Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras Año 2014 CONTENIDO Antecedentes 2 Plan Integral del Sector 2 Modificación de la Matriz de Generación Reducción de las Pérdidas Eficiencia en la Gestión 2 3 4 Planificación 2013 6 Plan Operativo – POA 2014 7 Introducción 7 Variables y Efecto 7 Metas 8 Indicadores Balance Financiero Estrategia Lecciones Aprendidas Nueva Estrategia y Enfoque en la Gestión Comercial y de Reducción de Pérdidas Acciones del Plan Soporte Operativo Financiamiento 8 9 9 9 10 10 12 13 1 Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras Año 2014 Antecedentes Plan Integral del Sector La estrategia a implementarse para la recuperación del sector eléctrico estatal, se sustenta en una solución integral, fundamentada en tres (3) ejes esenciales, que son la Modificación de la Matriz de Generación y Ampliación del parque existente, la Reducción progresiva de las Pérdidas Técnicas y no Técnicas y lograr la Eficiencia de las Empresas Distribuidoras, priorizados acorde al impacto que cada uno de ellos producirá sobre el déficit actual del sector, es decir, que se ha valorado en 50%, 35% y 15% respectivamente, el impacto esperado en la reducción del déficit del sector. Modificación de la Matriz de Generación y Ampliación del Parque Existente El parque de generación de la Republica Dominicana se compone por unidades térmicas, hidroeléctricas y eólicas. Para el año 2012, la generación térmica representó el 87% (11,996 GWh) de la energía total inyectada al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) (13,848 GWh). El mayor aporte proviene de los combustibles Fuel Oil No.6 y Fuel Oil No. 2 con un 40.7%, seguido por el gas natural con un 30.7% y el carbón 15.2% de la energía inyectada en ese año. Esta situación de dependencia de combustibles fósiles, ubica el costo marginal de la energía para el año 2012 en unos 19.5 USCents/kWh. 2 Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras Año 2014 Considerando esta situación y el hecho de que por la composición de los contratos vigentes de compra de energía de las empresas estatales, al final el 54% de la energía se transa con costos asociados a combustibles derivados del petróleo. Los estudios realizados arrojan que se requiere de manera inmediata la inclusión de unos 600 MW para mantener el status actual del parque de generación debido al crecimiento de la demanda y al 2016 de unos 1,451 MW en base a las tecnologías con los costos de producción más económicos. Este plan contempla que el Estado Dominicano haya decidido realizar inversiones para afrontar esta problemática, con adición de generación a base del carbón y gas natural. Además de suplir la demanda requerida, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir el costo marginal de generación, se espera una reducción en los costos de compra de energía de las Empresas Distribuidoras. El plan definido en este eje estratégico, se compone de acciones para la instalación de nuevas plantas de generación, conversión de plantas existentes al uso de gas natural, así como facilitar proyectos que utilicen energías renovables, todo esto con inversiones de origen puramente estatal, privado y de capital mixto. Reducción de las Pérdidas La segunda gran problemática del sector son los altos niveles de pérdidas de energía, tanto técnicas como no técnicas, que impiden a las Empresas Distribuidoras alcanzar auto sostenibilidad. Pese a los esfuerzos realizados en los últimos años para reducir las pérdidas de energía a niveles aceptables, los avances que se reciben son escasos, por lo que se hace necesario concretar un plan consolidado, sostenible y alcanzable. El objetivo fundamental de este eje estratégico es la reducción de 10.4 puntos porcentuales (PP) en el indicador de pérdidas de las Empresas Distribuidoras en el período 2013-2016. Al cierre del 2012, el índice de pérdidas fue de 35.6% y la meta que presenta este plan es de reducirlo a 25.2% en el 2016. Para lograr la meta propuesta, se ha diseñado un programa de inversión pública, acogido ya en el Presupuesto de la Nación, orientado en tres (3) vertientes: Programa de rehabilitación de redes y normalización de clientes. Compuesto por varias soluciones a ejecutar de manera integral, tales como la rehabilitación de las redes y la normalización de los clientes, ampliación de la plataforma de tele-medición y macro-mediciones para el aseguramiento de la energía servida, la gestión social focalizada para promover la cultura de pago, uso