REPUBLICA DEL ECUADOR PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2013 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 020-9999-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: CUENTA DEL 01 OCTUBRE 634-03-01 2013 AL 31 OCTUBRE REPORTE: 1 3 DE 04/11/2013 9:06.48 R00819607 . Pasajes al Interior AUXILIAR 01: 02099990000 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUXILIAR 03: 0 FECHA 2013 SIN CODIGO AUXILIAR NO CUR CLASE REGISTRO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION 04/10/2013 45547888 DAG 02099990000000000026195 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO 2013 M. PR-DADSG-2013-2452-M DEL 18-09-2013 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO FACT. 16527 DEL 01-08-2013, DSC. NOMINA AGOSTO $ 1,897.77 04/10/2013 45548135 DAG 02099990000000000026211 REGULARIZACION IVA: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO 2013 M. PR-DADSG-2013-2452-M DEL 18-09-2013 F. DIRECTOR ADM. FACT. 16527 DEL 01-08-2013, DSC. NOMINA AGOSTO $ 1,897.77 07/10/2013 45591931 DAG 02099990000000000026352 08/10/2013 45607450 DAG 08/10/2013 45626642 09/10/2013 DEBITO CREDITO 567,990.40 0.00 SALDO AL 01/10/2013 567,990.40 69,485.45 0.00 7,190.64 0.00 GUZMAN CEVALLOS JOSE IVAN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE DOS TICKETS AEROSERVICIOS EN LA RUTA UIO-TABABELA-UIO EL 17 Y 18 SEPTIEMBRE 2013 M. PR-DADSG-2013-2531-M DEL 24-09-2013 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO SEGUN TICKETS AEREOS. 16.00 0.00 02099990000000000026390 DELGADO OTERO ENRIQUE ISMAEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE-UIO EL 30 SEPTIEMBRE 2013 M. PR-DAJSG-2013-5-M DEL 01-10-2013 F. DIRECTOR JURIDICO SECRETARIA GENERAL SEGUN TICKET ELECTRONICO. 72.67 0.00 DAG 02099990000000000026478 LASSO CISNEROS MARIA JOSE.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 13 AL 16 AGOSTO 2013 M. PR-IYITT-2013-491-M DEL 27-09-2013 F. COORDINADOR GENERAL INICIATIVA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 8.00 0.00 45636976 DAG 02099990000000000026507 SE REVIERTE CUR 26478 POR ERROR EN ASIGNACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA (REF.- LASSO CISNEROS MARIA JOSE.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 13 AL 16 AGOSTO 2013 M. PR-IYITT-2013-491-M DEL 27-09-2013) -8.00 0.00 09/10/2013 45655228 DAG 02099990000000000026582 ORTIZ ORTIZ FRANKLIN ABEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA UIO-GYE EL 05 JULIO 2013 O.PN-UGSIPR-13-443 DEL 20-09-2013 F. DIRECTOR UGSI SEGUN TICKET ELECTRONICO. 74.06 0.00 10/10/2013 45702553 DAG 02099990000000000026769 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013 M. PR-DADSG-2013-2751-M DEL 08-10-2013 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO FACT. 17861 DEL 24-09-2013, DSC. NOMINA SEPTIEMBRE $ 2,686.22 66,144.39 0.00 10/10/2013 45702631 DAG 02099990000000000026771 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013 M. PR-DADSG-2013-2751-M DEL 08-10-2013 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO FACT. 17861 DEL 24-09-2013, DSC. NOMINA SEPTIEMBRE $ 2,686.22 -66,144.39 0.00 REPUBLICA DEL ECUADOR PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2013 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 020-9999-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013 REPORTE: 2 3 DE 04/11/2013 9:06.48 R00819607 . 14/10/2013 45712697 DAG 02099990000000000026778 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013 M. PR-DADSG-2013-2751-M DEL 08-10-2013 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO FACT. 17861 DEL 24-09-2013, DSC. NOMINA SEPTIEMBRE $ 2,686.22 63,458.17 0.00 14/10/2013 45713370 DAG 02099990000000000026800 GUZMAN GOMEZ FRANKLIN FERNAN.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA UIO-COCA EFECTUADO EL 12 SEPTIEMBRE 2013 M. PR-CDLSP-2013-799-M DEL 04-10-2013 F. COORDINADORA DIPLOMATICA SEGUN FACTURA ELECTRONICA. 72.15 0.00 14/10/2013 45714111 DAG 02099990000000000026806 REGULARIZACION IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013 M. PR-DADSG-2013-2751-M DEL 08-10-2013 6,656.64 0.00 14/10/2013 45739890 DAG 02099990000000000026860 QUITO TENESACA WILSON RODOLFO.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA CUENCA-UIO EL 07 OCTUBRE 2013 M. PR-DFNSG-2013-1326-M DEL 07-10-2013 F. DIRECTOR FINANCIERO SEGUN TICKET ELECTRONICO. 55.00 0.00 15/10/2013 45752903 DAG 02099990000000000026871 GUZMAN GOMEZ FRANKLIN FERNAN.- REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE TICKET AEROSERVICIOS EN LA RUTA UIO-TABABELA EL 12 SEPTIEMBRE 2013 M. PR-CDLSP-2013-800-M DEL 04-10-2013 F. COORDINADORA DIPLOMATICA SEGUN TICKET ADJUNTO. 8.00 0.00 15/10/2013 45753005 DAG 02099990000000000026872 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO 2013 M. PR-DADSG-2013-2749-M DEL 08-10-2013 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO FACT. 17860 DEL 24-09-2013. 91,768.90 0.00 15/10/2013 45755368 DAG 02099990000000000026889 REGULARIZACION IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO 2013 M. PR-DADSG-2013-2749-M DEL 08-10-2013 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO FACT. 17860 DEL 24-09-2013. 9,178.68 0.00 16/10/2013 45788587 DAG 02099990000000000026964 JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA LOJA-QUITO LOS DIAS 30 SEPTIEMBRE Y 07 OCTUBRE 2013 M. PR-ASESP-2013-1047-M DEL 07-2013 F. ASESOR PRESIDENCIAL SEGUN TICKETS ELECTRONICOS. 184.92 0.00 18/10/2013 45866734 DAG 02099990000000000027154 PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS TICKET AEROSERVICIOS EN LA RUTA TABABELA-UIO EL 27 SEPTIEMBRE 2013 M. PR-CDLSP-2013-804-M DEL 10-10-2013 F. COORDINADORA DIPLOMATICA SEGUN TICKET ELECTRONICO. 8.00 0.00 18/10/2013 45866793 DAG 02099990000000000027155 GUZMAN GOMEZ FRANKLIN FERNAN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS TICKET AEROSERVICIOS EN LA RUTA TABABELA-UIO EL 27 SEPTIEMBRE 2013 M. PR-CDLSP-2013-802-M DEL 10-10-2013 F. COORDINADORA DIPLOMATICA SEGUN TICKET ELECTRONICO. 8.00 0.00 18/10/2013 45866885 DAG 02099990000000000027156 PICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE PASAJE AEREO GYE-UIO EL 13 OCTUBRE 2013 M. PR-SSDES-2013-1494-M DEL 15-10-2013 F. SUBSECRETARIA DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN TICKET ELECTRONICO. 70.43 0.00 22/10/2013 45949571 DAG 02099990000000000027405 MORA GARCIA HENRY DAVID.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIOS EN LA ADQUISICION DE TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA UIO-TABABELA-UIO EL 14 OCTUBRE 2013 M.CA-ET-12-074 DEL 17-10-2013 FASESOR PRESIDENCIAL SEGUN BOLETO ADJUNTO. 12.00 0.00 REPUBLICA DEL ECUADOR PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2013 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 020-9999-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013 REPORTE: 24/10/2013 46046785 DAG 02099990000000000027596 MARTINEZ VERA JOSE MANUEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EL 15 JULIO Y EL 30 SEPTIEMBRE AL 01 OCTUBRE 2013 A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-SSDES-2013-1528-M DEL 22-10-2013 F. SUBSECRETARIA DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN TICKETS 24/10/2013 46047949 DAG 02099990000000000027601 29/10/2013 46239652 DAG 29/10/2013 46247663 29/10/2013 46248015 3 3 DE 04/11/2013 9:06.48 R00819607 . 296.21 0.00 MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE TICKET AEREOSERVICIOS EN LA RUTA UIO-TABABELA EL 17 OCTUBRE 2013 M. PR-CDLSP-2013-835-M DEL 18-10-2013 F. COORDINADORA DIPLOMATICA SEGUN TICEKT ADJUNTO. 8.00 0.00 02099990000000000027807 MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS COMPRA DE TIKET AEROSERVICIOS EN LA RUTA UIO-TABABELA EL 21 OCTUBRE 2013 M. PR-CDLSP-2013-843-M DEL 24-10-2013 F. COORDINADORA DIPLOMATICA SEGUN TICKET ADJUNTO. 8.00 0.00 DAG 02099990000000000027831 DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE TICKET AEROSERICIOS EN LA RUTA TABABELA-UIO EL 10 OCTUBRE 2013 M. PR-CDLSP-2013-839-M DEL 21-10-2013 F. COORDINADORA DIPLOMATICA SEGUN TICKET ADJUNTO. 8.00 0.00 DAG 02099990000000000027836 PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS COMPRA DE TIKET AEROSERVICIOS EN LA RUTA UIO-TABABELA EL 21 OCTUBRE 2013 M. PR-CDLSP-2013-847-M DEL 25-10-2013 F. COORDINADORA DIPLOMATICA SEGUN TICKET ADJUNTO. 8.00 0.00 Subtotal Flujos 248,647.92 0.00 Subtotal por Auxiliares 816,638.32 0.00 Saldo por Auxiliares 816,638.32 TOTAL CUENTA 816,638.32 0.00 SALDO CUENTA 816,638.32