FO Se info Yield Extrao adelan 1. Pro de por Ap máx col esto reti 4 d

AVISO
PRÓRR
ROGA DEL
L PLAZO DE VIGENC
CIA / DERE
ECHO RETIIRO
DISMINUC
D
CIÓN DE CA
APITAL
FO
ONDO DE INVERSIÓ
I
ÓN LARRAIIN VIAL - D
DEUDA LA
ATAM HIG
GH YIELD
Fondo de Inverrsión Admin
nistrado porr
Larraín
L
Via
al Administrradora Gen
neral de Fon
ndos S.A.
Se info
forma a los señores Aporrtantes de Fo
ondo de Inveersión Larraíín Vial-Deudda Latam Hiigh
Yield (en adelantee el “Fondo
o”) sobre loss siguientes acuerdos addoptados por la Asambllea
Extrao
ordinaria de Aportantess del Fondo
o celebrada con fecha 4 de Abrill de 2014 ((en
adelan
nte la “Asamblea”):
1. Pro
orrogar el plaazo de vigen
ncia del Fond
do por el plaazo de 5 añoos contados ddesde el día 11
de Abril de 2014, esto es, hasta el díaa 11 de Abriil de 2019, pprorrogable sucesivamennte
porr períodos dee 5 años cad
da uno, por acuerdo adooptado en Assamblea Exttraordinaria de
Aportantes. Assimismo, se acordó dism
minuir el caapital del Foondo hasta por un monnto
máx
ximo ascend
dente a 17.5
561 cuotas, equivalentees al 2,04%
% de las cuotas emitidass y
colocadas del Fondo
F
y quee correspond
den a los Apportantes dissidentes al ccitado acuerddo,
esto
o es, aquéllo
os que no assistieron a laa Asamblea , los que poodrán ejercerr su derechoo a
retiiro dentro deel plazo de 30 días a con
ntar del día 4 de Abril dee 2014, esto es, hasta el ddía
4 de
d Mayo dee 2014, en conformidad
c
d a lo dispueesto por las leyes aplicables y por el
Reg
glamento Intterno del Fo
ondo. La Ad
dministradoraa determinaará, dentro ddel plazo de 30
días contado deesde el venccimiento del plazo para ejercer el derecho a rettiro, el númeero
de cuotas
c
por laas cuales en definitiva co
orresponda ddisminuir el capital del F
Fondo.
El pago del vaalor de las cuotas
c
de lo
os Aportantees que ejerzzan su dereccho a retiro se
efectuará el díaa 2 de Juniio de 2014, en las oficiinas ubicadaas en Isidorra Goyenechhea
2.800, piso 15
5, comuna de
d Las Cond
des, Santiaggo. Dicho ppago deberá efectuarse en
dóllares de los Estados Un
nidos de Am
mérica, pudi endo dicho pago, en caaso que así lo
soliicite el Apo
ortante, efecctuarse tamb
bién en pesoos moneda nacional. En caso que el
Aportante soliccite recibir el pago dell producto dde la dismiinución en ppesos moneeda
naccional, la Ad
dministradorra convertiráá el monto een dólares qque correspoonda pagar ppor
con
ncepto de laa disminució
ón en pesos moneda naccional, de acuerdo al prrecio spot qque
obttenga la Adm
ministradoraa para efecto
os de realizaar el pago señalado en pesos moneeda
naccional. El monto
m
que see pague por sus cuotas a aquellos Aportantes que opten ppor
retiirarse, correesponderá al valor cu
uota del úúltimo día hábil burssátil del m
mes
inm
mediatamentee anterior a la fecha fijaada para el ppago del dereecho a retiroo, determinaado
dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de
conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. Nº864, por el número total de
cuotas pagadas a esa fecha.
2. Disminuir el capital del Fondo por hasta el 40% de las cuotas suscritas y pagadas, a fin
de restituir a los Aportantes que opten por concurrir a la devolución de capital, durante la
vigencia del Fondo, la proporción que les corresponda en la disminución de capital, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 42º Bis del Reglamento Interno del Fondo y
lo acordado en la Asamblea.
Las disminuciones de capital se materializarán en cuatro parcialidades, en cada una de
las cuales se restituirá, a los Aportantes que opten por concurrir a ellas, hasta el 10% de
las Cuotas suscritas y pagadas del Fondo al último día hábil bursátil de los meses de
Abril, Julio y Octubre de 2014, y del mes de Enero del año 2015, esto es, los días 30 de
Abril de 2014, 31 de Julio de 2014, 30 de Octubre de 2014 y 30 de Enero de 2015, para
las parcialidades correspondientes a los meses de Junio, Septiembre y Diciembre de
2014, y del mes de Marzo del año 2015, respectivamente.
