Seguimiento Plan Ajuste Diciembre 2012

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鋼凹開脚日間廿⑤
ConcgaIiadeHacienda
回目触回日間日脚則軸醒
Vice〝一teIVenCidnMunicIpaI
Ⅱ油ORMEDEHⅥ:ERVENCIbN
Envi血ddeloestablecidoenelarticulolOdelRealDecretoLey7/2012,dede9demarzo,
POrelquesecreaelFondoparala血IanCiacidndelospagosaproveedores,SeemiteelpresenteinfOme
COnPeriodicidadtrimestralrelativoalaq〕eCuCidndelPlande勾ustecontempladoenelarticulo7del
RealDecretoLey4/2012,de24de灸brero.
AesterespectoinR)marqueenVi血ddelcitadoRealDecretoLey4/2012,de24defebrero,el
Excmo・AyuntamientodeAIcaladeHenaresensesi6ndepleno celebradae130demarzode2012
aprobdunPlandeAjuste quehabiasidoinfomadofa′VOrablementeporlaentonceshterventora
GeneraleldIa27dedichomes.
ConR)me alprocedimiento establ∞ido enlos anteriores Reales Decretos−leyes elExcmo.
Ayuntamiento de AIcala de Henares comunicd su deuda viva con proveedores alMinisterio de
Hacienday Administraciones Pdblicas,la cual en terminos consolidados ascendiainicialmente a
95・553・189,55euros・Trasatenderalassolicitudesdece舶cadosindividualesylaposterioraceptaci6n
expresadelas condiciones,POrPartedelosproveedoresquevoluntahamenteseacoglerOnalsistema
depagosseciEdelhportetotaldelprestamoaconcertarde紐Iitivamenteen97.010.079,91蒜os.
EldesglosedelasentidadesbancaFsYnlasquesehaconcertadolaoperaci6n・yloshportes
quedefinitivamentesehanconcertadosonlosslguientes:
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BBVA 5.538.671,43も 店
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CAM 4.208.154,48∈ 滴
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LACASXA(1) 10.037.069,61も 祷
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BANESTO 2.713.890,53g
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BANKINTER 1.394.758,44も
CAJARURALDECASTiLLALAMANCHA l.363.854,48g
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TOTAL….. 97.010.079,91C 涛H
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CAJAESPANA 20.984.957,82g
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BANCOPOPULAR(1) 2.264.650,09∈
BANCOSABADELLATLANTIC0 6.455.228,85g 塗
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(1)RespectoaIasdirerenciasdecapitalvivoa31dedioiembre享ehatenidoencuentaquetalyPOmO
SenOShapuestodemanifiesto porpartedelasentidadesbancanasa氏ctadas,debidoaquelasmlSmaS
nohanpodidoconciliar algumaSdelasfac血rasremitidashanprocedidoadev0lveralfbndoestatal el
importedelprestamocorrespondientealasmimas,POrloquesehacalculadoque afhdeもercicioel
CaPitalvivoasciendea untotalde94・234・258,52euros・
P盃ginalde14
出田G払出A D日 間日的ぬ隠田8。GD凹ゆめ回 申瓜宙剛鮒③間口⑥D田口公脚凹組瓜的OD出田
PIazaCervantes,4−28801AIcaはdeHenaresTeIf:918883300extensione5− 6802/6840FAX:918833110
i帯付出i廿墨周一皿庄:二面豆
ConceJaiiadeHacienda
匡厄丑山悲l巳引受油田軸地温L韮†
VICehteNenC/dnMunicIpa/
1.1− EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLⅡ)ADA DE LOS CAPITULOS DE
GASTOS:
de鯖n龍山osa
anua12012
Cap請LJloGasfoS 匁Uf
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Creditos 柳$末v
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9.454,27
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186.501,96
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7.592,42
194,094,38
1.2 − EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLⅡ)ADA DE LOS CAPITULOS DE
H†GRESOS:
de偏れ軸vaSa
CapituIolngreSoS 冤TevisioneS
&Wf
PlarIdeJHuSte
totalI.corriente
totaIl,caPital
TotaII.NoFinanc 妨&
TotaIi.RIlaIICie 薬
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1.3−ESTADODELADEUDAVIVAMnJNICIPAL:
Pagina2de14
船出喧出口免田唇旦開聞 匪軸_程。側聞垣生野宮邸剛肋㊧慎坦㊧吟唱船幅凹脱出間口田虫D
一一−一一一・i ‘r1 −1  ̄L址_二」_ノ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄−  ̄ ̄「  ̄ ̄〝  ̄_ ̄”_: i
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PiazaCervantes,4 −28801AicaiきdeHenaresTeif:918883300extensiOneS− 6802/6840FAXi918833110
館凹開脚日曜闇市⑤
ConceJa廿adeHacienda
D日脚回目凹凸馳鋼廠[醒
Wceh7terVenCi6nMunic¢al
Delan狂sisdelaprevisi6ndecierresedesprendequelosmgresosnofinancierogeneradosalolargo
delejercicio2012nohansidosuHcienteparahacerをentealasobligacionesno血ancierasreconocidas
endichoかrciclO,Sinembargodichainterpretacidnsevearectadadebidoaquehasidonecesario
imputaralqercicio2012todosaquellosgastosquenosehabfanimputadoalpresupuestoenqercicios
anteriores,yquehansidofinanciadosconmgresosfinancieros言alycomosepreveiaenelReal
Decreto4/2012,de24defebrero.
