Parte 1 - Banco de la República

1 INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Operaciones tiene como objetivo generar un documento de consulta
que permita guiar y orientar a los usuarios del Depósito Central del Valores (DCV) del
Banco de la República en la funcionalidad de este aplicativo. De otra parte, se muestra el
manejo de sus diferentes módulos, se describe y se reglamentan los procedimientos que se
requieren para la correcta manipulación en el sistema del DCV; adicionalmente, es un
complemento al reglamento del DCV.
El Manual de Operaciones del DCV, está dirigido a todos los usuarios del Depósito y a las
personas que conozcan la metodología de emisión de los títulos que se administran en el
Banco de la República (Banco Central de Colombia).
Para facilidad del usuario, se ilustra la información con gráficos que muestran las mismas
pantallas que se despliegan en la navegación del sistema.
2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DCV
Es un sistema computarizado diseñado para el manejo, mediante registros electrónicos, de
los títulos valores que emite o administra el Banco de la República; tiene como objetivos
eliminar el riesgo que para los tenedores representa el manejo de títulos físicos, agilizar las
transacciones en el mercado secundario y facilitar el cobro de rendimientos de capital e
intereses.
Los títulos desmaterializados de una misma especie, con idénticas características y
condiciones financieras, fecha de inicio de vigencia y de vencimiento se consolidan en un
solo registro electrónico.
El DCV opera bajo los siguientes parámetros:
•
•
•
•
•
Conexión en línea y en tiempo real,
"Matching" previo de los datos que incluyen en el sistema el comprador y el
vendedor, liquidación bruta en tiempo real (RTGS),
Títulos desmaterializados,
Pago contra entrega DVP modelo número uno,
Cumplimiento en T+0,
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•
2.1
Uso de fondos mismo día (same day value) para cumplimientos, transferencia de
títulos y de dinero definitiva e irrevocable (Settlement finality).
SERVICIOS
El DCV puede prestar los siguientes servicios:
•
Recibir en depósito emisiones o títulos que emita, garantice o administre el Banco
de la República, o que constituyan inversiones forzosas o sustitutivas de las
entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, distintos de acciones,
permitiendo, en tal medida, la constitución de títulos en suscripción primaria o
inversión, mediante registros electrónicos en la cuenta o subcuenta de títulos del
respectivo depositante.
•
Administrar los títulos depositados, distintos de aquellos que el Banco de la
República emita o administre, cuando así se convenga con el depositante en los
términos de la Ley 27 de 1990 y del Decreto 437 de 1992.
•
Registrar las enajenaciones y las transferencias definitivas o transitorias de títulos
entre cuentas o subcuentas de títulos, de acuerdo con las transacciones que efectúen
los depositantes y que le sean comunicadas directamente o a través de las Bolsas de
Valores, Sistemas Centralizados de Operaciones, Sistemas Centralizados de
Información para Transacciones, u otros sistemas autorizados por la
Superintendencia de Valores que se interconecten con el DCV.
•
Liquidar las transacciones registradas por los depositantes, de acuerdo con las
instrucciones que estos impartan bajo su responsabilidad al DCV, directamente o
por conducto de las Bolsas de Valores, Sistemas Centralizados de Operaciones,
Sistemas Centralizados de Información para Transacciones u otros sistemas
autorizados por la Superintendencia de Valores, realizando el correspondiente
movimiento de títulos y de dinero en sus respectivas cuentas de títulos y de
depósito, cuando haya lugar a ello. Para el efecto, pueden ofrecer el servicio de
conexión para transmisión de información sobre transacciones efectuadas en dichos
sistemas, con títulos depositados en el DCV.
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•
Pagar, por instrucciones del emisor, y según lo pactado en el respectivo contrato de
administración, en la fecha y con las condiciones previstas en el título o en el acta o
documento de emisión, el valor correspondiente a los vencimientos de capital e
intereses, una vez que el Emisor de los títulos sitúe los recursos necesarios para el
efecto.
•
Registrar las medidas cautelares que emitan las autoridades competentes respecto de
títulos depositados en el DCV.
•
Suministrar extractos a los Depositantes Directos sobre el movimiento de su cuenta
de títulos propios o pertenecientes a sus clientes (Depositantes Indirectos).
•
Por solicitud de los Depositantes Directos, expedir Constancias de Depósito,
certificados para el ejercicio de derechos patrimoniales y Certificados de
Inmovilización, con las características y el contenido señalados en la ley y en las
instrucciones que dicte la Superintendencia de Valores. Los certificados de depósito
para el ejercicio de derechos patrimoniales sólo se expedirán cuando estos deban
ejercerse ante personas diferentes al Banco de la República.
•
Registrar prendas y otras garantías sobre los valores depositados.
•
Administrar operaciones de transferencia temporal de valores (TTV) entre
depositantes del DCV, a solicitud y bajo la responsabilidad de las partes
involucradas.
3 ACCESO AL SISTEMA
El Banco de la República ha establecido que el acceso a cualquier aplicación del Banco se
debe hacer a través del Sistema de Servicios Electrónicos del Banco de la República –
SEBRA. Por lo tanto, para utilizar los servicios del Depósito Central de Valores – DCV,
los intermediarios financieros deben vincularse previamente al SEBRA.
SEBRA es un software desarrollado usando tecnología Java®, que permite la ejecución en
forma segura de aplicaciones cliente–servidor
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Al ingresar al portal W-SEBRA debe digitar su carga de usuario y posteriormente el PIN
asignado con los números siguientes que registra el TOKEN.
Al cargar la aplicación SEBRA aparece la siguiente pantalla:
Pantalla de Ingreso a SEBRA
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Para acceder al DCV se debe hacer clic en el icono Depósito Central de Valores. El sistema
le mostrará inmediatamente la siguiente pantalla:
Pantalla del Menú Principal del DCV
Para navegar en la aplicación, basta con dar clic sobre la opción que se desea o digitar el
número de la opción y dar la tecla Enter para transmitir.
Por otra parte, para regresar de un menú a otro existe la opción de dar clic en la palabra
Principal, la cual aparece en la parte central izquierda de su pantalla y el sistema retornará
al menú principal o inicial.
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