鋼凹開脚日間廿⑤ ConcgaIiadeHacienda 回目触回日間日脚則軸醒 Vice〝一teIVenCidnMunicIpaI Ⅱ油ORMEDEHⅥ:ERVENCIbN Envi血ddeloestablecidoenelarticulolOdelRealDecretoLey7/2012,dede9demarzo, POrelquesecreaelFondoparala血IanCiacidndelospagosaproveedores,SeemiteelpresenteinfOme COnPeriodicidadtrimestralrelativoalaq〕eCuCidndelPlande勾ustecontempladoenelarticulo7del RealDecretoLey4/2012,de24de灸brero. AesterespectoinR)marqueenVi血ddelcitadoRealDecretoLey4/2012,de24defebrero,el Excmo・AyuntamientodeAIcaladeHenaresensesi6ndepleno celebradae130demarzode2012 aprobdunPlandeAjuste quehabiasidoinfomadofa′VOrablementeporlaentonceshterventora GeneraleldIa27dedichomes. ConR)me alprocedimiento establ∞ido enlos anteriores Reales Decretos−leyes elExcmo. Ayuntamiento de AIcala de Henares comunicd su deuda viva con proveedores alMinisterio de Hacienday Administraciones Pdblicas,la cual en terminos consolidados ascendiainicialmente a 95・553・189,55euros・Trasatenderalassolicitudesdece舶cadosindividualesylaposterioraceptaci6n expresadelas condiciones,POrPartedelosproveedoresquevoluntahamenteseacoglerOnalsistema depagosseciEdelhportetotaldelprestamoaconcertarde紐Iitivamenteen97.010.079,91蒜os. EldesglosedelasentidadesbancaFsYnlasquesehaconcertadolaoperaci6n・yloshportes quedefinitivamentesehanconcertadosonlosslguientes: Co唯撥霊 一、㌧、、 ィリ) Fゥ: 冦 v BBVA 5.538.671,43も 店 CS3 CAM 4.208.154,48∈ 滴 Ccs C# C BANCOSANTANDER−i 32.334.314,82∈ ( C## C33H C3 LACASXA(1) 10.037.069,61も 祷 CsS CSs BANESTO 2.713.890,53g Cs BANKINTER 1.394.758,44も CAJARURALDECASTiLLALAMANCHA l.363.854,48g 8 Cン CsS C塔H C3c8 TOTAL….. 97.010.079,91C 涛H C#3H 3S8 S 3S r 3CH C鉄x CゴH BANCOSANTANDER−ii 550.797,30g 鉄S 3 3s C 33滴 . 3シr H C CAJAESPANA 20.984.957,82g 3C 3 CCSX BANKIA(1) 9・163.732,06∈ 嶋 3C8+ツ SH BANCOPOPULAR(1) 2.264.650,09∈ BANCOSABADELLATLANTIC0 6.455.228,85g 塗 i? 3 r 3C Cs度 33 C#S 3S( (1)RespectoaIasdirerenciasdecapitalvivoa31dedioiembre享ehatenidoencuentaquetalyPOmO SenOShapuestodemanifiesto porpartedelasentidadesbancanasa氏ctadas,debidoaquelasmlSmaS nohanpodidoconciliar algumaSdelasfac血rasremitidashanprocedidoadev0lveralfbndoestatal el importedelprestamocorrespondientealasmimas,POrloquesehacalculadoque afhdeもercicioel CaPitalvivoasciendea untotalde94・234・258,52euros・ P盃ginalde14 出田G払出A D日 間日的ぬ隠田8。GD凹ゆめ回 申瓜宙剛鮒③間口⑥D田口公脚凹組瓜的OD出田 PIazaCervantes,4−28801AIcaはdeHenaresTeIf:918883300extensione5− 6802/6840FAX:918833110 i帯付出i廿墨周一皿庄:二面豆 ConceJaiiadeHacienda 匡厄丑山悲l巳引受油田軸地温L韮† VICehteNenC/dnMunicIpa/ 1.1− EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLⅡ)ADA DE LOS CAPITULOS DE GASTOS: de鯖n龍山osa anua12012 Cap請LJloGasfoS 匁Uf 柳覿2 Creditos 柳$末v 6柳觚2 "&V6 踝6ヲF 2 Prq伯∝樽れ FIlarIdeJqtJSte 腱・S# 31/DiUZoiZ 剖7F蒙 F TotalG.corriente Sx CC#8 TotaiG,capital TotalG.No Financlero TotalG.Financiero ToTAL sh 3ビ C3S c 度 C#C Cs CCch 3唐 207.850,06 3S" sx 30.489,30 33 祷 238.339,36 3S ド 9.385,67 247.725,03 Cx 3c CS 3 滴 177.047,69 3#r CS 度 滴 C 3CSH 9.454,27 3澱 186.501,96 CC" 33 7.592,42 194,094,38 1.2 − EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLⅡ)ADA DE LOS CAPITULOS DE H†GRESOS: de偏れ軸vaSa CapituIolngreSoS 冤TevisioneS &Wf PlarIdeJHuSte totalI.corriente totaIl,caPital TotaII.NoFinanc 妨& TotaIi.RIlaIICie 薬 ToTAL ヲ 64.977,45 ォ CS 3s 1.359.52 176.336,97 95.553,19 71,890,16 #h C V6 &ニU2 Derechos 腱・S# " CSc 8 139.353,37 C塔x 塗 踐6ニF 3s 2012 ' 坊66坊 躔 ツ sI/DiU2012 妨7F蒙 C 3 C3S8 461,91 139.815,28 C#c( 3s 3Sr 234.076,54 3 3H 33r 鼎c C 94.261,26 涛H F X C C# C#c 3 sh 3#b 3SB 1.3−ESTADODELADEUDAVIVAMnJNICIPAL: Pagina2de14 船出喧出口免田唇旦開聞 匪軸_程。