Memoria Anual Corporativa 2012

Chiclana Natural
Empresa Municipal
Memoria
2012
Excmo. Ayuntamiento
de Chiclana de la Fra.
.
Sara Gallardo López n La fuerza del mar (Concurso de fotografías “Chiclana Espacio Natural).
Las fotografías de páginas interiores que
ilustran esta Memoria Anual corresponden a
las instantáneas presentadas al concurso
“Chiclana, espacio Natural”, convocado con
motivo del 25 aniversario de Chiclana Natural.
Memoria Chiclana Natural
2012
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Chiclana Natural Memoria
2012
Memoria
2012
Índice
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Chiclana Natural Memoria
2012
Introducción.....................................................................................8
Datos de la empresa....................................................................10
Órganos de la sociedad...............................................................12
Organigrama..................................................................................16
Actuaciones relevantes, mejoras y proyectos........................18
Departamento de Agua...............................................................20
Departamento de Medio Ambiente.........................................42
Departamento de Clientes.........................................................51
Departamento de Servicios Generales...................................61
Sistemas de Gestión....................................................................76
Cuentas Anuales e Informe de Gestión..................................88
Memoria Chiclana Natural
2012
7
Introducción
8
Chiclana Natural Memoria
2012
Introducción
hiclana Natural se complace en presentarles
su memoria anual correspondiente al año
2012. En este documento hemos recogido las
acciones, actuaciones, iniciativas y proyectos que han
marcado la trayectoria de esta empresa municipal durante el referido periodo.
C
incidan en este aspecto, tarea ésta para la que se ha
contado con la implicación de todos los departamentos que componen esta empresa municipal y la colaboración de las diferentes áreas municipales con las
que se hace necesaria la interactuación para la puesta
en común de sinergias.
Los doce meses transcurridos han puesto en evidencia la necesidad de hacer compatible la austeridad
a la que nos obliga la coyuntura económica adversa,
con el empuje, la creatividad y la puesta en marcha
de iniciativas acordes a las exigencias de la naturaleza
de los servicios que prestamos.
De esta forma se han dado los primeros pasos
para la puesta en marcha de un Plan Integral de
Limpieza (PIL) para su materialización en 2013, y
se ha procedido a la reestructuración de diferentes servicios.
Por diferentes circunstancias 2012 ha sido de especial significación para el colectivo de personas que
forman la plantilla de esta sociedad. Así se han cumplido 25 años de la transformación del antiguo servicio municipalizado de aguas en Sociedad Anónima
y esta efeméride ha tenido fiel reflejo en la actividad
de Chiclana Natural, que no podía ser ajena a su conmemoración.
No obstante, tal y como hemos destacado, la coyuntura económica ha condicionado un año más no
sólo la celebración de los actos programados para la
ocasión, sino también la actividad en general de la
empresa, caracterizada por una dinámica que ha perseguido el equilibrio entre el cumplimiento del Plan
de Ajuste Municipal y la correcta prestación de los
servicios, todo ello sin merma en la calidad. Chiclana
Natural mantiene como principal meta la prestación
de unos servicios de calidad al ciudadano, una prioridad ineludible. Por ello, los esfuerzos en este sentido se han dirigido durante estos doce meses a una
optimización y dinamización de los recursos disponibles y la puesta en marcha de nuevas iniciativas que
Memoria Chiclana Natural
2012
A pesar de ello, se ha continuado avanzando
hacia la modernización en diferentes vertientes
como pone de manifiesto la puesta en marcha de
nuevos contadores de telelectura en la zona hotelera, lo que abre un nuevo camino hacia la mejora
en la atención y prestaciones en el suministro de
agua de consumo.
2012 ha sido también un año de reconocimientos para la empresa municipal. En febrero el el alcalde de Chiclana, Ernesto Marín, impuso la
insignia de Oro de Sancti Petri a Chiclana Natural
durante el acto institucional del Día de Andalucía.
El Ayuntamiento reconocía así la labor social que
ha desarrollado la empresa pública al cumplirse
los ya referidos 25 años de su fundación.
Chiclana Natural ha conseguido además un
nuevo galardón durante 2012, como es el reconocimiento entre las 50 empresas finalistas de los
premios Ability Awards que anualmente entrega la
Fundación Telefónica por su sensibilidad e implicación en la integración de las personas con discapacidad.
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Datos de
la empresa
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Chiclana Natural Memoria
2012
u RAZÓN SOCIAL: Chiclana Natural, S.A.
u OBJETO: Definido en el artículo segundo de los Estatutos Sociales:
¡ En general, todo lo que se relacione con el suministro y abastecimiento de agua potable, depuración
de aguas residuales y alcantarillado en todo el término
municipal de Chiclana de la Frontera.
¡ La conservación, mantenimiento y mejora de zonas
verdes, parques y jardines.
¡ La prestación de servicios de limpieza viaria y otros
espacios públicos, y de aquellos otros de carácter medioambiental de competencia municipal.
¡ La gestión de cobro en vía voluntaria de las tasas
que por el Ayuntamiento se le encomienden.
¡ La gestión y explotación de parques públicos de
todo tipo y de centros, complejos, infraestructuras o
instalaciones medioambientales tanto municipales
como pertenecientes a otras administraciones públicas cuya gestión le fuera encomendada.
u En su primera etapa de funcionamiento, su objetivo fue
la gestión del abastecimiento de agua a la población. Más
Memoria Chiclana Natural
2012
Antonio Cosme Bella n Pasarela al pinar (Concurso de fotografías “Chiclana Espacio Natural).
Datos de
la empresa
tarde se le fue incorporando el alcantarillado y la depuración de aguas residuales. En el año 2001 asumió la gestión
de los residuos urbanos, la limpieza viaria y de zonas verdes, así como práctica totalidad de las competencias medioambientales de la Delegación de Medio Ambiente del
Ayuntamiento, cambiando su denominación de Aguas de
Chiclana por la de Chiclana Natural, más acorde con la
ampliación de su objeto social.
u Los miembros de esta organización, incluidos los componentes del Consejo de Administración y la Junta General, tienen como objetivo la mejora continua de los
servicios y atención prestada en aras de una mayor satisfacción de todos los ciudadanos de Chiclana.
DATOS DE INTERÉS
Nº USUARIOS DE SERV. DE AGUA:
34.776
PERSONAL
74 empleados
AGUA SUMINISTRADA POR EL CAZG (m3):
6,35 millones
LONG. DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA:
481 Kms.
LONGITUD DE LA RED DE SANEAMIENTO:
530 kms.
IMPORTE NETO (CIFRA DE NEGOCIOS:)
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012:
INVERSIÓN REALIZADA 2012:
9.770.845,02 euros
458.611,37 euros
2.271.824,36 euros
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Órganos
de la sociedad
12
Chiclana Natural Memoria
2012
JUNTA GENERAL
COMPOSICIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Presidente
Vocales
Secretario
General
Interventor
D. Ernesto Marín Andrade
D. Nicolás Aragón Reyes
D. Andrés Núñez Jiménez
Dª. Ascensión Hita Fernández
Dª. María Luisa Guerra Vélez
D. Stefan Johann Schauer
D. José Manuel Lechuga Meléndez
D. Agustín Díaz Berea
Dª. María Eugenia Fernández López
Dª. Ana María Bertón Belizón
D. Diego Miguel Rodríguez Frías
D. José María Román Guerrero
Dª. Manuela de Jesús Moreno Gómez
D. Jerónimo Andreu Andreu
Dª. Cándida Verdier Mayoral
D. José Manuel Vera Muñoz
Dª. Josefa Vela Panés
D. Antonio Pérez Noria
Dª. Francisca Guerrero Carrillo
D. Joaquín Páez Landa
D. José Luis Ruiz Piñero
Dª. María Soledad Ayala Contreras
Dª. Susana Moreno Castilla
Dª. Ana Isabel Rodríguez Muñoz
D. Roberto Palmero Montero
D. Francisco Javier López Fernández
D. Ángel Tomás Pérez Cruceira
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Chiclana Natural Memoria
2012
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
COMPOSICIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Presidente
Vicepresidente
Vocales
Secretario
D. Ernesto Marín Andrade
D. Nicolás Aragón Reyes
Dª. Josefa Vela Panés
D. Francisco Javier López Macías
D. Francisco Castañeda Marín
D. José Manuel Hidalgo Romero
D. Ignacio Ostúa Cano
D. José Antonio González Morales
Dª. Ana María Postigo Mota
D. Francisco Javier López Fernández
Interventor
D. Ángel Tomás Pérez Cruceira
Director
Gerente
D. Rafael José Gallo Fernández
Asesoría Jurídica
Representante de
los trabajadores
Dª. Desirée Seglar Rodríguez
D. José Mª Medina Rivera
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Organigrama
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Organigrama
Junta General
Presidente: Ernesto Marín Andrade
Consejo de Administración
Presidente: Ernesto Marín Andrade
Vicepresidente: Nicolás Aragón Reyes
Director Gerente
Rafael José Gallo Fernández
Organización y Calidad (SOC)
Sistemas de Gestión
José Antonio Domínguez Martínez
Dpto. de
Agua
Manuel Guerrero Moreno
Dpto. de
Servicios Generales
Desireé Seglar Rodríguez
Memoria Chiclana Natural
2012
Eva Mª Verdugo Aragón
Dpto. de
Clientes
Eva Mª Verdugo Aragón
Dpto.
Económico
Rafael J.Gallo Fernández
Dpto. de
Medio Ambiente
Rosario Aragón Tizón
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Actuaciones relevantes,
mejoras y proyectos
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Lucía Aragón H. n Medio Ambiente y Santa Ana (Concurso de fotografías “Chiclana Espacio Natural).
Actuaciones relevantes,
mejoras y proyectos
uChiclana Natural ha conmemorado en 2012 el 25
uSe ha implantado por primera vez en el municipio un
aniversario de su constitución como empresa municipal. Con motivo de esta efeméride a lo largo de todo
al año se han organizado diferentes actos, certámenes
y convocatorias que han permitido dar a conocer a la
ciudadanía las actividades que se desarrollan en la empresa municipal.
nuevo sistema de telecontrol de lectura de contadores
que permitirá una sensible mejora en cuanto al mantenimiento preventivo, diagnosis de funcionamiento y eficiencia.
uEl Departamento de Agua ha colaborado activa-
obras para la implantación del sistema EASY de contenedores soterrados para la recogida de la basura doméstica domiciliaria.
mente en el desarrollo de la etapa piloto del proyecto
All Gas que se puso en marcha en la estación depuradora de aguas residuales de El Torno. Así, se ha participado en las reuniones de coordinación mantenidas y
en la intermediación ante las diferentes administraciones para las tramitaciones oportunas.
uEl comienzo de las obras del trazado urbano del
tranvía ha requerido de una mayor concertación de
reuniones y visitas de coordinación ante la multitud de
servicios afectados durante la ejecución de la plataforma tranviaria. La modificación de los trazados de
redes afectadas de abastecimiento y saneamiento y el
traslado de acometidas son algunas de las actuaciones
que han requerido de la intervención de Chiclana Natural.
uLa redacción de un nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana ha requerido de la coordinación con la
Delegación Municipal de Urbanismo para exponer las
necesidades y demandas de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento que permitirán el desarrollo
urbanístico previsto en el nuevo planeamiento.
Memoria Chiclana Natural
2012
uEn materia de Medio Ambiente se han iniciado las
uEl servicio de Medio Ambiente ha culminado la re-
estructuración propiciada por la situación económica,
con un significativo ahorro de costes y una mejora en
los rendimientos.
uEl Departamento de Servicios Generales ha forma-
lizado tres contratos de suministro y otros 18 de servicios. En el mismo periodo se han realizado 21
prórrogas de contratos.
uChiclana Natural ha conseguido un nuevo galardón
durante el año 2012 como es su inclusión entre las 50
empresas Ability, galardón que entrega la Fundación Telefónica, por favorecer la integración de personas con
discapacidad.
uSe ha logrado que el 100% de los proveedores habi-
tuales de la empresa presenten sus facturas de forma
telemática.
19
Departamento
de Agua
20
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
de Agua
1.- ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTAL
u Bajo las directrices del director técnico el Departamento de Agua se organiza en cuatro áreas: Calidad de
Agua y Depuración, Oficina Técnica, Obras y Producción.
u Las tareas asignadas y la responsabilidad del personal
se han organizado según el cuadro siguiente, que no ha sufrido cambios respecto al año anterior:
DIRECCIÓN TECNICA
CALIDAD DEL AGUA Y DEPURACIÓN
OFICINA TECNICA
PRODUCCIÓN
Estaciones depuradoras de
aguas residuales (EDARs)
Gestión de agua
regenerada
Vertidos
Planeamiento
e infraestructuras
Informes planeamiento
Mantenimiento red
de abastecimiento
Mantenimiento
red saneamiento
Fugas
SINAC-potabilidad-legionella
Limpieza depósitos
Playas, riberas, ríos y arroyos
Informes separatas
instalaciones
GIS, delinación
y topografía
Redacción de
procedimientos
Analisis de redes
Conexiones
Replanteos
canalizaciones
Informes de incidencias
Seguimiento trámites con
organismos oficiales
Desinsectación y desratización
Inspecciones varias
Acometidas de agua
Contadores
Inspecciones de redes
EBARs
Redacción de proyectos
propios
Seguimiento de proyectos
encargados
Normativa técnica
Rebacheos
EBAPs
Electrotecnia
Teledirección, telemando y telecontrol
Memoria Chiclana Natural
2012
OBRAS
Solicitudes
suministros
Inspecciones
suministros
Derechos
de acometidas
Actas de
acometidas
Presupuestos
de solicitudes
Acometidas
saneamiento
Limpieza de
imbornales
Control obras
Ayuntamiento
Control Obras
Junta Andalucía
Seguimiento obras
urbanizaciones
Seguimiento de proyectos
ordinarios de urbanización
Homologación de
materiales
Asistencia técnica a terceros
21
Departamento
de Agua
2. ACTUACIONES RELEVANTES
2.1.- Telecontrol
u Como continuación de la implementación que se
viene realizando desde años anteriores, durante el año
2012 se ha mejorado el control realizado remotamente
en los depósitos de Espartosa, logrando una mejora en
la gestión del nivel de agua almacenada a través de la
válvula reguladora instalada en la entrada a los mismos,
y la optimización de la respuesta en puntos críticos de
las estaciones de bombeo y grupos de presión, así
como el control de presiones y caudales cuya información facilita la mejor gestión de las redes en servicio.
2.2.- Autorización y control de vertidos
a redes municipales
u Se continúa actualizando la información de empresas
clasificadas por actividad y que pueden originar un riesgo
ecológico por vertido incontrolado a las redes de saneamiento municipal. Para ello, se continúa con el proceso de
inspección y detección de empresas con riesgo de vertido
iniciado durante el 2011 y se estudian posibles alternativas
en caso de producirse el vertido descrito.
u Pese a ello, durante el pasado año se han producido
vertidos incontrolados en un punto determinado con afección en el medio natural con la consiguiente trascendenia
en la opinión pública. Ante estos incidentes, se ha intensi-
22
ficado la comunicación y colaboración con todos los órganos de vigilancia y control tanto de la administración
local, autonómica y estatal al objeto de poder depurar responsabilidades ante los hechos acaecidos y poner todos
los medios al alcance para su evitar que se repitan en los
sucesivo.
2.3.- Analíticas de agua
u Siguiendo con las indicaciones y obligaciones establecidas por el RD 140/2003, se han realizado en este año 2012
varías actuaciones encaminadas a dar continuidad al sistema de seguimiento de la calidad del agua potable distribuida establecidos en años anteriores.
uEn el año 2009 se instalaron equipos toma-muestras en
distintos puntos estratégicos de la red de abastecimiento,
que han servido para la correcta realización del plan de
muestreos del año 2012. Este plan se adapta en mejor medida, si cabe, a las nuevos requerimientos de las autoridades sanitarias.
2.4.- Sinac
u Siguiendo con las indicaciones de la autoridad sanitaria
se ha modificado el censo de alta de algunos de los puntos
de control en el Sistema de Información Nacional de Aguas
de Consumo (SINAC), así como se han introducido los
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
de Agua
datos analíticos correspondientes. Así mismo, se ha completado y entregado en fecha y forma el “Programa de Vigilancia y Control de las Aguas de Consumo para el
Abastecimiento de Chiclana de la Frontera”.
2.5.- Proyecto All Gas
u Se han llevado a cabo los estudios de la etapa piloto dentro de EDAR de El Torno y se han dejado las bases necesarias para las futuras etapas de prototipo en la parcela anexa
a la mencionada depuradora.
u El proyecto All Gas se enmarca en el 7º Programa Marco
de la Unión Europea y cuenta con una financiación comunitaria de 7,1 millones de euros. El importe total de la inversión alcanza los 11,5 millones de euros.
u Como aspecto más relevante del proyecto destacar que
se obtendrá bioenergía a partir de la depuración de aguas
residuales. Los efluentes de la estación depuradora de El
Torno serán transformados en biomasa que, a su vez, permitirá producir biogás.
u Chiclana Natural y el Ayuntamiento de Chiclana participan en esta iniciativa mediante la cesión de suelo para la
Memoria Chiclana Natural
2012
instalación de la infraestructura necesaria y el apoyo técnico
necesario.All Gas se desarrollará en cinco años, con una primera fase de prototipo (dos años) ya iniciada y una segunda
para la construcción y operación (tres años).
u Desde el punto de vista de los trabajos que afectan a
este departamento de Agua destaca la asistencia a las reuniones de coordinación, relaciones y permisos con las distintas administraciones para las tramitaciones oportunas, así
como los distintos aspectos relacionados con la estación
depuradora de aguas residuales de El Torno (conexiones de
luz y agua, servicios afectados, futuros espacios anexos necesarios, etc).
2.6.- Playas
u Se ha seguido con la mejora de las instalaciones, cerrando circuitos en las redes de agua del Paseo Marítimo y Loma del Puerco con el fin de homogeneizar y
garantizar las presiones en la red de abastecimiento de
la zona litoral.
u También se ha diseñado unas actuaciones preventivas
-sobre todo en limpieza de la red de saneamiento- que
mejoran el servicio durante el verano, al reducir princi-
23
Departamento
de Agua
palmente las incidencias adelantando los trabajos de
mantenimiento en puntos críticos de la zona.
2.7.- Fuentes ornamentales
u Se han sucedido las tareas de mantenimiento y control de las seis fuentes ornamentales del municipio. Se ha
procedido a realizar y mejorar la limpieza y el control
del cloro, así como las analíticas y control de legionella
de las mismas.
2.8.- Sistemas de Información Geográfica (GIS)
u Durante el año 2012 se ha incluido en el GIS un total
de 1.420 metros de red de fecales, 2.162 metros de red
de pluviales, 3.768 metros de red de abastecimiento, 325
pozos de saneamiento y 65 válvulas de abastecimiento.
u A fecha de 31 de diciembre del 2012, el GIS ayuda a
la gestión de un total de 326 kilómetros de red de fecales, 204 kilómetros de red de pluviales, 426 kilómetros
de red de abastecimiento, 18.116 pozos de saneamiento
y 2.698 válvulas de abastecimiento.
u Se ha continuado con la implantación y el control de
los distritos de desratización que lleva a cabo la empresa
ATHISA, incluyendo en el GIS las 220 actuaciones llevadas a cabo en los diferentes distritos.
24
u Se ha implementado un procedimiento mediante partes de trabajo para el funcionamiento del Área de Delineación y GIS, con el cual se establece un control de los
trabajos realizados por este área. En concreto, durante
este periodo se han realizado un total de 140 actuaciones
mediante partes de trabajos solicitados por departamentos dentro de la empresa.
u Durante 2012 se han continuado realizando trabajos
de levantamiento topográfico para actualización de GIS
relativa a viarios y redes en servicios.
2.9.- Eficiencia y mejora energética
u Se lleva un control de la facturación de todos los
puntos de suministro, tanto del Departamento de Agua
como de Medio Ambiente, con el cual se logra controlar
las desviaciones por exceso de consumo y las deficiencias en reactivas y potencias inadecuadas, así como posibles mejoras en la contratación de los precios de
energía y gasto de reactiva.
u Periódicamente se realizan sondeos que permiten el
mejor conocimiento del sistema eléctrico en mercado
libre, gestionando con más eficiencia el precio de la
energía.
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
de Agua
2.10.- Reducción del consumo energético
u Dentro de la filosofía de la empresa, se continúa prestando atención a la reducción de costes en materia energética. Con este criterio se revisan y estudian nuevas
oportunidades, y se optimizan los procesos para lograr
una reducción en el consumo de energía.
u Bajo este prisma, se ha conseguido, por ejemplo, una reducción media en el consumo energético del 12.75 % en
la estación depuradora de aguas residuales de La Barrosa.
2.11.- Afección de servicios por obra de tranvía
de redes de abastecimiento y saneamiento, así como la
programación de cortes de suministro y traslado de acometidas entre otras actuaciones importantes.
2.12.- Participación activa en elaboración del PGOU
u Ante la redacción del nuevo Plan de Ordenación Urbana que se está realizando se han mantenido reuniones
con los técnico de la Delegación Municipal de Urbanismo
para poder exponer las necesidades mínimas y necesarias
sobre nuevas redes e infraestructuras de abastecimiento
y saneamiento que permitan el desarrollo urbanístico
previsto.
u Dada la enorme afección que genera la plataforma
tranviaria durante su tramo urbano, durante el año
2012 se han manteniendo conversaciones con la dirección de la obra para intentar reducir las futuras interferencias entre dicha infraestructura y las posibilidades
de ampliación y crecimiento de redes de abastecimiento y saneamiento.
u A este efecto, se ha comenzado el estudio de las necesidades de nuevas estaciones de bombeo, grupos de
presión y depósitos de abastecimiento que serán considerados como sistemas generales básicos, para en una
segunda fase definir los caudales y dimensionado de estas
nuevas infraestructuras.
u El inicio de la obra del tramo urbano del tranvía entre
la rotonda de El Pilar y la entrada al polígono industrial
de Pelagatos, ha supuesto un incremento de las visitas
de coordinación en obra ante la multitud de servicios
afectados durante la ejecución de la plataforma tranviaria. Esta actuación ha supuesto modificaciones de trazado
2.13.- 25 Aniversario
Memoria Chiclana Natural
2012
u Con motivo de la conmemoración del 25 aniversario
de Chiclana Natural, el Departamento de Agua ha participado activamente en la coordinación de los cursos de
invierno organizados por la Universidad de Cádiz y esta
empresa municipal.
25
u Adicionalmente se ha participado y promovido visitas
de distintos centros de formación locales a las depuradoras e instalaciones del ciclo integral del agua que gestiona Chiclana Natural.
Inés Gallardo Gallardo n Sabiduría (Concurso de fotografías “Chiclana Espacio Natural).
Departamento
de Agua
u Se han realizado concretamente once proyectos, cuyo
presupuesto de ejecución material asciende a casi
2.100.000 €.
2.16.- Ampliación piscina municipal
2.14.- Proyecto saneamiento corredor Carrajolilla
u Como infraestructura básica dentro del saneamiento
previsto, se ha realizado el estudio de las cotas para verificar la viabilidad de ejecución de la red de saneamiento
desde Hozanejos hasta la depuradora de La Barrosa, la
cual permitirá el desarrollo de los ámbitos urbanísticos
futuros y previstos en el Corredor del Carrajolilla.
uCon más detalle, y dentro de la actuación ya descrita,
se ha planteado el proyecto de ejecución de la red de saneamiento, con conexión provisional en la urbanización
San Andrés Golf, del ámbito de Hozanejos y está previsto
el estudio detallado de la urbanización Llano de las Maravillas.
2.15.- Reindus
u Se ha redactado, recopilado y tramitado toda la información técnica necesaria para la presentación al programa de subvención para la reindustrialización generada
por el Ministerio de Industria en 2012 de proyectos de
mejora de la infraestructura de abastecimiento y saneamiento dentro del término municipal.
26
u Con motivo de la ampliación de la piscina municipal,
y de la afección que supone por cercanía la obra de la
plataforma del tranvía, se ha realizado un nuevo diseño
de las redes de fecales y planteamiento de la ejecución
de ampliación de la misma que mejora el sistema actual
y favorecerá la conexión de la red existente en la zona
de Huerta Mata con la nueva estación de bombeo sita
en El Pilar.
2.17.- Abastecimiento y saneamiento del recinto ferial
u Como resultado de las modificaciones previstas ante
la ampliación de la EDAR El Torno, se ha actuado dentro
del ámbito de terreno para ubicación del recinto ferial.
En concreto se ha realizado el replanteo de las casetas,
atracciones y zona de aparcamientos, dejando prevista la
conexión de abastecimiento y saneamiento cerca de los
puntos de consumo, facilitando de esta manera el suministro de todo el recinto ferial.
u Se ha actualizado toda la información en el GIS, tanto
de las redes nuevas como modificaciones realizadas de
mejora o sustitución; de manera que se dispone de la situación actualizada de casetas y redes.
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
de Agua
2.18.- Prevención de riesgos laborales
2.20.- Recepción de obras
u Se ha iniciado un proceso de modificación y mejora
en la operativa de petición de oferta para obras, proyectos y su ejecución posterior de aquellas actuaciones que
afectan directamente al Departamento de Agua en colaboración con todos los departamentos implicados en la
contratación y control de la documentación de obras
dentro de la empresa. En concreto se está modificando
y mejorando el procedimiento de petición de presupuestos, contratación de obras y coordinación en materia de
prevención de riesgos laborales, lo que implica una mejoría en el servicio que se presta al agilizar el trámite de
documentación, adjudicación y control y ejecución de
éstas.
u Durante el 2012, como consecuencia del cumplimiento de los plazos establecidos, se ha procedido a la
emisión de informes de recepción que a continuación se
detallan:
2.19.- Modernización y mejora
del procedimiento de inspecciones
2.21.- Objetivos de eficiencia y reducción de costes
u Como resultado de la posibilidad de utilización de
nuevas herramientas informáticas aplicables a los procesos de inspección de instalaciones o modificación de las
existentes, se están actualizando los procesos en la aplicación de PROGRESS que permitan la realización de las
inspecciones in situ por el personal técnico del departamento. De esta manera se agiliza y reduce el plazo de las
inspecciones y se facilita la información en tiempo real
entre la parte técnica y administrativa.
Memoria Chiclana Natural
2012
URBANIZACIÓN
TIPO DE RECEPCIÓN
2-UE-10 Cucarela II
Definitivo
Urb. Sector 6 SUO 2-UE-30 El Pleito
Definitivo
Carretera Medina, C\ Muleta
Provisional
Viales 2_UE-11 Cucarela
Provisional
RE-1 El Doctoral
Definitiva
Urbanización C\ Bonito
Provisional
Red de fecales Novo-EDAR La Barrosa
Provisional
6-UE-1 Badenes
Definitiva
u Se continúa replanteando todos los procesos y actividades del departamento con el objetivo de mejorar los
resultados en tiempo y eficacia económica que ayude a
reducir los costes de los trabajos propios del departamento.
u El Departamento de Agua continúa reforzando esta
filosofía para que todo el personal valore cualquier trabajo que se ejecute, planteando cualquier posible mejora
en el mismo que permita una reducción de costes o
tiempo para la tarea a ejecutar. De esta forma existe una
27
Departamento
de Agua
mejora continua en los procesos y un análisis permanente sobre la manera de ejecución de los trabajos a ejecutar por todo el personal.
3.- OFICINA TÉCNICA
3.1.- Infomes emitidos
u 3.1.1 Informes de separatas de proyectos para licencias de obras.
¡ Se han generado un total de 200 informes técnicos
correspondientes a 144 separatas presentadas. Es
decir, 56 separatas (28% del total) han debido ser reformadas por el autor de las mismas para ser informadas positivamente. El tiempo medio de su
resolución ha sido de 8 días naturales.
u 3.1.2 Informes para planeamiento (expedientes).
¡ Se han realizado dos informes para la Gerencia de
Urbanismo:
n Proyecto Básico de piscina en parcela con vivienda unifamiliar aislada (A-0039/2012).
n Propuesta de instalación de marquesina en Plaza
de las Bodegas (A-0065/2012).
