Aduana Nacional R_CON_DGC_BAL_SUMSAL Aduana Nacional (283) Balance de Comprobación de Sumas y Saldos Página 1 de 5 Al 31 de diciembre de 2012 Fecha de Emisión: 15 de Febrerode 2013 (Expresado en Bolivianos) SALDO ANTERIOR Cta. DEBE 1 11 111 1112 ACTIVO 850,736,225.55 0.00 276,876,504.45 0.00 834,454,079.51 697,115,245.02 414,215,338.94 0.00 Disponible 273,891,881.07 0.00 627,900,881.27 490,871,964.54 410,920,797.80 0.00 Bancos 273,891,881.07 0.00 627,051,786.27 490,022,869.54 410,920,797.80 0.00 0.00 0.00 198,798,254.69 198,798,254.69 0.00 0.00 1,402,906.27 0.00 581,744.42 707,027.80 1,277,622.89 0.00 272,488,974.80 0.00 427,671,787.16 290,517,587.05 409,643,174.91 0.00 0.00 0.00 849,095.00 849,095.00 0.00 0.00 2,484,077.67 0.00 201,197,010.90 202,562,047.67 1,119,040.90 0.00 678,939.82 0.00 200,797,449.68 200,622,445.63 853,943.87 0.00 1,739,247.72 0.00 391,672.31 1,900,311.00 230,609.03 0.00 14,872.69 0.00 0.00 0.00 14,872.69 0.00 1,724,375.03 0.00 391,672.31 1,900,311.00 215,736.34 0.00 31,402.13 0.00 7,888.91 39,291.04 0.00 0.00 31,402.13 0.00 7,888.91 39,291.04 0.00 0.00 34,488.00 0.00 0.00 0.00 34,488.00 0.00 0.00 1,357,833.96 1,483,088.35 125,254.39 0.00 0.00 1,753,179.67 0.00 3,484,797.59 3,436,292.02 1,801,685.24 0.00 1,753,179.67 0.00 3,484,797.59 3,436,292.02 1,801,685.24 0.00 105,200.00 0.00 388,301.40 119,686.40 373,815.00 0.00 0.00 0.00 14,486.40 14,486.40 0.00 0.00 105,200.00 0.00 373,815.00 105,200.00 373,815.00 0.00 377,498,199.69 0.00 107,158,918.30 48,136,231.38 436,520,886.61 0.00 0.00 0.00 380,265.40 394,066.76 0.00 13,801.36 Activo Corriente 11128 Fondos en la CUT 1113 Fondos Rotativos 113 Exigible a Corto Plazo 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 1132 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 11321 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 11322 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo Fondos en Depósito por Garantías y Otros 114 (Previsión para Incobrables a Corto Plazo) 115 Bienes de Consumo 116 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros Otros Activos Corrientes 1161 Activos Diferidos a Corto Plazo 1162 Bienes en Tránsito 12 121 HABER DEBE 745,251,476.40 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 1151 HABER 941,612,997.81 11124 1138 DEBE 0.00 Cuentas Fiscales en el BCB M/N 11331 HABER 654,374,704.14 11122 1133 SALDO ACTUAL SUMAS Descripción Activo No Corriente Exigible a Largo Plazo 1212 Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00 380,265.40 0.00 380,265.40 0.00 1218 (Previsión para Incobrables a Largo Plazo) 0.00 0.00 0.00 394,066.76 0.00 394,066.76 1,394,324.44 0.00 66,852.39 0.00 1,461,176.83 0.00 Acciones y Participaciones de Capital 1,394,324.44 0.00 66,852.39 0.00 1,461,176.83 0.00 En Empresas Privadas Nacionales 1,394,324.44 0.00 66,852.39 0.00 1,461,176.83 0.00 Activo Fijo (Bienes de Uso) 490,583,539.08 0.00 100,608,209.72 17,104,383.55 574,087,365.25 0.00 Activo Fijo en Operación 236,489,283.16 0.00 86,729,685.10 3,431,476.70 319,787,491.56 0.00 121,420,909.80 0.00 14,414,389.82 2,865,328.30 132,969,971.32 0.00 87,085,006.11 0.00 28,690,987.51 169,321.40 115,606,672.22 0.00 0.00 0.00 482,254.61 0.00 482,254.61 0.00 14,589,242.27 0.00 38,361,922.79 0.00 52,951,165.06 0.00 320,712.14 0.00 389,191.88 373,815.00 336,089.02 0.00 7,544,697.79 0.00 3,408,583.07 23,012.00 10,930,268.86 0.00 164,486.06 0.00 162,697.82 0.00 327,183.88 0.00 122 1221 12211 123 1231 Inversiones Financieras a Largo Plazo 12311 Edificios 12312 Equipo de Oficina y Muebles 12313 Maquinaria y Equipo de Producción 12314 