Intraday Pricing Service - SIX Financial Information

Intraday Pricing Service
Programe su snapshot.
Intraday Pricing Service combina
una prestigiosa base de datos con un
sistema de transmisión flexible, para
llevar a la gestión de activos y la
valoración de carteras al máximo nivel.
Tanto si necesita información sobre
precios intradía, diferidos o al final del
día, IPS le ofrece snapshots precisos
en un formato único y coherente, ajustados a sus necesidades.
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Precisión en los precios
Intraday Pricing Service (IPS) propor­
ciona información de precios detallada
según sus necesidades, de forma perió­
dica a lo largo del día o bien al final del
día. IPS utiliza la completísima base de
datos de SIX Financial Information, con
información sobre más de 10 millones
de instrumentos financieros proceden­
tes de bolsas y contribuidores de todo
el mundo, y proporciona snapshots pre­
cisos para cálculos del valor neto de los
activos (NAV) y otros servicios esencia­
les de valores.
IPS satisface las necesidades de los de­
partamentos de back office y middle
office en cuanto a gestión de carteras,
servicios de custodia, análisis y estudio,
compensación y liquidación, gestión de
fondos, informes de cumplimiento nor­
mativo y gestión de riesgos. Con este
servicio rápido y flexible podrá solicitar
tantos snapshots de precios diarios o
intradía como requiera su negocio, en
archivos preprocesados con formato
coherente que pueden utilizarse direc­
tamente.
Principales ventajas:
– Exhaustividad: snapshots de
precios diarios ilimitados proce­
dentes de una amplia base de
datos internacional actualizada
permanentemente.
– Flexibilidad: múltiples formatos
de entrega, con posibilidad de
seleccionar la frecuencia de su­
ministro y los tipos de precio.
– Precisión: el formato coherente
garantiza una elevada calidad de
los datos y contribuye al cumpli­
miento normativo.
– Eficiencia: datos personalizados
sobre precios suministrados en
el momento exacto.
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Obtenga su snapshot
Elija la frecuencia de suministro de ar­
chivos que mejor se adapte a sus nece­
sidades de procesado: desde una vez al
día para los valores globales hasta va­
rias veces al día para cubrir los cierres
de los mercados regionales o snapshots
a intervalos especificados a lo largo de
la jornada. Esta flexibilidad le ayuda a
responder a las necesidades de su ne­
gocio, desde valoraciones de carteras
intradía para gestión de riesgos hasta
cálculos del valor neto de los activos
(NAV) o cierres al final del día.
Gracias a los millones de instrumentos
financieros contenidos en la base de da­
tos de SIX Financial Information, IPS le
ofrece flexibilidad y distintas posibilida­
des de selección de precios. IPS le pro­
porcionará en todo momento valoracio­
nes coherentes de alta calidad y sin
retrasos, perfectamente adaptadas a
sus necesidades.
IPS proporciona snapshots, junto con
los datos descriptivos asociados, utili­
zando métodos de suministro seguros y
muy accesibles como el protocolo de
transferencia de archivos FTP.
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SIX Financial Information ofrece los da­
tos de IPS en diferentes formatos para
satisfacer óptimamente sus requisitos
con un mínimo esfuerzo de implemen­
tación. Puede elegir entre diferentes
formatos estándar y personalizar los da­
tos de salida eligiendo por ejemplo los
delimitadores de campo, separadores o
líneas de encabezado y final. También
puede optar por el formato Valordata
Feed (VDF), recomendado para aque­
llos clientes que ya lo utilizan. Asimismo,
están disponibles formatos personali­
zados diseñados y desarrollados espe­
cíficamente para satisfacer sus necesi­
dades.
SIX Financial Information
SIX Financial
Information
Market
Data Feed
Entorno del cliente
Base de datos
de mercado en
tiempo real
Entorno de
procesamiento
de IPS
Aplicación del
cliente
Valoraciones
y cálculos
Servidor FTP
Servicio de
snapshots
en tiempo
real
Archivo
snapshot
de salida
Archivo de
salida
personalizado
Base de datos
del cliente
Intraday Pricing Service de SIX Financial Information proporciona snapshots fiables de su cartera con un coste de infraestructura reducido.
