BALANCE GENERAL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

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R.U.C. : 20108166534
Av. Arequipa 2418 - Lince
BALANCE GENERAL
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Al 30 de Junio del 2016
(En Miles de Nuevos Soles)
Publicado de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Banca Y Seguros
ACTIVO
DISPONIBLE (*)
CAJA
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
OTRAS DISPONIBILIDADES
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
INVERSIONES NEG.DISPONIBLES PARA LA VENTA EN VALORES REPRESENTATIVOS
DE CAPITAL
INVERSIONES NEG.DISPONIBLES PARA LA VENTA EN VALORES REPRESENTATIVOS
DE DEUDA
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
-PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
CARTERA DE CRÉDITOS
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS .....................
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR
-PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR.....................
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO ADJUDICADOS Y FUERA DE USO
BIENES REALIZABLES
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
-PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y
BIENES FUERA DE USO........
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO
-DEPRECIACIÓN ACUMULADA S/. 4,433.53
OTROS ACTIVOS
- AMORTIZACIÓN ACUMULADA POR GASTOS ACUMULABLES........
TOTAL DEL ACTIVO
CONTINGENTES DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (*)
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
TOTAL
4,422
3,805
320
297
-
PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
OBLIGACIONES A LA VISTA
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
OTRAS OBLIGACIONES
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS
FINANCIEROS INTERNACIONALES
275,682
17,941
217,745
39,996
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES POR DISPONIBLES
INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
INTERESES Y COMISIONES POR CARTERA DE CRÉDITOS
DIFERENCIA DE CAMBIO DE OPERACIONES VARIAS
COMPRA-VENTA DE VALORES
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
24,654
22
153
24,479
GASTOS FINANCIEROS
15,536
DEPÓSITOS A LA VISTA
DEPÓSITOS A PLAZO
14,155
527
16,224
(2,596)
11,712
34,601
GASTOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA
FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL EXTERIOR Y ORGANISMOS
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEROS DEL EXTERIOR
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEL PAÍS
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL EXTERIOR Y ORGANISMOS
FINANCIEROS INTERNACIONALES
PROVISIONES
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENTES
PROVISIÓN PARA OTRAS CONTINGENCIAS
VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
BONOS SUBORDINADOS
GASTOS POR PAGAR DE VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN
(22,889)
475
OTROS PASIVOS
OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO :
37,084
36,103
(73,187)
54
54
30,818
21,398
1,516,002
1,052,110
Estado de Resultados del 01/01/2016 al 30/06/2016
(En Miles de Nuevos Soles)
PATRIMONIO
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
CONTINGENTES ACREEDORAS
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
(*)En cuentas de Orden se incluyen las operaciones del Patrimonio Latino Leasing en Liquidación.
1,584
1,584
134,838
61,434
73,404
17,361
17,361
-
INTERESES Y COMISIONES POR OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
INTERESES POR DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS
INTERESES POR BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
DIFERENCIA DE CAMBIO DE OPERACIONES VARIAS
MARGEN FINANCIERO BRUTO
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS DEL EJERCICIO
MARGEN FINANCIERO NETO
-
-
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
INGRESOS POR OPERACIONES CONTINGENTES
INGRESOS POR FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
INGRESOS DIVERSOS
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
GASTOS DIVERSOS
MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
785
785
15,135
13,156
1,979
1,534
1,534
446,919
(423,995)
7,894
(416,101)
30,818
21,398
1,516,002
1,052,110
TOTAL
15,536
9,118
9,118
7
7
2
2
9,123
1,411
467
944
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
MARGEN OPERACIONAL NETO
PROVISIONES DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR
PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES,RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS
Y BIENES FUERA DE USO
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS
PROVISION PARA DESV. Y DEPR. INM. MOBILIARIO Y EQUIPO
RESULTADO DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
002-1410992-1
-
7,712
6
6
7,706
188
707
228
(747)
7,894
7,894
AREA DE CONTABILIDAD
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