Manual SIT - BBVA Bancomer

net cash
Manual SIT
Servicio Integral de Tesorería
net cash
Índice Manual SIT
1. SIT-Dispersión
1
1.1 Definición
1
1.2 Pagador SIT-Dispersión
1
1.3 Tipos de pagos
2
1.4 Modalidades de contratación del convenio SIT
3
1.5 Menú principal del SIT
4
2. Pagador proveedores
5
2.1 Administración de proveedores
5
2.1.1 Alta puntual de proveedores
5
2.1.2 Baja puntual de proveedores
12
2.1.3 Cambio puntual de proveedores
15
2.1.4 Importación de archivos de proveedores
19
2.2 Consultas de proveedores
27
27
2.2.1 Proveedores
2.2.1.1 Consulta puntual de proveedores
27
2.2.1.2 Consulta masiva de proveedores
29
2.2.2 Archivos de proveedores
31
2.2.3 Catálogo de proveedores
37
3. Pagador pagos
39
3.1 Administración de pagos
39
3.1.1 Alta puntual de pagos
39
3.1.2 Baja puntual de pagos
50
3.1.3 Importación de archivo de pagos
53
3.2 Consultas de pagos
60
61
3.2.1 Pagos
3.2.1.1 Consulta puntual de pagos
61
3.2.1.2 Consulta masiva de pagos
64
net cash
Índice Manual SIT
3.2.1.2.1 Pagos pendientes de liquidar
64
3.2.1.2.2 Remisión de pagos
66
3.2.1.2.3 Comprobantes de pagos
69
3.2.2 Archivos de pagos
71
3.2.3 Base de datos de pagos
78
4. Proveedor consulta de pagos
80
4.1 Consulta de puntual de pagos
80
4.2 Consulta masiva de pagos
82
5. Configuración de servicios–SIT y firmas
85
5.1 Configuración de servicios–SIT
85
5.2 Firmas
89
6. Software off line SIT
95
6.1 Instalación software off-line SIT
95
6.2 Generación de un archivo de proveedores
100
6.3 Generación de un archivo de pagos
102
7. ANEXOS
104
ANEXO A–HORARIOS DEL SIT
104
ANEXO B–LAYOUT’S DEL SIT
105
ANEXO C–CÓDIGOS DE RESPUESTA DEL SIT
106
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Manual de Administración
SIT-Dispersión
Índice
1. SIT-Dispersión
1.1. Definición
Servicio Integral de Tesorería (SIT); servicio que permite realizar a las empresas
operaciones de dispersión y concentración de pagos a través de Bancomer net cash y otros
canales.
La empresa en el SIT puede funcionar como:
SIT Dispersión, en esta figura la empresa realiza pagos de forma segura y flexible a
proveedores o terceros.
SIT Concentración: el SIT permite llevar un control de los pagos recibidos de otras empresas.
IMPORTANTE
La mayor parte de la funcionalidad se encuentra en la parte de SIT Dispersión.
1.2. SIT Dispersión
Plataforma flexible de dispersión de pagos a proveedores o terceros a través de Bancomer
net cash, a cuentas Bancomer, convenios CIE, cuentas de otros Bancos nacionales e
internacionales y el pago en ventanilla, con la posibilidad de programarlos hasta con 45 días de
anticipación.
En SIT–Dispersión lo primero que la empresa debe hacer es dar de alta a los proveedores, a fin
de crear el catálogo de proveedores.
Posteriormente efectuar los pagos. Los tipos de pago son los siguientes (ver sección de Tipos
de pago):
• Pago en ventanilla
• Pagos Bancomer
• Pagos Interbancarios (nacionales)
• Pagos Internacionales
Por último, se hace el envío de confirmación del pago vía e-mail o mensaje SMS al proveedor.
Figura 1
Servicio Integral de Tesorería / Página 1
net cash
Manual de Administración
SIT-Dispersión
Índice
1.3 Tipos de pago
Se tienen 4 tipos de pago, los cuales se detallan a continuación:
Pago en ventanilla
• Pago en ventanilla, es una instrucción de pago que da de alta la empresa a fin de
que el beneficiario realice el cobro en sucursal bancaria.
• El pago tiene vigencia desde la fecha de pago hasta la fecha de vencimiento.
• El cliente puede capturar dos beneficiarios para que uno de ellos realice el cobro en
sucursal o en forma mancomunado.
• El cliente define la forma en que se identificará el beneficiario en sucursal: tipo y
número de identificación.
• Los datos que se solicitan al beneficiario en ventanilla para realizar el pago son:
convenio, concepto, referencia e importe (opcional).
• Los pagos son liquidados de acuerdo al monto en efectivo o en cheque de caja
especial (sin cobro de comisión):
• Menor o igual a $50,000 se liquida en efectivo.
• Mayor a $50,000 se liquida en cheque de caja especial sin cobro de comisión.
• También el cliente puede definir por cada pago que la liquidación se realice con
cheque de caja espacial.
• Sólo aplica en moneda nacional MXP
Pago Bancomer
• Tipo de pago automático, que se realiza entre cuentas Bancomer, la de cargo del
cliente y la de abono del proveedor.
• La cuenta del proveedor puede ser a Cuentas Bancomer de 10 dígitos o cuenta
CLABE de 18 dígitos.
• Por otro lado se pueden hacer pagos a un convenio CIE Bancomer.
• En este tipo de pago opera la funcionalidad de reintentos durante el día.
• Como todo pago automático es indispensable el previo registro del proveedor en el
catálogo de proveedores.
• Aplican en MXP, USD y EUR al uno por uno y con diferente divisa, lo que implica
compra–venta de divisas.
• Los pagos Bancomer se pueden hacer entre las mismas cuentas del cliente.
Pago Interbancario
• Tipo de pago automático, que se realiza desde la cuenta Bancomer de cargo hacia
la cuenta interbancaria del proveedor de cualquier banco nacional.
• Existen dos formas en que se puede realizar el pago:
• SPEI (mismo día)
• TEF (día siguiente)
• La referencia numérica y el motivo de pagos son dos datos importantes para que el
cliente distinga la operación de dispersión.
• SIT es responsable de entregar la instrucción de pago al banco destino y este es el
responsable de hacer el depósito o bien reportar la devolución del pago, informando
la causa de rechazo.
Servicio Integral de Tesorería / Página 2
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Manual de Administración
SIT-Dispersión
Índice
• Como todo pago automático es indispensable el previo registro del proveedor en el
catálogo de proveedores.
• Sólo aplica en moneda nacional MXP.
Pago Internacional
• Tipo de pago automático, que se genera desde una cuenta nacional Bancomer hacia
una cuenta en el extranjero.
• El pago internacional puede ser a USA y al resto del mundo.
• Existen dos formas en las que se puede realizar el pago internacional:
• SWIFT, pagos de alto valor para USA y resto del mundo. Dependiendo del
horario en que se envía y de la divisa destino, puede ser aplicado mismo día
(divisa destino USD, CAD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK).
• ACH, pagos de bajo valor sólo para USA con abono en la cuenta destino valor
día siguiente (divisa destino USD).
• Son de gran importancia los códigos ABA o BIC:
• Código ABA (ABA Routing Number). Es un código creado por la Asociación de
Banqueros Americana que sirve para identificar a una institución financiera en Estados
Unidos, con el cual se facilita el envío de transferencias electrónicas de dinero entre
bancos. Este código consta de 9 dígitos, es numérico y sólo aplica para pagos
internacionales a USA.
• Código BIC (Bank Identifier Code). Identifica la sucursal de la institución financiera
en el mundo. Este código consta de 11 dígitos alfanuméricos y aplica para pagos
internacionales al resto del mundo..
• Se puede definir un detalle de pago que se envía al banco destino y sirve como información
adicional para identificar el pago, aplica para pagos internacionales al resto del mundo.
• SIT es responsable de entregar la instrucción de pago al sistema SWIFT (THE
SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION) y
este es el responsable de hacer el envío del pago al banco destino o bien reportar la
devolución del pago, informando la causa de rechazo.
• Como todo pago automático es indispensable el previo registro del proveedor en el
catálogo de proveedores.
• Cada banco tiene un esquema tarifario que lo hace efectivo al momento de realizar el
depósito (lo deduce del importe del pago). Las comisiones que cada banco cobre no
son responsabilidad de BBVA Bancomer.
1.4 Modalidades de contratación del convenio SIT
Tipo de pagos
• El convenio SIT al darse de alta tiene por default los Pagos Bancomer y Pagos
Interbancarios (SPEI y TEF).
• Se debe solicitar en la contratación los siguientes tipos de pago:
• Pago en ventanilla:
• Sin o con importe obligatorio.
• Liquidación con cheque de caja sin importar el importe.
• Ráfaga personalizada. Texto libre definido por la empresa para cada pago o de
forma general por convenio.
Servicio Integral de Tesorería / Página 3
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Manual de Administración
SIT-Dispersión
Índice
• Pago a convenio CIE.
• Pago Internacional:
• Pago Internacional vía SWIFT.
• Pago Internacional vía ACH.
Tipo de cargo
• Existen tres tipos de cargo a la cuenta dispersora:
• Consolidado: un único cargo por todos los pagos y lotes de un proceso.
• Lote: un cargo por los pagos contenidos en el archivo enviado.
• Detalle: por cada pago se aplica un cargo en la cuenta dispersora.
Confirmación de pagos
• Es el envío de un Mail o mensaje SMS al proveedor o tercero sobre la confirmación
del pago.
• Aplica para todos los tipos de pago, incluyendo los pagos en ventanilla.
Cuentas Adicionales y Alternas
• Se pueden definir cuentas adicionales, las cuales podrán ser seleccionadas como
cuenta de dispersión al momento de realizar el envío del pago.
• Cuenta alterna a la cuenta principal y para cada cuenta adicional, en caso de que
alguna de ellas no tenga fondos se realiza un fondeo automático sobre la cuenta
alterna definida.
Reintentos
• Sólo aplica para pagos Bancomer e Internacionales.
• Si al momento de que se ejecute el proceso de aplicación la cuenta dispersora no
tiene saldo disponible suficiente, se vuelve a intentar el pago en el siguiente proceso
de aplicación.
• Los reintentos se realizan durante el día de acuerdo a la fecha de operación del pago.
1.5 Menú principal del SIT
Figura 2
Para entrar a la funcionalidad del SIT en Bancomer net cash, haga clic en la opción PAGOS Y
TRANSFERENCIAS y posteriormente seleccione la opción del menú SIT.
Dentro del SIT existen tres grandes opciones:
• Pagador Proveedores
• Pagador Pagos
• Proveedor Consulta de Pagos
Servicio Integral de Tesorería / Página 4
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Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
2. Pagador proveedores
Dentro del menú Pagador proveedores se integran las siguientes dos funcionalidades:
• Administración de Proveedores, con la que podrá realizar de manera puntual o
masiva el mantenimiento al catálogo de proveedores, incluyendo las operaciones de
altas, cambios y bajas.
• Consultas, con la que podrá visualizar la información de los proveedores de manera
individual o masiva, ya sea en pantalla o a través de archivos en Excel o TXT.
2.1 Administración de proveedores
2.1.1 Alta puntual de proveedores
1. Para realizar una alta puntual de proveedores, haga clic en la opción de Pagador
Proveedores del menú SIT.
Figura 3
2. Después ingrese a la opción de Administración de Proveedores.
Figura 4
3. Seleccione el número de convenio SIT, marque la opción de Alta y presione el botón
Aceptar.
Figura 5
1
2
3
IMPORTANTE
Dé clic en Descargar Software offline para iniciar el proceso de descarga del software, el
cual le permitirá elaborar de manera muy simple archivos de proveedores y pagos.
Servicio Integral de Tesorería / Página 5
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Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
No.
Campo
1
Número de
convenio
2
Divisa
convenio
3
Instrucción
Descripción
Tipo
Longitud
Selección
Seleccionar un convenio SIT del
combo box -Número de convenio-.
N/A
Por default
Dato que se presenta
automáticamente y representa la divisa
del convenio seleccionado.
N/A
Selección
Indicar el tipo de instrucción que se
requiera: Alta, Baja o Cambio. Para
este caso Alta.
N/A
4. Ingrese los datos que se le solicitan y al finalizar haga clic en el botón Aceptar.
Figura 6
1
2
4
5
3
6
IMPORTANTE
Esta pantalla es dinámica, ya que presenta diferentes campos de acuerdo al tipo de cuenta
seleccionado (sección -Defina la cuenta del proveedor-). Por otro lado también varían los
campos de acuerdo al tipo de confirmación (sección -Seleccione el esquema de notificación-).
En caso de seleccionar el campo Tipo de cuenta Bancomer, los campos que se presentan son:
Figura 7
8
7
En caso de seleccionar en el campo Tipo de Cuenta Otro Banco y el indicador Cta. Clabe, los
campos que se presentan son:
Figura 8
9
10
11
12
Servicio Integral de Tesorería / Página 6
net cash
Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
Figura 9
En caso de seleccionar en el campo Tipo de Cuenta Otro Banco y el indicador Cta.
extranjero USA o Cta. extranjero resto del mundo, los campos que se presentan son:
13
15
14
16
Figura 10.1
En caso de seleccionar esquema de notificación Mail, los campos que se presentan son:
18
17
Figura 10.2
En caso de seleccionar esquema de notificación SMS, los campos que se presentan son:
19
20
No.
