Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A AGOSTO DE 2014 Todos los movimientos sin Ajustar por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES ACUMULADO AL MES Asistencia Financiera 8,135,050,688.04 53,145,203,622.46 0.00 66,570,611.00 -3,764,276.46 -30,679,510.19 Rentas afectadas -706,940.00 -10,424,762.00 I.V.A. Ley 16.107 -2,752,816,703.86 -24,088,099,461.03 0.00 240.00 -575,375,616.75 -4,603,004,934.00 -147,838.00 -1,261,965.00 -355,157,152.00 -2,823,966,590.00 -76,138,594.14 -592,923,765.80 -1,383,486.00 -10,642,856.00 -1,920,784,470.00 -17,619,841,714.00 Impuesto asistencia a la Seguridad Social -425,382,361.65 -2,770,651,314.90 Ley 18.310- Jubilados Industria Frigorífica -12,012,662.88 -96,033,751.80 Subsidio Rural-Ley 18973-Enaj.Semoviente -158,350,777.00 -414,038,310.00 Subsidio 50% Ap.Minimo Rural - Ley 18341 -34,471,670.00 -70,359,931.00 Credito Fiscal -Ley 18.341 art.23 y 24 -2,370,364.00 -4,493,260.00 Ley18.850-Prestaciones Violencia Domestica -1,023,919.00 -8,075,954.00 1,815,163,856.30 67,276,393.74 Asistencia Financiera del Tesoro Nacional Prejubilatorios adeudados por el B.P.S. Pensiones servidas por la G.G.Civil MEF-Asign.Familiares Ley 17139 COFIS Ley 17345 Art.11 Compensación sueldos MEF- Asignaciones familiares Ley 18.227 Pensiones Reparatorias Ley 18033 Ley 18172 - Objetivo Empleo Aportes a Cargo del Gobierno Central Asistencia líquida Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO Fecha: 31/10/2014 Hora: 16:18:29 Pagina: 1 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A AGOSTO DE 2014 Todos los movimientos sin Ajustar por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES ACUMULADO AL MES INGRESOS INGRESOS INGRESOS SISTEMA JUBILATORIO REGIMEN JUBILATORIO INDUSTRIA Y COMERCIO REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO APORTES PATRONALES Aporte Patronal Jubilatorio Ind. y Com Aportes Servicios Bonificados Ind. y Com Aporte Patronal Servicio Bonif. Constr. Dtos.Afiliados Pasivos I y Comercio Ap.Patronal Subs Esp. Inactiv Ley 18.395 APORTES PERSONALES Aporte Personal Jubilatorio Ind. y Com. Aporte Personal Jub. Ind. y Com. FACILIDADES DE PAGO Cuotas Convenio Ind. y Com. Cuota Convenio Ley 17555 art.20 Cuota Conv. Ind.Com. Ley 17555 art21 Convenios Ley 17.863 Ind.Com. Convenio Ind.Com. Ley 17963 Conv. ley 18607 art.1 pesos Ind. y Com. Conv. ley 18607 art.1 UI Ind. y Com. Conv. ley 18607 art.1 UR Ind. y Com. Aporte según nomina Aporte según nomina Ind. y Comercio REGIMEN JUBILATORIO CIVIL Y ESCOLAR REGIMEN CIVIL Y ESCOLAR APORTES PATRONALES Ap.Patronal Jubilatorio Sector Publico Aporte Serv. Bonif. Sector Publico APORTES PERSONALES Aporte Personal Jub. Sector Publico FACILIDADES DE PAGO Cuotas Convenios Sector Público Aportes segun nomina Aportes segun nomina Civil y Escolar REGIMEN JUBILATORIO RURAL REGIMEN RURAL APORTES PATRONALES Aporte Jubilatorio Patronal Rural Aporte Patronal P.Rural No explotados APORTES PERSONALES Aporte Jubilatorio Personal Rural FACILIDADES DE PAGO Cuotas Convenios Rural Aportes según nomina Aportes según nómina Rural REGIMEN JUBILATORIO DOMESTICO REGIMEN DOMESTICO APORTES PATRONALES Aporte Patronal Jubilatorio Domestico APORTES PERSONALES Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO 9,804,749,705.75 79,142,114,249.65 5,237,853,204.39 40,246,756,393.16 3,188,526,345.70 25,369,186,448.07 3,188,526,345.70 25,369,186,448.07 1,513,652,433.56 11,905,430,292.23 1,488,969,782.35 11,690,942,131.00 7,048,549.26 91,932,275.91 101,052.08 894,237.11 17,163,781.00 118,954,314.00 369,268.87 2,707,334.21 1,659,314,006.39 13,172,492,473.45 1,657,283,797.02 13,159,834,511.59 2,030,209.37 12,657,961.86 15,559,905.75 270,725,286.05 5,224,385.21 179,456,142.15 0.00 44,787.00 729,094.87 5,908,822.81 0.00 5,568,382.00 9,606,425.39 78,218,031.60 0.28 321,535.49 0.00 568,504.00 0.00 639,081.00 0.00 20,538,396.34 0.00 20,538,396.34 1,782,213,787.95 16,996,753,631.42 1,782,213,787.95 16,996,753,631.42 1,249,554,227.32 11,582,231,478.90 1,135,465,336.00 10,462,659,348.00 114,088,891.32 1,119,572,130.90 532,351,744.63 5,413,574,085.52 532,351,744.63 5,413,574,085.52 307,816.00 1,589,340.00 307,816.00 1,589,340.00 0.00 -641,273.00 0.00 -641,273.00 997,088,259.26 1,959,272,355.16 997,088,259.26 1,959,272,355.16 222,266,670.57 468,250,253.67 215,926,868.57 460,735,979.67 6,339,802.00 7,514,274.00 774,821,588.69 1,579,330,889.15 774,821,588.69 1,579,330,889.15 0.00 45,595,388.43 0.00 45,595,388.43 0.00 -133,904,176.09 0.00 -133,904,176.09 83,146,693.69 680,605,928.84 83,146,693.69 680,605,928.84 30,734,976.04 257,417,870.06 30,734,976.04 257,417,870.06 50,826,188.08 420,617,153.47 Fecha: 31/10/2014 Hora: 16:18:29 Pagina: 2 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A AGOSTO DE 2014 Todos los movimientos sin Ajustar por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES Aporte Personal Jubilatorio Domestico FACILIDADES DE PAGO Cuotas Convenios Reg. Domestico Convenios Ley 17963 - Domestico Aporte según nómina Aporte según nómina Doméstica APORTES SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS APORTES PATRONALES Aporte PAtronal Subsidio Incapacidad Aporte Patronal Subsidio Enfermedad Aporte Patronal Subsidio Desempleo APORTES PERSONALES Descuentos Afiliados Pasivos Montepio Subsidio Enfermedad Montepios Subsidio Maternidad Montepios Subisidio Desempleo Montepios Subsidio Transitorios RECAUDACION PERCIBIDA Recaudación Percibida Recaudación Percibida sin discriminar Recaudacion Percibida Otros Agentes Recaudación percibida-Tesorería BPS Recaudación Percibida -Interior Otros Ingresos sin Discriminar Devolución recaudación Otros Organismos RECAUDACIÓN A DISCRIMINAR Recaudación a Discriminar Consolidados INGRESOS FONDOS COMPLEMENTOS SALARIALES FONDOS COMPLEMENTOS SALARIALES FONDO TRABAJADORES CONSTRUCCION Complementos Salariales Construccion Aportes según nóminas Construcción FONDO TRABAJADORES DOMICILIO Complementos Salariales Trab.Domicilio OTROS INGRESOS POR RECAUDACION INGRESOS POR SANCIONES FISCALES INGRESOS POR SANCIONES FISCALES SANCIONES FISCALES DE RECAUDACION Sanciones Fiscales Industria y Comercio Sanciones Fiscales Civiles y Escolares Sanciones Fiscales Rural Sanciones Fiscales Domestico Sanciones Fiscales Construccion SANCIONES FISCALES GAFI Multas GAFI Industria y Comercio Multas GAFI - Otros INGRESOS DE INVERSIONES DIVIDENDOS Y RESULTADOS INVERSIONES Dividendos Otras inversiones INGRESOS POR AVALUOS AVALUOS AVALÚOS POR TIPO APORTACION