Ⅱ − VALORACION
DEIJAS
MEDH)AS
mLANTADAS
O
EN
PROCESO
DE
mI.ANTACION:
II.lMEDEDASDEINGRESOS:
Medidal・−Subidastributarias〕SupreSi6ndeexencionesybonincacionesvoluntal・ias.
EnelAyuntamientoseestiiaplicandoelrecargoextraordhLahoprevistoenelR・D−Ley20/2011,de
30dediciembre,aloqueha,rqueunirelincrementotantoenlosderechoscorrientesliquidados,COmO
enlarecaudacidnliquidaderivadadedichoimPueSt〇・
Endichamedidasepreveianliquidarunosderechossuperioresen2・250.000eurosadicionalesalos
delejercicio2011.
A31dediciembrede2012eltotaldederechosreconocidosnetos enconceptodelhpuestosobre
bienesinmueblesdenaturalezaurbanasonuntotalde44,441millonesdeeuros,宜entealos41,380
millonesquesereconocieronen2011.
Valoraci6n‥Dichamedidahageneradounosmgresossuperioresaloprevistoenelplandeajuste.
Porlo querespectaalos e,erCicios如しlrOS,enela五02013seseguiraaplicando elrecargo
extraordinarioprevistoenelRealDecret0−1ey20/2011,y enlasordenanzas五scalesaprobadasporel
Plenoensesidncelebradae131deoctubrede2012haincluidounostiposimpositivosqueconspguirian
unos mgresos adicionales alosprevistos enelplandeかste,yaqueleintroducci6ndetipos
diferenciadosenelIBIdenaturalezaurbana,ylasubidadetiposenelIBIdenaturalezardsticayde
CaraCteristicasespeciales,COmPenSar鉦eldescensodeltipogeneraldeIBIurbana,ylaintroducci6nde
nuevosbene慮cios宜scales.
Medida2・一Refuerzodelaencaciadelarecaudaci6neJeCutivayvoluntaria・
Dichamedidasuponialadepuraci6ndepadrones,COnlosqueseesperabaincrementarlosderechos
reconocidos enaproximadamente500.000eurosenela充02012.
TeniendoencuentaqueフdescontadoelImpuestosobrevehiculosdetraccidnmec血icaylatasade
recogidaderesiduos,queSOnOtljetodemedidasespec縦cas,elimportedelosderechosreconocidospor
elrestodepadronesymatrfculasdegestidnmunicipal(IBIdenaturalezarhsticaっIBIdecaracteristicas
especiales,ⅣTM,工AEytasadevados),POrelcoI担ntodeellosenel匂ercicio2011fuede20,725
millonesdeeuros.
P各gha3de14
出口G出口A D日脚日的ぬ駐日S。即凹田虫田地宙即腿⑤剛③開船脚凹傭岨関口D瓜田
− PlazaCen侶nteS,4−28801AicaはdeHenaresTe臨918883300extensiones−6802/6840FAX:918833110
●h青 窮.
館凹開脚暗闘廿◎
D日蝕触回日脚目附則軸醒
ConcejailadeHacienda
 ̄ ̄ ̄ _−
VicehteIVenCidnMunic/paI
A31dediciembre,eltotaldederechosreconocidosnetospordichospadroneshaascendidba20,990−
millonesdeemOS・eSPerando血alizarelqercicioconunimportesuperioraldelqercicioanterior,PerO
Sinalcanzarlosresultadosesperadosenelplande勾uste.
