Seguimiento Plan Ajuste Junio 2014

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ALCALADEHENARES
AYUNTAMiENTO
INTERVENCiONGENERALMUNICIPAL
ConceiaIiadeHacienda,PresupuestosyViabNidad
INFORMEDEINTERVENCIO担
EnvmddeloestablecidoenelarticulolOdelRealDecretoLey7/2012,dede9demarzo,
POrelquesecreaelFondoparala血anciacidndelospagosaproveedoresフSeemiteelpresente血もme
COnPeriodicidadtr血estralrelativoalaqecucidndelPlandeかstecontempladoenelartfculo7del
RealDecretoLey4/2012,de24defebrero.
Aesterespectoinfbmarqueenvi血ddelcitadoRealDecretoLey4/2012,de24de命brero詳し一一
Excmo・AyuntamientodeAIcaladeHenaresensesi6ndepleno celebradae130demarzode2012
aprobdunPlandeAjuste quehabiasidoinf。mado魚Vorablementeporlaentonceshterventora
Generaleldia27dedichomes.
ConR⊃mealprocedimientoestablecidoenlosanterioresRealesDecretos−1eyeselExcmo.
Ayuntamiento deAIcala deHenares comunicd su deudaviva conproveedores alMinisterio−de一一−−
Hacienda yAdministraciones P的Iicas,la cualenteminos consolidados ascendfainicialmente a
95・553・189・55euros・Trasatenderalassolicitudesdecertificadosindividualesylaposterioraceptaci6n
expresadelas condicionesフPOrPartedelosproveedoresquevoluntariamenteseacoglerOnalsistema
depagosseci節elhporte totaldelprestamoaconcertarde血itivamenteen97・010・079,91euros.Si
biendichoimportehasidomodi宜cadodebidoadevolucionespordiversascausasdelascantidades
inicialmenteincluidasenlarelaci6n
EldesglosedelasentidadesbancariasconlasquesehaconcertadolaoperaclOn,ylosimportes
quede丘nitivamentesehanconcertadosonlosslguientes:
BBVA
5.448.779,19g
CAM
4.208.154,48g
BANCOSABADELLATLANTiCO
6.455.228,85も
BANCOSANTANDER−l
32.334.314,82∈
LACAIXA
BANESTO
2.713。890,53∈
BANKiA
8.930.051,58∈
BANKSNTER
1.394.758,44∈
CAJAESPANA
CAJARURALDECASTiLLALAMANCHA
BANCOSANTANDER−il
9.759.578,79∈
20.984.957,82g
1.363.854,48も
550.797,30∈
94,144,366,28∈
PIazadeCeNanteS.12−28801ALCALADEHENARES Teif.:918883300.
PAGINAl de12
籍普耕FF轄 一NTERVENClONGENERALMUN.。.PAL
ConceiaIiadeHacienda,P/eSupueStOSyViab〃Idad
I.1− EJECUCION PRESUPUESTAIuA CONSOLIDADA DE LOS CAPITULOS DE
GASTOS:
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I.2 − EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE LOS CAPITUI.OS DE
H†GRESOS:
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1.3−ESTADODELADEUDAVTVAM[UNICIPAL:
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DelasestimacionesrealizadasseprevequeelimportedelCapitalvivoannalde匂ercicio cumpliria
lacantidadrecogidacomoDeudavivatotala範naldelqiercicio,eStandoprevistoquelasoperaciones
COnCertadas oaconcertaracortoplazoquedencanceladasa31dediciembrede2014.Igualmenteseha
aprobadoporlaJuntadeGobiemoLocallarevisi6ndelplandeかSteParamOdi魚carlascondiciones
econdmicasdelosprestamOScOnCertadosparaelpagoaproveedores,Pendientedevaloracidnporel
Ministerio,PerOqueentOdocasomodincar血lasamortizacionesprevistasparaela丘oencurso.
PlazadeCervantesl12−28801ALCALADEHENARES TeIf 918883300
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INTERVENCIONGENERALMUNICIPAL
ConceiaIiadeHacienda,PresupuestosyViab〃idad
Ⅱ − VALORACION DE LAS MEDIDAS mI.ANTADAS O EN PROCESO DE
mLANTACION:
Ⅱ.lMEDⅡ)ASDEINGRESOS:
Medidal・−Subidastributarias,SupreSi6ndeexencionesyboni五cacionesvoluntarias.