Igresos a Discriminar U$S Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO ACUMULADO AL MES 50,826,188.08 420,617,153.47 1,585,529.57 24,329,903.47 1,585,529.57 14,837,551.47 0.00 9,492,352.00 0.00 -21,758,998.16 0.00 -21,758,998.16 236,922,778.68 1,820,956,883.90 63,830,874.00 479,303,966.00 3,883,967.00 28,146,926.00 27,381,689.00 200,262,078.00 32,565,218.00 250,894,962.00 173,091,904.68 1,341,652,917.90 27,260,721.67 237,998,043.30 56,112,922.24 412,023,678.17 15,873,931.00 122,498,201.00 65,388,446.50 507,455,653.28 8,455,883.27 61,677,342.15 -1,050,044,660.89 -6,580,018,854.23 -1,050,044,660.89 -6,580,018,854.23 9,993,414,197.80 84,867,487,386.00 9,458,090,692.00 79,831,064,179.00 246,675,700.00 2,638,165,717.43 288,676,611.80 2,398,310,759.57 -28,806.00 -28,806.00 0.00 -24,464.00 -11,043,458,858.69 -91,447,506,240.23 -11,043,458,858.69 -91,447,506,240.23 380,176,613.69 2,794,323,336.54 380,176,613.69 2,794,323,336.54 379,826,590.03 2,791,840,288.67 379,826,590.03 2,783,798,932.78 0.00 8,041,355.89 350,023.66 2,483,047.87 350,023.66 2,483,047.87 91,256,717.80 1,843,933,737.21 51,060,934.68 349,610,099.55 51,060,934.68 349,608,360.33 44,470,253.68 300,619,985.33 27,159,159.91 182,924,119.28 456,190.24 6,790,415.79 6,379,283.94 34,099,716.18 1,995,201.44 12,647,275.77 8,480,418.15 64,158,458.31 6,590,681.00 48,988,375.00 6,590,681.00 48,976,716.00 0.00 11,659.00 0.00 1,739.22 0.00 1,739.22 0.00 1,739.22 -1,367,619.18 54,700.40 -1,367,619.18 54,700.40 -1,367,619.18 54,700.40 -1,380,780.00 28,045.25 Fecha: 31/10/2014 Hora: 16:18:29 Pagina: 3 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A AGOSTO DE 2014 Todos los movimientos sin Ajustar por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES Comisiones Recaudación T.Domicilio OTROS CONCEPTOS RECAUDACION SIN DISCRIMINAR Recaudacion Sin Discriminar Ind y Com Recaudacion Sin Discriminar Civil Recaudacion Sin discriminar Rural Recaudacion Sin Discriminar Serv. Domes. Recaudacion Sin Discriminar Construccion Devolucion Cotizaciones AFAP Recaudación a discriminar Cheq.Diferido Devolucion AFAP L. 19162-art.8 Devol.AFAP Ley 19162-Art.1-desafiliacion RECAUDACION PERCIBIDA Devoluciones de Recaudación APORTES SEGUROS ENFERMEDAD APORTES SEGUROS DE ENFERMEDAD Aportes Seguros Convencionales RECAUDACION AFECTADA Impuestos a la Lotería Ley 16.107 art. 22 Afectacion IVA COFIS Ley 17345 art.22 (Sustituto) IASS Ley 18.314 RESULTADOS DIVERSOS INGRESOS DIVERSOS DE CAPITAL INGRESOS RELACIONADOS A BIENES PROPIOS INGRESOS PROVENIENTES DE BIENES PROPIOS Utilidad por venta de material rodante Ingresos Convenio BPS-MSP Alquileres Inmuebles BPS Reintegro Gastos Locales Compartidos INGRESOS DIVERSOS - VARIOS ]INGRESOS VARIOS INGRESOS VARIOS Servicio Estadias en Raigon Estadias Raigon Funcionarios Ingresos por sobrantes de caja Ventas Otros bienes y material en desuso Venta de Pliegos Licitaciones Servicio Guarderia Funcionarios Cobros Indebidos Prestaciones Comisiones Recaudacion Otros Descuentos a Funcionarios Reintegros de Estadia Jubilados Ingresos Diversos Ingresos a Discriminar Comisiones Pagos por cta de 3ros. RESULTADOS FINANCIEROS INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES INGRESOS FINANCIEROS Sanciones Incumplimiento