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Unidad Contaduria - Contabilidad
INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2012
Todos los movimientos sin Ajustar por Inflación
DENOMINACION
EVOLUCION DEL MES
ACUMULADO AL MES
Asistencia Financiera
6,627,351,692.41
68,892,188,598.97
6,790,456.00
170,725,501.00
Pensiones servidas por la G.G.Civil
-3,154,363.05
-38,253,581.85
Rentas afectadas
-9,963,181.00
-20,969,854.00
I.V.A. Ley 16.107
-2,516,116,226.96
-29,422,184,298.24
-2,184.00
-48,501.00
-454,131,749.58
-5,959,051,054.96
0.00
-345.00
-312,313,744.00
-3,786,800,723.00
Pensiones Reparatorias Ley 18033
-60,751,707.37
-723,563,097.99
Cuota Mutual funcionarios Publicos
-408,202,367.00
-4,429,061,991.00
-871,569.00
-9,940,966.00
-2,173,209,414.00
-20,523,926,353.00
Impuesto asistencia a la Seguridad Social
-339,370,447.50
-3,548,293,949.19
Ley 18.310- Jubilados Industria Frigorífica
-9,167,805.19
-104,990,263.01
-29,318,248.00
-88,855,802.00
-1,971,642.00
-6,167,605.00
-391,088.00
-2,150,921.00
315,206,411.76
398,654,793.73
Asistencia Financiera del Tesoro Nacional
Prejubilatorios adeudados por el B.P.S.
MEF-Asign.Familiares Ley 17139
COFIS Ley 17345 Art.11
Compensación sueldos
MEF- Asignaciones familiares Ley 18.227
Ley 18172 - Objetivo Empleo
Aportes a Cargo del Gobierno Central
ley 18.341-subsidio 50%ap.patropnal Rural
Credito Fiscal -Ley 18.341 art.23 y 24
Ley18.850-Prestaciones Violencia Domestica
Asistencia líquida
Contabilidad Patrimonial
Usuario
EASENCIO
Fecha:
01/03/2013 Hora: 14:52:06
Pagina:
1
Unidad Contaduria - Contabilidad
INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2012
Movimientos actualizados sin Ajustar por Inflación
DENOMINACION
EVOLUCION DEL MES
ACUMULADO AL MES
INGRESOS
INGRESOS
17,066,616,664.55
103,389,912,812.93
INGRESOS SISTEMA JUBILATORIO
12,446,769,020.32
56,192,156,992.04
REGIMEN JUBILATORIO INDUSTRIA Y COMERCIO
3,304,297,060.56
30,107,800,985.44
REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO
3,304,297,060.56
30,107,800,985.44
APORTES PATRONALES
1,498,293,996.66
13,771,557,068.01
Aporte Patronal Jubilatorio Ind. y Com
1,469,097,686.62
13,542,026,836.72
Aportes Servicios Bonificados Ind. y Com
17,003,237.62
84,917,525.46
Aporte Patronal Servicio Bonif. Constr.
87,633.18
1,154,252.94
Dtos.Afiliados Pasivos I y Comercio
11,657,778.00
140,617,176.00
Ap.Patronal Subs Esp. Inactiv Ley 18.395
447,661.24
2,841,276.89
APORTES PERSONALES
1,781,649,799.82
15,691,366,764.41
Aporte Personal Jubilatorio Ind. y Com.
1,781,649,799.82
15,691,366,764.41
FACILIDADES DE PAGO
24,353,264.08
644,877,153.02
Cuotas Convenio Ind. y Com.
13,897,086.57
501,462,090.76
Cuotas Convenio Ind. Com. Ley 17555
0.42
728,751.93
Cuota Convenio Ley 17555 art.20
139,977.91
256,139.54
Cuota Conv. Ind.Com. Ley 17555 art21
564,922.63
6,981,657.60
Convenios Ley 17.863 Ind.Com.
62,644.00
92,147.58
Convenio Ind.Com. Ley 17963
9,471,374.11
133,072,156.19
Conv. ley 18607 art.1 pesos Ind. y Com.
42,601.44
459,462.42
Conv. ley 18607 art.1 UI Ind. y Com.
81,641.00
848,258.00
Conv. ley 18607 art.1 UR Ind. y Com.