1
Campo
Clave de
proveedor
Longitud
1-30
2
Régimen del
proveedor
3
Nombre del
proveedor
4
RFC y
homoclave
12-13
del proveedor
5
Tipo de
proveedor
N/A
Tipo
Alfanumérico
Selección
Descripción
Clave de proveedor. Es el nombre con el
que se identificará en el SIT al proveedor
que se está dando de alta dentro del
Catálogo de proveedores.
Debe capturar caracteres de la A a
la Z, del 0 al 9, sin Ñ, sin caracteres
especiales, sin espacios al principio, sin
espacios intermedios.
La clase de personalidad jurídica a la
que corresponde el proveedor, la cual
puede ser: Física o Moral.
Se presenta un combo box con las
posibles opciones.
Nombre o razón social del proveedor.
1-50
N/A
Alfanumérico Debe capturar sin Ñ, sin caracteres
especiales, sin espacios al principio.
RFC (Registro Federal de Causantes) y
Alfanumérico homoclave del proveedor sin guiones,
ni caracteres especiales.
Selección
Clasificación que se desea dar al
proveedor, los valores posibles son:
Preferente, Normal y otros.
Se presenta un combo box con las
posibles opciones.
Servicio Integral de Tesorería / Página 7
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Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
6
7
Grupo
Tipo de
Cuenta
Bancomer
1-10
N/A
Alfanumérico
Selección
Clave de grupo para el control de
proveedores del cliente.
Tipo de cuenta Bancomer del Proveedor,
los valores posibles son:
• Cuenta Bancomer (10 dígitos)
• Cuenta CLABE Bancomer (18 dígitos)
• Convenio CIE (8 dígitos)
Se presenta un combo box con las
posibles opciones.
8
9
10
11
Cuenta
Bancomer
Tipo de
Cuenta Otro
Banco
Cuenta otro
banco
8, 10 o 18
N/A
Numérico
Selección
Número de la cuenta Bancomer a 10 o
18 posiciones, o número de convenio
CIE a 8 posiciones, de acuerdo a lo
indicado en el campo Tipo de Cuenta
Bancomer.
Tipo de cuenta otro Banco del
proveedor, los valores posibles son:
• Cuenta CLABE interbancaria
• Cuenta extranjero USA
• Cuenta extranjero resto del mundo
Se presenta un combo box con las
posibles opciones.
18
Divisa Destino N/A
Numérico
Selección o
Por default
Número de la cuenta otro banco:
• Para Cuenta CLABE
interbancaria-18 posiciones.
• Para Cuenta extranjero USA, de
acuerdo al número de cuenta del
banco destino.
• Cuenta extranjero resto del mundo,
también de acuerdo al número de
cuenta del banco destino.
Este campo aplica para Cuenta
extranjero USA y Cuenta extranjero
resto del mundo, en donde se pueden
seleccionar 8 divisas:
• USD: Dólar americano
• CAD: Dólar canadiense
• EUR: Euro
• CHF: Franco suizo
• SEK: Corona sueca
• GBP: Libra esterlina
• JPY: Yen japonés
Para Cuenta CLABE interbancaria,
por default se presenta MXP pesos
mexicanos.
Para Cuenta Bancomer la divisa
destino es por default de acuerdo a la
divisa del convenio y no es necesario
indicarla.
Se presenta combo box con las
posibles opciones.
Servicio Integral de Tesorería / Página 8
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Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
12
13
Banco
Destino
N/A
Clave del
banco ABA
1-9
Clave del
banco BIC
1-11
Selección
El código ABA (ABA Routing Number)
es un código creado por la Asociación
de Banqueros Americana que sirve para
identificar a una institución financiera en
Estados Unidos con el cual se facilita el
envío de transferencias electrónicas de
dinero entre bancos. Este código consta
de 9 dígitos y es numérico. (Sólo aplica y
Alfanumérico se presenta para Cuenta extranjero USA).
El código BIC (Bank Identifier Code)
cada banco participante en la plataforma
SWIFT tiene una identificación única
conocida como BIC. Es el código
que identifica al banco destino de 11
posiciones alfanuméricas. (Sólo aplica y
se presenta para Cuenta extranjero resto
del mundo).
14
Dirección del
1-35
proveedor
Alfanumérico
15
Ciudad del
proveedor
1-35
Alfanumérico
16
País del
proveedor
1-35
Alfanumérico
17
18
Esquema de
notificación
N/A
Mail
1-50
Sólo aplica y se presenta para Cuenta
CLABE, es el nombre del otro Banco en
la que radica la cuenta del proveedor,
el sistema preselecciona el banco con
base en la cuenta CLABE (sólo aplica
y se presenta para Cuenta CLABE
interbancaria).
Selección
Dirección del proveedor.
(Sólo aplica para pagos Internacionales).
País del proveedor.
(Sólo aplica para pagos Internacionales).
País del proveedor.
(Sólo aplica para pagos Internacionales).
Indica si se enviarán confirmaciones de
los pagos al proveedor o no, los valores
posibles son: Sin confirmación, Mail o SMS.
Se presenta combo box con las posibles
opciones.
En caso de que en el campo anterior se
haya seleccionado e-mail es la dirección de
Alfanumérico correo electrónico a la que se enviarán los
correos de confirmación.
Ejemplo: m.juarez@gmail.com
19
20
Compañía
de Telefonía
celular
N/A
Número de
celular con
clave LADA
10
Selección
En el caso de que en el campo anterior
se haya seleccionado mensaje SMS, se
presenta un combo box con las posibles
Compañías de telefonía celular.
Las opciones posibles son: MOVISTAR,
IUSACELL, TELCEL, UNEFON y NEXTEL.
Numérico
Número de celular incluyendo la clave LADA.
Ejemplo: 5591874546
Servicio Integral de Tesorería / Página 9
net cash
Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
A continuación se muestra un ejemplo de llenado de esta pantalla, a fin de presentar la
secuencia en navegación de un alta de proveedor.
Figura 11
5. Revise que la información sea correcta; si encuentra algún error, dé clic en el botón
Volver para realizar la corrección; si todo está bien, oprima el botón Aceptar.
Figura 12
Servicio Integral de Tesorería / Página 10
net cash
Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
6. Para obtener el comprobante de la operación haga clic en Comprobante o autorice
la operación presionando el botón Firmar.
Figura 13
7. Ingrese su Clave de operaciones y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro
Digital Bancomer. Después haga clic en el botón Aceptar.
Figura 14
IMPORTANTE
Para que se pueda llevar a cabo la operación, es necesario que la firma se encuentre al 100%,
por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón Otros firmantes.
Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción
Firmas que se encuentra en el menú principal.
Servicio Integral de Tesorería / Página 11
net cash
Manual SIT
8. Por último, el sistema emite la pantalla de Operación exitosa, en caso de
una impresión, presionar el botón Comprobante.
Figura 15
Pagador proveedores
Índice
requerir
IMPORTANTE
En la pantalla de Operación exitosa se presentan las siguientes secciones:
• Datos de confirmación de la transferencia: Folio de firma y Folio único de la operación
proporcionado por el canal.
• Estado de la operación: Porcentaje firmado y el Estado de la operación.
• Detalle de firmas: Acción, Usuario, Porcentaje aportado y Fecha.
2.1.2 Baja puntual de proveedores
1. Para realizar una baja puntual de proveedores, el primer paso consiste en ingresar a
la opción de Pagador Proveedores del menú principal SIT.
Figura 16
Servicio Integral de Tesorería / Página 12
net cash
Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
2. Haga clic en Administración de Proveedores.
Figura 17
3. Seleccione el número de convenio SIT, marque la opción de Baja y presione el botón
Aceptar.
Figura 18
1
2
3
No.
Campo
Longitud
Tipo
Descripción
1
Número de
convenio
N/A
Selección
Seleccionar un convenio SIT del
combo box -Número de convenio-.
2
Divisa
convenio
N/A
Por default
Dato que se presenta
automáticamente y representa la divisa
del convenio seleccionado.
3
Instrucción
N/A
Selección
Indicar el tipo de instrucción que se
requiera: Alta, Baja o Cambio. Para
este caso Baja.
4. Ingrese la clave del proveedor y haga clic en el botón Aceptar.
Figura 19
1
Servicio Integral de Tesorería / Página 13
net cash
Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
No.
1
Campo
Clave de
proveedor
Longitud
Tipo
Descripción
Clave de proveedor. Nombre con el
que es identificado el proveedor en el
catálogo de proveedores.
1-30
Alfanumérico Debe capturar caracteres de la A a
la Z, del 0 al 9, sin Ñ, sin caracteres
especiales, sin espacios al principio,
sin espacios intermedios.
5. Si la información es correcta, presione Aceptar para que se lleve a cabo la baja, en
caso contrario haga clic en Volver.
Figura 20
6. Al finalizar, podrá ver el resumen con la información del proveedor que eliminó, aquí
puede obtener el comprobante de la operación dando clic en el botón Comprobante.
Figura 21
Servicio Integral de Tesorería / Página 14
net cash
Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
2.1.3 Cambio puntual de proveedores
1. Para realizar un cambio puntual de proveedores, deberá dar clic en la opción de
Pagador Proveedores del menú principal SIT.
Figura 22
2. Ingrese a la opción de Administración de Proveedores.
Figura 23
3. Seleccione el convenio SIT, marque la opción de Cambio y dé clic en el botón
Aceptar.
Figura 24
1
2
3
Servicio Integral de Tesorería / Página 15
net cash
Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
No.
Campo
1
Número de
convenio
2
Divisa
convenio
3
Instrucción
Longitud
Tipo
Descripción
Selección
Seleccionar un convenio SIT del
combo box –Número de convenio–.
N/A
Por default
Dato que se presenta
automáticamente y representa la divisa
del convenio seleccionado.
N/A
Selección
Indicar el tipo de instrucción que se
requiera: Alta, Baja o Cambio. Para
este caso Cambio.
N/A
4. Ingrese la clave del proveedor al que desea realizar cambios, después presione el
botón Aceptar.
Figura 25
1
No.
1
Campo
Clave de
proveedor
Longitud
Tipo
Descripción
Clave de proveedor. Nombre con el
que es identificado el proveedor en el
catálogo de proveedores.
1-30
Alfanumérico Debe capturar caracteres de la A a
la Z, del 0 al 9, sin Ñ, sin caracteres
especiales, sin espacios al principio,
sin espacios intermedios.
Servicio Integral de Tesorería / Página 16
net cash
Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
5. En esta sección solamente se mostrarán los datos que son susceptibles de cambio;
realice los cambios que requiera y haga clic en el botón Aceptar para realizar el
cambio, en caso contrario presione Volver.
Figura 26
1
2
3
4
5
6
7
8
No.
Campo
Longitud
1
Régimen del
proveedor
2
RFC y
homoclave
12-13
del proveedor
3
4
N/A
Tipo
Selección
Descripción
La clase de personalidad jurídica a la
que corresponde el proveedor, la cual
puede ser: Física o Moral.
Se presenta un combo box con las
posibles opciones.
RFC (Registro Federal de Causantes) y
Alfanumérico homoclave del proveedor sin guiones,
ni caracteres especiales.
Tipo de
proveedor
N/A
Selección
Grupo
1-10
Alfanumérico
Clasificación que se desea dar al
proveedor, los valores posibles son:
Preferente, Normal y otros.
Se presenta un combo box con las
posibles opciones.
Clave de grupo para el control de
proveedores del cliente.
Servicio Integral de Tesorería / Página 17
net cash
Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
5
6
Esquema de
notificación
N/A
Mail
1-50
Selección
Indica si se enviarán confirmaciones
de los pagos al proveedor o no, los
valores posibles son: Sin confirmación,
Mail o SMS.
Se presenta combo box con las
posibles opciones.
En caso de que en el campo anterior
se haya seleccionado Mail es la
dirección de correo electrónico a
Alfanumérico la que se enviarán los correos de
confirmación.
Ejemplo: m.juarez@gmail.com
7
8
Compañía
de Telefonía
celular
N/A
Número de
celular con
clave LADA
10
Selección
En el caso de que en el campo anterior
se haya seleccionado mensaje SMS, se
presenta un combo box con las posibles
Compañías de telefonía celular.
Las opciones posibles son: MOVISTAR,
IUSACELL, TELCEL, UNEFON y NEXTEL.
Numérico
Número de celular incluyendo la clave LADA.
Ejemplo: 5591874546
IMPORTANTE
No todos los datos del proveedor pueden ser modificados, solamente se permiten cambios
en Régimen del proveedor, RFC y homoclave, Tipo de proveedor, Grupo, Esquema de
notificación, Mail, Compañía de Telefonía celular y Número de celular con clave lada; por
lo tanto, si requiere modificar un dato distinto a los anteriores como Cuenta o Clave del
proveedor, es necesario que realice la baja del proveedor y el alta con los nuevos datos.
6. Se presenta la pantalla con la información modificada; si ésta es correcta, haga clic
en el botón Aceptar, de lo contrario oprima Volver.
