Servicio Geológico Minero R_CON_DGC_BAL_GRAL Servicio Geológico Minero (234) Página 1 de 3 Balance General Comparativo Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisión : Notas 1 11 111 1112 ACTIVO Activo Corriente Disponible Bancos 11124 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 11128 Fondos en la CUT 113 Exigible a Corto Plazo 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 1132 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 11321 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 11322 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 115 1151 12 122 1221 12211 123 1231 Bienes de Consumo Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros Activo No Corriente Inversiones Financieras a Largo Plazo Acciones y Participaciones de Capital En Empresas Privadas Nacionales Activo Fijo (Bienes de Uso) Activo Fijo en Operación 04 de Febrero de 2016 2015 2014 * 117,005,160.45 121,681,845.66 15,867,415.55 19,014,957.35 12,251,358.76 16,781,709.26 12,251,358.76 16,781,709.26 838,017.16 883,539.27 11,413,341.60 15,898,169.99 1,961,766.13 881,739.85 1,120,485.94 2,857.60 841,280.19 878,882.25 839,918.90 873,832.64 1,361.29 5,049.61 1,654,290.66 1,351,508.24 1,654,290.66 1,351,508.24 101,137,744.90 102,666,888.30 541,274.58 564,299.53 541,274.58 564,299.53 541,274.58 564,299.53 139,994,584.86 137,963,751.74 68,401,067.91 71,705,653.43 12311 Edificios 29,240,293.53 29,384,025.05 12312 Equipo de Oficina y Muebles 11,454,507.09 13,323,689.05 12313 Maquinaria y Equipo de Producción 7,783,172.92 8,011,629.45 12314 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 7,319,810.70 7,608,446.02 12315 Equipo Médico y de Laboratorio 10,878,246.36 10,814,682.48 12316 Equipo de Comunicaciones 1,508,256.29 2,106,076.48 12317 Equipo Educacional y Recreativo 216,781.02 457,104.90 65,586,486.00 65,586,486.02 34,950.00 36,436.72 787,045.84 0.00 774,545.84 0.00 12,500.00 0.00 551,233.98 323,643.41 551,233.98 323,643.41 4,633,801.13 311,532.17 1232 Tierras y Terrenos 1234 Otros Activos Fijos 1235 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado 12353 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado 12354 Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado 1237 12371 1238 Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales De Dominio Privado Construcciones en Proceso por Administración Propia Servicio Geológico Minero R_CON_DGC_BAL_GRAL Servicio Geológico Minero (234) Página 2 de 3 Balance General Comparativo Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisión : Notas (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) 124 04 de Febrero de 2016 2015 2014 * (39,985,002.83) (36,836,687.61) 1241 (Edificios) (8,347,516.62) (7,633,048.85) 1242 (Equipo de Oficina y Muebles) (7,841,377.09) (7,257,294.10) 1243 (Maquinaria y Equipo de Producción) (7,548,346.20) (6,752,043.87) 1244 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) (6,316,841.85) (5,990,483.49) 1245 (Equipo Médico y de Laboratorio) (9,027,362.01) (8,084,680.83) 1246 (Equipo de Comunicaciones) (719,962.56) (852,146.99) 1247 (Equipo Educacional y Recreativo) (183,596.50) (266,989.48) 125 Activo Intangible 126 (Amortización Acumulada del Activo Intangible) 2 21 211 PASIVO Pasivo Corriente Obligaciones a Corto Plazo 2,445,403.11 2,426,239.69 (1,858,514.82) (1,450,715.05) 3,081,668.22 3,794,292.96 3,081,668.22 3,794,292.96 1,823,105.15 2,490,998.48 2111 