CENTRAL DE INVERSIONES S.A. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015 (Cifras preliminares en Millones de Pesos) Enero 2015 Acumulado a Febrero 2015 Febrero 2015 Variación Febrero Enero 2015 CARTERA Ingresos Operacionales: Recuperación cartera adquirida y colectores Novaciones de Cartera Recuperaciones de provisiones Otros ingresos de cartera Costo y Gastos Operacionales: Costo por recuperación cartera adquirida Gastos directos por gestión de cartera Otros gastos de cartera Provisiones Utilidad Bruta de Cartera 1,537 3 106 28 1,676 1,490 3 12 18 1,522 3,027 6 118 47 3,198 -47 -1 -94 -10 -153 207 452 407 528 1,594 81 220 424 435 475 1,553 -31 427 877 841 1,003 3,148 50 12 -28 28 -54 -41 -111 0 275 602 161 1,038 54 447 319 904 1,723 54 721 921 1,065 2,761 54 172 -283 743 686 0 623 368 132 1,123 -85 44 642 397 295 1,378 345 44 1,265 765 427 2,501 260 44 19 29 163 256 941 INMUEBLES Ingresos Operacionales: Actividades inmobiliarias (venta de Inmuebles) Arrendamientos de inmuebles Comisiones por Comercialización de inmuebles Otros ingresos de inmuebles Costo y Gastos Operacionales: Costo de venta de inmuebles Gastos directos por gestión de inmuebles Otros gastos de inmuebles Provisiones Utilidad Bruta de Inmuebles OTROS INGRESOS OPERACIONALES Rendimientos Financieros acciones y dividendos Utilidad (pérdida) Operacional MENOS : Gastos de Funcionamiento MAS : Otros Ingresos MENOS : Otros Gastos Utilidad (pérdida) Antes de Impuestos 19 25 44 5 15 904 553 86 339 1,006 327 73 354 1,909 880 159 835 102 -226 -13 -422 -413 -834 521 0 0 97 2,520 0 0 173 0 0 0 270 2,520 0 0 76 -2,520 -3,039 -586 -3,624 2,965 IMPUESTOS Impuesto de Renta Impuesto al Patrimonio Otros Impuestos Tasas y Contribuciones Impuesto a la riqueza Pérdida del Ejercicio INDICADORES MARGEN OPERACIONAL = utilidad Operacional / Ingresos Operacionales Totales = 354 = 6,003 5.90% MARGEN BRUTO DE INMUEBLES = Utilidad Bruta Inm. / Ingresos Totales Inm. = 260 = 2,761 9.40% MARGEN BRUTO DE CARTERA = Utilidad Bruta de Cartera / Ingresos Totales Cartera = 50 = 3,198 1.58% FUNCIONAMIENTO = Gastos de Funcionamiento / Ingresos Operacionales Totales = 1,909 = 6,003 31.81% CENTRAL DE INVERSIONES S.A. BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2015 (Cifras Preliminares en Millones de Pesos) Enero de 2015 Variación Febrero - Enero 2015 Febrero 2015 ACTIVO Corriente Disponible Inversiones Deudores Inventarios Provisiones No Corriente Inversiones Deudores Otros deudores Propiedades y equipos Valorizaciones Otros activos Provisiones otros Deudores Total Activo 74,224 56,436 12,599 97,956 -23,603 217,612 41,699 96,739 11,754 97,670 -23,820 224,043 -32,525 40,303 -845 -285 -217 6,431 17,864 12,477 52,953 3,390 42,157 1,080 -7,518 122,402 340,014 17,864 2,613 53,969 3,376 42,335 1,177 -7,571 113,763 337,806 0 -9,864 1,016 -14 178 97 -53 -8,639 -2,208 14,613 8,610 14,576 10,864 1,676 10,460 42,820 14,209 6,815 14,767 11,534 1,559 10,646 42,288 -404 -1,795 191 670 -117 186 -532 103,618 101,817 -1,801 138,303 96,560 4,572 -3,039 138,303 96,738 4,572 -3,624 0 178 0 -586 236,396 340,014 235,988 337,806 -408 -2,208 PASIVO Pasivo Corriente Compra de Activos Proveedores Impuestos por Pagar Otras Cuentas por Pagar Obligaciones Laborales Pasivos estimados y Provisiones Otros Pasivos Total Pasivo PATRIMONIO Capital pagado Reservas, valorizaciones y otros Resultado de ejercicio anteriores Utilidad (perdida) del ejercicio Total Patrimonio Total Pasivo + Patrimonio INDICADORES RELACION DE SOLVENCIA = Activo Corriente / Pasivo Corriente = 224,043 = 101,817 2.200 Veces