側聞垣生野宮邸剛肋㊧慎坦㊧吟唱船幅凹脱出間口田虫D 一一−一一一・i ‘r1 −1  ̄L址_二」_ノ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄−  ̄ ̄「  ̄ ̄〝  ̄_ ̄”_: i li r・」“●ノ ̄1−−○∴1・1.−“ ̄ −rL−“ PiazaCervantes,4 −28801AicaiきdeHenaresTeif:918883300extensiOneS− 6802/6840FAXi918833110 館凹開脚日曜闇市⑤ ConceJa廿adeHacienda D日脚回目凹凸馳鋼廠[醒 Wceh7terVenCi6nMunic¢al Delan狂sisdelaprevisi6ndecierresedesprendequelosmgresosnofinancierogeneradosalolargo delejercicio2012nohansidosuHcienteparahacerをentealasobligacionesno血ancierasreconocidas endichoかrciclO,Sinembargodichainterpretacidnsevearectadadebidoaquehasidonecesario imputaralqercicio2012todosaquellosgastosquenosehabfanimputadoalpresupuestoenqercicios anteriores,yquehansidofinanciadosconmgresosfinancieros言alycomosepreveiaenelReal Decreto4/2012,de24defebrero. Ⅱ − VALORACION DEIJAS MEDH)AS mLANTADAS O EN PROCESO DE mI.ANTACION: II.lMEDEDASDEINGRESOS: Medidal・−Subidastributarias〕SupreSi6ndeexencionesybonincacionesvoluntal・ias. EnelAyuntamientoseestiiaplicandoelrecargoextraordhLahoprevistoenelR・D−Ley20/2011,de 30dediciembre,aloqueha,rqueunirelincrementotantoenlosderechoscorrientesliquidados,COmO enlarecaudacidnliquidaderivadadedichoimPueSt〇・ Endichamedidasepreveianliquidarunosderechossuperioresen2・250.000eurosadicionalesalos delejercicio2011. A31dediciembrede2012eltotaldederechosreconocidosnetos enconceptodelhpuestosobre bienesinmueblesdenaturalezaurbanasonuntotalde44,441millonesdeeuros,宜entealos41,380 millonesquesereconocieronen2011. Valoraci6n‥Dichamedidahageneradounosmgresossuperioresaloprevistoenelplandeajuste. Porlo querespectaalos e,erCicios如しlrOS,enela五02013seseguiraaplicando elrecargo extraordinarioprevistoenelRealDecret0−1ey20/2011,y enlasordenanzas五scalesaprobadasporel Plenoensesidncelebradae131deoctubrede2012haincluidounostiposimpositivosqueconspguirian unos mgresos adicionales alosprevistos enelplandeかste,yaqueleintroducci6ndetipos diferenciadosenelIBIdenaturalezaurbana,ylasubidadetiposenelIBIdenaturalezardsticayde CaraCteristicasespeciales,COmPenSar鉦eldescensodeltipogeneraldeIBIurbana,ylaintroducci6nde nuevosbene慮cios宜scales. Medida2・一Refuerzodelaencaciadelarecaudaci6neJeCutivayvoluntaria・ Dichamedidasuponialadepuraci6ndepadrones,COnlosqueseesperabaincrementarlosderechos reconocidos enaproximadamente500.000eurosenela充02012. TeniendoencuentaqueフdescontadoelImpuestosobrevehiculosdetraccidnmec血icaylatasade recogidaderesiduos,queSOnOtljetodemedidasespec縦cas,elimportedelosderechosreconocidospor elrestodepadronesymatrfculasdegestidnmunicipal(IBIdenaturalezarhsticaっIBIdecaracteristicas especiales,ⅣTM,工AEytasadevados),POrelcoI担ntodeellosenel匂ercicio2011fuede20,725 millonesdeeuros. P各gha3de14 出口G出口A D日脚日的ぬ駐日S。即凹田虫田地宙即腿⑤剛③開船脚凹傭岨関口D瓜田 − PlazaCen侶nteS,4−28801AicaはdeHenaresTe臨918883300extensiones−6802/6840FAX:918833110 ●h青 窮. 館凹開脚暗闘廿◎ D日蝕触回日脚目附則軸醒 ConcejailadeHacienda  ̄ ̄ ̄ _− VicehteIVenCidnMunic/paI A31dediciembre,eltotaldederechosreconocidosnetospordichospadroneshaascendidba20,990− millonesdeemOS・eSPerando血alizarelqercicioconunimportesuperioraldelqercicioanterior,PerO Sinalcanzarlosresultadosesperadosenelplande勾uste. Valoraci6n:Dichamedidasehavistocompensadanegativamenteconlosefectosproducidosporla recesidnecon6mica pmcIPalmenteenel血puestosobrevehiculosdetraccidnmecanica,CuyOSdatos PrOVisionalesdecierremuestranundescensodeO・29millonesdeeuros,reSPeCtOdel(義dereChos reconocidosnetosdel華rcicioantehor・Sinesedescensosehubieranalcanzadolosresultadosprevistos