Circular Reglamentaria Externa DSP-158

Hoja 8 - 00
MANUAL DE SISTEMAS DE PAGO
CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DSP - 158
Destinatario:
ASUNTO:
6 OCT 2016
Fecha:
Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República y Depositantes del Banco de la
Re ública.
8:
SISTEMA DE CUENTAS DE DEPOSITO - CUD
Apreciados señores:
Con la presente Circular se modifican las Hojas 8-A2-2 del Anexo 2 y 8-A3-3 del Anexo 3 del 28
de septiembre de 2016, de la Circular Reglamentaria Externa DSP-158, correspondiente al Asunto 8
"SISTEMA CUENTAS DE DEPÓSITO - CUD" del Manual del Departamento de Sistemas de
Pago.
Se modifican los nombres de los siguientes códigos de transacciones:
•
•
•
•
199 - CRCC - CONSTITUCION GARANTIA POR POSICIÓN
202 - CRCC - CONSTITUCION GARANTIA INDIVIDUAL- COLECTIVA
203 - CRCC - DEVOLUCION GARANTIA POR POSICIÓN
206 - CRCC - DEVOLUCION GARANTIA INDIVIDUAL - COLECTIVA
Atentamente,
JOSET't>LOSA BUITRAGO
Gerente Ejecutivo
OAlNBERNAL RAMÍREZ
Subgerente de Sistemas de Pago
y Operación Bancaria
CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DSP - 158
ANEXO No. 2
Hoja 8-A2- 2
6 OCT 2016
ASUNTO:
8:
cncc
SISTEMA CUENTAS DE DEPOSITO - CUD
Ll(:JUIDAClON DIARlA OPE:l~ACIONES
- LK:lUlDACION DIAHtA OPEnACIONES
POSICION
Dl::ütro
Nu1nornt o nrt. B7D E
POHICION c;REDITO
NunH,)rnl o n,t. O'I'!) E' l
CflCC • LKllJIDACION AL VENCIM 11::NTO DE CONTRATOS" POSICION OElcJITO
CACC
LIQl.JIDACION AL VENCIM IIC:NTO DE'. CONTRATOS
CF~CC
CONSTITUCION GAHANTIA POR POSICIÓN
POS1Ct0N CA EDITO
CFICC "CONSTITlJCION OAnANTIA EXTRAOr=lDINAr~tA
onoo
1
Nurnornl 6 nrt. 07U fc:. l
Nun1ornl fl u1t
OOl'IOTITUOlClt'l 0,",rll>,NTI,"- OCt.lCrlAL
Cf~CC - CONSTITUCION GARANTlA INDIVIDUAL
COLECTIVA
c n c c - DEVOLUCION GAnANTIA p o n POSICIÓN
CACC - DEVOLUCION GAHANTIA EXTFIAOHDINAFltA
CRCC
NlHlHHUI Grut
DEVOLUCJON GAFtANTIA OECNE'.rlAL
CHCC - DEVOLUCION OAHANTIA INLJIVIDUAL · COLECTIVA
CONSTITUCIÓN DE GAHANTIA8
Dl;:'VOLUCIÓN DE GAl~ANTIAS
13VC
CC>NS"TITUCIÓN DE SIMUL.TANFAS
n
Nurnn1nt
o tHI,
cut
o·l'n L
l
l'lCTl~OCESEÓN f::H::' SJM ULTANEAS
o·l'o
r:. l
DECEVAL
CONFIRMACIÓN CC>NSTITUC.::IÓN DE HIM ULTANEAfl
DF:CEVAL
NUrlH.HOl 7 n1t
C)ECEVAL
CONFlflMACIÓN FlE"fHOCESIÓN DE SIM UI.TANEAS
CONSTITUCIÓN DE HE:POS
Nurnornl
l'3VC
DECEéVAI
Nnniornl ·; ,ut
fl70 !-::· 1
NUlllCHHl 7 <HI
0'/'f) le-' l
DECEVAL
CONFlnMACIÓN CONSTITUCIÓN DE HEPOS. 1:)EC::E:VAL
FtETHOCESIÓN DE Fl:l',POf.l .. DECFCVAL
21t3
CONl"lf1MACIÓN ílETHOCESIÓN DI":: FlFPOS - DFCF:VAL
CONSTITUCIÓN TRANSl"EFtENCIA
TEMPOl'lAL DE VALOf'lES. DFCFVAL
CONFlnMACIÓN COSNTlTUCIÓN THANSFEHENCIA TEM POnAL. DE VAl..Oí'tES - DECEVAI
HETHOCESIÓN Tf"lANSFl':FlENCtA TEM p o n A L DE VALOfH.:s
DEGl·óVAl
CONS"l ITUCIÓN CAMBIOS DE DEPOSITANTE. DECEVAL
Nun1ornl 7 nrt. o7n L
J
CONFU"lMACtÓN CAM f:3108 DE DEf">OSITANTE". DFCFCVAI
Nur1~01ul 7 U!I. 87!) F
T
CONSTITUCIÓN COLOCACIÓN PRIMAl'llA · DECEVAL
Nu,no1nl 7 c1.1l. O'l'D F
1
CONFll"lMACIÓN COLOCAc.::.róN PHIMARIA - OECEVAL
NufTHHnl7nrt.A791- 1
CONSTITUCIÓN OPE.flACIONE.S A
DECFVAL
Nuniornl 7 ,;ut. 070 F.T
l"LAZO, PFiÓRFlOGAS/f"lEINVEF'l:SIÓN, ETF. ENTHEGA C.SONTFlA 1::cNTFH::'OA -
CONFIHMACION OPEFiACIONl:::S A
í:CNTfHCC.'lA- DECEVAL
PLAZO, PHOFll'lOGAS/l"lEINVEH.SIÓN, E:Tf"°, ENTRl:::GA CONTl"lA
Nurnornt 7 urt. 070 F .T
Nurnorol "I' u,t. Ol'U les· 1
CONSTITUCION DF. GARANTIAS M En CADO NEXT DAY CAMAF'iA DE DIVISAS
DEVOLUCION DE GAHANTIAS M EFICADO NEXT OAY CAMA HA DE DIVISAS
Nu!lHHUI 7 urt. B70 E. l
LIOLHDACION POSICION DE.BITO M EF'iCADO NEXT DAY CA MARA DE DIVISAS
Nurnorol / nrt
UOUIDAClÓN POSICIÓN D!~BITO
LIQUIDACIÓN POSICIÓN
07B C. l
COM PENSAClÓN COM PF'IA VENTA DE ACCIONE:'S
cnéorro-
COLOCACIÓN PRIMAFl1A
COMPENSACIÓN COMPRA VENTA DE ACCIONES
Nun,<arnl 7 urt. 079 Lé,T.
RENTA FUA, BVC
COLOCACIÓN PRIMARIA - HENTA VAFllABLl:C
OPEFlAClONES ESPECIALES
evc
M EFlCAOO 612:CUNDARIC> .. FH:':NTA VAFHABLE
OPEfl:ACIONES ESPECIALES - MEl'lCAOO SECUNDARIO - RENTA FIJA
COM lSION CUSTODIOS BVC
445
1
OECEVAI
CONFll'lMACIÓN FlETHOCESIÓN l HANSf~EflENCIA TE':M POFlAL DE VALOFlES
443
Nurn,;,,ul 7 i:ut. 070 F
13VC
BVC
NUM 12:FlAL 7 ART.070 F:.T.
TRASLADO DE IMPUESTOS A
l..A O.T,N
NlHTlOrul 7 urt. 870 E
TRANSFERENCIA RETENCION EN LA F''UENTE HECAUOADA
TRASLADO DE IMPUESTOS A
LA O.T.N -TRANSFERENCIA DEL IMPUESTO A
TRASLADO DE IMPUESTOS A
LA o:r.N
LAS VENTAS RECAUDADO
Tf~ASLADO DE IMPUESTOS A
OEM OCRATtCA
LA D.T.N - Tl'lANSFE:RENCIA DE IMPUESTOS PARA PRESEF'l:VAn Sl:..GUrllDAU
TRASLADO DE IMPUESTOS A
l..A D.T.N -THANSFERENCIA DEL IMPUESTO DE RENTA FlECAUDADO
Tl~ANSFE:RENCIA THIBUTOSADUANEnos nECAUDADC>S
T
Nurneral 3 art. 079 E. r
Nurnoral 3 urt. 079 E
1·.
NunH-:tro.l a a,1. 079 E:, l
NurTlerul a urt. B79 E.T
Nu,nornl :l ar1. 879 E:::1
PAGO DE INTRS M ORATORIOS POH INV. FOflZOSAS EXTEM POAANEAS
447
(")
448
("')
449
("')
452
453 ("')
454
ATENCEON SERVICIO DEUDA - CAPITAL
Nunieral 3 art. B79 E.T.
ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES
PAGO COM ESION POR AOM IN TITULOS
Nun1aral 3 art. 079 E.T
TRASLADO DE IMPUESTOS A
Numeral 3 art. 879 E.l
LA O.T.N -TRANSFERENCIA DEL IMPUESTO AL PÁTRIMONIO RECAUDADO
PAGO COM lSlON COSTO DEPOSITO DCV
Nurl1l'l1·ul 3 ar1. 870 E.T.
ENTHEGA DE EFECTIVO PAGOS EXENTOS NUM .10ART 079 E.T. Y
PAr1A PAGO DE GIROS DEL. EXTERIOR POH LOS 1.M .C.
TRASLADO DE IMPUESTOS A LA O.T.N -TRANSFERENCIA DEL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY
1607 DE 2012.
TRASLADO DE IMPUESTOS A LA o:r.N - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD
CREE
458
TRASLADO OE IMPUESTOS A
LA DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE
DTN-IMPUESTOA LA RIQUEZA LEY 1739DE2014
460("')
PAGO COM ISION POR SERVICIO DCV
461 ("')
PAGO COM ISION POR SERVICIO SEN
Numeral 3 urt, 879 E.T.
Numeral 3 art. 079 E.T
DIAN
462 (")
463("')
Nuniorol 3 a,t. 879 E.T
Numeral 3 art. 879 E.T
Numeral 3 art. 879 E.T.
Numeral 16 art. 879 dol E.T
FRENCH-FONVIVIENDA
Nurnaral 16 ar1. 879 del E.T
Numeral 3 art. 879 E.T
500 ("')
501("')
ip
502 ("')
PAGO TARIFA PUNTO SEBRA
503 ("')
PAGO TARIFA AOM ON. CONTRATO AGENCIA FISCAL
,.,
~.~.?... EXCLUSIVO DE LA
OIAECCION GENERAL DEL TESORO NACIONAL
Numeral 3 art. 079 E.T.
V
CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DSP - 158
ANEXO No. 3
Hoja 8-A3- 3
6 OCT 2016
ASUNTO:
191
192
193
.,.
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
2':)
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
288
289
290
300
301
302
303
304
305
320
321
y
[?/
8:
SISTEMA CUENTAS DE DEPOSITO-CUD
LIQUIDACION POSICION CREDITO COM PENSACION CA MARA DIVISAS
TRANSFERENCIA DE FONDOS-PROVEEDORES DE LIQUIDEZ
CROO· LIQUIDA O ION DIARIA OPERACIONES· POSICION DEBITO
CRCC · LIQU1DA0ION DIARIA UPERA010NE8 • PU811JIUN IJHWII U
CRCC • LIOUIDACION DIARIA DE SERVICIOS. POSICION DEBITO
CRCC · LIQUIDACION DIARIA DE SERVICIOS. POSICION CA EDITO
CRCC • LIQUIDACION AL VENCIMIENTO DE CONTRA TOS· POSICION DEBITO
CRCC • LIQUIDACIDN AL VENCIMIENTO DE CONTRA TOS· PDSICION CA EDITO
CRCC · CONSTITUCION GARANTIA POR POSICION
CRCC · CONSTITUCION GARANTIA EXTRAORDINARIA
CRCC · CONSTITUCION GARANTIA GENERAL
CRCC · CONSTITUCION GARANTIA INDIVIDUAi. · COLECTIVA
CRCC • DEVOLUCION GARANTIA POR POSICION
CRCC • DEVOLUCION GARANTIA EXTRAORDINARIA
CRCC · DEVOLUCION GARANTIA GENERAL
CRCC • DEVOLUCION GARANTIA INDIVIDUAL· COLECTIVA
APR.CONSTITUCION DE GARANTIAS · BVC
APR. DEVOLUCION DE GARANTIAS • BVC
CONSTITUCIÓN DE SIMULTANEAS -DECEVAL
CONFIRMA CONSTITU SIMULTANEAS DECEVAL
RETROCESION DE SIMULTANEAS DECEVAL
CONFIRMACION RETROCESSIMULTANEA DECEVAl.