Valoraci6n:Dichamedidasehavistocompensadanegativamenteconlosefectosproducidosporla
recesidnecon6mica pmcIPalmenteenel血puestosobrevehiculosdetraccidnmecanica,CuyOSdatos
PrOVisionalesdecierremuestranundescensodeO・29millonesdeeuros,reSPeCtOdel(義dereChos
reconocidosnetosdel華rcicioantehor・Sinesedescensosehubieranalcanzadolosresultadosprevistos
endichamedidadelplan,POrloqueseconsideraquenodeberiamodificarselamisma.
Medida3・−Potenciarlainspecci6ntributariaparadescubrirhechosimponiblesnogravados・
EIplandehspecci6ndetributoslooalesaprobadoporlaJuntadeGobiemoLocale120dediciembre
de2012teniacomootljetivoincrementarlosmgresosentomoal.000.000deeurosenela五02012,Si
bienla suma delasliquidaciones dibutarias derivadas delasinspecciones tribl血rias son muy
Superioresadichacantidad,eldescensodelaactividadecondmicaproducidaprmcIPalmenteenel
Impuestosobreconstrucciones亘stalacionesyobras,yenelimpuestosobreincrementodevalordelos
terrenoshacenqueafinaldelgerCiciolosderechosreconocidosseanin氏rioresenalgom益de6,3
millonesdeeurosalosgeneradosen2011.
Valoracidn:Hasidonecesarioaprobarunnuevoplandehspecci6ntributariapotenciandolalabor
inspectoraysece血eenposiblesfbcosde丘aude丘scalnorelacionadosconactividadesligadasala
COnStruCCi6nJocualsehaproducidoporacuerdodelaJuntadeGobiemoLocalde31dediciembrede
2012.
Medida4・−Correctannanciacidndetasasypreciosphblicos・
Dichamedidasece血abaenlaimplantacidndeunanuevatasadelaCasadeSocorro,lacualnose
haimplantadoyladepuracidndelpadrdndelatasaderecogidaderesiduosalcomercioeindus正a.
Con dichas medidas se esperaban obtener unos recursos adicionales en858.850euros alos
establecidosenela五02011.
Valoracidn:A31dediciembrelosefectosdedichamedidadnicamentehansidode210.379euros.
Dichamedidaparaelqiercicio2013prevelahplantaci6ndelatasadetratamientoderesiduos(se
entiendequeanivelresidencial),latasadeextinci6ndeincendiosylostalleresdelCentro Cultural
Gilitos,COmPletadosconlaequlParaCidndeloslngreSOSaloscostesenlaprestacidndelosservicios
Pdblicos・Esperandoobtenerpordichasmedidasuntotalde5,7millonesdeeurosadicionales,Sinque
lasordenanzasfiscalesaprobadashayanincluidodichasmedidas,POrloquesedeberianintroducir
medidasadicionalesqueaportaranesoslngreSOSeSPeradosde5,7millonesdeeuros.
Pagina4de14
出せG餌Å開脚船即808日凹開田地軸脚⑤即⑤明地的船脚眺D
PIazaCervantes,4−28801AIcaはdeHenaresTeif:918883300extensiones−6802/6840FAXi918833110
一 、裏表 _
鮒凹開脚□口説]廿⑤ conce」aITadeHacienda
D日出凸③馳D日間日船駿[醒 viceh7terVenCi6nMun帥aI
− ̄ ̄ Medida5・−OtrasmedidasporelladodeloslngreSOS.
EnをienacidndelpatrimoniomunicIPal.
Endichamedidasepreveialaventadeunedi鉦io,doslocalescomercialesyvariasparcelasque
integranelpatrimoniomunlCIPal,COnunValoresperadopordichaventade7・801・865,27euros.
A31dediciembredichamedidaseencontrabaenprocesodelicitaci6n,uneXPedientedeengenacidn
devarioslocalescomeroiales・Sibiensetieneconstanciadequelaspropuestasrecibidashanestadopor
debajodeloscon・eSPOndientestiposdelicitacidn.
Ⅱ.2M[EDEDASDEGASTOS:
Medida2・−Reducci6ndecostesdepel・SOnal(reducci6ndesueldosoefectivos).
BIPlanpreveiaun ahorro totalpor dichamedida del.892.000euros en atencidn alamedida
hplantadaporaplicacidndelRealDecret0−ley20/2011,de30dediciembre,demedidasurgentesen
materiapresupuestariA?tributariay宜nancieraparalacorreccidndeld組citp此Iico・
A31dediciembresehallevadoacabounareduccidnderivadosdelasnuevascondicionesdetrabか
acordadasporlaJuntadeGobiemoLocalde8demayode2012,COnunaCOrreCCi6ndeerroresel12de
Junioプde2012,aloquehayqueunirelahorrodehvadodelaaplicacidndeloprevistoenlaLey
2/2012,de29dejunio,de∴PresupuestosGeneralesdelBstadopara2012,queSuPrmelapaga
extraordinariadelmesdediciembre,locualhaproducidounahonode3,39millonesdeeuros.
Medida7・−ContratosextemaLizadosqueconsiderandosuobjetopuedanserprestadosporel
personalmunicipalactual.
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade2・424,24euros,derivadosdelaasuncidnpor
PartedelproplOPerSOnaldelServiciodePromoci6ndelaSaluddelostalleresdeeducaci6na氏ctivo
SeXuall・892・000euOSenatenCidnalamedidaimplantadaporaplicacidndelRealDecret0−1ey
20/2011ブde30dediciembre・demedidasurgentesenmateriapresupuestaha,tributariayfinancierapara
lacorreccidndeld紀citp的lico.
Medida14・−Reducci6ndelaestructuraoI・ganizativadelaEntidadLocal.
Dentrodedichoco再untodemedidassepreveianlasslgulenteSaJ3Ciones:
14こし二P掌9聖TCやN PEL ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL‘TNSTHUTO DE
PLANIFICACIONYGESTIONAMBIENTALガ
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade20・000euros,derivadosdenotenerquehacer
丘entealpagodelasdietasporasistenciaalConsqjodeAdministracidndedichoOrganismoAutdnom0.
Dichadisolucidnsepro(吋oconefectosldeenerode2012,POrloqueelahorroseentiendequese
haproducidoensutotalidad.
Pagina_5de14
邸G餌仏師即開館的0即凹弧回船軸脚⑤剛⑤明地的船脚弧早
− PiazaCervantes,4−28801AIcaはdeHenaresTelf:918883300extensiones−6802/6840FAX:918833110
館凹開脚日日開口③ concejaHadeHacienda
VicehtervencidnMunick)aI
D日蝕触血 ̄E)日間聞A慮[輯 V,。。ht。,V。n。i。nM。n料 ̄
14・2−DISOLUCIONDEL:oRGANISMOAUTONOMOMUNICHALmⅣA
・MUNICIPAL”
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade175・000euros,Sibiendadoquedichamedidase
haaprobadoperosinconcretarsurechadedisolucidnSnOSe haproducidoporlotantomnghnahorro
enel守JerCicio2012.
14・3−DISOLUCIdNDELAEMPRESAPTjBLICA”PROMOCIbNDEALCALA,:
− EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade90・000euros㍉ibiendadoquedicha−medida−Se…
haaprobadoporacuerdodePlenode20denoviembrede2012,PerOCOnfechadedisolucidndela
SOCiedadde31dediciembrede2012,POrlotantonohaproducidonmghnahorroenelqjercicio2012.
14・4−NUEVAESTRUCTURADELACORPORACIONLOCAL”
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade200.000euros.Sehanidointroduciendomedidas
m paulahasquehanreducidoelpersonaleventualdelaCorporacidn,eln血nerodetenientesdeAIcaldey−
POrmtimosehaacordadounarenunciavoluntariaalapagae血aordinariadediciembre,POrPartede
todoslosConcejalesdelaCorporacidn.
Afinaldelもerciciolasmedidassehanconcretadoen:
ー EliminacidndedirectivosypersonaleventualdeapoyoalaCorporacidn・
− SupresidndecargosdeTenientedeAIcalde,delos9queexistianapmcIPiosde2011,quedaron
reducidosa4traslas七山imaseleccionesdemediadosde2011,loscualessehanreducidoa2,
traselnombramientodelnuevoalcalde.
− Supresidnde2ConsqeriasDelegadasquehansidoasumidasporConcかleselectosqueya
tenimdedicaci6nexclusiva.
PorloquerespectaalarenunciavoluntariadelequlValentealapagaextraordinariadelosConcかIes,
SuPOneunahorroesperadode140・000eurosフSibiensehaacordadoqueeldestinodelmismosea
COnCederayudaseducativas,POrloquenoproduciraunahon・OrealparalaCorporaci6n・
Elimporteneto estimadodedichamedidaesdeaproxmadamente131.000euros.
Medida15・−Reduccidnenlaprestaci6ndeservicios dedponoobligatorio・
DentrodedichocoIjuntodemedida・SSePreVeianlasslgulenteSaCCiones:
基童謡琵謙,嵩謹器嵩.慧誌謙講蓮AmNTODEmUEBLESY
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade130.000euros,
Secompruebaquesehaproducidounacuerdogeneralizadoporelquesehareducidoelpreciodelos
alquileresexistentesenun30%ブhabiendorescindidodosalquileres,yeStandopendientesdeb社otros
3deeIlosブSibienenunodeloscasosyahanmanifestadosuvoluntaddereducoidnene130%del
PreCiodelcontI・atO.