Endichamedidasepreveianliquidarunosderechossuperioresen4.900.000eurosadicionalesalos
delgerCioio2011.
Bnela五02014sehaacordadoundescensoeneltipogeneraldeIBIurbana,ySehanintroducido
nuevosbene丘ciosfiscales,queCOmPenSanlaintroduccidndetiposdiferenciadosyrecargoenviviendas
desocupadasqueseacord6enelもercicioanterior.Lasestimacionesdederechosreconocidosnetos
anuales son de aproximadamente49,6millones de euros,宜ente alos41,576millones que se
reconocieronen2011・DadoqueseghIanuevametodologiadelMinisteriosehandedeseontarlos−−
e氏ctosqueyaseprod可eronenqerciciosanteriores,eStOCOnllevaaunefectoprevistonetoeneste
qerciciodel,538millonesdeeuros,COnuntOtalacumuladodeunos8,248millonesdeeuros.
Valoracidn:Dichamedidagenerar五unosmgresossuperioresaloprevistoenelplandeajuste.
Medida2・−Refuerzodelaeficaciadelarecaudaci6nejecutivayvoluntaria.
Dichamedidasuponialadepuracidndepadrones,COnlosqueseesperabaincrementarlosderechos
reconocidosenaproximadamente200・000eurosenela五02014respectoalogeneradoen2013.
Teniendoencuentaque,descontadoelImpuestosobreelincrementodelvalordelosterrenosde
naturalezaurbanaylatasaderecogidaderesiduos,queSOnOtljetodemedidasespec綿cas,elhporte
delosderechosreconocidosporelrestodepadronesymatriculasdegestidnmunicipal(ⅢIde
naturalezardstica∴IBIdecaracteristicasespeciales,ⅣTM,mEytasadevados),POrelcoI直ntode
ellosenelqerCicio2011nlede20,725millonesdeeuros.
Setieneprevisto血alizarelqercicioconun血portesuperioraldelかrcicioa血erior,PerOSin
alcanz桐山losresultadosesperadosenelplandeかste.Sehapron・ateadotr血estralmenteel resultado
anualizadoteniendoencuentaelestadode匂ecucidndelqlerCicioanterioryloreconocidohastae130
dejuniode2014.
Medida3・−Potenciarlainspecci6ntI・ibutariaparadescubrirhechoshponiblesnogI・aVados・
EIpIandehspeccidndetributoslocalesaprobadoporlaJuntadeGobiemoLocale124defebrerode
2014teniacomo ot)jetivoincrementarlos mgresos entomo al.200.000deeuros enela五02014.
ConfomelosdatosaportadosporlainspeccidnmunicIPalensuinfbmetrimestrallasumadelas
liquidacionesefectuadashastaelfindelsegundotrimestrehansido455・998,596,Sibien148.879,583
yasehantenidoencuentaenotrasmedidas,POrloqueelefectonetosehacalculadoenj07・119501−−−
eurosメOtalmenteimputablesal匂ercicio2014.
Valoracidn:Dichamedidanorequlereintroducirporahoranuevoscambiosenelplandeinspeccidn・
PlazadeCervantes.12−28801ALCALADEHENARES.Telf.:918883300.
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INTERVENCl0NGENERALMUNiCIPAL
ConceialiadeHacienda,PIeSLPueStOSyViabNidad
Medida4・−Correcta範nanciaci6ndetasasypreciosp血blicos・
DichamedidasecentrabaenlaimplantacidndeunanuevatasadelaCasadeSocono,lacualnose
hahplantadoen2014yladepuracidndelpadr6ndelatasaderecogidaderesiduosalcomercioe
industria.
CondichasmedidasseesperabanobtenerunosrecuSOSadicionalesen6,144millones deeurosalos
establecidosenela窟02011.