endichamedidadelplan,POrloqueseconsideraquenodeberiamodificarselamisma. Medida3・−Potenciarlainspecci6ntributariaparadescubrirhechosimponiblesnogravados・ EIplandehspecci6ndetributoslooalesaprobadoporlaJuntadeGobiemoLocale120dediciembre de2012teniacomootljetivoincrementarlosmgresosentomoal.000.000deeurosenela五02012,Si bienla suma delasliquidaciones dibutarias derivadas delasinspecciones tribl血rias son muy Superioresadichacantidad,eldescensodelaactividadecondmicaproducidaprmcIPalmenteenel Impuestosobreconstrucciones亘stalacionesyobras,yenelimpuestosobreincrementodevalordelos terrenoshacenqueafinaldelgerCiciolosderechosreconocidosseanin氏rioresenalgom益de6,3 millonesdeeurosalosgeneradosen2011. Valoracidn:Hasidonecesarioaprobarunnuevoplandehspecci6ntributariapotenciandolalabor inspectoraysece血eenposiblesfbcosde丘aude丘scalnorelacionadosconactividadesligadasala COnStruCCi6nJocualsehaproducidoporacuerdodelaJuntadeGobiemoLocalde31dediciembrede 2012. Medida4・−Correctannanciacidndetasasypreciosphblicos・ Dichamedidasece血abaenlaimplantacidndeunanuevatasadelaCasadeSocorro,lacualnose haimplantadoyladepuracidndelpadrdndelatasaderecogidaderesiduosalcomercioeindus正a. Con dichas medidas se esperaban obtener unos recursos adicionales en858.850euros alos establecidosenela五02011. Valoracidn:A31dediciembrelosefectosdedichamedidadnicamentehansidode210.379euros. Dichamedidaparaelqiercicio2013prevelahplantaci6ndelatasadetratamientoderesiduos(se entiendequeanivelresidencial),latasadeextinci6ndeincendiosylostalleresdelCentro Cultural Gilitos,COmPletadosconlaequlParaCidndeloslngreSOSaloscostesenlaprestacidndelosservicios Pdblicos・Esperandoobtenerpordichasmedidasuntotalde5,7millonesdeeurosadicionales,Sinque lasordenanzasfiscalesaprobadashayanincluidodichasmedidas,POrloquesedeberianintroducir medidasadicionalesqueaportaranesoslngreSOSeSPeradosde5,7millonesdeeuros. Pagina4de14 出せG餌Å開脚船即808日凹開田地軸脚⑤即⑤明地的船脚眺D PIazaCervantes,4−28801AIcaはdeHenaresTeif:918883300extensiones−6802/6840FAXi918833110 一 、裏表 _ 鮒凹開脚□口説]廿⑤ conce」aITadeHacienda D日出凸③馳D日間日船駿[醒 viceh7terVenCi6nMun帥aI − ̄ ̄ Medida5・−OtrasmedidasporelladodeloslngreSOS. EnをienacidndelpatrimoniomunicIPal. Endichamedidasepreveialaventadeunedi鉦io,doslocalescomercialesyvariasparcelasque integranelpatrimoniomunlCIPal,COnunValoresperadopordichaventade7・801・865,27euros. A31dediciembredichamedidaseencontrabaenprocesodelicitaci6n,uneXPedientedeengenacidn devarioslocalescomeroiales・Sibiensetieneconstanciadequelaspropuestasrecibidashanestadopor debajodeloscon・eSPOndientestiposdelicitacidn. Ⅱ.2M[EDEDASDEGASTOS: Medida2・−Reducci6ndecostesdepel・SOnal(reducci6ndesueldosoefectivos). BIPlanpreveiaun ahorro totalpor dichamedida del.892.000euros en atencidn alamedida hplantadaporaplicacidndelRealDecret0−ley20/2011,de30dediciembre,demedidasurgentesen materiapresupuestariA?tributariay宜nancieraparalacorreccidndeld組citp此Iico・ A31dediciembresehallevadoacabounareduccidnderivadosdelasnuevascondicionesdetrabか acordadasporlaJuntadeGobiemoLocalde8demayode2012,COnunaCOrreCCi6ndeerroresel12de Junioプde2012,aloquehayqueunirelahorrodehvadodelaaplicacidndeloprevistoenlaLey 2/2012,de29dejunio,de∴PresupuestosGeneralesdelBstadopara2012,queSuPrmelapaga extraordinariadelmesdediciembre,locualhaproducidounahonode3,39millonesdeeuros. Medida7・−ContratosextemaLizadosqueconsiderandosuobjetopuedanserprestadosporel personalmunicipalactual. EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade2・424,24euros,derivadosdelaasuncidnpor