BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 01 DE JUNIO DE 2016 Y 30 JUNIO DE 2015 (Cifras en Miles de Pesos) (Presentación por cuentas) 30-jun.-2016 3Q-jun.-2015 VARIAC $ VARIAC % ACTIVO CORRIENTE 11 •105 -<1C $ 1.074.069.437 $27.833.337 $713.537 $ 1.708.403 ($994.866) $21.000 $ 21 000 S 1 687 403 $0 EFECTIVO CAJA DEPÓSITOS EN 'NSTrjC'.QNES FINANCIERAS S 692 537 DEUDORES -401 SANCIONES -420 AVANCES v ANTICIPOS ENTREGADOS •424 RECURSCS ENTREGADOS EN ADMINiS'RAClCN •425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTA -4-0 CTRCSGE.CORES 14 19 30-jun.-2016 2 ACTIVO $ 25.032.556 S 13701 059 $0 $ 1 465 742 $2330218 SO $8.501.279 $ 3 469 249 $714.311.560 $329.723.051 $ 327 774 740 OTROS ACTIVOS •901 RESERVA FINANCIERA ACTUARlAL -9C5 BIENES v SERVICCS - 9 - 0 CARGOS DIFERIDOS $ 743.632.849 $ 24.386.298 $0 =*G¿DCS =OR AN" CIPADO S 36 491 S 1.911 820 $1.092.378 SO $316.867 $775511 $ 1.046.236.100 (S 994 866) $718.600.293 S 10685.239 SO (S 1 364 476) $3.469.249 S 705 810 281 $ 328.630.673 $ 327 774 740 ($ 280 376) $ 1 1 36 309 3758,9% PASIVO CORRIENTE -58,2% ACTIVO NO CORRIENTE 16 $ 20.452.454 $ 4.825.996 $ 5.297,653 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $25000 BIENES MUEBLES EN BODEGA -650 REDES LÍNEAS Y CABLES 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIRCO -665 MUEBLES ENSERES v EQUIPO DE OFICINA '670 EQUIPOS DE COMUNICAC ON Y COMPUTACIÓN 1575 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS CE COWEDCR COCIMA DESPENSA Y HQTE.ERlA 1SSC 1635 -635 :695 19 1501 1970 •97 = $2.131 179 $ 3 8 1 917 $ 1 1 324 S 4. 129 274 $ 4 427 469 $ 246 530 $ 59.787 ($ 7.086.484) $0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ¡CR: PROVISIÓN PROTECCIÓN PROPIEDADES PLA.N'A OTROS ACTIVOS RESERVA -INANC.ERA ACTUARÍA!. INTANGIBLES AMORT:ZACICN ACUMULADA DE INTANGIBLES ,.CR¡ 1999 VALORIZACIONES TOTAL ACTIVO 8 31 33 9 91 93 CUENTAS POR PAGAR -59.0% 2870,7% 78,0% 0,0% -48.2% N.A. 8302.4% 30084,0% NA. -88 5% 1 00 0% 2401 2403 2425 2436 2440 / f -8,9% ($27.103) S 1 7 798 -52,0% 0.8% $770.125 688,9% SO 3 3% S 183030 288,2% SO (S 1 614969) $3000 $ 3.500.730.865 $3500336.270 $ 19725735 ($5340.148) $ 1 163.809 $0 S 3 500.336 270 S 19 149410 ($ 4 978 323) $4.594781.099 1.5% 2505 SALARIOS v PRESTAC.ONES SCCIALES 25-0 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR N/A 23099,8% N/A S 983 714 S 48.285.791 $ 4.546.495.308 9415,8% 3,0% PASIVOS ESTIMADOS PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 27'5 PROVISIÓN GESTACIONES SOCIALES RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR GE TERCEROS 29- C INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO '. \ r- <{/ "j GLORIA INÉS CORTES ARANGO \J^ Directora General fl J*$ •"-^ S 96 '30 SCO S 105 293 703 564 í 954 298 525 S 17254236608 S 9. 