ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE Caja Bs 150.000,00 Banco Bs

Empresa LAS LOMAS, S.A.
Estado de Situacion Financiera
Al 31/12/2011
Expresados en Bs
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Caja
Banco
Depositos a plazo fijo
IVA crédito fiscal
Cuentas por cobrar
Bs 125.000,00
Provisión para cuentas incobrables
-Bs 35.000,00
Efectos por cobrar
Bs 136.970,00
Efectos por cobrar descontados
-Bs 11.580,00
Inventario final
Artículos de oficina
Alquileres prepagados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES PERMANENTES
Terrenos
Inversiones en bonos
Inversiones en acciones
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Edificio
Mobiliario
Maquinaria
Bs 36.984,00
Depreciacion acumulada maquinaria
-Bs 4.780,00
Bosques madereros
Equipo de reparto
Bs 41.000,00
Depreciacion acumulada equipo
-Bs 2.500,00
de reparto
Equipo de oficina
Vehículo
Bs 56.400,00
Depreciacion acumulada vehiculo
-Bs 6.400,00
Equipo de computacion
Construcciones en proceso
Herramientas
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
Franquicia
Bs 8.000,00
Amortización acumulada franquicia
-Bs 500,00
Plusvalia
Derecho de autor
Patente
Bs 6.980,00
Bs 150.000,00
Bs 600.000,00
Bs 50.000,00
Bs 3.000,00
Bs 90.000,00
Bs 125.390,00
Bs 200.000,00
Bs 57.890,00
Bs 2.750,00
Bs 1.279.030,00
1.001.850,00
798.000,00
359.820,00
2.159.670,00
Bs 22.740,00
Bs 11.480,00
Bs 32.204,00
Bs 80.453,00
Bs 38.500,00
Bs 8.970,00
Bs 50.000,00
Bs 5.800,00
Bs 7.960,00
Bs 3.000,00
Bs 261.107,00
Bs 7.500,00
Bs 7.560,00
Bs 12.000,00
Amortización acumulada patente
-Bs 80,00
Marca de fabrica
Bs 8.792,00
Amortizavion acumulada marca
-Bs de
792,00
fabrica
Concesiones administrativas
TOTAL INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
Bancos intervenidos
Depositos dados en garantía
Vehiculo desincorporado
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Bs 15.000,00
IVA debito fiscal
Bs 60.000,00
Sueldos y salarios por pagar Bs 63.000,00
Efectos por pagar
Bs 24.100,00
Sobregiros bancarios
Bs 6.300,00
ISLR por pagar
Bs 10.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO
Bonos por pagar
Bs 6.900,00
Hipotecas por pagar
Bs 4.782,00
Intereses por pagar en bonos
Bs 840,00
Prestamos por pagar
Bs 3.690,00
Garantias por pagar
Bs 2.401,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
CREDITOS DIFERIDOS
Ingreso recibido por adelantadoBs 5.900,00
Utilidad diferida en venta a plazo
Bs 4.700,00
Ingresos no devengados
Bs 2.410,00
TOTAL CREDITOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS
Depósitos recibidos en garantiaBs 3.690,00
Ingresos recibidos para tercerosBs 7.890,00
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital Social
Bs 3.859.224,00
Accionista
-Bs 500.000,00
UTILIDAD O DEFICIT DEL EJERCICIO
Superavit
Reserva legal
Bs 6.900,00
Bs 8.000,00
Bs 1.520,00
Bs 43.480,00
Bs 8.000,00
Bs 3.540,00
Bs 28.000,00
Bs 39.540,00
Bs 2.503.797,00
Bs 3.782.827,00
Bs 178.400,00
Bs 18.613,00
Bs 13.010,00
Bs 11.580,00
Bs 221.603,00
Bs 3.359.224,00
Bs 180.614,00
Bs 12.000,00
Bs 5.700,00
Reserva estatutaria
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Bs 3.686,00
Bs 3.561.224,00
Bs 3.782.827,00