Figura 27
Servicio Integral de Tesorería / Página 18
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Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
7. Si requiere el comprobante de la operación, haga clic en el botón Comprobante.
Figura 28
2.1.4 Importación de archivos de proveedores
1. Para realizar la importación de un archivo de proveedores, ingrese a la opción de
Pagador Proveedores del menú principal SIT.
Figura 29
Figura 30
2. Haga clic en la opción de Administración de Proveedores.
Servicio Integral de Tesorería / Página 19
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Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
3. Seleccione el convenio SIT, marque la opción de Importación, haga clic en el botón
Examinar y seleccione la ruta en la que se encuentra el archivo de proveedores que
desea importar, por último presione el botón Aceptar.
Figura 31
1
2
3
No.
Campo
Longitud
Tipo
Descripción
1
Número de
convenio
N/A
Selección
Seleccionar un convenio SIT del
combo box -Número de convenio.
2
Divisa
convenio
N/A
Por default
Dato que se presenta
automáticamente y representa la divisa
del convenio seleccionado.
3
Instrucción
N/A
Selección
Indicar el tipo de instrucción que se
requiera, para este caso Importación.
4
Examinar
N/A
Botón
Presionar el botón “Examinar” e indicar
la ruta en la que se tiene almacenado
el archivo a importar.
IMPORTANTE
El archivo a importar debe cumplir con el Layout de proveedores predefinido (ver Anexo
B - Layout de proveedores y pagos). Al momento de hacer la importación del archivo el
sistema ejecuta una primera validación local del archivo, en donde se valida que cumpla con
la estructura definida (registros, campos, longitud y naturaleza). El archivo puede contener
instrucciones de Alta, Cambios o Baja de proveedores.
Servicio Integral de Tesorería / Página 20
net cash
Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
4. A continuación, se muestra una pantalla con las cifras control del archivo
de proveedores importado, en las cuales se indica la fecha de alta, descripción
y nombre del archivo, así como el número de operaciones de alta, baja, cambios
y detalle del archivo. Si la información es correcta, haga clic en el botón Aceptar,
en caso contrario presione Volver.
Figura 32
IMPORTANTE
El Detalle del Archivo apoya en la revisión del contenido del mismo al momento de crearlo y en
el proceso de firma, en la consulta de Archivos de proveedores y Operaciones Pendientes de
Firma (botón Ver Detalle). Los campos que se despliegan en la sección de Detalle del Archivos
son: Instrucción, Clave del proveedor, Divisa Bancomer, Tipo de Cuenta Bancomer, Cuenta
Bancomer, Divisa Cuenta Otros bancos, Tipo de Cuenta Otros bancos, Cuenta otros bancos,
Código ABA o BIC, Tipo de persona, Nombre o Razón Social, RFC (Registro Federal de
Contribuyente) y Tipo de confirmación. El Ver Detalle únicamente aplica para archivos de hasta
750 registros.
Servicio Integral de Tesorería / Página 21
net cash
Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
5. Si requiere el comprobante de la operación, presione Comprobante o autorice la
operación haciendo clic en el botón Firmar. En esta pantalla también se despliega el
Detalle del archivo.
Figura 33
Figura 34
6. Ingrese su Clave de operaciones y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro
Digital Bancomer. Después haga clic en el botón Aceptar. En esta pantalla se tendrá
el botón Ver Detalle, a través del cual se podrá consultar el contenido del archivo.
Servicio Integral de Tesorería / Página 22
net cash
Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
7. Al hacer clic en el botón Ver Detalle se despliega el contenido del archivo en una ventana
independiente.
Figura 35
IMPORTANTE
Para que se pueda llevar a cabo la operación, es necesario que la firma se encuentre al 100%,
por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón Otros firmantes.
Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción
Firmas que se encuentra en el menú principal.
Servicio Integral de Tesorería / Página 23
net cash
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Pagador proveedores
Índice
8. Para que el archivo pueda llegar al Banco, es necesario que éste sea Enviado
después de haber sido 100% firmado, para llevar a cabo este paso haga clic en el
botón Enviar.
Figura 36
9. Aquí podrá visualizar un resumen del archivo, si la información es correcta haga clic
en Aceptar para que se despliegue la pantalla de Operación Exitosa con la que
termina el proceso de envío.
Figura 37
Servicio Integral de Tesorería / Página 24
net cash
Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
10.
Se despliega la pantalla de Operación Exitosa con la que termina el proceso de envío.
Si requiere obtener el Comprobante oprima el botón correspondiente.
Figura 38
Servicio Integral de Tesorería / Página 25
net cash
Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
IMPORTANTE
Dentro de la Importación de archivos de proveedores se permiten Agregar y Eliminar registros,
bajo las siguientes condiciones:
• Aplica para ARCHIVOS con estatus PF – Creado
• Aplica para ARCHIVOS de hasta 100 registros
• Se podrán Agregar o Eliminar proveedores con diferentes tipos de cuenta:
• Cuentas Bancomer y Convenios CIE
• Cuentas Otros Bancomer: Interbancarias e Internacionales
• Acepta hasta 10 movimientos entre Agregar y Eliminar registros
Figura 39
Servicio Integral de Tesorería / Página 26
net cash
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Pagador proveedores
Índice
2.2 Consultas de proveedores
La consulta de proveedores está dividida en tres partes:
Proveedores: es en donde se puede realizar la consulta puntual de un proveedor conociendo
la Clave del proveedor. Por otro lado también se puede realizar la consulta masiva de
proveedores, cuya información se entrega en un archivo Excel o TXT con el mismo layout
de proveedores, y contiene los que han sido registrados hasta el último día hábil del mes
inmediato anterior a la consulta.
Archivos de proveedores: En esta consulta se pueden consultar los archivos de
proveedores, sus estatus y contenidos, asimismo en esta consulta usted puede efectuar otras
operaciones en el archivo como es Eliminar, Exportar, Firmar, Enviar, etc.
Catálogo de proveedores: Es otro tipo de consulta masiva, la cual contiene los proveedores
existentes en el catálogo hasta el día hábil anterior a la consulta, la información se entrega en
un archivo Excel o TXT con un layout definido.
2.2.1 Proveedores
2.2.1.1 Consulta puntual de proveedores
Figura 40
1. Para realizar una consulta puntual de proveedores, haga clic en la opción de
Pagador Proveedores del menú principal SIT.
2. Ingrese a la opción de Consultas.
Figura 41
Servicio Integral de Tesorería / Página 27
net cash
Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
3. Marque la opción de Proveedores y haga clic en el botón Aceptar.
Figura 42
4. Seleccione el convenio SIT a consultar, elija la opción de Consulta Puntual e
indique la Clave del proveedor. Por último oprima el botón Aceptar.
Figura 43
1
2
3
4
No.
Campo
Longitud
Tipo
Descripción
1
Número de
convenio
N/A
Selección
Seleccionar un convenio SIT del
combo box -Número de convenio.
2
Divisa
convenio
N/A
Por default
Dato que se presenta
automáticamente y representa la divisa
del convenio seleccionado.
3
Criterios de
consulta
N/A
Selección
4
Clave de
proveedor
1-30
Alfanumérico Debe capturar caracteres de la A a
la Z, del 0 al 9, sin Ñ, sin caracteres
especiales, sin espacios al principio,
sin espacios intermedios.
Existen dos opciones: Consulta
Puntual y Consulta Masiva. Para este
caso Consulta Puntual.
Clave de proveedor. Nombre con el
que es identificado el proveedor en el
catálogo de proveedores.
Servicio Integral de Tesorería / Página 28
net cash
Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
5. Si el registro del proveedor está en el catálogo de proveedores, el sistema mostrará
la información de éste y le permitirá obtener el comprobante o realizar la exportación
de los datos en formato Excel y TXT.
Figura 44
2.2.1.2 Consulta masiva de proveedores
1. Para realizar una consulta masiva de proveedores, el primer paso consiste en hacer
clic en la opción Pagador Proveedores del menú principal SIT.
Figura 45
Servicio Integral de Tesorería / Página 29
net cash
Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
2. Haga clic en la opción de Consultas.
Figura 46
3. Seleccione la opción de Proveedores y presione el botón Aceptar.
Figura 47
4. Seleccione el convenio SIT que desea consultar, marque la opción de Consulta
Masiva y de clic en el botón Aceptar.
Figura 48
1
2
3
Servicio Integral de Tesorería / Página 30
net cash
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Pagador proveedores
Índice
No.
Campo
1
Número de
convenio
2
Divisa
convenio
3
Criterios de
consulta
Longitud
N/A
N/A
N/A
Descripción
Tipo
Selección
Seleccionar un convenio SIT del
combo box -Número de convenio.
Por default
Dato que se presenta
automáticamente y representa la divisa
del convenio seleccionado.
Selección
Existen dos opciones: Consulta
Puntual y Consulta Masiva. Para este
caso Consulta Masiva.
5. Elija el formato en el que prefiere exportar la información (resultado de la consulta),
estos pueden ser Excel o TXT y haga clic en el botón Exportar para que inicie la
exportación, en ambos casos podrá guardar el archivo exportado.
Figura 49
IMPORTANTE
La información de proveedores se entrega de acuerdo al layout de proveedores y contiene los
proveedores registrados hasta el último día hábil del mes inmediato anterior.
2.2.2 Archivos de proveedores
La consulta de archivos de proveedores le permite conocer el estado de los lotes, así como el
detalle de éstos, adicionalmente, desde aquí podrá Borrar, Eliminar, Firmar y Enviar archivos.
Los estados de un archivo de proveedores son:
PF–Creado, es cuando se realiza la importación. Es el único estatus que puede ser eliminado
o borrado.
FP–Firmado Parcial, el archivo no ha sido firmado en su totalidad.
PE–Firmado, es cuando se ha firmado en un 100%.
AU–Enviado, es cuando se ha enviado al banco.
VA–Validado, es cuando el sistema proporciona la respuesta de validación en donde se
informa cuáles serán los registros susceptibles de ser aceptados o rechazados en el proceso
de operación.
Servicio Integral de Tesorería / Página 31
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Pagador proveedores
Índice
OP–Operado, el sistema realiza la operación exitosamente.
RV–Rechazado, es cuando el sistema realiza la operación y el archivo es rechazado.
CA–Cancelado, el archivo ya fue eliminado y sólo se puede consultar.
IMPORTANTE
Los archivos serán automáticamente eliminados por el sistema SIT a los 90 días naturales de
su creación.
A continuación se muestra la funcionalidad de consulta de Archivo de Proveedores:
Figura 50
1. Para realizar una consulta de archivos de proveedores, debe dar clic en la opción de
Pagador Proveedores del menú principal SIT.
Figura 51
2. Haga clic en la opción de Consultas.
Figura 52
3. Seleccione la opción de Archivos de Proveedores y presione el botón Aceptar.
Servicio Integral de Tesorería / Página 32
net cash
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Pagador proveedores
Índice
Figura 53
4. Se mostrarán los archivos de proveedores que existan al momento de la consulta,
indicando para cada uno de ellos su descripción, número de registros u operaciones,
fecha de alta y el estatus. Para visualizar el detalle del archivo, haga clic sobre la
descripción de éste.
Figura 54
5. Se desplegará la pantalla Detalle, con los datos del archivo seleccionado y mostrará
el estatus del mismo, así como los botones disponibles para cada Estatus.
Servicio Integral de Tesorería / Página 33
net cash
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Pagador proveedores
Índice
Las opciones disponibles están en función del estatus del archivo:
PF–Creado, se puede firmar (se sigue el flujo descrito en importación de archivos), borrar (se
elimina completamente), eliminar (se queda con estatus de CA–Cancelado para que pueda ser
consultado después de haber sido eliminado) y consultar. Cuando el archivo es de hasta 100
registros, se permiten Agregar y Eliminar registros.
FP–Firmado Parcial, se puede firmar (se sigue el flujo descrito en importación de archivos),
borrar (se elimina completamente), eliminar (se queda con estatus de CA–Cancelado para que
pueda ser consultado después de haber sido eliminado) y consultar.
PE–Firmado, se puede eliminar y consultar.
AU–Enviado, únicamente se puede consultar.
VA–Validado, únicamente se puede consultar.
OP–Operado, se puede consultar y es donde el cliente puede visualizar el resultado de cada
registro detalle (Operaciones exitosas y Operaciones rechazadas).
RV–Rechazado, sólo se puede consultar.
CA–Cancelado, se puede consultar aún después de que fue eliminado.
IMPORTANTE
Cuando un archivo es eliminado (botón Eliminar) queda con estatus CA–Cancelado, a fin de
poderse consultar posteriormente. Sin embargo cuando es borrado (botón Borrar) el archivo
se elimina por completo y ya no puede ser consultado.
Ejemplo de un archivo con estatus PF–Creado y FP–Firmado Parcialmente:
En un archivo con Estatus PF–Creado se presentan los botones Firmar, Borrar, Eliminar e
Imprimir, adicionalmente se tiene el botón Exportar (a través del cual se puede consultar el
contenido del archivo).
Figura 55
Servicio Integral de Tesorería / Página 34
net cash
Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
Al momento de firmar un archivo con estatus PF – Creado, el usuario podrá consultar el detalle
del archivo con el botón Ver Detalle.
Figura 56
Al hacer clic en el botón Ver Detalle se despliega el contenido del archivo en una ventana
independiente.
