EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Parque Cementerio de Málaga, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA, S.A. PRESUPUESTO 2015 PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA ESTADO DE INGRESOS CAP. DENOMINACIÓN ESTADO DE GASTOS IMPORTE CAP. A) OPERACIONES CORRIENTES 1 2 3 4 5 IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 9 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS IMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES 4.849.000,00 990.000,00 1 2 3 4 REMUNERACIONES DE PERSONAL COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS INTERESES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.839.000,00 B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 7 DENOMINACIÓN 2.359.300,00 1.760.352,00 132.200,00 4.251.852,00 B) OPERACIONES DE CAPITAL 100.000,00 6 7 100.000,00 5.939.000,00 8 9 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 857.143,29 857.143,29 5.108.995,29 829.302,19 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 829.302,19 TOTAL INGRESOS 5.939.000,00 TOTAL GASTOS 5.938.297,48 PRESUPUESTO 2015 PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA INGRESOS SUBCONCEPTO Capítulo 3 34101 36400 DESCRIPCION TASAS, PRECIOS PÚBLICOS IMPORTE Y OTROS INGRESOS SERVICIOS FUNERARIOS BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR. 4.758.000,00 91.000,00 TOTAL CAPITULO 3 Capítulo 5 52000 54100 55090 4.849.000,00 INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO. RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS. OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIóN PERIóDICA 5.000,00 185.000,00 800.000,00 TOTAL CAPITULO 5 Capítulo 7 70100 TOTALES 990.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES TOTAL CAPITULO 7 TOTAL 100.000,00 100.000,00 5.939.000,00 PRESUPUESTO 2015 PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA GASTOS SUBCONCEPTO Capítulo 1 10100 10101 13000 13001 16000 16008 16209 DESCRIPCION IMPORTE GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA OTROS GASTOS SOCIALES 101.500,00 12.000,00 1.709.800,00 10.000,00 500.000,00 21.000,00 5.000,00 TOTAL CAPITULO 1 Capítulo 2 20900 21200 21300 21400 21500 21600 22000 22001 22002 22100 22101 22102 22103 22105 22111 22199 22200 22201 22203 22204 22400 22401 22402 22500 22502 22601 22602 22603 22606 22699 22700 22701 22706 22799 23010 23110 TOTALES 2.359.300,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ENERGIA ELECTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES COMUNICACIONES INFORMATICAS SERVICIOS DE MENSAJERÍA SEGUROS DE INMUEBLES SEGUROS DE VEHICULOS OTROS SEGUROS TRIBUTOS ESTATALES TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS DE SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO 150,00 75.000,00 65.000,00 14.500,00 34.000,00 20.000,00 12.000,00 6.000,00 3.400,00 132.000,00 30.000,00 92.000,00 9.000,00 10.000,00 15.000,00 57.000,00 26.300,00 12.000,00 1.500,00 200,00 26.500,00 5.000,00 2.000,00 20.577,00 30.925,00 2.500,00 6.000,00 1.800,00 2.500,00 29.000,00 405.000,00 340.000,00 69.000,00 200.000,00 3.500,00 1.000,00 PRESUPUESTO 2015 PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA GASTOS SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTAL CAPITULO 2 Capítulo 3 31004 35800 35900 1.760.352,00 GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) OTROS GASTOS FINANCIEROS 125.000,00 1.200,00 6.000,00 TOTAL CAPITULO 3 Capítulo 6 60900 62600 63200 63300 64800 132.200,00 INVERSIONES REALES OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIóN INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TéCNICAS Y UTILLAJE CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 285.000,00 40.000,00 469.000,00 36.000,00 27.143,29 TOTAL CAPITULO 6 Capítulo 9 91300 TOTALES 857.143,29 PASIVOS FINANCIEROS AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO TOTAL CAPITULO 9 TOTAL ORGANISMO 829.302,19 829.302,19 5.938.297,48 PRESUPUESTO 2015 PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA GASTOS SUBCONCEPTO PROGRAMA 10100.1641 10101.1641 13000.1641 13001.1641 16000.1641 16008.1641 16209.1641 20900.1641 21200.1641 21300.1641 21400.1641 21500.1641 21600.1641 22000.1641 22001.1641 22002.1641 22100.1641 22101.1641 22102.1641 22103.1641 22105.1641 22111.1641 22199.1641 22200.1641 22201.1641 22203.1641 22204.1641 22400.1641 22401.1641 22402.1641 22500.1641 22502.1641 22601.1641 22602.1641 22603.1641 22606.1641 22699.1641 22700.1641 22701.1641 22706.1641 22799.1641 23010.1641 23110.1641 31004.1641 35800.1641 35900.1641 DESCRIPCION IMPORTE 1641 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA OTROS GASTOS SOCIALES CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ENERGIA ELECTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES COMUNICACIONES INFORMATICAS SERVICIOS DE MENSAJERÍA SEGUROS DE INMUEBLES SEGUROS DE VEHICULOS OTROS SEGUROS TRIBUTOS ESTATALES TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS DE SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) OTROS GASTOS FINANCIEROS 101.500,00 12.000,00 1.709.800,00 10.000,00 500.000,00 21.000,00 5.000,00 150,00 75.000,00 65.000,00 14.500,00 34.000,00 20.000,00 12.000,00 6.000,00 3.400,00 132.000,00 30.000,00 92.000,00 9.000,00 10.000,00 15.000,00 57.000,00 26.300,00 12.000,00 1.500,00 200,00 26.500,00 5.000,00 2.000,00 20.577,00 30.925,00 2.500,00 6.000,00 1.800,00 2.500,00 29.000,00 405.000,00 340.000,00 69.000,00 200.000,00 3.500,00 1.000,00 125.000,00 1.200,00 6.000,00 TOTALES PRESUPUESTO 2015 PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA GASTOS SUBCONCEPTO 60900.1641 62600.1641 63200.1641 63300.1641 64800.1641 91300.1641 DESCRIPCION OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIóN INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TéCNICAS Y UTILLAJE CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO IMPORTE TOTALES 285.000,00 40.000,00 469.000,00 36.000,00 27.143,29 829.302,19 TOTAL 1641 5.938.297,48 TOTAL ORGANISMO 5.938.297,48 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA EMPRESA PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA, S.A.