28
u 3.1.3 Levantamientos topográficos realizados
¡ El área de Delineación ha realizado con recursos propios los siguientes trabajos de topografía:
n Actualización de cotas en salida de pluviales en
caño Miñori.
n Actualización de cotas en urbanización Cerromolinos.
n Actualización de cotas desde Campano hasta deposito de la Espartosa.
n Comprobación de pluviales en parcela de servidumbre en Doctoral.
n Actualización topográfica del recinto ferial de la
Longuera.
n Actualización de pluviales en camino del Butano
n Actualización topográfica de Huerta Mata.
n Actualización de cotas trazado proyectado de fecales desde Hozanejos hasta Coto Campa.
n Actualización topográfica de la rotonda de Barlac
para conexión de redes de futuro proyecto.
n Levantamiento topográfico y replanteo en Finca
Cañadillas para cerramiento de parcela.
n Actualización de cotas en calle Iro y paseo junto
al río.
n Levantamiento topográfico en finca La Victoria.
Chiclana Natural Memoria
2012
Manuel A. Aragón Medina n Sendero hacia el agua (Concurso de fotografías “Chiclana Espacio Natural).
Departamento
de Agua
3.2.- Gestión de solicitudes e inspección
3.3.- Actualizaciones del GIS
u Durante el ejercicio 2012 la Oficina Técnica ha gestionado un total de 1.454 solicitudes:
u 3.3.1. Actualizaciones de redes.
SOLICITUDES
Tipo
Nº
aproba. deneg.
Cambio titularidad
563
491
42
Instalación contador viv. 305
292
4
Acom. de alcantarillado 148
68
75
Dchos. acometida bat.
124
109
10
Acta de acometida
127
103
17
Instalación contador obra 36
34
0
Derechos acometida ac.
17
14
3
Instalación contador local. 58
49
4
Acometida de pluviales
14
12
1
Instalación cont. comunid. 19
18
0
Ampliac. red general agua 3
3
0
Traslado de contador
13
6
5
Ampliac. red general alc.
1
1
0
Inspección de redes
3
3
0
Instalación contador trast. 2
2
0
Instalación contador aljibe 6
5
0
Cambio calibre contador
2
2
0
Bastón de jardinero
2
2
0
Suministros event. (circo) 1
1
0
Derechos de acometida
0
0
0
Llenado depósito en vehic. 0
0
0
Chiringuito de Playa
10
9
1
TOTAL:
1.454
1.224
162
Memoria Chiclana Natural
2012
anul.
29
5
5
5
3
1
0
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
¡ Actualización de cotas de pozos en carretera de La
Barrosa.
¡ Inclusión de red de fecales y pluviales en Huerta
Mata.
¡ Inclusión de red de abastecimiento en Huerta Mata.
¡ Inclusión de red de pluviales en Avenida de El Mueble (rotonda Barlac).
¡ Actualización de cotas de pozos en urbanización de
Cerromolinos
u 3.3.2. Actualización de cartografía.
¡ Actualización de 144 expedientes de separatas en
parcelas de urbanizaciones nuevas.
u 3.3.3. Actualización de acometidas.
¡ Realizada la actualización de 26 acometidas de saneamiento.
¡ Actualización de 48 partes de averías y acometidas de
agua realizadas por el personal operario de la empresa.
¡ Actualización de posiciones de redes (averías).
29
Departamento
de Agua
3.4.- Actualizaciones de limpieza de imbornales
u Se ha procedido a la limpieza de 8.587 de los 8.881 imbornales existentes y de 430 de las 432 canaletas existentes.
3.5.- Proyectos redactados
u 3.5.1. Proyectos redactados por la oficina técnica.
¡ BY-Pass para conexión tubería entrada depósito Naverito con salida.
¡ Ampliación red de abastecimiento, saneamiento y
acometidas a parcelas en Camino del Butano.
¡ Ampliación de red de abastecimiento para mejorar
presión en la red de playa.
¡ Sustitución tramo de fecales por deterioro entre
chiringuito Zurga y Los Bolos.
¡ Sustitución de red de abastecimiento de la calle Pichón que atravesaba parcelas privadas.
¡ Ampliación de red de fecales en la calle Vieira.
¡ Ampliación de red de pluviales en la calle Alemania.
¡ Ampliación de red de fecales en callejón del Águila
¡ Impulsión de fecales en Sancti Petri.
¡ Ampliación de pluviales calle Hermanos Quintero.
¡ Reforma y ampliación EBAR Virgen del Carmen.
¡ Conexión entre edificio BIOSTYR y edificio terciario EDAR La Barrosa.
30
u 3.5.2. Proyectos encargados a terceros por la oficina
técnica.
¡ Proyecto de construcción de las redes secundarias
de abastecimiento y saneamiento del Pago de la Rana
A-0023/2012.
4.- ÁREA DE PRODUCCIÓN
4.1.- Abastecimiento
u 4.1.1. Explotación y mantenimiento de redes.
¡ Las intervenciones de carácter preventivo y paliativo han continuado con el objetivo de la mejora y el
rendimiento de las redes.
¡ Se sigue con la nueva estructuración del personal
adscrito a las labores de mantenimiento de redes de
abastecimiento; con ello se han conseguido optimizar
los trabajos y obtener mejores resultados.
¡ Esta nueva organización se ha planteado desde una
nueva perspectiva organizativa y encaminada a una
mayor producción con el propio personal adscrito al
área de producción.
¡ La distribución actual ha quedado establecida con
un capataz; un subcapataz; dos cuadrillas destinadas a
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
de Agua
la limpieza y conservación de las redes de saneamiento; tres cuadrillas destinadas a la conservación y
mantenimiento de las redes de abastecimiento; dos
destinadas a todos los trabajos de albañilería necesarios para englobar los anteriores; una cuadrilla para
el control de fugas; y, por último, una cuadrilla para
los elementos electromecánicos de las instalaciones.
¡ Todas estas modificaciones ha derivado en una bajada progresiva respecto al año anterior en cuanto a
la facturación de subcontratas, ya que se está realizando con personal propio. Con ello también se ha
conseguido un mejor control del trabajo realizado.
u 4.1.2. Detección de fugas.
¡ Dentro del conjunto de intervenciones de carácter
preventivo ha funcionando a pleno rendimiento el
equipo dedicado exclusivamente a la detección de fugas,
cuyo principio de funcionamiento se basa en el continuo
rastreo de la red mediante la instalación de dispositivos.
En cuanto a los equipos usados para la detección de
fugas podemos destacar:
n Permalogs: son aparatos de detección de fugas
que funcionan por radio frecuencia. Analizan los rui-
Memoria Chiclana Natural
2012
dos que genera el paso del fluido por las canalizaciones de abastecimiento y en función de los mismos
detectan las posibles fugas que presenta la red. Para
que sean totalmente efectivos, deben funcionar en
horario nocturno cuando los consumos de agua se
ralentizan.
n Este año se ha renovado el 50% de las existencias
de Permalogs ya que habían llegado al final de su vida
útil. También se ha renovado el patrullador (aparato
que registra y acumula los datos obtenidos por los
Permalogs), con un sistema actualizado y de mayor
facilidad de uso. Está previsto sustituir el total de
ellos en 2013.
n Correlador: Aparato que funciona por ultrasonido. Se instala en los elementos metálicos de la instalación de abastecimiento y ofrece gráficas de las
posibles fugas.
n Geófono: Aparato amplificador de sonido, se utiliza para ampliar el sonido producido por la presión
del agua en las fugas de abastecimiento. Con él es
posible precisar de una forma más exacta el lugar de
la avería antes de proceder a su reparación.
¡ El término municipal de Chiclana está dividido en
multitud de sectores de control de fugas, diferencia-
31
Departamento
de Agua
dos básicamente en dos grupos, uno para la zona
centro y extrarradios y otro para la zona de playas.
Con ellos se determina cuales son las zonas a revisar
y se establecen las respectivas prioridades en función
de la época del año.
¡ Durante el año 2012 se han inspeccionado 16 sectores, distribuidos en el área urbana de Chiclana y en La
Barrosa, manteniendo el programa de años anteriores.
Se contabilizan un total de 90 actuaciones del equipo de
inspección de fugas.
u 4.1.3. Mantenimiento de redes.
¡ Las labores de mantenimiento de redes de abastecimiento comprenden una serie de actuaciones con el
objetivo de conseguir un mejor rendimiento de las instalaciones. Para ello se pueden agrupar en:
n Labores de mantenimiento, consistentes en inspección y manipulación de válvulas, ventosas, desagües y en general todos los elementos relevantes
de la red.
n Subsanar averías provocadas en la red debido a
causas no imputables directamente a ninguna entidad, provocadas por diversa casuística como fluc-
32
tuaciones de presión, asentamientos de terrenos,
antigüedad de las instalaciones, etc.
n Reparar averías provocadas por empresas o particulares que en actuaciones dispares inciden en las
redes de abastecimiento.
n Recopilar y estudiar los datos recogidos de los
distintos puntos de control para tomar decisiones
a corto y largo plazo para la mejora de la red.
n Realizar nuevas acometidas a la red de abastecimiento como consecuencia de dotación de suministros a nuevos abonados o por sustitución de
acometidas antiguas.
¡ Durante el ejercicio 2012 se han contabilizado un
total de 649 actuaciones en dos vertientes de las citadas anteriormente:
n 22 averías provocadas por actuaciones particulares en el viario público.
n 595 averías provocadas por la propia red y sus
elementos.
n Se han realizado un total de 32 acometidas de
agua.
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
de Agua
¡ La mayoría de las actuaciones mencionadas son
realizadas por fontaneros adscritos a Producción,
de igual forma todas las que precisen actuaciones
como reparaciones de pavimentos, resanados, incorporación de nuevos elementos en la red, etc.,
son realizadas por albañiles también pertenecientes
a la referida Área de Producción.
¡ Comparando el número de averías provocadas
por la propia red en los últimos años, se observa
un descenso considerable. Todo ello es debido al
aumento del mantenimiento preventivo de la red,
haciendo un mayor hincapié en las regulaciones de
las presiones, sectorización y control de los datos
obtenidos de los diferentes puntos de control disponibles.
¡ Mención especial merece el estado de la red de abastecimiento propiedad del Consorcio de Aguas de Zona
Gaditana, sobre todo en el tramo desde Tres Caminos
(la obra del tranvía ha reparado parte de este tramo), a
Pinar los Franceses y desde la Rotonda de Polanco hasta
la entrada principal del polígono de Pelagatos. En ellos,
la red presenta un deficiente estado, debido al paso de
los años. Esto provoca infinidad de averías en la arteria
principal del suministro de la ciudad, que afecta a los
Memoria Chiclana Natural
2012
clientes de forma directa con cortes, fluctuaciones de
presión, etc. e incrementa el coste que suponen las medidas correctoras a realizar con el personal propio en
cada uno de los casos. Estos problemas de abastecimiento pueden verse agravados con las obras previstas
del tranvía.
u 4.1.4. Actuaciones de albañilería
¡ Las actuaciones de albañilería se engloban en reparaciones de pavimentos afectados por averías, reposición y conservación de registros pertenecientes a
abastecimiento, instalación de nuevos elementos en la
red como arquetas, registros, etc.
¡ En el pasado, la mayoría de estas actuaciones se subcontrataban a empresas externas. En estos momentos
se están centralizando en el Área de Producción realizándose con personal propio. Con ello se ha conseguido
una reducción de costes considerable ya que este año
sólo se ha contabilizado un total de 3 actuaciones por
servicios subcontratados.
¡ Los equipos propios de albañilería han actuado a lo
largo del ejercicio un total de 707 veces en casos variados mencionados anteriormente.
33
Departamento
de Agua
u4.1.5. Parque de contadores.
¡ El contador es el elemento que fundamentalmente
decisiones encaminadas a la mejora de la misma.
relaciona a la empresa con el usuario, de ahí la impor-
¡ Ha continuado la sustitución de válvulas en luga-
tancia de su correcto funcionamiento.
res relevantes debido a su deterioro por antigüedad. Para establecer la prioridad de las mismas, se
¡ La instalación de contadores por nuevas altas en el
ha establecido un mecanismo de inspección y sec-
suministro, cambio de titularidad y bajas de oficio son
torización de modo que, una vez recopilados los
gestionados desde el Área de Producción.
datos, se toman decisiones de cara a un mejor fun-
¡ Con personal propio del Departamento Técnico se
han instalado un total de 1.464 contadores entre altas,
bajas y parados.
u4.1.6. Actividades relevantes.
¡ Se ha trabajado intensamente en la sectorización hidráulica de la red de abastecimiento, consiguiendo es-
34
red y obtener datos fidedignos, que sirvan para tomar
cionamiento de la red. Este año se han sustituido un
total de doce válvulas.
¡ Se ha colaborado estrechamente con el Área de
Facturación para localizar acometidas fraudulentas,
concretamente en la zona de la Loma del Puerco y San
Andrés Golf. Se ha procedido a la detección de 13
casos de conexiones irregulares.
tablecer nuevos límites que se adapten mejor a las
¡ Una vez instalada la nueva tubería de abastecimiento
necesidades de los ciudadanos. Se está instaurando, en
en el litoral, se ha instalado una válvula reguladora de
la medida de lo posible, una política de control de con-
presión para evitar sobrepresiones y se han realizado
sumos comparando contadores generales con indivi-
nuevas acometidas de abastecimiento para garantizar
duales, de manera que sea posible conocer de una
presiones y caudales en momentos de máxima de-
forma más exhaustiva el funcionamiento de nuestra
manda.
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
de Agua
u4.1.7. Averías significativas.
¡ En este periodo no se ha registrado ninguna avería
fuera de lo habitual.
4.2.- Red de saneamiento
u4.2.1. Explotación y mantenimiento de redes.
¡ Continúa la nueva organización del personal adscrito
a este servicio con dos camiones succionador-impulsor.
Con los citados recursos se realiza un mantenimiento
preventivo en las zonas críticas, tanto en el centro de la
ciudad, área litoral y zonas limítrofes.
¡ Prosigue la implantación de la nueva filosofía de trabajo, con la sectorización de la zona centro y del litoral
en función de la situación actual de las instalaciones y
cota topográfica de las mismas. Los sectores se clasifican desde zonas críticas de actuación en momentos
de lluvia hasta zonas, que por sus instalaciones y cota
topográfica, no requieren de gran asiduidad.
¡ Los operarios encargados de la conservación y
mantenimiento de las instalaciones de saneamiento
están provistos de documentación gráfica referente a
Memoria Chiclana Natural
2012
los sectores mencionados anteriormente, los cuales
están sujetos a una continua revisión para su actualización en el Sistema de Información Geográfica (GIS).
¡ Para ejecutar los trabajos de mantenimiento el Departamento de Agua dispone de:
n Dos camiones succionador-impulsor
n Un equipo autónomo autopropulsado
n Un equipo de inspección de T.V.
¡ En cuanto a la limpieza manual de rejillas, se ha establecido un sistema para contabilizar las toneladas
mensuales de residuos sólidos que se retiran de las
mismas. Con ello se pretende conocer en mayor profundidad el comportamiento de las redes y tomar decisiones de mejora en el fut+uro. En el año 2012 se ha
contabilizado un total de 27.195 kg.
u4.2.2. Actuaciones destacadas.
¡ 2.253 horas en actuaciones de camión succionadorimpulsor en tareas de desatasco (suma de los dos camiones).
¡ 62 actuaciones de limpieza de rejillas de desbaste
en estaciones de bombeo de fecales por medios manuales.
35
Departamento
de Agua
¡ 258 reparaciones de elementos de la red, pozos, arquetas, areneros, etc.s.
¡ Limpieza de 8.587 imbornales y 430 canaletas.
¡ 24 actuaciones de limpieza de compuertas.
¡ Dos actuaciones con equipo de presión autónomo
a desatasco de acometidas.
¡ 197 actuaciones en estaciones de bombeo de fecales.
¡ 48 actuaciones de mantenimiento de fuentes.
¡ 16 inspecciones con cámara.
¡ El mismo equipo de albañilería, encargado de las actuaciones de abastecimiento, es el encargado de reparaciones en actuaciones realizadas en saneamiento
siguiendo la misma metodología de trabajo descrita anteriormente. Así en el año 2012 se ha actuado en reposición de solería un total de 258 veces.
¡ La reparación de averías en las redes ha llevado aparejada la realización de 325 actuaciones de rebacheo
de zanjas de aglomerado.
¡ Actuación importante dentro de los servicios de
alcantarillado son los presupuestos, ejecución y su-
36
pervisión de nuevas acometidas solicitadas por los
abonados.
n Se han presupuestado168 de obras de fecales y
15 de pluviales.
n Total de acometidas ejecutadas:
w 43 Acometidas de fecales.
w 2 Adecuaciones acometidas de fecales.
w 13 Acometidas pluviales.
¡ Sobre los medios y equipos disponibles, destaca la
disminución de las inspecciones con cámara y las actuaciones con el equipo de presión autónomo debido
a averías en los mismos.
5.- OBRAS
5.1.- Ejecución directa de Chiclana Natural
u Son obras que Chiclana Natural ha costeado y ejecutado normalmente a través de empresas contratadas.
¡ Abastecimiento.
n Ampliación de red en carretera de las Lagunas.
¡ Saneamiento.
n Ampliación de red de fecales en calle Vieira.
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
de Agua
5.2.- Ejecución de obras externas
u En este caso, Chiclana Natural informa, supervisa y recepciona las redes que se ejecutan por distintos agentes.
¡ Nuevas urbanizaciones: Por iniciativa privada se ha
realizado una urbanización que conlleva la ejecución y
conexiones de redes de abastecimiento, saneamiento
y pluviales.
n Calle Bonito
6.- INGENIERÍA Y CALIDAD DEL AGUA
6.1.- Control de Plagas
u Programa de desratización-desinfección.
¡ En 2012 se mantiene la tendencia en el número de
incidencias relativas a este epígrafe.
¡ Se ha actuado en 101 denuncias: 57 solicitando la
desratización y 44 solicitando la desinsectación.
¡ La mayor parte de las incidencias de desratización
vienen provocadas por la ejecución de obras que conllevan la demolición de viviendas antiguas o la limpieza
de parcelas deshabitadas con objeto de edificar.
¡ Las incidencias en desinsectación vienen provocadas por la necesidad de ampliar recursos disponibles
Memoria Chiclana Natural
2012
y mejorar los actuales programas de intervención, pero
están condicionadas por distintas cuestiones: climáticas
(temperatura y pluviometría) o incluso debida a los
propios tratamientos.
¡ En los 19 sectores existentes se han realizado 220
revisiones durante el año 2012.
6.2.- Control de vertidos
u Con la finalidad de verificar los parámetros de vertido
en las redes de alcantarillado y que se cumplan los requisitos
exigidos en la Ordenanza Municipal de Control Ambiental
(B.O.P. nº 37 de 15 de Febrero de 1.999), y en especial en lo
referente al Título IV, se efectúa una programación para el
control de dichos vertidos.Así mismo, la propia autorización
de vertidos establece un programa de vigilancia que contempla la necesidad de tener un plan estructural de control
de los mismos a la red de alcantarillado.
u Para realizar el control de dichos vertidos se han escogido 24 puntos dentro del sistema de saneamiento, realizándose un total de 23 muestreos.
6.3.- Fuentes Ornamentales
u De las cinco fuentes ornamentales de las que se lleva a
cabo las tareas de operación y mantenimiento cabe destacar los daños sufridos en la fuente de la Plaza de España y
37
Departamento
de Agua
las reparaciones realizadas. Se han colocado nuevos chorros y puertas de acceso reforzadas para evitar los robos
y más daños.
uAsí, durante 2012, se ha actuado sobre las averías con
las siguientes actuaciones sobre las fuentes:
UBICACIÓN
ALAMEDA DEL RÍO
PLAZA ESPAÑA
VII CENTENARIO
VENTA AGUSTIN
PLAZA MAYOR
TOTAL:
Nº ACTUACIONES
11
13
11
10
3
48
6.3.- Grupos de presión
u Aunque la orografía propia de la localidad hace que el
abastecimiento se produzca por gravedad, ello no implica
que algunas zonas estén alimentadas por grupos de presión. Dada la importancia de dichos elementos, se tiene
que realizar una vigilancia especial y de actuación rápida.
u Se ha actuado de forma preventiva en los grupos de presión mediante la inspección una vez a la semana para verificar su correcto rendimiento. No obstante como elemento
mecánico que es, se producen en su funcionamiento anomalías que el Departamento de Agua tiene que solucionar.
38
u Así, durante 2012 se ha actuado sobre las averías con
las siguientes actuaciones sobre los grupos de presión:
GRUPO DE PRESIÓN
NAVERITOS:
POLIDEPORTIVO:
NOVO SANCTI PETRI
LOMA DEL PUERCO:
Nº ACTUACIONES
13
6
12
6.4.- Estaciones de bombeo
u Debido a la orografía propia de Chiclana muchas de las
aguas residuales no pueden llegar por gravedad a las
EDARs, siendo necesarias las estaciones de bombeo de
aguas residuales (EBARS). Dada la importancia de dichos
elementos, es fundamental prestar una vigilancia especial
y actuación rápida ante posibles incidencias.
u Se han llevado a cabo actuaciones importantes en la estación de bombeo Virgen del Carmen, como es la sustitución de los colectores de pluviales o la sustitución de una
de las bombas de fecales. Esta bomba en su versión “N”,
evita atascos y problemas de mantenimiento.
u Otras actuaciones han correspondido a los colectores
de impulsión de la EBAR de Complejo Atlántico; cambio
de zócalo de bomba de EBAR Carboneros; puesta en marcha del bombeo de la calle Hércules para chiringuitos de
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
de Agua
Sancti-Petri; y la obra del arquetón de llegada para el futuro
pretratamiento de la EBAR Rana Verde, entre otras.
u Por tanto, el total de instalaciones de bombeo de aguas
residuales la componen 20 EBARs, así como la estación
de bombeo de aguas pluviales de la Alameda del Río.
Sobre esta última se ha llevado a cabo una obra para dotarla de conexión eléctrica y poder operarla así de forma
automática en caso de fuertes lluvias.
u Durante este año se han llevado a cabo 200 actuaciones sobre averías en estas instalaciones.
6.5.- Depuración de aguas residuales
u Se han realizado los siguientes trabajos:
¡Modificación del punto de dosificación de sal férrica en la EDAR El Torno. Anteriormente se dosificaba como paso previo a los decantadores primarios.
Durante este año -además de en este punto- se dosifica previamente a los decantadores secundarios. Asi
se pretende mejorar los rendimientos de eliminación
de nitrógeno.
¡Modificación y optimización del funcionamiento de
la desodorización en aras de minimizar el consumo
energético de la EDAR El Torno.
Memoria Chiclana Natural
2012
¡Modificación del sistema de inyección de oxígeno,
cambiando el sistema MIXFLOW a sistema ISO. Este
sistema se supone que tiene mayor eficiencia en la
transferencia del oxígeno, mejorando el rendimiento
de eliminación de volátiles del digestor de la EDAR
de El Torno.
u La producción de lodos de estas instalaciones ha sido
de 5.215 toneladas en El Torno y de 2.284 en La Barrosa;
mientras que la producción del efluente fue de 3.360.909
metros cúblicos en la primera de estas instalaciones y de
2.325.915 metros cúbicos en la segunda.
u En el ejercicio 2.012 se han volcado los esfuerzos en
optimizar y mejorar los valores de los parámetros de salida de las EDARs.
u Desde el año 2009 se viene realizando un importante
esfuerzo para optimizar los consumos de oxígeno de la
EDAR El Torno, a este respecto se ha conseguido reducirlos hasta los 517,5 TM en 2012. Esta cantidad representa una disminución de casi un 41 % respecto al 2009
cuando se contabilizaron 873 TM.
u La EDAR de El Torno ha recibido durante el año
2.012 un total de 3.360.909 m3 lo que representa una media
diaria de 9.208 m3, y que supone un descenso de caudal del
6,5%.
u Destacan incidencias debidas a fallos y roturas en los
sistemas de distribución de aire en las balsas de aireación
39
Departamento
de Agua
de los reactores biológicos del sistema de fangos activos
de la EDAR El Torno. Debido a estos problemas fue necesario vaciar los reactores para poder reparar las líneas de
aireación. Esta incidencia también se produjo en 2011, por
lo que se están llevando estudios para evaluar la posibilidad de cambiarlos.
u Con respecto a la producción de lodos en El Torno, durante este ejercicio, se han retirado un total de 5.215 TM, lo
que supone una media diaria de 14,3 TM. Esta cantidad se ha
incrementado con respecto al años anterior en un 12%.
u Durante el año 2012, se ha procedido a la modificación
del colector de impulsión de salida del agua regenerada
de la EDAR La Barrosa . Esta modificación implica la construcción de un nuevo colector con menos elementos que
generen pérdidas de carga, como es el cambio del caudalímetro volumétrico a uno de tipo electromagnético, que
mejora el rendimiento operativo del sistema de bombeo
hacia los campos de golf.
u La EDAR La Barrosa ha recibido en el mismo periodo
un total de 2.325.915 m3 y un valor medio diario de 6.372
m3/día, aunque no hay que perder de vista su estacionalidad, que hizo que el 10 de agosto recibiera un caudal máximo de 11.466 m3/día.
u Con respecto a la producción de lodos, durante este
ejercicio se han retirado en La Barrosa la cantidad de
2.284 TM, que supone una media diaria de 6,25 TM.
40
u En el año 2012, los consumos energéticos han sido de
3.274.771 kwh/año de activa y 374.379 kwh/año de reactiva en El Torno, mientras en el caso de la EDAR La Barrosa
este consumo ha sido de 2.678.286 kwh/año de activa y
96.643 kwh/año de reactiva.
u Esto supone un incremento en el consumo energético
en la EDAR El Torno de un 8% con respecto al año 2011
y un descenso del consumo energético en la EDAR de la
Barrosa de un 17,8%. Esto último es debido básicamente a
las medidas de optimización energética que se han llevado
a cabo, fundamentalmente en la desodorización y en el
bombeo de agua regenerada. Mientras que en el caso de
la EDAR El Torno, este incremento se atribuye básicamente
a la implementación de los equipos e instalaciones del proyecto All Gas.
6.4.- Sistemas de telecontrol
u Este sistema supone una mejora en la calidad del servicio que se presta desde el Departamento de Agua, ya que
aporta como ventaja el hecho de conocer en tiempo real
las incidencias o averías que se produzcan (disminuye el
tiempo de respuesta en cuanto al mantenimiento correctivo) y proporciona la posibilidad de monitorizar los valores de funcionamiento de las instalaciones (esto implica
una mejora en cuanto al mantenimiento preventivo, diagnosis del funcionamiento y su eficiencia: ahorro energético,
de averías, etc).
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
de Agua
u Como mejoras al sistema inicial planteado, cabe destacar que en este año 2012 se ha colocado un sistema de
telecontrol móvil (LS) para la recogida de datos de presiones. Ha sido colocado en la válvula reguladora de presión de la calle Valverde. También se ha mejorado el
sistema anti-intrusismo en Rana Verde.
6.5.- Analíticas
uSi importante son las obras de mantenimiento de la red
y su optimización de cara a dar un buen servicio, es tremendamente prioritario dar calidad y garantizar la potabilidad del agua a los usuarios. Sabido es que el único
suministrador de agua es el Consorcio de Aguas de la
Zona Gaditana (CAZG), que es la responsable de la calidad y potabilidad de las aguas hasta los depósitos de almacenamiento.
uLa responsabilidad de Chiclana Natural es mantener y
vigilar que la calidad del agua suministrada a los clientes
cumpla con todos los requisitos legales que a tal fin existen.
uPor ello y de acuerdo con la Consejería de Salud, se
fijan unos puntos de toma de muestra para su posterior
3.+análisis y cuyos resultados se descargan directamente
en la aplicación del Sistema de Información Nacional de
Aguas de Consumo (SINAC).
Memoria Chiclana Natural
2012
uDurante el ejercicio 2012 se han efectuado en la red un
total de 380 análisis. De los cuales 12 fueron análisis completos.