racional de la energía y prevención del hurto y la gestión comercial integral para asegurar los resultados en los circuitos intervenidos. Programa de mejoramiento del sistema de distribución de electricidad. Consiste en la construcción y repotenciación de subestaciones de distribución y circuitos de media tensión, así como la instalación de equipos de regulación, para asegurar el abastecimiento de la demanda y garantizar la calidad del suministro eléctrico. Programa de expansión del sistema de transmisión. Consiste en la construcción y repotenciación de subestaciones de trasmisión y las líneas de alta tensión. Se fundamenta en las necesidades planteadas a partir del Plan Nacional de Trasmisión para poder despachar la nueva generación, eliminar las restricciones actuales del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado y los requerimientos por parte de las Empresas Distribuidoras, en lo referente a la construcción y repotenciación de subestaciones, unido a la construcción y adecuación de circuitos en media tensión. 3 Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras Año 2014 Cabe resaltar que este eje busca dar cumplimiento a las líneas de acción establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), en lo referente a: Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de distribución y transmisión de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad de servicio establecidos por las normas regulatorias vigentes. Desarrollar una cultura ciudadana de pago de la electricidad, sobre la base de mejorar la calidad y credibilidad del sistema de medición de consumo, facturación y cobranza, para convertir a todos los usuarios de electricidad en clientes registrados. Eficiencia en la Gestión En el ámbito Comercial. Es necesario mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de la administración y el servicio al cliente en todos los esquemas o etapas del servicio en las Empresas Distribuidoras. Para ello es necesario aumentar los niveles de cobranza, incrementar la satisfacción del cliente ante los servicios que les ofrecen las Distribuidoras y reducir las pérdidas comerciales administrativas; lo que se traducirá al final del período en ahorros sustanciales que contribuirán a mejorar el clima del negocio del sector en sentido general. En el ámbito Financiero. Para llevar a cabo este plan, se hace indispensable contar con un respaldo financiero importante y el apoyo del gobierno central. En ese sentido, se han definido estrategias que persiguen maximizar la capacidad de financiamiento de la CDEEE, priorizando sobre las inversiones que permitan un mayor retorno y menor tiempo de recuperación. Adicionalmente, se emprenden acciones que buscan integrar la gestión de financiamiento de forma combinada con las Empresas. En el ámbito de Tecnología y Sistemas. Con la finalidad de conseguir un alineamiento estratégico entre las empresas y ahorros sustanciales por el aprovechamiento de los recursos tecnológicos, se integrarán los Servicios de Tecnología del Sector Eléctrico bajo la Dirección de Tecnología Corporativa a fin de brindar un soporte efectivo y oportuno a todas las empresas del sector, al tiempo de facilitar el acceso a la información oportuna que permitirá un mejor control sobre las empresas eléctricas estatales. Estas acciones se fundamentan especialmente a través de dos (2) líneas de acción: o Mejorar la Gestión de Servicios de Tecnología. o Mejorar la Gestión mediante la implementación de Sistemas. En el ámbito del Marco Regulatorio. Una necesidad latente, que limita la gestión de las empresas es el Marco Regulatorio actual. En ese orden, se procura crear los espacios de discusión donde se pueda recabar de las áreas técnicas (Generación, Transmisión y Distribución) los aspectos relevantes que deberían ser considerados para la reformulación del marco regulatorio vigente. Se ha concebido una ruta crítica que permita evaluar y conciliar una propuesta de modificación de la Ley General de Electricidad y su reglamento de aplicación con los demás actores del sistema: Superintendencia de Electricidad, Comisión Nacional de Energía, Congreso Nacional y Presidencia de la República. 