RAZÓN SOCIAL: Dirección Comercial: No. Expediente: RUC: CORTE: HOTEL CASAGANGOTENA S.A. BOLIVAR OE6-41 Y CUENCA 161258 1792163994001 AL 30 DE JUNIO DE 2016 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ACTIVOS FINANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO (-) PROVISION POR DETERIORO DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INV. DE MATERIA PRIMA INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO INV. DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION INV. DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO INV. DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA INV. DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CONSTRUCCION OBRAS TERMINADAS MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS INVENTARIOS (-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ANTICIPOS A PROVEEDORES OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES) OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICIOS CONTRUCCIONES EN CURSO INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REPUESTOS Y HERRAMIENTAS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN PRODUCCION (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS ACTIVO INTANGIBLE PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE OTROS INTANGIBLES ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 5,283,579.60 9,968,743.05 PASIVO 650,937.32 793,933.41 PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 58,136.26 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 115,351.25 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 269,835.52 LOCALES 269,835.52 DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 113,778.53 DEL EXTERIOR PROVISIONES 2,310.40 113,778.53 LOCALES 2,310.40 DEL EXTERIOR PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 116,977.76 1,674.62 104,654.14 (101.90) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 7,637.93 60,978.41 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS 15,507.87 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 81,508.34 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 60,978.41 DIVIDENDOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 100,311.11 OTROS PASIVOS FINANCIEROS ANTICIPOS DE CLIENTES 56,848.39 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS OTROS PASIVOS CORRIENTES 19,531.65 4,632,642.28 6,052.32 PASIVO NO CORRIENTE PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 13,479.33 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES 539,935.84 DEL EXTERIOR 429,855.85 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 110,079.99 LOCALES DEL EXTERIOR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES EMITIDAS 9,174,809.64 4,581,363.38 ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 9,127,171.06 51,278.90 JUBILACION PATRONAL 37,871.32 408,211.62 OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 13,407.58 8,410,399.81 OTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO 221,065.68 INGRESOS DIFERIDOS 740,349.32 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 236,327.25 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 44,094.69 21,665.66 PATRIMONIO NETO 4,685,163.45 CAPITAL 8,906,909.00 CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO (954,942.97) 8,906,909.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES RESERVAS RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA OTROS RESULTADOS INTEGRALES 4,316.00 SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES OTROS RESULTADOS INTEGRALES 4,316.00 RESULTADOS ACUMULADOS (3,974,963.73) GANANCIAS ACUMULADAS (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS (3,982,659.51) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 7,695.78 RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES RESULTADOS DEL EJERCICIO (251,097.82) GANANCIA NETA DEL PERIODO 47,638.58 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO (251,097.82) (26,315.53) 73,954.11 - ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES INVERSIONES SUBSIDIARIAS INVERSIONES ASOCIADAS INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS OTRAS INVERSIONES (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES - ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) - PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - RAZÓN SOCIAL: Dirección Comercial: No. Expediente: RUC: CORTE: HOTEL CASAGANGOTENA S.A. BOLIVAR OE6-41 Y CUENCA 161258 1792163994001 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL VALOR US$ INGRESOS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS VENTA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION SUBVENCIONES DEL GOBIERNO REGALÍAS INTERESES INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO OTROS INTERESES GENERADOS DIVIDENDOS GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLOGICOS OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (-) DESCUENTO EN VENTAS (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 1,590,315.50 1,581,542.97 8,772.53 - COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN - MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (+) MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (+) MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN - GANANCIA BRUTA 1,590,315.50 OTROS INGRESOS DIVIDENDOS INTERESES FINANCIEROS GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS OTRAS RENTAS - GASTOS GASTOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO OPERATIVO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIONES: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES DE INVERSIÓN AMORTIZACIONES: INTANGIBLES OTROS ACTIVOS GASTO DETERIORO: 1,841,413.32 DE VENTA 164,377.65 16,296.00 3,337.92 1,815.48 130,406.10 7,144.53 4,036.01 - ADMINISTRATIVOS 1,467,321.15 325,957.79 61,335.49 46,073.54 11,659.98 48,419.13 10,761.47 12,831.22 259,260.07 14,971.71 27,458.94 25,885.65 110,963.43 110,963.43 - RAZÓN SOCIAL: Dirección Comercial: No. Expediente: RUC: CORTE: HOTEL CASAGANGOTENA S.A. BOLIVAR OE6-41 Y CUENCA 161258 1792163994001 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL VALOR US$ PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO INVENTARIOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS INTANGIBLES CUENTAS POR COBRAR OTROS ACTIVOS GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: MANO DE OBRA MATERIALES COSTOS DE PRODUCCION GASTO POR REESTRUCTURACION VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) OTROS GASTOS - 1,341.61 GASTOS FINANCIEROS INTERESES COMISIONES GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS DIFERENCIA EN CAMBIO OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS OTROS GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO (-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO OTRO RESULTADO INTEGRAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL OTROS (DETALLAR EN NOTAS) RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 511,742.73 209,714.52 209,714.52 (251,097.82) (251,097.82) (251,097.82) (251,097.82) (251,097.82) (251,097.82) GANANCIA POR ACCION (SÓLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA): Ganancia por acción básica Ganancia por acción básica en operaciones continuadas Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas Ganancia por acción diluída Ganancia por acción diluída en operaciones continuadas Ganancia por acción diluída en operaciones discontinuadas - UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) - RAZÓN SOCIAL: Dirección Comercial: No. Expediente: RUC: CORTE: HOTEL CASAGANGOTENA S.A. BOLIVAR OE6-41 Y CUENCA 161258 1792163994001 AL 30 DE JUNIO DE 2016 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL EN CIFRAS COMPLETAS US$ APORTES DE SOCIOS O PRIMA ACCIONISTAS EMISIÓN PARA FUTURA PRIMARIA DE CAPITALIZACI ACCIONES ÓN RESERVAS RESERVA LEGAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACTIVOS RESERVAS FINANCIEROS PROPIEDADES FACULTATIVA ACTIVOS DISPONIBLES , PLANTA Y Y INTANGIBLES PARA LA EQUIPO ESTATUTARIA VENTA RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS OTROS GANANCIAS (-) PÉRDIDAS POR RESULTADOS ACUMULADAS ACUMULADAS APLICACIÓN INTEGRALES PRIMERA VEZ DE LAS NIIF RESERVA POR RESERVA DE RESERVA POR RESERVA POR REVALUACIÓN CAPITAL DONACIONES VALUACIÓN DE INVERSIONES GANANCIA NETA DEL PERIODO (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO TOTAL PATRIMONIO SALDO AL FINAL DEL PERÍODO 8,906,909.00 - - - - - - - 4,316.00 - (3,982,659.51) 7,695.78 - - - - - SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR ANTERIOR 8,906,909.00 - - - - - - - 4,316.00 - (3,982,659.51) 7,695.78 - - - - - - 4,936,261.27 - - - - - - 4,316.00 - (3,982,659.51) 7,695.78 - - - - - - 4,936,261.27 - - - - - - - - - - - - - - - - SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR 8,906,909.00 CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES: - CORRECCION DE ERRORES: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO: Aumento (disminución) de capital social Aportes para futuras capitalizaciones Prima por emisión primaria de acciones Dividendos Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles Otros cambios (detallar) Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio) - (251,097.82) 4,685,163.45 (251,097.82) - - - - - - - - - - - - (251,097.82) - - - - - - - - (251,097.82) (251,097.82) RAZÓN SOCIAL: Dirección Comercial: No. Expediente: RUC: CORTE: HOTEL CASAGANGOTENA S.A. BOLIVAR OE6-41 Y CUENCA 161258 1792163994001 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO SALDOS BALANCE (En US$) INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Clases de cobros por actividades de operación Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas Otros cobros por actividades de operación Clases de pagos por actvidades de operación Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar Pagos a y por cuenta de los empleados Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas Otros pagos por actividades de operación Dividendos pagados Dividendos recibidos Intereses pagados Intereses recibidos Impuestos a las ganancias pagados Otras entradas (salidas) de efectivo FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo Adquisiciones de propiedades, planta y equipo Importes procedentes de ventas de activos intangibles Compras de activos intangibles Importes procedentes de otros activos a largo plazo Compras de otros activos a largo plazo Importes procedentes de subvenciones del gobierno Anticipos de efectivo efectuados a terceros Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera Dividendos recibidos Intereses recibidos Otras entradas (salidas) de efectivo FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Aporte en efectivo por aumento de capital Financiamiento por emisión de títulos valores Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad Financiación por préstamos Pagos de préstamos Pagos de pasivos por arrendamientos financieros Importes procedentes de subvenciones del gobierno Dividendos pagados Intereses recibidos Otras entradas (salidas) de efectivo (86,066.68) 32,859.22 1,853,013.87 1,853,013.87 (1,677,952.92) (1,134,698.31) (543,254.61) (209,390.64) 240.41 66,948.50 (118,925.90) 142,495.66 (146,421.56) (115,000.00) RAZÓN SOCIAL: Dirección Comercial: No. Expediente: RUC: CORTE: HOTEL CASAGANGOTENA S.A. BOLIVAR OE6-41 Y CUENCA 161258 1792163994001 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (86,066.68) 144,202.94 58,136.26 CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA (251,097.82) AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: Ajustes por gasto de depreciación y amortización Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada Pérdidas en cambio de moneda extranjera Ajustes por gastos en provisiones Ajuste por participaciones no controladoras Ajuste por pagos basados en acciones Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable Ajustes por gasto por impuesto a la renta Ajustes por gasto por participación trabajadores Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 145,162.32 133,660.88 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar (Incremento) disminución en anticipos de proveedores (Incremento) disminución en inventarios (Incremento) disminución en otros activos Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar Incremento (disminución) en beneficios empleados Incremento (disminución) en anticipos de clientes Incremento (disminución) en otros pasivos 138,794.72 46,641.79 (380.65) (8,139.65) 16,598.42 65,510.49 (5,681.00) (1,854.39) 37,962.34 (11,862.63) Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 1,410.40 10,091.04 32,859.22