bsch sociedades de gestion fecha : 13/03/2015

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BSCH
INFORME: SIIL0010
SOCIEDADES DE GESTION
---------------------
FECHA : 13/03/2015
PAGINA: 001
BALANCE RESERVADO
----------------SOC. INVERSION - SICAVS BCH
ENTIDAD: 001259 VALBRAN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
FECHA : 12/03/2015
(Fecha Oficial de Publicación de Liquidativo)
COD.CUENTA
NOMBRE CUENTA
-------------------------------------------------
SALDO
---------------
A
ACTIVO
5.688.821,99
A4
DEUDORES POR OPERACIONES DE TRAFICO
49.568,98
A47
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
49.568,98
A473
A4730
A47300
A47301
H.P., RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA
H.P., RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA
H.P., RETENCIONES A CUENTA
RETENCIONES HACIENDA EJERCICIO ANTERIOR
49.568,98
49.568,98
2.163,90
47.405,08
A5
CUENTAS FINANCIERAS
5.639.253,01
A54
CARTERA INVERSIONES FINANCIERAS
3.942.685,18
A540
A5409
A54090
A540902
A5409022
A54090222
A540902220
A54090223
A54090226
A54091
A540912
A5409122
A54091223
RENTA VARIABLE
RENTA VARIABLE
CARTERA INTERIOR
ACCIONES CARTERA INTERIOR
COTIZADAS
BANCOS
EMPRESAS NO GRUPO
EMPRESAS NO FINANCIERAS
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
CARTERA EXTERIOR
ACCIONES CARTERA EXTERIOR
COTIZADAS
EMPRESAS NO FINANCIERAS
3.438.146,66
3.438.146,66
3.345.902,70
3.345.902,70
3.345.902,70
557.476,41
557.476,41
2.585.507,82
202.918,47
92.243,96
92.243,96
92.243,96
92.243,96
A541
A5419
RENTA FIJA
RENTA FIJA
----------
----------------------------------------
504.538,52
504.538,52
---------------
BSCH
INFORME: SIIL0010
SOCIEDADES DE GESTION
---------------------
FECHA : 13/03/2015
PAGINA: 002
BALANCE RESERVADO
----------------SOC. INVERSION - SICAVS BCH
ENTIDAD: 001259 VALBRAN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
FECHA : 12/03/2015
(Fecha Oficial de Publicación de Liquidativo)
COD.CUENTA
NOMBRE CUENTA
-------------------------------------------------
SALDO
---------------
A54190
A541904
CARTERA INTERIOR
ADQUISICION TEMPORAL DE ACTIVOS INTERIOR
504.538,52
504.538,52
A57
TESORERIA
94.104,32
A572
A5720
A57201
A57202
A5722
A57222
BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO
CUENTAS EN DEPOSITARIO
CUENTA EN DEPOSITARIO EUROS
CUENTA EN DEPOSITARIO DIVISAS
OTRAS CUENTAS DE TESORERIA
OTRAS CUENTAS DE TESORERIA EN DIVISAS
94.104,32
94.094,58
83.160,04
10.934,54
9,74
9,74
A59
PROVISIONES FINANCIERAS
1.602.463,51
A597
A5979
A59790
A597902
A5979022
A59790222
A597902220
A59790223
A59790226
A59791
A597912
A5979122
A59791223
PROVISION POR DEPRECIACION DE VALORES
PROVISION POR DEPREC VALORES DIF PRECIOS
CARTERA INTERIOR
ACCIONES CARTERA INTERIOR
COTIZADAS
BANCOS
EMPRESAS NO GRUPO
EMPRESAS NO FINANCIERAS
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
CARTERA EXTERIOR
ACCIONES CARTERA EXTERIOR
COTIZADAS
EMPRESAS NO FINANCIERAS
1.602.463,51
1.602.463,51
1.570.547,47
1.570.547,47
1.570.547,47
246.384,05
246.384,05
1.217.201,89
106.961,53
31.916,04
31.916,04
31.916,04
31.916,04
----------
----------------------------------------
---------------
BSCH
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SOCIEDADES DE GESTION
---------------------
