Renda Fixa i Deute Públic Renta Fija y Deuda

BUTLLETÍ DE COTITZACIÓ BOLETÍN DE COTIZACIÓN
Renda Fixa i Deute Públic Renta Fija y Deuda Pública
CARACTERÍSTIQUES DELS EFECTES PÚBLICS, OBLIGACIONS I BONS
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
Valors Admesos
Valores Admitidos
MC
MC
Valor
Valor
Codi ISIN
Cód.ISIN
Total en
Circulació
Total en
Circulación
Pròxim
Interès
Próximo
Interés
Nominal
Unitari
Nominal
Unitario
Data
Emissió
Fecha
Emisión
Pròxim Cupó
s/Nom. Unitari
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Amortització Amortización
Canvis /TIR (en %)(1) Cambios /TIR (en %)(1)
Del dia Del día
%
%
Clas. Per.
Clase Per.
Brut
Bruto
Data
Fecha
Pròxima Final Tipus Preu
Próxima Final Tipo Precio
Preced.
Preced.
Data
Fecha
Tanc.
Cierre
CMP
CMP
Durant l'any Durante el año
Màx.
Máx.
Data
Fecha
ENTES PUBLICOS ESTATALES
NC CAJA DE EMISIONES 5,00% - 1
ES0015440011
13.812,89
3,01 06-55
5,00
F
T
0,0376 01-07-16 01-17
74,000 09-02-12
10-97
10-97
10-97
10-97
6,50
6,60
6,50
6,60
F
F
F
F
A
A
A
A
390,6579
396,6680
390,6579
396,6680
601,01 05-96
18.542,68 01-97
8,50
F
V
A
M
51,0860 17-06-16 06-21 06-21 U 100,00
235,0370 15-06-16 06-16 09-16 RN 100,00
30.000.000,00 100.000,00 12-14
350.000.000,00
1.000,00 07-14
125.000.000,00
1.000,00 07-14
625.000.000,00
1.000,00 02-14
156.288.000,00
1.000,00 05-13
55.000.000,00
1.000,00 01-06
171.000.000,00
1.000,00 09-13
24.200.000,00
1.000,00 01-14
50.000.000,00
1.000,00 02-14
60.000.000,00
1.000,00 07-06
55.000.000,00
1.000,00 07-06
115.000.000,00
1.000,00 01-07
33.000.000,00 50.000,00 10-10
25.000.000,00 50.000,00 10-10
25.000.000,00 50.000,00 11-10
75.000.000,00
1.000,00 02-14
71.000.000,00
1.000,00 10-01
119.744.000,00
1.000,00 04-02
1.000.000,00 50.000,00 12-11
20.000.000,00 50.000,00 02-11
37.000.000,00
1.000,00 03-12
0,75
1,15
2,10
2,87
3,75
3,93
4,00
4,00
4,00
4,47
4,64
4,81
5,00
5,10
5,10
5,15
5,45
5,75
6,02
6,62
7,50
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M
M
A
A
A
A
A
A
C.AUTONOMAS Y ENTES DEPEND.
ME
ME
ME
ME
UNIVER.JAIME I CASTELLON 1997(OC)
UNIVERS.POLITEC.VAL.1997(OC)
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 1997(OC)
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 1997(OC)
ES0282104001
ES0282103003
ES0282101007
ES0282102005
25.843.516,00
54.091.080,00
63.106.260,00
45.075.900,00
ES0213469580
ES0213469754
90.151.500,00
20.675.088,20
6.010,12
6.010,12
6.010,12
6.010,12
15-12-16
15-12-16
15-12-16
15-12-16
12-17
12-22
12-17
12-22
12-17
12-22
12-17
12-22
U
U
U
U
100,00
100,00
100,00
100,00
107,640
113,000
100,000
100,000
27-01-15
23-12-14
08-09-15
13-11-13
VALORES EXTRANJEROS
ME BANCO EUROPEO INVER.1996(JN)21
ME BANCO EUROPEO INVER.1997(EN)-16
143,440 17-09-13
DEUDA ANOTADA
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
AUT C. ARAGON- 0,750 12/2016
AUT C. ARAGON- 1,150 07/2017
AUT C. ARAGON- 2,100 10/2020
AUT C. ARAGON- 2,875 02/2019
AUT C. ARAGON- 3,750 04/2018
AUT C. ARAGON- 3,930 12/2035
AUT C. ARAGON- 4,000 09/2018
AUT C. ARAGON- 4,000 09/2018
AUT C. ARAGON- 4,000 10/2022
AUT C. ARAGON- 4,470 07/2021
AUT C. ARAGON- 4,6455 07/2036
AUT C. ARAGON- 4,815 10/2022
AUT C. ARAGON- 5,000 10/2020
AUT C. ARAGON- 5,100 10/2020
AUT C. ARAGON- 5,100 11/2020
AUT C. ARAGON- 5,150 01/2037
AUT C. ARAGON- 5,450 10/2016
AUT C. ARAGON- 5,750 04/2017
AUT C. ARAGON- 6,022 12/2016
AUT C. ARAGON- 6,625 02/2023
AUT C. ARAGON- 7,500 03/2027
divendres, 10 de juny de 2016
ES0000107492
ES0000107484
ES0000107476
ES0000107443
ES0000107419
ES0000107104
ES0000107427
ES0000107435
ES0000107468
ES0000107120
ES0000107112
ES0000107138
ES0000107211
ES0000107229
ES0000107237
ES0000107450
ES0000107088
ES0000107096
ES0000107336
ES0000107252
ES0000107344
viernes, 10 de junio de 2016
750,0000
11,5000
21,0000
28,7500
37,5000
39,3000
40,0000
40,0000
40,0000
44,7000
46,4550
48,1500
2.500,0000
212,5000
212,5000
51,5000
54,5000
57,5000
3.011,0000
3.312,5000
75,0000
05-12-16
30-07-16
31-10-16
10-02-17
01-04-17
29-12-16
20-09-16
20-09-16
20-10-16
12-07-16
11-07-16
10-10-16
04-10-16
04-07-16
15-06-16
31-01-17
31-10-16
19-04-17
29-12-16
21-02-17
01-03-17
12-16
07-17
10-20
02-19
04-18
12-35
09-18
09-18
10-22
07-21
07-36
10-22
10-20
10-20
11-20
01-37
10-16
04-17
12-16
02-23
03-27
12-16
07-17
10-20
02-19
04-18
12-35
09-18
09-18
10-22
07-21
07-36
10-22
10-20
10-20
11-20
01-37
10-16
04-17
12-16
02-23
03-27
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1
Mín.
