FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FECHA CIERRE : 10/02/2016 1 de 2 23/02/2016 Hora Impr : 9.43 AM FORMATO N. 2E (EN NUEVOS SOLES) HORA CIERRE : 1.31 PM : Fecha Impr : (C41311302201610) EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016 RUBROS ENERO FEBRERO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 65,959,477 Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 3,611,242 16,577,408 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios 5,349,085 Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 91,497,212 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) 3,566,291 Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) 245,349,248 9,699 Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Otros Activos 12,022,158 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 260,947,396 TOTAL ACTIVO 352,444,608 Cuentas de Orden 54,520,247 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar 350,000 1,693,024 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FECHA CIERRE : 10/02/2016 2 de 2 23/02/2016 Hora Impr : 9.43 AM FORMATO N. 2E (EN NUEVOS SOLES) HORA CIERRE : 1.31 PM : Fecha Impr : (C41311302201610) EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016 RUBROS ENERO Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones 3,360,814 Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados 6,793,060 Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,196,898 PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones 17,955,654 Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 17,955,654 TOTAL PASIVO 30,152,552 PATRIMONIO Capital 233,408,737 Acciones de Inversión Capital Adicional -101,829,455 Resultados no Realizados Reservas Legales 15,158,165 Otras Reservas Resultados Acumulados 175,554,609 Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO 322,292,056 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 352,444,608 Cuentas de Orden 54,520,247 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE