Descargar Estados Financieros Marzo 2016

HOSPITAL DEL TRAUMA S.A.
(Entidad Anónima Subsidiaria del Instituto Nacional de Seguros)
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015
(Expresados en Colones Costarricenses sin Céntimos)
Notas
ACTIVOS
Disponibles
Efectivo
Depósitos a la vista en entidades financieras del país
mar-16
mar-15
2
285.221.285
1.400.000
283.821.285
440.996.466
1.000.000
439.996.466
Inversiones en instrumentos financieros
Inversiones disponibles para la venta
3
5.962.107.430
5.962.107.430
2.400.029.174
2.400.029.174
Comisiones y cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas
Cuentas por cobrar funcionarios y empleados
Retenciones por cobrar
Documentos por cobrar
Cuentas por cobrar varias
4
2.702.493.614
2.092.121.162
936.602
286.514.258
275.521.305
47.400.287
4.097.423.983
3.674.587.875
5.414.422
310.328.446
106.731.859
361.380
Bienes muebles e inmuebles (netos)
5
614.283.377
197.641.620
Otros activos
Gastos pagados por anticipado
Bienes diversos
Activos intangibles
6
296.908.956
113.451.266
167.343.818
16.113.872
50.354.225
22.154.948
28.199.277
9.861.014.662
7.186.445.467
1.323.109.569
1.297.498.122
25.611.447
2.676.468.922
2.676.468.922
-
1.323.109.569
2.676.468.922
7.835.352.000
7.835.352.000
1.633.581.000
1.633.581.000
62.549.458
62.549.458
7.416.441.000
7.416.441.000
-
(1.501.671.889)
(1.501.671.889)
(2.690.111.585)
(2.690.111.585)
TOTAL ACTIVOS
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO:
Cuentas por pagar y provisiones
Cuentas y comisiones por pagar diversas
Impuestos sobre la renta por pagar
Otras obligaciones a plazo con el público
7
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO:
Capital Social
Capital pagado ordinario
Aportes patrimoniales no capitalizados
Aportes para incrementos de capital
Reservas patrimoniales
Reserva legal
1
Resultados acumulados de ejercicios anteriores
Ingresos y/o Pérdidas acumulados de ejercicios anteriores
Resultado del período
Ingreso y/o Pérdida del príodo
508.094.525
508.094.525
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
8.537.905.093
9.861.014.662
(216.352.871)
(216.352.871)
4.509.976.545
7.186.445.467
ARTURO FRANCISCO
BRENES SERRANO (FIRMA)
CARLOS ALFONSO
ACHONG ROJAS (FIRMA)
Fuente: Estados Financieros
Responsable: Carlos Alfonso Achong Rojas
JOSE
ALFREDO
Actualización:
07/04/2016
Digitally signed by CARLOS ALFONSO ACHONG
ROJAS (FIRMA)
Date: 2016.04.19 07:40:35 -06:00
Reason: Jefe Financiero, Hecho por
Location: Costa Rica
ZAMORA SOLIS (FIRMA)
Firmado digitalmente por ARTURO
FRANCISCO BRENES SERRANO (FIRMA)
Fecha: 2016.04.19 09:51:21 -06'00'
Digitally signed by JOSE ALFREDO ZAMORA SOLIS
(FIRMA)
Date: 2016.04.19 08:36:11 -06:00
Reason: Gerente Administrativo, Aprobación
Location: Costa Rica
HOSPITAL DEL TRAUMA S.A.
