Concepto dic de 2014 % Ingresos a 2014 dic de 2013 % Ingresos a 2013 Variación 2014/2013 Presupuesto 2014 % Ejecución Presupuesto 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 9.807.109,13 55,10% 10.142.893,33 61,53% -3,31% 9.694.000,00 101,2% A. TASAS PORTUARIAS 7.463.784,39 41,94% 7.876.794,50 47,78% -5,24% 7.439.000,00 100,3% a) Tasa ocupación privativa D.P. 1.936.418,94 10,88% 2.216.858,73 13,45% -12,65% 2.048.000,00 94,6% b) T. utilización especial inst. portuarias 4.441.782,58 24,96% 4.543.811,18 27,56% -2,25% 4.531.000,00 98,0% b.1) Tasa del buque B-1 907.201,24 5,10% 986.358,04 5,98% -8,03% 1.033.000,00 87,8% b.2) Tasa embarcaciones deportivas B-5 335.834,17 1,89% 358.914,56 2,18% -6,43% 361.000,00 93,0% b.3) Tasa del pasaje B-2 2.120.876,63 11,92% 2.012.293,28 12,21% 5,40% 2.031.000,00 104,4% b.4) Tasa de la mercancia B-3 1.072.581,16 6,03% 1.173.028,03 7,12% -8,56% 1.096.000,00 97,9% 5.289,38 0,03% 13.217,27 0,08% -59,98% 10.000,00 52,9% 1.070.270,96 6,01% 1.099.407,38 6,67% -2,65% 845.000,00 126,7% b.6) Tasa utilizac.espec. zona tránsito T-6 c) Tasa de actividad d) Tasas por servicios no comerciales 15.311,91 0,09% 16.717,21 0,10% -8,41% 15.000,00 102,1% B. OTROS INGRESOS DE NEGOCIO 2.343.324,74 13,17% 2.266.098,83 13,75% 3,41% 2.255.000,00 103,9% a) Importes adicionales a las tasas 211.582,88 1,19% 212.366,66 1,29% -0,37% 205.000,00 103,2% b) Tarifas y otros 2.131.741,86 11,98% 2.053.732,17 12,46% 3,80% 2.050.000,00 104,0% 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 3.708.178,34 20,84% 4.131.588,88 25,06% -10,25% 3.580.000,00 103,6% 73.436,15 0,41% 54.310,03 0,33% 35,22% a) Ingresos de accesorios y otros de gestión corriente 0,00 - 4.Ingresos por servicios diversos 73.436,15 0,41% 54.310,03 0,33% 35,22% b) Subvenciones de explotación 107.612,47 0,60% 121.149,13 0,73% -11,17% 129,72 0,00% 129,72 0,00% 0,00% d) Fondo de Compensación Interportuario recibido 3.527.000,00 19,82% 3.956.000,00 24,00% -10,84% 3.565.000,00 98,9% 6. GASTOS DE PERSONAL 5.024.464,72 28,23% 4.762.496,96 28,89% 5,50% 5.114.000,00 98,2% a) Sueldos, salarios y asimilados 3.804.577,35 21,38% 3.627.700,30 22,01% 4,88% 3.811.000,00 99,8% c) Cargas sociales 1.219.887,37 6,85% 1.134.796,66 6,88% 7,50% 1.303.000,00 93,6% 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 3.250.449,69 18,26% 3.023.671,18 18,34% 7,50% 3.479.000,00 93,4% a) Servicios exteriores 2.862.442,46 16,08% 2.545.525,91 15,44% 12,45% 3.092.000,00 92,6% c) Ingresos de reversión de concesiones 0,00 15.000,00 717,4% 0,00 - 1.Reparación y Conversación 636.198,58 3,57% 349.379,50 2,12% 82,09% 516.000,00 123,3% 2.Servicios Profesionales Independientes 611.909,54 3,44% 464.876,73 2,82% 31,63% 610.000,00 100,3% 85,3% 3.Suministros y consumos 537.140,75 3,02% 535.641,89 3,25% 0,28% 630.000,00 1.077.193,59 6,05% 1.195.627,79 7,25% -9,91% 1.336.000,00 80,6% b) Tributos 93.874,98 0,53% 83.739,36 0,51% 12,10% 83.000,00 113,1% c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 12.649,16 0,07% 97.267,92 0,59% -87,00% 54.000,00 23,4% d) Otros gastos de gestión corriente 68.947,20 0,39% 74.480,00 0,45% -7,43% 85.000,00 81,1% d.5) Dietas por asistencia a Consejos de Administración 68.947,20 0,39% 74.480,00 0,45% -7,43% 157.535,89 0,89% 165.657,99 1,00% -4,90% 148.000,00 106,4% 55.000,00 0,31% 57.000,00 0,35% -3,51% 17.000,00 323,5% 8. AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO 5.673.515,16 31,88% 5.781.205,26 35,07% -1,86% 6.098.000,00 93,0% 9. SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINAN Y OTRAS 2.014.245,10 11,32% 1.995.762,33 12,11% 0,93% 1.972.000,00 102,1% 4.Otros servicios exteriores e) Aportación a puertos del Estado f) Fondo de Comensación Interportuario Aportado 10. EXCESOS DE PROVISIONES 1.923,74 0,01% 190.543,20 1,16% -98,99% 11. ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 652.172,02 3,66% 573.211,84 3,48% 13,78% a) Deterioros y pérdidas 586.893,86 3,30% 0,00 0,00% - 0,00 - 0,00 1.078.000,00 0,00 - 60,5% b) Resultados por enajenaciones y otras 65.278,16 0,37% 573.211,84 11.B Otros resultados 2.258.216,99 12,69% 0,00 3,48% -88,61% a) Ingresos excepcionales 2.258.216,99 12,69% 0,00 RESULTADO DE EXPLOTACION 3.189.071,71 17,92% 2.320.202,50 14,08% 37,45% 12. INGRESOS FINANCIEROS 2.265.952,08 12,73% 23.407,83 0,14% 9.580,32% b) De valores negociables y otros instrumentos de patrimonio 0,00% - 1.078.000,00 6,1% 0,00 - 0,00% - 0,00 -523.000,00 -609,8% 0,00 - 2.265.952,08 12,73% 23.407,83 0,14% 9.580,32% 13. GASTOS FINANCIEROS 305.519,54 1,72% 501.660,79 3,04% -39,10% 570.000,00 53,6% a) Por deudas con terceros 305.519,54 1,72% 361.183,99 2,19% -15,41% 570.000,00 53,6% 0,00 0,00% 140.476,80 0,85% -100,00% RESULTADOS FINANCIEROS 1.960.432,54 11,02% -478.252,96 -2,90% 509,92% -570.000,00 -343,9% RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 5.149.504,25 28,93% 1.841.949,54 11,17% 179,57% -1.093.000,00 -471,1% RESULTADO DEL EJERCICIO 5.149.504,25 28,93% 1.841.949,54 11,17% 179,57% -1.093.000,00 -471,1% b) Por actualización de provisiones 0,00 - 0,00 -