Figura 57
Servicio Integral de Tesorería / Página 35
net cash
Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
Ejemplo de un archivo con estatus PE-FIRMADO:
Figura 58
En un archivo con Estatus PE–FIRMADO se presentan los botones de Eliminar e Imprimir, así
como el botón Exportar (a través de los cuales se puede consultar el contenido del archivo).
Ejemplo de un archivo con estatus AU – Enviado, VA – Validado, OP – Operado, RV –
Rechazado y CA – Cancelado:
En un archivo con Estatus AU – Enviado, VA – Validado, OP – Operado, RV – Rechazado o
CA – Cancelado, se presentan los botones Imprimir y Exportar (a través del cual se puede
consultar el contenido del archivo).
Figura 59
Servicio Integral de Tesorería / Página 36
net cash
Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
2.2.3 Catálogo de Proveedores
1. Para realizar una consulta al Catálogo de Proveedores, el primer paso consiste en
hacer clic en la opción Pagador Proveedores del menú principal SIT.
Figura 60
2. Haga clic en la opción de Consultas.
Figura 61
3. Seleccione la opción de Catálogo de proveedores y presione el botón Aceptar.
Figura 62
Servicio Integral de Tesorería / Página 37
net cash
Manual SIT
Pagador proveedores
Índice
4. Seleccione el convenio SIT que desea consultar y de clic en el botón Exportar.
Figura 63
No.
Campo
Longitud
Tipo
Descripción
1
Número de
convenio
N/A
Selección
Seleccionar un convenio SIT del
combo box -Número de convenio.
2
Divisa
convenio
N/A
Por default
Dato que se presenta
automáticamente y representa la divisa
del convenio seleccionado.
IMPORTANTE
El Catálogo de proveedores se entrega en layout definido en formato EXP y contiene los
proveedores registrados hasta el último día hábil inmediato anterior. Este archivo puede ser
explotado en la Herramienta de apoyo de Bancomer net cash.
Servicio Integral de Tesorería / Página 38
net cash
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Pagador pagos
Índice
3. Pagador pagos
En esta opción se integra la funcionalidad de Administración de Pagos, en la que podrá
realizar de manera puntual o masiva la dispersión de pagos a sus proveedores o beneficiarios,
así como las bajas de pagos aún no aplicados.
También está disponible la funcionalidad de Consultas, con la que podrá visualizar la
información de los pagos de manera individual o masiva, ya sea en pantalla o a través de la
exportación de archivos en Excel o TXT.
3.1 Administración de pagos
3.1.1 Alta puntual de pagos
1. Para realizar una alta puntual de un pago ingrese a la opción de Pagador Pagos del
menú principal SIT.
Figura 64
2. Haga clic en la opción de Administración de Pagos.
Figura 65
3. Seleccione el convenio SIT y la cuenta asociada al convenio (que se desea sea la
cuenta de dispersión), marque la opción de Alta y de la lista desplegable elija el tipo
de pago a realizar Pago automático o Pago ventanilla, por último dé clic en el
botón Aceptar.
Servicio Integral de Tesorería / Página 39
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Pagador pagos
Índice
IMPORTANTE
Existen dos tipos de pago:
Pago automático (PDA). Es la instrucción de depósito electrónico e incluye las siguientes
formas de pago:
• Cuentas Bancomer
• Convenio CIE
• Cuentas otros Bancos mismo día (SPEI)
• Cuentas otros Bancos día siguiente (TEF)
• Cuentas Internacionales vía SWIFT (Banco extranjero USA y resto del mundo)
• Cuentas Internacionales vía ACH (Banco extranjero USA, únicamente USD)
Figura 66
Pago en ventanilla (PDV): Es la instrucción de pago en ventanilla bancaria a un beneficiario
específico.
1
2
3
6
5
No.
4
Campo
Longitud
Tipo
Descripción
1
Número de
convenio
N/A
Selección
2
Alias
N/A
Selección
3
Cuenta
Asociada
N/A
Selección
4
Divisa
convenio
N/A
Por default
5
Instrucción
N/A
Selección
El tipo de instrucción es Alta, Baja o
Importación. Para este caso Alta.
Selección
Existen dos opciones: Pago Automático
(Pago a Cuentas Bancomer,
Interbancarias e Internacionales) y Pago
en Ventanilla.
6
Tipo de pago NA
Seleccionar un convenio SIT del
combo box -Número de convenio.
Nombre con el que se identifica el
convenio dentro de Administración y
control.
Seleccionar la cuenta asociada al
convenio que se desea que sea la
cuenta de dispersión (en donde se
ejerce el cargo).
Esta cuenta puede ser la cuenta
dispersora principal o alguna de las
cuentas Adicionales.
Dato que se presenta automáticamente
y representa la divisa del convenio
seleccionado.
Servicio Integral de Tesorería / Página 40
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Pagador pagos
Índice
IMPORTANTE
Dé clic en Descargar Software offline para iniciar el proceso de descarga del software, el
cual le permitirá elaborar de manera muy simple archivos de proveedores y pagos.
4. De acuerdo a la selección de “Tipo de pago” (Pago Automático o Pago en
Ventanilla) que haya realizado en el paso anterior, se mostrará la pantalla de captura
correspondiente. Ingrese los datos que se le solicitan. Para finalizar haga clic en el
botón “Aceptar”.
Para “Pago Automático”, se mostrará la pantalla para el alta puntual de Pagos automáticos;
esta pantalla a su vez es dinámica de acuerdo a la Forma de pago seleccionada.
Figura 67
2
1
4
3
6
5
7
En caso de seleccionar en el campo Forma de pago, el indicador Cuentas Bancomer o
Convenio CIE, los campos que se presentan son los mismos, no existen campos especiales
para estos tipos de pago:
Figura 68
En caso de seleccionar en el campo Forma de pago, el indicador Cuentas otros bancos
mismo día o Cuentas otros bancos día siguiente, los campos especiales que se solicitan
son Referencia numérica y Motivo de pago:
Figura 69
8
9
Servicio Integral de Tesorería / Página 41
net cash
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Pagador pagos
Índice
En caso de seleccionar en el campo Forma de pago, el indicador Cuentas internacionales
vía SWIFT o Cuentas internacionales vía ACH, el campo especial que se solicita es Detalle
de pago:
Importante:
Los pagos Internacionales vía SWIFT dados de alta en forma puntual se aplicarán el mismo día
dependiendo de la divisa de depósito (Ver Horarios SIT).
Figura 70
10
No.
Campo
Longitud
1
Clave de
proveedor
1-30
2
Referencia
1-20
Tipo
Descripción
Clave de proveedor, debe capturar
caracteres de la A a la Z, del 0 al 9, sin Ñ,
sin caracteres especiales, sin espacios al
Alfanumérico principio, sin espacios intermedios.
Es el identificador del proveedor al que se
realizará el pago, el cual fue dado registrado
previamente en el catálogo de proveedores.
Referencia del pago, de la A a la Z, del
0 al 9, sin Ñ, sin caracteres especiales,
Alfanumérico sin espacios al principio, sin espacios
intermedios.
Este campo hace diferente y único al pago.
Tipo de documento que se está pagando,
los valores posibles son: Factura, Factura
de servicios y otros.
3
Tipo de pago N/A
Selección
4
Importe del
pago en la
divisa de
depósito
3-15
Numérico
Importe del pago, usar números con
punto decimal y dos decimales, sin
comas
5
Fecha de
pago
N/A
Selección
Fecha en la que se realizará el pago,
seleccione del calendario la fecha, debe ser
día hábil bancario y no debe ser mayor de
45 días posteriores a la fecha del día.
Es un dato para el control propio de la
empresa.
Servicio Integral de Tesorería / Página 42
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Pagador pagos
Índice
Forma de
pago
6
N/A
Selección
Forma en la que desea realizar el
pago, los valores posibles son:
• Cuentas Bancomer
• Convenio CIE
• Cuentas otros bancos mismo día
• Cuentas otros bancos día siguiente
• Cuentas internacionales vía SWIFT
• Cuentas internacionales vía ACH
De acuerdo a la Forma de pago
seleccionada los campos especiales
se presentan de forma automática
Confirmar
pago a
proveedor
7
Indicador de confirmación del pago a
proveedor, los valores posibles son: SI o NO.
N/A
8
Referencia
numérica
1-7
9
Motivo de
pago
1-20
Selección
Numérico
En caso de seleccionar SI – Se envía un
e-mail o mensaje SMS al proveedor a fin de
confirmar el pago.
Número de 7 posiciones el cual tiene
como objetivo proporcionar más
información del pago.
Aplica solo pagos a cuentas
interbancarias
Texto libre de captura en donde el
cliente tiene la opción de especificar más
información del pago. Este campo se verá
Alfanumérico reflejado en la leyenda de abono en la
cuenta del banco destino.
Aplica solo pagos a cuentas interbancarias.
Detalle de
pago
10
1-140
Texto libre de captura en donde el cliente
Alfanumérico puede informar el detalle del pago.
Aplica solo para pagos Internacionales.
Para “Pago en Ventanilla”, se mostrará la pantalla para el alta puntual de Pagos en ventanilla,
esta pantalla a su vez es dinámica, de acuerdo al tipo de confirmación de pago seleccionada.
Figura 71
1
2
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Servicio Integral de Tesorería / Página 43
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Pagador pagos
Índice
En caso de elegir como esquema de notificación SMS en un “Pago en Ventanilla”, se
solicitan los datos del celular.
Figura 72
14
15
Campos dinámicos
Según la contratación del convenio SIT, es posible que se muestren en pantalla los campos
de “Ráfaga” o “Cheque de caja” o ambos, adicionales al indicador de Mancomunidad que se
muestra por default. Estos campos permiten proporcionar ciertas características a los pagos
en ventanilla.
Figura 73
16
17
No.
Campo
Longitud
Tipo
Descripción
Tipo de documento que se está pagando,
los valores posibles son: Factura, Factura de
Servicios y Otros.
1
Tipo de pago N/A
Selección
2
Concepto
Alfanumérico Debe capturar caracteres de la A a
la Z, del 0 al 9, sin Ñ, sin caracteres
especiales, sin espacios al principio, sin
espacios intermedios.
Referencia del pago. Es lo que hace
diferente y único cada pago.
3
Referencia
1-30
1-20
Se presenta un combo box con las posibles
opciones.
Concepto del pago. Información que
junto con la referencia hace diferente y
único cada pago.
Debe capturar caracteres de la A a la Z,
del 0 al 9, sin Ñ, sin caracteres especiales,
Alfanumérico sin espacios al principio, sin espacios
intermedios.
4
Importe del
pago
3-15
Numérico
5
Fecha de
pago
N/A
Selección
La Referencia y el Concepto son requeridos
al momento de la liquidación del pago.
Importe del pago: usar enteros sin comas,
punto decimal y dos decimales.
Fecha en la que se realizará el pago,
seleccione del calendario la fecha, debe ser
día hábil bancario y no debe ser mayor de
45 días posteriores a la fecha del día.
Se presenta un calendario para seleccionar
la fecha.
Servicio Integral de Tesorería / Página 44
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Pagador pagos
Índice
6
Fecha de
vencimiento
N/A
Selección
Fecha hasta la que se podrá realizar el
cobro del pago, después de esta fecha
el pago se caduca y no podrá ser
cobrado por el beneficiario, seleccione
del calendario la fecha, puede ser
hasta de un año posterior a la fecha
del pago.
Se presenta un calendario para
seleccionar la fecha.
Nombre completo del primer beneficiario
del pago, de la A a la Z, del 0 al 9, sin
Alfanumérico
caracteres especiales, con espacios
intermedios.
Clave de identificación que el beneficiario
del pago en ventanilla mostrará al cajero,
los valores posibles son:
7
Nombre del
1-40
beneficiario 1
8
Tipo de
identificación N/A
beneficiario 1
Selección
9
Nombre del
1-40
beneficiario 2
Se presenta un combo box con las
posibles opciones.
Nombre completo del segundo beneficiario
del pago (cuando exista), de la A a la Z,
Alfanumérico
del 0 al 9, sin caracteres especiales, con
espacios intermedios.
Clave de identificación que el beneficiario
del pago en ventanilla mostrará al cajero,
los valores posibles son:
10
Tipo de
identificación N/A
beneficiario 2
Selección
Credencial de elector
Pasaporte vigente
Cartilla servicio militar nacional
Licencia de conducir
Identificación oficial
Credencial de elector
Pasaporte vigente
Cartilla servicio militar nacional
Licencia de conducir
Identificación oficial
Se presenta un combo box con las
posibles opciones.
11
Esquema de
notificación
N/A
12
Mail
1-50
Selección
Indica si se enviará confirmación del pago
al proveedor o no, los valores posibles son:
Sin confirmación, Mail o SMS.
Se presenta combo box con las posibles
opciones.
En caso de que en el campo anterior se
haya seleccionado e-mail es la dirección de
Alfanumérico correo electrónico a la que se enviarán los
correos de confirmación.
Ejemplo: m.suarez@gmail.com
Servicio Integral de Tesorería / Página 45
net cash
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Pagador pagos
Índice
Al marcar este indicador el sistema pide la
captura obligatoria de dos beneficiarios.