4 Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras Año 2014 La implementación de cada una de las estrategias contempladas en los 3 ejes de Plan Integral tendrá un impacto directo en el balance del sector, lo que resultará en menores requerimientos de asignaciones presupuestarias del gobierno central al Sector. En este sentido, el siguiente gráfico presenta el aporte de cada uno de los ejes mencionados: 5 Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras Año 2014 Planificación 2013 La planificación de las Empresas Distribuidoras, para este año 2013, partió del Plan Integral antes mencionado, en donde estas Empresas se enfocaban en reducir las pérdidas, incrementar las recaudaciones y mejorar la calidad de servicio, tomando acciones específicas para ser más eficientes. En ese ejercicio, se proyectaron mejoras en los principales indicadores de desempeño de las EDE´s, los que brindan un panorama rápido de la gestión de cualquier empresa de ese tipo. En este sentido, el cuadro siguiente presentan la planificación del 2013 y el escenario estimado de cómo se prevé cerrar el 2013. Indicador 11,548.1 81.1% 7,444.0 60,679.5 1,543.1 11,894.6 81.5% 7,953.0 64,298.6 1,545.6 Cierre Estimado 2013 11,943.8 81.6% 7,947.4 64,304.3 1,537.6 RD$ MM 57,669.9 US$ MM 1,466.1 % 35.5% % 95.0% % 61.3% Cant. 1,782,869 61,405.1 1,476.1 33.1% 95.5% 63.9% 1,889,841 61,496.7 1,470.7 33.5% 95.6% 63.6% 1,911,060 Unidad Suministro de Energía GWh Abastecimiento de la Demanda % Energía Facturada GWh Facturación de Energía RD$ MM Facturación de Energía US$ MM Cobros de Energía Cobros de Energía Pérdidas Cobranza CRI Clientes Facturados 2012 Planificación 2013 vs Planif 2013 ∆ ∆% 49.2 0.1 (5.6) 5.7 (8.0) 0.4% 0.1% -0.1% 0.0% -0.5% 91.6 (5.4) 0.3 13.4% (0.2) 21,219 0.1% -0.4% 1.0% 0.1% -0.3% 1.1% 6 Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras Año 2014 Plan Operativo – POA 2014 Introducción Este Plan de Trabajo de las Empresas Distribuidoras parte de la Estrategia 2013-2016 definida por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, en donde las EDE´s juegan el papel fundamental en lo que se refiere a una estrategia robusta de Reducción de las Pérdidas y en lograr los cambios que se requieren implementar estas Empresas, para lograr eficiencia en la gestión de las actividades propias del negocio de Distribución y Comercialización de energía eléctrica. En este sentido, el Plan Operativo de las EDE´s va enfocado a: Reducir las Pérdidas Técnicas y No Técnicas. Mejorar el Balance Financiero. Mejorar la Calidad del Servicio Suministrado. Asegurar la Rentabilidad y Continuidad de los Proyectos de Inversión. Variables y Efecto Dentro de las variables tomadas como base para la edificación de este Plan, se encuentran las proyecciones tanto de los precios de los combustibles utilizados para indexar contratos y definir costos variables de producción de las diferentes centrales del parque como de las variables macroeconómicas y tipo de cambio. Ver detalle en el cuadro siguiente: Variables Fuel Oil #2 (US$/Bbl) Fuel Oil #6 (US$/Bbl) GN (US$/MMBTU) Carbón (US$/Ton) Tasa de Cambio (RD$/US$) CPI USA Inflación Acumulada Año 2013 123.2 94.6 3.7 80.1 41.8 234.7 5.0% 2014 127.5 100.0 4.0 75.9 44.4 235.9 4.5% Fuentes: Precios combustibles de la EIA (Energy Information Administration), Tasa de cambio e inflación de la Ley de Presupuesto 2014. Estas variables tienen un efecto importante, ya que diluirán las mejoras de gestión precisadas en el POA de las Empresas Distribuidoras, debido básicamente a que estos cambios no serán recogidos por la tarifa eléctrica finalmente aplicada. Estas se centran en lo siguiente: Aumento Precio de Compra de la Energía Reducción de los Ingresos En lo que se refiere a la energía comprada, se ha definido como lineamiento realizar compras de energía en el 7 Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras Año 2014 año 2014 con un incremento del producto de un 3% respecto al año 2013. Partiendo de esta premisa y del mix de precios de los combustibles elevados para ese año, se estima un efecto aproximado de unos US$ 115.0 millones de incremento en la factura de energía, sólo por aumento del precio medio de compra, suma que tiene un peso importante en el balance financiero deficitario de las EDE´s. De igual manera, se debe tomar en cuenta la devaluación de la moneda, la que se estima en más de 6% (unos 2.6 RD$/US$). Esto sin dudas tiene un impacto negativo importante, ya que los ingresos de las Distribuidoras, que son en pesos, para el 2014 tendrían un poder de pago menor al año anterior, de unos US$ 90.0 millones menos (más de RD$ 4,000 millones de pesos a la tasa del 2014). Estamos precisando que la recuperación financiera de las Empresas Distribuidoras se estaría frenando, por estas variables exógenas que repercuten