Valoraci6n:A30dejunio nosehanimOducido modincacionesenlasordenanzasquepemitan
dichosmayoresmgresos・POrloquesedeberimimoducirmedidasadicionalesqueapomrmesos
聖resoscsmmdosde6・144mⅢmeSdeeuroS(12、713millonesentBm血0000unu血os). ̄si ̄bimseh
de teneren cuenlaque dela depmaCi6n efectuada sehmgeneradounosderechos reconocidos
adicionalesalosliquidadosen201lconunaproyecci6nanualestimadade236・133,293,alosquehay
quequitarlarepercusidncorrespondienteaa魚osmterioresde235・280,00,POrloqueelresultadoanual
noessigni魚cativoenel句ercicio2014.
Ⅱ.2MEDⅡ)ASDEGASTOS:
Medida2・−Reducci6mdecostesdepersonal(reducciendesueldosoerectivos).
EIPkmpreveiaLm言honototalpordichamedidadel・892.000cmOsenatencidnalamedida
implantadaporaplicacidndelRealDecret0−ley20/2011・de30dediciembre,demedidasmgenteSen
materiapresupuestahl中山bulariay風脚Cierapimalacorreccidndeld繍citp的lico・
A30dejuniosehallevadoacabounareduccidnderivadosdelasnuevascondicionesdetrabか
acordadasporlaJuntadeGobiemoLocalde8demayode2012,COnunaCOrrecCidndeerroresel12de
Junio,de2012,cOmParandolosdatosdendminayseguridadsocialpagadosenlosmesesdeeneroa
Juniode2014conlosde2011,SeObservaqueexisteunahorroesdmadodeaproximadamente
4・539・859euOS,POrloquedichamedidasuperarialosimportesprevistosenelplandeajuste,Sibien
COnunahorroinferioraldel匂ercicioanterior.
Medida7・−Contratosextemal血塊dosqueconsiderandosuobjctopued創nSerPr偽ta血DSpOrel
persomlmunicipalactual.
EIPlanpreveiaunahonototalpordichamedidade2・424,24euos・derivadosdelaasunci6npor
PartedelproplOPerSOnaldelServiciodePromoci6ndelaSaluddelostalleresdeeducaci6nafectivo
SeXual・Dichamedidaseconsideraquesehaかcutadoensutotalidad,prOduciendoelahonoesperado.
Medjda14・−Reducciendelaestructuraorgani捌tivadelaEntidadI−OCal.
DentrodedichoconjuntodemedidassepreveianlasslgulenteSaCCiones:
p悪玉諾8器器.諾A露語PAUTONOMOMUNICIPAL‘‘INSTImODE
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade20・000euos,derivadosdenotenerquehacer
缶entealpagodelasdietasporasistenciaalC。nSかdeAdministracidndedich00rgmismoAut6nomo.
DichadisolucidnseprodlかC。nereCtOSldeener。de2012,POrloqueelahorroseentiendequese
haproducidoensutotalidad.
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14・2−DISOLUCIONDEL ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL需CIUDAD DEPORTIVA
MUNICIPALD
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade175・000euros,Sibiendadoquedichamedidase
haaprobadoperosinconcretarsufechadedisoluci6n,nOSe haproducidoporlotantonlnghnahorro
eneleiercicio2014.
14・3−DISOLUCIONDELAEMPRESAPUBLICAやROMOCIONDEALCALAか
BIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade90・000euros・Analizadosloscostesasumidospor
elAyuntamientodelosserviciosquevenlaPreStandolaempresasehaestimadoelahomOenuI江mporte
anualen2014de393・238,79euros,queSehanprorrateadotrimestralmente.
14・4−NUEVAESTRUCTURADELACORPORACIONLOCALガ
BIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade200,000euros.Sehanidointroduciendomedidas
Paulatinasquehanreducidoelpersonaleven血aldelaCorporacidnyelnhmerodetenientesdeAIcalde,
Lasmedidassehanconcretadoen:
− EliminacidndedirectivosypersonaleventualdeapoyoalaCorporacidn・
− Supresi6ndecargosdeTenientedeAIcalde,delos9queexistianaprmcIPiosde2011,quedaron
reducidosa4traslas調timaseleccionesdemediadosde2011,10scualessehanreducidoa2,
traselnombramientodelnuevoalcalde.