Cada uno de los Aportantes del Fondo tendrá derecho a optar por la devolución de
capital a prorrata del número de cuotas de que sea titular a la fecha fijada para ejercer el
derecho a concurrir a la disminución de capital.
Los Aportantes dispondrán de un plazo que vencerá el último día hábil bursátil de los
meses de Abril, Julio y Octubre de 2014, y del mes de Enero del año siguiente, esto es,
los días 30 de Abril de 2014, 31 de Julio de 2014, 30 de Octubre de 2014 y 30 de Enero
de 2015, para notificar a la Administradora su voluntad de optar por la devolución de
capital para las parcialidades correspondientes a los meses de Junio, Septiembre y
Diciembre de 2014, y del mes de Marzo del año 2015, respectivamente, por la totalidad o
por una parte de las cuotas que les correspondan. Aquellos Aportantes que opten por la
devolución de capital por el total de cuotas que les correspondan, podrán además
manifestar su intención de ejercer su derecho respecto del número de cuotas de la
disminución de capital que no fueren ejercidas por los Aportantes con derecho a ello, en
cuyo caso podrán indicar la cantidad máxima adicional de cuotas respecto de las cuales
opten por la devolución de capital. En caso que más de un Aportante ejerciere este
último derecho, las cuotas de la disminución de capital que quedaren disponibles se
distribuirán entre ellos a prorrata del número de cuotas de que cada uno de ellos sea
titular el último día hábil bursátil de los meses de Abril, Julio y Octubre de 2014, y del
mes de Enero del año siguiente, respecto de las parcialidades correspondientes a los
meses de Junio, Septiembre y Diciembre de 2014, y del mes de Marzo del año 2015,
respectivamente. Aquellos Aportantes que no manifiesten su voluntad de concurrir a la
disminución de capital en el plazo indicado, se entenderá que optan por no concurrir a la
misma.
Si una vez concluido el procedimiento antes indicado, los Aportantes no hubieren
manifestado su intención de ejercer su derecho a la devolución de capital por el total de
las cuotas correspondiente a la respectiva parcialidad, dicha parcialidad de la
disminución de capital se entenderá limitada al número de cuotas respecto de las cuales
la misma se hubiere ejercido. Para estos efectos, la determinación del número de cuotas
en que en definitiva se disminuirá el capital del Fondo, será efectuada por el Directorio
de la Administradora, dentro de los 30 días corridos siguientes al vencimiento del plazo
establecido para que los aportantes manifiesten su voluntad para los efectos de ejercer su
derecho a concurrir a la disminución de capital correspondiente a la respectiva
parcialidad.
El pago a los Aportantes del valor de las cuotas a las cuales tengan derecho en la
disminución de capital se efectuará, respecto de cada parcialidad de la disminución de
capital, el quinto día hábil bursátil del mes subsiguiente al mes en que venciere el plazo
para ejercer el derecho a concurrir a la disminución de capital. En consecuencia, se
acordó que la disminución de capital a materializarse los meses de Junio, Septiembre y
Diciembre de 2014, fuera pagada el día 6 de Junio, 5 de Septiembre y 5 de Diciembre de
2014 respectivamente, y la disminución de capital a materializarse el mes de Marzo de
2015, fuera pagada el día 6 de Marzo de 2015. Dicho pago deberá efectuarse en dólares
de los Estados Unidos de América, pudiendo dicho pago, en caso que así lo solicite el
Aportante, efectuarse también en pesos moneda nacional. En caso que el Aportante
solicite recibir el pago del producto de la disminución en pesos moneda nacional, la
Administradora convertirá el monto en dólares que corresponda pagar por concepto de la
disminución en pesos moneda nacional, de acuerdo al precio spot que obtenga la
Administradora para efectos de realizar el pago señalado en pesos moneda nacional
previa entrega por parte del respectivo Aportante del título en que consten las cuotas
respecto de las cuales hubiere ejercido su derecho a la devolución de capital.
El valor de la cuota para los efectos de lo señalado precedentemente, se determinará
tomando el valor cuota del último día hábil bursátil del mes inmediatamente anterior a la
fecha fijada para el pago de cada parcialidad por la Asamblea, determinado dicho valor
como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con
lo establecido en el artículo 28 del D.S. Nº 864, por el número de cuotas pagadas a esa
fecha.
GERENTE GENERAL
LARRAÍN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.