93,016.00
976,489.00
REGIMEN JUBILATORIO CIVIL Y ESCOLAR
2,194,597,194.59
20,092,515,027.35
REGIMEN CIVIL Y ESCOLAR
2,194,597,194.59
20,092,515,027.35
APORTES PATRONALES
1,483,173,507.23
13,397,367,897.49
Ap.Patronal Jubilatorio Sector Publico
1,320,668,512.00
12,146,603,635.00
Aporte Serv. Bonif. Sector Publico
162,504,995.23
1,250,764,262.49
APORTES PERSONALES
710,455,323.36
6,605,946,041.86
Aporte Personal Jub. Sector Publico
710,455,323.36
6,605,946,041.86
FACILIDADES DE PAGO
968,364.00
89,201,088.00
Cuotas Convenios Sector Público
968,364.00
89,201,088.00
REGIMEN JUBILATORIO RURAL
797,090,648.40
2,109,934,973.55
REGIMEN RURAL
797,090,648.40
2,109,934,973.55
APORTES PATRONALES
170,056,665.41
555,156,474.13
Aporte Jubilatorio Patronal Rural
170,056,665.41
555,156,474.13
APORTES PERSONALES
627,033,982.99
1,554,778,499.42
Aporte Jubilatorio Personal Rural
627,033,982.99
1,554,778,499.42
REGIMEN JUBILATORIO DOMESTICO
89,557,654.79
800,057,133.16
REGIMEN DOMESTICO
89,557,654.79
800,057,133.16
APORTES PATRONALES
31,838,775.94
285,994,439.61
Aporte Patronal Jubilatorio Domestico
31,838,775.94
285,994,439.61
APORTES PERSONALES
55,249,749.85
477,981,517.55
Aporte Personal Jubilatorio Domestico
55,249,749.85
477,981,517.55
FACILIDADES DE PAGO
2,469,129.00
36,081,176.00
Cuotas Convenios Reg. Domestico
956,895.00
13,495,395.00
Cuotas Percibidas Con. Dom. Ley 17555
0.00
132,414.00
Cuotas Con. Ley 17555 art.20 Dom.
0.00
71,936.00
Convenios Ley 17963 - Domestico
1,512,234.00
22,381,431.00
APORTES SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS
157,309,803.72
1,828,359,443.88
APORTES PATRONALES
41,124,757.00
459,803,918.00
Aporte PAtronal Subsidio Incapacidad
2,687,561.00
29,006,050.00
Contabilidad Patrimonial
Usuario
EASENCIO
Fecha:
12/03/2013 Hora: 16:15:05
Pagina:
2
Unidad Contaduria - Contabilidad
INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2012
Movimientos actualizados sin Ajustar por Inflación
DENOMINACION
EVOLUCION DEL MES
ACUMULADO AL MES
Aporte Patronal Subsidio Enfermedad
16,825,000.00
181,756,233.00
Aporte Patronal Subsidio Desempleo
21,612,196.00
249,041,635.00
APORTES PERSONALES
116,185,046.72
1,368,555,525.88
Descuentos Afiliados Pasivos
25,903,220.61
336,239,630.43
Montepio Subsidio Enfermedad
33,282,016.14
369,965,512.71
Montepios Subsidio Maternidad
6,542,966.00
95,681,079.00
Montepios Subisidio Desempleo
44,607,899.37
502,863,745.24
Montepios Subsidio Transitorios
5,848,944.60
63,805,558.50
RECAUDACION PERCIBIDA
5,903,916,658.26
1,253,489,428.66
Recaudación Percibida
5,903,916,658.26
1,253,489,428.66
Recaudación Percibida sin discriminar
-85,628,136,958.72
1,253,489,428.66
Recaudacion Percibida Otros Agentes
-59,525,650,677.32
0.00
Recaudación Percibida Tesorería BPS
-24,869,347,444.78
0.00
Recaudación Percibida -Interior
-2,486,066,092.48
0.00