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 917,546.30 1,951,297.39 2112 Contratistas a Pagar a Corto Plazo 130,532.51 0.00 684,166.48 462,457.21 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo 90,859.86 75,891.95 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 90,859.86 75,891.95 0.00 1,351.93 0.00 1,351.93 11,680.65 1,042.54 945,326.18 987,867.98 945,326.18 987,867.98 301,556.24 314,383.96 113,923,492.23 117,887,552.70 113,923,492.23 117,887,552.70 118,549,786.41 123,537,308.28 115,139,305.96 121,545,559.05 3,410,480.45 1,991,749.22 (10,986,803.32) (6,914,927.42) Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 2113 2114 21141 2116 Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P. 21163 213 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 215 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía 2151 217 3 31 311 Fondos Recibidos en Custodia Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores PATRIMONIO Patrimonio Institucional Capital 3111 Capital Institucional 3113 Transferencias y Donaciones de Capital 315 Resultados 3151 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores (6,538,570.47) 184,350.50 3153 Resultado del Ejercicio (4,448,232.85) (7,099,277.93) 6,224,560.51 1,265,171.84 316 Ajuste de Capital Servicio Geológico Minero R_CON_DGC_BAL_GRAL Servicio Geológico Minero (234) Página 3 de 3 Balance General Comparativo Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisión : Notas 317 2015 Ajuste de Reservas Patrimoniales TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTADOR GENERAL 2014 * 135,948.63 0.00 117,005,160.45 121,681,845.66 Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado. * Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB. RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA 04 de Febrero de 2016 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA Servicio Geológico Minero R_CON_DGC_BAL_SUMSAL Servicio Geológico Minero (234) Página 1 de 4 Balance de Comprobación de Sumas y Saldos Al 31 de diciembre de 2015 Fecha de Emisión: 04 de Febrerode 2016 (Expresado en Bolivianos) SALDO ANTERIOR Cta. DEBE 1 11 111 1112 HABER 0.00 51,118,533.52 50,830,269.20 117,005,160.45 0.00 18,239,095.49 0.00 37,885,334.05 40,257,013.99 15,867,415.55 0.00 Disponible 16,096,969.98 0.00 26,344,637.43 30,190,248.65 12,251,358.76 0.00 Bancos 16,096,969.98 0.00 26,316,337.43 30,161,948.65 12,251,358.76 0.00 0.00 0.00 39,904.03 39,904.03 0.00 0.00 847,488.47 0.00 0.00 9,471.31 838,017.16 0.00 15,249,481.51 0.00 26,276,433.40 30,112,573.31 11,413,341.60 0.00 0.00 0.00 28,300.00 28,300.00 0.00 0.00 845,762.47 0.00 11,181,178.59 10,065,174.93 1,961,766.13 0.00 2,741.00 0.00 11,175,957.79 10,058,212.85 1,120,485.94 0.00 843,021.47 0.00 5,220.80 6,962.08 841,280.19 0.00 838,177.90 0.00 4,741.00 3,000.00 839,918.90 0.00 4,843.57 0.00 479.80 3,962.08 1,361.29 0.00 1,296,363.04 0.00 357,927.62 0.00 1,654,290.66 0.00 1,296,363.04 0.00 357,927.62 0.00 1,654,290.66 0.00 0.00 0.00 1,590.41 1,590.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1,590.41 1,590.41 0.00 0.00 98,477,800.64 0.00 13,233,199.47 10,573,255.21 101,137,744.90 0.00 541,274.58 0.00 0.00 0.00 541,274.58 0.00 Acciones y Participaciones de Capital 541,274.58 0.00 0.00 0.00 541,274.58 0.00 En Empresas Privadas Nacionales 541,274.58 0.00 0.00 0.00 541,274.58 0.00 Activo Fijo (Bienes de Uso) 132,334,456.26 0.00 11,142,273.36 3,482,144.76 139,994,584.86 0.00 Activo Fijo en Operación 68,779,868.17 0.00 3,071,001.70 3,449,801.96 68,401,067.91 0.00 Activo Corriente Cuentas Fiscales en el BCB M/N 11124 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 11128 Fondos en la CUT 1113 Fondos Rotativos 113 Exigible a Corto Plazo 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 1132 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 11321 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 11322 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 1151 116 1161 12 122 1221 12211 123 1231 Bienes de Consumo Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros Otros Activos Corrientes Activos Diferidos a Corto Plazo Activo No Corriente Inversiones Financieras a Largo Plazo HABER HABER DEBE 116,716,896.13 ACTIVO 11122 115 SALDO ACTUAL SUMAS Descripción DEBE 12311 Edificios 28,185,077.08 0.00 1,055,216.45 0.00 29,240,293.53 0.00 12312 Equipo de Oficina y Muebles 12,780,046.38 0.00 760,548.51 2,086,087.80 11,454,507.09 0.00 12313 Maquinaria y Equipo de Producción 7,684,733.23 0.00 237,514.49 139,074.80 7,783,172.92 0.00 12314 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 7,298,000.77 0.00 125,466.36 103,656.43 7,319,810.70 0.00 12315 Equipo Médico y de Laboratorio 10,373,414.09 0.00 549,698.82 44,866.55 10,878,246.36 0.00 12316 Equipo de Comunicaciones 2,020,142.84 0.00 299,138.10 811,024.65 1,508,256.29 0.00 12317 Equipo Educacional y Recreativo 438,453.78 0.00 13,246.97 234,919.73 216,781.02 0.00 12318 Otra Maquinaria y Equipo 0.00 0.00 30,172.00 30,172.00 0.00 0.00 1232 Tierras y Terrenos 62,910,379.40 0.00 2,676,106.60 0.00 65,586,486.00 0.00 1234 Otros Activos Fijos 34,950.00 0.00 0.00 0.00 34,950.00 0.00 1235 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado 0.00 0.00 787,045.84 0.00 787,045.84 0.00 12353 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado 0.00 0.00 774,545.84 0.00 774,545.84 0.00 12354 Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado 0.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 310,437.88 0.00 240,796.10 0.00 551,233.98 0.00 310,437.88 0.00 240,796.10 0.00 551,233.98 0.00 1237 12371 Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales De Dominio Privado Servicio Geológico Minero R_CON_DGC_BAL_SUMSAL Servicio Geológico Minero (234) Página 2 de 4 Balance de Comprobación de Sumas y Saldos Al 31 de diciembre de 2015 Fecha de Emisión: 04 de Febrerode 2016 (Expresado en Bolivianos) SALDO ANTERIOR Cta. DEBE 1238 124 SALDO ACTUAL SUMAS Descripción Construcciones en Proceso por Administración Propia (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) HABER DEBE HABER HABER DEBE 298,820.81 0.00 4,367,323.12 32,342.80 4,633,801.13 0.00 0.00 35,333,650.79 1,972,765.53 6,624,117.57 0.00 39,985,002.83 1241 (Edificios) 0.00 7,321,599.74 0.00 1,025,916.88 0.00 8,347,516.62 1242 (Equipo de Oficina y Muebles) 0.00 6,961,176.81 1,307,978.76 2,188,179.04 0.00 7,841,377.09 1243 (Maquinaria y Equipo de Producción) 0.00 6,476,542.16 56,692.86 1,128,496.90 0.00 7,548,346.20 1244 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) 0.00 5,746,055.51 103,655.43 674,441.77 0.00 6,316,841.85 1245 (Equipo Médico y de Laboratorio) 0.00 7,754,803.91 19,030.52 1,291,588.62 0.00 9,027,362.01 1246 (Equipo de Comunicaciones) 0.00 817,377.08 364,329.78 266,915.26 0.00 719,962.56 1247 (Equipo Educacional y Recreativo) 0.00 256,095.58 121,078.18 