Nº 1: Balance contable y Estado de ganancias y pérdidas 2005 BALANCE GENERAL (En Nuevos Soles a Valores Constantes) Al 31 de diciembre de: 2005 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Menos : Provisión Cobranza Dudosa Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Menos : Provisión Cobranza Dudosa Existencias Menos : Provisión Desva. De Existencias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Menos : Fluctuación de Valores y Cobranza Inmuebles, Maquinaria y Equipo Menos : Depreciación Acumulada Provisión para Desv. De los Bienes del Activo Fijo Activos Intangibles Menos : Amortización Acumulada Intangibles Impuesto a la Renta y Particp. Diferidos Activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN 2004 347.985.803 215.488.884 14.616.400 -4.064.474 11.243.335 -3.203.482 47.907.758 -42.709.072 53.876 127.348.771 -38.825.525 119.896 219.247 364.009.538 4.256.616 316.428.495 1.886.346 2.256.158 10.213.672 -5.291.234 9.946.753 -3.191.324 1.433.205 -783.710 1.184.921 -583.411 14.059.301 21.517.580 632.051 10.245.148 385.527.118 326.673.643 35.486.390 6.185.884 2005 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiro y Pagarés Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Cte. Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Particp. Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 2004 14.712.211 5.681.330 1.317.075 588.500 16.617.786 1.296.847 2.815.799 3.828.858 2.815.799 19.433.585 3.828.858 10.807.035 316.190.037 285.441.159 49.903.496 366.093.533 30.425.449 315.866.608 385.527.118 326.673.643 35.486.390 6.185.884 6.978.177 Contingencias Interés Moratorio PATRIMONIO Capital Capital Adicional Acciones de Inversión Excedente de Revaluación Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (En Nuevos Soles a Valores Constantes) Al 31 de diciembre de: Ventas Netas A Terceros A Empresas Vinculadas Otros Ingresos Operacionales A Terceros A Empresas Vinculadas TOTAL INGRESOS BRUTOS Costo de Ventas A Terceros A Empresas Vinculadas UTILIDAD BRUTA Gastos de Administración Gastos de Ventas UTILIDAD OPERATIVA OTROS INGRESOS (GASTOS) Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos Resultado por Exposición a la Inflación RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA Participaciones Impuesto a la Renta RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Ingresos Extraordinarios Gatos Extraordinarios RESULTADO ANTES DE INTERES MINORITARIO Interés Minonitario UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 2005 85.761.244 85.761.244 2004 91.772.819 91.772.819 85.761.244 91.772.819 85.761.244 -49.550.414 91.772.819 -47.036.204 36.210.830 44.736.615 16.096.294 -830.630 2.890.338 -4.463.336 11.620.666 -426.712 1.908.891 49.903.496 49.903.496 -15.080.989 42.758.471 49.903.496 42.758.471 3.534.897 -15.867.919 30.425.449 49.903.496 30.425.449 1