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 12315 Equipo Médico y de Laboratorio 12316 Equipo de Comunicaciones 12317 Equipo Educacional y Recreativo Aduana Nacional R_CON_DGC_BAL_SUMSAL Aduana Nacional (283) Balance de Comprobación de Sumas y Saldos Página 2 de 5 Al 31 de diciembre de 2012 Fecha de Emisión: 15 de Febrerode 2013 (Expresado en Bolivianos) SALDO ANTERIOR Cta. Descripción 12318 Otra Maquinaria y Equipo DEBE 1232 Tierras y Terrenos 1235 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado 12353 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado 12354 Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado 124 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) SALDO ACTUAL SUMAS HABER DEBE HABER HABER DEBE 5,364,228.99 0.00 819,657.60 0.00 6,183,886.59 0.00 243,512,559.06 0.00 11,957,821.88 5,484,162.39 249,986,218.55 0.00 10,581,696.86 0.00 1,920,702.74 8,188,744.46 4,313,655.14 0.00 10,068,064.35 0.00 1,717,225.43 7,768,104.46 4,017,185.32 0.00 513,632.51 0.00 203,477.31 420,640.00 296,469.82 0.00 0.00 121,746,786.34 1,312,144.49 28,169,886.17 0.00 148,604,528.02 1241 (Edificios) 0.00 36,593,830.78 1,312,144.49 8,380,141.63 0.00 43,661,827.92 1242 (Equipo de Oficina y Muebles) 0.00 64,274,506.46 0.00 12,155,937.97 0.00 76,430,444.43 1243 (Maquinaria y Equipo de Producción) 0.00 0.00 0.00 5,023.48 0.00 5,023.48 1244 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) 0.00 12,832,558.19 0.00 5,682,210.72 0.00 18,514,768.91 1245 (Equipo Médico y de Laboratorio) 0.00 270,287.98 0.00 20,833.20 0.00 291,121.18 1246 (Equipo de Comunicaciones) 0.00 4,351,367.42 0.00 1,231,124.77 0.00 5,582,492.19 1247 (Equipo Educacional y Recreativo) 0.00 88,055.82 0.00 16,042.58 0.00 104,098.40 1248 (Otra Maquinaria y Equipo) 0.00 3,336,179.69 0.00 678,571.82 0.00 4,014,751.51 9,579,593.16 0.00 4,647,659.29 143,787.01 14,083,465.44 0.00 0.00 2,312,470.65 143,787.01 2,324,107.89 0.00 4,492,791.53 0.00 10,450,733.00 301,681,027.07 296,971,749.08 0.00 5,741,455.01 0.00 10,450,733.00 301,681,027.07 296,971,749.08 0.00 5,741,455.01 0.00 4,014,535.69 230,861,740.07 227,885,256.55 0.00 1,038,052.17 125 126 2 21 211 Activo Intangible (Amortización Acumulada del Activo Intangible) PASIVO Pasivo Corriente Obligaciones a Corto Plazo 2111 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 0.00 347,463.89 110,380,980.06 110,275,296.42 0.00 241,780.25 2112 Contratistas a Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00 1,920,702.74 1,920,702.74 0.00 0.00 2113 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 0.00 37,409.68 93,224,486.50 93,199,076.82 0.00 12,000.00 2114 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo 0.00 792,664.69 14,187,145.80 14,114,093.97 0.00 719,612.86 21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 0.00 8,216.69 14,112,750.29 14,112,750.29 0.00 8,216.69 21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo 0.00 784,448.00 74,395.51 1,343.68 0.00 711,396.17 0.00 56,752.39 3,434,553.96 3,442,395.96 0.00 64,594.39 2116 Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo 21161 Impuestos a Pagar a Corto Plazo 0.00 56,752.39 3,398,455.00 3,406,297.00 0.00 64,594.39 21163 Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P. 0.00 0.00 36,098.96 36,098.96 0.00 0.00 0.00 0.00 291,701.85 291,701.85 0.00 0.00 2118 Transferencias a Pagar 21181 A Organismos de la Administración Central (Organo Ejecutivo) 0.00 0.00 62,941.00 62,941.00 0.00 0.00 21189 Al Sector Externo 0.00 0.00 228,760.85 228,760.85 0.00 0.00 0.00 2,780,245.04 7,422,169.16 4,641,988.79 0.00 64.67 0.00 6,310,000.17 