(Entidad Anónima Subsidiaria del Instituto Nacional de Seguros)
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015
(Expresados en Colones Costarricenses sin Céntimos)
Notas
INGRESOS FINANCIEROS
8
Ingresos financieros por inversiones en instrumentos financieros
Otros ingresos financieros
Ganancia por diferencial cambiario y unidades de desarrollo
(UD)
GASTOS FINANCIEROS
Pérdida por diferencial cambiario y unidades de desarrollo UD
Otros gastos financieros
UTILIDAD POR OPERACIÓN
INGRESOS DE OPERACIÓN
Otros ingresos operativos
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS
Provisiones para obligaciones patronales
Comisiones por servicios
Otros gastos operativos
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos de personal
Gastos por servicios externos
Gastos de movilidad y comunicaciones
Gastos de infraestructura
Gastos generales
9
10
11
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
UTILIDAD (PERDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS Y
PARTICIPACIONES
Fuente: Estados Financieros
Responsable: Carlos Alfonso Achong Rojas
Actualización: 07/04/2016
mar-16
32.726.406
mar-15
27.076.267
30.931.732
579.445
25.845.225
48.953
1.215.228
40.058
1.182.090
659.288
40.058
32.686.347
5.360.943.016
5.360.943.016
54.696.309
2.183.278
52.513.031
4.830.838.530
3.671.488.701
600.558.313
4.332.559
428.747.252
125.711.705
659.288
26.416.980
3.631.826.191
3.631.826.191
5.839.853
5.455.656
182.496
201.700
3.868.756.189
2.917.544.459
538.662.920
2.899.892
224.776.066
184.872.852
508.094.525
(216.352.871)
Hospital del Trauma, S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el periodo terminado el 31/03/2016 y 2015
(En colones sin céntimos)
2016
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN
RESULTADOS DEL PERIODO
VARIACIÓN EN LOS ACTIVOS
VALORES NEGOCIABLES
PRODUCTOS POR COBRAR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
ANTICIPO A PROVEEDORES
EQUIPO DE OFICINA
OTROS ACTIVOS
DOCUMENTOS POR COBRAR
VARIACIÓN EN LOS PASIVOS
CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS
CUENTAS RECIPROCAS INTERNAS
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO USADOS EN
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO USADOS EN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
APORTES DE CAPITAL RECIBIDOS EN EFECTIVO
2015
(1.849.329.171)
508.094.525
(499.639.825)
(216.352.871)
(1.794.931.732)
(2.090.910.454)
1.826.694.618
393.404.747
(99.265.852)
(55.939.658)
20.815.539
(25.845.225)
(4.633.872)
(361.958.633)
(165.794.996)
(361.900)
(55.001.914)
7.425.869
6.812.672
(557.290.902)
316.071.044
-
-
-
-
-
-
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO
2.134.550.456
940.636.291
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO
285.221.285
440.996.466
Fuente: Estados Financieros
Responsable: Carlos Alfonso Achong Rojas
Actualización: 07/04/2016
Hospital del Trauma, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Por el periodo terminado el 31/03/2016 y 2015
(En colones sin céntimos)
CAPITAL SOCIAL
NOTAS
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
SALDO AL 1 DE ENERO 2015
TRANSFERENCIAS A RESULTADOS
PERIODO 2014
TRANSFERENCIAS A RESULTADOS
PERIODO 2015
APORTES CAPITALIZADOS
RESULTADO PERIODO 2015
SALDO AL 1 DE ENERO 2016
TRANSFERENCIAS A RESULTADOS
PERIODO 2015
TRANSFERENCIAS A RESULTADOS
PERIODO 2016
APORTES CAPITALIZADOS
RESULTADO PERIODO 2016
CAPITAL PENDIENTE DE SUSCRIBIR
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESERVA LEGAL
SALDO AL 31 DE MARZO 2016
AJUSTES AL
PATRIMONIO
RESERVAS
PATRIMONIALES
FONDO DE
FINANCIAMIENTO
PARA EL
DESARROLLO
RESULTADOS
ACUMULADOS AL
PRINCIPIO DEL
PERIODO
TOTAL
7.271.104.000
145.337.000
0
0
0
-2.690.111.585
4.726.329.415
7.271.104.000
145.337.000
0
0
0
-2.690.111.585
4.726.329.415
0
0
0
0
0
0
4.726.329.415
0
2.052.492.000
0
0
1.250.989.153
2.052.492.000
145.337.000
-145.337.000
1.250.989.153
2.052.492.000
CAPITAL PENDIENTE DE SUSCRIBIR
RESERVA LEGAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
APORTES
PATRIMONIALES
NO CAPITALIZADOS
0
0
0
62.549.458
0
1.250.989.153
0
2.052.492.000
-62.549.458
0
7.416.441.000
2.052.492.000
0
62.549.458
0
-1.501.671.890
8.029.810.568
7.416.441.000
2.052.492.000
0
62.549.458
0
-1.501.671.890
8.029.810.568
0
0
0
0
0
0
8.029.810.568
0
0
0
0
508.094.525
0
418.911.000
-418.911.000
508.094.525
0
508.094.525
0
0
0
0
0
0
-993.577.365
8.537.905.093
0
7.835.352.000
0
1.633.581.000
0
0
Fuente: Estados Financieros
Responsable: Carlos Alfonso Achong Rojas
Actualización: 07/04/2016
0
62.549.458
0
0
HOSPITAL DEL TRAUMA S.A.