48,579.10 0.00 183,596.50 2,327,242.53 0.00 118,160.58 0.00 2,445,403.11 0.00 0.00 1,391,521.94 0.00 466,992.88 0.00 1,858,514.82 0.00 3,639,475.51 27,767,832.43 27,210,025.14 0.00 3,081,668.22 0.00 3,639,475.51 27,767,832.43 27,210,025.14 0.00 3,081,668.22 0.00 2,389,358.98 25,208,245.07 24,641,991.24 0.00 1,823,105.15 125 Activo Intangible 126 (Amortización Acumulada del Activo Intangible) 2 21 211 PASIVO Pasivo Corriente Obligaciones a Corto Plazo 2111 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 0.00 1,871,679.16 16,372,039.11 15,417,906.25 0.00 917,546.30 2112 Contratistas a Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00 656,513.33 787,045.84 0.00 130,532.51 2113 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 0.00 443,587.70 7,007,019.84 7,247,598.62 0.00 684,166.48 2114 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo 0.00 72,795.35 1,063,852.61 1,081,917.12 0.00 90,859.86 0.00 72,795.35 1,063,852.61 1,081,917.12 0.00 90,859.86 0.00 1,296.77 33,315.77 32,019.00 0.00 0.00 21141 2116 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo 21161 Impuestos a Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00 4,349.00 4,349.00 0.00 0.00 21163 Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P. 0.00 1,296.77 28,966.77 27,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,614.00 45,614.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,614.00 45,614.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,890.41 29,890.41 0.00 0.00 2118 21181 2119 Transferencias a Pagar A Organismos de la Administración Central (Organo Ejecutivo) Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 213 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 1,000.00 173,724.57 184,405.22 0.00 11,680.65 215 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía 0.00 947,560.29 12,893.31 10,659.20 0.00 945,326.18 0.00 947,560.29 12,893.31 10,659.20 0.00 945,326.18 0.00 301,556.24 2,372,969.48 2,372,969.48 0.00 301,556.24 0.00 113,077,420.62 6,161,888.70 7,007,960.31 0.00 113,923,492.23 0.00 113,077,420.62 6,161,888.70 7,007,960.31 0.00 113,923,492.23 0.00 118,496,650.84 1,446,864.43 1,500,000.00 0.00 118,549,786.41 2151 217 3 31 311 Fondos Recibidos en Custodia Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores PATRIMONIO Patrimonio Institucional Capital 3111 Capital Institucional 0.00 116,586,170.39 1,446,864.43 0.00 0.00 115,139,305.96 3113 Transferencias y Donaciones de Capital 0.00 1,910,480.45 0.00 1,500,000.00 0.00 3,410,480.45 6,632,779.62 0.00 4,715,024.27 361,000.57 10,986,803.32 0.00 6,632,779.62 0.00 266,791.42 361,000.57 6,538,570.47 0.00 0.00 0.00 4,448,232.85 0.00 4,448,232.85 0.00 0.00 1,213,549.40 0.00 5,011,011.11 0.00 6,224,560.51 315 Resultados 3151 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 3153 Resultado del Ejercicio 316 Ajuste de Capital Servicio Geológico Minero R_CON_DGC_BAL_SUMSAL Servicio Geológico Minero (234) Página 3 de 4 Balance de Comprobación de Sumas y Saldos Al 31 de diciembre de 2015 Fecha de Emisión: 04 de Febrerode 2016 (Expresado en Bolivianos) SALDO ANTERIOR Cta. DEBE 317 4 42 5 52 SALDO ACTUAL SUMAS Descripción Ajuste de Reservas Patrimoniales RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes RECURSOS CORRIENTES Venta de Bienes y Servicios HABER DEBE HABER DEBE HABER 0.00 0.00 0.00 135,948.63 0.00 135,948.63 0.00 0.00 5,146,959.74 5,146,959.74 0.00 0.00 0.00 0.00 5,146,959.74 5,146,959.74 0.00 0.00 0.00 0.00 46,055,388.77 46,055,388.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2,367,843.59 2,367,843.59 0.00 0.00 521 Venta de Bienes 0.00 0.00 196,226.00 196,226.00 0.00 0.00 522 Venta de Servicios 0.00 0.00 2,171,617.59 2,171,617.59 0.00 0.00 0.00 0.00 140,734.61 140,734.61 0.00 0.00 54 Otros Ingresos 545 Multas 0.00 0.00 11,740.07 11,740.07 0.00 0.00 549 Otros 0.00 0.00 128,994.54 128,994.54 0.00 0.00 0.00 0.00 28,306.25 28,306.25 0.00 0.00 0.00 0.00 28,306.25 28,306.25 0.00 0.00 55 557 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad Alquiler de Edificios y/o Equipos 57 Transferencias Corrientes Recibidas 0.00 0.00 23,039,904.03 23,039,904.03 0.00 0.00 572 Del Sector Público No Financiero 0.00 0.00 23,039,904.03 23,039,904.03 0.00 0.00 0.00 0.00 20,478,600.29 20,478,600.29 0.00 0.00 59 598 6 61 Ingresos por Clasificar 0.00 0.00 20,478,600.29 20,478,600.29 0.00 0.00 GASTOS CORRIENTES 0.00 0.00 24,776,908.80 24,776,908.80 0.00 0.00 Gastos de Consumo 0.00 0.00 24,656,478.80 24,656,478.80 0.00 0.00 Recursos Específicos por Clasificar 611 Sueldos y Salarios 0.00 0.00 7,247,598.62 7,247,598.62 0.00 0.00 612 Aportes Patronales 0.00 0.00 1,081,917.12 1,081,917.12 0.00 0.00 6121 Aportes Patronales al Seguro Social 0.00 0.00 951,813.23 951,813.23 0.00 0.00 6122 Aportes Patronales para Vivienda 0.00 0.00 130,103.89 130,103.89 0.00 0.00 0.00 0.00 10,392,275.84 10,392,275.84 0.00 0.00 614 Costo de Bienes y Servicios 6141 Costo de Servicios No Personales 0.00 0.00 8,420,193.42 8,420,193.42 0.00 0.00 6142 Costo de Materiales y Suministros 0.00 0.00 1,972,082.42 1,972,082.42 0.00 0.00 0.00 0.00 4,349.00 4,349.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,349.00 4,349.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,331.00 26,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,331.00 26,331.00 0.00 0.00 615 6151 616 6163 Impuestos Impuestos Renta Interna Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros Tasas, Multas y Otros 617 Depreciación y Amortización 0.00 0.00 5,904,007.22 5,904,007.22 0.00 0.00 6171 Depreciación Activo Fijo 0.00 0.00 5,486,367.35 5,486,367.35 0.00 0.00 6172 Amortización Activo Intangible 0.00 0.00 417,639.87 417,639.87 0.00 0.00 0.00 0.00 74,816.00 74,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,816.00 74,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,816.00 74,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,614.00 45,614.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,614.00 45,614.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,448,232.85 4,448,232.85 0.00 0.00 62 622 6222 65 652 7 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad Alquileres Otros Alquileres Transferencias Otorgadas Al Sector Público No Financiero CUENTAS DE CIERRE Servicio Geológico Minero R_CON_DGC_BAL_SUMSAL Servicio Geológico Minero (234) Página 4 de 4 Balance de Comprobación de Sumas y Saldos Al 31 de diciembre de 2015 Fecha de Emisión: 04 de Febrerode 2016 (Expresado en Bolivianos) SALDO ANTERIOR Cta. DEBE 71 SALDO ACTUAL SUMAS Descripción Resúmen de Ingresos y Gastos TOTALES IGUALES HABER DEBE HABER HABER DEBE 0.00 0.00 4,448,232.85 4,448,232.85 0.00 0.00 160,074,848.48 160,074,848.48 165,475,744.81 165,475,744.81 169,835,481.42 169,835,481.42 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA CONTADOR GENERAL MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA