ANEXO 5 BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AGREGADAS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 128 EJERCICIO 2002 ENTIDADES LOCALES CANARIAS SOCIEDADES MERCANTILES NOMBRE: TODAS LAS SOCIEDADES DE AYUNTAMIENTO Página. 1/1 ENTIDAD ORIGEN: BALANCE DE SITUACION PASIVO ACTIVO A) ACCIONES (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS B) INMOVILIZADO I. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 45.075,91 A) FONDOS PROPIOS 59.076.278,68 82.578.209,00 I. CAPITAL SUSCRITO 36.057.822,57 93.594,97 II. PRIMA DE EMSIÓN 65.557,59 II. INMOVILIZADO INMATERIAL 16.226.775,23 III. RESERVA DE REVALORIZACIÓN III. INMOVILIZADO MATERIAL 63.163.525,11 IV. RESERVAS 28.168.381,41 V. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -2.725.464,29 VI. PERDIDAS Y GANANCIAS (Beneficio o Perdida) -2.490.018,60 IV. INMOVILIZADO FINANCIERO V. ACCIONES PROPIAS C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS D) ACTIVO CIRCULANTE I. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS 2.889.521,70 204.791,99 1.756.255,14 129.221.205,56 0,00 VII. DIVIDENDOS A CUENTAS ENTREGADOS VIII. ACCIONES PROPIAS RED. CAPITAL B) INGRESOS A DISTRIBUIR 0,00 0,00 0,00 23.638.666,58 II. EXISTENCIAS 34.622.120,17 C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS III. DEUDORES 80.560.662,45 D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 20.431.437,85 E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 100.684.989,14 IV. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES V. ACCIONES PROPIAS A CORTO PLAZO VI. TESORERIA 1.010.060,92 34.821,50 F) PROVISIONES PARA RIESGOS 9.769.372,36 0,00 10.221.101,87 VII. AJUSTES POR PERIODIFICACION TOTAL ACTIVO 2.772.438,65 213.600.745,61 TOTAL PASIVO 213.600.744,61 PERDIDAS Y GANANCIAS HABER DEBE B) INGRESOS A) GASTOS 1. CONSUMO DE EXPLOTACION 89.271.791,60 2. GASTOS DE PERSONAL 53.257.705,41 3. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES 4. VARIACION DE LA PROVISIONES 5. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 1. INGRESOS DE EXPLOTACION 6.833.847,03 782.162,17 25.213.696,56 I. PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN 6. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 7. VARIACION PROVISIONES I. FINANCIERAS 8. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIIO 9. VARACION PROVISIONES INMOVILIZADO 170.637.978,06 1.817.930,61 24.396,53 2. INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 3. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO -4.721.224,71 232.979,80 33,88 5,52 II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS -1.609.318,98 III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS -6.330.543,69 333.962,51 4. BENEFICIOS DEL INMOVILIZADO Y CARTERA 208.484,85 10. PERDIDAS DEL INMOVILIZADO Y CARTERA 62.203,19 5. BENEFICIOS OPERACIONES CON ACCIONES 0,00 11. PERDIDAS OPERACIONES CON ACCIONES 0,00 12. GASTOS EXTRAORDINARIOS 373.945,23 13. GASTOS Y PERDIDAS OTROS EJERCICIO 1.204.207,53 IV. RESULTADO EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 3.432.319,39 14. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES 15, OTROS IMPUESTOS Audiencia de Cuentas de Canarias. 6. SUBVENCIONES DE CAPITAL 3.971.028,51 7. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 915.789,83 8. INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS EJERCICIOS 311.334,66 V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS -2.898.224,30 VI. PERDIDAS -2.360.911,80 -537.312,50 0,00 #¿Nombre? EJERCICIO 2002 ENTIDADES LOCALES CANARIAS SOCIEDADES MERCANTILES NOMBRE: AGREGADO DE TODAS LAS SOCIEDADES DE CABILDOS DE CANARIAS Página. 1/1 ENTIDAD ORIGEN: BALANCE DE SITUACION PASIVO ACTIVO A) ACCIONES (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS B) INMOVILIZADO I. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO II. INMOVILIZADO INMATERIAL III. INMOVILIZADO MATERIAL IV. INMOVILIZADO FINANCIERO V. ACCIONES PROPIAS C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS D) ACTIVO CIRCULANTE I. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS II. EXISTENCIAS 0,00 A) FONDOS PROPIOS 34.158.635,01 26.001.436,82 I. CAPITAL SUSCRITO 14.775.924,53 2.789,52 II. PRIMA DE EMSIÓN 0,00 III. RESERVA DE REVALORIZACIÓN 0,00 638.826,32 23.256.121,10 2.103.699,88 0,00 78.055,42 36.432.827,87 0,00 2.225.469,47 III. DEUDORES 14.060.083,32 IV. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 11.874.169,31 V. ACCIONES PROPIAS A CORTO PLAZO VI. TESORERIA 0,00 IV. RESERVAS 17.749.142,45 V. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -1.403.617,47 VI. PERDIDAS Y GANANCIAS (Beneficio o Perdida) VII. DIVIDENDOS A CUENTAS ENTREGADOS VIII. ACCIONES PROPIAS RED. CAPITAL B) INGRESOS A DISTRIBUIR 3.037.185,50 0,00 0,00 8.271.295,95 C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0,00 D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 34.353,49 E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 20.048.035,66 0,00 F) PROVISIONES PARA RIESGOS 8.109.221,04 VII. AJUSTES POR PERIODIFICACION TOTAL ACTIVO 163.884,73 62.512.320,11 TOTAL PASIVO 62.512.320,11 PERDIDAS Y GANANCIAS HABER DEBE B) INGRESOS A) GASTOS 1. CONSUMO DE EXPLOTACION 2. GASTOS DE PERSONAL 3. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES 4. VARIACION DE LA PROVISIONES 5. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 6. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0,00 1. INGRESOS DE EXPLOTACION 560.296,96 224.488,92 8.822,79 0,00 326.961,56 23,63 2. INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 7. VARIACION PROVISIONES I. FINANCIERAS 0,00 8. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIIO 0,00 9. VARACION PROVISIONES INMOVILIZADO 10. PERDIDAS DEL INMOVILIZADO Y CARTERA 11. PERDIDAS OPERACIONES CON ACCIONES 0,00 6. SUBVENCIONES DE CAPITAL 0,06 7. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 8. INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS EJERCICIOS 12. GASTOS EXTRAORDINARIOS 13. GASTOS Y PERDIDAS OTROS EJERCICIO IV. RESULTADO EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 14. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES 15, OTROS IMPUESTOS Audiencia de Cuentas de Canarias. 9.114,61 3. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 0,00 0,00 4. BENEFICIOS DEL INMOVILIZADO Y CARTERA 0,00 0,00 5. BENEFICIOS OPERACIONES CON ACCIONES 0,00 7.811,44 0,00 5.200,33 13.011,71 3.318,95 0,00 miércoles, 23 de febrero de 2005 09:50