Departamento Financiero
Nota 1, Patrimonio
Al 31 de Marzo de 2016 y 2015
Un detalle del saldo de capital ordinario pagado del Hospital, se presenta a continuación:
2016
2015
Capital Social:
El Capital Social está compuesto por 7.835.352 acciones comunes de ¢1.000 cada
una, para un capital total suscrito de ¢7.835.352.000.00
7.835.352.000
Aportes patrimoniales no capitalizados:
1.633.581.000
-
62.549.458
-
En Sesión #80 de la Asamblea de Accionistas del Hospotal del Trauma, celebrada el
23 de setiembre del 2015, se aprobó el aumento de capital social por ¢
1.423.537.590.35 el cual se encuentra pendiente ante el Registro Mercatil.
1.423.538.000
En sesión # 38 de la Asamblea de Accionistas del Hospital del Trauma, celebrada el
04 de Agosto del 2015, se aprobó aporte de capital en especie por cesión de recurso
humano capacitado por parte de Insurance Servicios S.A. por un monto de ¢
210.043.000.00. Pendiente ante el Registro Mercantil
210.043.000
Reservas patrimoniales:
Reserva legal, corresponde al 5% de la Utilidad Neta (1,250,989,155)
7.416.441.000
62.549.458
9.531.482.458
7.416.441.000
HOSPITAL DEL TRAUMA S.A.
Departamento Financiero
Nota 2, Disponibilidades
Al 31 de Marzo de 2016 y 2015
Un detalle del saldo de disponibilidades del Hospital, se presenta a continuación:
2016
Efectivo:
Fondo de tarjetas
Fondo de caja chica Departamento Logistica y Operaciones
Fondo de caja chica Departamento Financiero
Depósito a la vista en entidades financieras del país:
Cuenta Corriente en colones del Banco de Costa Rica #
001-289549-8
Cuenta Corriente en dólares del Banco de Costa Rica #
001-313519-51
1
El tipo de Cambio utilizado es compra referencia BCCR al
31/12/2015 por ¢ 531,94. Total de $ 10,840,09
2015
₡1.400.000
400.000
1.000.000
₡1.000.000
₡1.000.000
-
₡283.821.285
₡439.996.466
283.561.108
439.380.420
260.177
616.046
₡285.221.285
₡440.996.466
HOSPITAL DEL TRAUMA S.A.
Departamento Financiero
Nota 3, Inversiones en instrumentos financieros
Al 31 de Marzo de 2016 y 2015
El Hospital mantiene inversiones en el país, según el siguiente detalle:
Emisores del Páis (Cartera Valorada Colonizada
Hospital del Trauma, S.A.
Denominados en Colones
2016
Inversiones disponibles para la venta
5.962.107.430
Total de Inversiones
₡5.962.107.430
2015
₡2.400.029.174
₡2.400.029.174
Las inversiones en valores corresponden a Fondos de Inversión de liquidez en una Sociedad
Administradora de Fondos de Inversión (INS SAFI), las cuales están destinadas a cubrir los gastos
del Hospital del Trauma, S.A.
HOSPITAL DEL TRAUMA S.A.
Departamento Financiero
Nota 4, Comisiones y cuentas por cobrar
Al 31 de Marzo de 2016 y 2015
Un detalle del saldo de Comisiones y Cuentas por Cobrar del Hospital, se presenta a continuación:
2016
Cuentas por cobrar por operaciones con partes realacionadas
1
Cuentas por cobrar al INS
Depositos pendientes de aplicar del INS
2015
₡2.092.121.162
₡3.674.587.875
2.092.121.162
-
₡3.674.587.875
-
1
Corresponde a los servicios prestados al INS, tanto por la
prestación de personal, estancias y servicios médicos.