Su selección
IPS le permite seleccionar los instru­
mentos que desea valorar, ya sea por
región o por origen o en función de su
cartera o carteras. La selección de valo­
res puede ser estática, por ejemplo si
elige precios agrupados, o bien cambiar
día a día a medida que evoluciona su
cartera.
Usted decide las variables que desea re­
cibir, con una amplia gama de opciones.
Por ejemplo, los campos de «precio» in­
cluyen desde el precio de cierre hasta el
máximo y mínimo diarios, los precios
de oferta y demanda o incluso el «pre­
cio de valoración» de SIX Financial
Information, que identifica el «mejor»
precio para cada valor siguiendo prácti­
cas acreditadas. Incluso, en el caso de
valores auténticamente ilíquidos, puede
elegir un precio de valoración proce­
dente del servicio EPS de SIX Financial
Information o de otras fuentes.
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Ampliando el valor
FundsFast: un servicio premiado
robusto y rápido
Tradicionalmente, los suministra­
dores de datos de back office y
otras fuentes de precios de fondos
ofrecen soluciones por lotes de
un día para otro. IPS puede am­
pliarse para proporcionar precios
en un momento del día significati­
vamente anterior, lo que supone
una ventaja para administradores
o gestores que deban valorar fon­
dos de fondos, o que necesiten
conocer los precios de los fondos
lo antes posible.
FundsFast es un servicio gestio­
nado que externaliza la recopila­
ción y validación de los valores de
los fondos y proporciona datos de
fondos lo más próximos posible al
punto de valoración del fondo sub­
yacente. SIX Financial Information
obtiene los datos directamente de
los administradores de los fondos,
verificando los precios para garan­
tizar su exactitud. Es posible sumi­
nistrar precios cada 15 minutos,
para que disponga en cualquier
lugar de las valoraciones recientes
en re­lación con los fondos sub­
yacentes.
FundsFast es una solución pre­
miada que destaca el compromiso
de SIX Financial Information en
ofrecer soluciones basadas en da­
tos de alta calidad y servicios in­
novadores.
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SIX Financial Information obtiene los da­
tos directamente de más de 1.500 bolsas
internacionales, plataformas de negocia­
ción multilateral y fuentes institucionales.
Sus analistas especializados están situa­
dos estratégicamente en los principales
centros financieros mundiales, entre ellos
Nueva York, Londres, Zúrich, Frankfurt,
Singapur y Tokio. Los datos se procesan
empleando el exclusivo modelo de datos
de SIX Financial Information, diseñado
por destacados expertos financieros.
Las verificaciones automáticas y manua­
les de plausibilidad, los controles de inte­
gridad y la vigilancia durante 24 horas al
día garantizan que los datos de SIX
Financial Information cumplan siempre
los criterios de calidad más estrictos.
IPS es uno de los seis productos bási­
cos de SIX Financial Information, a sa­
ber: IPS, Market Data Feed (MDF), apiD,
Valordata Feed (VDF), Telekurs iD y Eva­
luated Pricing Service (EPS). Todos
ellos proporcionan datos de alta calidad
en formatos normalizados a través de
plataformas personalizables, que cu­
bren todas las necesidades del cliente,
desde el back office hasta el front office,
pasando por la gestión de riesgos. SIX
Financial Information obtiene sistemáti­
camente buenas valoraciones en las en­
cuestas de satisfacción realizadas a los
clientes. Su presencia local, su alcance
mundial y el servicio permanente du­
rante las 24 horas del día de los equipos
de datos, ventas y soporte hacen de
SIX Financial Information su socio de
confianza para soluciones innovadoras.
Publishing Details: Intraday Pricing Service.
Programe su snapshot.
© 2012, SIX Financial Information Ltd, Zúrich.
Producido por: Marketing Communications.
El presente folleto no es legalmente vinculante
y se proporciona exclusivamente con carácter
informativo.
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