RELACION DETALLADA DE INVERSIONES

RELACION DETALLADA DE INVERSIONES
FONDO: Bankia Pensiones XXII, F.P. (Renta Plus)
FECHA_VALORACION:
31/10/2016
GESTORA: Bankia Pensiones, S.A., EGFP
DEPOSITARIO: Bankia S.A.
COD. ISIN
NOMBRE VALOR
ES00000124V5
ES00000126C0
ES00000126V0
ES00000127H7
XS0439945907
ES0000090581
ES0000101495
ES0000101545
ES0000101586
ES0000101719
IT0004793474
IT0004867070
IT0004992308
IT0004907843
IT0004957574
IT0005030504
IT0005058463
IT0005106049
IT0005028003
IT0005139099
IT0005177271
IT0005175598
IT0005142143
IT0005216491
ES0000106536
ES0001351446
ES0378641114
ES0378641171
ES0378641189
ES0378641197
ES0378641205
ES0001352469
ES0001352527
ES0001352519
ES0001352477
ES0001352543
ES0000107443
ES0000107484
ES00000121L2
ES00000122D7
ES00000122T3
BN. ESTADO 2.75% VTO. 04/19
BN. ESTADO 1.40% VTO. 01/20
BN. ESTADO 0.50% VTO. 10/17
BN. ESTADO 1.15% VTO. 07/20
BN. JUNTA ANDALUCIA 5.20% VTO. 07/19
BN. JUNTA ANDALUCIA 4.75% VTO. 01/18
BN. COMUNIDAD MADRID 5.50% VTO. 02/17
BN. COMUNIDAD MADRID 5.75% VTO. 02/18
BN. COMUNIDAD MADRID 2.875% VTO. 04/19
BN. COMUNIDAD MADRID 0.727% VTO. 05/21
BN. ESTADO ITALIANO 4.75% VTO. 05/17
BN. ESTADO ITALIANO 3.50% VTO. 11/17
BN. ESTADO ITALIANO 2.50% VTO. 05/19
BN. ESTADO ITALIANO 3.50% VTO. 06/18
BN. ESTADO ITALIANO 3.50% VTO. 12/18
BN. ESTADO ITALIANO 1.50% VTO. 08/19
BN. ESTADO ITALIANO 0.75% VTO. 01/18
BN. ESTADO ITALIANO 0.25% VTO. 05/18
BN. ESTADO ITALIANO 2.15% VTO. 12/21
BN. ESTADO ITALIANO 0.30% VTO. 10/18
BN. ESTADO ITALIANO 0.10% VTO. 04/19
BN. ESTADO ITALIANO 0.45% VTO. 06/21
BN. ESTADO ITALIANO 0.65% VTO.11/20
BN. ESTADO ITALIANO 0.35% VTO. 11/21
BN. GOBIERNO VASCO 2% VTO. 07/18
BN. JUNTA CASTILLA Y LEON 0.7% VTO. 06/21
BN. FADE 4.875% VTO. 12/17
BN. FADE 3.375% VTO. 03/19
BN. FADE 2.25% VTO. 12/16
BN. FADE 1.875% VTO. 09/17
BN. FADE 0.85% VTO. 09/19
BN. XUNTA DE GALICIA 5.763% VTO. 04/17
BN. XUNTA DE GALICIA 1.89% VTO. 12/16
BN. XUNTA DE GALICIA 2.75% VTO. 02/17
BN. XUNTA DE GALICIA 6.131% VTO. 04/18
BN. XUNTA DE GALICIA 1.374% VTO. 05/19
BN. COMUNIDAD DE ARAGON 2.875% VTO. 02/19
BN. COMUNIDAD DE ARAGON 1.15% VTO. 07/17
OB. ESTADO 4.60% VTO. 07/19
OB. ESTADO 4% VTO. 04/20
OB. ESTADO 4.85% VTO. 10/20
VALOR DE MERCADO
4.332.852,05
3.164.342,62
2.014.800,00
6.260.880,82
1.143.796,30
2.185.077,16
3.691.348,63
7.239.500,74
9.016.718,77
2.546.066,10
3.670.173,23
3.161.564,67
3.211.146,20
7.484.298,63
5.429.177,60
2.079.118,48
7.085.407,61
5.024.740,49
2.165.513,11
10.549.684,62
5.991.863,74
4.989.094,26
5.070.661,68
3.942.873,97
622.661,67
5.075.783,56
3.292.919,26
5.275.786,52
2.453.689,57
3.567.900,96
2.043.969,32
5.977.097,13
5.788.119,20
1.027.207,16
4.478.048,88
5.896.137,16
2.808.228,03
2.022.300,27
3.413.311,64
2.315.228,77
9.220.562,50
1
COD. ISIN
NOMBRE VALOR