negativamente en la caja, en unos US$ 205.0 millones, suma que resta posibilidad de realizar mayores inversiones en proyectos que estas Empresas tienen en carpeta y que tienen como único fin la recuperación del sector. Metas Partiendo de un cierre estimado del 2013, presentamos a continuación los objetivos consecuentes con el Plan Operativo, en base a los principales indicadores de gestión y el balance financiero de las cuentas de estas Empresas Distribuidoras. Indicadores Para el 2014, se estima entregar un 3% más de energía, previéndose facturar 2.0 Puntos Porcentuales (PP) adicionales de esta energía suministrada a los clientes, los cuales se incrementarían en más de 100,000 al final del año. Manteniendo el mismo nivel de cobranza, se cobrarían más de RD$ 4,000 millones adicionales en el año 2014. El detalle se puede apreciar en el cuadro siguiente. Suministro de Energía Abastecimiento de la Demanda Energía Facturada Facturación de Energía Facturación de Energía GWh % GWh RD$ MM US$ MM Cierre Estimado 2013 11,943.8 81.6% 7,947.4 64,304.3 1,537.6 Cobros de Energía Cobros de Energía Energía Cobrada Pérdidas Cobranza CRI Recuperación de Energía Clientes Facturados RD$ MM US$ MM GWh % % % % Cant. 61,496.7 1,470.7 7,627.0 33.5% 95.6% 63.6% 63.9% 1,911,060 Indicador Unidad 2014 ∆ ∆% 12,302.1 81.8% 8,431.9 68,582.8 1,543.7 358.3 0.2 484.5 4,278.6 6.0 3.0% 0.3% 6.1% 6.7% 0.4% 65,589.0 1,476.0 8,113.2 31.5% 95.6% 65.5% 65.9% 2,012,640 4,092.2 5.3 486.1 (2.0) 0.1% 1.9 2.1 101,580 6.7% 0.4% 6.4% -6.0% 0.0% 3.0% 3.3% 5.3% 8 Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras Año 2014 Balance Financiero En el siguiente cuadro se presentan los balances deficitarios de las Empresas Distribuidoras, donde se precisa la necesidad de recursos para que estas puedan operar y ejecutar las estrategias definidas en este plan, esto tomando en cuenta que el desempeño de éstas se proyecta con mejorías. En la partida del costo de la energía, se presenta la proyección de compra de las Empresas Distribuidoras a partir de los contratos establecidos y necesidad adicional en el mercado Spot. Balance Financiero Ingresos Costo de Energía Gastos Operativos Gastos Financieros Balance Corriente Inversiones Caja Recursos Externos Balance Global Cierre Estimado 2013 1,498.2 1,495.2 (3.0) -0.2% 1,983.0 297.7 69.7 2,157.6 270.9 66.6 174.6 (26.8) (3.1) 8.8% -9.0% -4.5% (852.2) (999.9) (147.8) 17.3% 128.3 101.5 26.8 115.4 19.0 96.4 (980.5) (1,115.4) 2014 ∆ ∆% (12.9) -10.1% (82.5) -81.3% 69.6 259.6% (134.9) 13.8% Estrategia Lecciones Aprendidas Del análisis de la evolución de los indicadores de gestión y de los resultados de los distintos proyectos y acciones ejecutadas por las EDE´s para mejorar la gestión comercial y reducir las pérdidas en los últimos 5 años, como enseñanza valiosa que se puede aprovechar para realmente lograr mejoras sustanciales en la gestión de estas empresas, se pueden destacar las dos siguientes lecciones: 1. Debilidad recurrente por parte de las EDE´s en el control efectivo y sostenible de las pérdidas en circuitos y sectores que no requieren inversión; con lo cual, con el avance de los programas de inversión en reducción de pérdidas no se ha podido garantizar una mejora sostenible en los ingresos. Esto se debe principalmente a deficiencias que son propias del modelo de gestión que se utilizan actualmente las EDE´s, el cual separa los mercados de forma geográfica por Oficinas Comerciales y no de forma eléctrica por Subestaciones y Circuitos, que son las fronteras comerciales naturales por donde las Distribuidoras compran y suministran la energía que comercializan en sus áreas de concesión. 9 Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras Año 2014 2. Deficiencias en el manejo de los Proyectos de Inversión, lo cual ha implicado un desaprovechamiento de las oportunidades de inversión, básicamente debido a que, por un lado no se han seleccionado los circuitos más rentables para ejecutar los proyectos y; por otro lado, ha habido falta de rigor operativo, de procedimientos comerciales flexibles que permitan la integración de los clientes rehabilitados y de sistematización de la información que les permita dar un seguimiento fiable a la evolución de los indicadores comerciales de los circuitos rehabilitados. Nueva Estrategia y Enfoque en la Gestión Comercial y de Reducción de Pérdidas La estrategia que hemos diseñado desde la CDEEE para mejorar de manera sostenida los ingresos de las EDEs, se sustenta en un nuevo enfoque