contratos GANANCIAS POR INTERESES INTERESES POR PRESTAMOS AFILIADOS Intereses Ganados Prestamos Pasivos Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO ACUMULADO AL MES 13,160.82 26,655.15 41,563,402.30 1,494,268,937.26 73,932,462.30 1,547,902,678.26 -3,580,007.00 -256,982,296.00 -323,829.00 1,093,817.00 -72,758,011.00 -66,874,990.00 -226,368.00 -434,429.26 14,239,409.00 21,260,259.00 0.00 1,199,127.30 0.00 128,566,518.00 0.00 620,867,152.45 136,581,268.30 1,099,207,519.77 -32,484,411.00 -54,210,273.00 -32,484,411.00 -54,210,273.00 115,351.00 576,532.00 115,351.00 576,532.00 115,351.00 576,532.00 3,921,555,257.29 32,885,798,933.83 706,940.00 10,424,762.00 2,897,701,793.54 25,355,894,169.51 575,375,616.75 4,603,004,934.00 447,770,907.00 2,916,475,068.32 -1,252,492.70 30,475,029.04 135,591.00 3,557,337.70 135,591.00 3,557,337.70 135,591.00 3,557,337.70 0.00 46,408.00 0.00 900,934.00 0.00 2,197,208.70 135,591.00 412,787.00 -1,388,083.70 26,917,691.34 -1,388,083.70 26,917,691.34 -1,388,083.70 26,917,691.34 0.00 247,468.00 36,636.00 275,400.00 1,237.00 7,440.00 0.00 12,967,968.00 3,000.00 271,860.00 93,565.00 561,584.00 132,626.29 1,471,594.02 6,587.01 41,939.22 -486,053.00 6,041,248.00 37,620.00 385,445.95 5,039.00 876,421.15 -1,218,341.00 6,086.00 0.00 3,763,237.00 171,997,797.03 1,319,402,550.76 171,997,797.03 1,319,402,550.76 16,472.00 53,605.68 16,472.00 53,605.68 171,981,325.03 1,319,348,945.08 167,072,069.00 1,302,480,976.42 163,102,157.00 1,271,823,637.00 Fecha: 31/10/2014 Hora: 16:18:29 Pagina: 4 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A AGOSTO DE 2014 Todos los movimientos sin Ajustar por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES Interes por Mora Prestamos Pasivos Intereses Ganados Pmos. Funcionarios Intereses x Mora Prestamos Funcionarios Ints. Ganados Pmos. Func. Protesis Ints.xMora Pmos.Func. Protesis Ints. Ganados Pmos. Pasivos Protesis Ints. x Mora Pmos. Pasivos Protesis Ints. Ganados Pmos. Pasivos S.Espect Ints. x Mora Pmo.Pasivo Socio Espect RESULTADOS FINANCIEROS POR COLOCACIONES Intereses Ganados Titulos Públicos Otros Resultados- Títulos Publicos RESULTADOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS DONACIONES DONACIONES RECIBIDAS Donaciones Recibidas - Raigon RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES Ingresos Varios Ejercicios Anteriores Ing. Cobros Indebidos Prestaciones EGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS Gastos Varios Ejercicios Anteriores TOTAL INGRESOS Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO ACUMULADO AL MES 263,763.00 2,330,880.00 2,049.00 1,917.00 0.00 1,366,079.00 272.00 4,952.00 0.00 4,909,256.03 955,449.72 3,953,806.31 1,380,780.00 1,380,780.00 1,380,780.00 1,380,780.00 1,380,780.00 1,781,828.25 1,785,619.10 1,744,162.50 41,456.60 -3,790.85 -3,790.85 -3,790.85 1,664,975.00 18,517,189.42 36,096.00 17,312.00 282.00 10,372,387.00 5,889.00 43,120.00 89.00 16,867,968.66 13,461,214.83 3,406,753.83 1,380,780.00 1,380,780.00 1,380,780.00 1,380,780.00 1,380,780.00 20,043,489.11 20,566,016.80 20,466,358.48 99,658.32 -522,527.69 -522,527.69 -522,527.69 9,804,749,705.75 Fecha: 31/10/2014 Hora: 16:18:29 Pagina: 5 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A AGOSTO DE 2014 Todos los movimientos sin Ajustar por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES ACUMULADO AL MES EGRESOS EGRESOS PRESTACIONES DE INVAL.