、」A ALCALADEHENARES AYUNTAMiENTO INTERVENCiONGENERALMUNICIPAL ConceiaIiadeHacienda,PresupuestosyViabNidad INFORMEDEINTERVENCIO担 EnvmddeloestablecidoenelarticulolOdelRealDecretoLey7/2012,dede9demarzo, POrelquesecreaelFondoparala血anciacidndelospagosaproveedoresフSeemiteelpresente血もme COnPeriodicidadtr血estralrelativoalaqecucidndelPlandeかstecontempladoenelartfculo7del RealDecretoLey4/2012,de24defebrero. Aesterespectoinfbmarqueenvi血ddelcitadoRealDecretoLey4/2012,de24de命brero詳し一一 Excmo・AyuntamientodeAIcaladeHenaresensesi6ndepleno celebradae130demarzode2012 aprobdunPlandeAjuste quehabiasidoinf。mado魚Vorablementeporlaentonceshterventora Generaleldia27dedichomes. ConR⊃mealprocedimientoestablecidoenlosanterioresRealesDecretos−1eyeselExcmo. Ayuntamiento deAIcala deHenares comunicd su deudaviva conproveedores alMinisterio−de一一−− Hacienda yAdministraciones P的Iicas,la cualenteminos consolidados ascendfainicialmente a 95・553・189・55euros・Trasatenderalassolicitudesdecertificadosindividualesylaposterioraceptaci6n expresadelas condicionesフPOrPartedelosproveedoresquevoluntariamenteseacoglerOnalsistema depagosseci節elhporte totaldelprestamoaconcertarde血itivamenteen97・010・079,91euros.Si biendichoimportehasidomodi宜cadodebidoadevolucionespordiversascausasdelascantidades inicialmenteincluidasenlarelaci6n EldesglosedelasentidadesbancariasconlasquesehaconcertadolaoperaclOn,ylosimportes quede丘nitivamentesehanconcertadosonlosslguientes: BBVA 5.448.779,19g CAM 4.208.154,48g BANCOSABADELLATLANTiCO 6.455.228,85も BANCOSANTANDER−l 32.334.314,82∈ LACAIXA BANESTO 2.713。890,53∈ BANKiA 8.930.051,58∈ BANKSNTER 1.394.758,44∈ CAJAESPANA CAJARURALDECASTiLLALAMANCHA BANCOSANTANDER−il 9.759.578,79∈ 20.984.957,82g 1.363.854,48も 550.797,30∈ 94,144,366,28∈ PIazadeCeNanteS.12−28801ALCALADEHENARES Teif.:918883300. PAGINAl de12 籍普耕FF轄 一NTERVENClONGENERALMUN.。.PAL ConceiaIiadeHacienda,P/eSupueStOSyViab〃Idad I.1− EJECUCION PRESUPUESTAIuA CONSOLIDADA DE LOS CAPITULOS DE GASTOS: Cap請uioGaStoS 播 Piande W沫6柳觚2 芳X颶范Dヨ Credltos 6 句us鳴 ; Sh 3 Totalc,corriente Cssx TotaiG。caPital TotalG.NoFinahCiero TotalG,Financiero ToTAL c CSS c ァV謨c# " C3塗 C S 3 B C塔8 2.269,62 X 3SB 159.483,24 田H C 3SR 9.955,00 169,438,24 躔 Pr咋C的n # 3明uniγ2014 剖7F蒙 157.213,62 田8 3S" C33h 祷 柳$薄v reCOnoCidaSa 6躍免U2 田x 33 F 1.128,83 8 ( r 142.405,31 3 CC 3S 3sr H b 3# 3CB 143.534,14 9.900.00 153.434,14 I.2 − EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE LOS CAPITUI.OS DE H†GRESOS: cap龍LlloIngreSoS &Wf 柳觜 Previsiones 認W&V6 2 Plande 芳YLヤ免友庸 6 reconocidosa 旬us誌 傚 totalI.corrierlte s8 C3c( tota11,Capital Totall,NoFinancjero $遊譌 3 C ( 3S" 3CB Totall,Financiero B 3明unio/2014 妨7F蒙 167.886,62 CSS sh # CC3 310,00 3#2 3 168.196,62 CSCx 1.241,62 ToTAL 176,922,44 Pr鋤伯∝jen 躔 B 69.438,24 8 3S CS 158.175,74 B 33r F 200,00 158.375,74 60,00 3ビ 158435,74 1.3−ESTADODELADEUDAVTVAM[UNICIPAL: PrevISJOneS 〝.