tesorería, “lo que hizo
Como en todo proyecto de implantación de sistemas de
información y aplicaciones, la puesta en marcha de las
soluciones XRT se ha ido produciendo “principalmente en
función de nuestras necesidades, y aprovechando al mismo
tiempo las mejoras introducidas en las nuevas versiones del
producto. En el año 1998 se adquirió el módulo System Cash
Windows de CERG Finance (ahora Sage XRT) para dar respuesta a todo lo que se refiere a la comunicación con las
entidades financieras, es decir, la conciliación bancaria. En
el año 2004 adquirimos el programa XRT Universe con los
módulos Core+Cash, Conciliación e Interface de
Comunicaciones (versión 1.8), con lo que se añadió la
posibilidad de conciliación de saldos bancarios / contables de
forma semiautomática”.
CASO DE ÉXITO
La solución de Sage XRT es un programa que permite
controlar y optimizar la gestión de tesorería, ofreciendo un
amplio abanico de posibilidades de personalización,
integrándose perfectamente en el sistema de información de
la empresa y automatizando el seguimiento de las
posiciones día a día en fecha valor y optimizando las
decisiones de tesorería. La solución cumple con las normas
de seguridad y de trazabilidad según la legislación (SOX) y
con la aplicación de las directivas europeas (SEPA).
La tercera de las actualizaciones se realizó en 2009,
integrando la versión 2.4 de la Plataforma Universe de Sage
XRT, “con objetivo de adaptarnos a los cambios derivados
de la integración en la UE (códigos IBAN) y aprovechar las
mejoras del programa en cuanto a interface y facilidad de uso.
Asimismo se adquirieron los módulos “Separador de cuentas”
y “Control de extractos” para reducir la impresión en papel de
extractos bancarios”, asegura el responsable del Servicio de
Gestión Financiera de la Subdirección General de Tesorería.
La última de las actualizaciones es la que la Subdirección
General de Tesorería realiza en 2010, momento en el que se
actualizó a la versión 3.1 de la Plataforma Sage XRT Treasury
y se amplió la instalación con el módulo Sage XRT Treasury
Liquidity. Esta solución está destinada a la gestión del
presupuesto de tesorería mensual - trimestral y anual. Es una
solución para la gestión del presupuesto de tesorería que
podrá incluir en el futuro la previsión de cobros y pagos de
entidades el Sector Público de la Generalitat.
Desde dentro de la Consellería se realizan cambios y
modificaciones encaminados al incremento de la eficiencia en
su labor. Como explican los responsables de la Subdirección
General de Tesorería, “actualmente estamos poniendo en
marcha el proyecto de gestión centralizada de Tesorería para
todo el Sector Público de la Generalitat. El Sector Público de
la Generalitat abarca una serie de organismos autónomos,
empresas y fundaciones que se financian con cargo a fondos
públicos integrados en el presupuesto de la Generalitat. El
proyecto pretende integrar las previsiones de los diferentes
entes en el módulo de presupuesto, optimizar la gestión y el
control de los flujos y reducir así los costes financieros. La
puesta en marcha de este proyecto es la que ha motivado la
última ampliación de la instalación de la plataforma Sage XRT
en el 2010”.
Señalar por último que en opinión de Salvador Albert Mora,
“cualquier administración pública con alto volumen de
actividad económica necesita de un sistema informático de
gestión de tesorería y de comunicaciones bancarias que le
permita conocer su posición diaria y le facilite la toma de
decisiones. La solución Sage XRT nos parece recomendable
por su modularidad y flexibilidad, cosa que la hace adaptable
a diferentes entornos de trabajo y diferentes necesidades”.
Proyectos de futuro
La economía es sin duda uno de los sectores en los que más
cambios se producen. No sólo los cambios legislativos le
afectan sino que la propia actividad diaria pone en marchas
mejoras que ayudan y mejoran su eficacia.
“
Actualmente estamos poniendo en marcha el
proyecto de gestión centralizada de Tesorería para
todo el sector público de la Generalitat
“
Salvador Albert Mora
Responsable del Servicio de Gestión Financiera
CASO DE ÉXITO
Sage XRT Treasury
El grupo Sage es un líder mundial en el desarrollo,
venta y comercialización de software de gestión
empresarial para pequeñas y medianas empresas y
les proporciona la libertad para alcanzar el éxito. Sage
comprende de qué modo y por qué cada negocio
es único. Proporcionamos productos y servicios que
ofrecen respuesta a distintas necesidades y son fáciles
de utilizar, seguros y eficientes. El grupo Sage se fundó
en 1981, cotiza en la Bolsa de Londres desde 1989 y
entró en el FTSE 100 en 1999. Sage cuenta con más
de 6 millones de clientes y más de 13 500 empleados
en 24 países repartidos entre el Reino Unido e Irlanda,
Europa continental, Norteamérica, Sudáfrica, Australia,
Asia y Brasil.
Sage XRT Treasury guía a las empresas o grupos de
carácter nacional o internacional en su gestión de la
cadena de valor financiero. La solución proporciona
una visibilidad en tiempo real de las posiciones y la
liquidez del grupo, y permite gestionar su tesorería a
corto y medio plazo así como definir un presupuesto.
Sage XRT Treasury mejora la productividad al
automatizar las tareas tediosas como la conciliación de
tesorería y contabilidad. La solución permite asimismo
optimizar el riesgo de cambios financieros y reduce los
costes de las transacciones bancarias. El despliegue
internacional viene facilitado por un entorno de trabajo
de varios idiomas, países e instrumentos y por el
módulo de comunicación de varios formatos,
protocolos y bancos.
Para obtener más información, visita www.sage.es
Si deseas más información
sage.es/Software/Tesoreria/Sage_XRT_Treasury
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