Otros Ingresos sin Discriminar
1,252,968,604.73
1,253,877,744.73
Devolución recaudación Otros Organismos
-41,348.87
-388,316.07
RECAUDACIÓN A DISCRIMINAR
91,532,053,616.98
0.00
Recaudación a Discriminar Consolidados
91,532,053,616.98
0.00
INGRESOS FONDOS COMPLEMENTOS SALARIALES
281,728,969.46
3,545,213,518.69
FONDOS COMPLEMENTOS SALARIALES
281,728,969.46
3,545,213,518.69
FONDO TRABAJADORES CONSTRUCCION
281,492,682.64
3,541,810,976.79
Complementos Salariales Construccion
281,492,682.64
3,541,810,976.79
FONDO TRABAJADORES DOMICILIO
236,286.82
3,402,541.90
Complementos Salariales Trab.Domicilio
236,286.82
3,402,541.90
OTROS INGRESOS POR RECAUDACION
692,393,284.22
1,295,430,123.89
INGRESOS POR SANCIONES FISCALES
40,683,072.93
440,387,358.40
INGRESOS POR SANCIONES FISCALES
40,682,039.03
440,385,378.37
SANCIONES FISCALES DE RECAUDACION
38,541,806.03
403,216,915.37
Sanciones Fiscales Industria y Comercio
18,800,061.99
193,091,584.35
Sanciones Fiscales Civiles y Escolares
119,235.20
19,740,531.71
Sanciones Fiscales Rural
6,998,982.45
56,160,507.74
Sanciones Fiscales Domestico
1,398,011.99
19,857,675.01
Sanciones Fiscales Construccion
11,225,514.40
114,366,616.56
SANCIONES FISCALES GAFI
2,140,233.00
37,168,463.00
Multas GAFI Industria y Comercio
1,970,289.00
22,087,757.00
Multas GAFI - Otros
169,944.00
15,080,706.00
INGRESOS DE INVERSIONES
1,033.90
1,980.03
DIVIDENDOS Y RESULTADOS INVERSIONES
1,033.90
1,980.03
Dividendos Otras inversiones
1,033.90
1,980.03
INGRESOS POR AVALUOS
509,718,056.88
509,855,137.88
AVALUOS
509,718,056.88
509,855,137.88
AVALÚOS POR TIPO APORTACION
509,718,056.88
509,855,137.88
Reintegro de Gastos notificaciones
616,554.38
616,554.38
Igresos a Discriminar U$S
0.00
137,081.00
Recaudacion Avaluos Ind y Com
387,247,938.54
387,247,938.54
Recaudacion Avaluos Civil
-36,920,963.93
-36,920,963.93
Recaudacion Avaluos Rural
42,818,510.35
42,818,510.35
Recaudacion Avaluos Construccion
62,468,551.10
62,468,551.10
Recaudacion Avaluo Domesticos
53,487,466.44
53,487,466.44
DECLARACIONES JURADAS DE NO PAGO
347,591,897.00
347,591,897.00
DJNP POR TIPO DE APORTACION
347,591,897.00
347,591,897.00
Declaraciones de no pago Ind. y Comercio
313,515,294.00
313,515,294.00
Declaraciones Juradas No Pago Rural
8,999,105.00
8,999,105.00
Contabilidad Patrimonial
Usuario
EASENCIO
Fecha:
12/03/2013 Hora: 16:15:05
Pagina:
3
Unidad Contaduria - Contabilidad
INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2012
Movimientos actualizados sin Ajustar por Inflación
DENOMINACION
EVOLUCION DEL MES
Decl. Juradas de No Pago Constrcucion
Decl.- Juradas No Pagp Serv. Domestico
Recaudacion DJNP Caja Bancaria
OTROS CONCEPTOS
RECAUDACION SIN DISCRIMINAR
Recaudacion Sin Discriminar Ind y Com
Recaudacion Sin Discriminar Civil
Recaudacion Sin discriminar Rural
Recaudacion Sin Discriminar Serv. Domes.