〃●−÷▼隔・ DeudavivatotalりP c( C3店 7 33 Deudavivatotaldp operacionesRD・ley 4I2012 Restooperaciones 田h 涛X Cイ( 躔譏 欄# B “〃●1▼l;喜 2014 166.466,94 柳 萋ヲ Tァ&疋W& 「 160.292,87 10.000,00 CSS8 3 3 94,144,36 72.322,58 涛H 田h C CH C 33b C 3S DelasestimacionesrealizadasseprevequeelimportedelCapitalvivoannalde匂ercicio cumpliria lacantidadrecogidacomoDeudavivatotala範naldelqiercicio,eStandoprevistoquelasoperaciones COnCertadas oaconcertaracortoplazoquedencanceladasa31dediciembrede2014.Igualmenteseha aprobadoporlaJuntadeGobiemoLocallarevisi6ndelplandeかSteParamOdi魚carlascondiciones econdmicasdelosprestamOScOnCertadosparaelpagoaproveedores,Pendientedevaloracidnporel Ministerio,PerOqueentOdocasomodincar血lasamortizacionesprevistasparaela丘oencurso. PlazadeCervantesl12−28801ALCALADEHENARES TeIf 918883300 PAGiNA2de12 ALCAUID[HENARES AYUNTAMIENTO INTERVENCIONGENERALMUNICIPAL ConceiaIiadeHacienda,PresupuestosyViab〃idad Ⅱ − VALORACION DE LAS MEDIDAS mI.ANTADAS O EN PROCESO DE mLANTACION: Ⅱ.lMEDⅡ)ASDEINGRESOS: Medidal・−Subidastributarias,SupreSi6ndeexencionesyboni五cacionesvoluntarias. Endichamedidasepreveianliquidarunosderechossuperioresen4.900.000eurosadicionalesalos delgerCioio2011. Bnela五02014sehaacordadoundescensoeneltipogeneraldeIBIurbana,ySehanintroducido nuevosbene丘ciosfiscales,queCOmPenSanlaintroduccidndetiposdiferenciadosyrecargoenviviendas desocupadasqueseacord6enelもercicioanterior.Lasestimacionesdederechosreconocidosnetos anuales son de aproximadamente49,6millones de euros,宜ente alos41,576millones que se reconocieronen2011・DadoqueseghIanuevametodologiadelMinisteriosehandedeseontarlos−− e氏ctosqueyaseprod可eronenqerciciosanteriores,eStOCOnllevaaunefectoprevistonetoeneste qerciciodel,538millonesdeeuros,COnuntOtalacumuladodeunos8,248millonesdeeuros. Valoracidn:Dichamedidagenerar五unosmgresossuperioresaloprevistoenelplandeajuste. Medida2・−Refuerzodelaeficaciadelarecaudaci6nejecutivayvoluntaria. Dichamedidasuponialadepuracidndepadrones,COnlosqueseesperabaincrementarlosderechos reconocidosenaproximadamente200・000eurosenela五02014respectoalogeneradoen2013. Teniendoencuentaque,descontadoelImpuestosobreelincrementodelvalordelosterrenosde naturalezaurbanaylatasaderecogidaderesiduos,queSOnOtljetodemedidasespec綿cas,elhporte delosderechosreconocidosporelrestodepadronesymatriculasdegestidnmunicipal(ⅢIde naturalezardstica∴IBIdecaracteristicasespeciales,ⅣTM,mEytasadevados),POrelcoI直ntode ellosenelqerCicio2011nlede20,725millonesdeeuros. Setieneprevisto血alizarelqercicioconun血portesuperioraldelかrcicioa血erior,PerOSin alcanz桐山losresultadosesperadosenelplandeかste.Sehapron・ateadotr血estralmenteel resultado anualizadoteniendoencuentaelestadode匂ecucidndelqlerCicioanterioryloreconocidohastae130 dejuniode2014. Medida3・−Potenciarlainspecci6ntI・ibutariaparadescubrirhechoshponiblesnogI・aVados・ EIpIandehspeccidndetributoslocalesaprobadoporlaJuntadeGobiemoLocale124defebrerode 2014teniacomo ot)jetivoincrementarlos mgresos entomo al.200.000deeuros enela五02014. ConfomelosdatosaportadosporlainspeccidnmunicIPalensuinfbmetrimestrallasumadelas liquidacionesefectuadashastaelfindelsegundotrimestrehansido455・998,596,Sibien148.879,583 yasehantenidoencuentaenotrasmedidas,POrloqueelefectonetosehacalculadoenj07・119501−−− eurosメOtalmenteimputablesal匂ercicio2014. Valoracidn:Dichamedidanorequlereintroducirporahoranuevoscambiosenelplandeinspeccidn・ PlazadeCervantes.12−28801ALCALADEHENARES.Telf.:918883300. PAGINA3de12 ALmLADEHENARES AYUNTAMIENTO INTERVENCl0NGENERALMUNiCIPAL ConceialiadeHacienda,PIeSLPueStOSyViabNidad Medida4・−Correcta範nanciaci6ndetasasypreciosp血blicos・ DichamedidasecentrabaenlaimplantacidndeunanuevatasadelaCasadeSocono,lacualnose