1,739,930.17 36,185.00 0.00 4,606,255.00 2119 212 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo 2121 Documentos a Pagar a Corto Plazo 0.00 6,310,000.17 1,732,442.17 28,697.00 0.00 4,606,255.00 2123 Préstamos Internos a Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00 7,488.00 7,488.00 0.00 0.00 213 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00 65,368,695.76 65,368,695.76 0.00 0.00 215 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía 0.00 126,197.14 3,249,482.23 3,220,432.93 0.00 97,147.84 0.00 120,352.50 3,249,482.23 3,220,432.93 0.00 91,303.20 2151 Fondos Recibidos en Custodia Aduana Nacional R_CON_DGC_BAL_SUMSAL Aduana Nacional (283) Balance de Comprobación de Sumas y Saldos Página 3 de 5 Al 31 de diciembre de 2012 Fecha de Emisión: 15 de Febrerode 2013 (Expresado en Bolivianos) SALDO ANTERIOR Cta. DEBE 2152 SALDO ACTUAL SUMAS Descripción Fondos Recibidos en Garantía HABER DEBE HABER DEBE HABER 0.00 5,844.64 0.00 0.00 0.00 5,844.64 216 Otros Pasivos de Corto Plazo 0.00 0.00 222,113.05 222,113.05 0.00 0.00 217 Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 239,065.79 239,065.79 0.00 0.00 0.00 643,923,971.14 11,022,671.50 212,093,470.90 0.00 844,994,770.54 0.00 643,923,971.14 11,022,671.50 212,093,470.90 0.00 844,994,770.54 0.00 55,694,944.84 0.00 23,499,256.25 0.00 79,194,201.09 3 31 311 PATRIMONIO Patrimonio Institucional Capital 3111 Capital Institucional 0.00 12,853,545.99 0.00 0.00 0.00 12,853,545.99 3113 Transferencias y Donaciones de Capital 0.00 42,841,398.85 0.00 23,499,256.25 0.00 66,340,655.10 313 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 0.00 158,764,644.09 0.00 0.00 0.00 158,764,644.09 314 Ajuste Global del Patrimonio 0.00 48,148,795.05 0.00 12,591,032.74 0.00 60,739,827.79 315 Resultados 0.00 381,315,587.16 11,022,671.50 176,003,181.91 0.00 546,296,097.57 3151 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 0.00 381,315,587.16 11,022,671.50 26,795,630.90 0.00 397,088,546.56 3153 Resultado del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 149,207,551.01 0.00 149,207,551.01 0.00 0.00 30,879,965.12 30,879,965.12 0.00 0.00 0.00 0.00 30,879,965.12 30,879,965.12 0.00 0.00 0.00 0.00 531,006,917.99 531,006,917.99 0.00 0.00 0.00 0.00 208,181,128.71 208,181,128.71 0.00 0.00 4 41 5 54 RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION Resultados por Exposición a la Inflación RECURSOS CORRIENTES Otros Ingresos 545 Multas 0.00 0.00 306,382.04 306,382.04 0.00 0.00 549 Otros 0.00 0.00 207,874,746.67 207,874,746.67 0.00 0.00 57 Transferencias Corrientes Recibidas 0.00 0.00 154,120,367.06 154,120,367.06 0.00 0.00 572 Del Sector Público No Financiero 0.00 0.00 154,120,367.06 154,120,367.06 0.00 0.00 0.00 0.00 168,705,422.22 168,705,422.22 0.00 0.00 59 Ingresos por Clasificar 592 Renta Aduanera por Clasificar 0.00 0.00 156,670,797.00 156,670,797.00 0.00 0.00 593 Otros Ingresos por Clasificar 0.00 0.00 12,034,625.22 12,034,625.22 0.00 0.00 GASTOS CORRIENTES 0.00 0.00 204,134,693.32 204,134,693.32 0.00 0.00 Gastos de Consumo 0.00 0.00 200,182,611.89 200,182,611.89 0.00 0.00 6 61 611 Sueldos y Salarios 0.00 0.00 93,187,076.82 93,187,076.82 0.00 0.00 612 Aportes Patronales 0.00 0.00 14,112,750.29 14,112,750.29 0.00 0.00 6121 Aportes Patronales al Seguro Social 0.00 0.00 12,422,994.43 12,422,994.43 0.00 0.00 6122 Aportes Patronales para Vivienda 0.00 0.00 1,689,755.86 1,689,755.86 0.00 0.00 0.00 0.00 65,366,409.80 65,366,409.80 0.00 0.00 614 Costo de Bienes y Servicios 6141 Costo de Servicios No Personales 0.00 0.00 41,878,208.28 41,878,208.28 0.00 0.00 6142 Costo