ES00000128B8
ES0000090714
ES0000101396
ES0000101313
ES0000101693
ES0001353251
IT0003644769
IT0003242747
IT0004695075
IT0004273493
IT0004361041
IT0004966401
IT0004634132
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IT0005086886
IT0005170839
IT0003493258
ES0000106437
ES0000093361
ES0378641031
ES0378641155
ES0001352303
ES0001352535
ES05000906Z5
ES05000907E8
ES05000907C2
ES05000907F5
ES05000907I9
ES05000907G3
IT0001247243
IT0004869316
IT0004848617
OB. ESTADO 0.75% VTO. 07/21
OB. JUNTA ANDALUCIA 4.85% VTO. 03/20
OB. COMUNIDAD MADRID 4.688% VTO. 03/20
OB. COMUNIDAD MADRID 4.99% VTO. 06/18
OB. COMUNIDAD MADRID 1.189% VTO. 05/22
OB. COMUNIDAD NAVARRA 3.875% VTO. 02/17
OB. ESTADO ITALIANO 4.50% VTO. 02/20
OB. ESTADO ITALIANO 5.25% VTO. 08/17
OB. ESTADO ITALIANO 4.75% VTO. 09/21
OB. ESTADO ITALIANO 4.50% VTO 02/18
OB. ESTADO ITALIANO 4.50% VTO. 08/18
OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO 05/21
OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO. 03/21
OB. ESTADO ITALIANO 4% VTO. 09/20
OB. ESTADO ITALIANO 1.35% VTO. 04/22
OB. ESTADO ITALIANO 1.6% VTO. 06/26
OB. ESTADO ITALIANO 4.25% VTO. 02/19
OB. GOBIERNO VASCO 4.15% VTO. 10/19
OB. COMUNIDAD CANARIA 4.929% VTO. 03/20
OB. FADE 5.6% VTO. 09/18
OB. FADE 3,875% VTO. 03/18
OB. XUNTA DE GALICIA 4.805% VTO. 03/20
OB. XUNTA DE GALICIA 2.95% VTO. 10.04.2021
PG. JUNTA ANDALUCIA VTO. 11.16
PG. JUNTA ANDALUCIA VTO. 04.17
PG. JUNTA ANDALUCIA VTO. 02.17
PG. JUNTA ANDALUCIA VTO. 05.17
PG. JUNTA ANDALUCIA VTO. 08.17
PG. JUNTA ANDALUCIA VTO. 06/17
P. BONO ITALIANO VTO. 11/19
P. BONO ITALIANO VTO. 11/17
P. BONO ITALIANO VTO. 02/20
TOTAL EFECTOS PÚBLICOS
BN. UNICREDITO ITALIANO VTO. 01/17
BN. UNICREDITO ITALIANO VTO. 06/17
BN. UNICREDIT VTO. 04/17
BN. VOLKSWAGEN FIN. SERVICES AG VTO. 10/17
BN. MEDIOBANCA VTO. 03/17
BN. CARREFOUR BANQUE FLOAT VTO. 04/21
BN. BANKIA 3.50% VTO. 01/19
BN. ICO 4% VTO. 04/18
BN. ICO 0.50% VTO. 12/17
BN. BBVA 1% VTO. 01/21
BN. BANKINTER 1.75% VTO. 06/19
BN. UNICREDIT 2.25% VTO. 12/16
BN. UNICREDIT 4.875% VTO. 03/17
BN. CORPORACION ANDINA 1.00% VTO 11/20
BN. NORDDEUTSCHE LB GIROZENTRALE 0.625% VTO. 09/18
IT0004669575
IT0004725914
IT0004708472
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FR0013155868
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DE000NLB8G16
VALOR DE MERCADO
6.173.765,75
1.169.327,58
8.702.001,41
4.392.371,51
3.365.722,56
1.557.989,55
3.442.883,15
5.269.411,68
2.411.845,86
3.204.233,15
9.797.199,46
1.161.598,10
5.737.327,35
5.723.149,17
3.096.580,22
2.519.237,02
3.308.428,53
5.582.105,48
6.488.623,34
3.446.675,12
7.545.338,36
4.711.640,00
4.906.380,78
3.000.723,94
3.000.923,75
1.000.539,34
1.000.168,96
2.497.832,17
1.499.284,37
986.090,00
4.501.485,00
4.944.950,00
302.875.485,74
1.005.080,00
1.328.105,46
2.030.345,56
998.590,00
1.013.846,67
1.309.077,18
4.706.010,23
4.324.457,53
2.504.383,84
1.035.946,89
4.189.664,66
2.044.864,26
1.048.237,67
726.240,74
1.008.473,56
2
COD. ISIN
NOMBRE VALOR
XS1325080890
XS1413583839
ES0313860613
IT0004804362
FR0013181989
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XS1513778826
ES0513495PL7
BN. ABBEY NAT. TREASURY 0.875% VTO. 11/20
BN. GMAC INTL FIN 1.168% VTO. 05/20
BN. BANCO SABADELL 2.50% VTO. 12/16
BN. MONTE DEI PASCHI 3.50% VTO. 03/17
BN. RCI BANQUE 0.375% VTO. 07/19
BN. SANTANDER INTERNAT DEBT 4% VTO. 03/17
BN. SANTANDER INTERNAT DEBT 1.375% VTO. 03/17
BN. INTESA SANPAOLO 4.8% VTO. 10/17
BN. SANTANDER CONSUMER FIN. 0.90% VTO. 02/20
BN. SANTANDER CONSUMER FIN. 1.1% VTO. 07/18
BN. SANTANDER CONSUMER FIN. 1.50% VTO. 11/20
BN. SANTANDER CONSUMER FIN. 0.75% VTO. 04/19
BN. SANTANDER CONSUMER FIN. 1% VTO. 05/21
BN. BBVA SENIOR FINANCE 3.75% VTO. 01/18
BN. MEDIOBANCA 0.875% VTO. 11/17
BN. FCE BANK PLC 1.528% VTO. 11/20
BN. NOMURA EUROPE FINANCE 1.125% VTO. 06/20
BN. CREDIT SUISSE/LONDON 0.375%VTO.04/19 (CS 0.375 04/11/19)
BN. CAIXABANK 3.125% VTO 05/18
BN. CAIXABANK 2.50% VTO 04/17
BN. BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.5% VTO.03/20
BN. EXPORT- IMPORT BANK OF KOREA 0.375% VTO. 03/19
BN. SANTANDER CONSUMER BANK 0.625% VTO. 04/18
BN. SANTANDER CONSUMER BANK 1% VTO. 02/19
BN. MADRILEÑA RED DE GAS FINANCE 3.779% VTO. 09/18
BN. CENTRAL BANK OF SAVINGS 1% VTO. 05/20
BN. DEUTSCHE PFANBRIEFBANK 1.375% VTO. 01/18
BN. DEUT PFANBRIEFBANK AG 1.25% VTO. 02/19
BN. FCA CAPITAL IRELAND PLC 2.625% VTO. 04/19
CED. BANKIA 0.875% VTO. 01/21
CED. BANCO SABADELL 0.625% VTO. 11/20
CED. TDA A-3 4% VTO. 10/18
CED. CAIXAGALICIA 4.375% VTO. 01/19
CED. CAJAS RURALES UNIDAS 1% VTO. 10/20
CED. AYT CAJA GLOBAL 4% VTO. 12/16
OB. BANKIA 4.375% VTO. 02/17
OB. ICO 4.75% VTO. 04/20
OB. ACHMEA HYPOBK 0.875% VTO. 09/18
OB. INTESA SANPAOLO 4.75% VTO. 03/17
OB. SUMITOMO MITSUI BANKING 1% VTO. 01/22
OB. SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 1.125% VTO. 09/23
OB. GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 0.955% VTO. 09/23
OB. DVB BANK SE 1.25% VTO.06/23
CED. AYT CAJA GLOBAL VTO. 02/18
CED. CAIXABANK VTO. 01/18
BN. UNICREDIT 0 VTO. 10/17
PG. BANCO SANTANDER VTO. 12/16 USD
PG. SANTANDER CONSUMER FIN. VTO. 11/16
VALOR DE MERCADO
716.101,63
2.259.668,40
1.536.358,93
2.031.508,18
804.936,77
936.153,37
1.014.087,67
1.317.114,76
1.533.097,62
509.531,37
526.709,10
3.251.184,22
612.509,26
4.297.352,79
1.218.666,36
1.053.094,26
3.490.553,18
1.510.718,42
1.485.070,71
3.074.923,97
203.096,14
1.008.113,01
1.010.571,92
1.023.953,28
1.072.366,71
1.323.005,73
2.050.549,62
3.084.903,93
1.065.677,81
3.127.558,85
721.412,14
1.082.426,71
224.891,80
1.031.196,58
3.639.774,32
1.042.739,23
3.404.278,65
507.842,40
1.046.978,90
1.036.974,21
997.133,56
495.971,44
2.020.803,56
1.999.520,00
2.002.240,00
3.235.472,50
2.735.158,29
6.000.342,05
3
COD. ISIN
NOMBRE VALOR
ES0513495PV6
ES0513495QI1
ES0513495OZ0
ES0513495QW2
ES0513495RD0
ES0513495RH1
PG. SANTANDER CONSUMER FIN. VTO. 11/16
PG. SANTANDER CONSUMER FIN. VTO. 02/17
PG. SANTANDER CONSUMER FIN. VTO. 04/17
PG. SANTANDER CONSUMER FIN. VTO. 05/17
PG. SANTANDER CONSUMER FIN. VTO. 06/17
PG. SANTANDER CONSUMER FIN. VTO. 06/17
TOTAL FINANCIERO
CED. IM CEDULAS 5 3.50% VTO. 06/20
TOTAL INVERSIÓN
BN. ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.625% VTO. 03/20
BN. DIA 1.5% VTO. 07/19
TOTAL ALIMENTACIÓN
BN. AP MOELLER-MAERSK VTO. 03/19
BN. PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD 2.75% VTO. 04/18
BN. DEUTSCHE POST AG 0.375% VTO. 04/21
BN. FEDEX CORP 0.50% VTO. 04/20 (FDX 0.5 04/09/20)
BN. G4S INTERNATIONAL FINANCE 2.875% VTO. 05/17
BN. DONGFENG MOTOR HONG KONG INTERNATIONAL1.60% 10/18
TOTAL INDUSTRIAL
BN. ENI SPA 0.75% VTO. 05/22
TOTAL PETRÓLEO
BN. THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.50% VTO. 12/20
TOTAL QUIMICO
BN. VODAFONE GROUP 1% VTO. 09/20
BN. TELEFONICA EMISIONES 4.75% VTO. 02/17
BN. TELEFONICA EMISIONES 4.797% VTO. 02/18
BN. TELEFONICA EMISIONES 3.661% VTO. 09/17
BN. TELEFONICA EMISIONES 5.811% VTO. 09/17
BN. TELEFONICA EMISIONES 0.318% VTO. 10/20
BN. RADIOTELEVISIONE ITALIAN 1.5% VTO.05/20
OB. TELEFONICA EMIS 0.75% VTO. 04/22 (TELEFO 0.75 04/13/22)
TOTAL COMUNICACIÓN
BN. RENAULT 4.625% VTO. 09/17
TOTAL DISTRIBUCION
BN. TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 0.375% VTO. 07/20
TOTAL FARMACIA
BN. ALD INTERNATIONAL 2% VTO. 05/17
TOTAL OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS
BN. AMADEUS CAPITAL MARKETS 0.125% VTO. 10/20
TOTAL TECNOLOGIA
OB. MERLIN PROPERTI 2.225% VTO. 04/23 (MRLSM 2.225 04/25/23)
TOTAL INMOBILIARIO
TOTAL RENTA FIJA
DEPOSITO BANKIA 0.20% VTO. 25.04.2017
DEPOSITO BANKIA 0.20% VTO. 15.05.2017
DEPOSITO BBVA 0.20% VTO 01.12.2016
DEPOSITO BBVA 0.20% VTO 04.01.2017
DEPOSITO BBVA 0.15% VTO. 16.02.2017
ES0347849004
BE6285451454
XS1088135634
XS1381690574
XS0904823431
XS1388661651
XS1319814064
XS0777017376
XS1303743105
XS1412593185
XS1322986537
XS1109802303
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VALOR DE MERCADO
4.500.822,08
3.002.021,72
3.002.034,78
1.999.770,33
1.999.422,55
2.998.621,99
128.150.312,01
1.138.182,88
1.138.182,88
1.020.388,63
2.073.381,37
3.093.770,00
1.799.247,77
947.225,34
404.831,34
505.235,41
1.541.438,42
611.916,90
5.809.895,18
509.320,75
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1.374.719,31
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1.539.224,79
2.618.379,10
1.094.869,59
518.136,48
1.057.755,51
1.793.307,55
726.530,67
1.508.850,21