hahplantadoen2014yladepuracidndelpadr6ndelatasaderecogidaderesiduosalcomercioe industria. CondichasmedidasseesperabanobtenerunosrecuSOSadicionalesen6,144millones deeurosalos establecidosenela窟02011. Valoraci6n:A30dejunio nosehanimOducido modincacionesenlasordenanzasquepemitan dichosmayoresmgresos・POrloquesedeberimimoducirmedidasadicionalesqueapomrmesos 聖resoscsmmdosde6・144mⅢmeSdeeuroS(12、713millonesentBm血0000unu血os). ̄si ̄bimseh de teneren cuenlaque dela depmaCi6n efectuada sehmgeneradounosderechos reconocidos adicionalesalosliquidadosen201lconunaproyecci6nanualestimadade236・133,293,alosquehay quequitarlarepercusidncorrespondienteaa魚osmterioresde235・280,00,POrloqueelresultadoanual noessigni魚cativoenel句ercicio2014. Ⅱ.2MEDⅡ)ASDEGASTOS: Medida2・−Reducci6mdecostesdepersonal(reducciendesueldosoerectivos). EIPkmpreveiaLm言honototalpordichamedidadel・892.000cmOsenatencidnalamedida implantadaporaplicacidndelRealDecret0−ley20/2011・de30dediciembre,demedidasmgenteSen materiapresupuestahl中山bulariay風脚Cierapimalacorreccidndeld繍citp的lico・ A30dejuniosehallevadoacabounareduccidnderivadosdelasnuevascondicionesdetrabか acordadasporlaJuntadeGobiemoLocalde8demayode2012,COnunaCOrrecCidndeerroresel12de Junio,de2012,cOmParandolosdatosdendminayseguridadsocialpagadosenlosmesesdeeneroa Juniode2014conlosde2011,SeObservaqueexisteunahorroesdmadodeaproximadamente 4・539・859euOS,POrloquedichamedidasuperarialosimportesprevistosenelplandeajuste,Sibien COnunahorroinferioraldel匂ercicioanterior. Medida7・−Contratosextemal血塊dosqueconsiderandosuobjctopued創nSerPr偽ta血DSpOrel persomlmunicipalactual. EIPlanpreveiaunahonototalpordichamedidade2・424,24euos・derivadosdelaasunci6npor PartedelproplOPerSOnaldelServiciodePromoci6ndelaSaluddelostalleresdeeducaci6nafectivo SeXual・Dichamedidaseconsideraquesehaかcutadoensutotalidad,prOduciendoelahonoesperado. Medjda14・−Reducciendelaestructuraorgani捌tivadelaEntidadI−OCal. DentrodedichoconjuntodemedidassepreveianlasslgulenteSaCCiones: p悪玉諾8器器.諾A露語PAUTONOMOMUNICIPAL‘‘INSTImODE EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade20・000euos,derivadosdenotenerquehacer 缶entealpagodelasdietasporasistenciaalC。nSかdeAdministracidndedich00rgmismoAut6nomo. DichadisolucidnseprodlかC。nereCtOSldeener。de2012,POrloqueelahorroseentiendequese haproducidoensutotalidad. PiazadeCervantesl12−28801ALCALADEHENARES Teif 918883300 PAGiNA4de12 ALCALADEHENARES AYUNTAMIENTO INTERVENCiONGENERALMUNICiPAL ConceiaIiadeHacienda,PresupuestosyViab〃idad 14・2−DISOLUCIONDEL ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL需CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPALD EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade175・000euros,Sibiendadoquedichamedidase haaprobadoperosinconcretarsufechadedisoluci6n,nOSe haproducidoporlotantonlnghnahorro eneleiercicio2014. 14・3−DISOLUCIONDELAEMPRESAPUBLICAやROMOCIONDEALCALAか BIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade90・000euros・Analizadosloscostesasumidospor elAyuntamientodelosserviciosquevenlaPreStandolaempresasehaestimadoelahomOenuI江mporte anualen2014de393・238,79euros,queSehanprorrateadotrimestralmente. 