13
Mancomunidad N/A
Indicador
14
Compañía
de Telefonía
celular
Selección
Esta funcionalidad obliga a los dos
beneficiarios a firmar el comprobante de
pago al momento de la liquidación en
sucursal.
Número de celular incluyendo la clave
LADA.
Numérico
En el caso de que en el campo 11 se haya
seleccionado mensaje SMS, se presenta un
combo box con las posibles Compañías de
telefonía celular.
15
16
N/A
Número de
celular con
clave LADA
10
Ráfaga
350
Ejemplo: 5591874625
Las opciones posibles son: MOVISTAR,
IUSACELL, TELCEL, UNEFON y NEXTEL.
En caso de que el convenio SIT tenga
contratada la funcionalidad de Ráfaga, se
muestra en pantalla el campo para captura
Alfanumérico de la leyenda que será impresa en el
comprobante de pago que se entrega a los
beneficiarios en sucursal.
Texto libre de 350 caracteres.
17
Cheque de
caja
N/A
Indicador
En caso de que el convenio SIT tenga
contratada esta funcionalidad de Cheque
de Caja, se muestra en pantalla el indicador
que establece que el pago en sucursal
deberá realizarse con Cheque de Caja
especial sin importar el monto.
A continuación se muestra un ejemplo de llenado de un alta de Pago Automático, a fin de
presentar la secuencia en navegación de un alta de pagos.
Figura 74
Servicio Integral de Tesorería / Página 46
net cash
Manual SIT
Pagador pagos
Índice
5. Revise que los datos sean correctos. Si encuentra algún error, presione el botón Volver
para realizar la corrección, si la información es correcta haga clic en el botón Aceptar.
Figura 75
Figura 76
6. Si requiere imprimir el Comprobante presione el botón correspondiente o autorice la
operación haciendo clic en el botón Firmar.
Servicio Integral de Tesorería / Página 47
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Pagador pagos
Índice
7. Ingrese su Clave de operaciones y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro
Digital Bancomer. Después haga clic en el botón Aceptar.
Figura 77
IMPORTANTE
Para que se pueda llevar a cabo la operación es necesario que la firma se encuentre al 100%,
por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”.
Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción
“Firmas” que se encuentra en el menú principal.
Servicio Integral de Tesorería / Página 48
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Índice
8. Por último, el sistema emite la pantalla de Operación exitosa, en caso de requerir una
impresión presionar el botón Comprobante.
Figura 78
IMPORTANTE
En la pantalla de Operación exitosa se presentan las siguientes secciones:
• Datos de confirmación de la transferencia: Folio de firma y Folio único de la operación
proporcionado por el canal.
• Estado de la operación: Porcentaje firmado y el Estado de la operación.
• Detalle de firmas: Acción, Usuario, Porcentaje aportado y Fecha.
Información del tipo de cambio
Para un Pago Bancomer con diferente divisa o bien un Pago Internacional vía SWIFT o ACH,
en donde exista una compra–venta de divisas, en la pantalla antes de la autorización del pago
y en la pantalla de Operación exitosa se despliegan los campos:
• En el momento del envío: Tipo de cambio / Compra (en el momento del envío), Tipo
de cambio / Venta (en el momento del envío), Importe en la divisa de depósito e
Importe a cargar en la cuenta del convenio (aproximado).
• Después de la operación del pago: Tipo de cambio / Compra, Tipo de cambio /
Venta, Importe en la divisa de depósito e Importe de cargo en la cuenta del convenio.
Servicio Integral de Tesorería / Página 49
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Pagador pagos
Índice
Ejemplo de Información de Tipo de cambio en el momento del envío:
Figura 79
Figura 80
Ejemplo de Información de Tipo de cambio de un pago después de haber sido operado:
3.1.2 Baja puntual de pagos
1. Para realizar una baja puntual de un pago ingrese a la opción de Pagador pagos del
menú principal SIT.
Figura 81
Servicio Integral de Tesorería / Página 50
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Pagador pagos
Índice
2. Haga clic en la opción de Administración de Pagos.
Figura 82
3. Seleccione el convenio SIT y la cuenta asociada al convenio, marque la opción de
Baja y dé clic en el botón Aceptar.
Figura 83
1
2
3
4
5
No.
Campo
Longitud
Tipo
1
Número de
convenio
N/A
2
Alias
N/A
Selección
3
Cuenta
Asociada
N/A
Selección
4
Divisa
convenio
N/A
Por default
5
Instrucción
N/A
Selección
Selección
Descripción
Seleccionar un convenio SIT del
combo box -Número de convenio.
Nombre con el que se identifica el
convenio dentro de Administración y
control
Seleccionar la cuenta asociada al
convenio que se desea sea la cuenta
de dispersión (en donde se ejerce el
cargo).
Esta cuenta puede ser la cuenta
dispersora principal o alguna de las
cuentas adicionales.
Dato que se presenta automáticamente
y representa la divisa del convenio
seleccionado.
El tipo de instrucción es Alta, Baja o
Importación. Para este caso Baja.
Servicio Integral de Tesorería / Página 51
net cash
Manual SIT
Pagador pagos
Índice
4. Se mostrará la pantalla de captura correspondiente. Ingrese los datos que se le
solicitan, para finalizar haga clic en el botón Aceptar.
Figura 84
1
2
3
No.
Campo
Longitud
1
Clave de
proveedor
1-30
2
Referencia
1-20
Tipo
Descripción
Clave de proveedor, debe capturar
caracteres de la A a la Z, del 0 al 9,
Alfanumérico sin Ñ, sin caracteres especiales, sin
espacios al principio, sin espacios
intermedios.
Referencia del pago, de la A a la Z, del
0 al 9, sin Ñ, sin caracteres especiales,
sin espacios al principio, sin espacios
Alfanumérico intermedios.
Este campo hace diferente y único
al pago.
3
Fecha de
pago
N/A
Selección
Fecha de operación del pago a dar
de baja, seleccione del calendario la
fecha, debe ser día hábil bancario y no
debe ser mayor de 45 días posteriores
a la fecha del día.
Este campo no es obligatorio.
5. Revise que los datos sean correctos. Si encuentra algún error, presione el botón Volver
para realizar la corrección, si la información es correcta haga clic en el botón Aceptar.
Figura 85
Servicio Integral de Tesorería / Página 52
net cash
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Pagador pagos
Índice
6. Al finalizar, podrá ver el resumen con la información del pago que eliminó, aquí puede
obtener el comprobante de la operación dando clic en el botón Comprobante.
Figura 86
3.1.3 Importación de archivo de pagos
Figura 87
1. Para realizar la importación de un archivo de pagos ingrese a la opción de Pagador
Pagos del menú principal SIT.
2. Haga clic en la opción de Administración de Pagos.
Figura 88
Servicio Integral de Tesorería / Página 53
net cash
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Pagador pagos
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3. Seleccione el convenio SIT y la cuenta asociada al convenio (que se desea sea
la cuenta de dispersión), marque la opción de Importación, haga clic en el botón
Examinar, elija la ruta en la que se encuentra el archivo de pagos que desea
importar, seleccione el tipo de Layout de pagos, el cual puede ser corto – 256
posiciones o normal – 1366 posiciones. Por último presione el botón Aceptar.
Figura 89
1
2
3
4
6
5
7
No.
Campo
Longitud
Tipo
1
Número de
convenio
N/A
Selección
2
Alias
N/A
Selección
3
Cuenta
Asociada
N/A
Selección
4
Divisa
convenio
N/A
Por default
5
Instrucción
N/A
Selección
6
Examinar
N/A
Botón
7
Layout
N/A
Selección
Descripción
Seleccionar un convenio SIT del
combo box -Número de convenio.
Nombre con el se identifica el convenio
dentro de Administración y control.
Seleccionar la cuenta asociada al
convenio que se desea que sea la
cuenta de dispersión (en donde se
ejerce el cargo).
Esta cuenta puede ser la cuenta
dispersora principal o alguna de las
cuentas Adicionales.
Dato que se presenta automáticamente
y representa la divisa del convenio
seleccionado.
El tipo de instrucción es Alta, Baja o
Importación. Para este caso importación.
Presionar el botón “Examinar” e indicar
la ruta en la que se tiene almacenado
el archivo a importar.
Se cuenta con dos tipos de layout:
Corto (256 posiciones) y Normal (1366
posiciones).
Servicio Integral de Tesorería / Página 54
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IMPORTANTE
El archivo a importar debe cumplir con el Layout de pagos predefinido (ver Anexo B - Layout
de proveedores y pagos). Al momento de hacer la importación del archivo el sistema ejecuta
una validación local del archivo, en donde se valida que cumpla con la estructura definida
(registros, campos, longitud y naturaleza). Existen dos tipos de layout: Corto (256 posiciones) y
Normal (1366 posiciones).
Cabe señalar que el archivo de pagos es mixto, es decir se pueden incluir todos los tipos
de pago, se pueden considerar diferentes fechas de pago (programar pagos con 45 días de
anticipación) e instrucciones de altas o bajas de pagos.
4. A continuación, podrá ver en pantalla las cifras de control del archivo de pagos, en
las cuales se indica la fecha de alta, la descripción y nombre del archivo, el número
de operaciones de alta y baja con los importes correspondientes, así como el detalle
del archivo. Si la información es correcta, haga clic en el botón Aceptar, en caso
contrario oprima el botón Volver.
Figura 90
IMPORTANTE
El Detalle del Archivo apoya en la revisión del contenido del mismo al momento de crearlo y en
el proceso de firma, en la consulta de Archivos de pagos y Operaciones Pendientes de Firma
(botón Ver Detalle). Los campos que se despliegan en la sección de Detalle del Archivos
son: Instrucción, Referencia, Clave del proveedor o Concepto, Código de operación, Divisa,
Importe del pago y Fecha de pago. El Ver Detalle únicamente aplica para archivos de hasta
750 registros.
Servicio Integral de Tesorería / Página 55
net cash
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Índice
5. Para obtener el Comprobante presione el botón correspondiente o autorice la
operación dando clic en el botón Firmar. En esta pantalla también se despliega
el Detalle del archivo.
Figura 91
6. Después de hacer clic en Firmar, ingrese su Clave de operaciones y la Clave ASD
de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Después oprima el botón Aceptar.
Figura 92
Servicio Integral de Tesorería / Página 56
net cash
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Pagador pagos
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Al hacer clic en el botón Ver Detalle se despliega el contenido del archivo en una ventana
independiente. El Ver Detalle únicamente aplica para archivos de hasta 750 registros.
Figura 93
IMPORTANTE
Para que se pueda llevar a cabo la operación, es necesario que la firma se encuentre al 100%,
por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón Otros firmantes.
Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción
Firmas que se encuentra en el menú principal.
Servicio Integral de Tesorería / Página 57
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Pagador pagos
Índice
7. Para que el archivo pueda llegar al Banco, es necesario que lo envíe una vez que haya
sido firmado al 100%, para llevar a cabo esta acción haga clic en el botón Enviar.
Figura 94
Figura 95
8. Verifique que la información sea correcta y haga clic en el botón Aceptar para que
se despliegue la pantalla de Operación Exitosa. Con este paso concluye el proceso
de envío, si requiere obtener su Comprobante oprima el botón correspondiente.
Servicio Integral de Tesorería / Página 58
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9. Se despliega la pantalla de Operación Exitosa con la que termina el proceso de
envío. Si requiere obtener el Comprobante oprima el botón correspondiente.
Figura 96
Servicio Integral de Tesorería / Página 59
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Pagador pagos
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IMPORTANTE
Dentro de la Importación de archivos de pagos se permiten Agregar y Eliminar registros, bajo
las siguientes condiciones:
• Aplica para ARCHIVOS con estatus PF – Creado
• Aplica para ARCHIVOS de hasta 100 registros
• Se podrán Agregar o Eliminar todo tipo de pagos:
• Pagos en ventanilla
• Pagos Automáticos:
• Cuentas Bancomer y Convenios CIE
• Pagos Interbancarios
• Pagos Internacionales
• Acepta hasta 10 movimientos entre Agregar y Eliminar registros
Figura 97
• Para Layout Normal y Corto
3.2 Consultas de pagos
La consulta de pagos puede ser en los tres tipos siguientes:
a) Pagos
• Consulta Puntual. En donde puede realizar la consulta puntual de un pago
conociendo la Clave del proveedor o concepto de pagos, la Referencia y Fecha
de pago.
• Consulta Masiva: Está integrada por las siguientes consultas:
• Pagos pendientes de liquidar, en la que se muestran los pagos en
ventanilla que al día hábil inmediato anterior a la fecha de la consulta no han
sido cobrados por el beneficiario, la salida de esta consulta es un archivo en
formato Excel o TXT con el mismo layout de pagos.
Servicio Integral de Tesorería / Página 60
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Pagador pagos
Índice
• Remisión de pagos, en esta consulta se informa sobre los pagos que
hayan presentado un cambio en el estatus del mismo, es decir, de vigente a
caducado, de vigente a cobrado o pagado y de vigente a eliminado, existen
dos tipos de remisión:
•
Remisión Parcial: Esta consulta se puede obtener durante el día.
La salida de esta consulta es un archivo en formato Excel o TXT con el
mismo layout de pagos (corto y normal).