Dadoquelosefectosdelareducci6ndelospreciossehaproducidoamedidaquesehanido
renovandolosalquileresブa31dediciembreelahorroproducidoescercanoalosl27・000eurosen2012,
yalcancelos153・000eurosen2013・Sibiendichascantidadespodriansermayoresencasodequese
CanCelenalgunoscontratosdearrendamientoqueseencuentranentramite.
P各gha6de−14−−−−
邸G餌ム眺鵬開館的0別田開田船脚脚⑥即⑤明地的船脚眺望
PlazaCervantes′4−28801AicaはdeHenaresTeIF:918883300extensiones−6802/6840FAX:918833110
鶴田聞批脚口日脚廿⑤ conceJaItadeHacienda
D日脚D日間匿船廠[醒 VicehtervencibnMun函a/
152−RESCISIONDBL CONTRATODEmRESIONDELAREVISTAMUNHCIPAL
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade50.000euros.
Secompruebaquealolargode2012nosehaeditadonmgunndmeroadicionaldedicharevista por
loqueelahorroseconsideraquesehaproducidoensutotalidad
15・3−SUPRESIONDEL:coNTRATODELm
NAH哩L
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade22.000euros.
Secompruebaquealolargode2012sehasuprimidodichoco血atoperosehanrealizadolabores
Puntualesdeconservacidnymantenimie血0,POrloqueseestimaquenohaexistidoahorroendicha
medida.
15・4−SUPRESIONDELCONTRATODELSERVICIO DECONTROLYCONSER皿RiAEN
NSTALACIONESDEPORTIVASDELI.B.S.ANTONIOMACHADO.
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidadelO.000euros.
Secompruebaquealolargode2012sehasupriInidodichocontratoporloqueseconsideraqueel
ahorrosehaproducidoensutotalidad
15.5−REDUCCIONDECONTRATOSMBNORES
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade31.000euros.
Secompruebaquealafechadeaprobacidndelplanyasehabianreducidodiversoscontratosmenores
POrdichoshportes,POrloqueseconsideraqueelahorrosehaproducidoensutotalidad
15・6−SUPRESIONDELCONTRATODEFISIOTERAPIAPARAPERSONASMAYORES
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade12.000emOS.
Secompmebaqueel∞ntratOanteriortenfacomofechadefinalizacidne126deabrilde2012,POrlo
queelahorroa丘naldea五ohasido5.160euros.
.−_._P豊譜器謹諾総器器DECONTROLYSEGUm4lBNTODELA
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade3.000euros.
Secompruebaque elhportededichocontratosehareducidoenlacantidadprevista,POrloquese
COnSideraqueelahorrosehaproducidoensutotalidad.
Pまgina7de14
ぬ』G餌A DB脚日脚餓鵬0即凹D鯛日鋼剛伽⑤剛⑤明地開脚側口弧D
PIazaCerlVanteS.4−28801AicaladeHenaresTelF:918883300extensiones− 6802/6840FAX:918833110
鮒凹糊口[弧肝⑤ concejalTad。Ha。i。nda
読遼涜職慮[抵∴∴ ∨荒業罵言
A悪意PRESIONDELOSSERVICIOSENLACONSEJERiADELEGADADEM珊0−
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidadelOO・000euros.
Se compruebaqueenlamthareestructuraci6nmunicIPalsehasuprimidolaexistenciadela
ConsejerhDelegadadeMedioAmbiente・Elahorroenloscontratosquesehansup血nidoasciendena
untotalestimadode96200eurosafinaldea五0.
−言豊品器籠還CO連坐エOPAI弘工AGBSTIONDEI∵SI壁yI壁Q− ̄ ̄ ̄
BIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade30.000euros.
Secompruebaque elhportededichocontratosehahplantadoapa血demayode2012,POrlo
queelahorroestimadopordichaesde47.715euros.
韮AI⊇坦ICACIdNDENUEVOq塾聖堂ATODEMANTEN肥NTODEL−CATASTI坦
BIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade3.000euJOS.
− secompruebaque el血Portededichocontratosehareducidoendichoimporte,POrloquese
COnSideraqueelahorrosehaproducidoensutotalidad
_一一,」.・、・、、二、−㌦呈∴呈:,−(、−\ゴ:甘言一二一、−−⊥、、−⊥申」一日二∴一㌧」一、−−、・
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade6.000euros.
