activo - Valora inversiones

BALANCE GENERAL
ACTIVO
En pesos
Al 31 de marzo de:
2012
2011
Activo corriente
Disponible
Caja y bancos
Inversiones temporales
1,674,790,111.92
1,471,813,077.59
202,977,034.33
Deudores
Cuentas por cobrar a vinculados económicos
Anticipos y avances
Depósitos
Promesas de compra venta
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
Reclamaciones
Cuentas por cobrar a trabajadores
Deudores varios
15,113,237,499.26
8,286,939,855.71
1,238,562,153.00
529,936,028.00
34,510,458,609.20
8,914,283,763.57
798,926,665.00
484,680,356.00
18,454,075,299.99
3,258,520,667.54
3,264,467,557.54
4,201.67
200,636,249.76
1,592,691,453.58
Diferidos
Gastos pagados por anticipado
1,288,166,122.25
165,259,199.34
1,122,906,922.91
153,963,341.20
2,446,008,515.90
706,327,663.44
706,327,663.44
Total corriente
654,571,628.00
654,571,628.00
17,494,355,274.62
36,453,196,359.45
Activo no corriente
Inversiones
Acciones
Cuotas o partes de interés social
Bonos
Otras inversiones
Menos: Provisión
1,289,852,903,285.60
1,294,149,832,538.44
333,611,835.93
7,946,000.00
333,120,000.00
4,971,607,088.77
Deudores
Cuentas por cobrar a trabajadores
Deudores varios
Menos: Provisión
7,696,281,153.13
302,495,966.64
10,085,366,986.49
2,691,581,800.00
Propiedades, planta y equipo
Terrenos
Construcciones en curso
Construcciones y edificaciones
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Flota y equipo de transporte
Depreciación acumulada
9,332,710,988.87
90,194,251,498.16
2,939,939,747.89
150,671,137.87
CARLOS ARTURO LONDOÑO GUTIÉRREZ
Representante Legal
1,348,423,867,550.79
380,360,869,207.63
375,575,447,003.63
4,785,422,204.00
Total activo
Cuentas de orden acreedoras por contra
72,911,137.87
72,911,137.87
1,400,166,757,811.52
Valorizaciones
Cuentas de orden deudoras
2,028,277,876.99
2,028,277,876.99
150,671,137.87
Total no corriente
De inversiones
De propiedades, planta y equipo
80,090,129,264.17
69,505,301,764.44
3,363,871.23
11,378,238,183.61
796,774,555.11
2,939,939,747.89
Otros Activos
Bienes de arte y cultura
7,715,253,676.03
2,172,133,323.04
1,520,121,088.11
4,655,892,679.70
1,086,290,656.32
1,417,657,701.44
2,164,379,779.38
5,301,221,551.96
76,627,017,902.17
3,363,871.23
14,359,718,139.49
795,848,414.73
Diferidos
Cargos diferidos
7,628,007,000.86
145,195,315.84
10,174,393,485.02
2,691,581,800.00
2,172,133,323.04
4,060,000.00
4,655,892,679.70
3,484,377,699.48
2,991,652,767.16
2,004,632,330.76
5,980,037,811.27
Intangibles
Crédito mercantil
Marcas
Derechos
Menos: Provisión
1,250,889,288,594.87
1,253,845,209,147.18
333,611,835.93
7,946,000.00
333,120,000.00
3,630,598,388.24
398,972,319,081.10
394,690,045,146.10
4,282,273,935.00
1,798,021,982,293.77
1,783,849,382,991.34
923,271,725,691.92
594,868,559,722.92
59,002,171,682.98
83,462,313,097.98
EDGARDO DOMÍNGUEZ LÓPEZ
Contador
T.P. 28678-T
ANA LUCÍA LÓPEZ MORA
Revisor Fiscal
T.P. No. 6328-T
Miembro de KPMG Ltda.
BALANCE GENERAL
PASIVO Y PATRIMONIO
En pesos
Al 31 de marzo de:
2012
2011
Pasivo corriente
Obligaciones financieras
En bancos nacionales
En bancos del exterior
119,576,955,955.91
26,881,050,000.00
92,695,905,955.91
Cuentas por pagar
A compañías vinculadas
Costos y gastos por pagar
Retenciones por pagar
Retenciones y aportes de nómina
Acreedores varios
526,133,221,588.64
522,291,813,342.01
3,203,998,138.84
100,922,847.00
77,057,234.92
459,430,025.87
Dividendos por pagar
1,784,030,734.04
680,754,525.82
111,000,000.00
(95,570,821.00)
747,346.82
664,578,000.00
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos
Anticipos y avances recibidos
Depósitos recibidos
Ingresos recibidos para terceros
Retenciones a terceros sobre contratos
491,954,925,889.94
488,057,261,883.42
3,341,711,842.76
174,292,681.00
72,667,960.00
308,991,522.76
1,762,295,482.04
Impuestos, gravámenes y tasas
De renta y complementarios
De impuestos sobre las ventas
De industria y comercio
Otros
1,708,010.58
1,708,010.58
773,735,464.00
109,502,751.00
579,000.00
663,653,713.00
556,658,497.94
247,095,024.00
4,390,685,109.00
5,685,694,955.00
30,611,422,666.95
30,264,118,019.24
60,134,373.93
287,170,273.78
Total corriente
30,610,671,056.95
30,264,118,019.24
37,157,915.93
289,265,333.78
20,129,788.00
683,711,993,826.30
531,057,861,134.51
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
En bancos nacionales
En bancos del exterior
35,000,000,000.00
35,000,000,000.00
Cuentas por pagar
Acreedores varios
82,787,965,806.08
82,787,965,806.08
