05. Mayo2015 - Ficha Técnica Acciones
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ALIANZA ACCIONES FONDO DE INVERSION COLECTIVA FICHA TÉCNICA Fecha de corte: Mayo 31 de 2015 POLÍTICA DE INVERSIÓN El objetivo del FIC abierto con pacto de permanencia Alianza Valores Acciones es ser una alternativa de Sociedad Adiministradora: Alianza Valores S.A. Custodio de Valores: Deceval y DCV inversión en renta variable para clientes que busquen diversificación, gestión profesional y optimización de su inversión en este activo. El FIC tiene como objetivo consolidarse como un vehículo CALIFICACIÓN DEL FIC Calificación Última calificación Entidad calificadora N.A. N.A. N.A. de inversión que compromete un riesgo específico por el hecho de destinar parte de su portafolio a instrumentos de renta variable (acciones), los cuales implican mayor volatilidad por diferentes factores CARACTERÍSITICAS DEL FIC Comisiones Tipo de FIC Inicio de operaciones Valor del FIC Número de unidades Valor de la unidad Número de inversionistas Inversión inicial mínima COP Saldo mínimo COP Tiempo de preaviso para retiro (días) Administración Gestión Éxito Entrada Salidad Remuneración efectivamente cobrada Días de pacto de permanencia Sanción por retiro anticipado Gastos Totales tales como la situación particular de una empresa, de un sector, de las variables económicas del país, FIC abierto con pacto de permanencia 19/08/2010 8,900.36 1,156,980.62 7,692.743730 414 1,000,000 1,000,000 3 3.00% E.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 3.00% E.A. N.A. N.A. 17.75% entre otras. En el caso de las inversiones de renta variable se estableció que éstas se realicen en una canasta de acciones y no en un emisor determinado con el objetivo de mitigar el riesgo derivado de la concentración del portafolio en determinados activos. EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FIC Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años: Evolución del valor de unidad en en los últimos 5 años: INFORMACIÓN DE PLAZO Y DURACIÓN Inversiones por plazo 1 a 180 días 181 a 365 días 1 a 3 años 3 a 5 años Más de 5 años Participación 84.74% 0.00% 0.00% 0.00% 15.26% Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible Días Años Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible Días Años 17.27 308.27 0.047 Duración Años 0.845 RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO Rentabilidad Histórica (E.A.) Último mes -55.49% Últimos 6 meses -26.23% Año corrido Último Año -29.17% -20.82% Volatilidad Histórica Últimos 2 años -10.83% Últimos 3 años -8.00% Último mes 12.43% Últimos 6 meses 17.43% Año corrido Último Año 14.69% 14.44% Últimos 2 años 14.16% Últimos 3 años 13.78% COMPOSICIÓN DEL FIC Composición portafolio por calificación Composición portafolio por tipo de renta Composición portafolio por sector económico Composición portafolio por país emisor Composición portafolio por moneda Composición del activo del FIC EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO (DERIVADOS Y OPERACIONES DE NATURALEZA APALANCADA) Acciones Posición Derivado/Largo Exposición Neta 82.48% 14.71% 97.19% HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DE LA CARTERA Nombre Profesión Estudios Especializados e-mail Experiencia Otros fondos a su cargo Ana Lucia Santa Moreno Ingeniera Industrial PRINCIPALES INVERSIONES DEL FIC BANCOLOMBIA S.A. TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. GRUPO ARGOS GRUPO NUTRESA S.A. CEMENTOS ARGOS S.A. GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. ECOPETROL INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ALMACENES ÉXITO S.A. TOTAL 16.43% 14.85% 12.06% 8.23% 5.47% 5.21% 4.81% 4.58% 4.40% 4.34% 80.38% EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA ALIANZA FIDUCIARIA analucia.santa@alianzavalores.com.co 10 años en el sector financiero FIC Alianza Liquidez FIC Alianza Internacional FIC Alianza AA90 Información de contacto del revisor fiscal Información de contacto del defensor del consumidor financiero Nombre Telefono e-mail Nombre Telefono e-mail Deloitte & Tocuhe Ltda. - Ana Ma. Toro TP 39878 5461810 atorogallego@deloitte.com Martha Victoria Osorio Bonilla - Liliana Sarmiento Martinez 7510718 - 2113298 defens.alianzav@gmail.com Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.
