FIDEICOMISO ASIGNA, COMPENSACION Y LIQUIDACION F/30430 FISO BANCOMER S.A. RFC: ACL-981211-AQA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 *** CIFRAS DICTAMINADAS *** ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL IMPORTES EDO MODIFICACION PATRIMONIAL IMPORTES (CIFRAS EN MILES DE PESOS) (CIFRAS EN MILES DE PESOS) ACTIVO INGRESOS DISPONIBILIDADES COMISIONES CONTRATOS DE FUTUROS $ 69,485 BANCOS Y EFECTIVO $ 54 COMISIONES CONTRATOS DE OPCIONES 1,270 INVERSIONES Y VALORES CUENTA PROPIA 380,574 MODULO DE RIESGOS SCA 1,406 INVERSIONES Y VALORES CUENTA TERCEROS 20,028,813 COMISIONES POR USO DE RED G.M.I. 1,338 PLUSVALIA (MINUSVALIA) 29 CUSTODIA DE AIM'S 46,668 20,409,470 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 4,087 OTRAS CUENTAS POR COBRAR INGRESOS POR SERVICIOS 124,254 ANTICIPOS 121 DEUDORES DIVERSOS 11,503 LIQUIDACIONES POR COBRAR 50,729 62,353 INGRESOS (EGRESOS) POR INTERESES 15,325 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 15,325 MOBILIARIO Y EQUIPO 937 DEPRECIACION ACUMULADA (760) INGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN 139,579 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTO 4,301 DEPRECIACION ACUMULADA (4,267) EQUIPO DE TRASPORTE 589 DEPRECIACION ACUMULADA (180) EGRESOS 620 GASTOS DE ADMON Y PROMOCION (36,485) OTROS ACTIVOS GASTOS POR AMORTIZAR 4,987 RESULTADO DE OPERACIÓN 103,094 AMORTIZACION ACUMULADA OTROS PRODUCTOS 91 SUMA OTROS ACTIVOS 4,987 OTROS GASTOS (397) TOTAL ACTIVO $ 20,477,430 PASIVO OTRAS CUENTAS POR PAGAR LIQUIDACIONES POR PAGAR ACREEDORES DIVERSOS IMPUESTOS POR PAGAR PROVISIONES DE PASIVO TOTAL PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO CONTRIBUIDO FONDOS EN ADMINISTRACION FONDO DE COMPENSACION FONDO DE APORTACION EFECTIVO FONDO DE APORTACION VALORES APORTACION PATRIMONIAL CONSTANCIAS DE DERECHOS FIDUCIARIOS EXCEDENTE DE DERECHOS FIDUCIARIOS REEXPRESION DEL PATRIMONIO $ 58,366 0 1,745 89,065 149,176 149,176 RESULTADO ANTES DE ISR 102,788 ISR CAUSADO (22,431) RESULTADO NETO 1,834,387 14,492,674 3,694,112 20,021,173 89,600 17,800 51,672 159,072 20,180,245 PATRIMONIO GANADO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO C.P. MARCO A. HERNANDEZ JIMENEZ CONTADOR FIDEICOMISO 67,652 80,357 148,009 20,328,254 $ 20,477,430 C.P. ROGELIO MUÑOZ OLIVA APODERADO FIDUCIARIO $ 80,357