14・4−NUEVAESTRUCTURADELACORPORACIONLOCALガ BIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade200,000euros.Sehanidointroduciendomedidas Paulatinasquehanreducidoelpersonaleven血aldelaCorporacidnyelnhmerodetenientesdeAIcalde, Lasmedidassehanconcretadoen: − EliminacidndedirectivosypersonaleventualdeapoyoalaCorporacidn・ − Supresi6ndecargosdeTenientedeAIcalde,delos9queexistianaprmcIPiosde2011,quedaron reducidosa4traslas調timaseleccionesdemediadosde2011,10scualessehanreducidoa2, traselnombramientodelnuevoalcalde. − Supresidnde2ConsqJeriasDelegadasquehansidoasumidasporConc函Ieselectosqueya teniandedicacidnexclusiva. − AdicionahenteyporaplicacidndelodispuestoenlaLey27/2013,de27dediciembre,Sehan 劉uStadolasretribucionesalodispuestoenlaLeydePresupuestosGeneralesdelEstadopara 2014,Sibien,dadoquesehaacordadoacogersealaDisposici6nTransitoriaDecima,nOSeha tenidoencuentalasposiblesdisminuoionesderetribucionespordichoacuerdo. Elimportenetodedichamedidasehaestimadoparaelかrcicio2014,reSPeCtOalかrcicio2011,en 668・690euros,queSehanprorrateadotrimestralmente. Medida15・−Reducci6nenlaprestaci6ndeseriかios dedponoobligatorio・ DentrodedichocomuntodemedidassepreveianlasslgulenteSaCCiones: R豊器菩蕊難治轟TODBm−M鴨LBS¥ EIPlanpreveiaunahonototalpordichamedidade130.000euros. Secompruebaquesehaproducidounacuerdogeneralizadoporelquesehareducidoelpreciodelos aIquileresexistentesenun30%,habiendorescindidodosalquileres,yeStandopendientesdeb*aotros 2deellos. Elahorroanualrespectoa2011es de150・014,78euros,teniendoademasencuentaquedos Circunstanciashanlhitadoelahorro,elincrementoeneltipodeⅣArespectoalqueestaba_Ylgenteen 2011ylaaplicacidndelasclausulasderevisidndepreciosprevistasenloscontratos.Sibiendichas CantidadespodriansermayoresenlosslgulenteSqerCicios encasodequese宜nalicenlosexpedientes decancelacidndealgunoscontratosdearrendamientoqueseencue血anentramite.Dichoahorroes SuPerioren30・500eurosaldele〕erCicioanteriorporlarescisidndeo血OSdoscontratosdealquiler・ PlazadeCervantes.12−28801ALCALADEHENARES.TeIf∴918883300. PAGINA5de12 AJCALADEHENARES AYUNTAMiENTO INTERVENC10NGENERALMUNICiPAL ConceiaIiadeHacienda,PresupuestosyViab〝idad 15・2−RBSCISIONDEL CONTRATODEm4PRESIONDELAREVISTAMUNHCIPAL EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade50.000euros. Secompruebaquealolargode2014nosehaeditadonmgmnもmeroadicionaldedicharevistapor loqueelahorroseconsideraquesehaproduoidoensutotalidad 15・3−SUPRESIONDELCONTRATODEL SERVICIO DEMANTENn4EENTODECESPED NATURALENELBSTADIOMUNICIPALELVAL BIPlanpreveIaunahoITOtOtalpordichamedidade22.000euros. Secompruebaquealolargode2014sehasuprimidodichocontratoperoseest血realizandolabores Puntualesdeconservacidnymantenjmiento,POrloquenohaexistidoahorroendichamedida. 15・4−SUPRESIONDELCONTRATODELSERVICIO DECONTROLYCONSER皿RIAEN INSTALACIONESDEPORTIVASDBLI・E・S・ANTONIOMACHADO. EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidadelO・000euros. Secompruebaquealolargode2014sehasuprhidodichoco血atoporloqueseconsideraqueel ahorrosehaproducidoensutotalidad 15・5−REDUCCIONDECONTRATOSMENORES EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade31・000euros. Secompruebaqueala氏chadeaprobaci6ndelplanyasehabianreducidodiversosco血atosmenores POrdichos血portes,POrloqueseconsideraqueelahorrosehaproducidoensutotalidad. 