Otras cifras financieras

BALANCES GENERALES
AL 30 DE JUNIO DE 2009 Y 2008
(Millones de pesos)
ACTIVOS
2009
2008
ACTIVOS CORRIENTES
Disponible
Inversiones, neto
Deudores, neto
Gastos pagados por anticipado
Otros activos
Inventarios, neto
498.753
22.028
310.288
18.947
28.926
16.725
307.682
37.793
204.796
12.712
22.827
15.405
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
895.667
601.215
ACTIVOS NO CORRIENTES
Deudores, neto
Inversiones, neto
Propiedades, planta y equipo, neto
Diferidos
Otros activos
29.041
400
2.368.665
15.857
5.047
28.929
448
2.318.698
25.476
5.066
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
2.419.010
2.378.617
VALORIZACIONES
1.037.069
1.040.755
TOTAL ACTIVOS
4.351.746
4.020.587
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Impuestos, contribuciones y tasas
Obligaciones laborales
Depósitos recibidos en administración
Dividendos por pagar
Otros pasivos
22.958
128.741
86.141
7.329
874
74.585
37.967
24.153
88.381
38.460
6.374
12.529
67.760
9.046
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
358.595
246.703
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones financieras
Obligaciones laborales
Impuesto diferido
503.770
60.671
236.097
526.931
48.774
203.309
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
800.538
779.014
1.159.133
1.025.717
68.152
49.344
570.065
230.842
1.037.069
1.256.540
-19.399
68.152
49.344
458.854
119.164
1.040.755
1.278.000
-19.399
TOTAL PATRIMONIO
3.192.613
2.994.870
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
4.351.746
4.020.587
PASIVOS Y PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital social
Superávit de capital
Reservas
Utilidad del período
Superávit por valorizaciones
Revalorización del patrimonio
Efecto cambio PGCP
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2009 y 2008
(Millones de pesos)
INGRESOS OPERACIONALES
COSTOS DE VENTAS
Compras de energía
Cargos por uso y conexión
Servicios centros de despacho y sistema
de intercambios comerciales
Transferencias del sector eléctrico (Ley 99/93)
Contribución FAZNI (Ley 633 de 2000)
Depreciación
Combustibles
Generales, personal y otros
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
Intereses
Rendimientos portafolio, neto
Diversos, neto
GASTOS NO OPERACIONALES
Intereses
Diferencia en cambio, neta
Diversos, neto
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA
Corriente
Diferido
UTILIDAD NETA
UTILIDAD NETA POR ACCIÓN (*)
(*) Expresada en pesos colombianos.
2009
2008
713.645
557.350
112.294
77.508
96.074
79.150
3.474
17.395
5.528
49.844
32.022
62.672
360.736
3.212
15.011
4.581
50.155
28.752
68.446
345.381
352.909
211.969
30.054
25.716
322.855
186.253
22.163
2.421
5.250
29.834
14.188
2.972
0
17.160
25.240
2.331
0
27.571
29.901
585
2.100
32.586
325.118
170.827
78.189
16.087
94.276
34.436
17.227
51.663
230.842
119.164
85
44
FLUJO DE CAJA 2009
JUNIO 30 DE 2009
(Millones de Pesos)
Concepto
Ejecutado a Junio
Ingresos
Venta de servicios de energía
Otros Ingresos
Financieros
Extraordinarios
Subtotal
Disponibilidad inicial de caja
Total Ingresos
720.378
26.555
25.027
1.528
746.933
399.249
1.146.182
Egresos
Funcionamiento
Personales
Generales
Operacion Comercial
Inversion
Cargos diferidos
Otros
Servicio de la deuda
Dividendos
Subtotal
Disponibilidad final de caja
Total Egresos
Variación de caja
187.919
36.708
151.211
256.004
49.870
48.182
1.688
42.077
74.447
610.318
535.864
1.146.182
136.615
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO DE 2009 CAPEX
(Millones de pesos)
Concepto
Ejec. Ene - Jun. 2009 % Ejec. Ppto. Total 2009
Inversión
49.870
8%
648.675
Edificaciones
12
86%
14
Plantas y ductos
27
52%
52
Equipo comunicación y computo
269
6%
4.279
Equipo de transporte
158
50%
316
Muebles, enseres, equipos de oficina
33
74%
44
Maquinaria y equipo
711
39%
1.841
Equipo de comedor-cocina y rest.
15
51%
29
Cargos diferidos
48.182
8%
640.117
Intangibles
463
23%
1.981
CARTERA POR VENCIMIENTOS
JUNIO 30 DE 2009
(Millones de pesos)
Cartera
Corriente
Servicios Públicos
Varios
Incobrable
Provisión
Total
0 - 30 días
267.836
2.569
0
0
270.405
31 - 360 días
12
4
0
0
16
Más de 360 días
0
1
0
0
1
0
0
2.051
-17.149
-15.099
TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
JUNIO 30 DE 2009
Miles USD
Millones $ COL
520
7.614
5.000
13.134
1.123
16.435
10.793
28.351
522
522
12.611
1.127
1.127
27.224
Activos
Caja y Bancos
Deudores
Inversiones
Pasivos
Proveedores
Posición en moneda extranjera
EBITDA
JUNIO 30 DE 2009
(Millones de Pesos)
Ingresos Operacionales
Depreciación y Amortización
Costos y Gastos Operacionales
713.645
53.224
390.791
Utilidad Operacional
Margen Operacional
322.854
45%
EBITDA
Margen EBITDA
376.078
53%
Total
267.848
2.574
2.051
-17.149
255.323
CONDICIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA
JUNIO 30 DE 2009
NOMBRE PRESTAMO
DEUDA EN COP (MILLONES)
TRUST LIMITED (OPIC - INDEXADO) (*)
CITIBANK N.A. (INDEXADO)
TOTAL
(*) Prestamo con garantia de la Nación
MONTO
ORIGINAL
SALDO
DEUDA
FECHA
DESEMB.
TASA
INTERES
TIPO DE
TASA
PLAZO AÑOS
492.497
91.827
492.497
34.435
28-Dic-05
28-Dic-05
IPC+5,25
10,40
Variable
Fija
20
5
584.324
526.932
80000
70000
Millones de Pesos
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Intereses
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
52246. 44871. 40079. 38225. 36156. 34194. 32101. 29697. 27125. 24637. 21957. 18759 15451. 12197. 8944.4 5709.2 2437.7
Amortización 22956. 22956. 23811. 23811. 23811. 23811. 30200. 30200. 30200. 30200. 39492. 39492. 39492. 39492. 39492. 39492. 39492.
Total
75203. 67828 63891. 62037. 59968 58006. 62301. 59898. 57325. 54837. 61450. 58251. 54943. 51690. 48437. 45202 41930.
PASIVO PENSIONAL
JUNIO 30 DE 2009
(Millones de pesos)
Calculo actuarial
Saldo por amortizar
60.671
0
Pasivo pensional
60.671
Reserva pensional
28.926
Neto
31.745
CUENTAS POR PAGAR Y POR COBRAR CON COMPAÑÍAS AFILIADAS
(Miles de Pesos)
DEUDORES
Empresas Municipales De Cali-Emcali
Centrales Electricas De Norte De Santander
Compañía energetica del Tolima S.A.
Empresa De Energia Del Quindio S.A
Electrificadora De Santander
Empresa Colombiana de petróleos ECOPETROL
Interconexion Electrica S.A - IsaXm Compañía De Expertos En Mercados
Universidad de Antioquia
Municipio De San Rafael
Empresas Públicas de Medellín
Electrificadora Del Huila S.A.
Municipio de Sibaté
Municipio de Barranquilla
Municipio de Ciénaga
Municipio de Arauca
Empresa de telecomunicaciones de Santafe de Bogotá
Municipio de Malambo
Municipio de Duitama
Municipio de Neiva
Municipio de Funza
Municipio de Nobsa
TOTAL DEUDORES
31.211.675
8.195.256
4.137.878
2.813.243
2.123.192
661.254
50.426
21.773
6.927
3.987
1.726
528
415
296
286
231
182
145
87
75
23
16
49.229.621
CUENTAS POR PAGAR Y POR COBRAR CON COMPAÑÍAS AFILIADAS
(Miles de Pesos)
ACREEDORES
Ministerio De Hacienda Y Credito Público
Unidad de planeación minero energética UPME
Empresas Publicas De Medellin
XM Compañía De Expertos En Mercados
Corporación autonoma regional Rionegro
Empresas de energía de Bogotá
Municipio de San Carlos
Centrales Electricas Del Cauca S.A- Cedelca-E.S.P
Interconexion Electrica S.A - IsaCorporación autonoma regional de Caldas
Central Hidroelectrica De Caldas S.A -Chec-Esp
Centrales Electricas De Norte De Santander
Centrales Electricas De Nariño S. A. - Cedenar -EspInstituto De Seguros Sociales - Iss
Municipio de Samaná
Municipio de Alejandría
Municipio de Concepción
Electrificadora De Santander
Municipio de San Rafael
Compañía energética del Tolima S.A.
Municipio de Santo Domingo
Empresa de energía de Pereira S.A. E.S.P.
Municipio de Rionegro
Electrificadora Del Huila S.A.
Municipio del Retiro
Municipio de Victoria
Municipio de Granada
Municipio de Pensilvania
Empresa De Energia De Boyaca S.A. E.S.P.
Municipio de San Vicente
Compañía de electricidad del cauca S.A. E.S.P.
Internexa
Municipio del Peñol
Centrales Electricas De Nariño S. A. - Cedenar -EspMunicipio de Guarne
Municipio de Marinilla
Municipio de Norcasia
Electrificadora Del Meta S.A -E.S.P
43.001.087
32.128.069
10.591.707
7.213.245
3.292.495
1.879.517
1.658.065
1.105.059
830.184
793.460
572.298
544.506
538.258
353.030
336.143
235.946
179.733
173.029
169.646
163.755
133.006
131.567
125.531
117.796
107.530
104.420
104.057
103.220
100.174
99.044
95.229
94.772
91.587
84.982
80.118
73.645
72.934
59.773
CUENTAS POR PAGAR Y POR COBRAR CON COMPAÑÍAS AFILIADAS
(Miles de Pesos)
ACREEDORES
Municipio de la Ceja
Municipio de San Roque
Municipio de Guatape
Municipio del Carmen de Viboral
Corporación autonoma regional del centro de Antioquia CORANTIOQUIA
Empresa de energía de Casanare S.A.
Empresas Municipales De Cali-Emcali
Universidad Nacional de Colombia Bogotá
Municipio de El Santuario
Empresa de energía de Cundinamarca S.A. E.S.P.
Municipio de Marquetalia
Nueva EPS S.A.
Municipio de Envigado
Empresa de energía del Quindio S.A. E.S.P.
Empresa De Energia De Pereira S.A. E.S.P.
Corporacion Autonoma Regional Del Santander -CasElectrificadora del Caqueta S.A. E.S.P.
Municipio de Manzanares
Energuaviare S.A. E.S.P.
Municipio de Cimitarra
Universidad de Caldas
EPM telecomunicaciones S.A. E.S.P
Municipio de Bucaramanga
La previsora S.A. compañía de seguros
Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá
Empresa de energía del Valle del SI y EMEVASI
Colombia Movil S.A. E.S.P.
Municipio de Guadalajara de Buga
Municipio de Tocancipa
Municipio de Villavicencio
Municipio de Tibasosa
Municipio de Sogamoso
TOTAL ACREEDORES
58.015
57.086
55.864
53.123
41.998
40.874
36.892
31.513
31.498
30.655
27.203
21.442
20.999
15.447
12.779
9.425
9.255
8.918
8.353
5.655
2.909
2.156
1.450
919
355
208
136
114
97
88
45
14
108.124.102