1.1 BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 (Notas 1, 2, 3 y 4) EUROS BALANCE SHEET EUROS ACTIVO 31 - DICI - 07 31 - DICI - 06 Inmovilizado Inmaterial (Nota 5) Aplicaciones informáticas Anticipos Amortización acumulada Inmovilizado Material (Nota 6) Terrenos y bienes naturales Construcciones Maquinaria y mantenimiento técnico Otro inmovilizado Anticipos e inmovilizado en curso Provisiones Amortización acumulada Inmovilizado Financiero (Nota 7) Participaciones en empresas del grupo Participaciones en empresas asociadas Cartera de valores a largo plazo Depositos y fianzas constituidos a largo plazo Provisiones Deudores por operaciones tráfico a largo plazo (Nota 8) Clientes a cobrar a largo plazo Provisiones para insolvencias de creditos TOTAL INMOVILIZADO 1.143.021,76 0,00 -944.198,77 198.822,99 1.048.946,75 19.240,04 -816.898,59 251.288,20 198.108.691,97 154.063.964,36 6.833.730,82 3.168.403,14 75.830.148,91 -587.788,95 -100.130.423,57 337.286.726,68 196.118.558,38 142.334.163,06 8.325.641,15 3.126.121,98 55.045.817,05 -1.235.041,56 -96.405.671,37 307.309.588,69 60.101,21 65.000,00 1.497.900,00 2.078,29 -25.000,00 1.600.079,50 60.101,21 65.000,00 1.199.100,00 605,15 -49.500,00 1.275.306,36 286.275,94 -224.688,01 61.587,93 271.097,45 0,00 271.097,45 339.147.217,10 309.107.280,70 Cuentas financieras Cartera de valores a corto plazo ( Nota 7) Tesorería Ajustes por periodificación TOTAL ACTIVO CIRCULANTE TOTAL ACTIVO 31 - DICI - 07 31 - DICI - 06 Patrimonio inicial Patrimonio recibido en adscripción Inmovilizado entregado al uso general Resultados acumulados Reservas por beneficios acumulados Fondo de compensación aportado Pérdidas y ganancias 295.947.573,51 543.815,34 -17.318.551,19 14.918.394,31 15.183.394,31 -265.000,00 4.338.599,81 298.429.831,78 295.947.573,51 147.681,75 -17.318.551,19 9.729.671,29 9.875.671,29 -146.000,00 5.188.723,02 293.695.098,38 INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (Nota 11) Subvenciones de capital Ingresos por reversión de concesiones Otros ingresos a distribuir 27.881.890,52 2.453.459,63 300.000,00 30.635.350,15 15.405.046,90 2.569.229,48 300.000,00 18.274.276,38 633.835,95 4.196.291,33 4.830.127,28 634.826,98 4.287.785,85 4.922.612,83 29.000.000,00 411.035,84 29.411.035,84 0,00 263.864,96 263.864,96 0,00 1.895.779,76 219.761,58 19.894.394,09 2.001.683,46 24.011.618,89 39.914,11 1.428.324,70 244.276,82 13.126.838,62 221.306,78 15.060.661,03 387.317.963,94 332.216.513,58 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (Nota 12) Provisión para impuestos Provisión para responsabilidades ACREEDORES A LARGO PLAZO Deudas a largo plazo con entidades de credito (Nota 13) Fianzas y depósitos a largo plazo ACREEDORES A CORTO PLAZO ACTIVO CIRCULANTE Deudores Clientes por servicios portuarios Clientes por cánones Empresas del grupo y asociadas Deudores varios Administraciones Públicas ( Nota 14) Provisiones (Nota 9) PASIVO FONDOS PROPIOS (Nota 10) INMOVILIZADO 2.810.030,32 6.055.116,46 6.000,00 4.815.949,43 5.226.221,13 -921.708,58 17.991.608,76 2.701.381,56 6.188.601,66 0,00 3.014.763,97 5.520.425,60 -1.152.154,29 16.273.018,50 109.516,72 109.516,72 6.098,64 6.098,64 30.065.714,95 6.824.145,48 3.906,41 5.970,26 48.170.746,84 23.109.232,88 387.317.963,94 332.216.513,58 Deudas con empresas del grupo y asociadas Acreedores comerciales Administraciones Públicas (Nota 13) Proveedores de inmovilizado Otras deudas TOTAL PASIVO Las notas contenidas en la memoria adjunta forman parte integrante de estas cuentas anuales 1.2 CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 (Notas 1, 2, 3 y 4) EUROS PROFIT AND LOSS ACCOUNT EUROS A) GASTOS 1. Gastos de personal (Nota 15) a) Sueldos y salarios b) Seguridad social c) Otros gastos de personal 2. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 3. Variación de la provisión de tráfico a) Provisión para insolvencias 4. Otros gastos de explotación A. Servicios exteriores a) Reparaciones y conservación b) Servicios de profesionales indep. c) Suministros d) Otros servicios exteriores B.Tributos C. Otros gastos de gestión corriente D. Aportación a Puertos del Estado (Nota 4k) Total gastos de explotación I. BENEFICIOS DE LA EXPLOTACIÓN 31- DICI - 07 31 - DICI - 06 B) INGRESOS 31 - DICI - 07 31 - DICI - 06 A. Tasas portuarias a) Tasa por ocupación privativa del dominio portuario b) Tasas por utilización especial de las instalaciones portuarias c) Tasa por aprovechamiento especial del dominio portuario d) Tasa por servicios no comerciales 16.883.583,23 16.801.982,86 5.478.552,72 4.975.562,65 5.554.567,73 6.249.928,12 3.103.485,40 2.746.977,38 2.982.150,90 2.594.341,19 B. Otros ingresos de negocio 2.550.454,90 19.434.038,13 2.745.953,10 19.547.935,96 638.656,99 6.000,00 991,03 645.648,02 731.206,85 0,00 0,00 731.206,85 20.079.686,15 20.279.142,81 0,00 0,00 1. Importe neto cifra de negocio (Nota 15) 4.257.782,79 1.391.158,01 159.059,64 5.808.000,44 4.120.330,31 1.368.877,69 157.010,27 5.646.218,27 4.716.905,74 4.467.361,94 41.391,65 -319.830,85 3.489.028,74 1.329.433,32 419.196,28 750.677,16 534.634,69 79.693,09 674.533,56 7.277.196,84 916.832,87 1.168.276,60 320.257,12 733.133,71 522.918,67 74.693,71 575.124,62 4.311.237,30 17.843.494,67 14.104.986,66 2.236.191,48 6.174.156,15 2. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión c. b) Subvenciones de esplotación c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos Total ingresos de explotación I. PERDIDAS DE LA EXPLOTACION 5. Gastos financieros a) Otros gastos financieros y asimilados 28.041,78 36.637,21 3. Ingresos financieros a) Otros intereses e ingresos asimilados 1.487.234,11 879.418,64 II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 1.459.192,33 842.781,43 II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 0,00 0,00 III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 3.695.383,81 7.016.937,58 III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0,00 0,00 6.931,03 129.308,74 905.207,42 315.375,25 1.356.822,44 215.879,42 150.632,28 1.269.864,81 228.790,28 1.865.166,79 IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 0,00 1.709.214,56 V. PERDIDAS DE LAS OPERACIONES 0,00 0,00 388.000,00 388.000,00 0,00 0,00 6. Gastos extraordinarios (Nota 15) a) Variación de las privisiones de inmovilizado y cartera de control b) Pérdidas inmovilizado y cartera de control c) Otros gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS V. BENEFICIOS DE LAS OPERACIONES 7. Fondo de compensación interportuario aportado VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) -24.500,00 128.653,16 292.632,75 11.820,53 408.606,44 582.888,95 718.968,80 2.253.814,00 18.709,60 3.574.381,35 948.216,00 0,00 4.643.599,81 5.307.723,02 693.000,00 507.000,00 4.338.599,81 5.188.723,02 4. Ingresos extraordinarios (Nota 15) a) Beneficios procedentes del inmoviliado y cartera de control b) Subvenciones de capital c) Otros ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 5. Fondo de compensación interportuario recibido VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) Las notas contenidas en la memoria adjunta forman parte integrante de estas cuentas anuales