10.857.053,90
1.045.628,63
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1.602.314,96
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2.039.175,07
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696.566,93
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632.730,74
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459.825.156,10
3.003.105,43
2.001.873,06
2.003.671,01
5.008.245,09
3.003.180,18
4
COD. ISIN
NOMBRE VALOR
DEPOSITO BBVA 0.15% VTO. 20.02.2017
DEPOSITO BANCO POPULAR 0.80% VTO. 21.11.2016
DEPOSITO BANCO SANTANDER 0.155% VTO. 20.02.2017
DEPOSITO BANCO SANTANDER 0.155% VTO. 16.03.2017
DEPOSITO BANCO SANTANDER 0.13% VTO. 21.04.2017
DEPOSITO BANCO SANTANDER 0.13% VTO. 26.04.2017
DEPOSITO BANCO SABADELL 0.20% VTO. 17.02.2017
DEPOSITO BANCA MARCH 0.20% VTO. 16.12.2016
DEPOSITO UNICAJA BANCO 0.41% VTO. 01.12.2016
DEPOSITO UNICAJA BANCO 0.36% VTO. 16.12.2016
DEPOSITO UNICAJA BANCO 0.36% VTO. 27.01.2017
DEPOSITO UNICAJA BANCO 0.36% VTO. 02.02.2017
DEPOSITO CAIXABANK 0.20% VTO. 23.11.2016
DEPOSITO CAIXABANK 0.20% VTO. 01.12.2016
DEPOSITO CAIXABANK 0.20% VTO. 16.12.2016
DEPOSITO CAIXABANK 0.20% VTO. 22.12.2016
DEPOSITO CAIXABANK 0.10% VTO. 10.04.2017
DEPOSITO CAIXABANK 0.10% VTO. 19.04.2017
DEPOSITO CAIXABANK 0.10% VTO. 21.04.2017
DEPOSITO CAIXABANK 0.10% VTO. 12.05.2017
DEPOSITO CAIXABANK 0.10% VTO. 17.05.2017
DEPOSITOS CAIXABANK 0.10% VTO. 26.05.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.33% VTO. 14.03.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.30% VTO.10.04.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.30% VTO. 05.05.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.30% VTO. 12.05.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.30% VTO. 12.05.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.30% VTO. 12.05.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.28% VTO. 19.05.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.25% VTO. 23.05.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.24% VTO. 04.08.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.24% VTO. 14.08.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.15% VTO. 20.10.2017
TOTAL DEPOSITOS
TOTAL CARTERA DE VALORES
VALOR DE MERCADO
2.002.095,65
4.046.455,11
7.007.578,32
3.002.916,62
3.002.061,55
3.002.008,10
1.001.427,61
3.005.259,73
3.011.287,08
3.511.009,57
3.008.222,21
3.008.044,49
3.005.638,08
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1.502.621,60
3.005.161,03
3.001.693,32
2.001.068,60
3.001.586,46
3.001.413,84
2.000.915,16
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2.004.174,51
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2.002.981,02
3.004.296,56
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750.034,32
103.237.413,97
563.062.570,07
5