Recaudacion Sin Discriminar Construccion
Devolucion Cotizaciones AFAP
Recaudación a discriminar Cheq.Diferido
RECAUDACION PERCIBIDA
Devoluciones Recaudación Industria y Com
APORTES SEGUROS ENFERMEDAD
APORTES SEGUROS DE ENFERMEDAD
Aportes Seguros Convencionales
RECAUDACION AFECTADA
RECAUDACION AFECTADA
Impuestos a la Lotería
Ley 16.107 art. 22 Afectacion IVA
COFIS Ley 17345 art.22 (Sustituto)
IASS Ley 18.314
DIFERENCIAS DE COTIZACION
Diferencia de Cambio Ganada- Disponible
RESULTADOS DIVERSOS
INGRESOS DIVERSOS DE CAPITAL
INGRESOS RELACIONADOS A BIENES PROPIOS
INGRESOS PROVENIENTES DE BIENES PROPIOS
Utilidad por venta de bienes de uso
Ingresos Convenio BPS-MSP
Alquileres Inmuebles BPS
Reintegro Gastos Locales Compartidos
Donaciones Recibidas
Donaciones recibidas
INGRESOS POR INVERSIONES
DIVIDENDOS Y RESULTADOS INVERSIONES
Dividendos Republica AFAP
INGRESOS DIVERSOS - VARIOS
]INGRESOS VARIOS
INGRESOS VARIOS
Servicio Estadias en Raigon
Estadias Raigon Funcionarios
Ingresos por sobrantes de caja
Comision Admin. Fdo. Nal. Recursos
Venta de Pliegos Licitaciones
Servicio Guarderia Funcionarios
Cobros Indebidos Prestaciones
Comisiones Recaudacion
Sentencias Judiciales Ganadas
Otros Descuentos a Funcionarios
Reintegros de Estadia Jubilados
Ingresos Diversos
Contabilidad Patrimonial
Usuario
EASENCIO
ACUMULADO AL MES
25,807,776.00
25,807,776.00
322,084.00
322,084.00
-1,052,362.00
-1,052,362.00
-205,599,742.59
-2,404,269.39
-205,056,959.59
7,873,654.61
1,897,341.00
89,189,334.00
-43,335,475.00
-12,226,758.00
-24,423,614.00
-23,814,123.00
-42,873.00
3,058,945.00
-2,153,053.00
79,761,524.00
493,536.41
9,397,554.61
-137,492,822.00
-137,492,822.00
-780,374.00
-12,794,468.00
-780,374.00
-12,794,468.00
237,591.00
2,516,544.00
237,591.00
2,516,544.00
237,591.00
2,516,544.00
3,469,851,134.05
40,685,632,387.08
3,469,870,377.38
40,685,787,485.17
9,963,181.00
20,969,854.00
2,648,543,396.80
30,970,720,313.92
454,131,749.58
5,959,051,054.96
357,232,050.00
3,735,046,262.29
-19,243.33
-155,098.09
-19,243.33
-155,098.09
118,522,672.64
204,357,273.53
114,723,282.41
121,003,088.42
3,284,225.98
9,564,031.99
3,284,225.98
8,573,181.99
-34,508.31
0.00
0.00
3,000,285.00
1,298,271.05
3,147,802.75
2,020,463.24
2,425,094.24
0.00
990,850.00
0.00
990,850.00
111,439,056.43
111,439,056.43
111,439,056.43
111,439,056.43
111,439,056.43
111,439,056.43
3,799,390.23
83,354,185.11
3,799,390.23
83,354,185.11
3,799,390.23
83,354,185.11
304,062.00
589,243.00
47,992.00
435,986.00
956.00
36,883.00
2,511,620.00
27,489,930.00
21,600.00
389,804.55
79,415.00
895,937.00
-3,561,163.97
7,196,985.38
121,564.41
1,401,348.46
0.00
22,924.00
2,563,125.00
11,259,785.00
0.00
579,513.00
-746,983.21
21,382,712.72
Fecha:
12/03/2013 Hora: 16:15:05
Pagina:
4
Unidad Contaduria - Contabilidad
INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2012
Movimientos actualizados sin Ajustar por Inflación
DENOMINACION
EVOLUCION DEL MES
Ingresos a Discriminar
Comisiones Pagas por cta de 3ros.
RESULTADOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES
INGRESOS FINANCIEROS
Multas Contratos Mutuales
GANANCIAS POR INTERESES
INTERESES POR PRESTAMOS AFILIADOS
Intereses Ganados Prestamos Pasivos
Interes por Mora Prestamos Pasivos
Intereses Ganados Pmos. Funcionarios
Intereses x Mora Prestamos Funcionarios
Intereses Gan. Pmos Funcionarios en UI
Ints. Ganados Pmos. Func. Protesis
Ints.xMora Pmos.Func. Protesis
Ints. Ganados Pmos. Pasivos Protesis
Ints. x Mora Pmos. Pasivos Protesis
Ints. Ganados Pmos. Pasivos S.Espect
Ints. x Mora Pmo.Pasivo Socio Espect
RESULTADOS FINANCIEROS POR COLOCACIONES
Intereses Ganados Titulos Públicos
Diferencia de Cambio Títulos Publicos
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES
Ingresos Varios Ejercicios Anteriores
Ing. Cobros Indebidos Prestaciones
EGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS
Gastos Varios Ejercicios Anteriores
Transferencias a otros organismos
