balance de situación (01/01/2013 a 30/06/2013)

06/09/2013
0100 / AGUAS DEL PUERTO E.M.,S.A. C
11:02:37
BALANCE DE SITUACIÓN (01/01/2013 A 30/06/2013)
ACTIVO
TITULO
22.828.795,63
A) ACTIVO NO CORRIENTE
14.771.140,07
I. Inmovilizado intangible
1. Investigación y Desarrollo
4.675.580,46
2. Concesiones.
20.550.514,09
3. Derechos sobre Bienes Cedidos en Uso.
4. Fondo de comercio
334.739,70
5. Aplicaciones informaticas.
164.662,22
6. Otro Inmovilizado intangible (Anticipos Prog. Informaticos)
-10.954.356,40
7.Amortización Acumulada Inm. Intangible
7.315.226,97
II. Inmovilizado material.
1.260.517,98
1. Terrenos y construcciones.
13.053.183,22
2. Instalaciones tecnicas y otro inmovilizado material
512.834,07
3. Inmovilizados en curso y anticipos
-7.511.308,30
4. Amortización Acumulada Inm. Material
742.428,59
V. Inversiones financieras a L/P
1. Instrumentos de patrimonio
258.323,79
2. Creditos a terceros (Canon de Mejora)
484.104,80
5. Otros activos financieros (Fianzas Constituidas)
VI. Activos por impuesto diferido
8.112.730,15
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
303.073,39
II. Existencias
1. Comerciales.
303.073,39
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.
4. Productos terminados.
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.
4.555.251,26
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
3.115.499,64
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
557.610,67
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.
1.604.689,94
3. Deudores varios.
26.590,84
4. Personal.
5. Activos por impuesto corriente.
18.290,79
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.
7. Accionistas por desembolsos exigidos
-767.430,62
8. Provisiones para Insolvencia
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a C/P
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
757.514,40
V. Inversiones financieras a C/P
1.Otros Créditos (Canon de Mejora)
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
757.514,40
5.Otros activos financieros (IPF)
VI. Periodificaciones
2.496.891,10
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
2.496.891,10
1. Tesorería.
1. Otros activos líquidos equivalentes
*********************************TOTAL ACTIVO***********************************30.941.525,78
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0100 / AGUAS DEL PUERTO E.M.,S.A. C
11:02:37
BALANCE DE SITUACIÓN (01/01/2013 A 30/06/2013)
PASIVO
TITULO
A) PATRIMONIO NETO
A-1)Fondos propios.
I. Capital
1. Capital escriturado.
2. (Capital no exigido).
II. Prima de emision.
III. Reservas
1. Legal y estatutarias.
2. Otras reservas.
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).
V. Resultados de ejercicios anteriores
1. Remanente
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado del ejercicio.
VIII. (Dividendo a cuenta).
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A-2) Ajustes por cambios de valor
I. Activos financieros disponibles para la venta
III. Otros
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
2. Actuaciones medioambientales.
3. Provisiones por reestructuracion.
4. Otras provisiones.
II. Deudas a largo plazo.
2. Deudas con entidades de crédito.
3. Acreedores por arrendamiento financiero.
5. Otros pasivos financieros (Fianzas Recibidas).
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo.
2. Deudas con entidades de crédito.
3. Acreedores por arrendamiento financiero.
5. Otros pasivos financieros. (Proveedores Inmovilizado).
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. (T.Basura)
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas.
3. Acreedores varios.
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).
5. Pasivos por impuesto corriente.
6. Otras deudas con las Admin.Públicas. (IRPF, Seg.Social y Canon Auton.)
7. Anticipos de clientes.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
20.080.559,52
4.173.399,33
901.518,16
901.518,16
3.796.299,23
372.067,42
3.424.231,81
-524.418,06
15.907.160,19
4.459.859,29
1.754.938,53
1.754.938,53
2.655.197,05
1.261.984,50
1.393.212,55
49.723,71
6.401.106,97
927.633,05
620.805,97
306.827,08
1.618.177,02
3.855.296,90
398.395,28
2.108.222,63
685.947,41
662.731,58
30.941.525,78
*********************TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)*********************
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