15・6−SUPRESIONDELCONTRATODEFISIOTERAPmPARAPERSONASMAYORBS EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade12.000euros. Secompruebaqueelcontralbanteriortenfacomofechade血alizacidne126deabrilde2012,POrlo queelahorro esperadoalolargode2014esdelatotalidad. p霊擬器講DECONTROLYSEGUMBNTQD哩 EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade3.000euOS. Secompruebaque elimportededichocontratosehareducidoenlacantidadprevista,POrloquese COnSideraqueelahorrosehaproducidoensutotalidad. 違憲菩盤塾ONDELOSSERVICIOSENLACONSEJERiADELEGADADEMBDIO EIPlanpreveIaunahorrototalpordichamedidadelOO.000euros. SecompruebaqueenladtimareestructuracidnmunicIPalsesuprimidlaConsgeriaDelegada de Medio Ambiente quedandointegrada enla Concejalia Delegada de Proyectos y Conservaci6nUrbana,Movilidad,h宜aestructuras,AguasyMedioAmbiente.ElahoHOenlos COntratOSqueSehansuprimidoasciendeauntotalaproximadode96・200euros alolargode 2014. PiazadeCervantes.12−28801ALCALADEHENARES.Telf∴918883300. PAGINA6de12 ALCAUIDEHENARES AYUNTAMiENTO iNTERVENCIONGENERALMUNICIPAL Conce/a/iadeHacienda,PresupuestosyWab〝idad ̄ ̄ 聖上_APTUDICACIONDBNUEVO CONTRATO PARA LA GESTION DEL SEMCIO ”AB〕ERTOPARAJUGARENVBRANOの  ̄ EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade30.000euros. Sehaa句udicado elcontrato enelque sehaprevisto que elcostedelservicio es asumido htegramenteporlosusuarios再Orloqueelahorroseestimaqueseproduoiraenlatotalidaddelgasto delejercici02011,queaSCendidalll・875euros,elcualseprorrateatrimestrahente. 一一韮岩もADJUDICACIONDBN肥VOCONTRATO。EMANTENMENTODELCFASTRQ EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade3.000euros. Secompmebaqueelhportededichocontratosehareducidoenunhportesuperioralprevist0万0r loqueseconsideraqueelahomOSehaproducidoensutotalidad. E露点薄諸説器認諾蒜詣ESCOLAR恥馳LOS〝CENTROS、 ̄ EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedida_de6.000euros. Aunquelavaloracidnde血itivaseproducha,enSuCaSOブala血alizacidndelqercicio,afechaactual SeCOnSideraquenohanexistidoahorrossustancialesevaluables. 15・12−REⅥSIONDELCONVENIODELPLANMUNICIPALDEDROGAS EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade44.000euros. Aunquelavaloracidnde血itivaseproducha.ensucaso,alafLnalizacidndelかrcic10,a氏chaactual SeCOnSideraquenohanexistidoahorrossustancialesevaluables. 器嵩慧誤報詑慧認諾慧IONAL”LOSMOLNOS’− Aunquelavaloracidnde血itivaseproducha,enSuCaSO,ala血alizacidndelgercIClO,a氏chaactual SeCOnSideraquenohanexistidoahorrossustancialesevaluables. 豊嵩器慧諾詳業務器謹書OSOFICmES・ Sehaa句udicadounnuevocontratoporacuerdodelaJuntadeGobiemoLocalde2deseptiembrede 2013,POrunimportede120・698732euros売血0,10quesuponeunahorrorespectodelcontratoanterior de140・062ブ56euros左道0,de19・364フ24euros・Ahorroquehasidocompensadohtegramenteconlos mayorescostesdeloscombustiblesdelosvehiculospolicialesプalnoserya血anciadosporelConvenio BESCAMconlaComunidaddeMadrid. 義÷宝器謹言器量笠間DELCONTRATODEBOLSADEVIVH珊AJOVENEN EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade15.000euros. Nosepuedeevaluardichamedidaaldiadelafechahastaqueseapruebe,enSuCaSOlaprorrogadel COrreSPOndienteconvenioconlaComunidaddeMadrid,Sibiensedeberatenerencuentalose灸ctosde laLey27/2013,de27dediciembre. PIazadeCervantes.12−28801ALCALADEHENARES.TeIf∴918883300. PAGINA7de12 ALCALADEHENARES AYUNTAMiENTO iNTERVENCiONGENERALMUNiCIPAL ConceIa〟adeHacienda,PresupuestosyViabl〟dad 15.16−REDUCCIONDELCOSTEDELCONTRATODELSERVICIODEEXPLOTACIbNDE NUEVAS VERSIONES DEI.OS PROGRAMAS n町ORMATICOS.CIERRE Y APERTURAS CONTABLES EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade6.000euros. Sc=haestimado elahom en節nci6n delacantidadIbt加Lra庇いm elqerCicio2013que允Le 115.430,02,五cmtealos209.128,7leurosdeano2011,POrloquelamedidaseentienderealiza(h,COn unahorroenel匂erciciode93.698,69euros,queSehaprorrateadotrimestralmente. 1蕊詰晋苫篭諸富〔遠謀患CONCERTACIdN諾UNCONTRA器.PI ANULACIONDESUSCRIPCIONESDELACONCEJALiADEURBANISMO. EIPlanpI℃Veiaunahorrototalpordichamedidade20.000euros. Dadoqueelimportesatisfechodependedeln血lenOtOtaldecopiasanualesrEacturadas,nOpuede evaluarsedichamedidasinrealizarunanalisiscompletodeln血nerode∞PlaS・ 15.18−NUEVOCONTRATODEGESTORiADELENTEPUBLICOALCALADESARROLLO. EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade45.000euros. DeloscalculosreaHzadossededucequelareduccidnsehaproducidoenunim叫rtedeunos43・000 eurosanuales. 韮霊認諾詣器認諾諾議C田血DE EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade50.000euros. Dadoqueelimportesatisfechodependedeln血nerototalyclasedenot・脆cacionesefectuadas,auLn(叩e SehanapnObadopreciosin氏壷Oresalosde12011,nOpuedeevaluarsedichamedidasinrealiZarun an釧isis∞mPletodelnもmerodenotincaciones. Medida16・−Otrasmedidasdelladodeiosgas血胤 Dentrodedichoconiuntodemedidassepreveanlassiguienlesa∞iones: 16・1−REVISIONDELCONTRATODERECOGIDADERESIDUOSSOLIDOSURBANOSY LIMPIEZAVIARIA EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaeneleiercicio2014del.300.000euros. Dichocondatohasidomod綿cadoalabaiaenunimportein氏rioranualenl.300.000eurosal existenteen2011・Sibiens栓VeCOmPenSadonegativamenteporelincmmeIrtOeneltipodeIVAaparl血 delmesdeseptiembre(k2012・Elahorroa十五laldea五02013血Lede316・200,00eu・OS,queSeha tomadocomobaseparaelcalculodelahorroen2014,Sibienl虹choimportepuedeversedisminuidopor posiblesacuerdosderevisidndepr∞ios. 162−REVISIONDELCONTRATODEMANTENIMIENTONTEGRALDEZONASVERDES YARBOLADOMUNICIPAL EIPlanpreveiauHhorrototalpordichamedidaenelgerCicio2014de600.000euros. Se∞mPn胎baqueexisteunanueva坤udicacidnquee血tr envlgOrenOCtubrede2012,COnunabaia delpr∞iode901・000eunDS/ano,tenimdoencuentaelincrementodelIVAincluid〇・mPortequeseha tenidoencuentaparacalcularelahorroen2014,SibiendichoimpoltePuedeversedisminuidopor POSiblesacuerdosderevisidndeprec10S. PlazadeCeNanteS.12−28801ALCALADEHENARES Teif 918883300. PAGINA8de12 AHGALADeHeNARES AYUNTAMiENTO iNTERVENCiONGENERALMUNiCIPAL Concqa〟adeHacienda,PresLPueStOSyVIabl〟dad 16.3−SUSTITUCIONDELASACTASDEPLENOYJUNTADEGOBIERNOLOCALEN FORMATOPAPELPORFORMATOELECTRONICO EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaeneleiercicio2014de7.000euros. Dichamedidaseencuentrahtegramentehplantada,POrloqueSePuedeconsiderardichoahorro comoproducidoensutotalidad. 16.4−CENTRALIZACIdNDEPROVEEDORES PARAAPROVECHARECONOMjAS DE ESCALA EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelqiercicio2014delOO.000euros. Dichamedi〔h aunqueenplenoprocesodeimplmtaCi6nyahaproducidoeconomasdeescala. Principalmenteenlaadquisici6nce血alizadadehpresosdelaConceialiadeHacienda,de129.000,00 euros・igualmentesehacentralizadolaadquisicidndetonerquehaprolnLCidounahorrodelOO.000,00 16・5−REDUCCIbNDELNUMERODEMbvDESYLhHTEDELCOSTEDELLAMADAS EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelqiercicio2014de200.000euros. Sehadetenerencuenla叫eunaVeZque haentradoenvigorelnuevocomatointegralde(批osy COmunicaciones・Sehapasadoateneruna的tarifaplanaD,POrlo叫eSeeStimaelahorroenlatotalidad delgastorealizadoen2011,queaSCendi6a93・814,93euros,queSehaprcmatead(白鷹meStrahente. 