Mín.
Data
Fecha
BUTLLETI DE COTITZACIÓ BOLETÍN DE COTIZACIÓN
BORSA DE VALENCIA BOLSA DE VALENCIA
Renda fixa i Deute Públic Renta Fija y Deuda Pública
CARACTERÍSTIQUES DELS EFECTES PÚBLICS, OBLIGACIONS I BONS
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
Valors Admesos
Valores Admitidos
MC
MC
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Valor
Codi ISIN
Cód.ISIN
AUT C. ARAGON- 8,250 01/2027
AUT C. ARAGON- VBLE 01/2025
AUT C. ARAGON- VBLE 12/2016
AUT C. CANARIA- 0,500 12/2019
AUT C. CANARIA- 1,750 12/2018
AUT C. CANARIA- 2,000 11/2016
AUT C. CANARIA- 2,000 12/2016
AUT C. CANARIA- 2,000 12/2017
AUT C. CANARIA- 3,900 11/2035
AUT C. CANARIA- 4,200 10/2036
AUT C. CANARIA- 4,450 11/2019
AUT C. CANARIA- 4,929 03/2020
AUT C. CANARIA- 5,750 10/2029
AUT C. MURCIA- 2,168 12/2023
AUT C. MURCIA- 4,695 03/2020
AUT C. MURCIA- 4,725 11/2018
AUT C. MURCIA- VBLE 07/2031
AUT C. MURCIA- VBLE 10/2031
AUT C.F.NAVARRA- 2,128 02/2028
AUT C.F.NAVARRA- 3,587 02/2022
AUT C.F.NAVARRA- 3,875 02/2017
AUT C.F.NAVARRA- 3,950 02/2024
AUT C.F.NAVARRA- 4,000 11/2021
AUT C.F.NAVARRA- 4,075 06/2019
AUT C.F.NAVARRA- 4,200 06/2016
AUT C.F.NAVARRA- 4,200 09/2019
AUT C.F.NAVARRA- 4,250 01/2024
AUT C.F.NAVARRA- 4,300 02/2020
AUT C.F.NAVARRA- 4,875 10/2018
AUT C.F.NAVARRA- 4,929 02/2019
AUT C.F.NAVARRA- 5,800 06/2018
AUT CAS. LEON- 0,700 06/2021
AUT CAS. LEON- 2,080 12/2023
AUT CAS. LEON- 2,350 03/2025
AUT CAS. LEON- 2,750 12/2029
AUT CAS. LEON- 3,500 12/2016
AUT CAS. LEON- 3,850 11/2016
AUT CAS. LEON- 4,000 04/2024
AUT CAS. LEON- 4,400 05/2020
divendres, 10 de juny de 2016
ES0000107401
ES0000107195
ES0000107161
ES0000093429
ES0000093411
ES0000093379
ES0000093387
ES0000093403
ES0000093270
ES0000093296
ES0000093254
ES0000093361
ES0000093148
ES0000102246
ES0000102139
ES0000102154
ES0000102162
ES0000102170
ES0001353392
ES0001353376
ES0001353251
ES0001353368
ES0001353228
ES0001353343
ES0001353327
ES0001353244
ES0001353350
ES0001353269
ES0001353236
ES0001353335
ES0001353293
ES0001351446
ES0001351404
ES0001351412
ES0001351438
ES0001351354
ES0001351172
ES0001351396
ES0001351362
viernes, 10 de junio de 2016
Total en
Circulació
Total en
Circulación
Nominal
Unitari
Nominal
Unitario
Pròxim
Interès
Próximo
Interés
Data
Emissió
Fecha
Emisión
401.000.000,00
1.000,00 01-13
54.000.000,00
1.000,00 01-10
39.500.000,00
1.000,00 12-08
50.000.000,00
1.000,00 12-14
75.000.000,00
1.000,00 12-13
200.000.000,00
1.000,00 11-11
16.900.000,00
1.000,00 12-11
51.305.000,00
1.000,00 12-12
65.562.000,00
1.000,00 11-05
75.000.000,00
1.000,00 10-06
26.186.000,00
1.000,00 11-04
620.000.000,00
1.000,00 03-10
64.992.000,00
1.000,00 08-99
50.000.000,00
1.000,00 12-14
251.600.000,00
1.000,00 03-10
50.000.000,00
1.000,00 11-10
25.000.000,00 100.000,00 07-11
