DICIEMBRE 2010 2009 Código

ANEXO Nº 2
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos)
DICIEMBRE
2010
Código
11
1105
1110
ACTIVO CORRIENTE (1)
Efectivo
Caja
Bancos y corporaciones
14
1401
1415
1420
1424
1470
1475
Deudores
Ingresos no tributarios
Préstamos concedidos
Avances y anticipos entregados
Recursos entregados en administración
Otros deudores
Deudas de Dificil Cobro
19
1905
1910
1960
Otros activos
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Bienes de arte y cultura
ACTIVO NO CORRIENTE (2)
10.782.900
1.790.059
0
1.790.059
DICIEMBRE
2009
2.376.128 Código
775.719
PASIVO CORRIENTE (4)
689.870
210.295
140.463
37.660
32.172
0
160.523
118.051
377.022
25
2505
Obligaciones laborales
Salarios y prestaciones sociales
481.346
481.346
528.703
10.895
824.677
80.285
27
2715
Pasivos estimados
Provisión para prestaciones sociales
0
0
0
29
2905
Otros pasivos
Recaudos a favor de terceros
0
0
644
2.764.748
4.109.146
0
0
0
1.479.690
584.356
531.860
0
52.496
120.719
139.100
990
20.433
0
528.703
0
68.760
644
79.492
0
PASIVO NO CORRIENTE (5)
41.227
5.241.818
5.381.342
Deudores
Ingresos no tributarios
Préstamos concedidos
2.154.046
0
2.154.046
2.389.518
16
1640
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1685
Propiedades, planta y equipo
524.897
Edificaciones
2.739.064
Maquinaria y equipo
2.893
Equipo Médico y Cientifico
3.627
Muebles, enseres y equipos de oficina
474.448
Equipos de comunicación y computación
1.612.691
Equipo de transporte, tracción y elevac
223.828
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería
11.517
Depreciación acumulada (CR)
-4.543.171
536.737
2.733.754
3.025
3.666
513.265
1.577.210
215.859
11.672
-4.521.714
24
2425
Cuentas por pagar
Acreedores
25
2505
Obligaciones laborales
Salarios y prestaciones sociales
2.764.748
2.764.748
4.109.146
TOTAL PASIVO
3.456.389
4.799.016
12.568.329
2.958.454
Hacienda Pública
12.568.329
Capital fiscal
215.617
Resultados del ejercicio
9.887.023
Superavit por valorización
2.269.551
Patrimonio Público Incorporado
420.963
Provisión, agotamiento, depreciación, amortización 224.825
2.958.454
0
2.389.518
19
1970
1975
Otros activos
Intangibles
Amortización acumulada de intangibles(CR)
2.562.875
1.195.798
-902.474
2.455.087
1.001.471
-844.037
1999
Valorizaciones
2.269.551
2.297.653
16.024.718
7.757.470
PATRIMONIO (6)
31
3105
3110
3115
3125
3128
8
4.109.146
148.116
287.429
2.297.653
445.184
219.928
16.024.718
7.757.470
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)
0
0
2.201.552
2.321.025
0
0
0
0
39.851
2.201.552
39.851
34.184
2.321.025
34.184
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)
0
0
Litigios o Demandas
Bienes recibidos de terceros
Otras cuentas acreedoras de control
Litigios o Demandas (DB)
Otras Responsabilidades Contingentes (DB)
3.123.712
0
0
3.123.712
0
3.306.925
0
694.759
3.306.925
694.759
Litigios y demandas
8306
8315
Bienes entregados en custodia
Activos Totalmente depreciado
8347
8905
8915
Bienes entregados a Terceros
Derechos contingentes por en contrario
Deudores de control por Contra (CR)
9120
9306
9390
9905
9915
0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)
8120
9
MARLENY MARIA MONSALVE VASQUEZ
Subcontralora en ejercicio de funciones de Contralor
MARTHA NORA GIRALDO VASQUEZ
TP 70929-T
Profesional Universitario - Contadora
Contralor Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros
691.641
Cuentas por pagar
Adquisición de Bienes y servicios
Acreedores
Retención en la fuente, reteica y timbre
Impuestos Contribucciones y tasas
8.408.485
18.709
0
6.439
7.835.310
548.027
0
WILLIAM DARIO ALZATE FRANCO
DICIEMBRE
2009
24
2401
2425
2436
2440
0
775.719
14
1401
1470
TOTAL ACTIVO (3)
DICIEMBRE
2010