16・6−EXTERNALIZACIONDEL:sERVICIODEGESTION:ⅢTEGRALDELAULADE:LOS CERROS EIPlanpreveiau=morrototalpordichamedidaeneleiercicio2014de20.000euros. AHmldeejercicioanteriornoconstat姐queSehubieseproducidoelcitadoahorro,POrloque tampo∞SeeStimaParaelejercicioacdal. 16・7−0PTIMIZACIdNDELALUMBRADOPUBLICO EIPlampreveiau=morrototallやrdichamedidaenelqercicio2014de650.000euros.Como ∞nSeCuenCiadelincrt測nentOeneltipodelIVAaplicable,yaPeSardeldescensode∞nSumO,nOCOnSta quesehayaproducidoelahorroesperado・ Noobstantee113deagoslode2012seadiudic6mnuevocorrtralb,locualhaconllevadoaqueel gasloemeldercicio2013,COmPtmado∞nelgas的eneldercicio2011,請emenorenelhportede 561253・01euros,lmPC面el叩eSehatomadocomorererenciapa・raelahomde12014,Sibiendicho ahorropuedeversemodiHcadoporlaentradaenvigordelasnuevastari食LS叫eSeVal碕maPrObando. ENCOLEGIOSPUBLICOSEmIVAS 16・8−CONTRqLY:sUpERVISIONDELAS:INSTALACIONESEL丘CTRICASYT丘RMICAS EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaeneleiercicio2014delOO.000euros. Dichocontratose高Iaaqudicado pora¢uerdodelaJuntadeGobiemode23de∞tubrede2013,Si bienest五cmprocesodeimplantaci6n・POrloquenosepudoconstatarninghnahorroeneleierCicio 2013,yPOrlotanlonosehaestimadoparae12014・ PiazadeCervantes,12−28801ALCALADEHENARES Teif 918883300. PAGINA9de12 ALCALADEHENARES AYUNTAMIENTO INTERVENC10NGENERALMUNICiPAL ConceiaIiadeHacienda,PresupuestosyViab〝idad 16.9 a16.12 − REDUCCION DEL GASTO VOLUNTARIO、SUBVENCIONES Y APORTACIONBSENUN30% EIPlanpreveiaunahorrototalpordichasmedidasenel句ercicio2014de2.075.000emOS. Comparandolo ecutadoene1201100nlo gecutadoene12013enconcepto desubvencionesy deterIIhados gastos voluntarios,Sehapodido comprobar que se hagenerado un ahorro del,962 millonesdeeuros,importequesehatomadocomoreferenciaparaelejercicio2014. 16.13−REDUCCIONDEL GASTOENACCIONSOCIALDELPERSONALMUNICIPAL EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelgercicio2014de4.684.000euros. SeconocequesehareducidolasprestacionesyaportacionesprevistasalFondodeAccidnSocial ParaelpersonalmunicIPal,PerOelahorronosecuanti五caaisladamenteyaquesehavaloradodentrode lamedidadereducci6ndegastosdepersonal(medida2). OTRAH\町ORMACIONASUMTNISTRAR −Periodomediodepagodefacturas. DadoquelaTesoreriaMimicIPalslgueSinpoderemitirelinfbme relativoalperiodomediodepago delasfacturasconproveedoresブSehacalculado elperiodomediodepagodefacturasmediantela fomulaincluidaenlaOrden EHA/4041/2004,de23 de noviembre porla que se apruebala InstruccidndelmodeloNomaldeContabilidadLocalutilizandolainfbmacidnsuministradaporla aplicacidncontabledelsegundotrjmestrede12014っseghnlacualelperiodomedio de.lospagos efectuadoshasidode83,77dias・Sibiendichodatopodrianocoincidirconelqueensumomentohade facilitarseconmotivodelinfbmeprevistoenelarticulo4OdelaLey15/2010,de5dejulio,de mod韮cacidndelaLey3/2004,de29dediciembre,POrlaqueseestablecenmedidasdeluchacontrala morosidadenlasoperacionescomerciales. ーAjustesSEC(enterminosdecontabiIidadnacional) LosaJuSteSllevadosacaboporimportede9millonesdeeuros,Sehancalculadosiguiendola gufadelaI.G.A.E.,ySehanconcretadoen: 1)AjustenOldelaguia:Derechosreconocidosconcriteriodecaja.Sehallevadoacabo