20.000.000,00 100.000,00 10-11
175.000.000,00
1.000,00 02-16
140.000.000,00
1.000,00 02-14
293.000.000,00
1.000,00 02-10
88.800.000,00
1.000,00 02-14
207.190.000,00
1.000,00 11-06
40.000.000,00
1.000,00 06-13
50.000.000,00
1.000,00 01-13
95.380.000,00
1.000,00 09-09
15.000.000,00
1.000,00 12-13
219.000.000,00
1.000,00 02-10
60.000.000,00
1.000,00 10-08
20.000.000,00 100.000,00 02-13
180.000.000,00
1.000,00 06-11
400.000.000,00
1.000,00 06-16
130.423.000,00
1.000,00 12-14
50.000.000,00
1.000,00 12-14
60.000.000,00
1.000,00 12-14
50.000.000,00
1.000,00 06-13
196.603.000,00
1.000,00 11-06
650.000.000,00
1.000,00 03-14
155.000.000,00
1.000,00 05-13
Pròxim Cupó
s/Nom. Unitari
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Amortització Amortización
Canvis /TIR (en %)(1) Cambios /TIR (en %)(1)
Del dia Del día
%
%
8,25
0,86
0,82
0,50
1,75
2,00
2,00
2,00
3,90
4,20
4,45
4,92
5,75
2,16
4,69
4,72
4,50
5,00
2,12
3,58
3,87
3,95
4,00
4,07
4,20
4,20
4,25
4,30
4,87
4,92
5,80
0,70
2,08
2,35
2,75
3,50
3,85
4,00
4,40
Clas. Per.
Clase Per.
F
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
S
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Brut
Bruto
82,5000
4,3375
4,1275
5,0000
17,5000
20,0000
20,0000
20,0000
39,0000
42,0000
44,5000
49,2900
57,5000
21,6800
46,9500
47,2500
4.500,0000
5.000,0000
21,2800
35,8700
38,7500
39,5000
40,0000
40,7500
42,0000
42,0000
42,5000
43,0000
48,7500
4.929,0000
58,0000
7,0000
20,8000
23,5000
27,5000
35,0000
38,5000
40,0000
44,0000
Data
Fecha
17-01-17
28-07-16
15-06-16
18-12-16
04-12-16
10-11-16
23-12-16
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30-11-16
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17-11-16
09-03-17
15-10-16
11-12-16
30-03-17
05-11-16
29-07-16
13-10-16
19-02-17
14-02-17
17-02-17
14-02-17
23-11-16
20-06-16
30-06-16
30-09-16
31-01-17
17-02-17
31-10-16
05-02-17
09-06-17
03-06-17
01-12-16
24-03-17
17-12-16
05-12-16
15-11-16
30-04-17
22-05-17
Pròxima Final Tipus Preu
Próxima Final Tipo Precio
01-27
01-25
12-16
12-19
12-18
11-16
12-16
12-17
11-35
10-36
11-19
03-20
10-29
12-23
03-20
11-18
07-31
10-31
02-28
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11-21
06-19
06-16
09-19
01-24
02-20
10-18
02-19
06-18
06-21
12-23
03-25
12-29
12-16
11-16
04-24
05-20
01-27
01-25
12-16
12-19
12-18
11-16
12-16
12-17
11-35
10-36
11-19
03-20
10-29
12-23
03-20
11-18
07-31
10-31
02-28
02-22
02-17
02-24
11-21
06-19
06-16
09-19
01-24
02-20
10-18
02-19
06-18
06-21
12-23
03-25
12-29
12-16
11-16
04-24
05-20
U
U
U
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U
U
Preced.
Preced.
Data
Fecha
Tanc.
Cierre
CMP
CMP
Durant l'any Durante el año
Màx.
Máx.
Data
Fecha
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2
Mín.
Mín.