-VEJEZ Y SOBREVI PRESTACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO JUBILACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO Jubilaciones industria y comercio Rehabilitaciones Jubilaciones Ind. Y Com Pensiones Industria y Comercio Pensiones Industria y comercio Rehabilitaciones Prensiones Ind. y Com. PRESTACIONES CIVIL Y ESCOLAR JUBILACIONES CIVILES Y ESCOLARES Jubilaciones Civiles Jubilaciones Escolares Rehabilitaciones Jub.Civ. y Escolares Devoluciones civiles- Cargos Confianza PENSIONES CIVILES Y ESCOLARES Pensiones Civiles Pensiones Escolares Rehabilitaciones Pensiones Civiles PRESTACIONES RURALES Y DOMESTICAS PRESTACIONES RURALES JUBILACIONES RURALES Jubilaciones Rurales Rehabilitaciones jubilaciones Rurales PENSIONES RURALES Pensiones Rurales Rehabilitaciones Pensiones Rurales RENTAS PERMANENTES Rentas Permanentes Rural PRESTACIONES DOMESTICAS JUBILACIONES DOMESTICAS Jubilaciones Domesticas Rehabilitaciones Jubilaciones Domésticas PENSIONES DOMESTICAS Pensiones Domesticas PRESTACIONES VARIAS PENSIONES A LA VEJEZ Pensiones a la vejez Anticipo Pension a la Vejez Rehabilitaciones Pension Vejez e Invaliz SUBSIDIOS TRANSITORIOS INCAPACIDAD SUBSIDIO TRANSITORIO INCAPACIDAD Subsidios Transitorios Ind y Com Subsidios Transitorios Civil y Escolar Anulacion Subs. Trans. Civil y Escolar Subsidio Transitorio Rural y Domestico Subsidio Transitorio Ap. Pat. Jub. Sub.Transitorio Aport.Patronal Seg.Enf. SUBSIDIO INACTIVIDAD COMPENSADA Subs. Inactividad Compensada Ley 18.395 Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO 10,851,084,693.18 86,758,881,455.35 8,829,472,817.74 69,940,127,253.53 4,062,305,688.45 32,269,841,597.77 4,062,305,688.45 32,269,841,597.77 3,068,411,149.85 24,374,564,094.35 3,068,411,149.85 24,374,385,303.35 0.00 178,791.00 993,894,538.60 7,895,277,503.42 993,757,169.60 7,894,890,316.42 137,369.00 387,187.00 2,945,484,354.93 23,495,857,373.25 2,229,159,278.47 17,761,040,863.16 1,472,833,545.07 11,768,789,815.72 756,472,173.40 5,993,319,030.44 1,398.00 193,982.00 -147,838.00 -1,261,965.00 716,325,076.46 5,734,816,510.09 631,744,146.64 5,051,043,816.67 84,579,148.82 683,718,420.42 1,781.00 54,273.00 1,160,992,641.43 9,204,568,469.46 835,067,175.69 6,629,596,371.42 625,586,119.50 4,958,923,170.55 625,586,119.50 4,958,910,410.55 0.00 12,760.00 206,685,184.19 1,648,246,044.87 206,681,897.19 1,648,218,109.87 3,287.00 27,935.00 2,795,872.00 22,427,156.00 2,795,872.00 22,427,156.00 325,925,465.74 2,574,972,098.04 315,167,530.30 2,490,517,072.62 315,163,502.30 2,490,494,714.62 4,028.00 22,358.00 10,757,935.44 84,455,025.42 10,757,935.44 84,455,025.42 660,690,132.93 4,969,859,813.05 586,890,910.53 4,734,520,422.01 577,320,708.61 4,168,392,690.72 9,446,062.92 565,480,906.29 124,139.00 646,825.00 60,542,222.75 443,246,884.80 55,197,341.13 403,356,481.46 33,003,149.71 232,183,487.44 7,716,708.88 60,846,728.72 0.00 218,117.00 10,591,017.54 81,887,290.30 3,883,967.00 28,146,926.00 2,498.00 73,932.00 5,344,881.62 39,890,403.34 4,729,433.50 35,378,179.66 Fecha: 31/10/2014 Hora: 16:18:29 Pagina: 