TIPOS DE ANÁLISIS
AUTOCONTROLES
COMPLETOS PARCIALES
COMPLETOS
GRIFO DEL CONSUMIDOR:
ORGANOLÉPTICOS
PARCIALES COMPLETOS
OCASIONALES
Nº
228
12
12
49
36
12
31
Una mejora en los servicios de
telecontrol ha consistido en la
colocación de un sistema móvil
para la recogida de datos de
presión en válvulas
41
Medio
Ambiente
42
Chiclana Natural Memoria
2012
Medio
Ambiente
1.- INTRODUCCIÓN
2.- CRONOLOGÍA DE HECHOS RELEVANTES
u El Departamento de Medio Ambiente se conforma de
varias secciones en función de los servicios que desarrolla. Además engloba las actividades y trámites administrativos propios de la Delegación de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Chiclana.
u En los puntos siguientes se detallan las actuaciones que
se han desarrollado a lo largo del año, así como los datos
concretos de índole estadístico como los relativos a recogida de residuos o la información de las zonas verdes del
municipio.
u De enero a diciembre de 2012 se han producido
1.909 registros de entrada, y se han abierto 1.060 partes
de trabajo procedentes de llamadas telefónicas, correos
recibidos o directamente tomados en las oficinas. Así las
competencias del Departamento son las siguientes:
u Durante 2012 se han desarrollado diversas actuaciones
destacables, algunas en colaboración con otras entidades
o colectivos como el estudio de migración de la espátula
puesto en marcha por la asociación Limes Platalea.
¡ Gestión de residuos.
u Merecen especial consideración igualmente el Concurso
de Patios,Ventanas y Balcones o las acciones de salvamento
de las palmeras públicas atacadas por el picudo rojo.
¡ Limpieza de parcelas.
2.1.- Pacto de alcaldes
¡ Limpieza viaria.
¡ Parques, jardines y áreas arboladas.
¡ Juegos infantiles y circuitos biosaludables.
¡ Medio natural.
¡ Educación ambiental.
¡ Playas.
¡ Agenda 21 Local.
¡ Consejo Local de Urbanismo y Medio Ambiente.
¡ Actas y proyectos.
¡ Varios.
Memoria Chiclana Natural
2012
u Proceso de elaboración del documento Plan de Acción
para la Energía Sostenible.
2.2.- Carta Europea de Turismo Sostenible
u Reunión del Foro de Turismo Sostenible celebrado el 8
de marzo en el Parque Natural Bahía de Cádiz.
2.3.- Varios
u Colaboración e impulso de las gestiones conjuntas con
la Agencia Provincial de la Energía para la elaboración del
Plan de Optimización Energética del municipio.
u Participación en la elaboración del Plan Municipal de
Igualdad.
43
Medio
Ambiente
2.4.- Galardones
u Elaboración de la documentación para la candidatura de
playas y centros de educación ambiental para la obtención
del galardón Bandera Azul. Este año se ha renovado este
distintivo para las playas de Sancti Petri y la Barrosa, así
como para los centros de educación ambiental: Centro de
Interpretación del Litoral de Chiclana CRA Salinas de Chiclana y Aula de la Naturaleza Huerta del Novo.
u Elaboración de la documentación requerida para la candidatura de las playas para la obtención del galardón Ecoplayas. En 2012 se ha renovado en las playas de La Barrosa
y Sancti Petri.
u Renovación de la Certificación de la Q de Calidad Turística para las playas de la Barrosa y Sancti Petri.
3.- GESTIÓN DE RESIDUOS
u El Área de Gestión de Residuos ha tramitado 299 escritos. Dentro de los trabajos rutinarios, destacan los siguientes:
¡ Intercambio de información y continua colaboración
con la Policía Local con objeto de mejorar la limpieza
y el servicio de recogida de residuos en la ciudad.
¡ Trabajos de reposición y reubicación de contenedores.
¡ Vigilancia y control del vertedero clausurado.
¡ Dentro de las nuevas prestaciones de servicios que
44
se han ido implantando, la más significativa es el inicio
de las obras para el sistema de soterramiento de contenedores en toda la zona centro, con objeto de eliminar el sistema de bolseo y mejorar la limpieza e imagen
de dichas zonas. En total se van a implantar once puntos, repartidos en las siguientes calles:
n Calle La Plaza
n Plaza de las Bodegas
n Calle Larga
n Calle La Fuente
n Calle Arroyuelo
n Calle Jesús Nazareno
n Alameda del Río
n Plaza Paquiro
u Por otro lado, se ha consolidado la reestructuración del
servicio implantada en el año 2010, propiciada por la situación económica actual. Al implantarse y concentrarse
un mayor volúmen de capacidad en cada punto de contenedores ubicados en la vía pública, se consigue una optimización en la prestación del servicio de recogida de
residuos, favoreciendo, por ejemplo, el incremento en
otros tipos de servicios como pueden ser el aumento en
la prestación de limpieza de puntos de contenedores, el
lavado de contenedores y el mantenimiento de los mismos, entre otros; observándose de forma general, una mejora considerable en la prestación del servicio de recogida
de residuos en nuestro municipio.
Chiclana Natural Memoria
2012
Medio
Ambiente
4.- LIMPIEZA
u A continuación se detallan las tablas de generación de
residuos, tanto del servicio de recogida, como de las áreas
de reciclaje:
RECOGIDA DE RESIDUOS 2012 (Kgs.)
Residuos Urbanos
48.607.523
Muebles y Enseres
4.621.880
Limpieza Viaria
1.556.514
Restos Vegetales
2.446.425
Envases
612.740
Vidrio
845.660
Papel
744.090
ÁREAS DE RECICLAJE (Kgs.)
Residuos
Urbisur
Restos de poda
970.710
Escombros
2.495.460
Papel y cartón
84.270
Chatarra
64.710
Muebles y enseres
1.038.390
Aceite dom. usado
4.187
Aceite de motor
3.900
RAE- Línea Blanca
685
RAE- Línea gris-marrón
42.000
Fluorescentes
400
Pelagatos
1.285.08
2.708.640
70.170
50.730
1.009,360
3.286
6.300
597
24.000
650
3.1.- Ropa usada
u Durante el año 2012 se han recogido 91.647 kilogramos
de ropa usada en el municipio.
Memoria Chiclana Natural
2012
4.1.- Limpieza viaria
u Durante 2012 se han tramitado 198 escritos y se han
llevado a cabo actuaciones puntuales destacando las de
limpiezas de zonas públicas con carácter especial entre las
que se encuentran:
¡ Limpieza especial de Semana Santa y Navidades (cabalgata).
¡ Reordenación de los servicios de barrido manual
para la optimización de los recursos de limpieza.
¡ Campaña de limpieza de pintadas en el mobiliario
urbano.
¡ Servicio provisional de limpieza en Novo Sancti
Petri.
¡ Servicio especial de limpieza en la zona de Los Robles en Novo Sancti Petri.
¡ Tareas de inspección.
¡ Actuaciones especiales los martes en la zona del
mercadillo y en fechas señaladas como la feria de San
Antonio, Carnaval, etc.
¡ Limpieza especial una vez por semana de etiquetas,
pegatinas y publicidad en farolas.
4.2.- Limpieza de parcelas
u Se han registrado 235 expedientes de requerimiento de
limpieza de parcelas iniciados bien por inspección del Ayuntamiento o por peticiones ciudadanas, habiéndose conseguido
la limpieza de 66 por parte de sus propietarios, y estando el
45
resto en gestiones para ello. También se han realizado tareas
de limpieza de escombros y parcelas públicas.
5.- PARQUES, JARDINES Y ZONAS ARBOLADAS
u Se han registrado 440 escritos sobre información general
y solicitudes presentadas por asociaciones de vecinos, empresas o ciudadanos, relacionadas con esta área.
Lucía Aragón Herrera n Medio Ambiente y Medio Urbano (Concurso de fotografías “Chiclana Espacio Natural).
Medio
Ambiente
5.2.- Aporte de plantas de la Diputación de Cádiz
y de la Consejería de Medio Ambiente
u Se ha recibido por parte de Diputación y de la Consejería
de Medio Ambiente, un aporte de 7.200 unidades de plantas
de temporada, arbustos y arbolado para plantar en el viario
del municipio y en las zonas donde se ha considerado necesario.
u Se ha reorganizado el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, tomando mayor protagonismo la empresa
Orto, Parques y Jardines.
u No obstante, la mayoría de éstos árboles, arbustos y plantas de temporada, se han empleado para la reposición de
aquellas que se han deteriorado por temporales u otros motivos, en varias zonas de la ciudad.
5.1.- Proyectos de jardinería enprendidos
u Debido a la situación actual, las nuevas plantaciones durante el 2012 han sido muy escasas, habiéndose plantado 40
árboles y 102 arbustos.
u Plantación de arbolado, matorral y setos en la zona verde
de la plaza José Redondo.
u Cambio de tipología en diversas zonas verdes: xerojardinería, reducción de mantenimientos basada en la eliminación de praderas que carecían de riego automatizado,
supresión de setos y plantación de otros, sellado de alcorques, etcétera.
u Se han incorporado nuevas zonas verdes al mantenimiento
por parte de la Delegación de Medio Ambiente, resultando
las siguientes recepciones definitivas:
¡ El Doctoral.
¡ Cucarela
¡ Molino Viejo
¡ Pleito
46
u Por otro lado, dicha situación también ha propiciado el levantamiento de diversas zonas verdes, con objeto de disminuir costes en su mantenimiento:
¡ Alameda Real: Eliminación de césped y plantaciones.
¡Carmen Picazo: Eliminación de maceteros.
¡La Rosaleda: Eliminación de césped y plantaciones.
¡Plaza Antonio Mairena: Eliminación de césped y plantaciones.
¡Plaza El Trovador: Eliminación de maceteros.
¡Alameda Solano: Eliminación de setos.
¡Jardines El Marquesado: Eliminación de seto sin riego.
Chiclana Natural Memoria
2012
Medio
Ambiente
¡Avda. Los Cantaros: Eliminación de arbustos.
¡Avda. Reyes Católicos: Eliminación de setos.
¡Carlos Cano: Eliminación de césped y plantaciones.
¡Cuesta del Matadero: Eliminación de arbustos.
¡La Cerámica: Eliminación de césped y plantaciones.
¡Calle Iro (estación elevadora): Eliminación de césped y
plantaciones.
¡Gran Plaza: Eliminación de césped y plantaciones.
¡Las Marismas II: Eliminación de césped.
¡Rotonda Coto Campa: Eliminación de césped y plantaciones.
¡Rotonda Doña Violeta: Eliminación de césped y plantaciones.
5.3.- Plan de Formación Local (trabajos de jardinería)
u Se pone en marcha a través del Plan de Formación Local,
un equipo de trabajo destinado a la Delegación de Medio Ambiente, apoyando los trabajos del área de Parques y Jardines.
Un total de 20 personas destinadas a áreas forestales, parques
y jardines, mejora de los sistemas de riego y mantenimiento
de juegos infantiles y mobiliario urbano, están siendo dirigidos
desde el Departamento de Medio Ambiente por la Jefa de
Sección de Medio Ambiente y por el técnico del área.
u Destaca además el apoyo -en cuanto a vehículos y maquinaria- que ha necesitado el programa por parte de la Delegación. La distribución de los operarios la realizaron
personal de Medio Ambiente, junto con el encargado. En
estos días se realizaron trabajos manuales en zonas cercanas
al punto de encuentro del personal. Se inician labores de binado en parcelas municipales y centros escolares. También
Memoria Chiclana Natural
2012
destaca la formación básica que desde la Delegación de Medio
Ambiente se ha proporcionado a todo el personal de dicho
Plan en materia de prevención de riesgos laborales.A lo largo
de todo el programa se ha hecho un seguimiento diario en
cuanto a las medidas necesarias en esta materia por la empresa SGS, subcontratada a tal efecto.
u Para finalizar se han realizado trabajos de mantenimiento
y mejora de los sistemas de riego de los parques y zonas públicas no asignadas a las empresas subcontratadas por Chiclana Natural.
¡Red de Artesanos: Programa de reinserción. Trabajos
en parques municipales, colegios y zonas ajardinadas del
casco urbano.
¡Juzgado de Menores: Trabajos en parques municipales,
colegios y zonas ajardinadas del casco urbano.
¡Servicios Sociales :Trabajos en parques municipales, colegios y zonas ajardinadas del casco urbano.
6.- JUEGOS INFANTILES Y CIRCUITOS BIOSALUDABLES
6.1.- Mantenimientos e inspecciones
u Durante el año 2012 se han ejecutado sobre las áreas de
juegos infantiles las actuaciones que se detallan:
¡Inspecciones: En cumplimiento de la Norma EN 1176
7:2008 se han realizado las inspecciones:
47
Medio
Ambiente
n Inspección Rutinaria, apartado 6.2 a) cada 15 días
aproximadamente.
n Inspección Funcional, apartado 6.2 b) cada 60 días
aproximadamente.
¡Mantenimiento: En cumplimiento de la Norma EN
1176-7:2008 se han realizado los mantenimientos:
n Mantenimiento de rutina o programado, apartado
8.2.6, se realiza periódicamente con objeto de tener
los equipos en buen estado de limpieza y conservación.
n Mantenimiento correctivo, apartado 8.2.7, se realiza
tras observar alguna incidencia en las inspecciones
antes mencionadas o haber verificado la recepción de
avisos.
¡Modificaciones: Se han realizado modificaciones totales o parciales en aquellas áreas en las que el estado
o distribución de los equipos, superficie de absorción
o cerramiento no cumplían con las normas EN
1176:2008, EN 1177:2008 o el Decreto 127/2001 de
la Junta de Andalucía.
¡Gestión: Todas las actuaciones indicadas en los puntos
precedentes son controladas y gestionadas en tiempo y
forma con las fichas correspondientes, con el listado de
incidencias, los partes de trabajo y la relación de materiales empleados.
48
n Fruto de dicha gestión, se han abierto 316 incidencias, de las que a 31 de diciembre se terminaro 305,
existiendo seis en ejecución y cinco pendientes.
n Para la consecución de los distintos objetivos se
han empleado durante el año 2012 un total de 4.772
horas de trabajo.
¡Materiales empleados: El importe de materiales empleados es de 2.100 euros.
u Se han desmontado provisionalmente, debido a su estado
y dificultad para adaptarlas a la normativa, los juegos infantiles
ubicados en la zona conocida como La Carabina.
u Se han remodelado en su totalidad o parcialmente los ubicados en zonas como la primera pista de La Barrosa y reubicados algunos equipos para evitar que las aguas pluviales dejen
las cimentaciones al descubierto. En la Plaza Bocoy se ha sustituido el cerramiento.
7.- EDUCACIÓN AMBIENTAL
u Desde el Departamento de Medio Ambiente se hace
una planificación anual en la que se incluye el Programa
Educación Ambiental en la Escuela con una variada oferta
dirigida a toda la comunidad escolar y a todos los niveles
educativos.
Chiclana Natural Memoria
2012
u La celebración de efemérides a lo largo de todo el
año, como el Día de los Humedales, el Día Mundial del
Medio Ambiente, el programa de actividades de la playa,
campañas informativas relacionadas con la gestión de
residuos, la Semana de la Movilidad, actividades de conocimiento del medio y otras muchas orientadas a diversos colectivos permiten diversificar tanto los temas
tratados como el tipo de actividad de concienciación y
educación ambiental.
u Además, a lo largo del año suelen surgir diferentes
temas que hay que tratar de forma específica. Estas actividades suelen responder a iniciativas de otros organismos
que ofertan actividades variadas, o en respuesta a alguna
necesidad detectada.
u Las actividades programadas y desarrolladas durante
2012 fueron la siguientes:
¡ Visita de centros educativos a las EDAR.
¡ Conoce las Salinas de Chiclana.
¡ Formación a chiringuitos sobre el reciclaje.
¡ Programa de Educación Ambiental en las playas.
¡Adhesión a la campaña ‘La hora del Planeta’.
Memoria Chiclana Natural
2012
Mª Luisa Villarreal González n La flor de la sal (Concurso de fotografías “Chiclana Espacio Natural).
Medio
Ambiente
8.- PLAYAS
u Se han registrado 331 escritos relacionados con las playas del municipio, tanto provenientes de organismos oficiales como de ciudadanos y/o visitantes.
u Se ha realizado y tramitado el Plan Anual de Explotación
de Playas del Municipio para la temporada, así como el expediente de concesiones administrativas de establecimientos expendedores de comidas y bebidas, al servicio de las
playas del municipio.
u El sistema de gestión ambiental (SGMA ISO-14001) y
de la Q de Calidad implantados en las playas de La Barrosa
y Sancti-Petri, han renovado su certificación, lo que indica
que cumplen con los requisitos de calidad, medio ambiente
y prevención de riesgos higiénico sanitarios, aplicables a las
actividades, servicios e instalaciones de uso público en las
playas.
u Se han tramitado 32 solicitudes de montaje de instalaciones para las playas, y 14 solicitudes para actividades esporádicas sólo durante la temporada de verano 2012.
u En cuanto a las incidencias relacionadas con primeros
49
Medio
Ambiente
auxilios, han sido atendidas por la Cruz Roja Española,
contratista del Servicio de Salvamento y Socorrismo en
las playas del municipio durante el 2012, atendiéndose un
total de 3.811 urgencias en los botiquines, lo que supone
una disminución de 3,10 % con repecto al año 2011, si
bien, casi se duplican concretamente en la zona de Novo
Sancti Petri, Loma del Puerco y Sancti-Petri.
u Algunas de las actuaciones más relevantes son:
¡ Auditorías de seguimiento para las playas de La Barrosa y Sancti Petri.
¡ Renovación de la Q de Calidad Turística para las playas de La Barrosa y Sancti Petri.
¡ Renovación de la Bandera Azul en las playas de La
Barrosa y Sancti-Petri.
¡ Renovación del galardón Ecoplayas para la playa de
La Barrosa y Sancti-Petri.
¡ Ampliación de los servicios de limpieza de playa.
¡ Actividad formativa sobre el SGMA y la Q de Calidad dirigida al personal de los chiringuitos.
¡ Edición de la Carta de Servicios de las Playas de La
Barrosa y Sancti Petri en español, inglés y alemán. con
la colaboración del área de Comunicación e Imagen
del Departamento de Servicios Generales.
¡ Realización de encuestas de calidad y satisfacción a
los usuarios.
50
La puesta en marcha del Plan de
Formación Local ha permitido la
incorporación de una veintena de
personas apoyando los
trabajos de Parques y Jardines.
El sistema de gestión ambiental
ISO-14001 y Q de Calidad,
implantados en las playas de
La Barrosa y Sancti-Petri, han
renovado su certificación.
Chiclana Natural Memoria
2012
Clientes
Memoria Chiclana Natural
2012
51
Clientes
1.- ORGANIZACIÓN
DEPARTAMENTAL
¡ Registro General e Información: Registro General
de Entrada y Salida, de documentos así como punto
u El Departamento de Clientes está compuesto por las
de información al cliente que llega por primera vez a
las oficinas.
siguientes áreas:
¡ Área de Facturación: Incluye los servicios de ins-
2.- CRONOLOGÍA DE HECHOS RELEVANTES
pección de la empresa y todo el proceso que abarca
u Elaboración nueva aplicación informática para la gestión
desde la lectura del contador hasta la emisión de la
del impagado de basura.
correspondiente factura de consumo, entre otras funciones.
¡ Área de Atención al Cliente: Dentro de esta área
u Revisión criterios operativos para los aplazamientos de
pago en el Área de Gestión de Cobro.
se contemplan los distintos canales o vías de comuni-
u Realización de trabajos de depuración de datos y con-
cación disponibles para el cliente como el servicio de
traste de información con la base de datos del Ayunta-
atención telefónica las 24 horas del día los 365 días del
miento.
año y la página web www.chiclananatural.com.
¡ Área de Gestión de Cobro: Las tareas de esta área
u Instalación de 26 contadores de telelectura para grandes consumidores (Hoteles del Novo Sancti Petri).
tienen como objeto la gestión y tramitación del impagado de la empresa, y para ello se incluyen los procesos de gestión de cortes del suministro por impago,
3.- ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
envío de la deuda al área de Recaudación Municipal
52
para su cobro en vía ejecutiva, tramitación de deudas
3.1.- Contratos y solicitudes
por facturas de trabajo o preparación de expedientes
de débito para su cobro a través de procedimiento
u Con los datos disponibles en nuestra base de datos se
monitorio entre otras.
presenta a continuación una comparativa que comprende
Chiclana Natural Memoria
2012
Clientes
los dos últimos ejercicios, donde se refleja a través del número de solicitudes y contratos la evolución del servicio
en los dos últimos años.
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES
Número solicitudes tramitadas
Media solicitudes mensuales
Media solicitudes diarias
Número solicitudes 2011
Variación 1011-2012
1.454
122
6
1.792
(18,80%)
de los pilares fundamentales de Chiclana Natural.
u Entre los objetivos principales de la compañía en general y del Departamento de Clientes en particular se encuentra el de garantizar la satisfacción de los usuarios de
la misma ofreciendo la mayor calidad posible en los servicios que prestamos.
u Durante el ejercicio 2012 las principales magnitudes
que resumen el funcionamiento de todos estos canales de
atención al cliente son las siguientes:
TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO
Número contratos
Media contratos mensuales
Media contratos diarios
Número contratos 2011
Variación 2011-2012
1.035
86
4
1.101
(6 %)
3.2.- Canales de atención al cliente
u Tras varios años de funcionamiento de las instalaciones
dedicadas exclusivamente a la Atención al Cliente, así
como del servicio de atención telefónica y la página web
de la empresa, se va consolidando el sistema de canales de
comunicación y atención al ciudadano que conforman uno
Memoria Chiclana Natural
2012
ATENCIÓN AL CLIENTE
Clientes atendidos en oficina
Clientes atendidos por teléfono
Clientes visitas en web
Total clientes atendidos
Clientes atendidos por día laborable
21.915
13.523
35.708
71.146
285
u Además, desde la oficina de Atención al Cliente se resuelven una gran mayoría de las cuestiones, dudas e incidencias que plantean los clientes de Chiclana Natural
como es el caso de domiciliaciones bancarias, consultas
sobre facturas, lecturas de contadores, consultas sobre expedientes, entre otras.
53
Clientes
Francisco Virués Ávila
n
Acantilado y playa.
(Concurso de fotografías “Chiclana Espacio Natural)
.
4.- ÁREA DE FACTURACIÓN
4.1.- Facturaciones emitidas
FACTURACIONES MENSUALES
Total facturas emitidas 2012
Importe total facturado (IVA Incluido)
Media facturas mensuales
Media importe mensual (euros)
Total facturas emitidas 2011
Variación facturas 2011-2012
FACTURACIÓN POR USOS (m3)
Doméstico
Industrial
Ayuntamiento
Total
FACTURACIONES POR TRABAJOS
Facturas serie T emitidas
Facturas serie V emitidas
Facturas serie W emitidas
Facturas serie M emitidas
Total facturas emitidas 2012
Facturas emitidas 2011
Variación 2011-2012
54
4.2.- Contadores y lecturas
319.164
18.309.292,33
26.597
1.525.774,36
309.483
3%
LECTURAS
Contadores leídos
Contadores cerrados
Lecturas en oficina
Número visitas realizadas
Porcentaje de efectividad
Total lecturas
Media mensual contadores leídos
198.571
8.894
1.115
209.085
95,5%
199.686
16.641
u En lo que respecta al número de clientes que figuran
en la base de datos de Chiclana Natural, agrupados según
el calibre del contador que tienen instalado el desglose
sería el siguiente:
3.616.396
1.676.132
127.659
5.420.187
1.061
60
67
18
1.306
1.028
21,28 %
CALIBRE
13
15
20
25
30
40
50
65
80
100 ó más de 100
Total
Clientes a 31/12/2011
Variación 2011-2012
UNIDADES
18.850
10.502
4.838
318
49
121
37
11
16
34
34.776
34.546
0,67%
Chiclana Natural Memoria
2012
Clientes
4.3.- Padrón de basura
5.- ÁREA DE GESTIÓN DE COBRO
PADRÓN DE BASURA
5.1.- Introducción
Altas de 2012
1.871
Bajas de 2012
1.354
Modificaciones de 2012
1,893
Número de contribuyentes a 31/12/12
47.830
4.4.- Liquidación por fraude
u En el ejercicio 2012, los miembros del Área de Facturación han continuado trabajando intensamente en la detección de fraudes de agua, desarrollando los inspectores
adscritos a este departamento un gran esfuerzo para detectar todas aquellas conexiones clandestinas que pudieran existir en la red. Asimismo, cabe destacar la estrecha
colaboración y coordinación que en este sentido existe
entre dicho Área de Facturación, el de Asesoría Jurídica
(Departamento de Servicios Generales), Departamento
de Agua, como también el apoyo y la asistencia del Área
de Gestión de Cobro. El resultado del trabajo realizado
en este campo queda resumido a continuación:
LIQUIDACIONES POR FRAUDE
Número expedientes abiertos
Importe total liquidaciones (euros)
Importe total cobrado (euros)
Porcentaje de cobro
Memoria Chiclana Natural
2012
13
77.378,27
32.848,66
42 %
u El Área de Gestión de Cobro comprende todas aquellas gestiones y procesos encaminados a lograr el cobro
de las facturas emitidas una vez transcurrido el período
voluntario de pago de las mismas. Además, desde hace ya
varios ejercicios, también se lleva a cabo una importante
labor en relación a las facturas de trabajo impagadas. En
este sentido, destaca la estrecha colaboración que al respecto se mantiene con el Departamento de Servicios Generales, responsable de haber puesto en marcha el
procedimiento monitorio como último paso para conseguir el cobro de dichas facturas de trabajo.
u Los diferentes apartados que conforman el desarrollo
fundamental de la labor desempeñada en el Área de Gestión de Cobro son los siguientes:
5.2.- Gestión de Cortes de suministro
u Según la información disponible a tales efectos en la
base de datos de Chiclana Natural y los aportados mensualmente en su informe por la empresa Aquagest Sur (adjudicataria del servicio de gestión de cortes), se obtienen
los siguientes resultados:
55
Clientes
¡Se han tramitado y gestionado un total de 12.599
notificaciones de corte (un 11,26% más que en 2011).
El porcentaje de notificación efectiva de los citados
avisos ronda el 46%. En caso de no poder notificar
tras la segunda visita se procede a la publicación de la
deuda en el Boletín Oficial de la Provincia y a la interrupción del suministro llegado el momento si el débito no ha sido liquidado.
¡ Se han gestionado en 2012 un total de 851 cortes
de suministro, un 11% más que en el año 2011.
uEstas cifras son un indicador claro de los resultados del
esfuerzo y el trabajo que se viene realizando en el Área
de Gestión de Cobro por mejorar la gestión y tramitación
del impagado de la cartera.
uEn cuanto a las reposiciones, cabe señalar que se han
realizado un total de 410 reanudaciones de suministro en
este año 2012.
NOTIFICACIONES DE CORTE DE SUMINISTRO
Gestionadas
12.599
Cortes de suministro gestionados
851
Reanudaciones de suministro
410
56
5.3.- Gestión de deuda en vía ejecutiva
u Tal y como se establece en el procedimiento de Gestión
de Cobro y en la Instrucción Técnica sobre el envío de la
deuda para la recaudación en vía ejecutiva, ambos integrados
en el Sistema de Gestión de Calidad de Chiclana Natural, una
vez transcurrido el plazo de pago voluntario para las facturas
por los conceptos de tasas de agua, alcantarillado, depuración
y recogida de basura, se procede al envío del débito pendiente
al Ayuntamiento de Chiclana para proceder a su cobro en vía
ejecutiva.
u Durante el ejercicio 2012 el Área de Gestión de Cobro
ha llevado a cabo un proceso de envío de deuda a la Recaudación Municipal para su cobro en vía ejecutiva.
¡ Ejecutiva 37: Se creó el 25 de abril de 2012 y se corresponde con la primera parte de la deuda pendiente del
ejercicio 2010.
u Asimismo, y en relación con la deuda que Chiclana Natural
S.A. envía al Ayuntamiento para su cobro en vía ejecutiva, cabe
señalar los informes que desde esta área se han remitido al
Servicio de Recaudación del Excmo.Ayuntamiento para la resolución de los recursos de reposición interpuestos en dicho
organismo.
Chiclana Natural Memoria
2012
Clientes
u En 2012 se han enviado al Ayuntamiento de Chiclana de
u Este tipo de facturas por servicios o trabajos realiza-
la Frontera un total de 120 informes de recursos de reposi-
dos a cuenta de terceros no pueden enviarse al Ayunta-
ción.
miento para su cobro en vía ejecutiva, por lo que se ha
u Destaca también la elaboración de 43 informes de recur-
de optar por otras alternativas para conseguir el abono
de las mismas.
sos de reposición que desde esta empresa municipal se ha
remitido al Servicio de Rentas, previa petición por escrito a
través del Registro de Entrada por parte de dicho organismo.
u El importe total de las facturas de trabajo gestionadas
asciende a 442.996,83 euros siendo el porcentaje de
u Por lo tanto, el número total de informes realizados por
cobro de un 93,96% (416.265,59 euros).
Chiclana Natural para la resolución de recursos de reposición interpuestos en los Servicios de Recaudación y/o Rentas
u Destaca que durante el pasado ejercicio 2012 el im-
indistintamente, asciende a 163.
porte gestionado por el Departamento de Clientes ha
ascendido considerablemente debido a que se han co-
5.4.- Facturas de trabajo
u Desde que en el ejercicio 2005 se implantaron diversas
gestiones encaminadas a lograr la reducción del impagado
existente en el grupo de las facturas de trabajo emitidas
menzado a gestionar las facturas en concepto de reciclaje
de papel, vidrio y cartón entre otros que anteriormente
eran gestionadas de manera directa por el Departamento
de Medio Ambiente.
por Chiclana Natural con cargo a terceros, el resultado de
u En este ejercicio 2012 se ha procedido a la revisión ex-
las mismas se ve reflejado en un mayor control de las fac-
haustiva de todas las facturas pendientes desde el año
turas de trabajo emitidas y en su posterior traslado a la
2007 y a una gestión de cobro de las mismas. También se
Asesoría Jurídica del Departamento de Servicios Generales
para su cobro ya a través del procedimiento monitorio.
Memoria Chiclana Natural
2012
han analizado y actualizado los criterios del traspaso de
deuda desde el Área de Gestión de Cobro al Departa-
57
Clientes
mento de Servicios Generales para iniciar la vía judicial
pautas de carácter económico y periodicidad en relación
del procedimiento monitorio, estableciéndose nuevas
a dicha transmisión.
E VOLUCION DE FACTURAS DE TRABAJO GESTIONADAS
Ejercicio
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
58
Total
Total cobrado
gestionado (€) en GCE (€)
204.285,59
175.150,06
242.473,04
215.839,25
254.575,73
188.584,29
348.433,97
272.926,13
335.961,50
311.789,43
1.562.488,08
1.480.928,83
141.002,88
102.652,84
442.996,83
416.265,59
% cobro
85,74
89,02
74,08
78,33
92,81
94,78
72,98
93,96
A Monitorio
(€)
19.272,52
8.119,02
1.044,97
35.304,46
6.289,40
982,02
0,00
7.234,74
% Monitorio
(€)
9,43
3,35
0,41
10,13
1,87
0,06
0,00
1,64
Total Pte
(€)
9.863,01
18.514,77
64.946,47
40.203,38
17.882,67
80.577,23
38.350,04
26.731,59
Pte.%
4,83
7,64
25,51
11,54
5,32
5,16
27,02
6,04
Chiclana Natural Memoria
2012
Mª José Pérez Mora n Agua de Vida (Concurso de fotografías “Chiclana Espacio Natural).
Clientes
5.5.- Acuerdos de pago
u Desde la puesta en funcionamiento a mediados de 2009,
de la nueva aplicación informática para la tramitación y gestión de acuerdos de pago, las diligencias llevadas a cabo a
través de la misma incrementan la seguridad en el control
del estado de los aplazamientos o fraccionamientos concedidos. En este año 2012 se han llevado a cabo mejoras y
ampliaciones de las funcionalidades de dicho aplicativo.
u En cuanto a los acuerdos formalizados por escrito en el
pasado año, se firmaron 100 documentos de pago aplazado,
ascendiendo el importe total negociado a 182.887,25 euros
de los que 164.860,08 euros (un 90,14% de cobro) es el importe recuperado, 9.156,29 euros el total del pendiente y no
vencido, y 8.870,88 euros la cifra del capital vencido e impagado (4’8%).
u La evolución de los acuerdos de pago tramitados en
Chiclana Natural desde el año 2004, se detalla en la siguiente tabla. Es destacable que la mayor parte de los esfuerzos del equipo humano del Área de Gestión de Cobro
se encaminan sobre todo a la recuperación del pendiente
vencido e impagado.
ACUERDOS DE PAGO TRAMITADOS
Ejercicio
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Totales
Número acuerdos
23
24
43
35
85
75
132
98
100
615
Memoria Chiclana Natural
2012
Importe financiado
14.125,20
50.433,09
34.448,81
55.383,31
113.821,54
154.547,15
229.217,46
125.031,51
182.887,25
959.895,32
Cobrado
6.493,34
49.897,06
27.604,51
43.332,67
88.530,67
132.072,07
143.589,02
100.252,07
164.860,08
Pte. no venc.
7.469,86
536,02
2.110,75
7.150,64
25.290,87
22.475,08
62.447,92
19.780,55
9.156,29
Pte. vencido
162,00
0,00
1.675,04
4.900,00
0,00
0,00
23.180,52
4.998,89
8.870,88
59
Clientes
6.- ÁREA DE REGISTRO GENERAL E INFORMACIÓN
6.1.- Registro General
u Además, del cliente externo, desde esta área del Departamento de Clientes se atienden los requerimientos
del cliente interno. Entre las funciones del área se encuentran las relacionadas con el registro de entrada y salida
de documentos de Chiclana Natural. En este sentido, el
volumen de actividad del ejercicio 2012 queda resumido
con las siguientes cifras:
REGISTRO GENERAL DE DOCUMENTOS
Número de entradas
5.921
Número de salidas
1.637
uEstos datos reflejan que el número de registros de entrada ha experimentado una reducción del 14,42 por
ciento con respecto al ejercicio anterior. De la misma
forma el número de registros de salida se reduce en más
de un 29%.
uEl histórico de los registros de entrada y salida de Chiclana Natural, se resume en la siguiente tabla:
HISTÓRICO DE ENTRADAS Y SALIDAS
Ejercicio
Registros de entrada
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
7.201
8.582
8.400
7.715
8.087
7.377
7.607
2011
2012
6.919
5.921
60
Desviación
Sin datos
19,18%
(2,12%)
(8,15%)
4,82%
(8,78%)
3,12%
(9,04%)
(14,42%)
Registros de Salida
Desviación
3.496
4.281
3.167
3.181
2.609
2.380
2.270
Sin datos
22,45%
(26,02%)
0,44%
(17,98%)
(8,78%)
(4,62%)
2.311
1.637
1,81%
(29,16%)
Chiclana Natural Memoria
2012
Servicios
Generales
Memoria Chiclana Natural
2012
61
Servicios
Generales
1.- INTRODUCCIÓN
u El Departamento de Servicios Generales se organiza
en cuatro áreas: Asesoría Jurídica, Contratación, Recursos
Humanos y Comunicación e Imagen. A su vez, la Asesoría
Jurídica se divide en Interna y Externa; esta última centrada
en la defensa letrada de la sociedad.
u El Área de Contratación se subdivide, a su vez, en la
contratación propiamente jurídica y coordinación del
Área Logística, encargada de las compras.
u También se incluye en este departamento el Área de
Recursos Humanos, donde se tramita la gestión de personal y la formación.
parcelas por parte de sus dueños con base en la gestión
telefónica y posteriormente con los procedimientos abiertos a los mismos se han abierto 24 expedientes para la
comprobación de situación; otros 14 para el asesoramiento para su continuación y otro más para la ejecución
subsidiaria de limpieza.
u Se han mantenido y optimizado las medidas de mejora
en el control y la coordinación de los procesos de contratación y compras y racionalización de los pedidos. Así se
han gestionado 519 pedidos durante 2012, manteniendo
la línea del año anterior encaminada a la racionalización en
los procesos de gestión de compras.
u El Área de Comunicación e Imagen coordina todas las
acciones de comunicación internas y externa -salvo los
servicios informáticos- y las políticas de comunicación de
la empresa a todos los niveles.
u Se han suscrito tres contratos de suministro y 18 de servicios. Otros seis se encontraban en tramitación (sin formalizar). En este periodo se inciarion un total de 27
expedientes. De la misma forma se han realizado 21 prórrogas de contratos y 19 expedientes de contratos de servicios, uno de obras y otro de suministros.
2.- CRONOLOGÍA DE HECHOS RELEVANTES
u Elaboración y seguimiento del Plan de Comunicación Anual.
u En el transcurso del año 2012 ha continuado el trabajo
de tramitación de expedientes generados por mal estado
de conservación de parcelas privadas en colaboración con
el Departamento de Medio Ambiente. En consecuencia,
independientemente de la ejecución de las limpiezas de
u Mantenimiento del sistema de archivo diario de noticias
y difusión de las mismas.
62
u Coorganización y coordinación de los actos del 25 aniversario de la empresa desde el Área de Comunicación e
Imagen.
Chiclana Natural Memoria
2012
u Actualización de las Cartas de Servicios de las playas
de La Barrosa y Sancti Petri en tres idiomas.
u Diseño de cartelería para eventos y certámenes.
u Redacción de 216 notas de prensa sometidas a control y seguimiento de su difusión por los medios de comunicación.
u Resolución de los 25 expedientes de usuarios iniciados durante 2012.
u Desarrollo de 18 acciones formativas tanto del Plan
de Formación como ajenas a dicho Plan.
u Ejecución de los acuerdos con entidades para la gestión de becas de formación que ha posibilitado la acogida
de 23 becarios en prácticas.
u Tramitación de 82 expedientes sancionadores de
Medio Ambiente de los que han sido incoados un total
de 24.
u Resolución de 23 reclamaciones patrimoniales de un
total de 634 iniciadas. A la finalización del año un total de
once se encontraban en fase de tramitación. Tres reclamaciones fueron abonadas por Chiclana Natural, por lo
que el nivel de gestión ha deparado un resultado altamente favorable para la empresa.
Memoria Chiclana Natural
2012
Alicia Sánchez Povedano n Reflejos del amanecer (Concurso de fotografías “Chiclana Espacio Natural).
Servicios
Generales
3.- CONTRATACIÓN Y LOGÍSTICA
u Durante el año 2012 se ha mantenido el esfuerzo encaminado a la mejora de la eficiencia de los contratos en
el entorno de crisis económica.
u Se han suscrito tres contratos de suministro y 18 de servicios. Otros seis se encontraban en tramitación (sin firmar).
En este periodo se inciarion un total de 27 expedientes.
u De la misma forma se han realizado 21 prórrogas de
contratos. 19 expedientes de contratos de servicios, uno
de obras y otro de suministros.
3.1.- Contratos
u 3.1.1. Contratos de obras:
¡ Se ha prorrogado el expediente de contrato para la
ejecución de las obras del proyecto de construcción de
colectores complementarios al proyecto modificado nº
1 denominado Sistemas Generales de Pluviales del Pago
de la Rana. Contratista: Derribos Aragón, S.L.
u 3.1.2. Contratos de suministros:
¡ Contrato de asesoramiento energético. Contratista:
TMEnergy.
63
Servicios
Generales
¡ Contrato de suministro eléctrico Endesa. Contratista: Endesa Energía, S.A.U.
¡ Contrato POOL Endesa La Barrosa. Contratista:
Endesa Energía S.A.U.
u 3.1.3 Prórrogas de contratos de suministro:
¡ Contrato para el suministro e instalación de sistema
antiintrusión en nave situada en calle Caraza. Contratista: Lam, S.A.
u 3.1.4. Contratos de servicios.
¡ Mantenimiento y/o instalación de los equipos y sistemas de Protección Contra Incendios, de los centros
de trabajo y vehículos de Chiclana Natural. Contratista: Dextinsur, S.L.
¡ Procedimiento negociado sin publicidad para la recogida y gestión de lodos de la EDAR La Barrosa. Contratista:Valorizaciones Orgánicas Agrícolas, S.L.
¡ Procedimiento negociado sin publicidad para la recogida y gestión de lodos procedentes de la EDAR El Torno.
Contratista: Valorizaciones Orgánicas Agrícolas, S.L.
64
¡ Contrato de prestación de los servicios de instalación y explotación del sistema de telelectura en el término municipal de Chiclana de la Frontera. Contratista:
Aquagest Andalucía, S.A.
¡ Contrato para la prestación de los servicios de guardería, apertura y cierre en determinados parques de
Chiclana. Contratista: Interactiva, S.L.
¡ Contrato para la prestación de los servicios de limpieza de Oficina Principal, Atención al Cliente y Nave
en C/Caraza. Contratista: Mantenimientos Chavera.
¡ Contrato para la prestación del servicio de notificación de las altas en el padrón de basura en el término
de Chiclana. Contratista: Grupo de Oficios Reunidos
Auxilia, S.L.
¡ Contrato para la realización del servicio de reparto
urbano de las comunicaciones, notificaciones y facturas
de Chiclana Natural. Contratista: Grupo de Oficios
Reunidos Auxilia, S.L.
¡ Procedimiento negociado sin publicidad servicio de
recogida selectiva, transporte y gestión de aceites usados de origen doméstico en el término municipal de
Chiclana. Contratista:Verdegras S.L.
Chiclana Natural Memoria
2012
Servicios
Generales
¡ Contrato para los servicios de Hosting/Servidor
Virtual. Contratista: ICTI internet passion, S.L.
¡ Contrato para la prestación del servicio de Montaje y desmontaje playas (incluyendo mantenimiento,
guarda y custodia, equipos electromecánicos y movimiento tierra). Contratista: Derribos Aragon, S.A.
¡ Negociado sin publicidad contratación de los servicios de lectura e inspección de contadores zona
Lugar. Contratista: Aquagest Andalucía, S.A.
¡ Negociado sin publicidad contratación de los servicios de lectura e inspección de contadores zona
Banda /Playa. Contratista: Aquagest Andalucía, S.A.
¡ Negociado sin publicidad contratación servicios
de gestión de cortes suministro y renovación periódica parque contadores. Contratista: Aquagest Andalucía, S.A.
¡ Unidad Móvil Transportable Vodafone. Contratista:
Vodafone España S.A.U.
¡ Procedimiento negociado sin publicidad para la
contratación de un programa de lucha antivectorial
integrada contra los roedores comensales, atrópodos
y microorganismos patógenos así como el control de
Legionela y de la población de procesionaria del pino
Memoria Chiclana Natural
2012
en la ciudad de Chiclana de la Frontera. Contratista:
Andaluza de Tratamiento de Higiene, S.A.
¡ Publicidad en páginas amarillas. Contratista: Yell Publicidad, S.A.
¡ Contrato para la realización del servicio de Inspecciones Reglamentarias de las instalaciones industriales
y equipos existentes en las infraestructuras adscritas a
Chiclana Natural. Contratista: Eurocontrol.
u 3.1.5. Prórrogas de contratos de prestación de servicios:
¡ Prórroga contrato de prestación de servicio profesionales de impresión y acabado de los distintos documentos generados en los procesos de facturación de
abonados. Contratista: Servinform, S.A.
¡ Prórroga contrato de depósito. Contratista: Servicios Documentales de Andalucía.
¡ Prorroga contrato de Servicios de Atención Telefónica Permanente y Grabación continuada de llamadas entrantes al número de ATC. Contratista:
Servinform, S.A.
¡ Prórroga contrato arrendamiento Finca "El Carrascal". Contratista: Gades Infraestructuras, S.L.
¡ Prorroga contrato recogida de papel por parte de
Recio y Cabral, S.L. Contratista: Recio y Cabral, S.L.
65
Servicios
Generales
¡ Prórroga Contratación de programa de lucha antivectorial integrada contra los roedores comensales,
artrópodos y microorganismos patógenos en la ciudad
de Chiclana de la Frontera. Contratista: Andaluza Tratamientos de Higiene, S.A.
¡ Prórroga Convenio de colaboración para la recogida selectiva de pilas y acumuladores portátiles. Contratista: Fundación Ecopilas.
¡ Prórroga Contrato para el servicio de análisis de
vertidos y potables. Contratista: Laboratorio La Banda.
¡ Prórroga contrato para la explotación de Centrales
de alarma. Contratista: Control de Seguridad Inteligente, S.L.
¡ Prórroga contrato para la implementación de la facturación plana empresas. Contratista:Telefónica de España, S.A.U.
¡ Prórroga Contrato de asistencia técnica Central Telefónica y equipos. Contratista: Nec Unified Solutions
España, S.A.U.
¡ Prórroga contrato para la aplicación de la Tarifa
Plana Autonómica en la utilización del Portal de Internet multiautonómico. Contratista: INKOLAN, información y coordinación de obras, A.I.E
66
¡ Prórroga contrato mantenimiento de alarma de la Oficina Principal de Chiclana Natural. Contratista: Lam, S.A.
¡ Prórroga contrato mantenimiento de sistema de
alarma de la Oficina de Atención al Cliente de Chiclana
Natural. Contratista: Lam, S.A.
¡ Prórroga contrato de mantenimiento fotocopiadoras Sharp, Olivetti y Samsung. Contratista: Oficopyer,
S.L.
¡ Prórroga contrato controles incluidos en el Programa de Vigilancia Ambiental del Vertedero de Residuos Sólidos Urbanos. Contratista: Labaqua, S.A.
¡ Prórroga contrato de asistencia técnica en materia
de seguridad y salud en las obras. Contratista: SGS Tecnos, S.A.
¡ Prórroga contrato para la prestación de los servicios de soporte y mantenimiento de los módulos técnicos funcionales ya operativos en el servicio de
e-Factura. Contratista: Seres, S.A.
¡ Prórroga contrato de servicio de mantenimiento y
reparación de los equipos informáticos de Chiclana
Natural. Contratista: Antonio Andrade Mateos.
Chiclana Natural Memoria
2012
Servicios
Generales
3.2.- Mesas de contratación
GASTOS DE PERSONAL
u No se han celebrado mesas de contratación al ser la
totalidad de los procedimientos de licitación de la modalidad de negociados y el órgano de contratación el director
gerente.
Concepto
Sueldos y salarios
Cargas sociales
Total
Gasto medio por empleado
Euros
2.454.738,57
731.739,84
3.186.478,41
43.060,52
3.3.- Compras
4.1.- Acciones formativas
PEDIDOS DE COMPRAS
Departamento de Medio Ambiente
Departamento de Agua
Departamento de Clientes
Departamento de Servicios Generales
Departamento Económico
Total Pedidos realizados 2012
Variación 2011-2012
356
83
32
40
8
519
5
u Chiclana Natural ha cerrado el año 2012 con un total
de 74 empleados en su plantilla, de ellos 64 lo son con carácter fijo y 10 eventuales.
Memoria Chiclana Natural
2012
uAcciones Formativas llevadas a cabo en 2012 (I):
PLAN FORMACIÓN
4.- RECURSOS HUMANOS
PLANTILLA
Empleados a 31 de diciembre de 2011
Empleados a 31 de diciembre de 2012
Empleados fijos a 31 de diciembre de 2012
Empleados eventuales a 31 de diciembre de 2012
uEn relación a la formación efectiva llevada a cabo en el
ejercicio 2012, se adjunta la información correspondiente,
en la que se indica la acción formativa realizada, la duración
y el número de asistentes a la misma.
77
74
64
10
ACCIÓN FORMATIVA
ASISTENTES DURACIÓN
Competencias y habilidades
directivas (4ª sesión)
1
Inglés Atención al público
16
Mantenimiento de redes 3
Taller de trabajo
en equipo
25
Ahorro energético: ahorra
energía en tu negocio
1
Novedades en régimen
de contratos sector público 2
8 h.
8 h.
12 h.
8 h.
2 h.
2 h.
67
Servicios
Generales
uAcciones Formativas llevadas a cabo en 2012 (II):
PLAN FORMACIÓN
ACCIÓ FORMATIVA
ASISTENTES DURACIÓN
Perspectivas de
empresa pública local
Nuevo modelo de
relaciones laborales
Control presupuest.
analítica Logic Class
Competencias y habilidades
directivas (5ª sesión)
Jornada “La hora de la
estrategia digital”
Especialista Universitario
en Análisis y Diseño de Redes
Competencias y habilidades
directivas (6ª sesión)
Situaciones dífíciles en
el ámbito laboral
XX Jornadas Técnicas
ANEPMA
El futuro de las
empresas municipales
Auditor interno
de calidad
Desarrollo de habilidades direct.
para la gestión de personas
68
4.2.- Alumnos en prácticas
2
3 h.
1
4 h.
uChiclana Natural, tal y como ha venido haciendo en ejercicios anteriores, ha acogido en su organización a distintos
alumnos becarios y en prácticas, gracias a los convenios de
colaboración firmados con la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz, la Fundación Universidad Em-
3
5 h.
presa de Cádiz (Fueca) y con otras entidades de índole
pública y privada tanto locales como andaluzas.
1
8 h.
1
2 h.
programas de formación ofertados se reflejan en el siguiente cuadro:
1
1
uAsí, durante 2012 los alumnos acogidos a los diferentes
BECARIOS 2012
8 h.
Entidad
4
8 h.
4
3 días
1
8,5 h.
1
130 h.
11
21 h.
Nºbecar.
IES Politécnico de Sevilla
1
IES Cortes de la Frontera
1
IES San Juan de Dios
1
Escuelas SAFA (Jerez)
1
Asociación Humanitas
1
FUECA
16
Universidad de Sevilla
2
TOTAL
23
Chiclana Natural Memoria
2012
Servicios
Generales
5.- SERVICIOS JURÍDICOS
devenido de la incoación de Procedimientos Sanciona-
5.1.- Asesoría Jurídica Interna
u 5.1.1. Usuarios y Consultas:
dores. A continuación se describe su situación a 31 de
diciembre de 2012.
EXPEDIENTES USUARIOS 2012
Expedientes resueltos
Expedientes en trámite
Total expedientes iniciados
25
¡ No incoados: Entre ellos se registran 27 apercibi-
0
mientos; 24 expedientes que pasan a procedimientos
25
incoados; 23 finalizados por otras causas y 8 expedientes sancionadores que continúan abiertos,.
u5.1.2. Contratos y convenios:
¡ Incoados: Durante 2012 se han incoado 24 expedientes según se detalla en el siguiente cuadro:
CONTRATOS Y CONVENIOS 2012
Elevación a público de contratos
EXPEDIENTES INCOADOS
de servidumbre Rana Verde
2
Acuerdos pozos
2
Contrato de alquiler-Hozanejos
1
Acuerdo de resarcimiento
1
Quema de residuos
3
Actas deslinde Cañadillas
4
Residuos
6
Acuerdo Cañadillas Bajas
1
TOTAL
24
TOTAL
11
u5.1.3. Expedientes sancionadores.
Aguas residuales
6
Acampadas
5
Limpieza
4
¡ En conclusión, al cierre del ejercicio, de los 24 expedientes sancionadores incoados abiertos, nueve
están finalizados. En cinco casos se han cobrado las san-
¡ Se han tramitado un total de 82 expedientes san-
ciones, dos han sido archivados y otros dos se enviaron
cionadores de Medio Ambiente, de los cuales 24 han
a Rentas para su cobro por vía ejecutiva.
Memoria Chiclana Natural
2012
69
Servicios
Generales
¡ De los 15 expedientes que continuan abiertos en
u 5.1.5. Expedientes administrativos. Durante el periodo
diez de ellos se ha traslado la incoación y están pen-
2012 se han tramitado un total de 40 expedientes admi-
dientes de alegaciones y en otros cinco se han redac-
nistrativos detallados según el siguiente cuadro:
tado propuesta de resolución.
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS
u5.1.4. Ejecución subsidiaria sobre limpieza de parcelas.
Compraventa contenedores
1
Canon de regulación trasvase Guadiaro-Guadalete
1
¡ En el transcurso del año 2012 la limpieza de parce-
Mantenimiento rotondas Ordenanza Publicidad
1
I.P.U.N (Incremento del patrimonio urbano natural)
1
las ha seguido su curso. Desde el Departamento de
Vertido oleoso Rio Iro zona El Pilar
1
Medio Ambiente se han ordenado y dinamizado los ex-
Avería línea de aireación EDAR el Torno
1
pedientes con el asesoramiento del Departamento de
Solicitud recogida de pinos en
Servicios Generales.
terrenos del Ayuntamiento
1
Vertido de hidrocarburo sobre el río Iro
1
Control de legionella en fuentes ornamentales
1
¡ En consecuencia, independientemente de la ejecución de la limpieza de parcelas por parte de sus dueños
con base en la gestión telefónica y posteriormente con
los procedimientos abiertos a los mismos, se han realizado tareas complementarias con el objeto de alcan-
70
Solicitud permiso para arrojar aguas
residuales a la depuradora
1
Continuación expedientes sancionadores
años anteriores
2
Expediente sancionadores de Ciclo Integral
2
zar una mayor efectividad y preparación para el trabajo
Expediente sancionador de Medio Ambiente
1
efectuado por Medio Ambiente. En 2012 entre esas
Siniestros (Multas de tráfico)
5
actividades complementarias se han abierto 24 expe-
Siniestros (accidente vehículo)
8
dientes para la comprobación de situación; otros 14
Siniestros (daños materiales recibidos)
4
para el asesoramiento para su continuación y otro más
Siniestros (Robos)
8
para la ejecución subsidiaria de limpieza.
TOTAL
40
Chiclana Natural Memoria
2012
Servicios
Generales
5.2.- Asesoría Jurídica externa
u 5.2.1. La asesoría jurídica externa se centra en la defensa letrada de la empresa ante reclamaciones patrimoniales de terceros, daños en su patrimonio, lesiones en
su persona y reclamaciones de cantidad donde Chiclana
Natural se sitúa en la posición de acreedor (procedimiento monitorio). También se circunscriben a este área
los fraudes en el suministro de agua, donde Chiclana Natural es pionera en la provincia de Cádiz utilizando la vía
penal ante la posibilidad de comisión de delitos de esta
naturaleza.
u 5.2.2. Central de reclamaciones:
DAÑOS POR SOCAVÓN EN CALZADA
Reclamaciones patrimoniales iniciadas
Reclamaciones resueltas
Reclamaciones en tramitación
4
3
1
DAÑOS POR ALCANTARILLAS
Reclamaciones patrimoniales iniciadas
Reclamaciones resueltas
Reclamaciones en tramitación
6
5
1
DAÑOS POR CAUSAS DIVERSAS
Reclamaciones patrimoniales iniciadas
Reclamaciones resueltas
Reclamaciones en tramitación
16
10
6
DAÑOS POR COLISIÓN CONTENEDORES
Reclamaciones patrimoniales iniciadas
Reclamaciones resueltas
Reclamaciones en tramitación
2
2
0
TOTAL RECLAMACIONES PATRIMONIALES TRAMITADAS
Reclamaciones patrimoniales iniciadas
34
Reclamaciones resueltas
23
Reclamaciones en tramitación
11
Reclamaciones abonadas por Chiclana Natural
3
DAÑOS POR CAMIÓN LIMPIEZA
Reclamaciones patrimoniales iniciadas
Reclamaciones resueltas
Reclamaciones en tramitación
4
2
2
MONITORIOS
Monitorios iniciados
Monitorios resueltos
Monitorios en tramitación ( Juzgados)
32
7
25
DAÑOS POR ROTURA DE CANALIZACIONES
Reclamaciones patrimoniales iniciadas
Reclamaciones resueltas
Reclamaciones en tramitación
2
1
1
DEFRAUDACIONES
Procesos iniciados
Procesos resueltos
Procesos en tramitación
15
13
2
Memoria Chiclana Natural
2012
71
Servicios
Generales
6.- COMUNICACIÓN E IMAGEN
6.1.- Hechos relevantes
que Chiclana Natural colabora con otras instituciones
u El Área de Comunicación e Imagen ha cubierto en el
como Limes Platalea. Para su campaña de seguimiento
año 2012 los objetivos establecidos en el Plan Anual de
ción a nivel logístico e informativo, contribuyendo a su
Comunicación e Imagen, destacando, entre las distintas ac-
difusión entre la ciudadanía.
ciones realizadas, las siguientes:
¡ En materia de Playas desde el Área de Comunica-
¡ Participación activa en la comisión de actos del 25
ción de Imagen se ha procedido a la coordinación de
aniversario de la creación de Chiclana Natural, efemé-
la participación institucional en los actos oficiales de
ride que se cumplió en 2012:
izado de banderas azules y Q de Calidad en el paseo
n Diseño del logotipo oficial del 25 aniversario.
marítimo de La Barrosa.