un萄ustenegativoporimportede53.526,01millonesdeeuros,yaqueloscobrosdelos CaPftulosI,HyIIItantodecorrientecomodecerradossonmenoresendichoimportea lacantidadalosderechosreconocidosdeloscapitulosI,IIyIII・ PiazadeCervantes.12−28801ALCALADEHENARES.Teif∴918883300. PAGiNAlOde12 ALCALADEHENARES AYUNTAMiENTO INTERVENCiONGENERALMUNICIPAL ConceiaIiadeHacienda,PIeSupueStOSyViabMdad 2)AjustenO3delaguia:Interesesdevengadosnopagados・Esteかsten単ivopor importede29・372,91euros,dichocantidadsedeteminaporladiferenclaentrelos interesespagadosen2014ydevengadosene12013ylosinteresesdevengadosyno Pagadosen2014,Calculadosa30dejunio delpresente. ElrestodelosかstesseHaladosendichaguianosondeaplicaci6nalascuentasmunicIPales, alcohcidirloschterioscontableutilizadosconlosdelSBC,Obienpornorealizarlas OPeraCionesquedarianlugara劉uSteS・ −Segulmientodeladeudacomercial. LosdatosincluidosenelinR)metrimestralasciendenauntotalde36,84millonesdeeuros, dichosdatossonconsolidados,Sibiensehadetenerencuentaqueporunladoexistelacerteza dequeunapartedelos血smospudieranestarincursosencausadeprescnpcidLdadasu 葦慧霊煮詰謹慧語誌露語藍慧謹 fomareguladaenelRealDecretoLey8/2013,deldejulio,locualsihasidotenidoencuenta alahoradelc社culodelperiodomediodepago. ーActualizaci6ndelabasededatosdeCIR SehallevadoacabolaactualizacidndelabasededatosdelacentraldeinR)maCidnde riesgosdelasentidadeslocales(CIRLocal).Sehainc止doenlamismatodalainお皿aCidm____ disponiblecontablemente,ylasuministradaporlasentidades五nancierasafecha30dejuniode 2014亘cluyendoenlamismalasoperacionesonginadasatravesdelRealDecret0−ley4/2012, noobstantedichabasededatosseiraactualizandoamedidaquenoslleguemasinfomacidn SObreoperacionesderiesgo. PIazadeCeNantes,12−28801ALCALADEHENARES.Telf.:918883300. PAGINAll de12 ALCfu.ADEHENARES AYUNTAMIENTO iNTERVENCIONGENERALMUNICIPAL Conceia〟adeHacieI7da,PresupLleStOSyV/ab〝ldad ApartedelosprestamosrelacionadosaliniciodeesteinR)me,elrestodelasoperacionesvivas COnCertlねasporelAyuntamientodeAIcaladeHenaresson: ENTIDAD 鳩4 SANTANDER 疋 CS SANTANDER CAJAMADRID 店 C C DEXIASABADELL 度 度 DEXIASABADELL SANTANDER S 祷 嶋 h 度 C BBVArefinanciacien 嶋 3x 滴 BBVA(lC02011) 3S 3 2 8.434.12956 2 3 CS 3 r C 6.659.94071 3 3c # 7.304.72726 2 C 8 Cイx 3 3 7.224.85106 7.619.04000 2 3 C塔 l R 3 C3ド 7.002.52152 2 3 C BBVA(IC02011.2) 4.030.185,60 R C 2.524.25083 5.525.484.68 3 C 度 r 3 C h 5.373.298,56 3S#b C CAJAMADRID CAiXAPENEDES 3デr C C CcS C CCヨ 390.43632 1.325.676,67 c C3 CCsH 嶋 滴 C C3S8 C#3x CAJAMADRiD BBVA H X CcSx 3CS2 C 57.789,68 3SS2 C田h C 祷 3#fr Cゴ8 C DEXIASABADELL CAJAMADRID CS3 38 度 PRNDⅢ州TEA30。00−2014 ( CCベ DEXiASABADELL CAJAMADRiD D 2.691.33332 r 2 2.935.10198 2.82324592 2 103.694.610.043 都#3#( 400.56600 CSs 3cr SehadetenerencuentaquelaJuntadeGobiemoLocalelpasadolldejuniode2014aprob6 unarevisidndelplmde祖LHte,ParaaCOgerSealasmedidasdemodiHcacidndelasc。ndici。neS Hnancierasdelosprestamossolicitadosparaelpagoaproveedores,POrloqueencasodeque dichopkm sea血almente aprobadoporelMinisterio deHaciendayAdministraciones Pd,licas・elinIbmeconespondientealsiguientetrimestreseajuste調査alnuevoplan. Estodoloque,POrelmomento,SetieneabieninR)mar,Salvo erroruomisi6nno intencionados,enAIcaladeHenaresalOdejuliode2014. ELINTERVENTORGENERAL MUNICIPAL, PiazadeCervantes,12−28801ALCALADEHENARES Telf 918883300 PAGiNA12de12