Cuentas por cobrar funcionarios y empleados
Corresponde a adelantos y/o cobros a funcionarios por dineros
para atender necesidades en nombre del Hospital
Retenciones por cobrar
Corresponde a las retenciones del 2% aplicadas en los pagos que
realiza el INS
Cuentas por cobrar varias
2
Documentos por cobrar
Otras cuentas por cobrar varias
Cuentas por cobrar varias
₡936.602
₡5.414.422
₡936.602
₡5.414.422
₡286.514.258
₡310.328.446
₡286.514.258
₡310.328.446
₡322.921.592
₡107.093.239
275.521.305
45.865.386
1.534.901
₡106.731.859
₡2.702.493.614
₡4.097.423.983
₡361.380
2
Corresponde a letras de cambio, pagares e hipotecas que el INS
endoso al HDT como aporte de Capital, por 16 Auxiliares de
Enfermería que fueron capacitados y a cobros por concepto de
alquiler de espacio de tienda de conveniencia a INMED
HOSPITAL DEL TRAUMA S.A.
Departamento Financiero
Nota 5, Bienes muebles e inmuebles (netos)
Al 31 de Marzo de 2016 y 2015
Detalle del saldo de activos fijos del Hospital, se presenta a continuación:
2016
2015
BIENES MUEBLES E INMUEBLES (Neto)
614.283.377
197.641.620
EQUIPOS Y MOBILIARIO
680.876.520
56.810.861
12.887.663
581.970.651
29.207.345
210.719.614
30.758.718,85
11.590.870,82
166.274.537,40
2.095.487
MOBILIARIO DE OFICINA
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION
EQUIPO DE COMUNICACION
DEPRECIACION ACUMULADA
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y MOBILIARIO
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO SANITARIO, DE
LABORATORIO E INVESTIGACION
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO DE OFICINA
(66.593.142)
(2.884.350)
(3.364.775)
(13.077.994)
(1.458.457)
(104.774)
(54.238.334)
(6.105.683)
(10.215.738)
(1.299.025)
Inmuebles, Maquinaria y Equipo:
-Reconocimiento y Medición: Los inmuebles, maquinaria y equipo se presentan al costo, menos la
depreciación acumulada.
El costo incluye aquellos desembolsos atribuibles directamente a la adquisición del activo.
El costo de activos construidos incluye el costo de materiales y mano de obra, así como cualquier otro
costo directamente atribuible al hecho de colocar el activo en condiciones de uso, y los costos de
desmantelar y remover activos y acondicionar el sitio en el cual el activo será ubicado.
-Costos Posteriores : Los costos de reemplazo de parte de un elemento de los activos productivos se
reconocen en el valor en libros de un ítem, siempre que sea probable que se obtenga beneficios
económicos futuros derivados del mismo y su costo pueda ser medido de manera fiable.
-Depreciación: Los activos fijos se deprecian bajo el método de línea recta, base en las vidas útiles
detalladas en el Anexo 2 del Reglamento al Impuesto sobre la Rentas. Los porcentajes de depreciación
utilizados se basan en las siguientes vidas útiles:
Vida Útil Estimada
Equipo médico: 10 años
Mobiliario y equipo: 10 años
Mobiliario y equipo (cómputo): 5 años
HOSPITAL DEL TRAUMA S.A.
Departamento Financiero
Nota 6, Otros Activos
Al 31 de Marzo de 2016 y 2015
Detalle de Otros Activos del Hospital, se presenta a continuación:
2016
2015
Gastos pagados por anticipado
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPOS:
ANUALIDAD CONTRATO DE MANTENIMIENTO
SUSCRIPCIONES EN PRENSA ESCRITA
113.451.266
86.098.904
27.352.362
27.261.362
91.000
Bienes diversos:
AIRES ACONDICIONADOS
101.921.006
101.921.006
-
INSUMOS QUIRURGICOS
UTILES Y MATERIALES DIVERSOS
65.422.812
55.317.242
10.105.570
-
Otros bienes y servicios:
Activos intangibles:
SOFTWARE ADQUIRIDO
AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE ADQUIRIDO
22.154.948
22.154.948
-
16.113.872
36.256.213
(20.142.340)
28.199.277
36.256.213
(8.056.936)
296.908.956
50.354.225
HOSPITAL DEL TRAUMA S.A.