Nosepuedeevaluardichamedidahastaqueseliquidede血itivamenteelqercicio,yaquenOSOn
COmParableslasrutasrealizadasporlosdistintoscolegiosalnocohcidiren氏chas.
15・12−REVISIONDELCONV
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade44・000euros.
Deloscalculosrealizadossededucequelarevisidnsehaproducidoenunimportedeunos27.000
eurosanuales.
15・13−BEVISIONDELCONVENIODELCENTROOCUPACIOmLOSMO工瓜OS”
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade3200euros.
Deloscalculosrealil瓢iossededucequelaredu∞idnenlospreciosunitariosproducirlii江olargodel
qerciciounareduccidnaproximadade15.000euros.
P五gina8de14
即GぬロムD日脚日脚瓜田日S。別田抄出回船市田0m⑤間口⑤田目口凸凹凹餓鬼は川田瓜田
PiazaCervantes,4−28801AIcaはdeHenaresTeif:918883300extensiOneS−6802/6840FAX:918833110
口 重○○崖琵
獅凹開勘脚口日脚肝⑤ concejaltadeHacienda
D日脚D日間日脚鰹額 Viceh7terVenCi6nMunicbaI
15.14−REDUCCIONDELCOSTEDELRENTNGDEVEⅢCULOSOFICIALES.
 ̄ ̄− ̄ EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade34・000euros.
No sehaproducidoelahorroesperado debido alincremento delⅣAyaquesehaincluidoun
VehiculoadicionaldelapoliciamunicIPal.
15.15−REDUCCI(iNDELCOSTEDELCONTRATODEBOLSADEⅥⅣIENDAJOVENEN
−● −ALOUILEREHH)OTECAJOVEN
EIPlanpreveIaunahorrototalpordichamedidade15.000euros.
Dadoquelanuevaa句udicaci6nsehaproducidoenabrilde2012,elahon・OPreVistohasidode
lO.000euroshastafinaldea五0.
15・16−REDUCCIONDELCOSTEDBLCONTRATODELSERVICIODEEXPLOTACIONDE
NUEVAS VERSIONES DE LOS PROGRAMAS珊ORMATICOS、CIERRE Y APERTURAS
CONTABLES
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedi(hde6.000euros.
一 Dadoque∴elimportesatisfechodependedeln五merototaldehorascontratadasseespera一quesea ̄ ̄
SuPerioradichacantida(LalnohabertenidoquecargarlaapemIradeunnuevopresupuestoalhaberse
−監護謹呈
PrOrrOgadoelantehor,POrloquelamedidaseentienderealizada.
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade20.000euros.
Dadoqueelimportesatisfechodependedeln血lerOtOtaldecoplaSanuales∵facturadas,nOPuede
evaluarsedichamedidasinrealizarunan細siscompletodelndmerodecoplaS・
15・18−NUEVOCONTRATODEGESTORiADELENTEPUBLICOALCALADESARROLLO.
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade45.000euros.
Delosc乱culosrealizadossededucequelarevisidnsehaproducidoenunhportedeunos43・000
eurosanuales.
韮登記諾蓋謂譜諾蕊謂寵CONCE唯吐坦
EIPlanprevefaunahoITOtOtalpordichamedidade50・000euros.
一一 ̄− Dadoqueelimportesatisfechodependedelndmerototalyclasedeno土龍cacioneseft灼tuadas,amque
Sehanaprobadopreciosinferioresalosde12011,nOPuedeevaluarsedichamedidasinrealizarun
analisiscompletodelndmerodenotiEcaciones.
P五gina9de14
餌G餌A D日脚日的蝕鵬0即凹弧⑨地軸脚⑨剛⑤明地開脚瓜関口弧D
PlazaCerlVante5,4−28801AIcaIadeHenaresTerf:918883300extensione5− 6802/6840FAX:918833110
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 ̄獅凹髄糊口日脚廿⑤
ConcejaIiadeHacienda
D日脚回目闇日脚暁[韻
ViceintelVenCidnMunic¢al
Medida16・−Otrasmedidasdelladodelosgastos・
DentrodedichocO型untOdemedidassepreveianlasslgulenteSaCCiones:
16・1−REⅥSIONDELCONTRATODERECOGIDADERBSIDUOSSOLmOSURBANOSY
Lm′Ⅱ)IEZAVIAIuA
− ̄−− EIPlanprevefaunahon.ototalpordichamedidaenel匂ercicio2012de660000euros.
Dichocontratohasidomodi五〇adoalabaiaenunhportein鳥rioranualenl.300.000euros al
existenteen2011,SibiensevecompensadonegativamenteporelincrementoeneltipodeⅣAapa血
delmesdeseptiembrede2012・Elahorroesthadohasta血laldea五o esde316・200,00euOS
−一一韮誌㌶NTRATODEMANTENMENTO叩GRALDEZONA叩RD塾
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelejercicio2012de600.000euros.
Secompmebaqueexisteunanuevaa句udicacidnqueentraraenvlgOrenOCtubrede2012,00nuna
baiadelpreciode901・000euros/a五〇,teniendoencuentaelincrementodelⅣAhcluido.Porlotant。el
ahorroa31dediciembreesdeunos216.000eurosa30dediciembrede2012.
F霊宝認 諾認 諾謹認諾嵩OYJUNTADEGOBIENOLOCALEN
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelgerCicio2012de7.000euros.
DichamedidaseencuentrahtegramenteinHPlantada再Orloquesepuedeconsiderardichoahorro
Eif是.CENTR餌ZACIONDBPROVEEDORES PARAAPROVECHARECONOMmSDE
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidaenelqiercicio2012delOO.000euros.
 ̄ ̄−−一 Dichamedida・aunqueenPlenoprocesodeimplantacidnyahaproducidoeconomias−deescala;
PrlnCipahenteenlaadquisici6ncentralizadadehpresosdelaConcかIiadeHacienda,de127.000,00
euros,lguahentesehacentralizadolaadquisici6ndetonerquehaproducidounahorrodelOO・000,00
16・5−REDUCCIONDELN血皿RODEMOvⅡBSYLhHIEDELCOSTEDELLAMADAS
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelqJerCicio2012de200.000euros.
Delacomparaci6ndelafacturaci6ntele節nicaresultaqueharesukado unahorrode31.500eurosa
−し。蕊ふ宣XTERNAL]吃ACIONDELSERVICIODEGESTIONmGRALDELAULADBLOS
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidaeneleiercicio2012de20.000euros.
Afinaldeejercicionoconstaquesehayaproducidoelcitadoahorro.
P五ghalOde14
邸G瓜』A D日脚日的ぬ取口B。即凹ゆめD p公宙田口船⑨剛⑤回目船脚四億岨棚田瓜D
PlazaCervantes′4−28801AicaはdeHenaresTeif;918883300extensiones−6802/6840FAX:918833110
1潮間日日闇市⑤ C。nCejaiiadeHacienda−
D日脚D日間日脚掴 Vbe硯ervencidnMunicQaI
16.7−OPTM由LICO
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelqercicio2012de650.000eunos_Como_
COnS∞uenCiadelincrementoeneltipodelIVAaplicable,yapeSardeldescensode∞nSumO,nOCOnSta
quesehayaproducidoelahorroesperado・
16・8−CONTRQLYSU町ERVISIONDELASNSTALACIONESELEcTRICASYTERMCAS
ENCOLEGIOSPUBLICOSENSTALACIONESDEPORTIVAS
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelgerCicio2012delOO・000euros.
Dichamedidaestaenprocesodelicitacidn,POrloquenosehaproduoidodicho ahoITO a31de
diciembrede2012.
16.9 a16.12 − 和服S:::Y
_ _、APORTACIONESENUN30%
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichasmedidasenelqercicio2012de2.075.000euros.
Seconocequesehareducidolassubvencionesydeteminadosgastosvoluntarios,Sibienelahomo
estimadohasidode1.450.000,00eurosa31dediciembre.
_−_ 16.13−RBDUCCIONDEL GASTOBNACCIdNSOCIALDELPERSONALMUNICmL
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelqercicio2012de4.684.000euros.
SeconocequesehareducidolasprestacionesyaportacionesprevistasalFondodeAccidnSocial
ParaelpersonalmunicipaLperoelahorro中CamentePOdraevaluarse cuandosetramitentodaslas
SOlicitudesR:)rmuladasporelpersonal・Nosemcluyenmg血ahon・Oenelanalisisaesta氏cha.