6 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A AGOSTO DE 2014 Todos los movimientos sin Ajustar por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES Sub. Especial Inact. Com. L 18395 Ap. P. Sub.Esp. Ina Com L18395 Ap. Pat Seg Enf SUBSIDIOS EXPENSAS FUNERARIAS SUBSIDIO EXPENSAS FUNERARIAS Subsidio Fallecimiento Ind. y Com. Subsidio Fallecimiento Civil Subsidio Fallecimiento Rural y Domestico LIQUIDACIONES ESPECIALES Canasta de Fin de Año Prestaciones L.19039-Victimas Del.Violen ANULACIONES PRESTACIONES ANULACION PRESTACIONES SUEP Anulacion Prestaciones.Ej.anterior SUBSIDIOS DE INACTIVIDAD COMPENSADA PRESTACIONES DE ACTIVIDAD PRESTACIONES SEGURO DE DESEMPLEO SEGURO DE DESEMPLEO Subsidios por Seguro de Desempleo Desempleo Aporte Pat. Jubilatorio Desempleo Ap. Patronal SNIS PRESTACIONES SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD Subsidios de Enfermedad Enfermedad Ap.Pat. Jubilatorio Enfermedad Ap. Patronal SNIS PRESTACIONES SUBSIDIOS MATERNIDAD SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Subsidios por Maternidad OTRAS PRESTACIONES PRESTACIONES DE ACTIVIDAD PRESTACIONES FAMILIARES Asignaciones Familares Ley 15.084 Ayudas Extraordinarias COMPLEMENTOS SALARIALES PRESTACIONES SALARIALES COMPLEMENTARIAS Complementos Salariales Construccion Complementos Salariales Trab. Domcilio PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES DE SALUD ASISTENCIA MEDICA SALUD Servicio de Diagnostico y Tratamiento Honorarios Medicos Servicio de Traslado y Hospedaje Asistencia Medica Contratada Protesis y Ortesis Atencion Primera Infancia Interior Asistencia la madre adolescente Alimentos Area de la Salud Medicamentos Area de la Salud Otros Materiales y Suministros ASISTENCIA MEDICA PRESTACIONES Asistencia Medica Lentes Asistencia Medica Protesis Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO ACUMULADO AL MES 369,268.87 2,707,334.21 246,179.25 1,804,889.47 11,731,581.65 81,326,787.99 11,731,581.65 81,326,787.99 6,022,067.57 41,401,667.57 1,586,289.84 10,649,617.26 4,123,224.24 29,275,503.16 1,525,418.00 13,189,424.00 -4,900.00 2,165,300.00 1,530,318.00 11,024,124.00 0.00 -302,423,705.75 0.00 -302,423,705.75 0.00 -302,423,705.75 1,016,147,948.65 7,691,628,559.92 1,016,147,948.65 7,691,628,559.92 481,278,224.00 3,733,694,397.94 481,278,224.00 3,733,694,397.94 433,802,597.00 3,367,276,834.94 32,565,218.00 250,894,962.00 14,910,409.00 115,522,601.00 416,664,197.65 3,052,144,463.98 416,664,197.65 3,052,144,463.98 375,159,486.65 2,747,082,887.98 27,381,689.00 200,262,078.00 14,123,022.00 104,799,498.00 118,205,527.00 905,789,698.00 118,205,527.00 905,789,698.00 118,205,527.00 905,789,698.00 233,921,898.90 2,836,257,881.43 168,778,632.00 2,322,949,606.00 166,894,913.00 860,488,507.00 113,749,407.00 453,884,703.00 53,145,506.00 406,603,804.00 1,883,719.00 1,462,461,099.00 1,883,719.00 1,462,461,099.00 1,892,515.00 1,460,120,156.00 -8,796.00 2,340,943.00 65,143,266.90 513,308,275.43 56,562,598.90 467,417,233.73 33,573,274.90 313,284,651.73 1,447,434.39 12,314,964.82 6,787,611.05 71,252,846.48 2,831,307.00 69,826,174.79 377,207.36 22,085,207.35 3,434,692.00 19,004,308.18 59,063.00 439,896.00 3,118,987.00 3,118,987.00 291,316.00 12,804,276.00 7,953,981.88 