Data
Fecha
BUTLLETI DE COTITZACIÓ BOLETÍN DE COTIZACIÓN
BORSA DE VALENCIA BOLSA DE VALENCIA
Renda fixa i Deute Públic Renta Fija y Deuda Pública
CARACTERÍSTIQUES DELS EFECTES PÚBLICS, OBLIGACIONS I BONS
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
Valors Admesos
Valores Admitidos
MC
MC
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Valor
Codi ISIN
Cód.ISIN
AUT CAS. LEON- 4,650 11/2022
AUT CAS. LEON- 4,700 06/2022
AUT CAS. LEON- 5,150 12/2017
AUT CAS. LEON- 6,270 02/2018
AUT CAS. LEON- 6,505 03/2019
AUT CAS. LEON- 6,600 02/2023
AUT CAS. LEON- 7,200 11/2026
AUT CAS. LEON- VBLE 03/2023
AUT CAS. LEON- VBLE 09/2016
AUT CAS. LEON- VBLE 11/2017
AUT CAS. LEON- VBLE 12/2026
AUT CC AA RIOJA- 0,100 11/2017
AUT CC AA RIOJA- 0,125 05/2018
AUT CC AA RIOJA- 0,300 05/2019
AUT CC AA RIOJA- 0,800 01/2017
AUT CC AA RIOJA- 1,840 03/2020
AUT CC AA RIOJA- 4,310 06/2018
AUT CC AA RIOJA- 4,367 01/2018
AUT CC AA RIOJA- 4,500 12/2017
AUT CO.CAS.MANCH- 1,852 12/2021
AUT CO.CAS.MANCH- 3,875 01/2036
AUT CO.CAS.MANCH- 4,588 09/2017
AUT CO.CAS.MANCH- 4,625 11/2022
AUT CO.CAS.MANCH- 5,800 01/2021
AUT CO.CAS.MANCH- 5,950 09/2030
AUT CO.CAS.MANCH- 5.300 07/2025
AUT CO.CAS.MANCH- 6,000 01/2021
AUT CO.CAS.MANCH- 6,000 01/2021
AUT CO.CAS.MANCH- 7,705 02/2033
AUT CO.CAS.MANCH- VBLE 12/2023
AUT COM.MADRID- 0,727 05/2021
AUT COM.MADRID- 1,025 05/2021
AUT COM.MADRID- 1,189 05/2022
AUT COM.MADRID- 1,826 04/2025
AUT COM.MADRID- 2,080 03/2030
AUT COM.MADRID- 2,100 05/2024
AUT COM.MADRID- 2,214 05/2028
AUT COM.MADRID- 2,398 06/2031
AUT COM.MADRID- 2,650 03/2045
divendres, 10 de juny de 2016
ES0001351180
ES0001351370
ES0001351149
ES0001351339
ES0001351347
ES0001351255
ES0001351297
ES0001351263
ES0001351289
ES0001351230
ES0001351420
ES0000103095
ES0000103079
ES0000103087
ES0000103061
ES0000103053
ES0000103020
ES0000103004
ES0000103012
ES0001350273
ES0001350125
ES0001350182
ES0001350133
ES0001350216
ES0001350174
ES0001350141
ES0001350208
ES0001350224
ES0001350257
ES0001350117
ES0000101719
ES0000101685
ES0000101693
ES0000101651
ES0000101677
ES0000101560
ES0000101727
ES0000101735
ES0000101669
viernes, 10 de junio de 2016
Total en
Circulació
Total en
Circulación
Nominal
Unitari
Nominal
Unitario
Pròxim
Interès
Próximo
Interés
Data
Emissió
Fecha
Emisión
160.200.000,00
1.000,00 11-07
174.500.000,00
1.000,00 06-13
102.886.000,00
1.000,00 12-02
275.000.000,00
1.000,00 01-13
275.000.000,00
1.000,00 01-13
17.300.000,00 50.000,00 02-11
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1.000,00 11-11
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30.000.000,00
1.000,00 12-14
60.000.000,00
1.000,00 05-16
60.000.000,00
1.000,00 05-16
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1.000,00 05-16
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1.000,00 01-15
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1.000,00 07-14
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1.000,00 04-13
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1.000,00 03-13
80.000.000,00
1.000,00 12-14
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1.000,00 11-07
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140.000.000,00 50.000,00 09-10
25.000.000,00 50.000,00 07-10
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17.702.000,00
1.000,00 04-11
100.000.000,00
1.000,00 12-03
700.000.000,00
1.000,00 05-16
10.000.000,00
1.000,00 05-15
500.000.000,00
1.000,00 05-15
1.903.750.000,00
1.000,00 02-15
585.500.000,00
1.000,00 03-15
13.000.000,00
1.000,00 05-13
265.000.000,00
1.000,00 05-16
66.000.000,00
1.000,00 06-16
115.000.000,00
1.000,00 03-15
Pròxim Cupó
s/Nom. Unitari
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Amortització Amortización
Canvis /TIR (en %)(1) Cambios /TIR (en %)(1)
Del dia Del día
%
%
4,65
4,70
5,15
6,27
6,50
6,60
7,20
3,40
2,47
0,46
1,77
0,10
0,12
0,30
0,80
1,84
4,31
4,36
4,50
1,85
3,87
4,58
4,62
5,80
5,95
5,30
6,00
6,00
7,70
0,72
1,02
1,18
1,82
2,08
2,10
2,21
2,39
2,65
Clas. Per.
Clase Per.
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M
A
A
A
M
A
S
A
A
A
A
A
S
A
A
A
Brut
Bruto
46,5000
47,0000
51,5000
62,7000
65,0500
3.300,0000
72,0000
1.700,0000
2.472,0000
117,1750
8,8960
1,0000
1,2500
3,0000
8,0000
18,4000
43,1000
43,6700
45,0000
18,5200
38,7500
45,8800
46,2500
483,3333
2.975,0000
2.650,0000
3.000,0000
250,0000
77,0500
7,2700
10,2500
11,8900
18,2600
20,8000
10,5000
22,1400
23,9800
26,5000
Data
Fecha
08-11-16
20-06-16
05-12-16
19-02-17
01-03-17
24-02-17
11-11-16
22-03-17
15-09-16
20-11-16
10-12-16
24-11-16
30-05-17
24-05-17
31-01-17
03-03-17
15-06-16
25-01-17
01-12-16
17-12-16
31-01-17
24-09-16
30-11-16
30-06-16
09-09-16
05-07-16
15-01-17
30-06-16
15-02-17
05-12-16
19-05-17
06-05-17
08-05-17
30-04-17
12-03-17
20-11-16
31-05-17
02-06-17
05-03-17
Pròxima Final Tipus Preu
Próxima Final Tipo Precio
11-22
06-22
12-17
02-18
03-19
02-23
11-26
03-23
09-16
11-17
12-26
11-17
05-18
05-19
01-17
03-20
06-18
01-18
12-17
12-21
01-36
09-17
11-22
01-21
09-30
07-25
01-21
01-21
02-33
12-23
05-21
05-21
05-22
04-25
03-30
05-24
05-28
06-31
03-45
11-22
06-22
12-17
02-18
03-19
02-23
11-26
03-23
09-16
11-17
12-26
11-17
05-18
05-19
01-17
03-20
06-18
01-18
12-17
12-21
01-36
09-17
11-22
01-21
09-30
07-25
01-21
01-21
02-33
12-23
05-21
05-21
05-22
04-25
03-30
05-24
05-28
06-31
03-45
U
U
U
U
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U
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U
U
U
U
U
U
U
U
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U
U
U
U
U
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U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
Preced.
Preced.
Data
Fecha
Tanc.
Cierre
CMP
CMP
Durant l'any Durante el año
Màx.
Máx.
Data
Fecha
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3
Mín.
Mín.
Data
Fecha
BUTLLETI DE COTITZACIÓ BOLETÍN DE COTIZACIÓN
BORSA DE VALENCIA BOLSA DE VALENCIA
Renda fixa i Deute Públic Renta Fija y Deuda Pública
CARACTERÍSTIQUES DELS EFECTES PÚBLICS, OBLIGACIONS I BONS
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
Valors Admesos
Valores Admitidos
MC
MC
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Valor
Codi ISIN
Cód.ISIN
AUT COM.MADRID- 2,875 04/2019
AUT COM.MADRID- 2,875 07/2023
AUT COM.MADRID- 3,250 05/2046
AUT COM.MADRID- 3,756 06/2066
AUT COM.MADRID- 3,875 09/2022
AUT COM.MADRID- 4,110 06/2016
AUT COM.MADRID- 4,125 05/2024
AUT COM.MADRID- 4,300 09/2026
AUT COM.MADRID- 4,688 03/2020
AUT COM.MADRID- 4,990 06/2018
AUT COM.MADRID- 5,000 02/2036
AUT COM.MADRID- 5,125 03/2043
AUT COM.MADRID- 5,125 05/2023
AUT COM.MADRID- 5,250 02/2044
AUT COM.MADRID- 5,500 02/2017
AUT COM.MADRID- 5,500 04/2024
AUT COM.MADRID- 5,750 02/2018
AUT COM.MADRID- 6,213 06/2016
AUT COM.MADRID- 7,550 07/2026
AUT COM.MADRID- VBLE 06/2017
AUT COM.MADRID- VBLE 10/2016
AUT COM.MADRID- VBLE 10/2016
AUT COM.MADRID- VBLE 11/2020
AUT COM.MADRID- VBLE 11/2021
AUT ISLAS BALEARES- 3,869 11/2020
AUT ISLAS BALEARES- 4,063 11/2035
AUT ISLAS BALEARES- 4,650 01/2017
AUT ISLAS BALEARES- 4,796 03/2020
AUT ISLAS BALEARES- VBLE 05/2023
AUT J.ANDALUCIA- 4,125 01/2020
AUT J.ANDALUCIA- 4,250 10/2036
AUT J.ANDALUCIA- 4,750 01/2018
AUT J.ANDALUCIA- 4,850 03/2020
AUT J.ANDALUCIA- 5,000 07/2022
AUT J.ANDALUCIA- 5,150 05/2034
AUT J.ANDALUCIA- 5,700 07/2028
AUT J.ANDALUCIA- 6,600 11/2030
AUT J.ANDALUCIA- 6,900 06/2017
AUT J.ANDALUCIA- 7,500 11/2030
divendres, 10 de juny de 2016
ES0000101586
ES0000101644
ES0000101701
ES0000101743
ES0000101636
ES0000101255
ES0000101602
ES0000101263
ES0000101396
ES0000101313
ES0000101594
ES0000101628
ES0000101578
ES0000101610
ES0000101495
ES0000101552
ES0000101545
ES0000101446
ES0000101461
ES0000101297
ES0000101271
ES0000101529
ES0000101412
ES0000101289
ES0001348053
ES0001348061
ES0001348186
ES0001348103
ES0001348202
ES0000090706
ES0000090540
ES0000090581
ES0000090714
ES0000090573
ES0000090466
ES0000090284
ES0000090730
ES0000090243
ES0000090748
viernes, 10 de junio de 2016
Total en
Circulació
Total en
Circulación
Nominal
Unitari
Nominal
Unitario
Pròxim
Interès
Próximo
Interés
Data
Emissió
Fecha
Emisión
1.400.000.000,00
1.000,00 02-14
546.000.000,00
1.000,00 07-14
300.000.000,00
1.000,00 05-16
60.000.000,00
1.000,00 06-16
424.000.000,00
1.000,00 02-14
314.000.000,00
1.000,00 06-06
1.600.000.000,00
1.000,00 02-14
1.957.133.000,00
1.000,00 09-06
1.469.380.000,00
1.000,00 03-10
497.562.000,00
1.000,00 06-08
131.300.000,00
1.000,00 02-14
59.000.000,00
1.000,00 03-14
21.000.000,00
1.000,00 05-13
21.600.000,00
1.000,00 02-14
885.200.000,00
1.000,00 02-12
65.000.000,00
1.000,00 04-13
1.034.000.000,00
1.000,00 02-13
649.944.000,00
1.000,00 06-11
54.000.000,00
1.000,00 07-11
300.000.000,00
1.000,00 06-07
50.000.000,00
1.000,00 10-06
90.000.000,00
1.000,00 10-12
25.000.000,00 50.000,00 11-10
179.000.000,00
1.000,00 11-06
150.000.000,00
1.000,00 11-05
170.000.000,00
1.000,00 11-05
25.000.000,00 100.000,00 12-10
300.000.000,00
1.000,00 03-10
30.000.000,00
1.000,00 05-11
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1.000,00 12-09
100.000.000,00
1.000,00 10-06
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1.000,00 10-07
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1.000,00 03-10
100.000.000,00
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100.000.000,00
1.000,00 05-04
180.151.815,66
0,01 07-98
20.000.000,00
1.000,00 11-10
90.152.000,00
1.000,00 06-97
13.500.000,00
1.000,00 05-11
Pròxim Cupó
s/Nom. Unitari
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Amortització Amortización
Canvis /TIR (en %)(1) Cambios /TIR (en %)(1)
Del dia Del día
%
%
2,87
2,87
3,25
3,75
3,87
4,11
4,12
4,30
4,68
4,99
5,00
5,12
5,12
5,25
5,50
5,50
5,75
6,21
7,55
0,12
8,54
3,00
3,86
4,06
4,65
4,79
3,75
4,12
4,25
4,75
4,85
5,00
5,15
5,70
6,60
6,90
7,50
Clas. Per.