en la gestión de las Empresas, basados en dos pilares fundamentales: 1. Implementar la Gestión Comercial Integral por Circuitos, priorizando los recursos y acciones en función del volumen de energía perdida y las condiciones socioeconómicas de los clientes. A cada circuito se le asignaría un técnico calificado responsable del seguimiento y control de la energía ingresada, las brigadas de acción en campo necesarias para mantener una vigilancia permanente sobre la energía servida y la responsabilidad de proponer la ejecución de las acciones técnicas que las Mejores Prácticas aconsejen implementar, todo esto en función de los distintos mercados que cohabiten dentro de su circuito. Para facilitar la localización de las pérdidas y su seguimiento cíclico, estas acciones se fundamentarán en Balances Energéticos Sistematizados, extraídos de la instalación de Macro y Micro Medición en los ramales del circuito y transformadores que presenten pérdidas comerciales. Se utilizará el Modelo de Gestión por Desempeño, en el cual el personal se evaluará en función de los resultados de los planes y proyectos que se acuerde implementar en el presente plan. 2. Unificar la Unidad de Proyectos de Inversión, tanto para el Plan de Reducción de Pérdidas como el de Expansión de Distribución, bajo el lineamiento centralizado de la CDEEE, de modo que las EDE´s concentren sus esfuerzos en optimizar la Operativa Comercial y de Distribución, dejando a la Unidad de Proyectos la responsabilidad de la selección, administración, seguimiento a la ejecución y control de los proyectos de inversión necesarios para reducir las pérdidas y expandir las redes de distribución. Las EDE´s continuarán con las funciones de diseño técnico, supervisión durante la ejecución, recepción y explotación de las obras. Acciones del POA 2014 Fruto de la jornada de planificación de los Proyectos de Inversión, se logró incluir en el Presupuesto de la Nación del año 2014 los siguientes Programas de Inversión de mediano plazo: Programa Rehabilitación de Redes y Normalización de Usuarios del Servicio de Energía, con una asignación presupuestaria de US$ 490 MM para los próximos 3 años. Programa Mejoramiento del Sistema Eléctrico a Nivel Nacional, con una asignación presupuestaria de US$ 304 MM para los próximos 3 años. Se destaca que el monto original del Plan de Expansión de Distribución es de 220 MM$US, pero a este monto se sumaron los US$ 84 MM correspondientes al plan de tele-medición. El POA de las EDE´s año 2014, se ha diseñado a partir de estos dos programas de inversión y está enfocado en 10 Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras Año 2014 producir mejoras en la gestión operativa regular de las Empresas y optimizar los recursos destinados a gastos operativos y proyectos de inversión, de forma que con la combinación de ambas acciones se logren reducir las pérdidas en un 2% al final del año 2014, quedando en 1.1% por debajo del objetivo de 3.1% planteado en el Plan Integral de Pérdidas. Esta reducción en el objetivo de pérdidas se debe a recortes en el presupuesto de inversión con financiamiento externo en los dos primeros años del Plan (2013 y 2014). Las acciones a ejecutar para lograr estos objetivos se apoyan tanto en un mejor aprovechamiento del Plan de Gastos Operativos como en la optimización del Plan de Inversiones en proyectos, de acuerdo a los dos siguientes grupos de actividades: Actividades Operativas Recurrentes ligadas al Presupuesto de Gasto: o Soporte a la Gestión Comercial; cuyo objetivo principal es: Incrementar la Facturación. Incrementar los Ingresos. Incrementar la Cartera de Clientes. Mejorar la Calidad del Servicio al Cliente. o Soporte a la Explotación y Mantenimiento de la Infraestructura de Distribución. Mejorar los indicadores de calidad SAIDI y SAIFI. Optimizar la explotación de la red de Distribución. Responder en tiempo ante las necesidades de Comercial. Actividades de Inversión Ligada a Proyectos. El cuadro siguiente presenta un resumen del Plan de Inversión de las EDE´s para el año 2014. Plan de Inversione de las EDE´s por Tipo de Proyectos - US$ MM Tipo de Inversión Inversión Ligada a Proyectos Total Inversión Financiamiento Financiamiento Externo Local Total Inversión Programa de Inversión Descrición Proyectos a Ejecutar Programa de Reducción de Pérdidas Comerciales Macro y Micromedición, Telemedida y Rehabilitación de Redes y Normalización de Usuarios. 91.4 19.0 110.4 Tecnología Informática Mejorar la BDI Comercial y Sistemas de Soporte al Plan de Reducción de Pérdidas. 