Reportes de Cuentas por Pagar

Reportes de Cuentas por Pagar
Documentos Capturados
Modo de ingreso al reporte:
Reportes / Cuentas x Pagar
Documentos capturados
/
Este tipo de reporte ofrece al
usuario una relación general de los
documentos que son generados
directamente en el módulo de
Cuentas por Pagar como son:
Cheques
Proveedor,
Facturas
Proveedor, Nota de Crédito o
Cargo Proveedor y Trasferencias
Electrónicas Proveedor, entre otros.
Al final mostrara el importe total de
los documentos capturados así
como los importes aplicados a los
documentos de tipo Cargo y el
saldo del documento.
El usuario podrá manipular la información
conforme a la parametrización que
ofrece el cuadro de reportes, con la
finalidad de obtener un reporte más
detallado. Seleccionando solo un tipo de
documento, alguna fecha en específico
o ejercicio actual, así como un solo
proveedor y la opción de detallar el
documento (s).
El
resultado
dependerá
de
parametrización que se seleccionó.
la
Integración Saldo Proveedores
Modo de ingreso al reporte:
Reportes / Cuentas x Pagar
Integración saldo proveedores
/
Este reporte muestra al usuario el
saldo de cada uno de nuestros
proveedores.
Mostrará la fecha de captura,
recepción y vencimiento, así como
tipo de documento y el valor que
corresponde a cada documento.
El usuario podrá manipular el reporte,
conforme a la configuración de la
ventana de reportes, seleccionando un
solo proveedor, por tipo de documento y
fecha,
adicionalmente
podemos
agregar al reporte detalles como
documentos saldados, detalles del CFD,
documentos cancelados, entre otros.
Estado de Cuenta
Modo de ingreso al reporte:
Reportes / Cuentas x Pagar / Estado
de cuenta
Este tipo de reporte ofrece al
usuario una relación global del
proveedor;
es
decir
el
comportamiento de sus ingresos y
egresos.
El reporte mostrara de manera
personalizada el comportamiento
del proveedor.
El usuario podrá manipular la información
conforme a lo propuesto por la ventana
del reporte. Indicando a un solo
proveedor, ordenarlo por 5 tipos de
datos, marcar un periodo determinado,
colocar un Encabezado y Pie de página,
con la finalidad de identificar nuestros
reportes y por último el campo de Otros,
donde nos permite hacer más completo
el informe.
Resumen de Saldos
Modo de ingreso al reporte:
Reportes / Cuentas x Pagar
Resumen de saldos
/
Este tipo de reporte ofrece al
usuario un historial acumulativo de
todos
nuestros
proveedores,
mostrando datos como Limite de
Crédito, Crédito excedido, Saldo
inicial, Importe Cargos, Importe Abonos y el Saldo Actual.
El reporte mostrara el importe total
de todos los documentos de cargo
y restara el importe total de todos
los
documentos
de
abono,
arrojando
la
diferencia
denominada saldo actual por cada
proveedor.
El usuario podrá manipular la información
del reporte conforme seleccione los
datos en la ventana de generación,
personalizando el reporte por proveedor
o en su defecto filtrando por fechas.
Resultado:
Dependerá
de
la
parametrizacion que haya seleccionado.
Antigüedad de Saldos
Modo de ingreso al reporte:
Reportes / Cuentas x Pagar
Antigüedad de saldos
/
Este tipo de reporte ofrece al
usuario una relación de todos los
documentos de nivel D (Factura
Proveedor) junto con el plazo de
pago que nuestro proveedor ha
proporcionado al cliente y que
están apunto de vencerse.
El reporte mostrara los tipos de
documento y el periodo de pago
de cada proveedor.
El usuario podrá manipular la información
conforme a la parametrización que
ofrece el cuadro del reporte como
agrupar por Agente, Proveedor y la
fecha
del
periodo
a
comenzar,
adicionalmente
Concentrar
por
Proveedor y mostrar el Saldo por Vencer.
Resultado: Dependerá de la selección
de datos de la ventana de reportes.
Agente de Compra/Documentos
Modo de ingreso al reporte:
Reportes / Cuentas x Pagar
Agente de compra/Documentos
/
Este
reporte
muestra
la
participación
del
agente
de
compra con cada documento de
nivel D.
Resultado: Detalle todos los documentos
donde interviene el Agente de Compra
mostrando, fecha de captura, recepción
y vencimiento, nombre del proveedor,
valor del documento, importe total,
importe pagado y saldo, entre otros.
El usuario podrá manipular el reporte
conforme a los parámetros que ofrece la
ventana con la finalidad de mostrar un
reporte más completo y detallado.
Resultado: Este dependerá de los datos
seleccionados en la ventana del reporte.
Listado de Aplicaciones
Modo de ingreso al reporte:
Reportes / Cuentas x Pagar / Listado
de aplicaciones
Muestra
un
listado
de
la
aplicaciones
hechas
a
un
documento ya sea tipo documento
o de tipo otro, dentro de un rango
de fechas.
Mostrará el tipo de moneda,
ejercicio, mes, el tipo de aplicación,
proveedor y forma de pago,
además de ello desglosara las
facturas proveedor junto con las
aplicaciones, es decir los pagos
realizados
para
la
factura.
El usuario podrá manipular el reporte conforme a los parámetros que ofrece la
ventana de reporte con la finalidad de generar un reporte más completo.