quadre de finançament anual - Mancomunitat Penedès Garraf

QUADRE DE FINANÇAMENT ANUAL
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QUADRE DE FINANÇAMENT
Mancomunitat Intermpal. del Penedès i del Garraf
Data:
31/12/2014
Hora:
12:30:33
Pàgina:
1
Exercici 2014
FONS APLICATS
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión
a) Reducción de existencias de productos terminados y en
tiempo de fabricación
b) Aprovisionamientos
c) Servicios exteriores
d) Tributos
e) Gastos de personal y prestaciones sociales
f) Transferencias y subvenciones
g) Gastos financieros
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales
i) Dotación provisiones de activos circulantes
2. Pagos pendientes de aplicación
3. Gastos amortizables
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado
a) Inversiones destinadas al uso general
b) Inversiones inmateriales
c) Inversiones materiales
d) Inversiones gestionadas
e) Patrimonio Público del Suelo
f) Inversiones financieras
5. Disminuciones directas de patrimonio
a) En adscripción
b) En cesión
c) Entregado al uso general
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo
a) Empréstitos y otros pasivos
b) Por préstamos recibidos
c) Otros conceptos
7. Provisiones para riesgos y gastos
Total Aplicaciones
Exceso de orígenes sobre aplicaciones
2014
22.000.659,14 €
7.739.212,85 €
3.058.849,12 €
11.166.605,44 €
35.831,85 €
159,88 €
1.376.356,71 €
1.376.356,71 €
23.377.015,85 €
645.957,30 €
FONS OBTINGUTS
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión
a) Ventas y prestaciones de servicios
b) Aumento de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
c) Ingresos tributarios
d) Ingresos urbanísticos
e) Transferencias y subvenciones
f) Ingresos financieros
g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos
excepcionales
h) Provisiones aplicadas de activos circulantes
2. Cobros pendientes de aplicación
3. Incrementos directos de patrimonio
a) En adscripción
b) En cesión
4. Deudas a largo plazo
a) Empréstitos y pasivos análogos
b) Préstamos recibidos
c) Otros conceptos
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado
a) Inversiones destinadas al uso general
b) Inversiones inmateriales
c) Inversiones materiales
d) Patrimonio Público del Suelo
e) Inversiones financieras
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de
inmovilizados financieros
Total Orígenes
Exceso de aplicaciones sobre orígenes
2014
24.131.596,07 €
1.530.568,53 €
545.161,23 €
21.940.681,17 €
100.091,94 €
15.093,20 €
-108.622,92 €
24.022.973,15 €
QUADRE DE FINANÇAMENT
Mancomunitat Intermpal. del Penedès i del Garraf
Exercici 2014
2014
VARIACIÓ DE CAPITAL CIRCULANTE
(Resum)
1. Existencias
2. Deudores
a) Presupuestarios
b) No presupuestarios
c) Por administración de recursos de otros entes
d) Variación de provisiones
3. Acreedores
a) Presupuestarios
b) No presupuestarios
c) Por administración de recursos de otros entes
4. Inversiones financieras temporales
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo
a) Empréstitos y otras emisiones
b) Préstamos recibidos y otros conceptos
6. Otras cuentas no bancarias
7. Tesorería
a) Caja
b) Bancos e instituciones de crédito
8. Ajustes por periodificación
Total
Variación del capital circulante
AUGMENTS
DISMINUCIONS
826.829,90 €
806.729,36 €
20.100,54 €
173.615,15 €
564.359,32 €
564.359,32 €
173.615,15 €
256.183,70 €
256.183,70 €
1.119.104,28 €
293.244,95 €
293.244,95 €
1.119.104,28 €
945.489,13 €
645.957,30 €
299.531,83 €
Data:
31/12/2014
Hora:
12:30:33
Pàgina:
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