Clase Per.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
V
V
F
F
F
F
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
S
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Brut
Bruto
28,7500
28,7500
32,5000
37,5600
38,7500
41,1000
41,2500
43,0000
46,8800
49,9000
50,0000
51,2500
51,2500
52,5000
55,0000
55,0000
57,5000
62,1300
75,5000
1,2400
42,7185
1.500,0000
38,6900
40,6300
4.650,0000
47,9600
37,5000
41,2500
42,5000
47,5000
48,5000
50,0000
51,5000
0,0006
66,0000
69,0000
75,0000
Data
Fecha
06-04-17
17-07-16
03-05-17
08-06-17
01-09-16
23-06-16
21-05-17
15-09-16
12-03-17
17-06-16
12-02-17
03-03-17
31-05-17
26-02-17
14-02-17
30-04-17
01-02-17
21-06-16
21-07-16
28-06-16
10-10-16
30-10-16
29-11-16
29-11-16
23-11-16
23-11-16
26-01-17
04-03-17
25-05-17
20-01-17
31-10-16
24-01-17
17-03-17
13-07-16
24-05-17
20-07-16
29-11-16
16-06-16
30-11-16
Pròxima Final Tipus Preu
Próxima Final Tipo Precio
04-19
07-23
05-46
06-66
09-22
06-16
05-24
09-26
03-20
06-18
02-36
03-43
05-23
02-44
02-17
04-24
02-18
06-16
07-26
06-17
10-16
10-16
11-20
11-21
11-20
11-35
01-17
03-20
05-23
01-20
10-36
01-18
03-20
07-22
05-34
07-28
11-30
06-17
11-30
04-19
07-23
05-46
06-66
09-22
06-16
05-24
09-26
03-20
06-18
02-36
03-43
05-23
02-44
02-17
04-24
02-18
06-16
07-26
06-17
10-16
10-16
11-20
11-21
11-20
11-35
01-17
03-20
05-23
01-20
10-36
01-18
03-20
07-22
05-34
07-28
11-30
06-17
11-30
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Preced.
Preced.
Data
Fecha
Tanc.
Cierre
CMP
CMP
Durant l'any Durante el año
Màx.
Máx.
Data
Fecha
106,000 15-04-14
4
Mín.
Mín.
Data
Fecha
BUTLLETI DE COTITZACIÓ BOLETÍN DE COTIZACIÓN
BORSA DE VALENCIA BOLSA DE VALENCIA
Renda fixa i Deute Públic Renta Fija y Deuda Pública
CARACTERÍSTIQUES DELS EFECTES PÚBLICS, OBLIGACIONS I BONS
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
Valors Admesos
Valores Admitidos
MC
MC
NC
ME
ME
NC
NC
NC
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
NC
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Valor
Codi ISIN
Cód.ISIN
AUT J.EXTREMADURA- 3,500 01/2019
AUT J.EXTREMADURA- 3,875 03/2024
AUT J.EXTREMADURA- 3.800 04/2025
AUT J.EXTREMADURA- 4,100 04/2020
AUT J.EXTREMADURA- 4,311 11/2020
AUT J.EXTREMADURA- 5,200 11/2025
AUT J.EXTREMADURA- 5,500 07/2032
AUT J.EXTREMADURA- 6,125 02/2018
AUT J.EXTREMADURA- 6,500 05/2019
AUT J.EXTREMADURA- 7,750 02/2025
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 03/2031
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 05/2023
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 06/2024
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 10/2028
AUT J.GALICIA- 1,374 05/2019
AUT J.GALICIA- 1,890 12/2016
AUT J.GALICIA- 2,750 02/2017
AUT J.GALICIA- 2,950 04/2021
AUT J.GALICIA- 4,000 12/2016
AUT J.GALICIA- 4,025 11/2035
AUT J.GALICIA- 4,205 11/2019
AUT J.GALICIA- 4,805 03/2020
AUT J.GALICIA- 4,875 07/2019
AUT J.GALICIA- 5,357 11/2017
AUT J.GALICIA- 5,400 07/2018
AUT J.GALICIA- 5,763 04/2017
AUT J.GALICIA- 6,131 04/2018
AUT J.GALICIA- 6,280 12/2017
AUT J.GALICIA- 6,964 12/2017
AUT J.GALICIA- VBLE 11/2016
AUT J.GALICIA- VBLE 11/2017
AUT J.GALICIA- VBLE 11/2028
ODP ADIF- 10,500 10/2024
ODP ADIF- 10,550 12/2024
ODP ADIF- 9,900 12/2024
ODP AYUNMADRID- 4,350 06/2021
ODP AYUNMADRID- 4,550 06/2036
ODP AYUNMADRID- 4,650 01/2017
ODP AYUNMADRID- 5,078 12/2018
divendres, 10 de juny de 2016
ES0000099152
ES0000099178
ES0000099186
ES0000099137
ES0000099145
ES0000099129
ES0000099160
ES0000099095
ES0000099046
ES0000099087
ES0000099061
ES0000099038
ES0000099103
ES0000099111
ES0001352543
ES0001352527
ES0001352519
ES0001352535
ES0001352485
ES0001352246
ES0001352295
ES0001352303
ES0001352493