TOTAL INGRESOS
Contabilidad Patrimonial
Usuario
EASENCIO
ACUMULADO AL MES
0.00
92,079.00
2,457,203.00
11,581,054.00
213,394,530.75
1,467,122,517.70
213,394,530.75
1,467,122,517.70
71,089.00
76,863.00
71,089.00
76,863.00
213,323,441.75
1,467,045,654.70
124,098,232.00
1,365,147,680.00
121,117,529.00
1,331,009,903.00
11,466.00
843,655.00
2,013,703.00
22,087,970.00
11,961.00
186,251.00
0.00
4,041.00
1,953.00
27,772.00
0.00
1,217.00
933,587.00
10,889,040.00
938.00
9,794.00
7,095.00
87,980.00
0.00
57.00
89,225,209.75
101,897,974.70
89,225,471.23
101,898,236.18
-261.48
-261.48
-156,042,946.89
0.00
-163,649,871.66
0.00
-163,434,196.50
0.00
-215,675.16
0.00
7,606,924.77
0.00
7,606,924.77
0.00
7,565,580.58
0.00
41,344.19
0.00
17,066,616,664.55
Fecha:
12/03/2013 Hora: 16:15:05
Pagina:
5
Unidad Contaduria - Contabilidad
INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2012
Movimientos actualizados sin Ajustar por Inflación
DENOMINACION
EVOLUCION DEL MES
ACUMULADO AL MES
EGRESOS
EGRESOS OPERATIVOS
11,283,144,931.80
105,094,507,519.89
PRESTACIONES DE INVAL.-VEJEZ Y SOBREVI
7,048,976,530.75
81,896,790,620.68
PRESTACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO
3,120,837,017.36
37,300,475,610.75
REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO
3,121,024,488.36
37,300,475,610.75
JUBILACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO
2,348,333,990.66
28,061,643,928.03
Jubilaciones industria y comercio
5,461,184,279.82
28,061,278,917.03
Primeras Liquid. Jub. Ind. y Com.
-3,113,065,002.16
0.00
Rehabilitaciones Jubilaciones Ind. Y Com
214,713.00
365,011.00
Pensiones Industria y Comercio
772,690,497.70
9,238,831,682.72
Pensiones Industria y comercio
1,859,478,069.18
9,238,724,798.72
Primeras Liq. Pensiones Ind y Com
-1,086,894,455.48
0.00
Rehabilitaciones Prensiones Ind. y Com.
106,884.00
106,884.00
JUBILACIONES CIVILES Y ESCOLARES
-26,781.00
0.00
Anulación jubilaciones civiles
-26,781.00
0.00
JUBILACIONES RURALES Y DOMESTICAS
-19,207.00
0.00
Anulacion Jubilaciones Rurales
-19,207.00
0.00
PENSIONES INDUSTRIA Y COMERCIO
-80,826.00
0.00
Anulación Pensiones Ind. y Comercio
-80,826.00
0.00
PENSIONES CIVILES Y ESCOLARES
-54,604.00
0.00
Anulación Pensiones Civiles
-54,604.00
0.00
PENSIONES RURALES Y DOMESTICAS
-6,053.00
0.00
Anulación Pensiones Rurales
-6,053.00
0.00
PRESTACIONES CIVIL Y ESCOLAR
2,313,930,475.08
27,477,073,909.23
JUBILACIONES CIVILES Y ESCOLARES
1,743,775,592.95
20,601,270,915.92
Jubilaciones Civiles
2,673,384,727.33
13,497,054,686.51
Jubilaciones Escolares
1,518,128,200.85
7,104,168,831.41
Primeras Liq. Jub. Civiles
-1,530,113,953.60
0.00
1° Liq. Jub. Escolares
-917,670,779.63
0.00
Rehabilitaciones Jub.Civ. y Escolares
47,398.00
47,398.00
PENSIONES CIVILES Y ESCOLARES
570,154,882.13
6,875,802,993.31
Pensiones Civiles
1,200,436,037.73
6,055,145,060.81
Pensiones Escolares
174,248,352.68
820,593,441.50
Primeras Liq. Pensiones civiles
-698,868,526.20
0.00
Primeras Liq. pensiones escolares
-105,725,473.08
0.00
Rehabilitaciones Pensiones Civiles
64,491.00
64,491.00
PRESTACIONES RURALES Y DOMESTICAS
901,578,457.73
10,693,213,000.49
PRESTACIONES RURALES
653,007,756.18
7,761,505,220.53
JUBILACIONES RURALES
486,957,020.82
5,786,376,797.30
Jubilaciones Rurales
1,058,522,919.87
5,786,357,590.30
Primeras liq. Jubilaciones rurales
-571,585,106.05
0.00
Rehabilitaciones jubilaciones Rurales
19,207.00
19,207.00
PENSIONES RURALES
163,650,831.36
1,945,942,706.23
Pensiones Rurales
392,296,366.13
1,945,935,887.23
Primeras Liquidaciones Pensiones Rurales
-228,652,353.77
0.00
Rehabilitaciones Pensiones Rurales
6,819.00
6,819.00
RENTAS PERMANENTES
2,399,904.00
29,185,717.00
Rentas Permanentes Rural
2,399,904.00
29,185,717.00
PRESTACIONES DOMESTICAS
248,570,701.55
2,931,707,779.96
JUBILACIONES DOMESTICAS
240,730,193.49
2,839,064,528.77
Jubilaciones Domesticas
536,735,612.40
2,839,064,528.77
Primeras Liquidac. Jubilaciones Domest.
