ANEXO No.2 MINISTERIO DEL TRABAJO BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE (Cifras en miles de pesos) Año 2012 Año 2011 3.055.703.643 2.941.915.225 164.827.050 257.160.545 31.005 257 129.534 6 ACTIVO Código ACTIVO CORRIENTE 11 1105 1110 1120 Efectivo Caja Bancos y corporaciones Fondos en Transito 12 1201 1202 14 1401 1425 1470 1475 Inversiones Inversiones administrac.de liquidez renta fija Inversiones administrac. De liquidez en titulos Deudores Ingresos no Tributarios Depositos Entregados en Garantia Otros Deudores Deudas de dificil cobro 19 1905 1910 1920 1925 1970 1975 codigo 14 1420 1424 16 1605 1615 1635 1637 1640 1650 1655 1660 1665 1670 1675 1680 1685 19 1999 164.827.044 6 9.732.819 10.519.058 2.619.355.795 2.618.740.243 615.552 21.172.544 4.043.634 2.464 9.591.266 7.535.180 1.718.590 44.226.341 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado Cargos Diferidos Bienes Entregados a Terceros Amortización Bienes Entregados a Terceros Intangibles Amortización Acumulada Intangibles 123.765 .. 2.917.456 (1.322.631) 1.111.711 38.320.174 2.442.873 (1.178.571) 11.672.680 (8.142.526) ACTIVO NO CORRIENTE 34.627.575 68.221.398 Deudores Avance y anticipos entregados Recursos Entregados en Administracion 11.813.475 2.457.128 9.356.347 1.925.284 1.918.423 6.861 Propiedades, planta y equipo 15.357.564 36.181.478 Terrenos Construcciones en Curso Bienes Muebles en Bodega Propiedad Planta y Equipo No Explotado Edificaciones Redes Lineas y Cables Maquinaria y Equipo Equipo Medico y Cienfifico Muebles,Enseres y Equipos de Oficina Equipo de Cominicación y Computación Equipo de transporte, tracción y elevac. Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. Depreciación acumulada 871.485 7.090.908 7.167.149 1.972 331.597 20.007 702.381 4.265.803 805.991 26.967 (5.926.696) 4.158.650 889.535 1.181.286 7.090.908 18.539.636 49.701 806.766 127.329 2.899.880 15.367.067 2.106.153 45.930 (17.081.363) Otros activos 7.456.536 30.114.636 Valorizacion Propiedad Planta y Equipo 7.456.536 30.114.636 3.090.331.218 3.010.136.623 Otros activos TOTAL ACTIVO 2.850.775.242 2.850.740.668 34.574 38.382.761 18.130.884 1/3 ANEXO No.2 MINISTERIO DEL TRABAJO BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE (Cifras en miles de pesos) Año 2012 Año 2011 5.065.959.365 2.518.951.427 4.377.006.598 8.835.427 4.164.222.298 1.609.987.896 157.695.852 1.238.593.894 PASIVO Código PASIVO CORRIENTE 22 2208 Operaciones de Credito Publico Operaciones de credito publico internas 23 2306 2307 Operaciones de Financiamiento operaciones de Financiamineto Internas operaciones de Financiamineto Internas largo plazo 24 2401 2403 2422 2425 2430 2436 2440 2445 2460 Cuentas por pagar Adquisicion de bienes y servicios Transferencias Intereses por Pagar Acreedores Subsidios Asignados Retención en la fuente e impuesto de tiembre Impuestos, contribuciones y tasas por pagar Impuesto al valor agregado-IVA Creditos judiciales 25 2505 2510 Obligaciones laborales Salarios y prestaciones sociales Pensiones por pagar 27 2710 2790 Pasivos Estimados Provision para contingencias Provision Diversas 29 2905 Otros Pasivos Recaudos a favor de terceros 91.932.555 100.583.281 564.602 6.575.726 4.292.709 75.053.514 129.160.178 1.554.414 3.360.956 (3.104) 4.572.192 45.773.333 4.498.472 41.274.861 88.864.064 20.703.828 68.160.236 641.436.216 641.436.216 819.359.352 811.805.266 7.554.086 1.743.218 1.743.218 740.115 740.115 PASIVO NO CORRIENTE 4.500 27 2790 Pasivos Estimados Provision diversas 4.500 4.500 29 2905 Otros Pasivos Recaudos a favor de terceros TOTAL PASIVO 5.065.963.865 2.518.951.427 2/3 ANEXO No.2 MINISTERIO DEL TRABAJO BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE (Cifras en miles de pesos) Año 2012 PATRIMONIO 31 3105 3110 3115 3120 3125 3128 (1.975.632.647) 491.185.196 Hacienda pública (1.975.632.647) 491.185.196 Capital fiscal Excedente del Ejercicio superavit por valorización superavit por donación Patrimonio público incorporado Provisiones,depreciaciones y amortizaciones 635.862.173 (2.628.696.934) 7.456.536 13.093.091 1.729.494 (5.077.007) (840.655.717) 1.286.792.587 30.114.636 13.093.091 2.682.555 (841.956) 3.090.331.218 3.010.136.623 21.691.581 5.405.321.391 (5.427.012.972) 20.859.001 5.372.928.388 (5.393.787.389) 127.916.430 4.218.162 (132.134.592) (35.296.421) (6.453.212) 41.749.633 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO codigo Año 2011 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 8000 Cuentas de orden Deudoras 8100 8300 8900 Derechos contingentes Deudoras de Control Deudoras por Contra (CR) 9000 Cuentas de Orden Acreedoras 9100 9300 9900 Responsabilidades contingentes Acreedoras de control Acreedoras por Contra (db) fLo uk s L. NOMBRE: RAFAEL ARDO RUEDA Ministro del Trabaj 1 400 lf ,1 1 Is 'y. ,,,:sh NO r as 1 7- LANDO QUEMBA GONZALEZ C ado T • , 1059-T Elaboró L 00 G Revisó, Luis Orlando Ouemba G. fi 3/3