¡ Apoyo logístico a los actos de los Cursos de In-
n Coorganización, cooperación y difusión del pro-
vierno de la Universidad de Cádiz que en 2012 estu-
grama de actividades.
vieron dedicados a Chiclana Natural con motivo de su
n Organización del Concurso de Fotografías y de
25 aniversario.
la exposición fotográfica posterior, incluyendo el di-
¡ Elaboración de las presentaciones digitales para el
seño de los carteles publicitarios.
personal técnico de la empresa en cursos y ponencias,
¡ Tratamiento informativo y seguimiento del proyecto
entre los que destacan el máster sobre Gestión de
All Gas de investigación, en el que Chiclana Natural co-
vieron lugar con motivo del acto institucional del 25
Agua de la Universidad de Cádiz y de aquellas que tu-
labora con un consorcio internacional de empresas que
aniversario de Chiclana Natural y de los Cursos de In-
experimenta la puesta en marcha de una planta de pro-
vierno de la UCA.
ducción de microalgas a partir del agua depurada de la
¡ Elaboración de un Plan Sectorial de Comunicación
EDAR El Torno.
72
migratorio de la espátula se ha dispensado colabora-
¡ Difusión de proyectos de carácter ambiental en los
para el Departamento de Medio Ambiente, posteriormente adaptado al Plan Integral de Limpieza.
Chiclana Natural Memoria
2012
Servicios
Generales
¡ Participación en la comisión para la auditoría ex-
¡ Elaboración de un dossier de prensa mensual; este
terna de los premios Telefónica Ability Awards.
último de distribución interna. Se incluyen todas las noticias relativas a la actividad propia de la empresa.
6.2.- Volcado de medios
u El área de Comunicación de Chiclana Natural ha con-
6.3.- Herramientas de comunicación
tinuado la labor de centralización del flujo de difusión de
u Realización del informe para la puesta en marcha y fun-
noticias de prensa escrita de los principales medios de la
cionalidades de la red social twitter.
provincia y nacionales.
u De esta forma se ha contribuido a la optimización de
recursos en materia de comunicación no sólo en Chiclana
u Actualización diaria de la web con la información que genera la empresa municipal en coordinación con el resto de
departamentos.
Natural, sino también en el conjunto del Ayuntamiento y
el resto de organismos municipales. Esta actividad permite
6.4.- Comunicación Corporativa
el ahorro de recursos económicos de las arcas municipales
en adquisición de periódicos.
u Difusión de las actividades de la empresa en los medios
u Las tareas realizadas han sido las siguientes:
de comunicación:
¡ Volcado de medios y elaboración de un dossier digital de prensa diario y su distribución a nivel municipal
a través del Gabinete municipal de Prensa, estando a
disposición del resto de servicios y delegaciones municipales para su consulta.
¡ Mantenimiento del sistema de archivo diario de noticias.
Memoria Chiclana Natural
2012
¡ Redacción de 216 notas de prensa y seguimiento de
su difusión por los medios de comunicación.
¡ Difusión de los planes especiales de limpieza de Semana Santa, Feria de San Antonio y Navidad.
¡ Seguimiento estadístico de las actividades relacionadas con Chiclana Natural:
73
Servicios
Generales
n Altas de Basura.
n Atención al Cliente.
n Recogida de aceite usado de cocina.
n Recogida de ropa usada.
n Recogida en las áreas de reciclaje municipales.
6.5.- Diseño Gráfico
u Diseño del logotipo del 25 aniversario de Chiclana Natural.
u Diseño del cartel del Concurso de Fotografía del 25
De los 24 expedientes sancionadores abiertos, 9 están finalizados, 5 cobrados, 2 archivados y
otros 2 se enviaron a Rentas
para su cobro por vía ejecutiva
Aniversario y del relativo a la posterior exposición.
u Elaboración y diseño del documento de la Memoria
Anual 2011.
u Diseño de formatos para las encuestas de satisfacción
al cliente de La Barrosa 2012.
u Colaboración con la Delegación de Cultura para el di-
Comunicación e Imagen ha participado activamente en la comisión de actos del 25 aniversario
de Chiclana Natural, efeméride
que se cumplió en 2012.
seño de invitaciones digitales a diferentes actos celebrados
(Muestra de Quesos, Campeonato de Andalucía de Acoso
y Derribo).
74
Chiclana Natural Memoria
2012
Antonio Domínguez Becerra
Memoria Chiclana Natural
2012
n
Río Iro.
(Concurso de fotografías “Chiclana Espacio Natural)
.
75
Sistemas
de Gestión
76
Chiclana Natural Memoria
2012
Sistemas
de Gestión
1.- GESTIÓN DE LA CALIDAD
1.1.- Introducción
u La implementación y mantenimiento de los sistemas
de calidad de la empresa corre a cargo del Departamento de Sistemas de Gestión. Entre sus objetivos se encuentra mejorar continuamente su eficacia de acuerdo
con los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
La auditoría de seguimiento a la que se ha sometido en
2012 ha ofrecido un resultado satisfactorio que confirma
que el Sistema de Gestión de Chiclana Natural ha sido
establecido de acuerdo con los requisitos de la esta
norma. Queda demostrado así que su implantación, mantenimiento y mejora han sido efectivos.
u Para realizar un control y medición de los servicios
siempre encaminados a la satisfacción del cliente, el Sistema de Gestión de Calidad se sirve de las diversas herramientas implantadas que se analizan a continuación.
1.2.- Tratamiento de reclamaciones, quejas y sugerencias
u Para aprovechar toda la información y todo el potencial
de mejora que las quejas o sugerencias ponen a disposición
de la empresa, es imprescindible contar con un sistema para
su gestión. Este sistema permitirá además que las organizaciones que lo pongan en marcha gocen de una segunda
oportunidad para satisfacer las necesidades de los usuarios.
uEn el ejercicio 2012 se ha consolidado la base de
datos creada en 2010 para mejorar el control de todas
aquellas quejas y sugerencias que los clientes hacen llegar a Chiclana Natural, seguidamente se detallan los
Memoria Chiclana Natural
2012
datos obtenidos a través de los distintos medios de entrada disponibles.
Total mes Hoj. Rec.
Enero
0
Febrero
0
Marzo
1
Abril
1
Mayo
2
Junio
3
Julio
0
Agosto
3
Septiembre
0
Octubre
2
Noviembre
1
Diciembre
1
Total Año
13
Sugr.
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
4
Buz. virtual. Total mes
28
28
21
21
45
46
32
33
28
30
26
40
33
34
36
39
24
25
40
42
37
38
16
17
366
383
u La totalidad de sugerencias o reclamaciones tramitadas
durante 2012 quedan registradas en la base de datos, así
como las gestiones o trámites realizados al respecto. Del
mismo modo, se realizó un análisis exhaustivo de todos
aquellos comentarios que los usuarios hicieron llegar a través de la web de Chiclana Natural.
2011
TRÁMITE
Nº
Quejas/Reclam.
67
Inform./Solicit.
233
Sugerencias
4
Agradecimientos 12
Cuestionarios web 1
Total
317
%
21,14%
73,50%
1,26%
3,79%
0,31%
2012
Nº
66
269
2
24
5
366
%
18,03 %
73,49 %
0,54 %
6,58 %
1,36 %
77
Sistemas
de Gestión
u En la medida de lo posible, a todos aquellos usuarios
de Chiclana Natural que han interpuesto quejas, sugerencias o reclamaciones se les ha enviado la correspondiente
respuesta a su escrito siempre que aporten los datos necesarios para ello, habiéndose obtenido 0,40 días laborables como tiempo medio de respuesta a los usuarios de
la web en el ejercicio 2012.
u El buzón virtual como herramienta de comunicación con
los usuarios ofrece un servicio tecnológico para que la organización sea más cualificada y productiva, acelere los procesos en el manejo de la información y eleva la calidad de
la atención al cliente, ya que le ofrece la posibilidad de relacionarse con la empresa sin necesidad de desplazarse hasta
sus oficinas de atención al público en un horario limitado y
quizás incompatible con el resto de sus obligaciones. El incremento del uso de esta herramienta demuestra su efectividad, tal como revela la siguiente gráfica:
maciones expuestas por los usuarios del buzón virtual así
lo requerían.
u En relación a las hojas de reclamaciones presentadas
en el ejercicio 2012, es destacable que ninguna de ellas ha
tenido que seguir el trámite establecido por la OMIC, ya
que los reclamantes quedaron satisfechos tanto con la respuesta recibida por parte de Chiclana Natural como con
las gestiones efectuadas.
1.3.- Retroalimentación de clientes
u La retroalimentación de clientes es un factor fundamental para medir si los procedimientos, instrucciones y
operativas contemplados en el sistema de calidad llevan a
la consecución de la mejora continua de todos los procesos de la empresa.
u En el ejercicio 2012, además de lo anteriormente expuesto, se han generado un total de 69 órdenes de trabajo
debido a que algunas de las consultas, solicitudes o recla-
78
u Se ha procedido a la realización con recursos propios
de encuestas de satisfacción de los usuarios de la oficina
de Atención al Cliente, siendo el tamaño de la muestra obtenida (400 clientes) superior al 1 por ciento del total de
Chiclana Natural Memoria
2012
Sistemas
de Gestión
la base de datos de la empresa, por lo que resulta representativo del total del universo de usuarios de los servicios de Chiclana Natural.
u El Departamento de Sistemas de Gestión elaboró un
informe tomando como base los comentarios realizados
por los clientes en la mencionada encuesta y analizó los
puntos fuertes y débiles con el objetivo de facilitar la toma
de decisiones encaminadas al incremento de la satisfacción de los usuarios con los servicios prestados.
u Conclusiones generales del estudio de satisfacción:
¡ 83,5% opina que sí está satisfecho con Chiclana Natural.
¡ Valoración media del trato recibido en Oficina ATC:
8,8 puntos.
¡ Valoración media trato recibido en el 902 si lo han
usado: 7,34 puntos.
¡ El 89,75 % de los encuestados no han utilizado nunca
la Oficina Virtual.
¡ El 84,75% de la muestra está satisfecha con el servicio
de abastecimiento.
¡ Valoración media calidad del agua: 8,5 puntos.
¡Valoración media grado satisfacción recogida selectiva:
4,90 puntos.
¡Valoración media grado satisfacción recogida residuos
urbanos: 6,50 puntos.
¡ Valoración media grado satisfacción limpieza viaria:
5,80 puntos.
¡ Valoración media grado satisfacción mantenimiento
jardines: 8 puntos.
Memoria Chiclana Natural
2012
SATISFACCIÓN DE USUARIOS CHICLANA NATURAL
Resp.
% Resp. 2011
% Resp. 2012
Satisfecho
82
83,5
No Satisf.
18
16,5
1.4.- Sistemas de indicadores
uUn indicador es una medida cuantitativa que puede
usarse como guía para controlar y valorar la calidad de las
diferentes actividades de la empresa, es decir, la forma particular (normalmente numérica) en la que se mide o evalúa
cada uno de los criterios. Los indicadores de calidad se
construyen a partir de la experiencia y el conocimiento
respetando ciertas recomendaciones.
uEn el ejercicio 2012 se ha consolidado el cuadro de
mandos gráfico creado en el ejercicio anterior que incluía
una comparativa con el año anterior con el fin de facilitar
y solicitar un Plan de Acción a aquellos departamentos que
se hayan desviado del objetivo.
uCabe destacar en el indicador I/002 que en los tipos de
solicitudes donde la media no se ha cumplido, se analizan
los datos y se detecta que dicho incumplimiento está motivado por demoras por parte del cliente, no imputables a
Chiclana Natural. Se procede a la modificación de la aplicación informática con la creación de un nuevo campo
donde se computen los días en los que el expediente está
“en manos de cliente”.
uEn lo concerniente al I/005 se solicita al Servicio de Organización y Calidad la modificación de Gestión de Com-
79
Sistemas
de Gestión
pras para que las propuestas rechazadas que vuelven a
redacción no acumulen demoras innecesarias. En este
sentido debemos hacer especial mención a la creación
de un grupo multidisciplinar para mejorar los procesos
establecidos en la Gestión de Compras.
1.5.- No conformidades
u Una No Conformidad es un incumplimiento de un requisito especificado respecto a la norma ISO 9001:2008
y respecto a los requisitos procedimentados por la organización. Durante el ejercicio 2012 se han cuantificado
un total de 27.
1.6.- Cambios que han afectado al Sistema de Gestión de Calidad
u Durante el año 2012 se ha mejorado la aplicación informática creada por el SOC para los departamentos de
Agua y Medio Ambiente. La inclusión de la aplicación
“Gestión de Expedientes” permite dar cabida a todos los
informes de proyectos que se elaboran desde esta empresa por ambos departamentos.
u Se ha llevado a cabo la implantación del sistema de
telelectura de contadores para todos los hoteles del
Novo de Sancti Petri.
u Se ha conseguido que casi el 100% de los proveedores
habituales de nuestra empresa presenten su factura de
forma telemática.
80
1.7.- Recomendaciones para la mejora
del Sistema de Gestión de Calidad
u Según lo establecido en el Informe de Revisión del Sistema por la Dirección, las mejoras propuestas para el próximo período son entre otras:
¡ Informar antes del 31 de marzo de 2013, a todo el
personal de la empresa de los proyectos y objetivos
para el período 2013-2015.
¡ Antes del 30 de septiembre de 2013, adquisición
nueva cámara para la inspección de fraudes.
¡ Diseñar e implantar antes del 31 de octubre de
2013, nueva aplicación informática para la gestión de
vehículos, instalaciones, estaciones de bombeo, grupos
de presión, bombas y fuentes.
¡ Puesta en funcionamiento, antes del 30 de abril de
2013, de la Gestión de Expedientes para separatas.
¡ Creación de un banco único de precios para la aplicación de Gestión de Compras.
¡ Incrementar y ampliar el sistema de telecontrol de
instalaciones de agua, pasando a telecontrolar el 80%
de las mismas.
¡ Disminuir en un 5% anual la diferencia entre los metros cúbicos comprados y facturados.
¡ Diseñar y elaborar la primera Memoria de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa para 2014,
con toda la información que a tales efectos dispongamos del ejercicio 2013.
¡ Disminuir el tiempo de espera de los clientes de
ATC por debajo de los ocho minutos.
Chiclana Natural Memoria
2012
Sistemas de
Gestión
uUna vez analizados cada uno de los objetivos propuestos respecto al período 2012, la conclusión final que se
extrae de todo ello es que los resultados obtenidos han
sido muy efectivos desde el punto de vista del grado de
consecución de los objetivos establecidos a priori, ya que
este año supone el asentamiento de las bases a seguir en
ejercicios posteriores, para afianzar cada año más la relación entre la empresa y sus clientes y lograr el incremento
del grado de satisfacción de los usuarios.
3.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
2.- SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
3.1.- Seguridad en el trabajo
u En el mes de julio de 2012 se obtiene un resultado satisfactorio en la Auditoría de renovación del certificado
de registro que confirma que el Sistema de Gestión Medioambiental de Chiclana Natural, ha sido establecido de
acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN-ISO
14001:2004, así como el Instituto para la Calidad Turística
certificó que las playas de La Barrosa y Sancti Petri son
conformes con los requisitos de la Norma Q para playas
que este Instituto establece para su sector, categoría y/o
clasificación oficial.
u En el ejercicio 2012 se ha llevado a cabo la campaña
informativa para chiringuitos y hoteles sobre los conceptos básicos en la aplicación de los Sistemas de Gestión y
tratamiento a clientes en los servicios de las playas de La
Barrosa y Sancti Petri.
u Se han distribuido las encuestas de satisfacción de los
usuarios de la playa entre todos los hoteles próximos a
Memoria Chiclana Natural
2012
la playa de La Barrosa, así como entre las oficinas de Turismo de La Barrosa y Sancti Petri y el personal de servicio de limpieza, habiéndose obtenido en su recopilación
un total de 869 encuestas de satisfacción de los usuarios
de las playas, para cuyo registro se elaboró una base de
datos con el objetivo de analizar los resultados obtenidos.
u Durante 2012 se han venido desarrollando reuniones
de carácter semanal con Fremap relativas a Seguridad en
el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología
aplicada, abordándose los siguientes aspectos:
¡ Evaluación de Riesgos: Se ha llevado a cabo la evaluación de los riesgos tanto de los edificios de oficinas
(principal y atención al cliente) como de la nave de
agua.
¡ Planificación preventiva con evaluación de riesgos
para el puesto denominado gestión-administración de
la Oficina principal y de Atención al Cliente, y del denominado Operario de la Nave de Agua . Distribución
del manual de Seguridad y Salud a todo el personal.
¡ Plan de Emergencia: Elaboración y aprobación del
documento para la oficina principal y el edificio de
Atención al Cliente. El personal designado ha sido formado casi en su totalidad durante el 2012, por lo que
81
Sistemas de
Gestión
se planificó un simulacro de situación ante emergencias, para la Oficina Principal de Plaza España, s/n el
día 14 de febrero de 2013 y para la oficina de Atención al Cliente el día 26 de febrero de 2013.
¡Documentación referente al Plan de Prevención en
la empresa.
¡Nombramiento de los recursos preventivos entre
el personal operario, se les facilitó a todo nuestros
operarios nombrados la correspondiente información sobre la figura de recursos preventivos y se llevaron a cabo los nombramientos oficiales.
¡Evaluación de los riesgos existentes en cada una de
las instalaciones de depuradoras, EBARS y estaciones
elevadoras, proponiendo a su vez la planificación correspondiente.
¡Revisión y actualización del Plan de Trabajo con
Riesgo de Amianto, en actividades de mantenimiento
del abastecimiento y saneamiento de agua.
¡Formación e información a los trabajadores, llevándose a cabo hasta seis acciones formativas:
n Riesgos y medidas preventivas en puestos de
instalador eléctrico.
n Riesgos y medidas preventivas en puestos de
operario de nave de agua.
82
n Curso de nivel básico en "Prevención de Riesgos Laborales".
n Plan de Emergencia,
n Riesgos Biológicos y Nombramiento de Recursos Preventivos.
n Documentación en Materia de Prevención de
Riesgos Laborales Obras de Chiclana Natural.
3.2.- Asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud
u La asistencia técnica se ha circunscrito a las obras y la
coordinación de actividades que promueve y ejecuta Chiclana Natural a través de la empresa SGS Tecnos S. A.
¡Comunicación directa con el técnico de SGS para el
análisis, control y gestión de la documentación aportada en materia de Prevención de Riesgos Laborales
por las empresas adjudicatarias de un servicio u obra
para Chiclana Natural.
¡Elaboración informe mensual sobre asistencia técnica
en materia de seguridad y salud en las obras en base a
las visitas y controles que se han llevado a cabo durante
la ejecución de los trabajos, tanto las realizadas por
personal propio como por las empresas subcontratistas. Dicho informe es remitido a los técnicos de los
Departamentos de Agua y Medio Ambiente.
¡Solicitud a SGS de inventario de equipos y maquinaria
de esta empresa municipal. Dicho informe se solicitó en
Chiclana Natural Memoria
2012
Sistemas de
Gestión
virtud de lo desarrollado en el contrato firmado con el
Área de Contratación y Logística del Departamento de
Servicios Generales, de fecha 5 de julio de 2011 y en el
que se especificaba la realización de un informe detallado de la maquinaria y equipos existentes.
¡ El inventario se ha llevado a cabo con base en las
visitas realizadas durante el mes de marzo a las instalaciones de Chiclana Natural para verificar los equipos
y máquinas, acompañados por representantes de los
distintos departamentos. Las visitas se han realizado a
la nave de aguas de la calle Caraza (Departamento de
Agua), Parque Santa Ana (Departamento de Medio
Ambiente), EDAR La Barrosa y el Torno (Departamento de Agua).
3.2.- Prevención de riesgos en contrataciones
u El Departamento de Sistemas colabora con el Área de
Contratación y Logística del Departamento de Servicios
Generales en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Se coordina la asistencia técnica para los contratos y
propuestas de pedido en los que es necesario aportar documentación (designación de recursos preventivos, plan
de seguridad y salud y concurrencia de empresas entre
otros). De esta forma las gestiones llevadas a cabo por el
Area de PRL durante el período 2012 han supuesto la intervención en un total de 38 trabajos o servicios.
u A su vez, también se ha solicitado la elaboración de diferentes Estudios Básicos de Seguridad y Salud para obras
cuyo promotor ha sido Chiclana Natural.
Memoria Chiclana Natural
2012
n Dotación de abastecimiento al paseo marítimo
de la playa de La Barrosa.
n Sustitución de fecales en Camino del Otoño.
n Sustitución de tramo de fecales por deterioro
entre los chiringuitos El Zurga y Los Bolos.
n Colocación de By-pass en Depósito Naverito.
n Suspensión y abandono labores explotación
finca Las Cañadillas.
n Sustitución de colectores de pluviales EBAR El
Carmen.
n Reparación del pórtico de entrada en calle
Buey.
4.- SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y CALIDAD (SOC)
u Durante el ejercicio 2012, el Servicio de Organización
y Calidad del Ayuntamiento (SOC) recibió 101 correos y
1.169 consultas de Chiclana Natural con peticiones directas para la resolución de problemas e incidencias. Estos
correos y consultas generaron un total aproximado de
10.532 intervenciones del personal del SOC, con una
media de 5,89 intervenciones diarias. En éstas no se incluyen las llamadas telefónicas ni los mensajes por la aplicación Groupwise; solamente las anotaciones realizadas en
la aplicación Gestión del Conocimiento.
u Las consultas realizadas pueden englobarse en cuatro
grandes bloques, según su tipología.
83
Sistemas
de Gestión
CONSULTAS SEGÚN SU TIPOLOGÍA
Tipo de consulta
Atención al usuario y microinformática
Sistemas, servidores y comunicaciones
Desarrollo de aplpicaciones con Openedge
Web e intranet
Nº
337
279
526
27
4.1.- Microinformática y atención al usuario
u Los temas principales de las consultas sobre este apartado son:
¡ Microinformática, hardware y software.
¡ Impresoras, escáneres, fotocopiadoras.
¡ Ofimática, dudas, configuraciones personalizadas, problemas cotidianos, etc.
¡ Gestión de contraseñas en todos los servidores y servicios.
¡ Control de legalización de software.
¡ Telefonía fija y móvil.
u Dentro de estos asuntos destaca la adquisición de 20
equipos nuevos, que fueron inventariados. Se instaló y probó
el software, realizándose las verificaciones permitentes y
procediéndose a su distribución (proceso aún en marcha).
Se ha aprovechado la llegada de estas máquinas para iniciar
la migración de Windows XP a Windows 7 en aquellos equipos cuya licencia lo permitía.
84
u Siguiendo con las medidas de mejor aprovechamiento
de los recursos se configuraron nuevos equipos multifunción en red para imprimir, escanear, fotocopiar, parametrizando permisos por cada usuario.
u Para habilitar el acceso desde el domicilio particular de
varios trabajadores, los equipos de trabajo tienen que
tener una configuración especial que se preparó en los que
lo necesitaban y en los posteriores cambios de equipos
cuando fueron necesarios.
u En Atención al Cliente se reinstaló completamente el
servidor de turnos Nemoq y en diversas ocasiones se ha
ayudado en la reparación-mantenimiento de la ticketera.
u También se han reinstalado varios portátiles.
u Se ha incorporado al paquete de aplicaciones común el
Visor Gratuito de Autocad.
u Se realizó la configuración especial del equipo de Telecontrol que se encuentra independiente y se continúa
manteniendo el estándar LibreOffice.
4.2.- Desarrollo de aplicaciones con Openedge (Progress)
u Es el “corazón lógico” del sistema de gestión de la empresa y día a día se van ampliando y automatizando multitud de procesos de la empresa, durante el 2012 destacar
los siguientes hitos:
Chiclana Natural Memoria
2012
.
(Concurso de fotografías “Chiclana Espacio Natural)
Ola.
n
Antonio Cosme Bella
Sistemas de
Gestión
¡ Mantenimiento y actualizaciones de todo el aplicativo Progress:
n Actualización de parámetros, tablas, precios
del año actual.
n Modificación del ciclo de autorizaciones de los
ficheros de remesas.
n Incorporación al programa de facturas de facturas electrónicas con el formato particular de
Endesa.
n Creación de nuevos usuarios Progress y gestión de permisos.
n Actualización aplicación Gestión de Cortes.
n Reestructuración de la aplicación de Registro
E/S para adaptarse a nuevas necesidades del Departamento de Medio Ambiente.
n Ajustes necesarios para la adaptación a los
nuevos tipos de IVA.
¡ Nuevos desarrollos:
n Implantación del control presupuestario.
n Gestión de Pedidos, autorización de facturas y
presupuestos, implantación del vale electrónico.
n Generación fichero modelo 762 y resolución
de errores.
n Webclient: Creación de una aplicación Webclient para que los proveedores de Chiclana Natural puedan consultar sus partes de trabajo,
imprimirlos y anotar directamente actuaciones
sobre ellos.También se tuvo que modificar la aplicación de Gestión de Ordenes de Trabajo a las
Memoria Chiclana Natural
2012
nuevas necesidades del Departamento de Medio
Ambiente, creando nuevas funcionalidades relacionadas con la figura del "encargado de medio
ambiente".
n Se ha implementado un sistema para realizar
modificaciones extraordinarias a la facturación
mediante una tabla donde se preveé la modificación y queda recogido a qué recibo se ha aplicado.
n Puesta en marcha del Gestor de Expedientes
en varios departamentos de Chiclana Natural
como en Medio Ambiente y Departamento de
Agua.
n Gestión de expedientes de “Playa Expediente
adjudicación contrato”.
n Gestión de expedientes de separatas para el
Departamento de Agua con la integración con el
Área de Atención al Cliente.
n Gestión de expedientes de “Limpieza de parcelas”.
4.3.- Sistemas, servidores y comunicaciones
u Se actualizaron los siguientes productos:
¡ VMware vSphere ESXi 5
¡VMware vCenter appliance
¡Trend Micro OfficeScan
¡Symantec BackupExec
¡Veeam Backup
¡Sage Logic ERP
¡Astaro
¡Servidores Novell OES-2 y SLES-10
85
Sistemas
de Gestión
u El resto de actuaciones de implantación,mantenimiento
o integración fueron las siguientes.
¡ Creación de VPNs para acceso remoto a los escritorios.
¡ Implantación e integración del servicio de BlackBerry
con el sistema GroupWise.
¡ Prueba y puesta en marcha de Estaciones Windows 7.
¡ Mantenimiento de políticas y lotes ZENworks.
¡Mantenimiento de reglas del firewall y autorizaciones/filtros del proxy de navegación web
¡ Supervisión diaria de las copias de seguridad.
¡ Inclusión de los SMTP de ServInform en el SPF de CN
para el envío de correos.
¡ Adquisición de 1 licencia SQL Server 2012 con 7 CAL
y 2 licencias Windows Server Standard.
¡ Compra de 20 cintas LTO-4.
¡ Sustitución de un switch averiado con la reprogramación del mismo.
¡ Sustitución de fuente de alimentación averiada del
servidor VM.
¡ Renovaciones de licencias de Novell NOWS-SBE, Astaro, Symantec BackupExec, Veeam Backup, VMware Essentials Plus, Trend-Micro OfficeScan.
4.4.- Web e intranet
u Las actuaciones de mantenimiento de la página web de
Chiclana Natural www.chiclananatural.com y del apartado
de intranet de la empresa han sido las siguientes:
¡ Creación página y contenido inicial apartado 25 aniversario Chiclana Natural.