•
Remisión Total: Adicionalmente de las remisiones parciales, existe
la remisión total, en esta se puede consultar el resultado de los pagos
de todo el día actual y 45 días atrás. La salida de esta consulta es un
archivo en formato Excel o TXT con el mismo layout de pagos (corto
y normal).
• Comprobantes de Pagos, en ésta se muestran los comprobantes
individuales en un formato de impresión TXT, de cada uno de los pagos
aplicados exitosamente y cobrados en la fecha de consulta, la cual puede ser
seleccionada de entre los 45 días hábiles anteriores.
b) Archivo de pagos
En esta consulta se visualizan los archivos o lotes de pagos, su estatus, y contenido,
así mismo se pueden efectuar otras operaciones en el archivo como es Eliminar,
Exportar, Firmar, Enviar, etc. La salida de esta consulta es un archivo en formato
Excel o TXT con el mismo layout de pagos con el que se realizo la importación.
c) Base de datos de pagos
En esta consulta se puede obtener una exportación en Excel o TXT de todos los
pagos existentes durante un periodo determinado (fecha inicio – fecha fin).
3.2.1 Pagos
3.2.1.1 Consulta puntual de pagos
Figura 98
1. Ingrese a la opción de Pagador Pagos del menú principal SIT.
Servicio Integral de Tesorería / Página 61
net cash
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Pagador pagos
Índice
Figura 99
Figura 100
2. Haga clic en la opción de Consultas.
3. Seleccione la opción Pagos y presione el botón Aceptar.
Figura 101
4. Seleccione el convenio SIT, marque la opción Consulta Puntual e indique la clave
del proveedor o concepto del pago, la referencia y la fecha del pago, por último
oprima el botón Aceptar.
2
1
3
4
5
6
No.
Campo
1
Número de
convenio
2
Divisa
convenio
3
Criterios de
consulta
Longitud
Tipo
Descripción
Selección
Seleccionar un convenio SIT del
combo box -Número de convenio.
N/A
Por default
Dato que se presenta automáticamente
y representa la divisa del convenio
seleccionado.
N/A
Selección
Se tienen dos criterios de consulta:
consulta puntual y consulta masiva.
Para este caso Consulta Puntual.
N/A
Servicio Integral de Tesorería / Página 62
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Pagador pagos
Índice
4
Clave de
proveedor o
Concepto
Clave de proveedor o Concepto, debe
capturar caracteres de la A a la Z, del
0 al 9, sin Ñ, sin caracteres especiales,
sin espacios al principio, sin espacios
intermedios.
1-30
Alfanumérico Es el identificador del proveedor al
que se realizará el pago, el cual fue
registrado previamente en el catálogo de
proveedores.
En caso de un Pago en Ventanilla es el
concepto del pago.
5
Referencia
1-20
Referencia del pago, de la A a la Z, del
0 al 9, sin Ñ, sin caracteres especiales,
sin espacios al principio, sin espacios
Alfanumérico intermedios.
Este campo hace diferente y único al
pago.
6
Fecha de
pago
N/A
Selección
Fecha en la que se realizará o realizó
el pago, seleccione del calendario la
fecha, debe ser día hábil bancario y no
debe ser mayor de 45 días posteriores
a la fecha del día.
Si existe el registro del pago a consultar en el SIT, el sistema mostrará la información de éste y le
permitirá obtener el comprobante o realizar la exportación de los datos en formato Excel y TXT.
Figura 102
Servicio Integral de Tesorería / Página 63
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Pagador pagos
Índice
3.2.1.2 Consulta masiva de pagos
3.2.1.2.1 Pagos pendientes de liquidar
1. Ingrese a la opción de Pagador Pagos del menú principal SIT.
Figura 103
2. Haga clic en la opción de Consultas.
Figura 104
3. Seleccione la opción Pagos y presione el botón Aceptar.
Figura 105
Servicio Integral de Tesorería / Página 64
net cash
Manual SIT
Pagador pagos
Índice
4. Seleccione el convenio SIT, marque la opción Consulta Masiva y especifique la consulta
a realizar Pagos pendientes de liquidar, por último haga clic en el botón Aceptar.
Figura 106
2
1
3
4
Figura 107
No.
Campo
Longitud
Tipo
1
Número de
convenio
N/A
Selección
2
Divisa
convenio
N/A
Por default
3
Criterios de
consulta
N/A
Selección
4
Tipo de
consulta
N/A
Selección
Descripción
Seleccionar un convenio SIT del
combo box -Número de convenio.
Dato que se presenta
automáticamente y representa la divisa
del convenio seleccionado.
Se tienen dos criterios de consulta:
puntual y consulta masiva. Para este
caso Consulta Masiva.
Se tienen tres tipos de consulta: Pagos
pendientes de liquidar, Remisión de
pagos y Comprobantes de pagos. Para
este caso Pagos pendientes de liquidar.
5. Si existe pagos en ventanilla en el SIT, que hasta un día hábil antes del día actual no han
sido cobrados por los beneficiarios, el sistema generará un archivo con la información de
éstos para su exportación en formato Excel y TXT. Seleccione el formato y tipo de layout
que desea consultar (Normal o Corto) y oprima el botón Aceptar.
Servicio Integral de Tesorería / Página 65
net cash
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Pagador pagos
Índice
IMPORTANTE
La consulta muestra los pagos pendientes de liquidar hasta un día hábil antes de la fecha de
consulta.
3.2.1.2.2 Remisión de pagos
1. Para realizar la consulta de remisión de pagos, el primer paso consiste en hacer clic
en la opción de Pagador Pagos del menú principal SIT.
Figura 108
2. Haga clic en la opción de Consultas.
Figura 109
3. Seleccione la opción Pagos y presione el botón Aceptar.
Figura 110
Servicio Integral de Tesorería / Página 66
net cash
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Pagador pagos
Índice
4. Seleccione el convenio SIT, marque la opción Consulta masiva y especifique la
consulta a realizar, Remisión de pagos, después seleccione la fecha a consultar, la
cual puede ser día actual o una fecha anterior de hasta cinco días hábiles anteriores,
por último oprima el botón Aceptar.
Figura 111
1
2
3
4
No.
Campo
Longitud
Tipo
1
Número de
convenio
N/A
Selección
2
Divisa
convenio
N/A
Por default
3
Criterios de
consulta
N/A
Selección
Descripción
Seleccionar un convenio SIT del
combo box -Número de convenio.
Dato que se presenta
automáticamente y representa la divisa
del convenio seleccionado.
Se tienen dos criterios de consulta
consulta: puntual y consulta masiva.
Para este caso Consulta Masiva.
Se tiene tres tipos de consulta Pagos
pendientes de liquidar, Remisión de
pagos y Comprobantes de pagos. Para
este caso Remisión de pagos.
4
Tipo de
consulta
N/A
Selección
Remisión Parcial, seleccionar el día
actual y entonces se podrá seleccionar
la remisión de acuerdo al horario que se
desea consultar.
Remisión Total, seleccionar el informe del
día actual y 45 días atrás.
Servicio Integral de Tesorería / Página 67
net cash
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Pagador pagos
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5. En caso de haber seleccionado el día actual, cuando dé clic en Aceptar deberá
elegir la Remisión parcial de acuerdo al horario que desea consultar, indique el
Formato para la exportación (Excel o TXT), el tipo de Layout que desea consultar
(Normal o Corto) y oprima el botón Exportar.
En caso de haber seleccionado alguna fecha anterior, el sistema generará un archivo
con la Remisión Total de la fecha seleccionada (pagos que cambiaron de estatus),
debe indicar el Formato de exportación (Excel o TXT) y el tipo de Layout que desea
consultar (Normal o Corto) y por último oprima el botón Exportar.
IMPORTANTE
En la consulta de Remisión de pagos se informa sobre los pagos que hayan presentado
un cambio en el estatus del mismo, es decir, de vigente a caducado, de vigente a cobrado o
pagado y de vigente a eliminado, existen dos tipos de remisión:
• Remisión Parcial: Esta consulta se puede obtener durante el día.
La salida de esta consulta es un archivo en formato Excel o TXT con el mismo layout
de pagos (corto y normal).
• Remisión Total: Adicionalmente de las remisiones parciales, existe la remisión total,
en esta se puede consultar el resultado de los pagos de todo el día seleccionado (día
actual y 45 días atrás). La salida de esta consulta es un archivo en formato Excel o
TXT con el mismo layout de pagos (corto y normal).
Figura 112
1
2
3
No.
Campo
Longitud
Tipo
Descripción
Se despliegan las opciones de
Remisión Parcial de acuerdo al
horario en el que se está realizando la
consulta.
1
Movimientos
N/A
Selección
2
Formato
N/A
Selección
Existen dos posibles formatos:
Excel o TXT
3
Layout
N/A
Selección
Existen dos tipos de layout: Corto (256
posiciones) y normal (1366 posiciones)
Este campo sólo se presenta al
haberse seleccionado como fecha de
consulta el día de hoy.
Servicio Integral de Tesorería / Página 68
net cash
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Pagador pagos
Índice
3.2.1.2.3 Comprobantes de pagos
1. Para realizar la consulta de comprobantes de pagos, el primer paso consiste en
hacer clic en la opción de Pagador Pagos del menú principal SIT.
Figura 113
2. Haga clic en la opción de Consultas.
Figura 114
3. Seleccione la opción Pagos y presione el botón Aceptar.
Figura 115
Servicio Integral de Tesorería / Página 69
net cash
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Pagador pagos
Índice
4. Seleccione el convenio SIT, marque la opción Consulta masiva y especifique la consulta
a realizar Comprobantes de pagos, después, elija la Fecha a consultar, la cual puede
ser de hasta 45 días hábiles anteriores, por último oprima el botón Aceptar.
Figura 116
1
2
3
4
No.
Campo
Longitud
Tipo
1
Número de
convenio
N/A
Selección
2
Divisa
convenio
N/A
Por default
3
Criterios de
consulta
N/A
Selección
4
Tipo de
consulta
N/A
Selección
Descripción
Seleccionar un convenio SIT del
combo box -Número de convenio.
Dato que se presenta
automáticamente y representa la divisa
del convenio seleccionado.
Se tienen dos criterios de consulta
puntual y consulta masiva. Para este
caso Consulta Masiva.
Se tienen tres tipos de consulta: Pagos
pendientes de liquidar, Remisión de
pagos y Comprobantes de pagos. Para
este caso Comprobantes de pagos.
5. Si existen en el SIT pagos cuyo estatus a la fecha de la consulta sean de cobrados
para pagos en ventanilla o pagados para pagos automáticos, el sistema generará un
archivo con la información de éstos para su exportación en formato de impresión TXT.
Figura 117
Servicio Integral de Tesorería / Página 70
net cash
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Pagador pagos
Índice
IMPORTANTE
Tome en cuenta que esta consulta muestra los pagos cuyo estatus a la fecha de la consulta
sea de pagado o cobrado.
3.2.2 Archivos de pagos
La consulta de archivos de pagos le permite conocer el estado de los lotes (archivos), así
como el detalle de éstos, adicionalmente desde aquí podrá: Eliminar, Firmar y Enviar archivos.
Los estados de un lote (archivo) de pagos son:
PF – Creado, es cuando se realiza la importación, es el único estatus que puede ser eliminado
o borrado.
FP – Firmado Parcial, el archivo no ha sido firmado en su totalidad
PE – Firmado, es cuando se ha firmado en un 100%.
AU – Enviado, es cuando se ha enviado al Banco.
VA – Validado, es cuando el sistema proporciona la respuesta de validación en donde se
informa cuales serán los registros susceptibles de ser aceptados o rechazados en el proceso
de operación.
OP – Operado, el sistema realiza la operación exitosamente.
RV – Rechazado, es cuando el sistema realiza la operación y el archivo es rechazado.
CA – Cancelado, el archivo ya fue eliminado y solo se puede consultar.
Un archivo toma el estado de OP una vez que el sistema SIT ha procesado el contenido del
mismo en sus horarios de aplicación, el estado de VA y RV lo asigna el sistema después de su
validación VA y en caso de que por algún error en el header no sea posible aplicarlo el archivo
se rechazará RV.
IMPORTANTE
Los archivos serán automáticamente eliminados por el sistema SIT a los 90 días naturales de
su creación.
A continuación se muestran una consulta de Archivos de pagos:
Figura 118
1. Para realizar una consulta de archivos de pagos, debe dar clic en la opción de
Pagador Pagos del menú principal SIT.
Servicio Integral de Tesorería / Página 71
net cash
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Pagador pagos
Índice
2. Haga clic en la opción de Consultas.
Figura 119
3. Seleccione la opción de Archivos de pagos y oprima el botón Aceptar.
Figura 120
4. Aquí podrá visualizar los archivos de pagos que existan al momento de la consulta,
donde se indica para cada uno de ellos la descripción, número de registros u
operaciones, fecha de alta y el estatus. Para visualizar el detalle del archivo, haga clic
sobre la descripción de éste.
Figura 121
Servicio Integral de Tesorería / Página 72
net cash
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Pagador pagos
Índice
5. Después se despliega la pantalla Detalle, con los datos del archivo que seleccionó y le
muestra el estatus del mismo, así como las opciones disponibles a realizar de acuerdo a éste.
Figura 122
Las opciones disponibles están en función del estatus del archivo:
PF – Creado, se puede firmar (se sigue el flujo descrito en importación de archivos), borrar (se
elimina completamente), eliminar (se queda con estatus de CA – Cancelado, para que pueda
ser consultado después de haber sido eliminado) y consultar. Cuando el archivo es de hasta
100 registros se permiten Agregar y Eliminar registros.
FP – FIRMADO PARCIAL, se puede firmar (se sigue el flujo descrito en importación
de archivos), borrar (se elimina completamente), eliminar (se queda con estatus de CA –
Cancelado, para que puede ser consultado después de haber sido eliminado) y consultar (al
igual que un archivo PF – Creado)
PE – Firmado, se puede eliminar y consultar
AU – Enviado, únicamente se puede consultar.
VA – Validado, únicamente se puede consultar.
OP – Operado, se puede consultar y es donde el cliente puede visualizar el resultado de cada
registro detalle (Operaciones exitosas y Operaciones rechazadas).
RV – Rechazado, solo se puede consultar.
CA – Cancelado, se puede consultar aún después de que fue eliminado.
IMPORTANTE
Cuando un archivo es eliminado (botón Eliminar) queda con estatus CA – Cancelado, a fin de
poderse consultar posteriormente. Sin embargo cuando es borrado (botón Borrar) el archivo
se elimina por completo y ya no puede ser consultado.
Servicio Integral de Tesorería / Página 73
net cash
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Pagador pagos
Índice
Ejemplo de un archivo con estatus PF – Creado y FP – Firmado Parcial:
En un archivo con Estatus PF – Creado o FP – Firmado Parcial, se presentan los botones
Firmar, Borrar, Eliminar e Imprimir, adicionalmente se tiene el botón Exportar (a través del
cual se puede consultar el contenido del archivo).
Figura 123
En el proceso de firmar un archivo con estatus PF – Creado, el Usuario podrá consultar el
detalle del archivo con el botón Ver Detalle.
Figura 124
Servicio Integral de Tesorería / Página 74
net cash
Manual SIT
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Índice
Al hacer clic en el botón Ver Detalle se despliega el contenido del archivo en una ventana
independiente. El Ver Detalle únicamente aplica para archivos de hasta 750 registros.
Figura 125
Servicio Integral de Tesorería / Página 75
net cash
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Índice
Ejemplo de un archivo con estatus PE - FIRMADO:
En un archivo con Estatus PE – FIRMADO, se presentan los botones de Eliminar e Imprimir,
así como el botón Exportar (a través del cual se puede consultar el contenido del archivo).
Figura 126
Servicio Integral de Tesorería / Página 76
net cash
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Pagador pagos
Índice
Ejemplo de un archivo con estatus AU – Enviado, VA – Validado, OP – Operado, RV –
Rechazado y CA - Cancelado:
En un archivo con Estatus AU – Enviado, VA – Validado, OP – Operado, RV – Rechazado ó
CA – Cancelado, se presentan los botones Imprimir y Exportar (a través del cual se puede
consultar el contenido del archivo).
Figura 127
Servicio Integral de Tesorería / Página 77
net cash
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Pagador pagos
Índice
3.2.3 Base de datos de pagos
1. Para realizar una consulta a la Base de datos de pagos debe dar clic en la opción de
Pagador Pagos del menú principal SIT.
Figura 128
2. Haga clic en la opción de Consultas.
Figura 129
3. Seleccione la opción de Base de datos de pagos y oprima el botón Aceptar.
Figura 130
Servicio Integral de Tesorería / Página 78
net cash
Manual SIT
Pagador pagos
Índice
4. Seleccione el número de convenio SIT y especifique el rango de fechas que se desea
consultar.
Figura 131
1
2
3
4
No.
Campo
Longitud
Tipo
Descripción
1
Número de
convenio
N/A
Selección
2
Divisa
convenio
N/A
Por default
3
Fecha Inicial
N/A
Calendario
Dato que se presenta
automáticamente y representa la divisa
del convenio seleccionado.
Fecha de inicio del periodo a consultar.
4
Fecha Final
N/A
Calendario
Fecha final del periodo a consultar.
Seleccionar un convenio SIT del
combo box -Número de convenio.
IMPORTANTE
El resultado de la exportación es un archivo en formato TXT, el cual contiene todos los pagos
existentes en el periodo especificado. El archivo de la Base de datos de pagos puede ser
importado en la Herramienta de apoyo a fin de poder hacer filtros de consulta.
Servicio Integral de Tesorería / Página 79
net cash
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Proveedor consulta de pagos
Índice
4. Proveedor consulta de pagos
Los proveedores que tengan contratado el servicio SIT podrán, a través de Bancomer net
cash, consultar los pagos recibidos o por recibir de sus clientes o pagadores, esta consulta se
realiza seleccionando la opción Proveedor consulta de pagos del menú principal del servicio
SIT y cuenta con dos opciones, la consulta puntual de un pago y la consulta masiva de pagos
recibidos.
IMPORTANTE
El proveedor debe conocer el convenio SIT con el que le hacen pagos y su clave de proveedor,
ya que ambos son datos requeridos en las consultas.
4.1 Consulta puntual de pagos recibidos
1. Para que el proveedor pueda realizar una consulta puntual de pagos, el primer paso
consiste en elegir la opción Proveedor consulta de pagos del menú principal SIT.
Figura 132
2. El sistema solicitará seleccionar la cuenta de la que requiere hacer la consulta de
pago, seleccione el Número de cuenta y oprima Aceptar.
Figura 133
1
2
No.
Campo
Longitud
Tipo
Descripción
1
Número de
cuenta
N/A
Selección
Seleccionar una cuenta del combo box
-Número de cuenta.
2
Tipo de
cuenta
N/A
Por default
Despliega el tipo de cuenta
previamente seleccionada.
Servicio Integral de Tesorería / Página 80
net cash
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Proveedor consulta de pagos
Índice
3. Después deberá seleccionar el Número de Convenio o el Nombre de la empresa,
marque la opción Consulta Puntual, indique Clave de proveedor y Referencia
del pago a consultar, por último hacer clic en Aceptar.
Figura 134
1
2
3
4
5
6
No.
Campo
Longitud
Tipo
1
Número de
convenio
N/A
Selección
2
Nombre
N/A
Selección
3
Divisa
N/A
Por default
4
Tipo de
consulta
N/A
Selección
5
Clave de
proveedor
1-30
Descripción
Seleccionar un convenio SIT del
combo box -Número de convenio.
Seleccionar el nombre de la empresa
que realizó los pagos que se desean
consultar.
Dato que se presenta automáticamente
y representa la divisa del convenio
seleccionado.
Se cuenta con dos tipos de consulta:
Puntual y Masiva. Para este caso
Consulta Puntual.
Clave de proveedor, debe capturar
caracteres de la A a la Z, del 0 al 9,
sin Ñ, sin caracteres especiales, sin
Alfanumérico espacios al principio, sin espacios
intermedios.
Es la clave con la que la empresa que
realiza el pago dio de alta al proveedor.
6
Referencia
1-20
Referencia del pago, de la A a la Z, del
0 al 9, sin Ñ, sin caracteres especiales,
sin espacios al principio, sin espacios
Alfanumérico intermedios.
Este campo hace diferente y único al
pago.
Servicio Integral de Tesorería / Página 81
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Manual SIT
Proveedor consulta de pagos
Índice
4. Si el pago se encuentra registrado en el SIT, el sistema mostrará la información de
éste, incluyendo el estatus. Si el proveedor requiere podrá obtener un comprobante
haciendo clic en el botón Comprobante o bien Exportar la información a un archivo
en formato Excel o TXT.
Figura 135
4.2 Consulta masiva de pagos
1. Para que el proveedor pueda realizar una consulta masiva de pagos, el primer paso
consiste en hacer clic en la opción Proveedor consulta de pagos del menú principal SIT.
Figura 136
2. El sistema solicitará seleccionar la cuenta de la que requiere hacer la consulta de pago,
seleccione el Número de cuenta y oprima Aceptar.
Figura 137
1
2
Servicio Integral de Tesorería / Página 82
net cash
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Proveedor consulta de pagos
Índice
No.
Figura 138
Campo
Longitud
Tipo
Descripción
1
Número de
cuenta
N/A
Selección
Seleccionar una cuenta del combo box
-Número de cuenta.
2
Tipo de
cuenta
N/A
Por default
Despliega el tipo de cuenta
previamente seleccionada.
3. Después deberá seleccionar el Número de convenio o el Nombre de la empresa,
marque la opción Consulta Masiva, indique Clave de proveedor, el Estatus que se
desea consultar (Todos, Disponible, Pagado, Rechazado y Vencido), el Importe (rango) y
la Fecha de pago a consultar, por último hacer clic en Aceptar.
1
2
3
4
5
6
No.
Campo
Longitud
Tipo
1
Número de
convenio
N/A
Selección
2
Nombre
N/A
Selección
3
Divisa
N/A
Por default
4
Tipo de
consulta
N/A
Selección
5
Clave de
proveedor
1-30
Descripción
Seleccionar un convenio SIT del
combo box -Número de convenio.
Seleccionar el nombre de la empresa
que realizo los pagos que se desean
consultar
Dato que se presenta automáticamente
y representa la divisa del convenio
seleccionado.
Se cuenta con dos tipos de consulta
Puntual y Masiva. Para este caso
Consulta Masiva.
Clave de proveedor, debe capturar
caracteres de la A a la Z, del 0 al 9,
sin Ñ, sin caracteres especiales, sin
Alfanumérico espacios al principio, sin espacios
intermedios.
Es la clave con la que la empresa que
realiza el pago dio de alta al proveedor.
Servicio Integral de Tesorería / Página 83
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Proveedor consulta de pagos
Índice
6
Estatus
N/A
Selección
Se despliegan todos los estatus
posibles de un pago: Disponible,
Pagado, Rechazado, y Vencido. Para
este caso Pagado.
4. Si existen pagos registrados en el SIT que cumplan con las condiciones de la
consulta, el sistema mostrará la información de los mismos, incluyendo el estatus.
Para obtener el detalle de cada pago, haga clic sobre la Referencia del pago en
cuestión. Si requiere un Comprobante oprima el botón correspondiente o bien para
exportar la información a un archivo en formato Excel o TXT haga clic en Exportar.
Figura 139
Figura 140
5. El sistema mostrará la información detallada del pago seleccionado y le permitirá
obtener un comprobante, haga clic en el botón Comprobante o bien para exportar
la información a un archivo en formato Excel o TXT oprima el botón Exportar.
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Manual SIT
Configuración de servicios - SIT y Firmas
Índice
5. Configuración de servicios - SIT y Firmas
5.1 Configuración de servicios - SIT
A fin de que cada usuario opere el SIT a través de Bancomer net cash es necesario se realice
la configuración de los servicios SIT para cada uno de ellos.
Los servicios del SIT son los siguientes:
• Pagador Proveedores
• Pagador Pagos
• Proveedor Consulta de Pagos
Para la configuración de servicios del SIT es necesario hacerlo dentro de la funcionalidad
Administración y Control dentro de Bancomer net cash (que se encuentra arriba del lado
izquierdo), siguiendo los siguientes pasos:
Figura 141
1. Entre a la funcionalidad Administración y Control.
Servicio Integral de Tesorería / Página 85
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Manual SIT
Configuración de servicios - SIT y Firmas
Índice
Figura 142
2. De clic a la opción Administración de Usuarios.
Figura 143
3. Seleccione Alta o Modificación/Baja.
Figura 144
4. El Usuario debe ser dado de alta previamente, desde la opción de Alta o
Modificación/Baja, de clic en el botón Configuración de servicios.
Servicio Integral de Tesorería / Página 86
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Manual SIT
Configuración de servicios - SIT y Firmas
Índice
5. Estando dentro de Configuración de servicios, asigne los servicios del SIT. Se
pueden asignar todos los servicios del SIT poniendo una palomita en la opción SIT, o
bien seleccionar cada servicio poniendo la palomita a cada uno.
Figura 145
Figura 146
6. Una vez seleccionados los servicios, presione la liga Configurar para cada uno de
los servicios asignados.
Servicio Integral de Tesorería / Página 87
net cash
Manual SIT
Configuración de servicios - SIT y Firmas
Índice
7. Se desplegarán todas las cuentas/convenios asociados al Bancomer net cash del cliente.
En esta pantalla, marque las cuentas que se desea asociar a los servicios asignados.
Figura 147
IMPORTANTE
Para SIT Pagador Proveedores se deben asignar convenios SIT (son los que en su momento
fueron proporcionados por su ejecutivo).
Para SIT Pagador Pagos también se deben asignar convenios SIT.
Para SIT Proveedor Consulta de Pagos, se deben asignar las cuentas que estarán
recibiendo pagos y que se desean consultar.
Servicio Integral de Tesorería / Página 88
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Manual SIT
Configuración de servicios - SIT y Firmas
Índice
8. Una vez realizada la Configuración de servicios para el Usuario es necesario
presionar el botón Validación de Usuario y después presionar el botón Aceptar.
Con esto el Usuario podrá operar los servicios del SIT asignados.
Figura 148
5.2 Firmas
Para que se pueda llevar a cabo la operación, es necesario que la firma se encuentre al 100%.