OTRAJNFORMACIbNASUMnⅧSTRAR
−AvancedelRemanentedeTesoI・eHa(estimaci6nprovisional)
ConlainR)maCidnsuministradaporlacontabilidac=血fOmatizadamunicipal,Sibienpendientede
efechIarlainclusidndelasoperacionesderivadasdelcierre,dealgunodelosacuerdosadoptadosa
一一−−−fiIlaldelgercIC10,yPendiente delaconc址acidnbancaria,Sehaesthado que elRemanente−de_
Tesoreriaparagastosgeneralesasciendea23,5millonesdeeuros,∞ntandoconunsaldodedudoso
CObrode9millonesdeeuros,COndicionadoa quedetiempoalacontabilizacidndeunexpedientede
b勾asmasivasdeder∞hosre∞nOCidospendientesdecobrodeejercioiosanterioresde31millonesde
euros,ymC社culoestimadodelasdesviacionespositivasacumuladasdelosproyectosdeGastocon
FhanciacidnAfectadade22.215.000euros.
TPeriodomediodepagoderacturas.
Aunquenosehapodidocontarconelinお皿edelaTesoreriaMunicipal,relativoalperiodomediode
PagOdelasfacturasconproveedores,SehautilizandolaR5mulaprevistaenelmodelonomalde
COntabilidadlocalaprobadoporlaOrdenEHA4041/2004,de23denoviembre,alahoraderegularlos
−−−…一血dicadoresecon6micosqueseacompa五menlamemoria,ObteniendounresultadodelO9_21dias.S
biendichodatopoc鵬anocoincidirconelqueensumomentohadefac誼tarseconmotivodelinfome
PreVistoenelartfculo40delaLey15/2010,de5dejulio,demod誼caci6ndelaLey3/2004,de29de
diciembre,POrla que se establ∞en medidas delucha contrala morosidad enlas operaciones
COmerCiales.
Piiginallde14
出口G餌瓜田日脚日脚瓜駿鵬0即凹弧①孤轍鮒⑥剛⑤D因』ぬ開脚側口弧D
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_盛凹開脚日脚廿⑤ concejalTadeHacienda
D日脚D日間日間馳駆∃g wcehtervencidnMunicQa/
−AjustesSEC(enterminosdecontabilidadnacional)
−− Losajustesllevadosacatx)POrimportede9millonesdeeuOS,Sehancalcuadosiguiendo ̄la−
guiadelaI.G.A.B.,ySehanconcretadoen:
1)AjustenOldelagufa:Derechosreconocidosconcriteriodec勾a.Sehallevadoacabo
un ajustepos誼vo porimporte delO millones de euros,ya quelos cobros delos
CaPitulosI,IIyIHtaI血〕de∞Hientecomo decerradossIPeraeneSaCan:tidadalQS
derechosreconocidosdeloscapitulosI,IIyIH.
2)AjustenO3dela gufa‥Intereses devengadosnopagados・Este勾ustenegativo por
importedelmil16ndeeurossecorrespondeconinteresesdevengadosynopagadosen
elqercicio2012.
Elrestodelosajustesse丘aladosendichaguianosondeaplicaci6nalascuentasmunicipales,
al coincidirlos criterios contable utilizados conlos del SEC,O bienpor no realizarlas
OPeraCionesquedarimlugara勾ustes・・
∴Seguimientodeladeudacomercial.
Losdatosincluidosenelinft)metrimestralasciendenauntotalde30声lmillonesdeeuros,
dichos datos son00nSOlidadosyprovisionales yaque dichadeudapuedeverse disminuida
hastaqueselleveacaboelcierrede血証ivodelascuentasde12012,tambienhayqueteneren
CuentaqueCaSie180%dedichoimportese∞neSPOndecondeudadel匂erciciocorriente工a
‘ cualensumayorfapuedeestartodaviadentrodelperiododepagoestablecidoenlahbmativa
Ⅵge血e.
_ __.−Actualizaci6ndelabasededatosdeCIR
Se hallevado a cabola actualizacidn delabase de datos dela central deinfbmacidn de
riesgosdelasentidadeslocales(CIRLocal).Sehaincluidoenlamismatodalain允maci6n
dispohble contablemente,yla suministrada porlas entidades正nancieras a氏cha31de
diciembre de2012,incluyendo enla mismalas operaciones onginadas atraves delReal
 ̄ Decret0−1ey4/2012,nO Obstantedichabasededatos seiraactualizando amedidaquenos
lleguemasinfomaci6nsobreoperacionesderiesgo・
ApartedelosprestamosrelacionadosaliniciodeesteinR)me,elrestodelasoperacionesvivas
COnCertadasporelAyu血entodeAIcaladeHenaresson:
Pagina12de14
餌G餌A DB開口脚餓鵬0即凹弧回船宙剛縦⑤剛⑤田口船脚凹餓鬼関口弧D
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intencionados,enAIcaladeHenaresa15deenerode2013.
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‘へあ 等多言、∴、∵へ′  ̄二Pi∴烹
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