PartedelproplOPerSOnaldelServiciodePromoci6ndelaSaluddelostalleresdeeducaci6na氏ctivo SeXuall・892・000euOSenatenCidnalamedidaimplantadaporaplicacidndelRealDecret0−1ey 20/2011ブde30dediciembre・demedidasurgentesenmateriapresupuestaha,tributariayfinancierapara lacorreccidndeld紀citp的lico. Medida14・−Reducci6ndelaestructuraoI・ganizativadelaEntidadLocal. Dentrodedichoco再untodemedidassepreveianlasslgulenteSaJ3Ciones: 14こし二P掌9聖TCやN PEL ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL‘TNSTHUTO DE PLANIFICACIONYGESTIONAMBIENTALガ EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade20・000euros,derivadosdenotenerquehacer 丘entealpagodelasdietasporasistenciaalConsqjodeAdministracidndedichoOrganismoAutdnom0. Dichadisolucidnsepro(吋oconefectosldeenerode2012,POrloqueelahorroseentiendequese haproducidoensutotalidad. Pagina_5de14 邸G餌仏師即開館的0即凹弧回船軸脚⑤剛⑤明地的船脚弧早 − PiazaCervantes,4−28801AIcaはdeHenaresTelf:918883300extensiones−6802/6840FAX:918833110 館凹開脚日日開口③ concejaHadeHacienda VicehtervencidnMunick)aI D日蝕触血 ̄E)日間聞A慮[輯 V,。。ht。,V。n。i。nM。n料 ̄ 14・2−DISOLUCIONDEL:oRGANISMOAUTONOMOMUNICHALmⅣA ・MUNICIPAL” EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade175・000euros,Sibiendadoquedichamedidase haaprobadoperosinconcretarsurechadedisolucidnSnOSe haproducidoporlotantomnghnahorro enel守JerCicio2012. 14・3−DISOLUCIdNDELAEMPRESAPTjBLICA”PROMOCIbNDEALCALA,: − EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade90・000euros㍉ibiendadoquedicha−medida−Se… haaprobadoporacuerdodePlenode20denoviembrede2012,PerOCOnfechadedisolucidndela SOCiedadde31dediciembrede2012,POrlotantonohaproducidonmghnahorroenelqjercicio2012. 14・4−NUEVAESTRUCTURADELACORPORACIONLOCAL” EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade200.000euros.Sehanidointroduciendomedidas m paulahasquehanreducidoelpersonaleventualdelaCorporacidn,eln血nerodetenientesdeAIcaldey− POrmtimosehaacordadounarenunciavoluntariaalapagae血aordinariadediciembre,POrPartede todoslosConcejalesdelaCorporacidn. Afinaldelもerciciolasmedidassehanconcretadoen: ー EliminacidndedirectivosypersonaleventualdeapoyoalaCorporacidn・ − SupresidndecargosdeTenientedeAIcalde,delos9queexistianapmcIPiosde2011,quedaron reducidosa4traslas七山imaseleccionesdemediadosde2011,loscualessehanreducidoa2, traselnombramientodelnuevoalcalde. − Supresidnde2ConsqeriasDelegadasquehansidoasumidasporConcかleselectosqueya tenimdedicaci6nexclusiva. PorloquerespectaalarenunciavoluntariadelequlValentealapagaextraordinariadelosConcかIes, SuPOneunahorroesperadode140・000eurosフSibiensehaacordadoqueeldestinodelmismosea COnCederayudaseducativas,POrloquenoproduciraunahon・OrealparalaCorporaci6n・ Elimporteneto estimadodedichamedidaesdeaproxmadamente131.000euros. Medida15・−Reduccidnenlaprestaci6ndeservicios dedponoobligatorio・ DentrodedichocoIjuntodemedida・SSePreVeianlasslgulenteSaCCiones: 基童謡琵謙,嵩謹器嵩.慧誌謙講蓮AmNTODEmUEBLESY EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade130.000euros, Secompruebaquesehaproducidounacuerdogeneralizadoporelquesehareducidoelpreciodelos alquileresexistentesenun30%ブhabiendorescindidodosalquileres,yeStandopendientesdeb社otros 3deeIlosブSibienenunodeloscasosyahanmanifestadosuvoluntaddereducoidnene130%del PreCiodelcontI・atO. Dadoquelosefectosdelareducci6ndelospreciossehaproducidoamedidaquesehanido renovandolosalquileresブa31dediciembreelahorroproducidoescercanoalosl27・000eurosen2012, yalcancelos153・000eurosen2013・Sibiendichascantidadespodriansermayoresencasodequese