86
¡ Creación nuevos apartados INTRANET Chiclana
Natural y asignación de permisos. La visualización de
dicho sitio es posible exclusivamente dentro de la red
de Chiclana Natural.
¡ Generación de nuevos contenidos especiales bajo
petición.
¡ Generación Código QR con la dirección de la página
para ponerlo en la columna derecha de la página principal.
¡ Continua actualización de contenidos existentes y
actualizaciones diversas en solicitudes on-line.
¡ Asignación de permisos de editores.
¡ Adecuación hojas de estilos CSS a los periódicos
cambios de versión de Microsoft Internet Explorer y
otros navegadores.
¡ Comprobación mensual de la accesibilidad del sitio
web, con corrección de los posibles fallos existentes.
¡ Comprobación mensual enlaces rotos y su subsanación.
¡ Limpieza de espacio ocupado innecesariamente
tanto a nivel de disco como de base de datos.
¡ Velar por la adecuación a la LOPD de cualquier solicitud de datos de carácter personal.
¡ Actualizaciones de versión gestor de contenidos
Typo3.
¡ Revisión de contratos de mantenimiento web.
¡ Gestión renovación de dominios y alojamientos.
¡ Gestión renovación de certificados SSL.
¡ Impartir formación específica y puntual sobre Typo3,
tanto presencial como telefónica a los usuarios que lo
necesitaron.
Chiclana Natural Memoria
2012
Antonio Cosme Bella
Memoria Chiclana Natural
2012
n
Pescador.
(Concurso de fotografías “Chiclana Espacio Natural)
.
87
Departamento
Económico
88
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
Económico
Cuentas Anuales 2012
e Informe de Gestión,
junto con
Informe de Auditoría
Independiente
Memoria Chiclana Natural
2012
89
Departamento
Económico
1.- INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
Al Accionista único de la Sociedad Chiclana Natural, S.A.:
1. Hemos auditado las cuentas anuales de Chiclana Natural, S.A. (la Sociedad), que
comprenden el balance al 31 de diciembre de 2012, la cuenta de pérdidas y ganancias,
el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la sociedad, de
acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad
(que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el
trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de la auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización
de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación
de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones
realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que
resulta de aplicación.
2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2012 adjuntas expresan, en
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Chiclana Natural, S.A. al 31 de diciembre de 2012, así como de los resultados
de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
90
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
Económico
3. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2012 contiene las explicaciones que los
administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución
de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas
anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe
de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2012. Nuestro trabajo
como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la
obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad.
26 de marzo de 2013
_______________________________
D. Alejandro Martínez Gómez
Socio
ATD Auditores Sector Público, S.L.
Sociedad inscrita en el R.O.A.C. nº S-1310
Memoria Chiclana Natural
2012
91
2.- CUENTAS ANUALES
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012
Euros
Activo
Notas de
la memoria
A)Activo no corriente
1)Inmovilizado intangible
1. Desarrollo
2. Acuerdo de concesión, activo regulado
3. Acuerdo de concesión, activo financiero
4.- Concesiones
5.- Patentes, licencias, marcas y similares
6.- Fondo de comercio
Departamento
Económico
7.- Aplicaciones informáticas
8.- Otro inmovilizado intangible
9.- Anticipos acuerdos concesion
II) Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizaciones en curso y anticipos
7
5, 8.1
III) Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos
2. Construcciones
V) Inversiones financieras a largo plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a largo plazo
3.- Valores representativos de deuda
4.- Otros activos financieros
VI) Activos por impuesto diferido
9.a
13
B) Activo corriente
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
1.Comerciales
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes, empresas del grupo y asociados
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
11
9.e, 15
9.e, 23
9.e
9.e
13
13
IV. Inversiones empresas del grupo y asociadas corto plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
1.Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3.Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1.Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
Total Activo [A) + B)]
92
9.a
Ejercicio 2012
Ejercicio 2011
7.944.698,33
10.643,66
11.201,59
18.030,36
566.364,94
8.550.938,88
8.971.901,05
11.545,66
24.138,74
18.030,36
733.551,43
9.759.167,24
0,00
0,00
724.588,50
0,00
9.338,36
733.926,86
659.775,00
9.263,63
669.038,63
5.612.378,95
1.631.848,54
133.269,17
7.377.496,66
111,86
5.644.741,36
1.965.467,13
82.857,25
7.693.065,74
124,39
16.662.474,26
18.121.396,00
0,00
0,00
148.467,65
64.729,91
213.197,56
140.277,18
64.489,12
204.766,30
2.163.117,21
15.083.693,39
8.617.899,76
9.849,55
43.898,24
19.953,35
25.938.411,50
2.678.623,38
49.503.639,50
2.015.708,50
14.396,90
39.132,72
322.386,05
54.573.887,05
0,00
0,00
2.800,00
188.346,12
4.600,13
4.912.612,05
5.108.358,30
3.987,06
402.690,22
4.600,13
3.737.612,05
4.148.889,46
1.402.902,81
1.402.902,81
1.186.496,19
1.186.496,19
23.100,51
32.685.970,68
49.348.444,94
9.049,11
60.123.088,11
78.244.484,11
Chiclana Natural Memoria
2012
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012
Euros
Patrimonio neto y pasivo
Notas de
la memoria
Ejercicio 2012
Ejercicio 2011
A)Patrimonio neto
A-1)Fondos propios
I. Capital
1.Capital escriturado
2.Capital no exigido
Departamento
Económico
10
300.506,00
300.506,00
5.284.961,43
3.387.438,43
8.672.399,86
5.284.961,43
3.875.802,56
9.160.763,99
61.601,80
(135.676,49)
(74.074,69)
61.601,80
(61.601,80)
0,00
458.611,37
(74.074,69)
8.241,56
8.241,56
(41.328,41)
(41.328,41)
II.Prima de emisión
III.Reservas
1. Legal y estatutarias
2. Otras reservas
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias
V. Resultados de ejercicios anteriores
1.Remanente
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto
A-2) Ajustes por cambios de valor
I. Activos financieros disponibles para la venta
II. Operaciones de cobertura
III. Otros
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
19
b) Pasivo no corriente
1. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
15
1.Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
C) Pasivo corriente
1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1.Proveedores
2.Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones públicas
7. Anticipos de clientes
8. Acreedores por Tasas Basura
VI. Periodificaciones a corto plazo
Total patrimonio neto y Pasivo [A) + B) + C)]
Memoria Chiclana Natural
2012
300.506,00
300.506,00
9.b
9.b
13
15
9.b
9.e
9.e
9.e
13
9.e
9.e
1.846.520,39
-
2.551.070,15
11.212.204,49
11.896.937,04
6.159.642,85
42.527,65
1.508.129,23
7.710.299,73
7.139.202,71
74.934,04
17.430.728,24
24.644.864,99
10.312.070,45
24.970.301,18
287.356,07
348.545,00
1.035.360,98
1.559.369,86
7.039,88
-
1.422.869,11
32.406,37
1.074.129,76
2.529.405,24
-
317.812,00
7.624,19
-
1.783.975,17
31.035,83
5.831.194,57
7.646.205,57
-
133.276,45
10.721.466,16
0,09
182.463,90
13.000.309,61
969.892,48
25.007.408,69
177.044,26
12.830.584,92
26.748,22
153.537,92
19.243.973,15
948.032,65
33.379.921,12
27.824.170,00
41.377.245,89
-
49.348.444,94
2.574,20
78.244.484,11
93
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
al 31 de diciembre de 2012
Euros
Notas de
la memoria
A) Operaciones continuadas
1)Importe neto de la cifra de negocio
a.Ventas
b. Prestaciones de servicios
24
2)Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación
3)Trabajos realizados por la empresa para su activo
Departamento
Económico
4)Aprovisionamientos
a.Consumo de mercaderías
b.Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c.Trabajos realizados por otras personas
d.Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
14.1
14.2
7)Otros gastos de explotación
a.Servicios exteriores
b.Tributos
c.Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d.Otros gastos de gestión corriente
14.3
8.2
8)Amortización del inmovilizado
2.875.766,82
6.895.078,20
9.770.845,02
3.025.862,46
27.779.568,08
30.805.430,54
-
-
(1.222.202,71)
(170.881,37)
(8.602.285,31)
(9.995.369,39)
(1.246.977,80)
(257.510,40)
(13.981.360,95)
(15.485.849,15)
(2.457.214,78)
(752.302,06)
(3.209.516,84)
(2.665.329,89)
(823.713,16)
(3.489.043,05)
(1.596.813,12)
(1.645.574,06)
-
(8.177.884,73)
(1.438.001,18)
(215.999,75)
(31.906,38)
(9.863.792,04)
385.641,54
9)Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
600,00
10)Exceso de provisiones
11)Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a.Deterioros y pérdidas
b.Resultados por enajenaciones y otras
A.1) Resultado de explotación
12)Ingresos financieros
a.De participaciones en instrumentos de patrimonio
a.1. En empresas del grupo y asociadas
a.2. En terceros
b.De valores negociables y otros instrumentos financieros
b.1.De empresas del grupo y asociadas
b.2.De terceros
13)Gastos financieros
a.Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b.Por deudas con terceros
c.Por actualización de provisiones
14)Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a.Cartera de negociación y otros
b.Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
16)Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a.Deterioros y pérdidas
b.Resultados por enajenaciones y otras
17)Impuesto sobre beneficios
(8.968.340,58)
(73.454,22)
(345.421,37)
(57.097,38)
(9.444.313,55)
398.642,26
-
681.422,25
-
-
134.282,97
134.282,97
186.636,60
186.636,60
(368.236,33)
(368.236,33)
(1.214.370,29)
(1.214.370,29)
(8.109,80)
(8.109,80)
(16.570,57)
(19,76)
(16.590,33)
19.271,58
19.271,58
(205.425,00)
(205.425,00)
458.630,67
A.3) Resultado antes de impuestos
114.025,17
51.735,40
165.760,57
(128.704,76)
(128.704,76)
1.176.348,80
(222.791,58)
A.2) Resultado financiero
-
(75.003,84)
(75.003,84)
-
15)Diferencias de cambio
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas
Ejercicio 2011
1.173.525,74
14.091.305,18
15.264.830,92
5)Otros ingresos de explotación
a.Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b.Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6)Gastos de personal
a.Sueldos, salarios y asimilados
b.Cargas sociales
c.Provisiones
Ejercicio 2012
(19,30)
3
458.611,37
3
458.611,37
-
(1.249.749,02)
(73.400,22)
(674,47)
(74.074,69)
B) Operaciones interrumpidas
18)Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas
neto de impuestos
A.5) Resultado del ejercicio
94
-
-
(74.074,69)
Chiclana Natural Memoria
2012
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO
a 31 de diciembre de 1012
Euros
Notas
Saldo al
31.12.12
A) Resultado cuenta de pérdidas y ganancias
1. Importe neto de la cifra de negocios
4.Aprovisionamientos
5.Otros ingresos de explotación
6.Gastos de personal)
7.Otros gastos de explotación
8.Amortización del inmovilizado
9.Imputación subvenc.inmov.no finan.y otras
10. Exceso de provisiones
11.Deterioro y Resultado por enajenaciones Inmov.
11.1Otros resultados
A.1) RDO.DE EXPLOT.(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12.Ingresos financieros
13.Gastos financieros
14.Variación valor razonable en instrumentos financieros
16.Deterioro y Resultado por enajenaciones inst. fros.
A.2)RDO. FINANCIERO (12+13+14+15+16)
A.3)RDO. ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
17.Impuestos sobre beneficios
A.4)RDO. EJERC.PROC.OP.CONTINUADAS (A.3+17)
A.5)RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)
I. Por valoración de instrumentos financieros
1.Activos financ. disponibles para la venta
III.Subvenciones, donaciones y legados
V. Efecto impositivo
B) Total ingresos / gastos imputados
VI Por valoración instrumentos financieros
1. Activos financ. disponibles para la venta
VIII.Subvenciones, donaciones y legados
IX. Efecto impositivo
C)Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Departamento
Económico
Saldo al
al 31.12.11
458.611,37
9.770.845,02
(9.995.369,39)
15.264.830,92
(3.209.516,84)
(9.863.792,04)
(1.596.813,12)
385.641,54
600,00
(28.898,00)
(46.105,84)
681.422,25
134.282,97
(368.236,33)
(8.109,80)
19.271,58
(222.791,58)
458.630,67
(19,30)
458.611,37
458.611,37
49.719,13
49.719,13
138.477,82
(149,16)
188.047,79
0,00
0,00
(385.641,54)
1.156,92
(384.484,62)
(74.074,69)
25.374.430,86
(10.054.849,47)
165.760,57
(3.489.043,05)
(9.444.313,55)
(1.645.574,06)
398.642,26
0,00
0,00
(128.704,76)
1.176.348,80
186.636,60
(1.214.370,29)
(16.590,33)
(205.425,00)
(1.249.749,02)
(73.400,22)
(674,47)
(74.074,69)
(74.074,69)
4.132,18
4.132,18
479.962,25
(1.385,08)
482.709,35
19,76
19,76
(398.642,26)
1.189,00
(397.433,50)
262.174,54
11.201,16
Total (euros)
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
DESCRIPCIÓN
CAPITAL
Escriturado
No exigido
Reservas
Resultado
de ejercicios
anteriores
0,00
8.631.819,74
Resultado
del ejercicio
Ajustes por
cambios
de valor
Subvenciones
donaciones y
legados recibidos
Total
385.308,82
(45.467,72)
2.469.933,84
11.742.100,68
(74.074,69)
4.139,54
81.136,31
11.201,16
D. SALDO INICIO DEL AÑO 2012
300.506,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos
-
-
II. Operaciones con socios o propietarios
-
-
-
-
III. Otras variaciones del patrimonio neto
-
-
528.944,25
-
(385.308,82)
(0,23)
300.506,00
-
9.160.763,99
-
(74.074,69)
(41.328,41)
2.551.070,15
11.896.937,04
I. Total ingresos y gastos reconocidos
-
-
-
-
458.611,37
49.569,97
(246.006,80)
262.174,54
II. Operaciones con socios o propietarios
-
-
-
III. Otras variaciones del patrimonio neto
-
-
(488.364,13)
(74.074,69)
74.074,49
300.506,00
-
8.672.399,86
(74.074,69)
458.611,17
D.SALDO AJUSTADO,INICIO DEL AÑO 2012
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2012
Memoria Chiclana Natural
2012
-
-
-
-
-
8.241,56
-
-
-
143.635,20
-
-
(458.542,96)
(946.907,29)
1.846.520,39
11.212.204,29
95
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
a 31 de diciembre de 2012
Euros
2012
Departamento
Económico
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
a) Gastos/Ingresos
b) Resultado del ejercicio
c) Impuestos sobre beneficios
2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas deterioro (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados bajas y enajen. inmoviliz. (+/-)
f) Resul. bajas y enajen. instrum. finan (+/-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variac. valor razon. instrum. financ. (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)
3.Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrient. (+/-)
4. Otros flujos efectivo activ. explotación
a) Pagos de intereses (-)
b) Cobros de dividendos (+)
c) Cobros de intereses (+)
d) Cobros (pagos) impuesto s/beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (-/+)
5. Flujos efectivo activ. explot (1+2+3+4)
B) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrient. mantenidos para la venta
g) Unidad de negocio
h) Otros activos
7. Cobros por desinversiones (+)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrient. mantenidos para la venta
g) Unidad de negocio
h) Otros activos
8. Flujos efectivo activ. inversión (6+7)
C) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos patrimonio
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
b) Amort. instrumentos de patrimonio (-)
c) Adquis. instrumentos patrimonio propio (-)
d) Enaj. instrumentos patrimonio propio (+)
e) Subvenc., donaciones y legados recib. (+)
10. Cobros/pagos por instrum. pasivo financi.
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negoc. (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas con características especiales (+)
5. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización
1. Obligaciones y otros valores negoc. (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas empresas del grupo y asociadas (-)
4. Deudas con características especiales (-)
5. Otras deudas (-)
11. Pagos div. y remun. otros instrum. patrim.
a) Dividendos (-)
b) Remuneración otros instrum. patrimonio (-)
12. Flujos efectivo activ. financ. (9+10+11)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
96
2011
458.611,37
19,30
1.678.260,91
1.596.813,12
196.728,17
(600,00)
(385.641,54)
28.898,00
(134.282,97)
368.236,33
8.109,80
20.362.285,28
(8.431,26)
28.481.679,05
(14.051,40)
(8.262.932,83)
(63.370,34)
229.392,06
(243.786,34)
(382.992,86)
143.991,34
(4.784,82)
22.255.390,52
(73.400,22)
0,00
(74.074,69)
674,47
2.472.554,79
1.645.574,06
550.846,37
(317.812,00)
(450.377,66)
0,00
0,00
(186.636,60)
1.214.370,29
0,00
16.590,33
0.00
(15.199.317,82)
(27.881,06)
(10.349.860,14)
27.554,67
(5.197.676,29)
348.545,00
0,00
538.774,02
0,00
0,00
0,00
416.148,51
12.625,51
(12.261.389,23)
(2.271.824,36)
(1.298.639,83)
(973.184,53)
(2.271.824,36)
(14.070.499,68)
0,00
(3.384.249,50)
(3.716.314,44)
0,00
(6.969.314,44)
0,00
0,00
0,00
12.892.436,52
0,00
3.372.159,86
215.123,74
0,00
9.305.152,92
0,00
0,00
0,00
(1.178.063,16)
138.477,82
138.477,82
(19.905.637,36)
1.559.369,86
1.559.369,86
(21.465.007,22)
(1.784.016,37)
(19.680.990,85)
(19.767.159,54)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.612.449,66
32.673.529,55
0,00
4.583.885,62
0,00
0,00
28.089.643,93
(20.061.079,89)
0,00
(4.334.603,50)
0,00
0,00
(15.726.476,39)
0,00
0,00
0,00
12.612.449,66
458.630,67
-
0,00
E) AUM./DISM. NETA EFECTIVO (5+8+12+D)
216.406,62
(827.002,73)
Efectivo o equivalentes al comienzo ejercicio
Efectivo o equivalentes al final ejercicio
Variación efectivo o equivalente en el ejercicio
1.186.496,19
1.402.902,81
216.406,62
2.013.489,92
1.186.496,19
(827.002,73)
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
Económico
2.- MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES
NOTA 1.- Información General y actividad de la empresa.
u La empresa municipal Chiclana Natural, con CIF A11.063.161 y domicilio en Chiclana de la Frontera (Cádiz),
Plaza de España nº 1, es una entidad nacida con el nombre
de Aguas de Chiclana, mediante constitución por el
Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera en escritura pública el 21 de abril de 1987 al amparo de la Ley
de Sociedades Anónimas, a la Ley de Régimen Local y
demás normas que le son de aplicación.
u En fecha 30 de marzo de 2001, se elevan a públicos los
acuerdos sociales que amplían el objeto social y modifican
la denominación de la sociedad, pasando a denominarse
Chiclana Natural.
u Chiclana Natural fue constituida por tiempo indefinido,
siendo su objeto social el especificado en el artículo Segundo de sus Estatutos:
¡ El suministro y abastecimiento de agua potable, depuración de aguas residuales y alcantarillado, a la ciudad y término municipal de Chiclana de la Frontera,
contando con cuantos recursos, manantiales, instalaciones, red de distribución y concesiones de agua que
el Estado tiene otorgadas al municipio, así como las
que en futuro adquiera o pueda otorgársele.
¡ Las ampliaciones que puedan realizarse, tanto con
ayuda del Estado como por medios propios.
Memoria Chiclana Natural
2012
¡ La administración del servicio en todas sus fases.
¡ La explotación del servicio.
¡ En general, todo cuanto se relacione con el servicio
de suministro de agua, depuración y alcantarillado a la
ciudad y su término municipal.
¡ La conservación, mantenimiento y mejora de zonas
verdes, parques y jardines.
¡ La prestación de servicios de limpieza viaria y otros
espacios públicos y de aquellos otros de carácter medioambiental, de competencia municipal.
¡ La gestión de cobro en vía voluntaria de las tasas
que por el Ayuntamiento se encomienden.
¡ Gestión y explotación de parques públicos de todo
tipo (urbanos, periurbanos o cualquiera otros) y de
centros, complejos, infraestructuras o instalaciones medioambientales tanto municipales como pertenecientes
a otras administraciones públicas (y cuya gestión le
fuera encomendada a la sociedad), destinados a la conservación de la naturaleza en sentido amplio, pudiendo
dicho fin entenderse referido en sentido estricto a actividades biológicas, acuicultura y pesca, hidrología, ecología, residuos, depuración de aguas, agricultura,
ganadería, geotecnia, y en general, al uso y gestión de
recursos naturales, a la protección de los mismos, y a
la enseñanza, investigación, divulgación y visita.
97
Departamento
Económico
¡ A los efectos citados, se entenderán incluidas dentro de los citados parques y complejos medioambientales, no solo las instalaciones inherentes a la propia
naturaleza de los mismos, sino también aquellas otras
que sin tener una naturaleza estrictamente medioambiental, los complementen con el fin de ofrecer una
oferta o gestión integral. Así, con carácter meramente
enunciativo y en modo alguno exhaustivo, pueden citarse como instalaciones complementarias, las de cafetería o restaurante, tienda de artículos de regalo, etc.
u Chiclana Natural tiene la concesión administrativa para
la utilización y explotación de los bienes e instalaciones
de abastecimiento y saneamiento afectas al servicio.
por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (vigente hasta el 1 de septiembre de 2010), Código de
Comercio y disposiciones complementarias.
u Por otro lado, también le es de aplicación la siguiente
normativa legal:
¡ Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre de
2010, publicada en el BOE nº 317, de 30 de diciembre
de 2010, por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas
concesionarias de infraestructuras públicas.
u Inicialmente el plazo de concesión se fijó en quince
años, habiéndose iniciado el mismo en el ejercicio 1997.
Posteriormente, en el ejercicio 2005 se ha actualizado la
relación de bienes que formaban parte de la concesión
inicial. Para esta ampliación el plazo establecido también
ha sido de quince años. Este plazo, en ambos casos se prorrogará automáticamente el número de años necesarios
para amortizar las inversiones que Chiclana Natural realice con financiación de la propia sociedad.
u La actividad actual de la empresa coincide con su objeto
social, no estando participada por ninguna otra sociedad
dominante salvo por el Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera.
u Se le aplica la Ley de Sociedades de Capital (vigente
desde el 1 de septiembre de 2010), cuyo texto refundido
se aprobó por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, la Ley de Sociedades Anónimas (vigente hasta el 1
de septiembre de 2010), cuyo texto refundido se aprobó
NOTA 2.- Bases de presentación de las cuentas anuales
98
u Estos estados financieros se presentan en euros por
ser ésta la moneda del entorno económico principal en el
que opera la Sociedad.
u 2.1. Imagen fiel
¡ Las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 adjuntas han
sido formuladas por el Consejo de Administración a
Chiclana Natural Memoria
2012
partir de los registros contables de la sociedad a 31
de diciembre de 2012 y en ellas se han aplicado los
principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad, en la Orden
EHA/3362/2010, de 23 de diciembre de 2010, publicada en el BOE nº 317, de 30 de diciembre de 2010,
por la que se aprueban las normas de adaptación del
Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras pública y el resto de las
disposiciones legales en materia contable obligatorias,
de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera, de los resultados de la sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el
correspondiente ejercicio.
¡ No existen razones excepcionales por las que, para
mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.
¡ Chiclana Natural está obligada a auditar sus cuentas
anuales. Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011 fueron formuladas por el Consejo de Administración de Chiclana Natural en fecha 28 de marzo
de 2012, emitiéndose el informe de auditoría en fecha
30 de marzo de 2012.
Memoria Chiclana Natural
2012
Ana Rodrìguez del Castillo n Hércules (Concurso de fotografías “Chiclana Espacio Natural).
Departamento
Económico
¡ Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio
2011 fueron aprobadas por la Junta General de la sociedad en fecha 27 de junio de 2012.
u 2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.
¡ La sociedad no aplica principios contables no obligatorios.
u2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de
la incertidumbre.
¡ La sociedad ha elaborado sus estados financieros
bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que
exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos
o pasivos en el ejercicio siguiente.
¡ En las cuentas anuales de los ejercicios 2011 y 2012
se han utilizado estimaciones realizadas para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente,
estas estimaciones se refieren a:
n La valoración de los activos para determinar la
existencia de pérdidas por deterioro de los mismos.
99
Departamento
Económico
n Las hipótesis empleadas en el cálculo del valor
actuarial de pasivos.
n La vida útil de los activos materiales e intangibles.
n Las hipótesis empleadas para el cálculo del valor
razonable de los instrumentos financieros.
n El cálculo de provisiones.
n Los ingresos correspondientes al agua suministrada que se encuentra pendientes de facturación
al cierre del ejercicio.
n La probabilidad de ocurrencia y el importe de
los pasivos indeterminados o contingentes.
¡ A pesar de que estas estimaciones se realizaron en
función de la mejor información disponible a la fecha
de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al
alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría
de forma prospectiva reconociendo los efectos del
cambio de estimación en las correspondientes cuentas
de pérdidas y ganancias futuras.
u 2.4. Comparación de la información.
¡ Las cuentas anuales se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado
de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos
100
de efectivo, reflejando las cifras del ejercicio 2012 y las
correspondientes al ejercicio anterior. De igual forma se
presenta la información contenida en esta memoria.
¡ Asimismo, se hace constar que las cuentas anuales
de la sociedad del ejercicio 2012, al igual que las correspondientes al ejercicio anterior, han sido elaboradas de acuerdo con el Plan General de Contabilidad
aprobado por la Orden EHA 3362/2010, de 23 de diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda por
la que se aprueban las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las empresas concesionarias
de infraestructuras públicas. Esta normativa supone,
frente a las cuentas aprobadas con antelación al ejercicio 2011, un cambio en el procedimiento de reconocimiento y registro de determinados contratos
denominados, a efectos de la norma, como “Acuerdos
de concesión”.
¡ Las cifras e información comparativa del ejercicio 2011
se han modificado como consecuencia de la corrección
de errores descrita en el punto 8 de esta nota 2.
u 2.5. Agrupación de partidas.
¡ Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya
sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de
pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
Económico
u 2.6. Elementos recogidos en varias partidas.
¡ No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.
u 2.7. Cambios en criterios contables.
¡ No se ha aplicado cambios en criterios contables
en el presente ejercicio
u 2.8. Corrección de errores.
¡ 1. Corrección de errores que afectan a la contabilización de las operaciones derivadas de las obras ejecutadas por cuenta de los propietarios del suelo
urbanizable ordenado y suelo urbano no consolidado.
n Chiclana Natural ejerce las labores de coordinación y el control de la implementación de las
obras afectas a los Sistemas Generales de abastecimiento, saneamiento y depuración en el término
municipal de Chiclana de la Frontera, corriendo de
parte de los propietarios de suelo urbanizable ordenado y suelo urbano no consolidado, costear y,
en su caso, ejecutar las obras necesarias para asegurar la conexión y la integridad de las redes generales de servicios y dotaciones.
Memoria Chiclana Natural
2012
n Hasta el ejercicio 2011, las obras que Chiclana
Natural ejecutaba por cuenta de los propietarios
del suelo urbanizable, se imputaban contablemente
en el epígrafe A) 1.9. Anticipos acuerdo concesión
del Activo no corriente del Balance de Situación,
por cuanto se consideraba que se ejercería el control sobre las mismas, lo que supondría que una vez
finalizadas, se activarían como inmovilizado de la
Sociedad, en el epígrafe A)1.2 Acuerdos de concesión, activo regulado del Activo no corriente del Balance de Situación.
n Dado que la sociedad actúa como ejecutor de
las obras por encargo y cuenta de dichos propietarios, los importes recibidos anticipadamente y los
costes activados deben registrarse como ingresos
y gastos respectivamente, y en el ejercicio en el que
se ejecutaron.
n Por todo lo anteriormente expuesto, se han corregido las cuentas anuales del ejercicio 2011, como
se detalla a continuación:
l En el balance de situación:
o Se minora el saldo del epígrafe A)1.9. Anticipos acuerdo concesión del Activo no corriente,
en 5.430.999,68 euros.