66,853,227.92 7,271,675.22 35,584,763.19 22,989,324.00 154,132,582.00 11,762,998.00 81,696,784.00 10,595,955.00 68,051,908.00 Fecha: 31/10/2014 Hora: 16:18:29 Pagina: 7 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A AGOSTO DE 2014 Todos los movimientos sin Ajustar por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES Asistencia Medica Siquiatrica PRESTACIONES SOCIALES PROMOCION DESARROLLO SOCIAL INDIVIDUAL Promocion Desarrollo Social Individual Gastos Centro Educativo Raigon GASTOS DE ADMINISTRACION RETRIBUCIONES PERSONALES RETRIBUCIONES PERSONALES RETRIBUCIONES BASICAS Retribuciones Basicas Retribuciones Basicas Salud RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Retribuciones Complementarias Retribuciones Complementarias Salud APORTES PATRONALES LEYES SOCIALES Aportes Patronales Seguridad Social Multas y Recargos Leyes sociales Aportes Patronales SNIS Aportes patronales FRL MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Suministros SERVICIOS CONTRATADOS SERVICIOS NO PERSONALES CONTRATADOS Servicios No personales Contratados Diferencias de Cambio Serv No Personales Comisiones Pagadas a DGI OTROS GASTOS Otros Gastos Ley 18046 art. - 10% Fondo Part. Redondeo Egresos Varios Gastos -Caducidad liquidaciones pend. Impuestos Nacionales y Municipales AUTOSEGURO PRESTAMOS SOCIALES AUTOSEGURO PRESTAMOS A PASIVOS Autoseguro Prestamos Sociales EGRESOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES PERDIDOS INTERESES PERDIDOS PRESTAMOS Intereses perdidos Prestamos Activos Intereses Perdidos Préstamos Pasivos DIFERENCIA DE CAMBIO NETA Y RDM DIFERENCIAS DE CAMBIO DIFERENCIAS DE CAMBIO NETAS Ganancia por diferencia cambio m/e Ganancia por diferencia cambio otras Diferencia de Cambio Ganada - Dispon TOTAL EGRESOS Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO ACUMULADO AL MES 630,371.00 4,383,890.00 8,580,668.00 45,891,041.70 8,580,668.00 45,891,041.70 6,151,837.00 28,217,504.70 2,428,831.00 17,673,537.00 672,561,513.83 5,578,763,642.83 304,101,984.58 2,602,165,428.12 270,603,774.58 2,299,261,033.12 199,798,104.00 1,591,832,485.00 156,465,482.00 1,243,533,486.00 43,332,622.00 348,298,999.00 70,805,670.58 707,428,548.12 61,869,824.58 608,982,308.83 8,935,846.00 98,446,239.29 33,498,210.00 302,904,395.00 33,498,210.00 302,904,395.00 20,036,081.00 184,567,570.00 39,021.00 113,908.00 13,421,627.00 118,208,596.00 1,481.00 14,321.00 2,076,275.21 30,661,135.31 2,076,275.21 30,661,135.31 297,731,649.47 2,692,895,263.04 297,731,649.47 2,692,895,263.04 -14,249,980.17 1,279,002,167.14 42,546.00 274,634.00 311,939,083.64 1,413,618,461.90 16,953,587.57 98,697,444.36 249,587.00 2,432,435.05 15,497,400.00 61,989,596.00 50.56 708.75 1,262,923.00 36,485,881.03 -56,372.99 -2,211,426.47 0.00 250.00 51,698,017.00 154,344,372.00 51,698,017.00 154,344,372.00 51,698,017.00 154,344,372.00 102,430,680.31 720,163,174.75 102,430,680.31 720,163,174.75 102,430,680.31 720,163,174.75 102,430,680.31 720,163,174.75 2,039,486.07 16,258,903.12 100,391,194.24 703,904,271.63 -3,450,166.25 -8,059,057.11 -3,450,166.25 -8,059,057.11 -3,450,166.25 -8,059,057.11 -1,255.23 4,926,670.01 0.00 2,812.86 -3,448,911.02 -12,988,539.98 10,851,084,693.18 Fecha: 31/10/2014 Hora: 16:18:29 Pagina: 8