CONSTITUCION DE REPOS DECEVAL
CONFIRMACION CONSTITUCION REPOS DECEVAL
RETROCESION DE REPOS DECEVAL
CONFIRM ACION RETl10CESIÓN REPOS DECEVAL
CONSTIT TRANSF TEM POR VALORES DECEVAL
CONFIR CONST TRANSF TEMPO VLRES DECEVAL
RETROC TRANSF TEMPORAL VALORES DECEVAL
CONFIR RETRO TRANSF TEMPO VLRES DECEVAL
CONSTITUC CAMBIOS DEPOSITANTE DECEVAL
CONFIRMAC CAMBIOS DEPOSITANTE DECEVAL
CONSTITUC COLOCACION PRIMARIA DECEVAL
CONFIRMAC COLOCACION PRIMARIA DECEVAl.
CONSTITUCION OPERACION A PLAZO DECEVAL
CONFIRMAC OPERACIONES A PLAZO DECEVAL
CONSTITUCION DE GARANTIAS MERCADO NEXT DAYCAMARA DE DIVISAS
DEVOLUCION DE GARANTIAS MERCADO NEXT OAY CAMARA DE DIVISAS
LIOUIDACION POSICION DEBITO MERCADO NEXT DAY CA MARA DE DIVISAS
LIQUID POS 08 COM PEN COM PR VENT ACCIONES
LIQUIDAC POS CA COM PENS COM P VENT ACCION
COLOCACION PRIMARIA RENTA FUA BVC
COLOCACION PRIMARIA RENTA VARIAB BVC
OP ESPEC M ERG SEGUN RENTA VARIAB BVC
OP ESPEC MERCAD SEGUN RENTA FUA BVC
COM ISION CUSTODIOS BVC
COM ISION CUSTODIOS BVC. NUMERAL 7 ART.879 E.T.
TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD
APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
TRIBUTOSADUANEROSNUM 3ART879E.
IMPUESTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEMOCRATICA.
IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E
PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TITULOS N
ATENCION SERVICIO DEUDA· CAPITAL
21
ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES
21
PAGO COM ISION POR ADM IN TITULOS
21
ENTREGA DE EFECTIVO MONEDA NACIONAL
IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY863 DE DICIEMBRE DEL 2003
PAGO COM ISION COSTO DEPOSITO DCV
21
ENTREGA DE EFECTIVO MONEDA NACIONAL A LOS IM C PARA PAGO DE GIROS AL EXTERIOR
TRAN IMPUESTOALCONSUMO LEY16-2012
TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012
IM PTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE
DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN
PAGO COM ISION POR SERVICIO DCV 21
PAGO COM ISIDN POR SERVICIO SEN 2/
FRECH NO VIS 2/
FRENCH-FONVIVIENDA 21
FRENCH-FONVIVIENDA
PAGO TARIFA CUO 21
PAGO TARIFA CENIT 21
•PAGO TARIFA PUNTO SEBRA 21
'PAGO TARIFA ADMON.CONTRATOAGENCIA FISCAL21
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
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NO
SI
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12
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t/
~
29
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21
11
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29
29
29
441
442
443
444
445
446
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448
449
450
452
453
454
456
457
458
459
460
461
462
462
463
500
501
502
503
.L~s 0:per~.~.1.?ne~..~~~~.1.~~a.~ ~.!ª .119.u1.~.ª~(~.'.'.~ª! ..C.ENf! y~~ los cheques: 9~.~.. ~.~..~.~~c!~~ ~ª.~.1.~.~~.~ IJ.l\e.rfa.~.~1r~cl<:1 ~e tos sistema.~ co~ ~!. g:uo, no ~.~.c~laran ye~traran al S(~t~ma con P~.1ond~.~ 1~: ~~t~s .~od1gos
Us~ ex~lusivo d~.la [?(r.~.c:ci?!l del J".e.~oro. ~~~ional
·
V