− Supresidnde2ConsqJeriasDelegadasquehansidoasumidasporConc函Ieselectosqueya
teniandedicacidnexclusiva.
− AdicionahenteyporaplicacidndelodispuestoenlaLey27/2013,de27dediciembre,Sehan
劉uStadolasretribucionesalodispuestoenlaLeydePresupuestosGeneralesdelEstadopara
2014,Sibien,dadoquesehaacordadoacogersealaDisposici6nTransitoriaDecima,nOSeha
tenidoencuentalasposiblesdisminuoionesderetribucionespordichoacuerdo.
Elimportenetodedichamedidasehaestimadoparaelかrcicio2014,reSPeCtOalかrcicio2011,en
668・690euros,queSehanprorrateadotrimestralmente.
Medida15・−Reducci6nenlaprestaci6ndeseriかios dedponoobligatorio・
DentrodedichocomuntodemedidassepreveianlasslgulenteSaCCiones:
R豊器菩蕊難治轟TODBm−M鴨LBS¥
EIPlanpreveiaunahonototalpordichamedidade130.000euros.
Secompruebaquesehaproducidounacuerdogeneralizadoporelquesehareducidoelpreciodelos
aIquileresexistentesenun30%,habiendorescindidodosalquileres,yeStandopendientesdeb*aotros
2deellos.
Elahorroanualrespectoa2011es de150・014,78euros,teniendoademasencuentaquedos
Circunstanciashanlhitadoelahorro,elincrementoeneltipodeⅣArespectoalqueestaba_Ylgenteen
2011ylaaplicacidndelasclausulasderevisidndepreciosprevistasenloscontratos.Sibiendichas
CantidadespodriansermayoresenlosslgulenteSqerCicios encasodequese宜nalicenlosexpedientes
decancelacidndealgunoscontratosdearrendamientoqueseencue血anentramite.Dichoahorroes
SuPerioren30・500eurosaldele〕erCicioanteriorporlarescisidndeo血OSdoscontratosdealquiler・
PlazadeCervantes.12−28801ALCALADEHENARES.TeIf∴918883300.
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15・2−RBSCISIONDEL CONTRATODEm4PRESIONDELAREVISTAMUNHCIPAL
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade50.000euros.
Secompruebaquealolargode2014nosehaeditadonmgmnもmeroadicionaldedicharevistapor
loqueelahorroseconsideraquesehaproduoidoensutotalidad
15・3−SUPRESIONDELCONTRATODEL SERVICIO DEMANTENn4EENTODECESPED
NATURALENELBSTADIOMUNICIPALELVAL
BIPlanpreveIaunahoITOtOtalpordichamedidade22.000euros.
Secompruebaquealolargode2014sehasuprimidodichocontratoperoseest血realizandolabores
Puntualesdeconservacidnymantenjmiento,POrloquenohaexistidoahorroendichamedida.
15・4−SUPRESIONDELCONTRATODELSERVICIO DECONTROLYCONSER皿RIAEN
INSTALACIONESDEPORTIVASDBLI・E・S・ANTONIOMACHADO.
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidadelO・000euros.
Secompruebaquealolargode2014sehasuprhidodichoco血atoporloqueseconsideraqueel
ahorrosehaproducidoensutotalidad
15・5−REDUCCIONDECONTRATOSMENORES
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade31・000euros.
Secompruebaqueala氏chadeaprobaci6ndelplanyasehabianreducidodiversosco血atosmenores
POrdichos血portes,POrloqueseconsideraqueelahorrosehaproducidoensutotalidad.
15・6−SUPRESIONDELCONTRATODEFISIOTERAPmPARAPERSONASMAYORBS
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade12.000euros.
Secompruebaqueelcontralbanteriortenfacomofechade血alizacidne126deabrilde2012,POrlo
queelahorro esperadoalolargode2014esdelatotalidad.
p霊擬器講DECONTROLYSEGUMBNTQD哩
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade3.000euOS.
Secompruebaque elimportededichocontratosehareducidoenlacantidadprevista,POrloquese
COnSideraqueelahorrosehaproducidoensutotalidad.