CanCelenalgunoscontratosdearrendamientoqueseencuentranentramite. P各gha6de−14−−−− 邸G餌ム眺鵬開館的0別田開田船脚脚⑥即⑤明地的船脚眺望 PlazaCervantes′4−28801AicaはdeHenaresTeIF:918883300extensiones−6802/6840FAX:918833110 鶴田聞批脚口日脚廿⑤ conceJaItadeHacienda D日脚D日間匿船廠[醒 VicehtervencibnMun函a/ 152−RESCISIONDBL CONTRATODEmRESIONDELAREVISTAMUNHCIPAL EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade50.000euros. Secompruebaquealolargode2012nosehaeditadonmgunndmeroadicionaldedicharevista por loqueelahorroseconsideraquesehaproducidoensutotalidad 15・3−SUPRESIONDEL:coNTRATODELm NAH哩L EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade22.000euros. Secompruebaquealolargode2012sehasuprimidodichoco血atoperosehanrealizadolabores Puntualesdeconservacidnymantenimie血0,POrloqueseestimaquenohaexistidoahorroendicha medida. 15・4−SUPRESIONDELCONTRATODELSERVICIO DECONTROLYCONSER皿RiAEN NSTALACIONESDEPORTIVASDELI.B.S.ANTONIOMACHADO. EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidadelO.000euros. Secompruebaquealolargode2012sehasupriInidodichocontratoporloqueseconsideraqueel ahorrosehaproducidoensutotalidad 15.5−REDUCCIONDECONTRATOSMBNORES EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade31.000euros. Secompruebaquealafechadeaprobacidndelplanyasehabianreducidodiversoscontratosmenores POrdichoshportes,POrloqueseconsideraqueelahorrosehaproducidoensutotalidad 15・6−SUPRESIONDELCONTRATODEFISIOTERAPIAPARAPERSONASMAYORES EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade12.000emOS. Secompmebaqueel∞ntratOanteriortenfacomofechadefinalizacidne126deabrilde2012,POrlo queelahorroa丘naldea五ohasido5.160euros. .−_._P豊譜器謹諾総器器DECONTROLYSEGUm4lBNTODELA EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade3.000euros. Secompruebaque elhportededichocontratosehareducidoenlacantidadprevista,POrloquese COnSideraqueelahorrosehaproducidoensutotalidad. Pまgina7de14 ぬ』G餌A DB脚日脚餓鵬0即凹D鯛日鋼剛伽⑤剛⑤明地開脚側口弧D PIazaCerlVanteS.4−28801AicaladeHenaresTelF:918883300extensiones− 6802/6840FAX:918833110 鮒凹糊口[弧肝⑤ concejalTad。Ha。i。nda 読遼涜職慮[抵∴∴ ∨荒業罵言 A悪意PRESIONDELOSSERVICIOSENLACONSEJERiADELEGADADEM珊0− EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidadelOO・000euros. Se compruebaqueenlamthareestructuraci6nmunicIPalsehasuprimidolaexistenciadela ConsejerhDelegadadeMedioAmbiente・Elahorroenloscontratosquesehansup血nidoasciendena untotalestimadode96200eurosafinaldea五0. −言豊品器籠還CO連坐エOPAI弘工AGBSTIONDEI∵SI壁yI壁Q− ̄ ̄ ̄ BIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade30.000euros. Secompruebaque elhportededichocontratosehahplantadoapa血demayode2012,POrlo queelahorroestimadopordichaesde47.715euros. 韮AI⊇坦ICACIdNDENUEVOq塾聖堂ATODEMANTEN肥NTODEL−CATASTI坦 BIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade3.000euJOS. − secompruebaque el血Portededichocontratosehareducidoendichoimporte,POrloquese COnSideraqueelahorrosehaproducidoensutotalidad _一一,」.・、・、、二、−㌦呈∴呈:,−(、−\ゴ:甘言一二一、−−⊥、、−⊥申」一日二∴一㌧」一、−−、・ EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade6.000euros. Nosepuedeevaluardichamedidahastaqueseliquidede血itivamenteelqercicio,yaquenOSOn COmParableslasrutasrealizadasporlosdistintoscolegiosalnocohcidiren氏chas. 15・12−REVISIONDELCONV EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade44・000euros. Deloscalculosrealizadossededucequelarevisidnsehaproducidoenunimportedeunos27.000 eurosanuales. 15・13−BEVISIONDELCONVENIODELCENTROOCUPACIOmLOSMO工瓜OS” EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade3200euros. Deloscalculosrealil瓢iossededucequelaredu∞idnenlospreciosunitariosproducirlii江olargodel qerciciounareduccidnaproximadade15.000euros. P五gina8de14 即GぬロムD日脚日脚瓜田日S。