-296,005,418.91
0.00
Contabilidad Patrimonial
Usuario
EASENCIO
Fecha:
12/03/2013 Hora: 16:15:05
Pagina:
6
Unidad Contaduria - Contabilidad
INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2012
Movimientos actualizados sin Ajustar por Inflación
DENOMINACION
EVOLUCION DEL MES
PENSIONES DOMESTICAS
Pensiones Domesticas
Primeras Liquidac. Pensiones Domest.
Rehabilitaciones Pensiones Domésticas
PRESTACIONES VARIAS
PENSIONES A LA VEJEZ
Pensiones a la vejez
Anticipo Pension a la Vejez
SUBSIDIOS TRANSITORIOS INCAPACIDAD
SUBSIDIO TRANSITORIO INCAPACIDAD
Subsidios Transitorios Ind y Com
Subsidios Transitorios Civil y Escolar
Anulacion Subs. Trans. Civil y Escolar
Subsidio Transitorio Rural y Domestico
Subsidio Transitorio Ap. Pat. Jub.
Sub.Transitorio Aport.Patronal Seg.Enf.
SUBSIDIO INACTIVIDAD COMPENSADA
Subs. Inactividad Compensada Ley 18.395
Sub. Especial Inact. Com. L 18395 Ap. P.
Sub.Esp. Ina Com L18395 Ap. Pat Seg Enf
SUBSIDIOS EXPENSAS FUNERARIAS
SUBSIDIO EXPENSAS FUNERARIAS
Subsidio Fallecimiento Ind. y Com.
Subsidio Fallecimiento Civil
Subsidio Fallecimiento Rural y Domestico
LIQUIDACIONES ESPECIALES
CANASTA DE FIN DE AÑO
Canasta de Fin de Año
Rehabilitaciones de liquidaciones
Liquidación por Rehabilitaciones
ANULACIONES PRESTACIONES
ANULACION PRESTACIONES SUEP
Anulacion Prestaciones.Ej.anterior
SUBSIDIOS DE INACTIVIDAD COMPENSADA
PRESTACIONES DE ACTIVIDAD
PRESTACIONES SEGURO DE DESEMPLEO
SEGURO DE DESEMPLEO
Subsidios por Seguro de Desempleo
Desempleo Aporte Pat. Jubilatorio
Desempleo Ap. Patronal SNIS
PRESTACIONES SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD
SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD
Subsidios de Enfermedad
Enfermedad Ap.Pat. Jubilatorio
Enfermedad Ap. Patronal SNIS
PRESTACIONES SUBSIDIOS MATERNIDAD
SUBSIDIOS DE MATERNIDAD
Subsidios por Maternidad
GASTOS DE GESTION NO PERSONALES
GASTOS NO PERSONALES
Transferencias Tribunal de Cuentas
Impuestos Nacionales y Municipales
Gastos Manten. y Acondicionam.Edificios
Contabilidad Patrimonial
Usuario
EASENCIO
ACUMULADO AL MES
7,840,508.06
92,643,251.19
21,028,191.48
92,640,005.19
-13,190,929.42
0.00
3,246.00
3,246.00
712,630,580.58
6,426,028,100.21
457,646,797.74
5,498,576,313.78
680,982,036.17
5,498,475,279.80
-223,335,238.43
101,033.98
42,824,891.39
466,136,818.46
38,953,080.36
423,369,412.47
23,190,096.79
251,691,929.55
4,912,310.37
49,342,816.22
0.00
8,813.00
8,137,719.20
92,680,264.70
2,687,561.00
29,006,050.00
25,393.00
639,539.00
3,871,811.03
42,767,405.99
3,125,708.97
38,031,944.50
447,661.24
2,841,276.89
298,440.82
1,894,184.60
8,856,202.56
102,060,829.08
8,856,202.56
102,060,829.08
4,672,653.89
50,132,164.06
1,071,446.58
13,299,480.64
3,112,102.09
38,629,184.38
360,630,879.00
516,582,329.00
-55,550.00
155,895,900.00
-55,550.00
155,895,900.00
360,686,429.00
360,686,429.00
360,686,429.00
360,686,429.00
-157,328,190.11
-157,328,190.11
-157,328,190.11
-157,328,190.11
-157,328,190.11
-157,328,190.11
607,063,147.75
7,231,697,482.22
626,673,346.66
7,196,027,557.45
328,755,679.00
3,720,443,870.00
328,755,679.00
3,720,443,870.00
295,947,695.00
3,337,380,959.00
21,612,196.00
249,041,635.00
11,195,788.00
134,021,276.00
249,004,004.66
2,764,579,205.45
249,004,004.66