de Materiales y Suministros 0.00 0.00 23,488,201.52 23,488,201.52 0.00 0.00 0.00 0.00 3,378,378.00 3,378,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,378,378.00 3,378,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,098.96 36,098.96 0.00 0.00 0.00 0.00 36,098.96 36,098.96 0.00 0.00 0.00 0.00 24,101,898.02 24,101,898.02 0.00 0.00 615 6151 616 6163 617 Impuestos Impuestos Renta Interna Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros Tasas, Multas y Otros Depreciación y Amortización Aduana Nacional R_CON_DGC_BAL_SUMSAL Aduana Nacional (283) Balance de Comprobación de Sumas y Saldos Página 4 de 5 Al 31 de diciembre de 2012 Fecha de Emisión: 15 de Febrerode 2013 (Expresado en Bolivianos) SALDO ANTERIOR Cta. SALDO ACTUAL SUMAS Descripción DEBE HABER Depreciación Activo Fijo 0.00 0.00 21,884,175.37 21,884,175.37 0.00 0.00 6172 Amortización Activo Intangible 0.00 0.00 2,217,722.65 2,217,722.65 0.00 0.00 0.00 0.00 3,276,968.53 3,276,968.53 0.00 0.00 0.00 0.00 3,276,968.53 3,276,968.53 0.00 0.00 0.00 0.00 3,276,968.53 3,276,968.53 0.00 0.00 0.00 0.00 136,971.95 136,971.95 0.00 0.00 0.00 0.00 136,971.95 136,971.95 0.00 0.00 0.00 0.00 136,971.95 136,971.95 0.00 0.00 0.00 0.00 291,701.85 291,701.85 0.00 0.00 62 622 6222 64 641 6411 65 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad Alquileres Otros Alquileres Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias Previsiones y Reservas Técnicas Previsiones para Pérdidas por Cuentas Incobrables Transferencias Otorgadas HABER HABER DEBE 6171 DEBE 652 Al Sector Público No Financiero 0.00 0.00 62,941.00 62,941.00 0.00 0.00 654 Al Sector Externo 0.00 0.00 228,760.85 228,760.85 0.00 0.00 0.00 0.00 246,439.10 246,439.10 0.00 0.00 0.00 0.00 149,207,551.01 149,207,551.01 0.00 0.00 0.00 0.00 149,207,551.01 149,207,551.01 0.00 0.00 0.00 0.00 238,268,932.60 238,268,932.60 0.00 0.00 1,557,794,524.60 0.00 237,521,608.60 747,324.00 1,794,568,809.20 0.00 1,471,585,265.44 0.00 214,232,807.17 747,324.00 1,685,070,748.61 0.00 1,021,632.00 0.00 7,377,500.00 0.00 8,399,132.00 0.00 78,185,994.84 0.00 8,334,901.26 0.00 86,520,896.10 0.00 7,001,632.32 0.00 7,576,400.17 0.00 14,578,032.49 0.00 7,001,632.32 0.00 7,576,400.17 0.00 14,578,032.49 0.00 0.00 1,557,794,524.60 747,324.00 237,521,608.60 0.00 1,794,568,809.20 67 7 71 8 81 Otros Gastos CUENTAS DE CIERRE Resúmen de Ingresos y Gastos CUENTAS DE ORDEN Cuentas de Orden Deudoras 811 Garantías y Avales 814 Valores Fiscales e Impresos en Depósito 817 Bienes Recibidos en Depósito 819 Otras Cuentas de Orden Deudoras 8199 82 Otras Cuentas Deudoras Cuentas de Orden Acreedoras 821 Contingencia por Garantías y Avales 0.00 1,471,585,265.44 747,324.00 214,232,807.17 0.00 1,685,070,748.61 824 Responsabilidad por Valores Fiscales e Impresos en Depósito 0.00 1,021,632.00 0.00 7,377,500.00 0.00 8,399,132.00 827 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito 0.00 78,185,994.84 0.00 8,334,901.26 0.00 86,520,896.10 829 Otras Cuentas de Orden Acreedoras . 0.00 7,001,632.32 0.00 7,576,400.17 0.00 14,578,032.49 8299 Otras Cuentas Acreedoras TOTALES IGUALES 0.00 7,001,632.32 0.00 7,576,400.17 0.00 14,578,032.49 2,337,586,319.69 2,337,586,319.69 2,407,814,756.42 2,407,814,756.42 2,798,796,421.06 2,798,796,421.06 Aduana Nacional R_CON_DGC_BAL_SUMSAL Aduana Nacional (283) Balance de Comprobación de Sumas y Saldos Página 5 de 5 Al 31 de diciembre de 2012 (Expresado en Bolivianos) RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA CONTADOR GENERAL Fecha de Emisión: 15 de Febrerode 2013 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA