republica del ecuador - Presidencia de la República del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO:
2013
PAGINA
:
CODIGO ENTIDAD:
020-9999-0000
FECHA
:
Sin Asientos Cierre
IMPRESO POR:
CUENTA
DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013
634-03-01
REPORTE:
2
DE
02/01/2014 9:39.35
R00819607
.
Pasajes al Interior
AUXILIAR 01:
02099990000
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02:
0
SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03:
0
FECHA
1
SIN CODIGO AUXILIAR
NO CUR
CLASE
REGISTRO
NO
EXPEDIENTE
DESCRIPCION
02/12/2013
47518095
DAG
02099990000000000029726
JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN
COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO EL 28 NOVIEMBRE 2013 M.
PR-ASESP-2013-1228-M DEL 28-11-2013 F. ASESOR PRESIDENCIAL SEGUN
FACTURAS ADJUNTAS.
04/12/2013
47591275
DAG
02099990000000000030028
TERAN BETANCOURT LAURA GUADALUPE.- REEMBOLSO POR COMPRA DE
PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 14 NOVIEMBRE-2013 M.
PR-ASESP-2013-1182-M DEL 18-11-2013 F. ASISTENTE SEGUN TICKET
ELECTRONICO.
04/12/2013
47616122
DAG
02099990000000000030078
MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN
TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA TABABELA-QUITO EFECTUADA EL
17 NOVIEMBRE 2013 M. PR-CDLSP-2013-945-M DEL 28-11-2013 F.
COORDINADORA DIPLOMATICA SEGUN FACTURA ADJUNTA.
04/12/2013
47621427
DAG
02099990000000000030086
09/12/2013
47742373
DAG
09/12/2013
47743074
09/12/2013
DEBITO
CREDITO
980,531.45
0.00
SALDO AL 01/12/2013
980,531.45
83.17
0.00
146.07
0.00
8.00
0.00
GAIBOR ISUASTE PEDRO JESUS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN
LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA EL 19
NOVIEMBRE 2013 M. S/N DEL 27-11-2013 F. SEGURIDAD SECRETARIO GENERAL
PRESIDENCIA SEGUN TICKET ELECTRONICO.
105.67
0.00
02099990000000000030184
CERVANTES PUENTE DIEGO JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS
EN COMPRA DE TIKETS AEROSERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TABABELA-QUITO
REALIZADA EL 28 Y 29 NOVIEMBRE 2013 M. PR-DFNSG-2013-1525-M DEL
03-12-2013 F. DIRECTOR FINANCIERO SEGUN TICKETS ADJUNTOS.
16.00
0.00
DAG
02099990000000000030203
SANCHEZ TRUJILLO EDIL FABIAN.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS
EN COMPRA DE TICKET AEROSERVICIOS EN LA RUTA TABABELA-QUITO EL 27
NOVIEMBRE 2013 M. PR-CDLSP-2013-946-M DEL 28-11-2013 F. COORDINADORA
DIPLOMATICA SEGUN TICKET ADJUNTO.
8.00
0.00
47808623
DAG
02099990000000000030276
ALVARO MIGUEL JARAMILLO VELEZ.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS
EN COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 02
DICIEMBRE 2013 M. PR-SSGPR-2013-283-M DEL 03-12-2013 F. ASESOR SEGUN
TICKET ADJUNTO.
145.39
0.00
10/12/2013
47846636
DAG
02099990000000000030318
ALVARO MIGUEL JARAMILLO VELEZ.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS
EN COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 27
NOVIEMBRE 2013 M. PR-SSGPR-2013-284-M DEL 03-12-2013 F. ASESOR SEGUN
TICKET ELECTRONICO.
72.67
0.00
13/12/2013
48228476
DAG
02099990000000000031061
PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS
EFECTUADOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA
QUITO-TABABELA-QUITO EL 05 DICIEMBRE 2013 M. PR-ASESP-2013-1268-M DEL
10-12-2013 F. ASESOR PRESIDENCIAL SEGUN TICKETS ADJUNTOS.
16.00
0.00
REPUBLICA DEL ECUADOR
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO:
2013
PAGINA
:
CODIGO ENTIDAD:
020-9999-0000
FECHA
:
Sin Asientos Cierre
IMPRESO POR:
DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013
REPORTE:
13/12/2013
48228814
DAG
02099990000000000031060
ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO.- REMMBOLSO POR GASTOS
EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA USO
DEL SEÑOR PRESIDENTE Y RECARGO EN PASAJE AEREO POR CAMBIO DE
AGENDA PRESIDENCIAL M. PR-SSDES-2013-1778-M DEL 09-12-2013 F.
SUBSECRETARIO GENERAL ENC SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/12/2013
48228996
DAG
02099990000000000031103
MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN
TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TABABELA EL 02 DICIEMBRE
2013 M. PR-CDLSP-2013-974-M DEL 05-12-2013 F. COORDINADORA DIPLOMATICA
SEGUN TICKET ADJUNTO.
16/12/2013
48280670
DAG
02099990000000000031151
LOZA BRIONES IVAN DANIEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN
TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TABABELA-QUITO EL 03
DICIEMBRE 2013 M. PR-ASESP-2013-1269-M DEL 10-12-2013 F. ASESOR
PRESIDENCIAL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
16/12/2013
48358048
DAG
02099990000000000031206
AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICION
PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION
DURANTE LOS MESES VII-VIII(INTERNACIONAL)-IX-2013 M.
PR-DADSG-2013-2849-M DEL 08-11-2013 F. DIR.ADM. FACTS. 512-511-515-514 DE
XII-2013 CONVENIO PAGO/DSC. NOMINAS 1,623.24
16/12/2013
48365695
DAG
02099990000000000031227
REGULARIZACION IVA.- AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL
ECUADOR S.A.- ADQUISICION PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DURANTE LOS MESES
VII-VIII(INTERNACIONAL)-IX-2013 M. PR-DADSG-2013-2849-M DEL 08-11-2013
2
2
DE
02/01/2014 9:39.35
R00819607
.
16.80
0.00
8.00
0.00
16.00
0.00
35,983.12
0.00
3,685.56
0.00
Subtotal Flujos
40,310.45
0.00
Subtotal por Auxiliares
1,020,841.90
0.00
Saldo por Auxiliares
1,020,841.90
TOTAL CUENTA
1,020,841.90
0.00
SALDO CUENTA
1,020,841.90