2,764,579,205.45
222,335,781.66
2,475,136,527.45
16,825,000.00
181,756,233.00
9,843,223.00
107,686,445.00
48,913,663.00
711,004,482.00
48,913,663.00
711,004,482.00
48,913,663.00
711,004,482.00
-19,610,198.91
35,669,924.77
-19,610,198.91
35,669,924.77
5,617,561.09
33,348,642.77
343,101.00
2,297,346.00
-25,570,861.00
23,936.00
Fecha:
12/03/2013 Hora: 16:15:05
Pagina:
7
Unidad Contaduria - Contabilidad
INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2012
Movimientos actualizados sin Ajustar por Inflación
DENOMINACION
EVOLUCION DEL MES
OTRAS PRESTACIONES
PRESTACIONES DE ACTIVIDAD
PRESTACIONES FAMILIARES
Asignaciones Familares Ley 15.084
Ayudas Extraordinarias
COMPLEMENTOS SALARIALES
PRESTACIONES SALARIALES COMPLEMENTARIAS
Complementos Salariales Construccion
Complementos Salariales Trab. Domcilio
PRESTACIONES SOCIALES
PRESTACIONES DE SALUD
ASISTENCIA MEDICA SALUD
Servicio de Diagnostico y Tratamiento
Honorarios Medicos
Servicio de Traslado y Hospedaje
Asistencia Medica Contratada
Protesis y Ortesis
Atencion Primera Infancia Interior
Asistencia la madre adolescente
Materiales para Odontología
Alimentos Area de la Salud
Medicamentos Area de la Salud
Instrumental Medico Quirurgico
Otros Materiales y Suministros
Materiales, Vestimenta y Telas
ASISTENCIA MEDICA PRESTACIONES
Asistencia Medica Lentes
Asistencia Medica Protesis
Asistencia Medica Siquiatrica
Asistencia Médica Prótesis Interior
PRESTACIONES SOCIALES
PROMOCION DESARROLLO SOCIAL INDIVIDUAL
Promocion Desarrollo Social Individual
Gastos Centro Educativo Raigon
GASTOS DE ADMINISTRACION
RETRIBUCIONES PERSONALES
RETRIBUCIONES PERSONALES
RETRIBUCIONES BASICAS
Retribuciones Basicas
Retribuciones Basicas Salud
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
Retribuciones Complementarias
Retribuciones Complementarias Salud
Retribuciones Incentivo 616/2006
APORTES PATRONALES
LEYES SOCIALES
Aportes Patronales Seguridad Social
Multas y Recargos Leyes sociales
Aportes Patronales SNIS
MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales y Suministros
SERVICIOS CONTRATADOS
SERVICIOS NO PERSONALES CONTRATADOS
Contabilidad Patrimonial
Usuario
EASENCIO
ACUMULADO AL MES
288,692,563.22
5,475,790,934.16
196,002,787.41
4,597,645,917.00
192,721,360.00
1,133,511,564.00
123,276,789.00
578,656,153.00
69,444,571.00
554,855,411.00
3,281,427.41
3,464,134,353.00
3,281,427.41
3,464,134,353.00
3,321,727.41
3,461,211,577.00
-40,300.00
2,922,776.00
92,689,775.81
878,145,017.16
82,796,224.81
813,420,898.16
63,354,612.81
600,447,939.16
3,518,125.67
40,037,474.66
7,598,646.89
81,009,993.12
11,261,541.00
113,121,018.67
9,549,270.99
147,845,555.67
5,170,458.87
29,370,567.65
2,206,660.00
7,766,820.00
73,352.00
2,091,765.00
1,260.00
816,643.00
5,430,298.00
21,595,703.00
8,951,717.86
72,632,906.59
1,556,648.19
10,335,354.37
7,874,166.34
70,732,756.43
162,467.00
3,091,381.00
19,441,612.00
212,972,959.00
10,121,630.00
111,198,018.00
9,012,699.00
97,988,006.00
307,283.00
3,713,835.00
0.00
73,100.00
9,893,551.00
64,724,119.00
9,893,551.00
64,724,119.00
5,820,069.00
40,025,026.00
4,073,482.00
24,699,093.00
3,284,559,466.10
9,675,060,530.72
806,584,171.89
3,950,829,486.01
772,011,698.89
3,568,130,454.01
366,893,318.00