別田抄出回船市田0m⑤間口⑤田目口凸凹凹餓鬼は川田瓜田 PiazaCervantes,4−28801AIcaはdeHenaresTeif:918883300extensiOneS−6802/6840FAX:918833110 口 重○○崖琵 獅凹開勘脚口日脚肝⑤ concejaltadeHacienda D日脚D日間日脚鰹額 Viceh7terVenCi6nMunicbaI 15.14−REDUCCIONDELCOSTEDELRENTNGDEVEⅢCULOSOFICIALES.  ̄ ̄− ̄ EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade34・000euros. No sehaproducidoelahorroesperado debido alincremento delⅣAyaquesehaincluidoun VehiculoadicionaldelapoliciamunicIPal. 15.15−REDUCCI(iNDELCOSTEDELCONTRATODEBOLSADEⅥⅣIENDAJOVENEN −● −ALOUILEREHH)OTECAJOVEN EIPlanpreveIaunahorrototalpordichamedidade15.000euros. Dadoquelanuevaa句udicaci6nsehaproducidoenabrilde2012,elahon・OPreVistohasidode lO.000euroshastafinaldea五0. 15・16−REDUCCIONDELCOSTEDBLCONTRATODELSERVICIODEEXPLOTACIONDE NUEVAS VERSIONES DE LOS PROGRAMAS珊ORMATICOS、CIERRE Y APERTURAS CONTABLES EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedi(hde6.000euros. 一 Dadoque∴elimportesatisfechodependedeln五merototaldehorascontratadasseespera一quesea ̄ ̄ SuPerioradichacantida(LalnohabertenidoquecargarlaapemIradeunnuevopresupuestoalhaberse −監護謹呈 PrOrrOgadoelantehor,POrloquelamedidaseentienderealizada. EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade20.000euros. Dadoqueelimportesatisfechodependedeln血lerOtOtaldecoplaSanuales∵facturadas,nOPuede evaluarsedichamedidasinrealizarunan細siscompletodelndmerodecoplaS・ 15・18−NUEVOCONTRATODEGESTORiADELENTEPUBLICOALCALADESARROLLO. EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade45.000euros. Delosc乱culosrealizadossededucequelarevisidnsehaproducidoenunhportedeunos43・000 eurosanuales. 韮登記諾蓋謂譜諾蕊謂寵CONCE唯吐坦 EIPlanprevefaunahoITOtOtalpordichamedidade50・000euros. 一一 ̄− Dadoqueelimportesatisfechodependedelndmerototalyclasedeno土龍cacioneseft灼tuadas,amque Sehanaprobadopreciosinferioresalosde12011,nOPuedeevaluarsedichamedidasinrealizarun analisiscompletodelndmerodenotiEcaciones. P五gina9de14 餌G餌A D日脚日的蝕鵬0即凹弧⑨地軸脚⑨剛⑤明地開脚瓜関口弧D PlazaCerlVante5,4−28801AIcaIadeHenaresTerf:918883300extensione5− 6802/6840FAX:918833110 . ̄ 一 、,{㌢  ̄なr } 田  ̄獅凹髄糊口日脚廿⑤ ConcejaIiadeHacienda D日脚回目闇日脚暁[韻 ViceintelVenCidnMunic¢al Medida16・−Otrasmedidasdelladodelosgastos・ DentrodedichocO型untOdemedidassepreveianlasslgulenteSaCCiones: 16・1−REⅥSIONDELCONTRATODERECOGIDADERBSIDUOSSOLmOSURBANOSY Lm′Ⅱ)IEZAVIAIuA − ̄−− EIPlanprevefaunahon.ototalpordichamedidaenel匂ercicio2012de660000euros. Dichocontratohasidomodi五〇adoalabaiaenunhportein鳥rioranualenl.300.000euros al existenteen2011,SibiensevecompensadonegativamenteporelincrementoeneltipodeⅣAapa血 delmesdeseptiembrede2012・Elahorroesthadohasta血laldea五o esde316・200,00euOS −一一韮誌㌶NTRATODEMANTENMENTO叩GRALDEZONA叩RD塾 EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelejercicio2012de600.000euros. Secompmebaqueexisteunanuevaa句udicacidnqueentraraenvlgOrenOCtubrede2012,00nuna baiadelpreciode901・000euros/a五〇,teniendoencuentaelincrementodelⅣAhcluido.Porlotant。el ahorroa31dediciembreesdeunos216.000eurosa30dediciembrede2012. F霊宝認 諾認 諾謹認諾嵩OYJUNTADEGOBIENOLOCALEN EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelgerCicio2012de7.000euros. DichamedidaseencuentrahtegramenteinHPlantada再Orloquesepuedeconsiderardichoahorro Eif是.CENTR餌ZACIONDBPROVEEDORES PARAAPROVECHARECONOMmSDE EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidaenelqiercicio2012delOO.000euros.  ̄ ̄−−一 Dichamedida・aunqueenPlenoprocesodeimplantacidnyahaproducidoeconomias−deescala; PrlnCipahenteenlaadquisici6ncentralizadadehpresosdelaConcかIiadeHacienda,de127.000,00 euros,lguahentesehacentralizadolaadquisici6ndetonerquehaproducidounahorrodelOO・000,00 16・5−REDUCCIONDELN血皿RODEMOvⅡBSYLhHIEDELCOSTEDELLAMADAS EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelqJerCicio2012de200.000euros. Delacomparaci6ndelafacturaci6ntele節nicaresultaqueharesukado unahorrode31.500eurosa −し。蕊ふ宣XTERNAL]吃ACIONDELSERVICIODEGESTIONmGRALDELAULADBLOS EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidaeneleiercicio2012de20.000euros. Afinaldeejercicionoconstaquesehayaproducidoelcitadoahorro. P五ghalOde14 邸G瓜』A D日脚日的ぬ取口B。即凹ゆめD p公宙田口船⑨剛⑤回目船脚四億岨棚田瓜D PlazaCervantes′4−28801AicaはdeHenaresTeif;918883300extensiones−6802/6840FAX:918833110 1潮間日日闇市⑤ C。nCejaiiadeHacienda− D日脚D日間日脚掴 Vbe硯ervencidnMunicQaI 16.7−OPTM由LICO EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelqercicio2012de650.000eunos_Como_ COnS∞uenCiadelincrementoeneltipodelIVAaplicable,yapeSardeldescensode∞nSumO,nOCOnSta quesehayaproducidoelahorroesperado・ 16・8−CONTRQLYSU町ERVISIONDELASNSTALACIONESELEcTRICASYTERMCAS ENCOLEGIOSPUBLICOSENSTALACIONESDEPORTIVAS EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelgerCicio2012delOO・000euros. Dichamedidaestaenprocesodelicitacidn,POrloquenosehaproduoidodicho ahoITO a31de diciembrede2012. 16.9 a16.12 − 和服S:::Y _ _、APORTACIONESENUN30% EIPlanpreveiaunahorrototalpordichasmedidasenelqercicio2012de2.075.000euros. Seconocequesehareducidolassubvencionesydeteminadosgastosvoluntarios,Sibienelahomo estimadohasidode1.450.000,00eurosa31dediciembre. _−_ 16.13−RBDUCCIONDEL GASTOBNACCIdNSOCIALDELPERSONALMUNICmL EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelqercicio2012de4.684.000euros. SeconocequesehareducidolasprestacionesyaportacionesprevistasalFondodeAccidnSocial ParaelpersonalmunicipaLperoelahorro中CamentePOdraevaluarse cuandosetramitentodaslas SOlicitudesR:)rmuladasporelpersonal・Nosemcluyenmg血ahon・Oenelanalisisaesta氏cha. OTRAJNFORMACIbNASUMnⅧSTRAR −AvancedelRemanentedeTesoI・eHa(estimaci6nprovisional) ConlainR)maCidnsuministradaporlacontabilidac=血fOmatizadamunicipal,Sibienpendientede efechIarlainclusidndelasoperacionesderivadasdelcierre,dealgunodelosacuerdosadoptadosa 一一−−−fiIlaldelgercIC10,yPendiente delaconc址acidnbancaria,Sehaesthado que elRemanente−de_ Tesoreriaparagastosgeneralesasciendea23,5millonesdeeuros,∞ntandoconunsaldodedudoso CObrode9millonesdeeuros,COndicionadoa quedetiempoalacontabilizacidndeunexpedientede b勾asmasivasdeder∞hosre∞nOCidospendientesdecobrodeejercioiosanterioresde31millonesde euros,ymC社culoestimadodelasdesviacionespositivasacumuladasdelosproyectosdeGastocon FhanciacidnAfectadade22.215.000euros. TPeriodomediodepagoderacturas. Aunquenosehapodidocontarconelinお皿edelaTesoreriaMunicipal,relativoalperiodomediode PagOdelasfacturasconproveedores,SehautilizandolaR5mulaprevistaenelmodelonomalde COntabilidadlocalaprobadoporlaOrdenEHA4041/2004,de23denoviembre,alahoraderegularlos −−−…一血dicadoresecon6micosqueseacompa五menlamemoria,ObteniendounresultadodelO9_21dias.S biendichodatopoc鵬anocoincidirconelqueensumomentohadefac誼tarseconmotivodelinfome PreVistoenelartfculo40delaLey15/2010,de5dejulio,demod誼caci6ndelaLey3/2004,de29de diciembre,POrla que se establ∞en medidas delucha contrala morosidad enlas operaciones COmerCiales. Piiginallde14 出口G餌瓜田日脚日脚瓜駿鵬0即凹弧①孤轍鮒⑥剛⑤D因』ぬ開脚側口弧D PlazaCervantes,4−28801AicaiadeHenaresTelf:918883300extensione5− 6802/6840FAX:918833110 _盛凹開脚日脚廿⑤ concejalTadeHacienda D日脚D日間日間馳駆∃g wcehtervencidnMunicQa/ −AjustesSEC(enterminosdecontabilidadnacional) −− Losajustesllevadosacatx)POrimportede9millonesdeeuOS,Sehancalcuadosiguiendo ̄la− guiadelaI.G.A.B.,ySehanconcretadoen: 1)AjustenOldelagufa:Derechosreconocidosconcriteriodec勾a.Sehallevadoacabo un ajustepos誼vo porimporte delO millones de euros,ya quelos cobros delos CaPitulosI,IIyIHtaI血〕de∞Hientecomo decerradossIPeraeneSaCan:tidadalQS derechosreconocidosdeloscapitulosI,IIyIH. 