Departamento Financiero
Nota 7, Cuentas por pagar y provisiones
Al 31 de Marzo de 2016 y 2015
Detalle de Cuentas por pagar y provisiones, se presenta a continuación:
2016
Cuentas por pagar diversas:
Aportaciones Patronales por pagar CCSS
Retenciones a empleados por Orden Judicial
Aportaciones Patronales por pagar Asociación Solidarista
Impuesto al Salario Empleados
Retención del 2% de ISR
Retención del 15% de ISR
Aportaciones laborales retenidas por pagar
Remuneraciones por pagar
Aguinaldo por pagar
Vacaciones por pagar
Cuentas por Pagar deducciones realizadas a Empleados
Provisiones para Obligaciones Patronales
Otras cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar dólares1
2015
1.297.498.122
231.732.324
62.127
49.824.833
8.668.889
45.000
82.092.372
1.272.650
289.332.229
252.054.120
68.046
3.230.152
307.349.985
2.666.659.097
193.963.206
1.750.301
18.928.652
41.037.339
6.666.895
90.000
68.532.159
15.900.831
220.506.316
200.619.291
60.597.789
3.230.152
1.785.549.261
65.724.560
49.286.904
2
6.040.835
Otras obligaciones a plazo con el público:
Depósitos previos recibidos por garantía de cumplimiento
25.611.447
25.611.447
9.809.825
9.809.825
1.323.109.569
2.676.468.922
Otras Provisiones
1
El tipo de Cambio utilizado es venta referencia BCCR al 31/03/2016 por
¢ 542,23 Total de $ 121,211,59
2
Corresponde a:
Facturación servicios de contingencia Hospital La Católica
-
HOSPITAL DEL TRAUMA S.A.
Departamento Financiero
Nota 8, Ingresos Financieros
Al 31 de Marzo de 2016 y 2015
Detalle de Ingresos Financieros, se presenta a continuación:
2016
Ingresos financieros por inversiones en instrumentos financieros:
INTERESES GANADOS FONDO DE INVERSION SAFI # 115256
2015
30.931.732
25.845.225
INTERESES GANADOS EN CUENTA CORRIENTE
OTROS INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS
579.445
153
579.293
48.953
218
48.735
Ganancia por diferencial cambiario y unidades de desarrollo (UD):
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR DISPONIBILIDADES
1.215.228
1.042.352
25.288
147.588
1.182.090
823.938
7.005
351.146
32.726.406
27.076.267
Otros ingresos financieros:
Tipos de cambios al cierre mes de marzo 2016:
¢ 529,59 Compra
¢ 542,23 Venta
HOSPITAL DEL TRAUMA S.A.
Departamento Financiero
Nota 9, Gastos financieros
Al 31 de Marzo de 2016 y 2015
Detalle de Gastos Financieros, se presenta a continuación:
2016
Gastos Financieros
Pérdida por diferencial cambiario y unidades de desarrollo UD:
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR DISPONIBILIDADES
Tipos de cambios al cierre mes de marzo 2016:
¢ 529,59 Compra
¢ 542,23 Venta
2015
40.058
14.738
66
25.254
659.288
58.752
600.536
40.058
659.288
HOSPITAL DEL TRAUMA S.A.
Departamento Financiero
Nota 10, Ingresos de Operación
Al 31 de Marzo de 2016 y 2015
Detalle de Ingresos de Operación, se presenta a continuación:
2016
Otros ingresos operativos:
INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS AL INS
INGRESOS POR SERVICIOS HOSPITALARIOS
OTROS INGRESOS OPERATIVOS
5.360.943.016
943.430.345
4.414.979.553
2.533.118
2015
3.631.826.191
311.851.711
3.313.763.325
6.211.156
HOSPITAL DEL TRAUMA S.A.