2,426,985,634.10
327,056,221.00
1,961,292,355.10
39,837,097.00
465,693,279.00
405,118,380.89
1,141,144,819.91
372,680,703.39
916,933,754.91
29,580,432.50
172,265,290.00
2,857,245.00
51,945,775.00
34,572,473.00
382,699,032.00
34,572,473.00
382,699,032.00
23,350,064.00
234,481,752.00
609.00
52,316.00
11,221,800.00
148,164,964.00
12,076,507.33
80,538,951.14
12,076,507.33
80,538,951.14
441,445,174.51
3,295,617,467.98
441,445,174.51
3,295,617,467.98
Fecha:
12/03/2013 Hora: 16:15:05
Pagina:
8
Unidad Contaduria - Contabilidad
INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2012
Movimientos actualizados sin Ajustar por Inflación
DENOMINACION
EVOLUCION DEL MES
Servicios No personales Contratados
Gastos Servicios de Informatica
Comisiones Pagadas a DGI
OTROS GASTOS
Otros Gastos
Ley 18046 art. - 10% Fondo Part.
Faltantes No Cubiertos por Seguros
Redondeo
Egresos Varios
Sentencias Judiciales
Gastos -Caducidad liquidaciones pend.
AMORTIZACIONES
AMORTIZACIONES BIENES DE USO
Amortizaciones de Edificios
Amortizaciones Material Rodante
Amortizaciones Maquinaria y Equipos
Amortizaciones Equipos de Proceso
Amortizaciones de mobiliario
Amortizaciones De Equipos Medicos
AMORTIZACIONES DE INTANGIBLES
Amortizaciones Bienes Intangibles
Amortizacion Otros Proyectos
DEUDORES INCOBRABLES
DEUDORES INCOBRABLES RECAUDACION
Deudores Incobrables Avaluos
Deudores Incobrables Gtos. Notificacion
Deudores Incobrables Convenios
deudores Incobrables por DJNP
Deudores Incobrables Multa art. 10
Deudores Incobrables Honorarios
Deudores Incobrables Prestaciones
Deudores Incobrables - Cobros Indebidos.
AUTOSEGURO PRESTAMOS SOCIALES
AUTOSEGURO PRESTAMOS A PASIVOS
Autoseguro Prestamos Sociales
GASTOS EXTRAORDINARIOS
Perdida por venta bienes de Uso
EGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES PERDIDOS
INTERESES PERDIDOS PRESTAMOS
Intereses perdidos Prestamos Activos
Intereses Perdidos Préstamos Pasivos
COMISIONES
Comisiones
Comisiones sobregiro bancario
DIFERENCIA DE CAMBIO NETA Y RDM
DIFERENCIAS DE CAMBIO
DIFERENCIAS DE CAMBIO NETAS
Ganancia por diferencia cambio m/e
Ganancia por diferencia cambio otras
Diferencia de Cambio Ganada - Dispon
Contabilidad Patrimonial
Usuario
EASENCIO
ACUMULADO AL MES
271,268,815.97
1,484,200,331.67
19,887,586.20
76,128,807.53
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1,735,288,328.78
198,131,845.23
231,789,558.45
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1,965,502.00
1,965,502.00
89.61
861.30
150,307,778.04
156,552,078.04
3,173,876.00
3,173,876.00
-10,840,772.42
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22,629,711.00
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0.00
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0.00
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1,292,025.65
-4,094,157.58
Fecha:
12/03/2013 Hora: 16:15:05
Pagina:
9
Unidad Contaduria - Contabilidad
INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2012
Movimientos actualizados sin Ajustar por Inflación
DENOMINACION
EVOLUCION DEL MES
TOTAL EGRESOS
Contabilidad Patrimonial
Usuario
EASENCIO
ACUMULADO AL MES
11,283,144,931.80
Fecha:
12/03/2013 Hora: 16:15:05
Pagina:
10
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