CENTRAL DE INVERSIONES S.A BALANCE GENERAL A 31 DE MAYO 2010 (Cifras en millones de pesos) CONCEPTO MAYO 31 DE 2010 ACTIVO 1 2 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 6 NO CORRIENTE Inversiones 5.1 Acciones Deudores 6.1 Cartera 6.2 Provisión de cartera Cartera Neto de Provisión 6.3 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 7 8 9 CORRIENTE Disponible Inversiones Bonos Fogafin ( DTF 2.5% eq. T.V. ) Deudores Cuentas por cobrar a CGA Otros deudores Ventas a plazos de Inmuebles Arrendamientos de Inmuebles Inventarios Inmuebles disponibles Inmuebles en transito Provisión de Inmuebles Inmuebles Neto de Provisión Fideicomisos Provisión de fideicomisos Fideicomisos Neto de Provisión Otros muebles Provisión otros muebles Otros muebles Neto de Provisión TOTAL ACTIVO CORRIENTE 74,397 230 230 4,812 737 151 3,710 213 132,413 86,116 17,675 -9,164 94,627 38,061 -647 37,414 1,593 -1,221 372 211,852 4,629 4,629 44,598 43,477 -14,029 29,448 Anticipo de impuesto de renta Retenciones practicadas 9,536 463 Otros deudores Ventas a plazos de Inmuebles Arrendamientos de Inmuebles Embargos Judiciales Cuentas por Cobrar BCH Otros Provisiones otros deudores Otros deudores Neto de Provisión 1,189 1,304 3,065 4,359 4,032 -8,799 5,151 Activos Fijos Valorizaciones Otros activos e impuestos diferido TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,383 27,548 7,155 87,312 CENTRAL DE INVERSIONES S.A BALANCE GENERAL A 31 DE MAYO 2010 (Cifras en millones de pesos) CONCEPTO MAYO 31 DE 2010 TOTAL ACTIVO 299,165 PASIVO CORRIENTE 10 Cuentas por pagar 10.1 Compra de Activos 10.2 Proveedores 10.3 Anticipo de Capitalizacion 11 12 13 13.1 13.2 13.3 13.4 Obligaciones laborales Pasivos estimados y Provisiones Otros pasivos Promesas de compraventa de inmuebles Anticipo 25% CGA Recaudos y daciones CGA Otros TOTAL PASIVO CORRIENTE 44,398 35,877 3,521 5,000 290 4,713 26,548 13,941 855 7,140 4,612 75,949 TOTAL PASIVO 75,949 PATRIMONIO 14 14.1 14.3 14.4 14.5 Patrimonio Capital pagado Reservas, valorizaciones y otros Resultado de ejercicio anteriores Utilidad (perdida) del ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 223,216 122,068 105,111 -3,896 -68 223,216 299,165 CENTRAL DE INVERSIONES S.A. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2010 (Cifras en millones de pesos) CONCEPTO 1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 1.9 1.10 1.12 1.13 1.14 2 INGRESOS INMUEBLES Por venta Por Arrendamientos Recuperación de provisión de inventario Rendimientos fideicomisos Reconocimiento valor equivalente a Gastos CGA Intereses de mora Promesas de Compra venta Reversión costos de venta años anteriores Recuperación de provisión contingencias Diferencia entre valor de escrituración a CISA y compra Prorrata de gastos de inmuebles vendidos Levantamiento de Hipotecas TOTAL INGRESOS INMUEBLES 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 COSTO INMUEBLES Costo de Venta inmuebles Costo de compra de inmuebles Costos activados de inmuebles Costos directos de inmuebles 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 GASTOS INMUEBLES De administración Gastos directos de personal Gastos generales y otros (Servicios y Honorarios.) Provisiones Cuentas por cobrar en venta de inmuebles Inventario (inmuebles, muebles y fideicomisos) 3 MAYO 31 DE 2010 TOTAL COSTO Y GASTOS INMUEBLES UTILIDAD BRUTA INMUEBLES ACUMULADO MAYO 31 DE 2010 13,696 69 534 800 0 122 0 0 18 13 8 15,259 26,923 357 2,248 1,801 46 926 2 1,973 102 65 47 34,490 11,232 10,964 269 24,280 22,658 1,621 603 3,381 244 226 18 1,081 1,024 57 38 76 -37 2,877 278 2,599 12,117 31,619 3,142 2,871 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2010 (Cifras en millones de pesos) CONCEPTO 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 6.2.1 6.2.2 INGRESOS CARTERA Por recuperación de Cartera Intereses causados novaciones de Cartera Recuperación de provisión de cartera Recuperación de provisión litigios y gastos legales Reconocimiento valor equivalente a gastos cartera CGA TOTAL INGRESOS CARTERA COSTO CARTERA Costos directos de cartera Finalización ob. Cartera Devolución de recaudos y Daciones a CGA GASTOS CARTERA De administración Gastos directos de personal Gastos generales y otros (Servicios y Honorarios.) Provisiones Intereses novaciones Intereses Financiación obligación compra de cartera ACUMULADO MAYO 31 DE 2010 MAYO 31 DE 2010 2,185 260 30 135 0 2,609 8,507 608 304 872 18 10,309 855 41 264 3,119 1,507 430 218 203 14 1,100 921 179 9 53 -44 223 214 9 TOTAL COSTO Y GASTOS CARTERA 1,446 6,438 UTILIDAD BRUTA CARTERA 1,164 3,871 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2010 (Cifras en millones de pesos) CONCEPTO 7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO De administración Gastos directos de personal Gastos generales y otros (Personal indirecto, servicios y Honorarios). Provisiones y depreciaciones Prestaciones sociales Otras provisiones Depreciaciones TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO UTILIDAD (PERDIDA) NETA OPERACIONAL 8 OTROS INGRESOS 9 OTROS GASTOS 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 MAYO 31 DE 2010 ACUMULADO MAYO 31 DE 2010 517 231 286 2,706 1,046 1,660 83 38 12 34 630 337 125 168 601 3,336 3,705 3,406 310 4,045 13 143 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 4,002 7,308 IMPUESTOS Impuesto de Renta Impuesto al Patrimonio Industria y comercio Gravamen a las Transacciones Financieras 4*1000 IVA no Descontable TOTAL IMPUESTOS 1,277 950 179 42 18 2,466 1,985 4,750 445 124 71 7,376 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 1,536 -68