違憲菩盤塾ONDELOSSERVICIOSENLACONSEJERiADELEGADADEMBDIO
EIPlanpreveIaunahorrototalpordichamedidadelOO.000euros.
SecompruebaqueenladtimareestructuracidnmunicIPalsesuprimidlaConsgeriaDelegada
de Medio Ambiente quedandointegrada enla Concejalia Delegada de Proyectos y
Conservaci6nUrbana,Movilidad,h宜aestructuras,AguasyMedioAmbiente.ElahoHOenlos
COntratOSqueSehansuprimidoasciendeauntotalaproximadode96・200euros alolargode
2014.
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聖上_APTUDICACIONDBNUEVO CONTRATO PARA LA GESTION DEL SEMCIO
”AB〕ERTOPARAJUGARENVBRANOの
 ̄ EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade30.000euros.
Sehaa句udicado elcontrato enelque sehaprevisto que elcostedelservicio es asumido
htegramenteporlosusuarios再Orloqueelahorroseestimaqueseproduoiraenlatotalidaddelgasto
delejercici02011,queaSCendidalll・875euros,elcualseprorrateatrimestrahente.
一一韮岩もADJUDICACIONDBN肥VOCONTRATO。EMANTENMENTODELCFASTRQ
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade3.000euros.
Secompmebaqueelhportededichocontratosehareducidoenunhportesuperioralprevist0万0r
loqueseconsideraqueelahomOSehaproducidoensutotalidad.
E露点薄諸説器認諾蒜詣ESCOLAR恥馳LOS〝CENTROS、 ̄
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedida_de6.000euros.
Aunquelavaloracidnde血itivaseproducha,enSuCaSOブala血alizacidndelqercicio,afechaactual
SeCOnSideraquenohanexistidoahorrossustancialesevaluables.
15・12−REⅥSIONDELCONVENIODELPLANMUNICIPALDEDROGAS
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade44.000euros.
Aunquelavaloracidnde血itivaseproducha.ensucaso,alafLnalizacidndelかrcic10,a氏chaactual
SeCOnSideraquenohanexistidoahorrossustancialesevaluables.
器嵩慧誤報詑慧認諾慧IONAL”LOSMOLNOS’−
Aunquelavaloracidnde血itivaseproducha,enSuCaSO,ala血alizacidndelgercIClO,a氏chaactual
SeCOnSideraquenohanexistidoahorrossustancialesevaluables.
豊嵩器慧諾詳業務器謹書OSOFICmES・
Sehaa句udicadounnuevocontratoporacuerdodelaJuntadeGobiemoLocalde2deseptiembrede
2013,POrunimportede120・698732euros売血0,10quesuponeunahorrorespectodelcontratoanterior
de140・062ブ56euros左道0,de19・364フ24euros・Ahorroquehasidocompensadohtegramenteconlos
mayorescostesdeloscombustiblesdelosvehiculospolicialesプalnoserya血anciadosporelConvenio
BESCAMconlaComunidaddeMadrid.
義÷宝器謹言器量笠間DELCONTRATODEBOLSADEVIVH珊AJOVENEN
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade15.000euros.
Nosepuedeevaluardichamedidaaldiadelafechahastaqueseapruebe,enSuCaSOlaprorrogadel
COrreSPOndienteconvenioconlaComunidaddeMadrid,Sibiensedeberatenerencuentalose灸ctosde
laLey27/2013,de27dediciembre.
PIazadeCervantes.12−28801ALCALADEHENARES.TeIf∴918883300.
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ConceIa〟adeHacienda,PresupuestosyViabl〟dad
15.16−REDUCCIONDELCOSTEDELCONTRATODELSERVICIODEEXPLOTACIbNDE
NUEVAS VERSIONES DEI.OS PROGRAMAS n町ORMATICOS.CIERRE Y APERTURAS
CONTABLES
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade6.000euros.
Sc=haestimado elahom en節nci6n delacantidadIbt加Lra庇いm elqerCicio2013que允Le
115.430,02,五cmtealos209.128,7leurosdeano2011,POrloquelamedidaseentienderealiza(h,COn
unahorroenel匂erciciode93.698,69euros,queSehaprorrateadotrimestralmente.
1蕊詰晋苫篭諸富〔遠謀患CONCERTACIdN諾UNCONTRA器.PI
ANULACIONDESUSCRIPCIONESDELACONCEJALiADEURBANISMO.
EIPlanpI℃Veiaunahorrototalpordichamedidade20.000euros.
Dadoqueelimportesatisfechodependedeln血lenOtOtaldecopiasanualesrEacturadas,nOpuede
evaluarsedichamedidasinrealizarunanalisiscompletodeln血nerode∞PlaS・
15.18−NUEVOCONTRATODEGESTORiADELENTEPUBLICOALCALADESARROLLO.
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade45.000euros.
DeloscalculosreaHzadossededucequelareduccidnsehaproducidoenunim叫rtedeunos43・000
eurosanuales.
韮霊認諾詣器認諾諾議C田血DE
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade50.000euros.
Dadoqueelimportesatisfechodependedeln血nerototalyclasedenot・脆cacionesefectuadas,auLn(叩e
SehanapnObadopreciosin氏壷Oresalosde12011,nOpuedeevaluarsedichamedidasinrealiZarun
an釧isis∞mPletodelnもmerodenotincaciones.
Medida16・−Otrasmedidasdelladodeiosgas血胤
Dentrodedichoconiuntodemedidassepreveanlassiguienlesa∞iones:
16・1−REVISIONDELCONTRATODERECOGIDADERESIDUOSSOLIDOSURBANOSY
LIMPIEZAVIARIA
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaeneleiercicio2014del.300.000euros.
Dichocondatohasidomod綿cadoalabaiaenunimportein氏rioranualenl.300.000eurosal
existenteen2011・Sibiens栓VeCOmPenSadonegativamenteporelincmmeIrtOeneltipodeIVAaparl血
delmesdeseptiembre(k2012・Elahorroa十五laldea五02013血Lede316・200,00eu・OS,queSeha
tomadocomobaseparaelcalculodelahorroen2014,Sibienl虹choimportepuedeversedisminuidopor
posiblesacuerdosderevisidndepr∞ios.
162−REVISIONDELCONTRATODEMANTENIMIENTONTEGRALDEZONASVERDES
YARBOLADOMUNICIPAL
EIPlanpreveiauHhorrototalpordichamedidaenelgerCicio2014de600.000euros.
Se∞mPn胎baqueexisteunanueva坤udicacidnquee血tr envlgOrenOCtubrede2012,COnunabaia
delpr∞iode901・000eunDS/ano,tenimdoencuentaelincrementodelIVAincluid〇・mPortequeseha
tenidoencuentaparacalcularelahorroen2014,SibiendichoimpoltePuedeversedisminuidopor
POSiblesacuerdosderevisidndeprec10S.
PlazadeCeNanteS.12−28801ALCALADEHENARES Teif 918883300.
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AHGALADeHeNARES
AYUNTAMiENTO
iNTERVENCiONGENERALMUNiCIPAL
Concqa〟adeHacienda,PresLPueStOSyVIabl〟dad
16.3−SUSTITUCIONDELASACTASDEPLENOYJUNTADEGOBIERNOLOCALEN
FORMATOPAPELPORFORMATOELECTRONICO
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaeneleiercicio2014de7.000euros.
Dichamedidaseencuentrahtegramentehplantada,POrloqueSePuedeconsiderardichoahorro
comoproducidoensutotalidad.
16.4−CENTRALIZACIdNDEPROVEEDORES PARAAPROVECHARECONOMjAS DE
ESCALA
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelqiercicio2014delOO.000euros.
Dichamedi〔h aunqueenplenoprocesodeimplmtaCi6nyahaproducidoeconomasdeescala.
Principalmenteenlaadquisici6nce血alizadadehpresosdelaConceialiadeHacienda,de129.000,00
euros・igualmentesehacentralizadolaadquisicidndetonerquehaprolnLCidounahorrodelOO.000,00
16・5−REDUCCIbNDELNUMERODEMbvDESYLhHTEDELCOSTEDELLAMADAS
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelqiercicio2014de200.000euros.
Sehadetenerencuenla叫eunaVeZque haentradoenvigorelnuevocomatointegralde(批osy
COmunicaciones・Sehapasadoateneruna的tarifaplanaD,POrlo叫eSeeStimaelahorroenlatotalidad
delgastorealizadoen2011,queaSCendi6a93・814,93euros,queSehaprcmatead(白鷹meStrahente.
16・6−EXTERNALIZACIONDEL:sERVICIODEGESTION:ⅢTEGRALDELAULADE:LOS
CERROS
EIPlanpreveiau=morrototalpordichamedidaeneleiercicio2014de20.000euros.
AHmldeejercicioanteriornoconstat姐queSehubieseproducidoelcitadoahorro,POrloque
tampo∞SeeStimaParaelejercicioacdal.
16・7−0PTIMIZACIdNDELALUMBRADOPUBLICO
EIPlampreveiau=morrototallやrdichamedidaenelqercicio2014de650.000euros.Como
∞nSeCuenCiadelincrt測nentOeneltipodelIVAaplicable,yaPeSardeldescensode∞nSumO,nOCOnSta
quesehayaproducidoelahorroesperado・
Noobstantee113deagoslode2012seadiudic6mnuevocorrtralb,locualhaconllevadoaqueel
gasloemeldercicio2013,COmPtmado∞nelgas的eneldercicio2011,請emenorenelhportede
561253・01euros,lmPC面el叩eSehatomadocomorererenciapa・raelahomde12014,Sibiendicho
ahorropuedeversemodiHcadoporlaentradaenvigordelasnuevastari食LS叫eSeVal碕maPrObando.
ENCOLEGIOSPUBLICOSEmIVAS
16・8−CONTRqLY:sUpERVISIONDELAS:INSTALACIONESEL丘CTRICASYT丘RMICAS
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaeneleiercicio2014delOO.000euros.
Dichocontratose高Iaaqudicado pora¢uerdodelaJuntadeGobiemode23de∞tubrede2013,Si
bienest五cmprocesodeimplantaci6n・POrloquenosepudoconstatarninghnahorroeneleierCicio
2013,yPOrlotanlonosehaestimadoparae12014・
PiazadeCervantes,12−28801ALCALADEHENARES Teif 918883300.
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ALCALADEHENARES
AYUNTAMIENTO
INTERVENC10NGENERALMUNICiPAL
ConceiaIiadeHacienda,PresupuestosyViab〝idad
16.9 a16.12 − REDUCCION DEL GASTO VOLUNTARIO、SUBVENCIONES Y
APORTACIONBSENUN30%
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichasmedidasenel句ercicio2014de2.075.000emOS.
Comparandolo ecutadoene1201100nlo gecutadoene12013enconcepto desubvencionesy
deterIIhados gastos voluntarios,Sehapodido comprobar que se hagenerado un ahorro del,962
millonesdeeuros,importequesehatomadocomoreferenciaparaelejercicio2014.
16.13−REDUCCIONDEL GASTOENACCIONSOCIALDELPERSONALMUNICIPAL
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelgercicio2014de4.684.000euros.
SeconocequesehareducidolasprestacionesyaportacionesprevistasalFondodeAccidnSocial
ParaelpersonalmunicIPal,PerOelahorronosecuanti五caaisladamenteyaquesehavaloradodentrode
lamedidadereducci6ndegastosdepersonal(medida2).
OTRAH\町ORMACIONASUMTNISTRAR
−Periodomediodepagodefacturas.
DadoquelaTesoreriaMimicIPalslgueSinpoderemitirelinfbme relativoalperiodomediodepago
delasfacturasconproveedoresブSehacalculado elperiodomediodepagodefacturasmediantela
fomulaincluidaenlaOrden EHA/4041/2004,de23 de noviembre porla que se apruebala
InstruccidndelmodeloNomaldeContabilidadLocalutilizandolainfbmacidnsuministradaporla
aplicacidncontabledelsegundotrjmestrede12014っseghnlacualelperiodomedio de.lospagos
efectuadoshasidode83,77dias・Sibiendichodatopodrianocoincidirconelqueensumomentohade
facilitarseconmotivodelinfbmeprevistoenelarticulo4OdelaLey15/2010,de5dejulio,de
mod韮cacidndelaLey3/2004,de29dediciembre,POrlaqueseestablecenmedidasdeluchacontrala
morosidadenlasoperacionescomerciales.
ーAjustesSEC(enterminosdecontabiIidadnacional)
LosaJuSteSllevadosacaboporimportede9millonesdeeuros,Sehancalculadosiguiendola
gufadelaI.G.A.E.,ySehanconcretadoen:
1)AjustenOldelaguia:Derechosreconocidosconcriteriodecaja.Sehallevadoacabo
un萄ustenegativoporimportede53.526,01millonesdeeuros,yaqueloscobrosdelos
CaPftulosI,HyIIItantodecorrientecomodecerradossonmenoresendichoimportea
lacantidadalosderechosreconocidosdeloscapitulosI,IIyIII・
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AYUNTAMiENTO
INTERVENCiONGENERALMUNICIPAL
ConceiaIiadeHacienda,PIeSupueStOSyViabMdad
2)AjustenO3delaguia:Interesesdevengadosnopagados・Esteかsten単ivopor
importede29・372,91euros,dichocantidadsedeteminaporladiferenclaentrelos
interesespagadosen2014ydevengadosene12013ylosinteresesdevengadosyno
Pagadosen2014,Calculadosa30dejunio delpresente.
ElrestodelosかstesseHaladosendichaguianosondeaplicaci6nalascuentasmunicIPales,
alcohcidirloschterioscontableutilizadosconlosdelSBC,Obienpornorealizarlas
OPeraCionesquedarianlugara劉uSteS・
−Segulmientodeladeudacomercial.
LosdatosincluidosenelinR)metrimestralasciendenauntotalde36,84millonesdeeuros,
dichosdatossonconsolidados,Sibiensehadetenerencuentaqueporunladoexistelacerteza
dequeunapartedelos血smospudieranestarincursosencausadeprescnpcidLdadasu
葦慧霊煮詰謹慧語誌露語藍慧謹
fomareguladaenelRealDecretoLey8/2013,deldejulio,locualsihasidotenidoencuenta
alahoradelc社culodelperiodomediodepago.
ーActualizaci6ndelabasededatosdeCIR
SehallevadoacabolaactualizacidndelabasededatosdelacentraldeinR)maCidnde
riesgosdelasentidadeslocales(CIRLocal).Sehainc止doenlamismatodalainお皿aCidm____
disponiblecontablemente,ylasuministradaporlasentidades五nancierasafecha30dejuniode
2014亘cluyendoenlamismalasoperacionesonginadasatravesdelRealDecret0−ley4/2012,
noobstantedichabasededatosseiraactualizandoamedidaquenoslleguemasinfomacidn
SObreoperacionesderiesgo.
PIazadeCeNantes,12−28801ALCALADEHENARES.Telf.:918883300.
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ALCfu.ADEHENARES
AYUNTAMIENTO
iNTERVENCIONGENERALMUNICIPAL
Conceia〟adeHacieI7da,PresupLleStOSyV/ab〝ldad
ApartedelosprestamosrelacionadosaliniciodeesteinR)me,elrestodelasoperacionesvivas
COnCertlねasporelAyuntamientodeAIcaladeHenaresson:
ENTIDAD 鳩4
SANTANDER
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SehadetenerencuentaquelaJuntadeGobiemoLocalelpasadolldejuniode2014aprob6
unarevisidndelplmde祖LHte,ParaaCOgerSealasmedidasdemodiHcacidndelasc。ndici。neS
Hnancierasdelosprestamossolicitadosparaelpagoaproveedores,POrloqueencasodeque
dichopkm sea血almente aprobadoporelMinisterio deHaciendayAdministraciones
Pd,licas・elinIbmeconespondientealsiguientetrimestreseajuste調査alnuevoplan.
Estodoloque,POrelmomento,SetieneabieninR)mar,Salvo erroruomisi6nno
intencionados,enAIcaladeHenaresalOdejuliode2014.
ELINTERVENTORGENERAL
MUNICIPAL,
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