960.462 48,7% $4.677.925 $3.861.544 $316.381 21,1% 5263.178 $0 N.A $2.033883 SO $ 642.988 $ 263 1 78 SO (S 1 367 754) S 530 062 SO S 1 390 895 1 1 0,4% N/A N/A $ 8.998.352 $ 1.777.450 $ 7.220.902 406,3% $8.998.352 $ 191.733 $ 1.777450 S 7 220 902 SO $ 191 733 406.3% N.A. $ 830.858.907 $ 14.586.725 $ 830 858 907 SO $ 9 331 484 $5255.241 $ 274.463 $230.011 $ 230 01 1 S 69 722 204741 PASIVO NO CORRIENTE $4.504.158.502 272C PROVISIÓN PARA PENSIONES TOTAL PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL 0,0% 73% 100,0% S 1 212723325 (S 1 101 1'5 986) $ 20.455.730 $0 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 29.5% S 576 325 (S 361 825) $ 180095 S 55 266 842 S 1 561 331 396 VARIAC % $ 844.809.647 0 $ 1.370650 $ 1 010.214 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS =OR =AGAR 2460 CREDrGS -UDICIALES 0.0% S 131 661 $64.301 $15.154.801 S 1 C5C 429 025 S 122547395 1 ~2 jffly Ver Certif cac'Or ad>"ta ($471.657) $3.515.885.666 S - 278 9SC 167 S 460 21 5 410 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESRCNSAB.LIDADES CONTINGENTES R = SPONSAB LICADES CONTINGENTAS =OR CONTpA i 17114,1% ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVClOS NACONALES TRANSFERENCIAS POR PAGAR ACREEDORES RETENCIÓN EN LA FUEN'E 3208 3225 3230 3235 3240 3255 3270 CAPITAL FISCAL UT:L;DAD o EXCEDENTES DEL EJERC RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERÁVIT POR DONACIÓN $ PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DBl TOTAL PATRIMONIO 99 99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA. ACREEDORAS OE coiiTqcL =>OR CONTRA I.CBI /?/ ,~j rf¿^áí%fá^^ / // // $ 27.830.061 $3.102292 $25248.319 $ 63 608 249 ($ 940 326) $4.594.781.099 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA. DERECHOS CONTINGENTES =OR CONTRA ,' ($ 754.187.050) $ 1 955389 186 ($2099338.572) (674072.155) ($ 754.187050) 39 39 /! - GLORIA ERNESTÍNA CASTAÑEDA S. Cohtador T/26484-T $480 152 SO $0 $ 20.455.730 $ 1 163809 PATRIMONIO INSTITUCIÓN A.. .NCORPORADO $0 S 2 738 404 $4 504158502 $ 5.348.968.149 $ 2 759 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN TOTAL PASIVO* PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DERECHOS CCNT'NGENTES DEUCORORAS DE CONTRO- /JS $ 5 2 103 $2 113381 $ 1 1 1 792 $ 1 1 324 $3997513 $4.362.568 $63500 $ 59 787 ( $ 5 4 7 1 515) ($ 3 000) $3.500.259.208 VARIAC $ 0.0% 2710 $3.520.711.662 30-jun.-2015 PASIVO $ 3 400 865 $2759 S 983. 714 $ 43 353 ( $ 4 9 5 1 24!) $27.830.061 $ 48.285.791 $ 9.002.741.185 S 8 2 1 527423 ($ 5 2 5 5 2 4 1 ) N.A. -49.9% 61718,7% 8803.8% N/A {$ 160.289) -69,7% ($ 160.289) -69.7% $4.504.158.502 $ 4 5 0 4 158.502 $9.010.618.179 ($782.017.111) $ 1 952.286.894 ( $ 2 124.586.891) ($677.473020) $0 N/A N/A 44049,4% -2810,0% 62930,5% N/A -19920.6% N/A I 180.095 S 63 564 896 $4010915 146621,7% ($782.017.111) -2810.0% $ 4.546.495.308 .S 1 7392055") . 5 1 527598238) (S 111 607339) (S 123 598 424 198) $ 105389839064, (S 13203 585 134. -81.0% 9415,8%