Departamento Financiero
Nota 11, Gastos Operativos Diversos
Al 31 de Marzo de 2016 y 2015
Detalle de Gastos Operativos Diversos, se presenta a continuación:
2016
2015
Gastos operativos diversos:
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES PATRONALES
1
Provisiones para obligaciones patronales
COMISIONES POR SERVICIOS
COMISIONES POR GIROS Y TRANSFERENCIAS
COMISIONES SINPE
CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS
COMISION POR PAGO LEY 8488 3% COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS
OTROS GASTOS OPERATIVOS
OTROS IMPUESTOS
2.183.278
5.455.656
2.183.278
5.455.656
52.513.031
94.818
52.418.213
182.496
60.546
121.950
-
-
54.696.309
1
Corresponde al pago de liquidaciones laborales en donde se realiza el
desembolso por cesantias y preavisos a los exfuncionarios
201.700
201.700
5.839.853
HOSPITAL DEL TRAUMA S.A.
Departamento Financiero
Nota 12, Gastos de Administración
Al 31 de Marzo de 2016 y 2015
Detalle de Gastos de Administración, se presenta a continuación:
2016
Cantidad de Empleados:
2015
813
716
3.671.488.701
2.144.689.327
116.157.531
43.133.278
218.832.280
688.886.631
218.003.007
89.563.497
31.400.232
657.446
2.313.708
1.632.067
825.000
6.050.050
2.347.910
4.010.175
84.306.985
6.131.049
6.194.296
6.354.234
-
2.917.544.459
1.981.077.651
80.861.829
542.067.450
171.759.559
26.649.660
36.215.531
2.180.632
1.143.489
1.875.000
3.874.668
59.465
1.863.000
55.048.093
8.671.080
271.216
3.926.137
-
600.558.313
1.950.638
204.423.442
2.834.820
391.349.412
538.662.920
1.578.670
86.167.099
1.454.300
449.462.851
4.332.559
306.340
3.008.702
946.230
71.287
2.899.892
2.059.895
786.899
53.098
Gastos de infraestructura
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO EXCEPTO VEHICULOS
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO EXCEPTO
VEHICULOS
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS , LOCALES Y TERRENOS
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUCCIÓN
GAS Y COMBUSTIBLE PARA EDIFICIO
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
428.747.252
224.776.066
202.963.577
21.556.600
110.786.226
1.313.791
7.424.320
46.116.425
131.838.658
14.327.939
Gastos Generales
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO
OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
125.711.705
68.250
458.700
149.985
8.476.157
184.872.852
1.491.940
30.241.013
4.774.187
62.440.232
6.182.500
1.339.050
433.200
20.815.539
3.021.351
10.813.434
11.513.308
-
67.680.176
18.054.090
356.342
6.812.672
3.021.351
49.991.259
2.084.423
316.400
49.000
4.830.838.530
3.868.756.189
Gastos de Personal:
Sueldos y bonificaciones
Tiempo Extraordinario
Disponibilidad Laboral
Guardias de Personal
Cargas sociales patronales
Aguinaldos
Vacaciones
Póliza de Riesgos del Trabajo
Póliza de Seguro Viajero
Seguro de Responsabilidad Civil
Seguro de Fidelidad
Dietas
Viáticos locales
Viáticos al Exterior
Capacitación
Aporte Patronal Asociación Solidarista
Becas a Funcionarios
Útiles y materiales de resguardo y seguridad
Subsidio por Incapacidad
AYUDAS A FUNCIONARIOS
Gastos por servicios externos:
Consultoría externa
Servicios médicos
Publicaciones
Otros Servicios Contratados
Gastos de mobilidad y comunicaciones:
GASTOS DE MOVILIDAD LOCALES
GASTOS DE MOVILIDAD EN EL EXTERIOR
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
GASES MEDICINALES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
AMORTIZACIÓN DE OTROS BIENES INTAGIBLES
AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
REPUESTOS Y ACCESORIOS
ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
ALQUILER DE DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES
25.036.138
33.526.817
6.002.001
(650.113)
28.212.215
4.421.323
21.290.638
355.891
(4.762.505)
3.763.379