ES0001352337
ES0001352147
ES0001352469
ES0001352477
ES0001352139
ES0001352451
ES0001352253
ES0001352329
ES0001352311
ES0200190421
ES0200190439
ES0200190405
ES0201001130
ES0201001148
ES0201001155
ES0201001171
viernes, 10 de junio de 2016
Total en
Circulació
Total en
Circulación
30.000.000,00
300.000.000,00
27.500.000,00
35.000.000,00
11.000.000,00
5.000.000,00
23.000.000,00
20.000.000,00
11.000.000,00
21.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
13.000.000,00
30.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
257.000.000,00
500.000.000,00
31.100.000,00
200.000.000,00
280.000.000,00
553.000.000,00
25.000.000,00
50.000.000,00
183.308.691,47
530.000.000,00
300.000.000,00
154.191.566,56
74.000.000,00
350.000.000,00
80.000.000,00
75.000.000,00
48.080.969,60
18.030.363,60
90.151.818,00
200.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
110.000.000,00
Nominal
Unitari
Nominal
Unitario
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100.000,00
50.000,00
1.000,00
100.000,00
50.000,00
1.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
0,01
1.000,00
1.000,00
0,01
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
150.253,03
150.253,03
150.253,03
100.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
Pròxim
Interès
Próximo
Interés
Data
Emissió
Fecha
Emisión
Pròxim Cupó
s/Nom. Unitari
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Amortització Amortización
Canvis /TIR (en %)(1) Cambios /TIR (en %)(1)
Del dia Del día
%
%
11-13
3,50
03-14
3,87
04-14
3,80
11-13
4,10
11-13
4,31
11-13
5,20
12-13
5,50
02-13
6,12
05-11
6,50
02-13
7,75
03-12
4,25
05-11
3,65
06-13
0,62
10-13
2,72
10-14
1,37
02-14
1,89
11-13
2,75
04-14
2,95
03-13
4,00
11-05
4,02
11-09
4,20
03-10
4,80
03-13
4,87
11-10
5,35
07-98
5,40
01-13
5,76
01-13
6,13
12-97
6,28
12-12
6,96
11-06
2,16
11-10
2,47
11-10
3,05
10-94 10,50
12-94 10,55
07-94
9,90
06-06
4,35
06-06
4,55
10-07
4,65
12-08
5,07
Clas. Per.
Clase Per.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
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V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
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A
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A
A
A
A
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S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
T
A
A
A
A
A
A
A
A
Brut
Bruto
Data
Fecha
35,0000
38,7500
38,0000
41,0000
43,1100
52,0000
55,0000
61,2500
65,0000
77,5000
4.250,0000
1.825,0000
3,1365
2.720,0000
687,0000
18,9000
1.375,0000
29,5000
40,0000
40,2500
2.102,5000
2.402,5000
48,7500
53,5700
0,0005
57,6300
61,3100
0,0006
69,6400
21,6500
6,1895
30,5000
15.776,5682
15.851,6947
14.875,0500
4.350,0000
4.550,0000
4.650,0000
507,8000
29-01-17
14-03-17
15-04-17
30-04-17
19-11-16
20-11-16
30-07-16
12-02-17
27-05-17
11-02-17
22-03-17
27-05-17
10-12-16
30-10-16
10-05-17
12-12-16
02-02-17
10-04-17
01-12-16
28-11-16
30-11-16
26-03-17
01-07-16
24-11-16
20-07-16
03-04-17
03-04-17
15-12-16
28-12-16
02-11-16
24-08-16
22-11-16
19-10-16
19-12-16
19-12-16
16-06-16
16-06-16
10-01-17
02-12-16
Pròxima Final Tipus Preu
Próxima Final Tipo Precio
01-19
03-24
04-25
04-20
11-20
11-25
07-32
02-18
05-19
02-25
03-31
05-23
06-24
10-28
05-19
12-16
02-17
04-21
12-16
11-35
11-19
03-20
07-19
11-17
07-18
04-17
04-18
12-17
12-17
11-16
11-17
11-28
10-24
12-24
12-24
06-21
06-36
01-17
12-18
01-19
03-24
04-25
04-20
11-20
11-25
07-32
02-18
05-19
02-25
03-31
05-23
06-24
10-28
05-19
12-16
02-17
04-21
12-16
11-35
11-19
03-20
07-19
11-17
07-18
04-17
04-18
12-17
12-17
11-16
11-17
11-28
10-24
12-24
12-24
06-21
06-36
01-17
12-18
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Preced.