Impuestos, gravámenes y tasas
Otros
136,445,531,381.85
35,000,000,000.00
101,445,531,381.85
101,188,427,095.38
101,188,427,095.38
1,329,156,000.00
1,329,156,000.00
1,991,181,288.00
1,991,181,288.00
Total no corriente
119,117,121,806.08
239,625,139,765.23
Total pasivo
802,829,115,632.38
770,683,000,899.74
Patrimonio
Capital suscrito y pagado
Capital autorizado
Capital por suscribir
4,776,750,457.50
12,500,000,000.00
(7,723,249,542.50)
Superávit de capital
Prima en colocación de acciones
Superávit método de participación
410,112,437,858.64
179,238,264,835.39
230,874,173,023.25
Reservas
Reserva legal
Reserva para readquisición de acciones
Menos: Acciones propias readquiridas
Reserva para futuras inversiones
155,123,390,265.91
Utilidad del período
Pérdida de ejercicios anteriores
Superávit por valorizaciones
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio
Cuentas de orden acreedoras
CARLOS ARTURO LONDOÑO GUTIÉRREZ
Representante Legal
466,549,513,795.73
179,238,264,835.39
287,311,248,960.34
2,388,375,228.75
14,712,959,460.47
5,950,050,076.26
143,972,105,652.95
Revalorización del patrimonio
Cuentas de orden deudoras por contra
4,776,750,457.50
12,500,000,000.00
(7,723,249,542.50)
114,332,134,867.07
2,388,375,228.75
14,712,959,460.47
5,950,050,076.26
103,180,850,254.11
1,043,327,583,994.63
1,043,327,583,994.63
16,322,626,712.87
38,871,731.36
(1,014,830,791,835.79)
(1,014,830,791,835.79)
380,360,869,207.63
398,972,319,081.10
995,192,866,661.39
1,013,166,382,091.60
1,798,021,982,293.77
1,783,849,382,991.34
923,271,725,691.92
594,868,559,722.92
59,002,171,682.98
83,462,313,097.98
EDGARDO DOMÍNGUEZ LÓPEZ
Contador
T.P. 28678-T
ANA LUCÍA LÓPEZ MORA
Revisor Fiscal
T.P. No. 6328-T
Miembro de KPMG Ltda.
ESTADO DE RESULTADOS
En pesos
Por el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de marzo de:
Descripción
Ingresos operacionales
2012
2011
Intereses
Diferencia en cambio y pacto de reajuste
Arrendamientos de bienes inmuebles
Servicios
Utilidad en la aplicación método de participación
235,008,586.71
11,154,437,384.09
141,841,350.00
43,190,450.00
13,550,123,248.84
395,937,781.64
4,001,149,037.84
Total ingresos operacionales
25,124,601,019.64
8,169,033,460.41
Utilidad bruta
25,124,601,019.64
8,169,033,460.41
3,256,200,321.32
1,119,964,731.00
302,846,069.66
1,603,312,871.49
1,439,451,482.54
2,180,152,394.43
979,396,833.00
179,752,581.37
2,144,521,849.90
1,290,201,444.26
2.00
58,679,066.00
3,713,267,574.93
Gastos operacionales
De administración
Amortización de intangibles
Depreciaciones
Diferencia en cambio y pacto de reajuste
Intereses pagados
Pérdida en compra y capitalización de sociedades
Total gastos operacionales
7,721,775,476.01
6,774,025,104.96
17,402,825,543.63
1,395,008,355.45
Financieros
Recuperaciones
Ajuste ejercicios años anteriores
Diversos
5,240,169.85
73,610,479.76
300,645.85
37,286.06
5,705,983.00
12,276,451.56
Total ingresos no operacionales
79,188,581.52
17,992,646.71
430,163,803.67
35,280,485.90
166,144,500.00
25,000,000.00
391,798,622.71
802,857,793.29
18,578,379.20
165,913,428.00
35,000,000.00
242,276,919.31
Utilidad operacional
Ingresos no operacionales
10,212.15
Egresos no operacionales
Financieros
Costos y gastos de ejercicios anteriores
Gastos extraordinarios
Donaciones
Diversos
Total egresos no operacionales
Utilidad antes de impuestos
Impuesto de renta y complementarios
Utilidad del período
CARLOS ARTURO LONDOÑO GUTIÉRREZ
Representante Legal
EDGARDO DOMÍNGUEZ LÓPEZ
Contador
T.P. 28678-T
1,048,387,412.28
1,264,626,519.80
16,433,626,712.87
148,374,482.36
111,000,000.00
109,502,751.00
16,322,626,712.87
38,871,731.36
ANA LUCÍA LÓPEZ MORA
Revisor Fiscal
T.P. No. 6328-T
Miembro de KPMG Ltda.
27 de abril de 2012
Señores
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
División Registro Nacional de Valores
Calle 7 N° 4 - 49
Bogotá, D.C.
Referencia:
Estados Financieros de VALÓREM S.A. al 31 de marzo de 2012, enviados el 27 de abril de 2012.
Con respecto a lo indicado en el punto 5 de la Circular Externa No. 011 del 23 de diciembre de 2002, emitida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, me permito informar lo siguiente:
1.
La información de la referencia ha sido tomada fielmente de los libros oficiales de contabilidad.
2.
Mi dictamen sobre los estados financieros de VALOREM S.A., lo expresaré en las fechas de corte establecidas
en los estatutos.
Ana Lucía López Mora
Miembro de KPMG Ltda.
Revisor Fiscal de Valórem S.A.
T. P. No. 6328- T