RAZÓN SOCIAL: Dirección Comercial: No. Expediente: RUC: CORTE: HOTEL CASAGANGOTENA S.A. BOLIVAR OE6-41 Y CUENCA 161258 1792163994001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PRELIMINAR_NO AUDITADO) ACTIVO 5,453,149.27 10,406,870.18 PASIVO ACTIVO CORRIENTE 756,961.41 1,012,415.77 PASIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 144,202.94 ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 161,933.13 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 385,114.17 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA LOCALES 385,114.17 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO DEL EXTERIOR (-) PROVISION POR DETERIORO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES 139,511.50 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES DEL EXTERIOR DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES PROVISIONES 4,590.03 139,511.50 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LOCALES 4,590.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS POR COBRAR PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 22,523.53 230,000.00 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 68,546.19 (101.90) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES INVENTARIOS CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 9,492.32 77,576.83 INV. DE MATERIA PRIMA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO CON EL IESS 14,698.68 INV. DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 44,355.19 INV. DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 77,576.83 INV. DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA DIVIDENDOS POR PAGAR INV. DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OTROS PASIVOS FINANCIEROS OBRAS EN CONSTRUCCION ANTICIPOS DE CLIENTES 68,711.02 OBRAS TERMINADAS PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS JUBILACION PATRONAL OTROS INVENTARIOS OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS (-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO OTROS PASIVOS CORRIENTES SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 23,256.54 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 4,696,187.86 17,567.42 PASIVO NO CORRIENTE ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ANTICIPOS A PROVEEDORES PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 5,689.12 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES LOCALES 605,446.33 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) DEL EXTERIOR 526,007.08 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 79,439.25 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA LOCALES ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS DEL EXTERIOR CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES) CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS OTROS ACTIVOS CORRIENTES LOCALES DEL EXTERIOR ACTIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES EMITIDAS 9,394,454.41 4,655,000.00 ANTICIPOS DE CLIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 9,238,134.49 41,187.86 TERRENOS JUBILACION PATRONAL 30,475.00 408,211.62 EDIFICIOS OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 8,631,465.49 10,712.86 CONTRUCCIONES EN CURSO OTRAS PROVISIONES INSTALACIONES PASIVO DIFERIDO MUEBLES Y ENSERES INGRESOS DIFERIDOS 740,349.32 MAQUINARIA Y EQUIPO PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 236,327.25 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 44,094.69 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 21,665.66 PATRIMONIO NETO 4,953,720.91 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS CAPITAL 8,906,909.00 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO (843,979.54) 8,906,909.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN RESERVAS (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA PROPIEDADES DE INVERSIÓN OTROS RESULTADOS INTEGRALES TERRENOS SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA EDIFICIOS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION RESULTADOS ACUMULADOS (3,376,937.01) ACTIVOS BIOLOGICOS GANANCIAS ACUMULADAS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS (3,384,632.79) ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 7,695.78 PLANTAS EN CRECIMIENTO RESERVA DE CAPITAL PLANTAS EN PRODUCCION RESERVA POR DONACIONES (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS RESERVA POR VALUACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES RESULTADOS DEL EJERCICIO (576,251.08) ACTIVO INTANGIBLE GANANCIA NETA DEL PERIODO 149,963.88 PLUSVALÍAS (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO (576,251.08) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE (20,797.51) (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE OTROS INTANGIBLES 170,761.39 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 6,356.04 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES INVERSIONES SUBSIDIARIAS INVERSIONES ASOCIADAS INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS OTRAS INVERSIONES (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES - ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) - PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16) - RAZÓN SOCIAL: Dirección Comercial: No. Expediente: RUC: CORTE: HOTEL CASAGANGOTENA S.A. BOLIVAR OE6-41 Y CUENCA 161258 1792163994001 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (PRELIMINAR_NO AUDITADO) VALOR US$ INGRESOS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS VENTA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION SUBVENCIONES DEL GOBIERNO REGALÍAS INTERESES INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO OTROS INTERESES GENERADOS DIVIDENDOS GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLOGICOS OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (-) DESCUENTO EN VENTAS (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 2,975,312.77 2,966,317.68 8,995.09 - COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN - MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (+) MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (+) MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN GANANCIA BRUTA 2,975,312.77 OTROS INGRESOS DIVIDENDOS INTERESES FINANCIEROS GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS OTRAS RENTAS - GASTOS GASTOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO OPERATIVO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIONES: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES DE INVERSIÓN AMORTIZACIONES: INTANGIBLES OTROS ACTIVOS GASTO DETERIORO: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO INVENTARIOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS INTANGIBLES CUENTAS POR COBRAR OTROS ACTIVOS GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: MANO DE OBRA MATERIALES COSTOS DE PRODUCCION GASTO POR REESTRUCTURACION VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) OTROS GASTOS 3,484,146.54 DE VENTA 284,118.61 33,139.42 5,473.55 6,499.21 69,301.97 135,303.81 13,076.35 21,324.30 - - GASTOS FINANCIEROS INTERESES COMISIONES GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS DIFERENCIA EN CAMBIO OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS OTROS GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO (-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO OTRO RESULTADO INTEGRAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL OTROS (DETALLAR EN NOTAS) RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO ADMINISTRATIVOS 1,594,034.38 596,278.80 110,472.67 89,310.95 216,645.25 49,878.80 10,592.26 20,573.07 28,866.44 30,051.77 51,135.95 95,005.37 73,889.70 215,916.91 215,916.91 5,416.44 5,416.44 412,192.08 412,192.08 1,193,801.47 1,193,801.47 (508,833.77) (508,833.77) 69,254.09 (578,087.86) 1,836.78 (576,251.08) (576,251.08) (576,251.08) GANANCIA POR ACCION (SÓLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA): Ganancia por acción básica Ganancia por acción básica en operaciones continuadas Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas Ganancia por acción diluída Ganancia por acción diluída en operaciones continuadas Ganancia por acción diluída en operaciones discontinuadas - UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) - DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16) RAZÓN SOCIAL: Dirección Comercial: No. Expediente: RUC: CORTE: HOTEL CASAGANGOTENA S.A. BOLIVAR OE6-41 Y CUENCA 161258 1792163994001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (PRELIMINAR_NO AUDITADO) RESERVAS CAPITAL SOCIAL APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 301 302 303 OTROS RESULTADOS INTEGRALES RESERVAS RESERVA LEGAL FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESULTADOS ACUMULADOS ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION GANANCIAS ACUMULADAS 30501 30502 30503 30504 30601 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN 30602 30603 30604 30605 30606 EN CIFRAS COMPLETAS US$ 30401 30402 RESERVA POR GANANCIA NETA REVALUACIÓN DEL PERIODO DE INVERSIONES 30607 30701 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO TOTAL PATRIMONIO 30702 SALDO AL FINAL DEL PERÍODO 8,906,909.00 - - - - - - - - - (3,384,632.79) 7,695.78 - - - - - (576,251.08) 4,953,720.91 SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR ANTERIOR 8,906,909.00 - - - - - - - - - (3,384,632.79) 7,695.78 - - - - - - 5,529,971.99 SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR 8,906,909.00 - - - - - - - - - (3,384,632.79) 7,695.78 - - - - - - 5,529,971.99 CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CORRECCION DE ERRORES: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO: Aumento (disminución) de capital social Aportes para futuras capitalizaciones Prima por emisión primaria de acciones Dividendos Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles Otros cambios (detallar) Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio) (576,251.08) - - - - - DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16) - - - - - - - - (576,251.08) - - - - - - - - (576,251.08) (576,251.08) RAZÓN SOCIAL: Dirección Comercial: No. Expediente: RUC: CORTE: HOTEL CASAGANGOTENA S.A. BOLIVAR OE6-41 Y CUENCA 161258 1792163994001 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO (PRELIMINAR_NO AUDITADO) SALDOS BALANCE (En US$) INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Clases de cobros por actividades de operación Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas Otros cobros por actividades de operación Clases de pagos por actvidades de operación Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar Pagos a y por cuenta de los empleados Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas Otros pagos por actividades de operación Dividendos pagados Dividendos recibidos Intereses pagados Intereses recibidos Impuestos a las ganancias pagados Otras entradas (salidas) de efectivo FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo Adquisiciones de propiedades, planta y equipo Importes procedentes de ventas de activos intangibles Compras de activos intangibles Importes procedentes de otros activos a largo plazo Compras de otros activos a largo plazo Importes procedentes de subvenciones del gobierno Anticipos de efectivo efectuados a terceros Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera Dividendos recibidos Intereses recibidos Otras entradas (salidas) de efectivo FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Aporte en efectivo por aumento de capital Financiamiento por emisión de títulos valores Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad Financiación por préstamos a largo plazo Pagos de préstamos Pagos de pasivos por arrendamientos financieros Importes procedentes de subvenciones del gobierno Dividendos pagados Intereses recibidos Otras entradas (salidas) de efectivo EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (668,847.23) (121,923.03) 3,284,193.38 3,278,419.77 5,773.61 (3,192,091.31) (2,098,463.75) (923,878.03) (169,749.53) (521,917.10) (23,799.24) 331,691.24 (14,519.93) 9,552.50 (17,821.83) (6,250.60) (532,404.27) 3,432,914.33 (4,284,768.60) 319,450.00 (668,847.23) 813,050.17 144,202.94 CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA (508,833.77) AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: Ajustes por gasto de depreciación y amortización Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada Pérdidas en cambio de moneda extranjera Ajustes por gastos en provisiones Ajuste por participaciones no controladoras Ajuste por pagos basados en acciones Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable Ajustes por gasto por impuesto a la renta Ajustes por gasto por participación trabajadores Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 383,503.82 279,855.93 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar (Incremento) disminución en anticipos de proveedores (Incremento) disminución en inventarios (Incremento) disminución en otros activos Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar Incremento (disminución) en beneficios empleados Incremento (disminución) en anticipos de clientes Incremento (disminución) en otros pasivos 3,406.92 439.22 (6,980.46) 6,529.15 (22,862.41) (36,507.74) 74,748.76 (5,479.71) 9,080.25 (17,375.94) 1,815.80 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 36,230.58 67,417.31 (121,923.03) DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)