Inscrita en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 31681 - NIF: G64126311 CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2014 SOCIETAT PER A LA DIFUSIO DE LES REALITATS CULTURALS AFRICANES ( SDRCA ) BALANCE PERDIDAS Y GANANCIAS MEMORIA Memoria 2014: http://www.sdrca.es/wpcontent/uploads/2015/01/memoria_2014.pdf 1 Josep Juanbaró Portella, Nicaragua 139A, 3r, 1a, 08029 Barcelona, +34 93 430 4134 / 676 765 345 josep.juanbaro@laveudafrica.com, www.SDRCA.es Balance de Situación Empresa: SDRCA, S.D.REAL.CULT.AFRICANES Período: de Enero a Diciembre Fecha: 25/03/2015 Activo A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible 20300000 PROPIEDAD INDUSTRIAL 20600000 APLICACIONES INFORMÁTICAS 28030000 AMORT.ACUM.DE PROP.INDUST. 28060000 AMORT.ACUM.DE APLIC.INFORMAT. II. Inmovilizado material 21600001 PORTATIL HP G6-1301SS 21600002 ORD PORTATIL HP HP255 G3 21800001 ALTRE INMOB. MATERIAL 28100000 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL 28160001 AMORT.ACUMUL.PORTATIL HP G6-13 28160002 AMORT.ACUMUL.PORTATIL HP 255 G 28180001 AA ALTRE INMOB.MATERIAL B) ACTIVO CORRIENTE II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. 3. Otros deudores VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. 57000000 CAJA, EUROS 57200001 BANCO SABADELL 4716 57200003 LA CAIXA 8989 TOTAL ACTIVO 2014 5.683,28 3.601,40 4.967,00 11.068,49 -1.365,60 -11.068,49 2.081,88 450,00 318,00 4.877,83 -112,50 -112,50 -38,77 -3.300,18 2.964,70 0 0 2.964,70 495,81 2.464,27 4,62 8.647,98 Balance de Situación Empresa: SDRCA, S.D.REAL.CULT.AFRICANES Período: de Enero a Diciembre 2014 ACTIVO 203 206 280 PROPIEDAD INDUSTRIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE 216 218 281 MOBILIARIO ELEMENTOS DE TRANSPORTE AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL 4.967,00 11.068,49 -12.434,09 768,00 4.877,83 -3.563,95 203 PROPIEDAD INDUSTRIAL 206 APLICACIONES INFORMÁTICAS 570 572 CAJA, EUROS BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO 495,81 2.468,89 280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE 216 MOBILIARIO 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL Balance de Situación Empresa: SDRCA, S.D.REAL.CULT.AFRICANES Período: de Enero a Diciembre Fecha: 25/03/2015 Pasivo A) PATRIMONIO NETO A-1) Fondos propios I. Capital 1. Capital escriturado 10000000 DOTACIÓN FUNDACIONAL III. Reservas 11300000 RESERVAS VOLUNTARIAS V. Resultados de ejercicios anteriores 12000000 REMANENTE 12102010 RESULTATS NEGATIUS 2010 12102011 REASULTATS NEGATIUS 2011 12102012 RESULTATS NEGATIUS 2012 12102013 RESULTADOS NEGATIVOS 2013 VII. Resultado del ejercicio C) PASIVO CORRIENTE II. Deudas a corto plazo 1. Deudas con entidades de credito 3. Otras deudas a corto plazo IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 1. Proveedores b) Proveedores a corto plazo 40000007 UNGRIA PATENTES Y MARCAS 40000009 CAMERDATA, S,A, 2. Otros acreedores 47510000 Hª Pª RET IRPF PRFESIONALES 47510002 Hª Pª RET NOMINAS 47600000 ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE. T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2014 7.696,29 7.696,29 11.874,69 11.874,69 11.874,69 -933,18 -933,18 -9.695,11 5.195,80 -677,26 -6.423,19 -2.964,52 -4.825,94 6.449,89 951,69 0 0 0 951,69 466,81 466,81 442,61 24,20 484,88 93,15 11,84 379,89 8.647,98 Balance de Situación Empresa: SDRCA, S.D.REAL.CULT.AFRICANES Período: de Enero a Diciembre Pasivo 100 DOTACIÓN FUNDACIONAL 11.874,69 113 RESERVAS VOLUNTARIAS -933,18 120 REMANENTE 121 EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT. VII. Resultado del ejercicio 5.195,80 -14.890,91 6.449,89 400 PROVEEDORES 466,81 475 476 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES 104,99 379,89 100 DOTACIÓN FUNDACIONAL 113 RESERVAS VOLUNTARIAS 120 REMANENTE 121 EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT. VII. Resultado del ejercicio 400 PROVEEDORES Cuenta de Pérdidas y Ganancias Empresa: SDRCA, S.D.REAL.CULT.AFRICANES Período: de Enero a Diciembre Fecha: 13/08/2015 Cuenta de Pérdidas y Ganancias 1. Importe neto de la cifra de negocios 70500000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EXEN 5. Otros ingresos de explotación 74010000 DONACIONES Y LEGADOS A LA ACT. 6. Gastos de personal 64000001 SALARIO NOELIA RAMOS 64000002 SALARIO BELEN RAMOS 64000003 SALARIO JOSE MARTI 64200000 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT. 7. Otros gastos de explotación 62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 62200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 62300000 SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES 62300001 SERVEIS INFORMÀTICS 62300002 SERVEIS AUDIOVISUALS 62300003 COMPTABILITAT 62300004 AUDITORIA 62300005 SERVEIS LEGALS 62300006 PROFESSORS 62400001 TRENS 62400002 TAXIS 62400003 BUS/METRO 62400004 COMBUSTIBLE (REPSOL I D´ALTRES 62400005 MISSATGERIA 62400006 PAQUETERIA 62400007 PARTKINGS / AUTOPISTES 62400008 AVIONS 62600000 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES 62700000 PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB. 62800001 TELEFONIA MÒBIL 62900001 BAR-RESTAURANTS 62900002 PAPELERIA 62900003 PREMSA ESCRITA (DIARIS I REVIS 62900004 QUOTES PERIOD. DE DIF ENT 62900005 DESPESES VARIES 62900007 CORREUS 62900008 IMPRENTA 62900009 CUOTAS COLEGIOS PROFESIONALES 63100000 OTROS TRIBUTOS 63100001 TAXES GENERALITAT 65100001 OBRA SOCIAL 65900000 OTR.PÉRD.EN GESTIÓN CORRIENTE 8. Amortización de inmovilizado 68000000 AMORT.DEL INMOV.INTANGIBLE 68100000 AMORT.DEL INMOV.MATERIAL 12. Otros resultados 67800000 GASTOS EXCEPCIONALES 2014 126,58 126,58 48.300,00 48.300,00 -4.118,06 -2.968,39 -586,31 -5,29 -558,07 -36.591,48 -1.409,65 -60,50 -804,65 -3.304,59 -713,90 -2.799,77 -5,99 -2.360,47 -1.518,97 -133,45 -892,30 -279,66 -673,91 -386,74 -195,01 -2,80 -1.018,44 -828,25 -3.251,65 -554,33 -1.916,24 -621,32 -3.376,25 -1.334,96 -1.843,43 -13,80 -2.495,58 -49,50 -257,52 -56,85 -2.667,76 -763,24 -1.342,90 -641,60 -701,30 1.024,17 -10,00 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Empresa: SDRCA, S.D.REAL.CULT.AFRICANES Período: de Enero a Diciembre Fecha: 13/08/2015 Cuenta de Pérdidas y Ganancias 77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 14. Gastos financieros 66900000 OTROS GASTOS FINANCIEROS B) RESULTADO FINANCIERO C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS D) RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 1.034,17 7.398,31 -948,42 -948,42 -948,42 6.449,89 6.449,89 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Empresa: SDRCA, S.D.REAL.CULT.AFRICANES Período: de Enero a Diciembre Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2014 640 642 SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA -3.559,99 -558,07 621 622 623 624 626 627 628 629 631 651 659 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES REPARACIONES Y CONSERVACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. TRANSPORTES SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP. SUMINISTROS OTROS SERVICIOS OTROS TRIBUTOS AYUDAS NO MONETARIAS OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR -1.409,65 -60,50 -11.508,34 -3.582,31 -828,25 -3.251,65 -554,33 -11.651,08 -314,37 -2.667,76 -763,24 680 681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 678 GASTOS EXCEPCIONALES -641,60 -701,30 -10,00 640 SUELDOS Y SALARIOS 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. 624 TRANSPORTES 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP. 14. Gastos financieros 669 OTROS GASTOS FINANCIEROS -948,42 -948,42 628 SUMINISTROS 629 OTROS SERVICIOS 631 OTROS TRIBUTOS