2)AjustenO3dela gufa‥Intereses devengadosnopagados・Este勾ustenegativo por importedelmil16ndeeurossecorrespondeconinteresesdevengadosynopagadosen elqercicio2012. Elrestodelosajustesse丘aladosendichaguianosondeaplicaci6nalascuentasmunicipales, al coincidirlos criterios contable utilizados conlos del SEC,O bienpor no realizarlas OPeraCionesquedarimlugara勾ustes・・ ∴Seguimientodeladeudacomercial. Losdatosincluidosenelinft)metrimestralasciendenauntotalde30声lmillonesdeeuros, dichos datos son00nSOlidadosyprovisionales yaque dichadeudapuedeverse disminuida hastaqueselleveacaboelcierrede血証ivodelascuentasde12012,tambienhayqueteneren CuentaqueCaSie180%dedichoimportese∞neSPOndecondeudadel匂erciciocorriente工a ‘ cualensumayorfapuedeestartodaviadentrodelperiododepagoestablecidoenlahbmativa Ⅵge血e. _ __.−Actualizaci6ndelabasededatosdeCIR Se hallevado a cabola actualizacidn delabase de datos dela central deinfbmacidn de riesgosdelasentidadeslocales(CIRLocal).Sehaincluidoenlamismatodalain允maci6n dispohble contablemente,yla suministrada porlas entidades正nancieras a氏cha31de diciembre de2012,incluyendo enla mismalas operaciones onginadas atraves delReal  ̄ Decret0−1ey4/2012,nO Obstantedichabasededatos seiraactualizando amedidaquenos lleguemasinfomaci6nsobreoperacionesderiesgo・ ApartedelosprestamosrelacionadosaliniciodeesteinR)me,elrestodelasoperacionesvivas COnCertadasporelAyu血entodeAIcaladeHenaresson: Pagina12de14 餌G餌A DB開口脚餓鵬0即凹弧回船宙剛縦⑤剛⑤田口船脚凹餓鬼関口弧D PiazaCervantes,4 −28801AIcaはdeHenaresTeIF:918883300extensiones− 6802/6840FAX:918833110 挫肌用皿損患Ⅲ書出萄 ConceJaliadeHacienda  ̄− 鴨島克巳了豊生じLlEノ白田聞思]接し韮1 ENTⅢDAD CAJAMADRID 塗 CAJAMADRID 塗 鳩4 C#3x SANTANDER CCベ 店 C ( CAJAMADRiD C 度 度 DEXiASABADELL CAJAMADRiD SANTANDER C 祷 祷 嶋 c h CCヨ CAJAMADRID 度 C BBVArefinanciacien C BBVA(iC02011) 3S#2 3S 3 2 r 9,237.380,003 2 3 3 C3ド CS 2 3 2 3 C # 7.845.818,183 8.139.927,53g 2 3.364.166,66g 3 Cc 8 Cイx 3 3 2 7.811.170,963 8.138.520,003 2 C C塔 7.620.391,14g 2 3 C 度 4.634.713,503 3 C 嶋 2.704.554,46g 6.314.839,643 r 3 0,00g 5.993.294,58g 3 C BBVA(iC02011.2) 3デr C h 3x 滴 3涛2 C CcS 滴 C C 嶋 BBVA X C3 CCsH CAJAMADRID CAiXAPENEDES H C#3x 1.979.870,243 Cs#8 C 231.158,57g 935.778,73g 3CSb C3S8 580.572,183 3SVr C田h S 150.915,883 3#c2 Cゴ8 CcSx KPEND31112; 3宕r CS3 C DEXIASABADELL D 3sS2 Cs# DEXIASABADELL CAJAMADRiD CC 38 度 疋 C3#x CS DEXIASABADELL ト C SANTANDER CAJAMADRiD ViceintervencIdnMunicIpaI 2 3.491.548,35g 5.474.181,043 2 776.684,29g 117.670.153,763 塔X CC#X CCス 3 2 Estodoloque,POrelmomento,SetieneabieninR)mar,Salvo erroruomisi6nno intencionados,enAIcaladeHenaresa15deenerode2013. ELINTERVENTORENFUNCIONES, 型触船田電騰塵的出塁旦墜∴些聖要塞 PlazaCervantes′4−28801AicaIadeHenaresTeif:918883300extensiOneS−6802/6840FAX・918833110 ‘へあ 等多言、∴、∵へ′  ̄二Pi∴烹 __徽凹開靴軸日置開田⑤ D目出凸G飽田日脚日間優駿[醒 ConceJa廿adeHacienda Viceh7teIVenCi6nMunic房)aI P毎ina14de14 胱Gぬロム㊦日脚日脚ぬ隠匿B。即凹D瓜田恥骨即側⑤剛⑨堕早出担凹飾瓜的ロゆめD Plaza Cervantes,4 −28801AIcaIadeHenaresTeIF:918883300extensIOne5− 6802/6840FAX:918833110