GOLF Y COUNTRY CLUB DE TRUJILLO BALANCE GENERAL COMPARATIVO Al 31 de Julio del 2011 - 2010 NOTAS A Julio A Julio 2011 2010 EVOLUCIÓN S/. % ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos 1 Cuentas por cobrar a socios 2 (-) Provisión cobranza dudosa 2 Cuentas por cobrar al personal 3 Cuentas por cobrar diversas 4 (-) Provisión cobranza dudosa 4 Existencias 5 Cargas diferidas 8 ACTIVO CORRIENTE NO CORRIENTE Inmuebles, maquinaria y equipo 6 Depreciación acumulada 6 Inversiones Intangibles 7 Cargas diferidas 8 ACTIVO NO CORRIENTE 599,716 -77,516 22,358 -3,767 499,222 375,089 124,133 33% 522,200 3,046 487,301 60 18,591 170,355 72,848 1,286,261 12,781 131,996 25,179 1,032,406 5,810 38,359 47,669 253,855 45% 29% 189% 25% 29,706,119 -5,265,671 50,694 0 24,491,141 29,081,306 -4,718,310 11,518 4,361 24,378,875 624,813 -547,361 39,176 -4,361 112,266 2% 12% 340% -100% 0% 34,899 7% 2,986 4977% PASIVO NOTAS CORRIENTE Tributos por pagar 10 Remuneraciones por pagar 11 Proveedores 12 Cuentas por pagar diversas 14 Provisión beneficios sociales 15 Ganancias diferidas 13 PASIVO CORRIENTE NO CORRIENTE Tributos (Fraccionamiento IGV) 10 Ganancias Diferidas 13 Provisiones Diversas 17 PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO A Julio A Julio 2011 2010 EVOLUCIÓN S/. % 99,516 26,838 199,440 93,165 51,636 103,980 574,575 190,781 24,524 183,577 101,428 49,847 112,260 662,417 -91,265 2,314 15,863 -8,263 1,789 -8,280 -87,842 -48% 9% 9% -8% 4% -7% -13% 0 0 14,100 -14,100 0 -100% 0 14,100 -14,100 -100% 574,575 676,517 -101,942 -15% 22,755,624 309,911 1,999,751 -259,458 397,000 25,202,828 22,755,624 309,911 1,236,407 59,122 373,700 24,734,764 0 0 763,344 -318,580 23,300 468,064 0% 0% 62% -539% 6% 2% 25,777,402 25,411,281 366,121 1% 204,500 204,500 0 0% PATRIMONIO Patrimonio Institucional Reservas para contingencias Resultado de ejercicios anteriores Utilidad/Pérdida del ejercicio Utilidad por ingreso de nuevos socios TOTAL PATRIMONIO TOTAL DEL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN ACTIVO Castigo de cobranza dudosa 25,777,402 25,411,281 366,121 1% TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 204,500 204,500 0 0% CUENTAS DE ORDEN PASIVO Provisión castigo de cobranza dudosa 17 17 17 17 JAVIER BUSTAMANTE VACA MELVA GONZALES MORENO DIRECTOR TESORERO CONTADOR GENERAL