FECHA : 13/03/2015
PAGINA: 003
BALANCE RESERVADO
----------------SOC. INVERSION - SICAVS BCH
ENTIDAD: 001259 VALBRAN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
FECHA : 12/03/2015
(Fecha Oficial de Publicación de Liquidativo)
COD.CUENTA
NOMBRE CUENTA
-------------------------------------------------
SALDO
---------------
P
PASIVO
5.688.821,99
P1
FINANCIACION BASICA
5.684.385,35
P10
CAPITAL
2.402.478,97
P100
P1000
P10001
P10002
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
P108
P1080
P10800
P10801
ACCIONES
ACCIONES
APROPIAS
APROPIAS
P11
RESERVAS
P110
P1101
P1102
PRIMA DE EMISION
PRIMA DE EMISION DIFERENCIAS POSITIVAS
PRIMA DE EMISION DIFERENCIAS NEGATIVAS
P112
RESERVA LEGAL
254.020,49
P113
P1134
RESERVAS ESPECIALES
RESERVAS ESPECIALES
401.623,18
401.623,18
P117
RESERVAS VOLUNTARIAS
P12
RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION
539.446,55
P128
PERDIDAS Y GANANCIAS
539.446,55
----------
----------------------------------------
SOCIAL
ORDINARIO
INICIAL (SIMCAV)
EMITIDO
PROPIAS EN SITUAC ESPECIAL
PROPIAS EN SITUAC ESPECIAL
VALOR NOMINAL
DIF VALOR NOMINAL
2.410.821,00
2.410.821,00
2.404.050,00
6.771,00
-8.342,03
-8.342,03
-6.640,00
-1.702,03
2.732.658,11
4.891,68
4.892,42
-0,74
2.072.122,76
---------------
BSCH
INFORME: SIIL0010
SOCIEDADES DE GESTION
---------------------
FECHA : 13/03/2015
PAGINA: 004
BALANCE RESERVADO
----------------SOC. INVERSION - SICAVS BCH
ENTIDAD: 001259 VALBRAN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
FECHA : 12/03/2015
(Fecha Oficial de Publicación de Liquidativo)
COD.CUENTA
NOMBRE CUENTA
-------------------------------------------------
SALDO
---------------
P14
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
9.801,72
P141
P1410
P1411
PROVISION PARA IMPUESTOS
PROVISION PARA IMPUESTOS DEL EJERCICIO
PROVISION PARA IMPUESTOS EJERC. ANTERIOR
9.801,72
5.448,96
4.352,76
P4
ACREEDORES POR OPERACIONES DE TRAFICO
4.189,16
P41
ACREEDORES
4.189,16
P410
P4100
P41000
P410001
P41001
P41003
P410032
ACREEDORES
ACREEDORES GESTION Y DEPOSITO
COMISION DE GESTORA
COMISION DE GESTION
COMISION DE DEPOSITO
GASTOS DE AUDITORIA
AUDITORIA
4.189,16
4.189,16
745,04
745,04
1.051,52
2.392,60
2.392,60
P5
CUENTAS FINANCIERAS
247,48
P52
DEUDAS A CORTO PLAZO
247,48
P521
P5213
P5217
DEUDAS A CORTO PLAZO
TASAS A PAGAR CNMV TRIMESTRE ACTUAL
TASAS A PAGAR CNMV TRIMESTRES ANTERIORES
247,48
196,13
51,35
----------
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BSCH
INFORME: SIIL0010
SOCIEDADES DE GESTION
---------------------
FECHA : 13/03/2015
PAGINA: 005
BALANCE RESERVADO
----------------SOC. INVERSION - SICAVS BCH
ENTIDAD: 001259 VALBRAN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
FECHA : 12/03/2015
(Fecha Oficial de Publicación de Liquidativo)
COD.CUENTA
NOMBRE CUENTA
-------------------------------------------------
SALDO
---------------
O
ORDEN
22.659.664,32
O0
CUENTAS DE ORDEN
22.659.664,32
O00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
22.659.664,32
O000
O0001
O0002
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
CAPITAL NOMINAL NO SUSCRITO (SIMCAV)
DEPOSITO DE VALORES
22.659.664,32
21.629.679,00
1.029.985,32
----------
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