TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. BALANCE GENERAL

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE
NOTA No. No. CUENTA
DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS MAYORES
2005
2004
MILES
MILES
COL.$
COL.$
A C T I V O
1
EFECTIVO
1105
111005
111006
111008
32.446
13.856
530.732
18.440.000
19.017.034
26.483
10.379
264.679
14.020.000
14.321.541
186.117
1.064
187.181
186.117
1.064
187.181
38.428
1.913
16.741
777.440
17.342
453.757
575.444
-575.444
1.305.620
18.599
27.465
7.195
928.615
15.213
458.719
483.530
-483.530
1.455.806
56.657
81.242
137.899
63.764
97.611
161.375
20.647.734
16.125.903
7.045.196
485.488
145.000
0
2.675.536
7.240.701
429.133
80.465
236.942
23.219
353.986
3.011.733
72.018
-3.690.609
-6.439.659
11.669.151
7.039.976
0
0
217.334
2.655.826
6.933.197
429.133
77.057
234.389
22.829
333.766
2.964.633
48.579
-3.086.075
-5.556.795
12.313.849
TOTAL OTROS ACTIVOS
13.685
85.298
3.422
-997
684.978
-379.959
38.481.654
38.888.080
51.085
231.838
3.422
-313
681.370
-237.952
29.321.648
30.051.098
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
50.557.231
42.364.947
TOTAL ACTIVO
71.204.965
58.490.850
CUENTAS DE ORDEN
48.573.005
67.801.469
CAJA
BANCOS CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS DE AHORRO
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO FIJO
TOTAL EFECTIVO
2
INVERSIONES
1203
1207
DE RENTA FIJA
DE RENTA VARIABLE
TOTAL INVERSIONES
DEUDORES
3
4
1407
142003
142012
5
6
7
8
9
1422
1425
1470
1475
1480
PRESTACION DE SERVICIOS
CONVENIOS Y ACUERDOS
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
ANTC.SALD. A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.
DEPOSITOS ENTREGADOS
OTROS DEUDORES
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
PROVISIÓN PARA DEUDORES
TOTAL DEUDORES
OTROS ACTIVOS
10
11
1905
191001-21-22-87
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIFERIDOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
12
12,1
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
13
14
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
160501
161502
162505
1636
1640
1643
165010
165510
165520
165522
1665
1670
1675
168501-08
1686
TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO
EDIFICACIONES
VIAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
AMORTIZACION ACUMULADA - VIAS DE COMUNICACIÓN
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
15
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
OTROS ACTIVOS
190508
191026-28
1920
1925
1970
1975
1999
34
81-82-83-99
MANTENIMIENTO
CARGOS DIFERIDOS
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
AMORTIZACION ACUMULADA- BIENES ENTREGADOS A 3ROS
INTANGIBLES
AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES
VALORIZACIONES
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE
NOTA No. No.CUENTA DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS MAYORES
2005
2004
MILES
MILES
COL.$
COL.$
P A S I V O
16
2401
2425
2436
2437
2440-45
2450
2455
17
2505
18
2705
2715
2790
CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
ACREEDORES
RETENCIÓN EN LA FUENTE - IMPUESTO DE TIMBRE
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE I.C.A
60.090
342.245
50.942
5.337
42.465
313.386
44.973
7.371
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
DEPOSITOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
97.859
20.030
4.383
580.887
60.834
9.900
8.964
487.893
OBLIGACIONES LABORALES
561.324
466.553
OTROS PASIVOS - PROVISIONES
PROVISIONES PARA FISCALES
PRESTACIONES SOCIALES
DIVERSAS
TOTAL OTROS PASIVOS
1.377.583
0
40.277
1.417.860
1.164.227
0
25.151
1.189.378
TOTAL PASIVO CORRIENTE
2.560.071
2.143.824
0
0
827.581
827.581
2.560.071
2.971.405
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
RESERVAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO O PERDIDA
SUPERAVIT POR VALORIZACION
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
943.175
3.865.587
13.573.130
3.965.443
38.481.654
7.815.904
68.644.894
943.175
3.865.587
10.892.265
2.680.866
29.321.648
7.815.904
55.519.445
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
71.204.965
58.490.850
CUENTAS DE ORDEN
48.573.005
67.801.469
PASIVO A LARGO PLAZO
18
2710
OTROS PASIVOS - PROVISIONES
CONTINGENCIAS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
19
20
21
22
23
24
3204
3210
3215
GYP
3240
3245
35-36 89-91-92-93
RAMIRO ARBELAEZ SANCHEZ
GERENTE GENERAL
YIMMY FERNANDO PARRA BUITRAGO
REVISOR FISCAL
T.P. No. 46.318-T
(Ver informe adjunto)
DORIS YOMAIRA DUARTE AREVALO
CONTADORA - JEFE DEPTO. FINANCIERO
T.P. 68.186 - T
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
NOTA No.
No. CUENTA
DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS MAYORES
2005
2004
MILES
COL.$
MILES
COL.$
INGRESOS
4330
4330
481020
25
12.485.696
1.676.803
24.446
14.186.945
11.377.635
1.498.949
23.529
12.900.113
TOTAL COSTOS
3.416.490
1.895.166
245.781
136.773
1.222.798
303.546
7.220.555
3.585.282
1.613.856
200.207
115.953
1.391.379
243.566
7.150.244
UTILIDAD BRUTA
6.966.389
5.749.868
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
1.415.831
61.743
250.289
53.259
1.526.997
300.923
563.757
4.172.798
1.231.558
11.943
227.158
51.369
1.005.871
385.736
693.244
3.606.880
UTILIDAD DE OPERACIÓN
2.793.591
2.142.990
TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
8.032
1.259.666
433.328
2.209
-7.665
-1.932
855.796
2.549.435
8.699
1.089.603
329.114
-666
-8.228
0
283.580
1.702.103
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
5.343.026
3.845.093
PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA
1.377.583
1.164.227
UTILIDAD NETA EN EL EJERCICIO
3.965.443
2.680.866
Tarifas
Arrendamientos
Permiso Ingreso Vehículo- Parqueaderos
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
COSTOS DE OPERACION
740502
740503
740505
740506
740507
740508
26
Generales
Sueldos y Salarios
Contribuciones Efectivas
Aportes Sobre la Nomina
Depreciacion y Amortizacion
Impuestos
GASTOS ADMINISTRATIVOS
27
5101
5102
5103
5104
28
5111
5120
29
5304-30-45
Sueldos del Personal
Contribuciones Imputadas
Contribuciones Efectivas
Aportes sobre la nomina
Generales
Impuestos Tasas y contribuciones
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones
OTROS INGRESOS Y (GASTOS)
30
480504
480522
31
32
33
4810
4815
5805
5810
5815
29
5313
Intereses y Rendimientos deudores
Intereses y Descuentos Financieros
Ingresos Extraordinarios
Ajuste Ingresos Ejercicios Anteriores
Otros Gastos (Financieros)
Extraordinario
Ajustes a Ejercicios Anteriores
RAMIRO ARBELAEZ SANCHEZ
GERENTE GENERAL
YIMMY FERNANDO PARRA BUITRAGO
REVISOR FISCAL
T.P. No. 46.318-T
(Ver informe adjunto)
DORIS YOMAIRA DUARTE AREVALO
CONTADORA - JEFE DEPTO. FINANCIERO
T.P. 68.186 - T