101
Departamento
Económico
o Se minora el saldo del epígrafe C)V.7. Anticipos de clientes del Pasivo corriente, en
3.554.608,01 euros.
o Se incrementa el saldo del epígrafe B) III.3
Deudores varios del Activo corriente, en
1.876.391,67 euros.
l En la cuenta de pérdidas y ganancias:
o Se incrementa el saldo del epígrafe A) 1.B.
Importe de la cifra de negocios. Prestación
de servicios de la cuenta de pérdidas de ganancias, en 5.430.999,68 euros.
o Se incremente el saldo del epígrafe A).4.C.
Aprovisionamientos. Trabajos realizados por
otras empresas de la cuenta de pérdidas y
ganancias, en 5.430.999,68 euros.
n Los ajustes y correcciones antes expuestos no
tienen efecto neto ni sobre el patrimonio neto de
la sociedad al cierre del 31 de diciembre de 2011,
ni sobre el resultado contable de sus operaciones
en dicho ejercicio.
102
Balance al cierre del ejercicio 2011 (Euros)
Activo
Cuentas Anuales
2011
2011
(ajustadas)
A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible
9. Anticipos acuerdo concesión 6.164.551,11 733.551,43
B) Activo corriente
III. Deudores comerciales
y otras cuentas a cobrar.
3. Deudores varios
139.316,83 2.015.708,50
Total Patrimonio neto y Pasivo
[A) + B)]
6.303.867,94 2.749.259.93
Balance al cierre del ejercicio 2011 (Euros)
Patrimonio neto y Pasivo
Cuentas Anuales
2011
2011
(ajustadas)
C) Pasivo corriente
V. Acreedores comerciales
y otras cuentas a pagar
9. Anticipos de clientes
Total Patrimonio neto y Pasivo
[A) + B)+C]
22.798.581,16 19.243.973,15
22.798.581,16 19.243.973,15
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
Económico
Cuenta de pérdidas y ganacias
al cierre del ejercicio 2011 (Euros)
Cuentas Anuales
2011
2011
(ajustadas)
A) Operaciones continuadas
1. Importe neto de la cifra de negocios
b) Prestaciones de servicios 22.348.568,40
22.348.568,40
4. Aprovisionamientos
c) Trabajos realizados
por otras empresas
8.550.361,27
8.550.361,27
Saldos pendientes con partes vinculadas
en el ejercicio 2011 (Euros)
Cuentas Anuales
2011
2011
(ajustadas)
27.779.568,08
27.779.568,08
13.981.360,95
13.981.360,95
¡ 2. En la elaboración de las presentes Cuentas Anuales se ha puesto de manifiesto un error en las Cuentas
Anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2011. Dicha incidencia consistió en la
exclusión de unos datos en la Nota 19 de la Memoria,
relativa al Balance de saldos pendientes con partes vinculadas. Esta incorrecta transcripción de la información
contable a dicho documento, obliga a la oportuna corrección de la misma.
Memoria Chiclana Natural
2012
¡ Por todo lo anteriormente expuesto, se han corregido las cifras del ejercicio 2011, de la nota 19, como
se detalla a continuación:
B) ACTIVO CORRIENTE
1. Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar
b. Clientes por ventas y prestación
de servicios a corto plazo, de los cuales:
Correcciones valorativas por clientes
de dudoso cobro a corto plazo
c. Deudores varios, de los cuales:
D) PASIVO CORRIENTE
1. Deudas a corto plazo.
e. Otros pasivos financieros.
3.Acreedores comerciales
y otras cuentas a pagar
c.Acreedores varios
e.Anticipos de clientes
49.996.540,89
50.984.451,61
49.996.540,89
50.984.451,61
49.690.026,57
49.220.496,78
306.514,32
1.763.954,83
17.277.030,33
-
18.844.390,47
26.873,24
26.873,24
17.277.030,33
907.980,84
16.369.049,49
18.817.517,23
2.448.467,74
16.369.049,49
103
Departamento
Económico
NOTA 3.- Distribución de resultados
u 1. Aplicación de resultados
¡ La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio formulada por el Consejo de Administración de la
sociedad es la siguiente:
Base de reparto
2012
2011
Saldo de la cuenta
de pérdidas y ganancias
458.611,37 (74.074,69)
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total (euros)
458.611,37 (74.074,69)
Aplicación
2012
2011
A reserva legal
A reserva por fondo de comercio
A reservas especiales
306.788,14
A reservas voluntarias
A dividendos
16.146,74
Compensación de pérdidas
de ejercicios anteriores
135.676,49 (74.074,69)
A otros (identificar)
Total (euros)
458.611,37 (74.074,69)
¡ Por sus Estatutos, si Chiclana Natural obtuviera un
beneficio superior al 6% del Capital Social estaría obligada a destinar el 10% de dichos beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva legal. El 90%
104
restante, se destinará, en un 95%, a constituir un fondo
para nuevas ampliaciones, quedando la parte restante
a disposición del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de
la Frontera.
¡ En el supuesto de que la sociedad obtuviera un beneficio en el ejercicio inferior al 6%, éste se destinaría
de la siguiente manera:
n Un 95% para el fondo de nuevas ampliaciones.
n Un 5% restante a disposición del Excmo. Ayuntamiento.
¡ Lo dispuesto en los estatutos no fue de aplicación
respecto al resultado del ejercicio 2011, en que se registraron pérdidas por importe de 74.074,69 euros.
NOTA 4.- Normas de registro y valoración
u Las normas de registro y valoración del inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias son un conjunto
de reglas de obligada aplicación en el registro contable de
las operaciones realizadas por la empresa, de tal modo que
dicho registro se encuentre normalizado y por tanto sea
comparable la información contable de una empresa con
la de otra.
u Prescindimos en esta memoria anual de la empresa del
deglose de estas normas que se extraen del Plan General
de Contabilidad (PGC) aprobado por Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre.
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
Económico
NOTA 5.- Inmovilizado material
u El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2011
(+) Adquisiciones mediante combinac. de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2011
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2012
(+) Adquisiciones mediante combinac.de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2012
E) AMORTIZ. ACUMULADA, SALDO INICIAL EJER.2011
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2011
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuc. por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZ. ACUMULADA, SALDO FINAL EJER. 2011
G) AMORTIZ.ACUMULADA, SALDO INICIAL EJER.2012
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2012
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuc. por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZ.ACUMULADA, SALDO FINAL EJER.2012
I) CORRECC. DE VALOR POR DETERIORO,
SALDO INICIAL EJER.2010
(+) Correcc. valorativas por deterioro reconoc. en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuc. por salidas, bajas, reducciones o traspasos
J) CORRECC. DE VALOR POR DETERIORO,
SALDO FINAL EJERC. 2011
K) CORRECC. DE VALOR POR DETERIORO,
SALDO INICIAL EJERC. 2012
(+) Correcc. valorativas por deterioro reconoc.en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuc. por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECC. DE VALOR POR DETERIORO,
SALDO FINAL EJERC. 2012
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERC. 2012
Memoria Chiclana Natural
2012
Terrenos y Instalaciones técnicas Utillaje, otras instala- Equipos procesos de informa- Inmovilización en
ciones y mobiliario ción, elementos de tttes y otros materiales en curso
construcciones
y maquinaria
1.524.242,01
3.337.575,38
18.993.415,27
4.788.062,65
4.587.319,42
46.197,87
63.368,00
358,20
722.857,25
1.115.459,74
(52.917,52)
(18.640.128,97)
(5.428.062,65)
-
Total
33.230.614,73
0,00
0,00
0,00
1.948.241,06
(24.121.109,14)
5.702.779,16
5.702.779,16
-
353.644,50
353.644,50
9.991,55
1.517.522,36
1.517.522,36
18.097,04
(151.094,28)
3.400.943,38
3.400.943,38
28.307,48
(17.589,90)
82.857,25
82.857,25
50.411,92
0,00
0,00
11.057.746,65
11.057.746,65
0,00
0,00
0,00
106.807,99
(168.684,18)
5.702.779,16
(25.675,39)
(32.362,41)
(58.037,80)
(58.037,80)
(32.362,41)
(90.400,21)
363.636,05
(10.098.258,81)
(32.557,18)
9.851.699,36
(279.116,63)
(279.116,63)
(26.842,86)
(305.959,49)
1.384.525,12
(853.562,36)
(113.226,39)
50.478,59
(916.310,16)
(916.310,16)
(104.215,94)
117.557,68
(902.968,42)
3.411.660,96
(1.882.382,64)
(228.833,68)
(2.111.216,32)
(2.111.216,32)
(225.406,59)
17.577,23
(2.319.045,68)
133.269,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.995.870,46
(12.859.879,20)
(406.979,66)
0,00
9.902.177,95
(3.364.680,91)
(3.364.680,91)
(388.827,80)
0,00
135.134,91
(3.618.373,80)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
5.612.378,95
57.676,56
481.556,70
1.092.615,28
133.269,17
0,00
7.377.496,66
105
Departamento
Económico
u Del detalle anterior, el valor de construcción y del terreno
de los inmuebles en el ejercicio 2012, asciende a 1.618.120,35
euros y 4.084.658,81 euros, respectivamente. Estos mismos
epígrafes en el ejercicio 2011, ascendían a 1.618.120,35 euros
y 4.084.658,81 euros, respectivamente.
u La sociedad tiene registrado a 31 de diciembre los
siguientes activos en curso (en euros):
DESCRIPCION
Activo en curso, medio ambiente
Total (euros)
Saldo a 01/01/2012
82.857,25
82.857,25
Altas 2012
50.411,92
50.411,92
Bajas 2012
-
Saldo a 31/12/2012
133.269,17
133.269,17
DESCRIPCION
Activo en curso, medio ambiente
Antici.para inmovil.material
Total (euros)
Saldo a 01/01/2011
4.558.062,65
230.000,00
4.788.062,65
Altas 2011
82.857,25
640.000,00
722.857,25
Bajas 2011
4.558.062,65
870.000,00
5.428.062,65
Saldo a 31/12/2011
82.857,25
82.857,25
u El aumento del inmovilizado en curso se corresponde,
básicamente, con inversiones realizadas por la empresa en
su activo y que a fecha de formulación, se encontraban en
periodo de construcción o recepción.
u Los gastos financieros capitalizados en el ejercicio ascienden a 42.439,80 euros (0,00 euros en 2011); se corresponden con los gastos devengados en el ejercicio
Ejercicio 2012
Maquinarias
Utillaje
Aparatos de medida
Mobiliario
Equipos Procesos de Información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Total (euros)
106
u A fecha de formulación de las cuentas anuales, no
existen costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, incluidos como mayor valor de
los activos.
Valor contable
199.099,32
236.409,96
260.990,99
665,81
129.418,82
1.308.104,45
3.268,39
2.137.957,74
2012 de la sociedad pertenecientes a los préstamos I.C.O.
u Durante los ejercicios 2011 y 2012, no se ha realizado
ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado.
u Existe inmovilizado material totalmente amortizado a
31 de diciembre según el siguiente detalle (en euros):
Ejercicio 2011
Maquinarias
Utillaje
Aparatos de medida
Mobiliario
Equipos proceso de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Total (euros)
Valor contable
108.634,01
269.329,64
279.719,57
18.324,71
127.796,48
1.273.139,91
145,69
2.077.090,01
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
Económico
u Durante el ejercicio 2012, Chiclana Natural recibió
como subvenciones un importe de 138.894,50 euros
(0,00 euros en 2011), correspondiente este importe a las
siguientes obras:
¡ Estación de bombeo Alameda del Río,
¡ Red de colectores: derecha e izquierda.
u El importe total a 31 de diciembre de 2012 de los activos incluidos en su inmovilizado material y que fueron
adquiridos con cargo a subvenciones asciende a
5.346.528,66 euros (5.346.528,66 euros en 2011).
u Al 31 de diciembre de 2011 y 2012 no existían compromisos en firme para la compra o venta de inmovilizado.
u Al 31 de diciembre de 2012, el epígrafe inmovilizado
material del balance de situación adjunto incluía 78.876,03
euros correspondientes a bienes en régimen de arrendamiento financiero (ver nota 8.1) (107.586,03 euros en
2011).
u Como consecuencia de la enajenación o disposición
por otros medios de elementos de inmovilizado material
se han reconocido gastos por importe de 75.003,84 euros
en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
u La sociedad tiene suscrita una póliza de seguro sobre
las instalaciones con Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. por un importe asegurado de 23.838.256,00
euros.
NOTA 6.- Inversiones inmobiliarias
u Chiclana Natural no dispone de inmovilizado de esta
naturaleza.
NOTA 7.- Inmovilizado intangible
u El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación adjunto puede consultarse en la tabla 6.1.
Memoria Chiclana Natural
2012
u No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio presente o
a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas
útiles o métodos de amortización.
u Existen inmovilizados intangibles totalmente amortizados a 31 de diciembre según el siguiente detalle:
Ejercicio 2012
Aplicaciones informáticas
Acuerdos concesionales
Total (euros)
Valor contable
253.848,71
2.348.317,42
2.602.166,13
Amortiz. acumulada
(253.848,71)
(2.348.317,42)
(2.602.166,13)
Ejercicio 2011
Aplicaciones informáticas
Acuerdos concesionales
Total (euros)
Valor contable
251.752,71
2.348.317,42
2.600.070,13
Amortiz. acumulada
(251.752,71)
(2.348.317,42
(2.600.070,13)
uNo se han realizado correcciones valorativas de los
bienes de inmovilizado intangible.
uAl 31 de diciembre de 2011 y 2012 no se han contraído
compromisos en firme para la compra de inmovilizado intangible.
uLa sociedad no ha enajenado inmovilizados intangibles en
el ejercicio.
uNo existen inmovilizados intangibles cuya vida útil se haya
considerado como indefinida.
uSiguiendo el criterio establecido por la Orden EHA
3362/2010, de 23 de diciembre, del Ministerio de Economía
y Hacienda por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas, Chiclana Natural
tiene recogidos en el inmovilizado intangible bienes cedidos en uso por valor de 831.382,56 euros. Se trata de derechos de uso sobre bienes construidos por un tercero y
que, en virtud de la delegación de competencias o de cualquier otro acuerdo, son utilizados por la sociedad para su
funcionamiento (Nota 26).
107
Departamento
Económico
TABLA 6.1. COMPOSICIÓN Y MOVIMIENTO DE
INMOVILIZADO INTANGIBLE
Concesiones
3.347.221,43
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2010
(+) Adquisiciones mediante combinac. de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(3.333.471,43)
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
13.750,00
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2010
13.750,00
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2011
(+) Adquisiciones mediante combinac.de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
13.750,00
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2011
E) AMORTIZ. ACUMULADA, SALDO INICIAL EJER.2010 (1.921.744,38)
(223.244,54)
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2010
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
2.142.784,58
(-) Disminuc. por salidas, bajas, reducciones o traspasos
(2.204,34)
F) AMORTIZ. ACUMULADA, SALDO FINAL EJER. 2010
(2.204,34)
G) AMORTIZ.ACUMULADA, SALDO INICIAL EJER.2011
(902,00)
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2011
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuc. por salidas, bajas, reducciones o traspasos
(3.106,34)
H) AMORTIZ.ACUMULADA, SALDO FINAL EJER.2011
I) CORRECC. DE VALOR POR DETERIORO,
SALDO INICIAL EJER.2010
(+) Correcc. valorativas por deterioro reconoc. en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuc. por salidas, bajas, reducciones o traspasos
J) CORRECC. DE VALOR POR DETERIORO,
SALDO FINAL EJERC. 2010
K) CORRECC. DE VALOR POR DETERIORO,
SALDO INICIAL EJERC. 2011
(+) Correcc. valorativas por deterioro reconoc.en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuc. por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECC. DE VALOR POR DETERIORO,
SALDO FINAL EJERC. 2011
10.643,66
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERC. 2011
108
Acuerdos de
Concesiones
Patentes, licencias
y similares
Otro inmovilizado
intangible
18.030,36
-
Total
3.642.695,50
0,00
0,00
0,00
22.719.774,90
(3.334.004,86)
22.701.707,94
-
-
Aplicaciones informáticas
277.443,71
18.066,96
(533,43)
22.701.707,94
22.701.707,94
346.415,41
(347.950,45)
-
-
294.977,24
294.977,24
1.292,00
-
18.030,36
18.030,36
-
0,00
0,00
23.028.465,54
23.028.465,54
0,00
0,00
0,00
347.707,41
(347.950,45)
0,00
22.700.172,90
(12.996.255,46)
(12.996.255,46)
(12.996.255,46)
(1.199.325,77)
6.471,60
(14.189.109,63)
-
296.269,24
(257.225,59)
(13.612,91)
(270.838,50)
(270.838,50)
(14.229,15)
(285.067,65)
18.030,36
-
0,00
23.028.222,50
(2.178.969,97)
(13.233.112,91)
0,00
2.142.784,58
(13.269.298,30)
(13.269.298,30)
(1.214.456,92)
6.471,60
0,00
(14.477.283,62)
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
8.511.063,27
-
11.201,59
18.030,36
0,00
8.550.938,88
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
Económico
u 2.
NOTA 8.- Arrendamientos y otras operaciones
de naturaleza similar
u 1.
¡ La información de los arrendamientos operativos
en los que la sociedad es arrendataria es la siguiente:
Arrendamientos financieros
¡ La información de los arrendamientos financieros
en los que la sociedad es arrendataria es la siguiente:
Arrendamientos financieros:
Información del arrendatario
Inversión bruta total de arrendamientos financieros al cierre del ejercicio
Valor al cierre del ejercicio
Valor de la opción de compra
Hasta un año
Entre uno y cinco años
Ejercicio 2012
Ejercicio 2010
159.500,00
78.876,03
2.907,21
159.500,00
107.586,03
2.907,21
.
Cuotas Pendientes
Pagos mínimos
Ejercicio 2012
32.406,38
42.527,62
Ejercicio 2011
31.035,83
79.934,04
¡ No se ha reconocido como gasto ninguna cuota
contingente por arrendamientos financieros.
¡ Chiclana Natural estima que no percibirá ningún
importe al cierre del ejercicio, por subarriendos financieros no cancelables.
¡ La sociedad tiene reconocido en su activo el arrendamiento financiero de un Mercedes Axor 1829 matrícula 2059 GYD, que se encuentra registrado en el
balance a valor actual a cierre del ejercicio.
Memoria Chiclana Natural
2012
Arrendamientos operativos
Arrendamientos operativos:
Información del arrendatario
Importe de los pagos futuros mínimos por
arrendamientos operativos no cancelables
Hasta un año
Entre uno y cinco años
Ejercicio 2012
Ejercicio 2011
40.211,20
18.662,80
21.548,40
12.560,95
4.375,67
8.185,28
¡ Los contratos de arrendamiento son los siguientes:
n Opel 6980-GJJ: Contrato nº 814191, firmado el
22 de octubre de 2008. Cuya vigencia se desplaza
al mes de noviembre de 2013.
n Servidor ordenadores IBM: Contrato nº ES4G8FXHKR, firmado el 25 de mayo de 2011 y vigente
hasta el 1 de agosto de 2015.
n Plotter HP Mod. Designjet T770HD 44”: Contrato nº 70940077802, firmado el 21 de junio de
2011 y vigente hasta junio de 2013.
NOTA 9.- Instrumentos financieros
u a) Activos financieros.
¡ La información de los instrumentos financieros
del activo del balance de la empresa municipal a
largo plazo, clasificados por categorías es la que figura en la siguiente tabla.
109
Departamento
Económico
Tabla 9.1
Instrumentos
Valores representativos
Instrumentos
TOTAL
de patrimonio
de deuda
de patrimonio
Ejerc. 2012 Ejerc. 2011 Ejerc. 2012 Ejerc.2011 Ejerc.2012 Ejerc. 2011 Ejerc.2012
Ejerc.2011
CATEGORÍAS
Activos a valor razonable con cambios de pérdidas y ganancias, del cual:
9.338,36 9.263,63
Mantenidos para negociar
Otros
9.338,36 9.263,63
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Prestamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta, del
cual:
724.588,50 659.775,00
Valorados a valor razonable
724.588,50 659.775,00
Valorados a coste
Derivados de cobertura
Total euros
733.926,86 669.038,63
¡ Los importes consignados como “Otros”, en el
apartado de “Instrumento de patrimonio” del cuadro anterior, se corresponden con las fianzas y depósitos mantenidos con terceros por alquileres o
suministros contratados y sobre los que la sociedad
tiene derecho a su devolución una vez finalizada la
relación contractual.
¡ Los activos disponibles para la venta a 31 de diciembre de 2012 se corresponden con el valor de
118.785 acciones del Banco Santander, S.A; en base
a lo expuesto en la Nota 22 de la presente memo-
110
-
-
-
-
9.338,36
0,00
9.338,36
9.263,63
9.263,63
-
-
-
-
-
659.775,00
-
-
-
-
724.588,50
724.588,50
733.926,86
659.775,00
659.775,00
669.038,63
ria, no es intención de la Sociedad negociar con dichas acciones en el corto plazo. A 31 de diciembre
de 2011 se correspondía con el valor de 1.500.000
euros en obligaciones necesariamente convertibles
del Banco Santander, provisionadas a dicha fecha por
importe de 840.225 euros.
¡ La información de los instrumentos financieros
del activo del balance de Chiclana Natural a corto
plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por categorías, es la que se
muestra a continuación:
Chiclana Natural Memoria
2012
Rosa Ana Suárez Magán n Compuerta (Concurso de fotografías “Chiclana Espacio Natural).
Departamento
Económico
CLASES
Tabla 9.2
Instrumentos
Créditos Derivados
de patrimonio
deuda
Otros
Ejerc. 2012 Ejerc. 2011 Ejerc. 2012 Ejerc.2011 Ejerc.2012 Ejerc. 2011
CATEGORÍAS
Activos a valor razonable con cambios
4.912.612,05 3.737.612,05 188.346,12 402.690,22 7.400,13
de pérdidas y ganancias, del cual:
Mantenidos para negociar
4.912.612,05 3.737.612,05 188.346,12 402.690,22 7.400,13
Otros
Inversiones mantenidas
hasta el vencimiento
Prestamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la
venta, del cual:
Valorados a valor razonable
Valorados a coste
Derivados de cobertura
Total euros
4.912.612,05 3.737.612,05 188.346,12 402.690,22 7.400,13
¡ Los importes indicados “Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias” se corresponden con fondos de inversión e imposiciones a
plazo fijo contratadas con diversas entidades finan-
8.587,19 5.108.358,30 4.148.889,46
8.587,19 5.108.358,30 4.148.889,46
-
-
-
8.587,19 5.108.358,30 4.148.889,46
cieras, con depósitos constituidos ante terceros y
con créditos a corto plazo concedidos a terceros. El
desglose de estos conceptos se encuentra indicado
en la siguiente tabla.
Fondos de inversión y otras operaciones mantenidas con entidades de crédito
Imposiciones a plazo fijo mantenidas con entidades de crédito
Créditos y otras operaciones con derivados
Depósitos constituido
Memoria Chiclana Natural
2012
TOTAL
Ejerc.2012 Ejerc.2011
Ejercicio 2012
188.346,12
4.890.000,00
7.400,00
22.612,05
5.108.358,30
Ejercicio 2010
402.690,22
3.715.000,00
8.587,19
22.612,05
4.148.889,46
111
Departamento
Económico
u b) Pasivos financieros.
¡ Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a largo plazo, clasificados por categorías son:
CLASES
Tabla 9.3
Deudas con entidades
de crédito
Ejerc. 2012 Ejerc. 2011
6.159.642,85 7.139.202,71
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias, del cual:
Mantenidos para negociar:
Otros:
Derivados de cobertura:
Total (euros):
6.159.642,85 7.139.202,71
Obligaciones y otros
valores negociables
Ejerc. 2012 Ejerc.2011
-
-
Derivados y otros
TOTAL
Ejerc.2012 Ejerc. 2011
Ejerc.2012
Ejerc.2011
3.110.026,74 17.505.662,28 9.269.669,59
24.644.864,99
3.110.026,74 17.505.662,28 9.269.669,59
24.644.864,99
¡ La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de Chiclana Natural a corto plazo, clasificados
por categorías, es la siguiente:
CLASES
Tabla 9.4
Deudas con entidades
de crédito
Ejerc. 2012 Ejerc. 2011
1.422.869,11 1.783.975,17
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias, del cual:
Mantenidos para negociar:
Otros:
Derivados de cobertura:
Total (euros):
1.422.869,11 1.783.975,17
112
Obligaciones y otros
valores negociables
Derivados y otros
Ejerc. 2012 Ejerc.2011 Ejerc.2012 Ejerc. 2011
1.106.536,13 5.862.230,40
-
TOTAL
Ejerc.2012
Ejerc.2011
2.529.405,24 7.646.205,57
1.106.536,13 5.862.230,40
2.529.405,24 7.646.205,57
-
-
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
Económico
¡ Chiclana Natural tiene reconocido en el epígrafe
de “Débitos y partidas a pagar” dos préstamos concedidos por la Junta de Andalucía dentro del programa
de colaboración financiera denominado Fondo para la
Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT).
¡ Dichos préstamos abonados por el Instituto de
Crédito Oficial (ICO) tiene acordadas las siguientes
características:
n Primer préstamo:
lImporte concedido: 988.284.78 euros.
lComisiones 712,86 euros.
lPeriodo de amortización: 15 años con 5 años
de carencia.
lFecha de primera cuota a pagar de capital: 25
de febrero de 2016.
lFecha de la última cuota a pagar de capital:
25 de enero de 2026.
lTipo de interés aprobado: 0,50%.
n Segundo préstamo:
lImporte concedido: 580.000 euros.
lComisiones: 610,78 euros.
lPeriodo de amortización: 15 años con 5 de
carencia.
lFecha de la primera cuota a pagar de capital:
25 de febrero de 2016.
lFecha de la última cuota a pagar de capital:
25 de enero de 2026.
lTipo de interés aprobado: 0,50%.
Memoria Chiclana Natural
2012
¡ De acuerdo con lo establecido en la Consulta BOICAC núm. 81, sobre tratamiento contable de la concesión de un préstamo a tipo de interés cero o a un
tipo de interés inferior al de mercado, ya la Orden EHA
733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en
determinadas circunstancias, se ha puesto de manifiesto una subvención de intereses por importe global
de 458.482,66 euros, reconocida en el pasivo no corriente de la sociedad en tanto no se considere como
no reintegrable.
¡ Asimismo, esta operación ha generado unos gastos financieros implícitos por importe de 42.439,80 euros
que, conforme a lo establecido en la Norma de Registro
y Valoración 2ª, 1ª Valoración inicial, están siendo incluidos
en el precio de adquisición o coste de producción.
u c) Derivados de tipo de interés
¡ En este apartado se incluiría el Derivado de tipo de
interés que tiene contratado la Sociedad con el Banco
Santander.
¡ Esta operación de Derivado, denominada “Permuta
financiera de tipos de interés in arreas”, es un intercambio de tipos de interés entre la sociedad y el banco.
En dicha operación, Chiclana Natural intercambia el Euribor fijado al inicio de cada periodo de cálculo por el
Euribor fijado al final de dicho periodo menos un diferencial. Este diferencial es conocido desde el momento
de la contratación y constante para todos los periodos
de cálculo.
113
Departamento
Económico
¡ De esta manera la empresa municipal sigue expuesta
a tipos de interés variable, lo que significa que está asumiendo el riesgo de una eventual subida de tipos de interés. No obstante, esta operación está enfocada desde una
visión de tipos de interés bajista o relativamente estables.
¡ El derivado sobre tipos de interés contratado por
la sociedad y vigente a fecha del 31 de diciembre de
2012 (y vigente a 31 de diciembre de 2011), junto con
su valor razonable a dicha fecha es el desglosado en la
siguiente tabla.
