SUPERFONDO U$S PLUS C Datos al 31 Mayo 2016 POLITICA DE INVERSIÓN Fecha de Inicio del Fondo: Sociedad Gerente: Sociedad Depositaria: Auditoría: Calificación: Honorarios de Entrada/ Salida: Honorarios de Administración: Valor mil cuotapartes (en $): Patrimonio Administrado ($): Plazo de liquidez 03/03/1997 Santander Río Asset Management Santander Río Ernst & Young A+ (Fitch Ratings) 0% 2,40% 1.539,0850 135.457.378 72 hs. hábiles Fondo de renta fija de largo plazo con posición mayoritaria en activos con exposición a moneda extranjera. Principalmente, busca obtener ganancia de capital e ingreso a través de instrumentos nominados en dólares. COMPOSICIÓN DE LA CARTERA Rendimiento cuotaparte "A" YTD 9,19% 30 días 0,48% 90 días -6,84% 180 días 7,21% Desde el inicio 1306,07% 2013 2014 2015 TIR de la cartera Duration Inciso k), Total Caja, 0,14% 3,48% 52,21% 35,78% 35,60% 6,81% 5,20 Soberanos USD, 96,38% EVOLUCIÓN VALOR CADA MIL CUOTAPARTES $ COMPOSICIÓN DEL FONDO (PRINCIPALES ACTIVOS) 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 ON_YPF_ClaseXLI_K 0,22% ON_SavantPharm_ClaseG_K 0,47% ON_YPF_Clase_43_K 1,35% ON_LomaLaLata_Clase_A_K 1,43% AD16 5,86% BonarX 6,04% PARA 8,85% Ago-15 Mar-16 Jun-14 Ene-15 Abr-13 Nov-13 Sep-12 Jul-11 Feb-12 Dic-10 Oct-09 May-10 Ago-08 Mar-09 Jun-07 Ene-08 Abr-06 Nov-06 Sep-05 Jul-04 Feb-05 Dic-03 May-03 Bonar24 19,78% 26,50% AO20 29,34% DICA 0% VARIACIÓN MENSUAL CUOTA $ (%) 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 30% 20% 10% Abr-16 Dic-15 Ago-15 Abr-15 Dic-14 Ago-14 Dic-13 Abr-14 Ago-13 Dic-12 Abr-13 Abr-12 Ago-12 Dic-11 Ago-11 Abr-11 Dic-10 Ago-10 Abr-10 Dic-09 Ago-09 Dic-08 Abr-09 Ago-08 Abr-08 Dic-07 Ago-07 Abr-07 Dic-06 Ago-06 Dic-05 -20% Abr-06 0% -10% -30% -40% Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco Santander Río a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en Entidades Financieras. Asimismo, Banco Santander Río se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina a asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento en cualquier momento del valor del capital invertido, su rendimiento, el valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. "Santander Río Asset Management y Banco Santander Río son sociedades anónimas independientes, constituidas bajo las leyes de la República Argentina, cuyos respectivos accionistas limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas de acuerdo a la Ley 19.550. Por consiguiente, se informa que los accionistas locales o de capital extranjero no responden, en exceso de la citada integración accionaria, por las obligaciones emergentes de las operaciones concertadas. “Se encuentran vigentes en materia cambiaria y relativo al ingreso y el egreso de capitales a o de la Republica Argentina el decreto nº 616/05, la resolución del ministerio de economía y producción 637/2005 y la ley penal cambiaria, con sus reglamentaciones, normativa complementarias y reglamentarias. Esta normativa establece, entre otras cosas, (bajo ciertos requisitos y salvo excepciones contenidas en la normativa) la prohibición de transferir los fondos ingresados por 365 días y la necesidad de construir un depósito no remunerado por un plazo de 365 días por el 30 % de los fondos ingresados a la República Argentina, (se recomienda a los interesados la revisión de esta normativa previo a efectuar su inversión) .” El valor de cuotaparte es neto de honorarios de la gerente y de la depositaria y de gastos generales. Este fondo no tiene honorarios de éxito ni otros gastos a cargo del fondo diferentes a los gastos generales que podrán ser consultados en www.santanderrioasset.com.ar.Los datos informados rigen para la fecha de publicación, para la actualización de los mismos deberá dirigirse a www.santanderrioasset.com.ar. Los honorarios cobrados por la sociedad gerente y la sociedad depositaria y las comisiones de suscripción, rescate y transferencias podrán consultarse en www.santanderrioasset.com.ar