Ficha Noray de Valores 2010 S.A

31.10.2016
NORAY DE VALORES 2010 SICAV
Estrategia de inversión
Datos de la SICAV
La política de inversión establecida por el consejo de
administración permite hasta un máximo de un 15% en renta
variable sin limitaciones geográficas. En cuanto a la renta fija, la
inversión será muy flexible respecto a plazos y zonas geográficas
para adaptarse en cada momento a las situaciones de mercado. Se
podrá invertir en divisas diferentes al euro, en cuyo caso, se cubrirá
la divisa. El rating mínimo del conjunto de la cartera de renta fija
debe ser de BB.
Fecha de creación: 08/11/2013
Valor liquidativo: 11,53581
ISIN: ES0166343006
Patrimonio: 3.203.207 €
Asesoramiento: Gesem AV
Contacto: gesem@gesemav.com
125
NORAY DE VALORES
CARMIGNAC SECURITE
120
115
110
105
100
95
2013 (desde const.)
1T2014
2T2014
3T2014
4T2014
1T2015
2T2015
3T2015
4T2015
1T2016
2T2016
3T2016
4T2016
NORAY
DE VALORES SICAV
85
1,14%
2,66%
2,31%
-0,13%
2,94%
2,53%
-0,60%
-1,46%
2,18%
-0,03%
2,21%
3,96%
0,32%
CARMIGNAC SECURITE
-1,31%
1,08%
0,40%
0,20%
-0,30%
1,63%
-0,94%
0,48%
0,25%
0,92%
0,55%
0,40%
0,21%
+/- Diferencia
2,45%
1,58%
1,91%
-0,34%
3,24%
0,90%
0,34%
-1,94%
1,93%
-0,95%
1,66%
3,57%
0,11%
90
Rentabilidad acumulada
Noray de Valores 2010 SICAV
Carmignac Securite
Rent. %
Anualizado
Rent. %
Anualizado
19,54%
6,13%
3,59%
1,18%
Rendimiento 1 mes
0,32%
3,91%
0,21%
2,57%
Rendimiento 3 meses
2,39%
10,05%
0,25%
1,00%
Rentabilidad 2014
7,98%
7,98%
1,38%
1,38%
Rentabilidad 2015
2,62%
2,62%
1,42%
1,42%
Rentabilidad 2016
6,56%
7,90%
2,09%
2,50%
Rendimiento desde constitución
Medidas de riesgo
Volatilidad
4,65%
Ratio Sharpe
Drawdown
1,46%
1,32
0,81
-7,50%
-2,22%
Distribución de activos
10 Mayores posiciones
Liquidez
11%
•
Bon del Estado 1.6%
4.94%
Renta Variable
13%
•
Bon Ferrovial 3.375%
4.48%
•
Bon Loxam 7%
4.34%
•
Moy Park 6.25%
3.67%
•
Bon Finmeccanica 5.75%
3.63%
•
Bon Sub Bankinter 6.375%
3.62%
•
Bon Renault 3.125%
3.55%
Resto divisas
•
Bon Debenhams 5.25%
3.55%
Dólar EEUU
•
Bon NH Hoteles 6.875%
3.53%
•
Bon Stena 7.875%
3.46%
Renta Fija Corto Plazo
0%
Renta Fija Largo Plazo
76%
Distribución de divisas
Libra Esterlina
Euro
0,98%
12,20%
9,42%
77,41%