CUENTA PÚBLICA 2015 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2015 (PESOS) CONCEPTO ORIGEN APLICACIÓN ACTIVO -2,774,017 4,689,912 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES FONDOS FIJOS BANCOS / TESORERÍA DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS -2,774,017 0 0 0 -2,774,017 -2,701,958 -72,059 0 3,882,140 3,555,951 30,000 3,525,951 0 0 0 133,339 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 0 133,339 INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN 0 0 192,850 192,850 ACTIVO NO CIRCULANTE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO EDIFICIOS NO HABITACIONALES BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 807,772 0 0 0 0 807,772 41,286 1,551 724,435 40,500 -22,700 -22,700 0 0 -1,858,052 -1,858,052 0 0 PASIVO 2,088,288 -9,755,748 PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO 2,088,288 2,088,288 0 0 0 2,088,288 0 -9,755,748 -9,755,748 -2,862,751 0 -2,774,865 0 -4,118,132 10,161,025 -2,458,421 0 0 -1,956,696 -1,956,696 10,161,025 -501,725 ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE ACTIVOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS DIFERIDOS HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO CUENTA PÚBLICA 2015 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2015 (PESOS) CONCEPTO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ORIGEN APLICACIÓN 10,161,025 0 10,161,025 0 0 -501,725 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR. AUTORIZÓ: ELABORÓ: C. OSCAR HUMBERTO ROSALES RANGEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C. BLANCA ALICIA CERVANTES MONTENEGRO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS