SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES A Datos al 31 octubre 2016 Fecha de Inicio del Fondo: Sociedad Gerente: Sociedad Depositaria: Auditoría: Calificación: Moneda del fondo: Honorarios de Entrada/ Salida: Honorarios de Administración: Valor mil cuotapartes (en U$S): Patrimonio Administrado (U$S): Plazo de liquidez POLITICA DE INVERSIÓN 05/04/2016 Santander Río Asset Management Santander Río Ernst & Young AA (Fitch Ratings) Dólares 0,00% 0,70% 1.044,6020 168.983.549 72 hs. hábiles Fondo de Renta Fija de corto/mediano plazo con posición mayoritaria en títulos públicos (pudiendo tomar posición en títulos privados) nominados en dólares principalmente del mercado local. Horizonte de inversión: 12 meses COMPOSICIÓN DE LA CARTERA Rendimiento en u$s cuotaparte "A" Dde. Inicio 4,77% a 30 días 0,45% a 90 días 1,17% TIR bruta de la cartera (*): Duration: Total Caja; 2,72% Provinciales y Corporativos USD; 10,03% Soberanos USD; 36,93% 3,72% 1,08 Letes USD; 50,32% (*) Sin descontar comisión EVOLUCIÓN VALOR CADA MIL CUOTAPARTES U$S COMPOSICIÓN DEL FONDO (PRINCIPALES ACTIVOS) 1050 Lete USD 07_11_16 3,30% BUENOS 10 7/8 01/26/21 3,43% 1040 Bonar 18 3,98% 1030 Bonar 20 4,02% 1020 Lete USD 19_12_16 1010 Lete USD 16_01_17 5,27% 5,78% Lete USD 20_02_17 1000 6,22% Global 21 990 7,26% Lete USD 05_12_16 18-10-16 04-10-16 20-09-16 06-09-16 VARIACIÓN MENSUAL CUOTA $ (%) 23-08-16 09-08-16 26-07-16 12-07-16 28-06-16 14-06-16 31-05-16 17-05-16 Lete USD 21_11_16 03-05-16 970 19-04-16 Lete USD 30_01_17 05-04-16 980 7,60% 8,65% 13,49% 13,95% Bonar X 0% 5% 10% 15% VARIACIÓN MENSUAL CUOTA $ (%) 2% 2% 1% 1% 0% abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco Santander Río a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en Entidades Financieras. Asimismo, Banco Santander Río se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina a asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento en cualquier momento del valor del capital invertido, su rendimiento, el valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. "Santander Río Asset Management y Banco Santander Río son sociedades anónimas independientes, constituidas bajo las leyes de la República Argentina, cuyos respectivos accionistas limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas de acuerdo a la Ley 19.550. Por consiguiente, se informa que los accionistas locales o de capital extranjero no responden, en exceso de la citada integración accionaria, por las obligaciones emergentes de las operaciones concertadas. “Se encuentran vigentes en materia cambiaria y relativo al ingreso y el egreso de capitales a o de la Republica Argentina el decreto nº 616/05, la resolución del ministerio de economía y producción 637/2005 y la ley penal cambiaria, con sus reglamentaciones, normativa complementarias y reglamentarias. Esta normativa establece, entre otras cosas, (bajo ciertos requisitos y salvo excepciones contenidas en la normativa) la prohibición de transferir los fondos ingresados por 365 días y la necesidad de construir un depósito no remunerado por un plazo de 365 días por el 30 % de los fondos ingresados a la República Argentina, (se recomienda a los interesados la revisión de esta normativa previo a efectuar su inversión) .” El valor de cuotaparte es neto de honorarios de la gerente y de la depositaria y de gastos generales. Este fondo no tiene honorarios de éxito ni otros gastos a cargo del fondo diferentes a los gastos generales que podrán ser consultados en www.santanderrioasset.com.ar.Los datos informados rigen para la fecha de publicación, para la actualización de los mismos deberá dirigirse a www.santanderrioasset.com.ar. Los honorarios cobrados por la sociedad gerente y la sociedad depositaria y las comisiones de suscripción, rescate y transferencias podrán consultarse en www.santanderrioasset.com.ar