5.0 0.0 5.0 96.4 19.0 115.4 En el Plan de Inversiones consolidado de las EDE´s para el año 2014 alcanza la suma de US$ 115.4 millones y en él se contempla: La Inversión ligada a Proyectos, se enfoca en la Reducción de Pérdidas Comerciales para mejorar los ingresos y reducir pérdidas técnicas. Las principales líneas de acción de estos planes son las siguientes: o Macro y Micro-medición para facilitar la localización de las Pérdidas. o Tele-medición para asegurar los ingresos en los circuitos que alimentan los mercados más 11 Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras Año 2014 rentables. o Rehabilitación de Redes y Normalización de Usuarios en los circuitos con mercados más deprimidos. o Mejorar la Base de Datos de Información para garantizar la contratación y gestión efectiva del 100% de los clientes y facilitar los balances energéticos. Soporte Operativo Para que las Empresas Distribuidoras puedan gestionar adecuadamente su mercado, que el servicio de energía eléctrica sea suplido con los estándares necesarios de calidad a todos los clientes que lo requieren, que los proyectos sean ejecutados a partir de la planificación antes mencionada, es necesario el soporte operativo, el soporte del personal, recursos necesario para que el trabajo continúen sin interrupciones. En este sentido, el siguiente cuadro presenta el monto de estos recursos necesarios de personal, brigadas, asesoramiento, entrenamiento, etc., en fin todo el soporte operativo necesario para sustentar la estrategia precisada para el 2014, esto por área operativa: Areas Operativas Comercial Distribución Pérdidas Otras Total Gasto Operativo 93.3 31.2 25.6 120.8 270.9 12 Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras Año 2014 Financiamiento Como fue precisado en el capítulo de las metas del plan, específicamente en el balance financiero, las Empresas Distribuidoras, para su operación, requieren de inyección de recursos, los que provienen del gobierno central a través del Ministerio de Hacienda. En este sentido, mediante la Ley de Presupuesto del año 2014 se asignaron partidas específicas para el Sector Eléctrico, unos US$ 978.0 millones (utilizando la tasa de cambio de 44.4 RD$/US$ del mismo presupuesto) para soporte corriente y US$ 202.8 millones para realizar inversiones en proyectos, de los que irían dirigidos a las EDE´s unos US$ 96.4 millones. En el siguiente cuadro se precisa la necesidad adicional que surge a partir de las asignaciones estipuladas para cada renglón de gasto y el total requerido por las EDE´s, dando como resultado unos US$ 21.9 millones en la parte corriente y US$ 19.0 millones para realizar las inversiones planificadas, para un total de US$ 40.9 millones (3.8% adicional). Esta deficiencia financiera debe ser sustentada por el gobierno central a través de una asignación adicional mediante un presupuesto complementario.. Financiamiento 2014 Necesidad Corriente 999.9 Asignación Estipulada Necesidad Corriente Adicional 978.0 21.9 Necesidad de Capital 115.4 Asignación Estipulada Necesidad de Capital Adicional 96.4 19.0 Necesidad Adicional TOTAL 40.9 La necesidad se desglosa en el siguiente cuadro, en el que se aprecia que US$ 19.0 millones (16.5%) de la inversión contemplada para el próximo año se prevé será financiada con recursos propios de las EDE´s, esto se debe al importe correspondiente a contrapartidas por Proyectos con Financiamiento de la Banca Multilateral que están ejecutándose. Detalle Inversión EDE´s 2014 US$ MM Peso (%) Financiamiento EDEs: Contrapartidas al Financiamiento Externo Financiamiento Externo: Proyectos en curso Financiamiento Externo Proyectos Programados 2014 con Financ. Externo Total Inversión 19.0 19.0 96.4 22.0 74.4 115.4 16.5% 16.5% 83.5% 19.1% 64.5% 100.0% Para mitigar este efecto, la CDEEE ha acordado con los Organismos de Financiamiento Multilateral que en lo adelante los programas de financiamientos a comprometer no contemplen contrapartidas por parte de las 13 Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras Año 2014 Empresas Distribuidoras. En este mismo orden, la decisión asumida por la CDEEE en este Plan Operativo sobre la creación de una Unidad Centralizada de Proyectos de Inversión, tiene como objetivo fundamental gestionar fuera del presupuesto de las EDE´s la totalidad del financiamiento necesario para proyectos de inversión, para de esa forma eliminar la necesidad de utilizar los fondos de esas empresas. 14