Para completar el proceso de firmas podrá hacerlo desde la opción Firmas que se encuentra
en el menú principal, de acuerdo a los siguientes pasos:
1. Haga clic en la opción de Firmas del menú SIT y seleccione la opción Firma
Operaciones.
Figura 149
Servicio Integral de Tesorería / Página 89
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Manual SIT
Configuración de servicios - SIT y Firmas
Índice
2. Defina los Criterios de selección (Fecha de creación, Importe total de operación,
Servicio y Estado) y presione el botón Aceptar.
Figura 150
2
1
No.
1
2
3
3
4
5
6
Campo
Longitud
Fecha de
creación
N/A
Desde:
Fecha de
creación
N/A
Hasta:
Importe total
de operación 1-15
Desde:
Tipo
Calendario
Fecha del inicio del periodo (dd-mmaaaa).
Calendario
Fecha de fin del periodo (dd-mmaaaa).
Numérico
4
Importe total
de operación 1-15
Hasta:
Numérico
5
Servicio
Selección
N/A
Descripción
Importe inicial que se consideré se
encuentre la operación que se desea
firmar.
Importe final que se consideré se
encuentre la operación que se desea
firmar.
Combo de selección que contiene las
posibles opciones de servicio.
Para SIT aplican:
• SIT Pagador proveedores y
• SIT Pagador pagos.
Combo de selección que contiene las
posibles opciones de Estado:
6
Estado
N/A
Selección
Las opciones posibles pueden ser:
• Creado (PF)
• Firmado parcial (FP)
• Firmado (PE)
Servicio Integral de Tesorería / Página 90
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Manual SIT
Configuración de servicios - SIT y Firmas
Índice
3. Seleccione del listado la operación que se desea firmar y presione el botón Firmar.
Figura 151
Figura 152
4. Ingrese su Clave de operaciones y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro
Digital Bancomer. Después haga clic en el botón Aceptar.
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Configuración de servicios - SIT y Firmas
Índice
En el proceso de firmar un archivo con estatus PF – Creado, el Usuario podrá consultar el
detalle del archivo con el botón Ver Detalle.
Al hacer clic en el botón Ver Detalle se despliega el contenido del archivo en una ventana
independiente. El Ver Detalle únicamente aplica para archivos de hasta 750 registros.
Figura 153
IMPORTANTE
Para que se pueda llevar a cabo la operación, es necesario que la firma se encuentre al 100%,
por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón Otros firmantes.
Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción
Firmas que se encuentra en el menú principal.
Servicio Integral de Tesorería / Página 92
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Manual SIT
Configuración de servicios - SIT y Firmas
Índice
5. Para que el archivo pueda llegar al Banco, es necesario que éste sea Enviado,
después de haber sido 100% firmado, para llevar a cabo este paso haga clic en el
botón Enviar.
Figura 154
6. Aquí podrá visualizar un resumen del archivo, si la información es correcta haga clic
en Aceptar para que se despliegue la pantalla de Operación Exitosa con la que
termina el proceso de envío.
Figura 155
Servicio Integral de Tesorería / Página 93
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Manual SIT
Configuración de servicios - SIT y Firmas
Índice
7. Se despliega la pantalla de Operación Exitosa con la que termina el proceso de
envío. Si requiere obtener el Comprobante oprima el botón correspondiente.
Figura 156
Servicio Integral de Tesorería / Página 94
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Software off-line SIT
Índice
6. Software off-line SIT
Para facilitar el armado y la captura de los archivos de proveedores y pagos (en los layouts
correspondientes), el SIT tiene disponible una herramienta fuera de línea conocida como
Software off-line, la cual debe ser instalada en el equipo donde se usará, para lo que es
necesario que baje la aplicación haciendo clic en la liga de “Descargar software off-line” del
menú de “Administración de proveedores” o del menú de “Administración de pagos” del SIT y
posteriormente deberá llevar a cabo los siguientes pasos de instalación.
A continuación se explicará de manera breve la instalación y el uso de la herramienta.
6.1 Instalación software off-line SIT
1. Instale el software SIT en su PC.
2. Haga clic en la liga de Descargar software off-line del SIT del menú de
Administración de Proveedores o del menú de Administración de pagos.
Figura 157
3. El sistema preguntará si desea abrir o guardar el archivo, presione la opción de Abrir.
Figura 158
Servicio Integral de Tesorería / Página 95
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Software off-line SIT
Índice
Figura 159
4. Al abrir el archivo Zip haga doble clic sobre el archivo Sistema Integral de
Tesoreria.exe, se mostrará el mensaje de Iniciando instalación.
Figura 160
5. Posteriormente el sistema le dará la bienvenida al asistente de instalación del SIT y le
pedirá oprimir el botón Siguiente >, para continuar la instalación siga la instrucción.
Servicio Integral de Tesorería / Página 96
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Manual SIT
Software off-line SIT
Índice
6. Si después de leer los términos de la licencia para el uso de este software está de acuerdo,
marque la opción de Acepto los términos de la licencia y haga clic en Siguiente >.
Figura 161
7. El sistema le indicará la ruta en la que instalará la aplicación, si está de acuerdo presione el
botón Siguiente>, de lo contrario haga clic en Examinar e indique la ruta de su elección.
Figura 162
Servicio Integral de Tesorería / Página 97
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Software off-line SIT
Índice
8. El sistema le pedirá seleccionar una carpeta de inicio, la selección es SIT de manera
preestablecida, por lo que solamente presione el botón Instalar.
Figura 163
Figura 164
9. Aparece la pantalla de Completando el asistente de instalación de S.I.T.,
solamente presione el botón Terminar.
Servicio Integral de Tesorería / Página 98
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Software off-line SIT
Índice
Figura 165
10.Se muestra el contenido del archivo Léame y la pantalla inicial del software off-line,
con este paso ha concluido la instalación del software off-line del SIT en su PC.
IMPORTANTE
Se recomienda realizar la instalación del software periódicamente con objeto de asegurar que
se esté operando con la última versión.
11. Dé clic en el icono Sistema Integral Tesorería que se encuentra en el escritorio de su PC.
Figura 166
Figura 167
12.A continuación se abrirá la ventana de acceso a SIT, elija la opción deseada y
presione el botón Aceptar.
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Software off-line SIT
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6.2 Generación de un archivo de proveedores
1. Después de hacer clic en el ícono Sistema Integral de Tesorería de su escritorio,
seleccione el tipo de archivo Proveedores y oprima el botón Aceptar.
Figura 168
2. Para un archivo nuevo haga clic en el ícono Nuevo en la parte superior de la pantalla
del software SIT, si el archivo ya existe y va a modificarlo o agregar nuevos registros,
deberá presionar el ícono Abrir, posteriormente podrá modificar, agregar o eliminar
registros haciendo clic en los íconos correspondientes.
3. Registre los “Datos generales (1)”, “Datos proveedor (2)” y “Datos de la cuenta (3)”,
en sus respectiva plantilla, al terminar dé clic en el botón de Aceptar identificado
como “ ” en la parte superior de la pantalla, repita este procedimiento por cada
proveedor que necesite incluir en el archivo.
Figura 169
Servicio Integral de Tesorería / Página 100
net cash
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Software off-line SIT
Índice
4. Al terminar de registrar los datos de proveedores, presione el botón Guardar e
indique la ubicación y nombre del archivo.
Figura 170
Figura 171
5. Por último dé clic en el botón Salir.
Servicio Integral de Tesorería / Página 101
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Software off-line SIT
Índice
6.3 Generación de un archivo de pagos
1. Después de hacer clic en el ícono de Sistema Integral de Tesorería de su
escritorio, seleccione el tipo de archivo de pagos y presione el botón Aceptar.
2. Para un archivo nuevo presione el ícono Nuevo que se encuentra en la parte superior
de la pantalla del software SIT, si el archivo ya existe y va a modificarlo o agregar
nuevos registros, es necesario que haga clic en el ícono Abrir, posteriormente podrá
modificar, agregar o eliminar registros oprimiendo los íconos correspondientes.
Figura 172
3. Registrela información solicitada en la pestaña de “Datos Generales (1)”, para pagos
automáticos, los cuales incluyen (pagos a cuentas Bancomer, pagos a convenios
CIE, pagos a otros Bancos nacionales e internacionales), debe registrar los datos en
la pestaña identificada como “Pago Automático (2)” y para los pagos en ventanilla
registre los datos en la pestaña marcada como “Pago en Ventanilla (3)”, al terminar
dé clic en el botón Aceptar identificado con “ ” en la parte superior de la pantalla,
repita este procedimiento por cada proveedor que requiera incluir en el archivo.
Figura 173
Servicio Integral de Tesorería / Página 102
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Software off-line SIT
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4. Al terminar de registrar los datos de pagos, presione el botón Guardar e indique la
ubicación y nombre del archivo.
Figura 174
5. Por último dé clic en el botón Salir.
Figura 175
Servicio Integral de Tesorería / Página 103
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Anexos
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Anexos
ANEXO A - HORARIOS DE SERVICIO
El SIT opera en días hábiles bancarios de las 7:00 a la 20:30 horas de lunes a viernes, es
necesario que considere los horarios de aplicación para operaciones puntuales y masivas, y
éstos se encuentran en relación directa con la hora en que firme y envíe en
Bancomer net cash.
IMPORTANTE
Todos los horarios están en relación al horario de la Ciudad de México (hora del centro).
1. Horarios de Proveedor
• Proveedores puntuales. En caso de registrar un proveedor de forma puntual
(alta, cambio o baja) queda aplicado En Línea.
• Proveedores masivos (archivos). De acuerdo a la Tabla de Horarios de Proveedores SIT.
2. Horarios de Pagos
• Pagos puntuales.
• Ventanilla (registro), son los únicos que aplican En Línea.
• Los demás tipos de pago aplican de acuerdo al horario de envío (Tabla de
Horarios de Pagos SIT), no aplican En Línea.
• Pagos masivos (archivos). De acuerdo a la Tabla de Horarios de Pagos SIT.
3. Horario SIT en Bancomer net cash.
Figura 176
La ventana de servicio del SIT en Bancomer net cash es de 07:00 a.m. a 10:00 p.m.
de lunes a viernes en días hábiles bancarios.
Todos los horarios están en relación al horario de la Ciudad de México (hora del centro).
IMPORTANTE
La Tabla de Horarios de Proveedores SIT y Tabla de Horarios de Pagos SIT deben ser
entregadas por su ejecutivo.
Servicio Integral de Tesorería / Página 104
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Anexos
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ANEXO B – LAYOUT DE PROVEEDORES Y PAGOS
• En el SIT existen dos tipos de layout:
• Layout de Proveedores SIT (terceros)
• Layout de Pagos SIT (documentos), el layout de pagos cuenta con dos versiones:
• Layout CORTO – 256 posiciones
• Layout normal – 1366 posiciones
• La estructura del layout se compone por los siguientes registros:
• H – Header: En donde se define el encabezado del archivo
• D - Detalle: En el que se relacionan cada uno de los proveedores o pagos
• T - Trailer: En donde se informan los totales del archivo
• El layout de proveedores puede manejar Alta, Cambio y Baja
• El layout de pagos puede manejar Alta y Baja
• El layout de envío tiene la misma estructura que el layout de respuesta – Remisión
parcial y Remisión Total
• El layout se integra de campos cada uno de ellos definido por:
• Nombre del campo y breve descripción
• Tipo de campo: Alfanumérico (Alf.) o Numérico (Núm.)
• Longitud del campo, posición inicial y posición final
• Valores que puede tener el dato (mapeo)
• El llenado de los campos es obligatorio, sin embargo algunos no deben contener
un valor específico y en este caso se pueden rellenar con espacios o con ceros
según el tipo de campo
• Para la elaboración de los layout se cuenta con un Software Off line, el cual se
puede descargar desde Bancomer net cash.
• Otra opción para la elaboración de los layout sería utilizar sus propios sistemas
(ERPs).
IMPORTANTE
El Layout de Proveedores SIT, así como también el Layout de Pagos SIT (corto y normal)
deben ser entregados por su ejecutivo.
Servicio Integral de Tesorería / Página 105
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Anexos
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ANEXO C – CÓDIGOS DE RESPUESTA
1. Códigos de respuesta en el HEADER
IMPORTANTE
Los Códigos de respuesta de Validación y Operación deben ser entregados por su ejecutivo.
2. Códigos de respuesta de VALIDACION
IMPORTANTE
El código 00-Operación exitosa en la respuesta de validación quiere decir que la validación fue
exitosa, sin embargo todavía falta el proceso de aplicación en donde la operación puede ser
aplicada exitosamente o rechazada.
3. Códigos de respuesta en APLICACIÓN - Remisión PARCIAL Y Remisión TOTAL
IMPORTANTE
El código 00 indica Operación exitosa.
Para los pagos Interbancarios e Internacionales el código 00 indica que los pagos fueron
entregados a los sistemas correspondientes (pagos Interbancarios – Módulo de transferencias
ya sea SPEI o CECOBAN, pagos Internacionales – Módulo Extranjero ya sea vía SWIFT o
vía ACH), sin embargo todavía falta el proceso de depósito en el banco destino en donde la
operación puede ser abonada exitosamente o devuelta
.
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