Preced.
Data
Fecha
Tanc.
Cierre
CMP
CMP
Durant l'any Durante el año
Màx.
Máx.
Data
Fecha
157,993 20-06-02
178,500 14-07-03
157,229 17-12-03
5
Mín.
Mín.
Data
Fecha
BUTLLETI DE COTITZACIÓ BOLETÍN DE COTIZACIÓN
BORSA DE VALENCIA BOLSA DE VALENCIA
Renda fixa i Deute Públic Renta Fija y Deuda Pública
CARACTERÍSTIQUES DELS EFECTES PÚBLICS, OBLIGACIONS I BONS
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
Valors Admesos
Valores Admitidos
MC
MC
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Valor
Codi ISIN
Cód.ISIN
ODP AYUNMADRID- VBLE 10/2022
ODP FFPP- 2,450 10/2018
ODP FFPP- 3,820 01/2022
ODP FFPP- VBLE 05/2017
ODP FFPP- VBLE 05/2017
ODP FFPP- VBLE 05/2018
ODP FFPP- VBLE 11/2016
ODP FFPP- VBLE 11/2016
ODP FFPP- VBLE 11/2017
ODP FROB- 0,218 04/2017
ODP FROB- 5,500 07/2016
ODP I.C.O.- 6,750 12/2026
POE J.ANDALUCIA DESC 24/06/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 25/11/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 26/05/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 26/08/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 27/01/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 27/10/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 28/04/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 28/10/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 29/07/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 29/09/2017
POE J.ANDALUCIA DESC 30/09/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 30/12/2016
ES0201001163
ES0302762127
ES0202762003
ES0302762051
ES0302762093
ES0302762119
ES0302762044
ES0302762085
ES0302762101
ES0302761046
ES0302761020
ES0200130369
ES05000906U6
ES05000906Z5
ES05000907F5
ES05000906W2
ES05000907B4
ES05000907K5
ES05000907E8
ES05000906Y8
ES05000906V4
ES05000907J7
ES05000906X0
ES05000907A6
Total en
Circulació
Total en
Circulación
Nominal
Unitari
Nominal
Unitario
Pròxim
Interès
Próximo
Interés
Data
Emissió
Fecha
Emisión
200.000.000,00 100.000,00 10-07
750.000.000,00
1.000,00 01-14
250.000.000,00
1.000,00 01-14
2.579.070.000,00
1.000,00 12-12
171.752.000,00
1.000,00 11-13
171.752.000,00
1.000,00 11-13
2.579.070.000,00
1.000,00 12-12
171.752.000,00
1.000,00 11-13
171.752.000,00
1.000,00 11-13
520.000.000,00 100.000,00 04-15
2.505.000.000,00 100.000,00 07-11
90.151.815,63
0,01 07-97
60.500.000,00
1.000,00 06-15
35.000.000,00
1.000,00 11-15
4.800.000,00
1.000,00 05-16
58.150.000,00
1.000,00 02-15
16.275.000,00
1.000,00 04-16
5.000.000,00
1.000,00 04-16
18.000.000,00
1.000,00 04-16
33.750.000,00
1.000,00 04-15
4.900.000,00
1.000,00 01-15
4.000.000,00
1.000,00 03-16
5.100.000,00
1.000,00 03-16
24.900.000,00
1.000,00 03-16
Pròxim Cupó
s/Nom. Unitari
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Amortització Amortización
Canvis /TIR (en %)(1) Cambios /TIR (en %)(1)
Del dia Del día
%
%
2,45
3,82
4,82
2,74
2,74
4,82
2,74
2,74
0,21
5,50
6,75
Clas. Per.
Clase Per.
V
F
F
V
V
V
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
S
A
A
T
T
T
T
T
T
A
A
A
Brut
Bruto
24,5000
38,2000
12,0623
6,8745
6,8745
12,0623
6,8745
6,8745
218,0000
5.500,0000
0,0007
Data
Fecha
10-10-16
31-10-16
31-01-17
31-08-16
31-08-16
31-08-16
31-08-16
31-08-16
31-08-16
30-04-17
12-07-16
28-12-16
Pròxima Final Tipus Preu
Próxima Final Tipo Precio
10-22
10-18
01-22
05-17
05-17
05-18
11-16
11-16
11-17
04-17
07-16
12-26
06-16
11-16
05-17
08-16
01-17
10-17
04-17
10-16
07-16
09-17
09-16
12-16
10-22
10-18
01-22
05-17
05-17
05-18
11-16
11-16
11-17
04-17
07-16
12-26
06-16
11-16
05-17
08-16
01-17
10-17
04-17
10-16
07-16
09-17
09-16
12-16
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
Preced.
Preced.
Data
Fecha
Tanc.
Cierre
CMP
CMP
Durant l'any Durante el año
Màx.
Máx.
Data
Fecha
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
(1) Per actius al descompte: Rendibilitat
(1) Para activos al descuento: Rentabilidad
divendres, 10 de juny de 2016
viernes, 10 de junio de 2016
6
Mín.
Mín.
Data
Fecha