Denominación
Vencimiento
Nominal
Valor razonable
Nominal
pdte. 2013
Nominal
2014-2016
Permuta financiera con tipos de interés in arrears
Total (euros)
03/08/2016
3.433.260,00
3.433.260,00
1.144.420,00
1.144.420,00
286.105,00
286.105,00
858.315,00
858.315,00
Tipo variable
Euribor 12
meses -0,21%
¡ Esta operación se encuentra vinculada a contrato de préstamo a tipo variable firmado con el Banco Santander cuyas
características son las siguientes:
Denominación
Vencimiento
Nominal
Valor razonable
Nominal
pdte. 2013
Nominal
2014-2016
Préstamo a tipo variable
Total (euros)
03/08/2016
3.433.260,00
3.433.260,00
1.144.420,00
1.144.420,00
286.105,00
286.105,00
858.315,00
858.315,00
Tipo variable
1,18%
¡ Durante le ejercicio 2012 la liquidación de la operación fue de 21.088,32 euros. Por su parte, en 2011 la liquidación
ascendió a (9.572,60) euros.
114
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
Económico
u d) Clasificación por vencimientos
¡ Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de la sociedad, de los importes que venzan en cada
uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su
último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:
Vencimiento en años
1
Sin vencimiento
5.108.358,30
733.926,86
2.800,00
188.346,12
724.588,50
4.600,13
4.912.612,05
9.338,36
25.874.559,91
2.163.117,21
15.083.693,39
8.617.899,76
9.849,55
30.982.918,21
733.926,86
Tabla 9.5
Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Créditos a empresas
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Inversiones financieras
Créditos a terceros
Valores representativos de deuda
Derivados
Otros activos financieros
Otras inversiones
Deudas comerciales no corrientes
Anticipos a proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prest. de servicios
Cientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
Total (euros)
TOTAL
5.842.285,16
2.800,00
912.934,62
4.600,13
4.921.950,41
25.874.559,91
2.163.117,21
15.083.693,39
8.617.899,76
9.849,55
31.716.845,07
¡ Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros, de los importes que venzan en cada uno de los siguientes años
al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:
Tabla 9.6
Deudas
Obligaciones y otros valores negociables
Deuda con entidades de Crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Dedudas con emp. grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal
Anticipo de clientes
Deuda con características especiales
Total (euros)
Memoria Chiclana Natural
2012
1
2.597.860,78
1.467.073,48
32.406,37
1.098.380,93
969.892,48
23.855.052,31
133.276,45
10.721.466,16
0,09
13.000.309,61
27.422.805,57
2
2.004.540,84
1.072.584,44
33.837,46
898.118,94
77.413,28
2.081.954,12
Vencimiento en años
3
4
1.525.027,95 1.099.193,86
951.811,98
1.077.960,52
8.690,19
147.381,88
438.377,24
171.671,47
161.843,40
1.686.871,35 1.270.865,33
5
572.527,39
572.527,39
0,00
182.096,37
754.623,76
Más de 5
2.440.554,16
2.440.554,16
0,00
966.345,34
3.406.899,50
TOTAL:
10.239.704,97
0,00
7.582.511,96
74.934,02
0,00
2.582.258,99
2.529.262,34
0,00
23.855.052,31
133.276,45
0,00
10.721.466,16
0,09
13.000.309,61
0,00
36.624.019,62
115
Departamento
Económico
u e) Activos cedidos y aceptados en garantía
¡ La sociedad posee los siguientes activos financieros entregados como garantía:
Tabla 9.7
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Créditos, derivados y otros
Total (euros):
Valor en libros al Valor en libros
31/12/12
al 31/12/11
724.588,50
659.775,00
172.499,72
168.322,51
897.088,22
828.097,51
u f) Correcciones por deterioro del valor original por el riesgo de crédito
¡ El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo
de crédito es el siguiente:
Clases de activos financieros
Valores representativos de la
deuda
Tabla 9.8
Largo plazo
Corto plazo
Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio 2011
634.800,00
(+) Correlación valorativa por deterioro
205.425,00
(-) Reversión del deterioro
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones (combinaciones de negocio, etc).
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2011
840.225,00
+) Correlación valorativa por deterioro
(-) Reversión del deterioro
(19.271,57)
(-) Salidas y reducciones
(820.953,43)
(+/-) Traspasos y otras variaciones (combinaciones de negocio, etc).
0,00
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2012
-
116
Créditos y otros
TOTAL
Largo plazo
-
Corto plazo
-
Largo plazo
Corto plazo
634.800,00
205.425,00
-
-
-
840.225,00
0,00
(19.271,57)
(820.953,43)
-
-
-
0,00
0,00
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
Económico
NOTA 10.- Fondos propios
NOTA 11.- Existencias
u El capital social asciende a 300.506,00 euros nominales.
La entidad está participada al 100% por el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera no existiendo restricciones estatutarias ni las acciones están sometidas a cotización.
u La composición de las existencias en la siguiente:
¡ Reservas.
n De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital,
la reserva legal, mientras no supere el límite del
20% del capital social, no es distribuible a los accionistas y sólo podrá destinarse, en el caso de no
tener otras reservas disponibles, a la compensación
de pérdidas. Esta reserva podrá utilizarse igualmente para aumentar el capital social en la parte
que exceda del 10% del capital ya aumentado.
uTal como se indica en la Nota 2 de la presente memoria,
en los ejercicios en que la sociedad obtenga beneficios, su
distribución se regirá por lo dispuesto en sus Estatutos.
Comerciales
Materias primas y otros
aprovisionamientos
Total (euros)
31/12/2012
148.467,65
31/12/2011
140.277,18
64.729,91
213.197,56
64.489,12
204.766,30
NOTA 12.- Moneda extranjera
u No se han producido, durante el ejercicio, operaciones
significativas en moneda extranjera, ni se mantienen elementos relevantes en el activo o el pasivo que se encuentren denominadas en moneda extranjera.
NOTA 13.- Situación Fiscal
u 13.1. La Sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2012
los siguientes saldos con las Administraciones Públicas:
SITUACION FISCAL
Descripción
H.P. deudora por diversos conceptos
H.P. deudora por I.V.A.
H.P. I.V.A. soportado pte. deducción fiscal
Activos por impuestos diferidos
Periodificación I.V.A.
Hacienda Pública acreedora por IVA
H.P. acreedora por IRPF
H.P. acreedora, por sanciones pendientes de pago
Organismos de la Seguridad Social
Pasivos por diferenc. temp. imponibles
Total (euros)
Memoria Chiclana Natural
2012
Ejercicio 2012 Ejercicio 2011
52.564,94
51.132,72
295.428,76
3.670,64
111,86
124,39
(49.935,05)
(43.348,57)
(50.498,44)
(21.092,28)
(28.668,10)
(68.088,00)
(74.371,38)
(7.039,88)
(7.624,19)
(136.826,98)
189.194,40
117
Departamento
Económico
u 13.2. Impuesto sobre beneficios
¡ Explicación de la diferencia que exista entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible
(resultado fiscal).
Cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos directamente
imputados al patrimonio neto
Importe del ejercicio 2012
Importe del ejercicio 2012
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
458.611,37
Aumentos Disminuciones Efecto neto
Aumentos Disminuciones Efecto neto
Impuesto sobre sociedades
19,30
19,30
Diferencias permanentes
21.045,79
6.432,00 14.613,79
332,4
488.756,92 (488.424,43)
Diferencias temporarias:
Con origen en el ejercicio
Con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores
Base imponible (resultado fiscal):
473.244,46
(488.424,43)
u Desglose del gasto/ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2012:
1. Impuesto
corriente
Año 2012
Imputación a pérdidas
y ganancias, de la cual:
A operaciones
continuadas
A operaciones
interrumpidas
118
2.Variación de
impuesto diferido
a) Variación del impuesto
b) Variación del impuesto
diferido de activo
diferido de pasivo
Diferencias
Crédito impositivo Otros
Diferencias
temporarias
por bases
créditos
temporarias
imponibles negativas
3. TOTAL
(1+2)
-
19,30
-
-
-
19,30
-
19,30
-
-
-
19,30
-
-
-
-
-
-
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
Económico
u Desglose del gasto/ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2011:
1. Impuesto
corriente
Año 2011
Imputación a pérdidas
y ganancias, de la cual:
A operaciones
continuadas
A operaciones
interrumpidas
2. Variación de
impuesto diferido
a) Variación del impuesto
b) Variación del impuesto
diferido de activo
diferido de pasivo
Diferencias
Crédito impositivo Otros
Diferencias
temporarias
por bases
créditos
temporarias
imponibles negativas
3. TOTAL
(1+2)
667,56
6,91
-
-
-
674,47
667,56
6,91
-
-
-
674,47
-
-
-
-
-
-
u La sociedad ha registrado en el balance adjunto el correspondiente activo por impuesto diferido de las diferencias temporarias deducibles, bases imponibles
negativas y otros créditos fiscales, los importes y plazos a
aplicación son los siguientes:
¡ Las diferencias temporales proceden, principalmente, de determinados gastos y provisiones no deducibles por importe de 19,30 euros.
¡ Los ejercicios abiertos a inspección comprenden
los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su
prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal
es susceptible a interpretaciones. Los Administradores
estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de
una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.
Memoria Chiclana Natural
2012
u 13.3 Otros tributos
¡ De acuerdo con la legislación fiscal vigente, Chiclana
Natural tiene abiertos a inspección las declaraciones
de impuestos de los cuatro últimos ejercicios. Dichas
declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta
que transcurra el plazo de prescripción o bien hasta su
inspección y aceptación por las autoridades fiscales,
por lo que habida cuenta de las diferentes interpretaciones de la legislación, podrían existir contingencias
fiscales susceptibles de revertir en pasivos. Se estima
que tales pasivos no tendrían un efecto significativo
sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto.
¡ La empresa municipal, en base a su actividad y a su
carácter de sociedad participada al cien por cien por
una Administración Local, tiene derecho a una bonificación del 99% de la cuota del impuesto sobre sociedades, para aquellas rentas derivadas de la prestación
de servicios de competencia municipal.
119
Departamento
Económico
NOTA 14.- Ingresos y gastos
u El desglose de las partidas 4.a), 4.b), 6.b) y otros resultados, de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente:
DETALLE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIA
1. Consumo de mercaderías
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
3. Cargas sociales:
a) Seguridad Social a cargo de la empresa
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
c) Otras cargas sociales
4. Resultados negativos originados fuera de la actividad normal
de la empresa incluidos en "otros resultados"
120
Ejercicio 2012
1.222.202,71
1.222.202,71
1.222.202,71
170.881,37
179.312,63
179.312,63
(8.431,26)
752.302,06
731.738,88
5.413,48
15.149,70
Ejercicio 2011
1.246.977,80
1.246.977,80
1.246.977,80
257.510,40
285.391,46
285.391,46
(27.881,06)
823.713,16
755.722,36
50.640,15
17.350,65
46.105,84
128.704,76
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
Económico
NOTA 15.- Provisiones y contingencias
u El análisis de movimiento de cada partida del balance durante el ejercicio es el siguiente:
Estado de movimientos Obligaciones
Actuaciones
Provisiones Otras provis. Provisiones Total (euros)
de las provisiones
por prestaciones
medioambientales por reestruct.
a corto plazo
a largo plazo al personal
SALDO AL INICIO
DEL EJERCICIO 2012
317.812,00 1.553.901,23 1.871.713,23
(+) Dotaciones
717.548,98 1.661.355,98 2.378.904,96
(-) Aplicaciones
- (1.506.545,16) (1.506.545,16)
SALDO AL CIERRE
DEL EJERCICIO 2012
1.035.360,98 1.708.712,05 2.744.073,03
u La sociedad ha registrado en el epígrafe de “Otras provisiones”, los importes reclamables por parte de la Junta
de Andalucía, por las cuotas de trasvase de agua correspondientes a los periodos 2009-2011. El importe correspondiente a la cuota de trasvase del ejercicio 2012, se
encuentra contabilizada en el epígrafe “Provisiones a
corto plazo”.
u Este epígrafe de “Provisiones a corto plazo” incluiría,
además de lo anterior, el siguiente detalle:
DESCRIPCIÓN
Provisiones a corto plazo
por cuota de trasvase
Provisiones a corto plazo
por otras responsabilidades
Deterioro de valor de créditos
por operaciones comerciales
Total (euros)
Memoria Chiclana Natural
2012
IMPORTE
240.000,00
47.356,07
1.421.355,98
1.708.712,05
u Para la obtención de la provisión por cuota de trasvase,
la sociedad ha utilizado la fórmula indicada en BOJA Núm.
2 publicado el 4 de enero de 2012.
u En el ejercicio 2012, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio,
para el personal del sector público, la Sociedad suprimió
el abono de la paga extraordinaria del mes de diciembre,
cuyo importe ascendería a 103.399,03 euros.
u Según lo dispuesto en el artículo 2.4 del mencionado
Real Decreto-Ley, “las cantidades derivadas de la supresión
de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de
acuerdo con lo dispuesto en este artículo se destinarán
en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de
pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la
cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a
121
Departamento
Económico
lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos”.
u Por todo lo anterior, en base a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 2/2012 y a que en la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el ejercicio 2013 no existe disposición alguna que obligue a realizar las aportaciones a las
que se refiere el apartado 2.4. En el momento actual no se
puede considerar probable que exista una obligación presente que suponga la necesidad de dotar una provisión en
relación a las mencionadas aportaciones.
NOTA 16.- Información sobre medio ambiente
u La información medioambiental se describe en el siguiente cuadro:
Descripción del concepto
A) ACTIVOS DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL
1.- Valor contable
2.- Amortización acumulada
B) GASTOS INCURRIDOS PARA LA MEJORA Y PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
C) RIESGOS CUBIERTOS POR LAS PROVISIONES PARA
ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
D) INVERSIONES DEL EJERCICIO
POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES
E) COMPENSACIONES A RECIBIR DE TERCEROS
u No existen al 31 de diciembre de 2012 riesgos y
gastos cubiertos por provisiones correspondientes a
actuaciones medioambientales, ni tampoco se han pre-
122
Ejercicio 2012
6.833.829,74
17.549.726,44
(10.715.896,70)
Ejercicio 2011
7.750.038,59
17.524.767,71
(9.774.729,12)
1.992.231,75
2.077.734,98
-
-
24.958,73
-
994.200,00
-
sentado contingencias relacionadas con la protección
y mejora del medio ambiente (tampoco existían a 31
de diciembre de 2011).
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
Económico
NOTA 17.- Retribuciones a largo plazo al personal
u En los ejercicios 2011 y 2012, Chiclana Natural no
otorgó retribuciones a largo plazo al personal.
NOTA 18.- Transacciones con pagos
basados en instrumentos de patrimonio
u La sociedad no realizó pagos basados en instrumentos
de patrimonio.
NOTA 19.- Subvenciones, donaciones y legados
u La empresa municipal no recibe subvenciones directas
del socio único, el Ayuntamiento de Chiclana.
u El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así
como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias
se desglosan en el siguiente cuadro:
Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos a los socios
2012
Que aparecen en el patrimonio neto del balance
1.846.520,39
Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias (1)
14.476.946,72
u El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance, indicando el saldo ini-
2011
2.551.070,15
450.377,66
cial y final, así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente cuadro.
Descripción:
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO
(+) Recibidas en el ejercicio
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio
(-) Donaciones traspasadas a resultados del ejercicio
(-) Importes devueltos
(+/-) Otros movimientos
Saldo al final del ejercicio
DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES
Ejercicio 2012
2.551.070,15
138.477,82
(379.209,54)
(6.432,00)
(457.386,04)
1.846.520,39
458.482,66
Ejercicio 2011
2.469.933,84
479.962,25
(396.340,10)
(2.302,16)
(183,68)
2.551.070,15
-
u La sociedad ha recibido en este ejercicio el importe
2006 por un total de 138.894,50 euros. Chiclana Natural
pendiente de la subvención otorgada al Ayuntamiento
viene cumpliendo los requisitos exigidos para la obten-
de Chiclana de la Frontera por parte del Ministerio de
ción y mantenimiento de tales subvenciones, donaciones
Hacienda, en el marco de los Fondos de Cohesión 2000-
y legados.
Memoria Chiclana Natural
2012
123
Departamento
Económico
NOTA 20.- Combinaciones de negocios
u La sociedad no ha efectuado durante los ejercicios
2011 y 2012 combinaciones de negocios.
NOTA 21.- Negocios conjuntos
u Chiclana Natural no posee negocios conjuntos durante
en los ejercicios 2011 y 2012.
tud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el
control sobre otra o una influencia significativa en la toma
de decisiones financieras y de explotación de la otra, análoga en el artículo 42 del Código de Comercio.
u A efectos de Chiclana Natural, se considera parte vinculada el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
La información sobre operaciones con partes vinculadas
de Chiclana Natural se recoge en la tabla 23.1.
NOTA 22.- Hechos posteriores al cierre
u En fecha 18 de enero de 2013, la sociedad ha presentado demanda de reclamación de cantidad ante el Tribunal
de primera instancia de Chiclana de la Frontera contra la
entidad Banco Santander – antes BSCH - (en adelante, la
entidad o Banco Santander).
u El asunto de la demanda se circunscribe al canje realizado por la entidad durante 2012, de las Obligaciones Necesariamente Convertibles, adquiridas en el ejercicio
2007, en acciones de la misma.
u Según los términos indicados de la demanda presentada, la sociedad indica que el Banco Santander actuó sin
la diligencia exigida, conforme se establece en la Ley del
Mercado de Valores para la venta de productos financieros
complejos.
u A la vista del daño económico causado, la sociedad reclama a la entidad la cantidad de 806.606,16 euros más lo
intereses correspondientes, todo ello con la expresa condena en costas. A la fecha de formulación de la presente
memoria, no consta Resolución por parte del Tribunal.
NOTA 23.- Operaciones con partes vinculadas
u A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales
una parte se considera vinculada a otra cuando una de
ellas o un conjunto que actúa en concierto, ejerce o tiene
la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en vir-
124
NOTA 24- Información segmentada
u La distribución de la cifra de negocios de la sociedad
por categoría de actividades se detalla en el siguiente
cuadro:
Descripción de la actividad Ejerc.2012
Ejerc. 2011
Suministro de agua
2.875.766,82 3.025.862,46
Prestaciones de
servicios (agua)
6.589.673,36
6.658.976,22
Prestaciones de
servicios medioambientales 305.404,84
15.689.592,18
Total (euros)
9.770.845,02 25.374.430,86
u La distribución de la cifra de negocios de la empresa
municipal por categoría de actividades se detalla en el
siguiente cuadro:
Cifra de negocios
Descripción del
mercado geográfico Ejercicio 2012
Nacional
9.770.845,02
Total (euros)
9.770.845,02
Cifra de negocios
Ejercicio 2011
25.374.430,86
25.374.430,86
u La distribución de la cifra de negocios de la sociedad
por mercados geográficos se detalla en el siguiente cuadro:
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
Económico
Tabla 23.1
A) ACTIVO NO CORRIENTE
B) ACTIVO CORRIENTE
1. Deudores comerciales
y otras cuentas a cobrar
a. Clientes por ventas y prestación
de servicios a largo plazo
Correcciones valorativas por
clientes de dudoso cobro a largo plazo
b. Clientes por ventas y prestación
de servicios a corto plazo, de los cuales:
Correcciones valorativas
por clientes de dudoso cobro a corto plazo
c. Deudores varios, de los cuales:
Correcciones valorativas
por otros deudores de dudoso cobro
d. Personal
e. Accionistas (socios) por
desembolsos exigidos
2. Inversiones financieras a corto plazo
a. Instrumentos de patrimonio
b. Créditos de los cuales:
Correcciones valorativas
por créditos de dudoso cobro
c.Valores representativos de deuda
d. Derivados
e. Otros activos financieros
C) PASIVO NO CORRIENTE
D) PASIVO CORRIENTE
1. Deudas a corto plazo
a. Obligaciones y otros valores negociables
b. Deudas con entidades de crédito
c. Acreedores por arrendamiento financiero
d. Derivados
e. Otros pasivos financieros
2. Deudas con características
especiales a corto plazo
3. Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar
a. Proveedores a largo plazo
b. Proveedores a corto plazo
c. Acreedores varios
d. Personal
e. Anticipos de clientes
Memoria Chiclana Natural
2012
Entidad dominante
2012
Entidad dominante
2011
23.815.035,88
"50.984.451,61
23.815.035,88
50.984.451,61
-
-
-
-
14.800.530,26
49.220.496,78
9.014.505,62
1.763.954,83
-
-
-
-
1.559.369,86
13.448.689,29
26.873,24
26.873,24
18.844.390,47
26.873,24
26.873,24
-
-
13.421.816,05
18.817.517,23
46.305,49
3.184.675,78
10.190.834,78
2.448.467,74
16.369.049,49
125
Departamento
Económico
NOTA 25- Aplazamientos de pagos a proveedores
u Los aplazamientos de pago efectuados a proveedores
se rigen por la Disposición adicional tercera. (Deber de
información) de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
Dentro del plazo máximo legal
Resto
Total pagos del ejercicio (euros)
PMPE (días) de pagos
Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo de máximo legal
Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance
2012
2011
Importe
% (s/total)
Importe
% (s/total)
2.188.688,55
5,33%
1.969.756,65
10,43%
38.852.216,60
94,67%
16.921.681,25
89,57%
41.040.905,15
100%
18.891.437,90
100,00%
445,51
6.543.809,08
-
NOTA 26- Acuerdos de concesión
u Por acuerdo de la Excma. Corporación Municipal de
Chiclana de la Frontera, de fecha 14 de abril de 1997, se
dispuso otorgar de forma directa a Chiclana Natural, S.A.,
entonces Aguas de Chiclana, S.A., la concesión administrativa demanial de todos los bienes del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento afectos al mismo, con sujeción
al Pliego de Condiciones Particulares, Jurídicas, Económicas y Administrativas reguladoras de la concesión aprobado por ese mismo acuerdo.
u En dicho Pliego, se establecía, como principal objeto
de la concesión, la utilización y explotación por parte de
126
u La información en relación con los aplazamientos de
pago a proveedores en operaciones comerciales, es la siguiente:
9.944.282,50
-
6.543.809,08
-
Chiclana Natural, S.A., entonces Aguas de Chiclana, S.A.,
de los bienes e instalaciones de abastecimiento y saneamiento relacionados en documento anexo. Asimismo, en
su cláusula séptima, se indicaba que la empresa concesionaria satisfaría 1.440.283,43 euros en concepto de canon
por todo el plazo de vigencia de la concesión, fijado en
quince años, según las bases de su cálculo financiero que
figuraban anexas al Pliego.
u En relación al plazo de vigencia de la concesión, en la
condición segunda se dice lo siguiente: “…No obstante,
se prorrogará de forma automática y por el número de
años necesarios para amortizar aquellas inversiones que
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
Económico
efectúe la empresa municipal concesionaria cuando la financiación de estas obras o instalaciones se realicen por
Aguas de Chiclana, S.A. (hoy Chiclana Natural, S.A.)”.
Bien
E.D.A.R.
Estación Virgen del Carmen
Red tuberías fibrocemento
Red tuberías hormigón
Red tuberías P.V.C.
Camión AVIA
Rampa para pruebas
Accesorios y repuestos
Mobiliario
Total (euros)
u Por acuerdo de la corporación municipal de Chiclana
de la Frontera, de fecha 27 de abril de 2005, se amplió la
concesión demanial, por idéntico plazo de quince años, incrementándose el canon concesional en la cantidad de
1.893.188,00 euros.
u Dado el tiempo transcurrido desde el otorgamiento
de la anterior concesión, resultó necesario proceder a una
actualización de los bienes que la integraron, así como
proceder al consecuente incremento del canon concesional por las modificaciones registradas en los bienes e instalaciones de abastecimiento y saneamiento afectos a la
concesión con posterioridad a la fecha de su otorgamiento inicial.
Memoria Chiclana Natural
2012
u La relación de bienes e instalaciones de abastecimiento
y saneamiento afectos al servicio municipal incorporados
en el anteriormente citado anexo es la siguiente:
Valor Constitución
1.328.236,75
216.364,36
120.202,42
22.453,81
12.020,24
601,01
1.081,82
721,21
11.202,87
1.712.884,49
Amortización
717.045,02
110.011,67
38.074,19
6.066,90
4.057,67
601,01
512,68
510,09
4.622,7
881.501,93
Valor neto
611.191,73
106.352,69
82.128,23
16.386,91
7.962,57
569,14
211,12
6.580,17
831.382,56
u La relación de bienes e instalaciones de abastecimiento
y saneamiento que fueron ejecutadas con posterioridad a
abril de 1.997 que constituyen parte del objeto de la concesión demanial a Chiclana Natural es la siguiente:
Bien
Valor neto
Red general de agua potable.
Casco tradicional
812.170,00
Red general de alcantarillado.
Casco tradicional
1.268.155,00
Red de distribución primaria y secundaria
de agua potable en zona de la Barrosa
406.060,00
Red de saneamiento secundario
en zona de la Barrosa
1.624.393,00
Total (euros)
4.110.778,00
127
Departamento
Económico
NOTA 27- Otra información
u La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la sociedad, desglosado en un número suficiente de categorías y niveles es el siguiente:
Consejeros
Altos directivos
Resto de personal de dirección
Técnicos y profesionales
científicos e intelectuales
y de apoyo
Empleados
de tipo administrativo
Comerciales, vendedores y sim.
Resto de personal cualificado
Trabajadores no cualificados
Total empleo medio
Hombres
2012 2011
7
7
1
1
1
1
Mujeres
2012 2011
2
2
2
2
Total
2012 2011
9
9
1
1
3
3
12
12
2
2
14
14
12
14
8
55
12
15
4
52
21
1
28
20
1
27
33
14
9
83
32
15
5
79
u El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías es el siguiente:
Altos directivos
Resto de personal directivo
Técnicos y profesionales científicos
e intelectuales y de apoyo
Empleados
de tipo administrativo
Resto de personal cualificado
Trabajadores no cualificados
Total empleo medio
128
Ejercicio 2012 Ejercicio 2011
1
1
3
3
14
13
35
15
11
79
35
14
10
76
Chiclana Natural Memoria
2012
Departamento
Económico
u Los importes recibidos por el personal de alta dirección de la sociedad son los siguientes:
Ejercicio 2012
1. Sueldos, dietas
y otras remuneraciones 63.657,76
2. Obligaciones contraídas
en materia de pensiones,
de las cuales:
3. Primas de seguro
de vida, de las cuales:
4. Indemnizaciones por cese 5. Pagos basados en
instrumentos de patrimonio 6. Anticipos y créditos
concedidos:
1.702,08
a) Importes devueltos de
aquellos concedidos
en el ejercicio
1.702,08
b) Importes devueltos
del saldo pendiente
al inicio del ejercicio
-
Ejercicio 2011
68.190,32
-
Honorarios del auditor
Honorarios cargados
por auditoria de cuentas
Otros honorarios
por servicios prestados
Total (euros)
2012
2011
15.562,35
15.910,20
3.454,00
19.016,35
7.423,00
23.333,20
1.000,00
1.000,00
-
u Los importes recibidos por los miembros del órgano
de administración de Chiclana Natural ascienden a 600,00
euros en concepto de sueldos, dietas y otras remuneraciones durante el ejercicio 2012.
u La sociedad tiene suscrita una póliza de seguro de responsabilidad de administradores y directivos con Hiscox
Insurance Company Ltd, Sucursal en España, cuyas coberturas, con un límite de indemnización de 3.000.000 euros
para cada caso, son las relativas a Responsabilidad Civil de
Administradores y Directivos, Responsabilidad por Prácticas de Empleo y Responsabilidad Corporativa.
Memoria Chiclana Natural
2012
u Los honorarios percibidos en los ejercicios 2012 y 2011
por los auditores de cuentas y de las sociedades pertenecientes al mismo grupo de sociedades a la que perteneciese el auditor, o sociedad con la que el auditor esté
vinculado por propiedad común, gestión o control, ascendieron a 15.562,35 euros, según el siguiente desglose:
La cifra de negocios de la
sociedad por categoría de
actividades se elevó durante
el año 2012 a la cantidad de
9.770.845,02 euros
129
130
Chiclana Natural Memoria
2012
José María Medina Rivera
Memoria Chiclana Natural
2012
n
La Barrosa se duerme
(Concurso de fotografías “Chiclana Espacio Natural)
.
131
132
Chiclana Natural Memoria
2012